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公告日期:2009-07-30
2009 年半年度报告摘要第 1 页共 24 页杭州解百集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 公司董事长周自力、总经理王季文、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称杭州解百股票代码 600814 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名诸雪强沈瑾联系地址杭州市上城区解放路251 号杭州市上城区解放路251 号电话 0571-87016888-5015 0571-87016888-5116 传真 0571-87080499 0571-87080499 电子信箱 zxq600814@vip.sina.com jshen600814@sina.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 1,090,211,993.98 1,055,821,133.76 3.26 所有者权益（或股东权益） 559,891,867.52 544,090,181.27 2.90 每股净资产(元) 1.804 1.75 3.09 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润 64,736,316.82 68,697,963.04 -5.77 利润总额 63,323,900.43 66,782,701.64 -5.18 净利润 47,612,795.18 49,388,489.44 -3.60 扣除非经常性损益后的净利润 47,443,478.86 46,738,967.88 1.51 基本每股收益(元) 0.153 0.159 -3.77 扣除非经常性损益后的基0.153 0.151 1.322009 年半年度报告摘要第 2 页共 24 页本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 0.153 0.159 -3.77 净资产收益率(%) 8.50 9.48 减少0.98 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -21,647,533.15 -64,605,108.12 66.49 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0697 -0.208 66.49 2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -55,112.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,090.06 所得税影响额 -56,244.39 少数股东所占份额 583.17 合计 169,316.32 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 83,085,074 26.77 -83,085,074 -83,085,074 0 0 2、国有法人持股 3、其他内资持股 121,279 0.04 -121,279 -121,279 0 0 其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 83,206,353 26.81 -83,206,353 -83,206,353 0 0 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 227,176,668 73.19 83,206,353 83,206,353 310,383,021 100 2、境内上市的外资股2009 年半年度报告摘要第 3 页共 24 页 3、境外上市的外资股 4、其他无限售条件流通股份合计 227,176,668 73.19 83,206,353 83,206,353 310,383,021 100 三、股份总数 310,383,021 100 0 0 310,383,021 100 股份变动的批准情况公司股权分置改革方案于2006 年5 月29 日经第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议通过，根据公司股权分置改革方案，杭州商业资产经营（有限）公司持有的本公司有限售条件的流通股共计 83,206,353 股，自2009 年6 月12 日起上市流通。 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 39,442 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量杭州商业资产经营（有限）公司国家 29.24 90,760,425 无杭州股权管理中心境内非国有法人 2.83 8,771,643 未知中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金其他 2.75 8,528,451 未知中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金其他 1.90 5,901,517 未知中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 其他 1.21 3,749,579 未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪其他 1.06 3,300,000 未知浙江华睿投资管理有限公司其他 0.99 3,077,200 未知中国银行－华夏大盘精选证券投资基金其他 0.97 2,999,954 未知金海莲境内自然人 0.92 2,858,935 未知中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.66 2,043,298 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类杭州商业资产经营（有限）公司 90,760,425 人民币普通股杭州股权管理中心 8,771,643 人民币普通股中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 8,528,451 人民币普通股中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 5,901,517 人民币普通股中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,749,579 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 沪 3,300,000 人民币普通股浙江华睿投资管理有限公司 3,077,200 人民币普通股中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,999,954 人民币普通股金海莲 2,858,935 人民币普通股中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2,043,298 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用2009 年半年度报告摘要第 4 页共 24 页 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）分行业商品销售业务 791,601,472.88 659,051,665.48 16.74 -1.31 -2.28 增加0.82 个百分点旅游饮服业务 2,292,222.56 84,912.05 96.30 -77.56 -63.12 减少1.45 个百分点广告业务 1,790,812.94 705,789.30 60.59 -18.28 -49.94 增加24.93 个百分点 5.2 主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）杭州地区 734,482,482.90 -0.94 金华地区 61,202,025.48 -16.23 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用2009 年半年度报告摘要第 5 页共 24 页 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用 √不适用 6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况 [注] 5,121 2009 年7 月6 日, 浙江省杭州市中级人民法院出具 (2009)浙杭初字第135 号民事裁定书。驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉。 [注]：本公司于2009 年5 月12 日收到浙江省杭州市中级人民法院传票：浙江雅兰酒店管理有限公司诉本公司租赁合同纠纷，诉讼请求：1、判令解除原被告双方的《杭州新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》；2、判令被告赔偿给原告装修设施和营业设施费用2600 万元；3、判令被告支付违约金271 万元；4、判令被告赔偿给原告可得利益损失2250 万元；5、本案诉讼费用由被告承担。开庭时间定于2009 年6 月24 日。2009 年7 月6 日，杭州市中级人民法院出具民事裁定书，认为：被告解百公司提交的《关于更换合同当事人的协议》用以证明租赁合同的当事人已经变更。原告雅兰公司表示认同该证据效力。本院对此证据的证明效力亦予以确认。有鉴于雅兰公司已经不是该租赁合同的当事人，其与本案没有直接的利害关系，不具有本案适格的原告主体资格。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第（一）项、第一百四十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：驳回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用2009 年半年度报告摘要第 6 页共 24 页单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 601186 中国铁建 1,888,640.00 0.001686 2,140,320.00 52,000.00 可供出售金融资产新股申购 601919 中国远洋 500,320.00 0.000578 800,630.00 358,130.00 可供出售金融资产新股申购 002155 辰州矿业 200,000.00 0.004092 425,600.00 248,640.00 可供出售金融资产新股申购 002162 斯米克 116,840.00 0.006053 173,650.00 52,440.00 可供出售金融资产新股申购 601808 中海油服 269,600.00 0.000445 323,800.00 86,000.00 可供出售金融资产新股申购 002145 ST 钛白 58,590.00 0.005526 92,400.00 41,895.00 可供出售金融资产新股申购 002142 宁波银行 469,200.00 0.00204 655,860.00 309,060.00 可供出售金融资产新股申购 601998 中信银行 220,400.00 0.000097 226,860.00 80,180.00 可供出售金融资产新股申购 601168 西部矿业 377,440.00 0.001175 426,720.00 250,600.00 可供出售金融资产新股申购 601169 北京银行 775,000.00 0.000996 1,008,120.00 455,700.00 可供出售金融资产新股申购 601328 交通银行 869,000.00 0.000225 991,100.00 469,700.00 可供出售金融资产新股申购 601866 中海集运 483,260.00 0.000625 321,930.00 128,480.00 可供出售金融资产新股申购 601601 中国太保 930,000.00 0.000403 693,780.00 349,060.00 可供出售金融资产新股申购 601939 建设银行 2,470,350.00 0.000164 2,309,490.00 842,600.00 可供出售金融资产新股申购 601088 中国神华 2,330,370.00 0.000317 1,884,330.00 779,310.00 可供出售金融资产新股申购 600631 百联股份 928,000.00 0.0416 5,974,662.68 2,090,674.46 可供出售金融资产股权投资 600683 银泰股份 150,000.00 0.0205 1,127,568.00 652,002.00 可供出售金融资产股权投资 000805 ST 炎黄 100,000.00 0.1571 0.00 0.00 长期股权投资股权投资合计 13,137,010.00 / 19,576,820.68 7,246,471.46 / /2009 年半年度报告摘要第 7 页共 24 页 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用单位：元所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源杭州银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0.378 5,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资股权投资合计 5,000,000.00 5,000,000.00 / 5,000,000.00 0.00 0.00 / / 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、购买营业用房事项 2009 年3 月15 日公司第二十九次股东大会审议通过了《关于购买营业用房的议案》，公司购买位于杭州市上城区延安路179 号“元华商城”地下一层至四层建筑面积为18,477.61 平方米的房屋及相应的公共设备、配套面积等用于主业百货零售经营。截至2009 年6 月30 日，公司已办妥了上述全部房屋的产权过户手续。 2、企业年金事项根据公司五届十一次董事会决议，公司自2007 年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理实行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246 号)。 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表2009 年半年度报告摘要第 8 页共 24 页合并资产负债表 2009 年6 月30 日编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 1 47,267,190.01 430,135,027.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 2 1,382,249.00 1,100,000.00 应收账款 3 8,622,225.90 36,097,048.57 预付款项 4 5,188,545.98 8,129,375.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5 24,838,496.50 15,908,281.51 买入返售金融资产存货 6 33,123,542.92 31,119,727.71 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 120,422,250.31 522,489,460.05 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 7 19,576,820.68 12,330,349.22 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8 16,088,941.37 16,088,941.37 投资性房地产 9 69,936,465.05 71,034,735.17 固定资产 10 819,362,731.47 391,560,772.82 在建工程 11 17,399,455.95 13,543,077.44 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12 26,614,708.34 27,367,776.74 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13 810,620.81 1,406,020.952009 年半年度报告摘要第 9 页共 24 页其他非流动资产非流动资产合计 969,789,743.67 533,331,673.71 资产总计 1,090,211,993.98 1,055,821,133.76 流动负债：短期借款 14 80,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 15 18,651,293.83 16,900,000.00 应付账款 16 144,640,514.31 217,957,919.90 预收款项 17 167,864,211.24 173,332,090.43 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 18 9,979,444.22 39,265,345.13 应交税费 19 10,358,655.35 24,004,225.83 应付利息应付股利其他应付款 20 45,762,721.36 24,714,481.11 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 21 38,002,387.73 756,425.21 流动负债合计 515,259,228.04 496,930,487.61 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款 22 3,814,496.45 3,778,737.09 专项应付款预计负债递延所得税负债 23 2,223,569.82 588,617.15 其他非流动负债非流动负债合计 6,038,066.27 4,367,354.24 负债合计 521,297,294.31 501,297,841.85 股东权益：股本 24 310,383,021.00 310,383,021.00 资本公积 25 40,205,203.80 34,770,350.21 减：库存股盈余公积 26 64,889,144.19 64,889,144.19 一般风险准备2009 年半年度报告摘要第 10 页共 24 页未分配利润 27 144,414,498.53 134,047,665.87 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 559,891,867.52 544,090,181.27 少数股东权益 9,022,832.15 10,433,110.64 股东权益合计 568,914,699.67 554,523,291.91 负债和股东权益合计 1,090,211,993.98 1,055,821,133.76 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要第 11 页共 24 页母公司资产负债表 2009 年6 月30 日编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 37,493,959.73 415,832,287.10 交易性金融资产应收票据 1,382,249.00 1,100,000.00 应收账款 1 8,490,670.71 35,219,920.69 预付款项 3,919,239.68 7,097,266.19 应收利息应收股利 755,652.56 755,652.56 其他应收款 2 25,134,686.28 17,215,255.95 存货 30,706,453.31 28,562,283.20 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 107,882,911.27 505,782,665.69 非流动资产：可供出售金融资产 19,576,820.68 12,330,349.22 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 29,913,941.37 29,913,941.37 投资性房地产 69,936,465.05 71,034,735.17 固定资产 776,880,291.05 363,024,177.58 在建工程 2,697,472.00 745,110.60 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,276,532.34 22,972,768.74 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 808,889.83 1,394,479.79 其他非流动资产非流动资产合计 922,090,412.32 501,415,562.47 资产总计 1,029,973,323.59 1,007,198,228.16 流动负债：短期借款 65,000,000.00 交易性金融负债应付票据 18,651,293.83 16,900,000.00 应付账款 132,689,409.38 202,412,156.242009 年半年度报告摘要第 12 页共 24 页预收款项 153,897,429.12 163,264,471.42 应付职工薪酬 8,822,147.31 37,104,196.69 应交税费 10,267,342.28 22,332,429.95 应付利息应付股利 37,796,300.67 550,338.15 其他应付款 42,522,899.54 23,257,630.41 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 469,646,822.13 465,821,222.86 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款 3,672,416.45 3,636,657.09 专项应付款预计负债递延所得税负债 1,634,952.67 其他非流动负债非流动负债合计 5,307,369.12 3,636,657.09 负债合计 474,954,191.25 469,457,879.95 股东权益：股本 310,383,021.00 310,383,021.00 资本公积 39,149,528.01 33,714,674.42 减：库存股盈余公积 64,889,144.19 64,889,144.19 未分配利润 140,597,439.14 128,753,508.60 外币报表折算差额股东权益合计 555,019,132.34 537,740,348.21 负债和股东权益合计 1,029,973,323.59 1,007,198,228.16 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要第 13 页共 24 页合并利润表 2009 年1—6 月编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 824,756,092.86 840,004,337.77 其中：营业收入 1 824,756,092.86 840,004,337.77 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 760,087,786.04 777,539,593.91 其中：营业成本 1 661,002,245.69 677,186,187.47 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2 6,600,643.31 8,900,909.07 销售费用 3 32,068,385.07 19,895,885.19 管理费用 57,680,161.63 70,249,583.54 财务费用 4 3,550,427.36 1,747,228.21 资产减值损失 5 -814,077.02 -440,199.57 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 6 68,010.00 6,233,219.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,736,316.82 68,697,963.04 加：营业外收入 7 320,359.69 66,705.14 减：营业外支出 8 1,732,776.08 1,981,966.54 其中：非流动资产处置净损失 74,382.15 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,323,900.43 66,782,701.64 减：所得税费用 9 17,121,383.74 17,051,974.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,202,516.69 49,730,727.05 归属于母公司所有者的净利润 47,612,795.18 49,388,489.44 少数股东损益 -1,410,278.49 342,237.61 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.153 0.159 （二）稀释每股收益 0.153 0.159 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要第 14 页共 24 页母公司利润表 2009 年1—6 月编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 1 759,249,056.18 761,480,237.30 减：营业成本 1 606,616,288.34 613,157,406.54 营业税金及附加 5,675,459.57 7,849,617.13 销售费用 29,229,987.96 17,287,277.84 管理费用 48,177,922.46 61,051,263.64 财务费用 3,116,661.76 1,579,514.63 资产减值损失 -841,965.79 -417,304.75 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 2 68,010.00 6,233,219.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,342,711.88 67,205,681.45 加：营业外收入 309,760.69 58,383.44 减：营业外支出 1,654,048.81 1,890,721.07 其中：非流动资产处置净损失 67,137.25 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,998,423.76 65,373,343.82 减：所得税费用 16,908,530.70 16,685,387.75 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,089,893.06 48,687,956.07 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要第 15 页共 24 页合并现金流量表 2009 年1—6 月编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 951,445,721.15 978,000,907.49 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,233,063.83 5,632,329.90 收到其他与经营活动有关的现金 1 23,467,861.57 28,821,714.16 经营活动现金流入小计 979,146,646.55 1,012,454,951.55 购买商品、接受劳务支付的现金 825,936,485.22 871,921,974.13 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 48,443,256.94 51,284,183.02 支付的各项税费 54,720,771.70 79,639,496.11 支付其他与经营活动有关的现金 2 71,693,665.84 74,214,406.41 经营活动现金流出小计 1,000,794,179.70 1,077,060,059.67 经营活动产生的现金流量净额 -21,647,533.15 -64,605,108.12 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,247,115.00 取得投资收益收到的现金 68,010.00 6,233,219.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 346,281.97 23,971.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3 1,705,048.81 2,392,160.54 投资活动现金流入小计 2,119,340.78 13,896,466.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 443,988,026.64 6,245,929.15 投资支付的现金 7,135,755.002009 年半年度报告摘要第 16 页共 24 页质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 443,988,026.64 13,381,684.15 投资活动产生的现金流量净额 -441,868,685.86 514,782.27 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00 取得借款收到的现金 145,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,647.94 109,233.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 65,370,647.94 109,233.18 筹资活动产生的现金流量净额 79,629,352.06 2,890,766.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,965.45 650,493.60 五、现金及现金等价物净增加额 -383,912,832.40 -60,549,065.43 加：期初现金及现金等价物余额 429,826,331.92 366,490,849.96 六、期末现金及现金等价物余额 45,913,499.52 305,941,784.53 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要第 17 页共 24 页母公司现金流量表 2009 年1—6 月编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 872,224,639.73 886,631,217.78 收到的税费返还 4,228,579.26 5,632,329.90 收到其他与经营活动有关的现金 14,890,102.70 25,121,959.01 经营活动现金流入小计 891,343,321.69 917,385,506.69 购买商品、接受劳务支付的现金 758,525,902.26 787,551,594.93 支付给职工以及为职工支付的现金 43,603,410.66 44,527,142.83 支付的各项税费 49,519,881.76 73,938,667.29 支付其他与经营活动有关的现金 59,057,388.35 67,930,490.87 经营活动现金流出小计 910,706,583.03 973,947,895.92 经营活动产生的现金流量净额 -19,363,261.34 -56,562,389.23 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,247,115.00 取得投资收益收到的现金 68,010.00 6,233,219.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 346,281.97 23,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,598,862.52 2,337,072.16 投资活动现金流入小计 2,013,154.49 13,840,406.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 426,828,352.48 2,379,516.75 投资支付的现金 14,135,755.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 426,828,352.48 16,515,271.75 投资活动产生的现金流量净额 -424,815,197.99 -2,674,865.41 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 130,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 偿还债务支付的现金 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,897.94 109,233.18 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 65,178,897.94 109,233.182009 年半年度报告摘要第 18 页共 24 页筹资活动产生的现金流量净额 64,821,102.06 -109,233.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,965.45 650,493.60 五、现金及现金等价物净增加额 -379,383,322.72 -58,695,994.22 加：期初现金及现金等价物余额 415,523,591.96 348,600,250.61 六、期末现金及现金等价物余额 36,140,269.24 289,904,256.39 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要第 19 页共 24 页合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 310,383,021.00 34,770,350.21 64,889,144.19 134,047,665.87 10,433,110.64 554,523,291.91 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整计政策变更期差错更正他二、本年年初余额 310,383,021.00 34,770,350.21 64,889,144.19 134,047,665.87 10,433,110.64 554,523,291.91 三、本期增减变动金额（减少以 “－” 号填列） 5,434,853.59 10,366,832.66 -1,410,278.49 14,391,407.76 （一）净利润 47,612,795.18 -1,410,278.49 46,202,516.69 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 5,434,853.59 5,434,853.59 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 5,434,853.59 5,434,853.59 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所2009 年半年度报告摘要第 20 页共 24 页得税影响 4．其他上述（一）和（二）小计 5,434,853.59 47,612,795.18 -1,410,278.49 51,637,370.28 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -37,245,962.52 -37,245,962.52 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -37,245,962.52 -37,245,962.52 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额 310,383,021.00 40,205,203.80 64,889,144.19 144,414,498.53 9,022,832.15 568,914,699.67 单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 310,383,021.00 51,364,527.96 57,053,624.66 91,877,133.64 7,949,727.31 518,628,034.57 加：同一控制下企业合并产生的2009 年半年度报告摘要第 21 页共 24 页追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 310,383,021.00 51,364,527.96 57,053,624.66 91,877,133.64 7,949,727.31 518,628,034.57 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -11,305,857.62 21,454,017.55 3,342,237.61 13,490,397.54 （一）净利润 49,388,489.44 342,237.61 49,730,727.05 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -11,305,857.62 -11,305,857.62 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -11,305,857.62 -11,305,857.62 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他上述（一）和（二）小计 -11,305,857.62 49,388,489.44 342,237.61 38,424,869.43 （三）所有者投入和减少资本 3,000,000.00 3,000,000.00 1．所有者投入资本 3,000,000.00 3,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -27,934,471.89 -27,934,471.89 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -27,934,471.89 -27,934,471.89 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额 310,383,021.00 40,058,670.34 57,053,624.66 113,331,151.19 11,291,964.92 532,118,432.11 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要第 22 页共 24 页母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月编制单位:杭州解百集团股份有限公司单位:元币种:人民币本期金额项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计一、上年年末余额 310,383,021.00 33,714,674.42 64,889,144.19 128,753,508.60 537,740,348.21 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 310,383,021.00 33,714,674.42 64,889,144.19 128,753,508.60 537,740,348.21 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 5,434,853.59 11,843,930.54 17,278,784.13 （一）净利润 49,089,893.06 49,089,893.06 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 5,434,853.59 5,434,853.59 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 5,434,853.59 5,434,853.59 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他上述（一）和（二）小计 5,434,853.59 49,089,893.06 54,524,746.65 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -37,245,962.52 -37,245,962.52 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -37,245,962.52 -37,245,962.52 3．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本2009 年半年度报告摘要第 23 页共 24 页（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额 310,383,021.00 39,149,528.01 64,889,144.19 140,597,439.14 555,019,132.34 单位:元币种:人民币上年同期金额项目股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计一、上年年末余额 310,383,021.00 50,308,852.17 57,053,624.66 86,168,304.53 503,913,802.36 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 310,383,021.00 50,308,852.17 57,053,624.66 86,168,304.53 503,913,802.36 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -11,305,857.62 20,753,484.18 9,447,626.56 （一）净利润 48,687,956.07 48,687,956.07 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -11,305,857.62 -11,305,857.62 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -11,305,857.62 -11,305,857.62 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他上述（一）和（二）小计 -11,305,857.62 48,687,956.07 37,382,098.45 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -27,934,471.89 -27,934,471.89 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -27,934,471.89 -27,934,471.89 3．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥2009 年半年度报告摘要第 24 页共 24 页补亏损 4．其他四、本期期末余额 310,383,021.00 39,002,994.55 57,053,624.66 106,921,788.71 513,361,428.92 公司法定代表人：周自力主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：周自力杭州解百集团股份有限公司 2009 年7 月29 日
附件：PDF公告全文

						2009 年半年度报告摘要 
    第 1 页 共 24 页 
    杭州解百集团股份有限公司 
    2009 年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    1.6 公司董事长周自力、总经理王季文、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人 
    员）戚莲花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况简介 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称 杭州解百 
    股票代码 600814 
    股票上市交易所 上海证券交易所 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓名 诸雪强 沈瑾 
    联系地址 杭州市上城区解放路251 号 杭州市上城区解放路251 号 
    电话 0571-87016888-5015 0571-87016888-5116 
    传真 0571-87080499 0571-87080499 
    电子信箱 zxq600814@vip.sina.com jshen600814@sina.com 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
    本报告期末 上年度期末 
    本报告期末比上年度 
    期末增减（％） 
    总资产 1,090,211,993.98 1,055,821,133.76 3.26 
    所有者权益（或股东权益） 559,891,867.52 544,090,181.27 2.90 
    每股净资产(元) 1.804 1.75 3.09 
    报告期（1－6 月） 上年同期 
    本报告期比上年同期 
    增减（％） 
    营业利润 64,736,316.82 68,697,963.04 -5.77 
    利润总额 63,323,900.43 66,782,701.64 -5.18 
    净利润 47,612,795.18 49,388,489.44 -3.60 
    扣除非经常性损益后的净 
    利润 
    47,443,478.86 46,738,967.88 1.51 
    基本每股收益(元) 0.153 0.159 -3.77 
    扣除非经常性损益后的基0.153 0.151 1.322009 年半年度报告摘要 
    第 2 页 共 24 页 
    本每股收益(元) 
    稀释每股收益(元) 0.153 0.159 -3.77 
    净资产收益率(%) 8.50 9.48 减少0.98 个百分点 
    经营活动产生的现金流量 
    净额 
    -21,647,533.15 -64,605,108.12 66.49 
    每股经营活动产生的现金 
    流量净额（元） 
    -0.0697 -0.208 66.49 
    2.2.2 非经常性损益项目和金额 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
    非经常性损益项目 金额 
    非流动资产处置损益 -55,112.52 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,090.06 
    所得税影响额 -56,244.39 
    少数股东所占份额 583.17 
    合计 169,316.32 
    2.2.3 境内外会计准则差异 
    □适用 √不适用 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    √适用 □不适用 
    单位：股 
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 
    数量 
    比例 
    (%) 
    发行 
    新股 
    送 
    股 
    公积 
    金转 
    股 
    其他 小计 数量 
    比例 
    (%) 
    一、有限售条件 
    股份 
    1、国家持股 83,085,074 26.77 -83,085,074 -83,085,074 0 0 
    2、国有法人持 
    股 
    3、其他内资持 
    股 
    121,279 0.04 -121,279 -121,279 0 0 
    其中： 境内非 
    国有法人持股 
    境内自 
    然人持股 
    ４、外资持股 
    其中： 境外法 
    人持股 
    境外自 
    然人持股 
    有限售条件股 
    份合计 
    83,206,353 26.81 -83,206,353 -83,206,353 0 0 
    二、无限售条件 
    流通股份 
    1、人民币普通 
    股 
    227,176,668 73.19 83,206,353 83,206,353 310,383,021 100 
    2、境内上市的 
    外资股2009 年半年度报告摘要 
    第 3 页 共 24 页 
    3、境外上市的 
    外资股 
    4、其他 
    无限售条件流 
    通股份合计 
    227,176,668 73.19 83,206,353 83,206,353 310,383,021 100 
    三、股份总数 310,383,021 100 0 0 310,383,021 100 
    股份变动的批准情况 
    公司股权分置改革方案于2006 年5 月29 日经第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议通过， 
    根据公司股权分置改革方案，杭州商业资产经营（有限）公司持有的本公司有限售条件的流通股共计 
    83,206,353 股，自2009 年6 月12 日起上市流通。 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
    报告期末股东总数 39,442 户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 
    持股比例 
    (%) 
    持股总数 
    持有有限售条 
    件股份数量 
    质押或冻结的 
    股份数量 
    杭州商业资产经营（有限）公司 国家 29.24 90,760,425 无 
    杭州股权管理中心 
    境内非国 
    有法人 
    2.83 8,771,643 未知 
    中国建设银行－鹏华价值优势股 
    票型证券投资基金 
    其他 2.75 8,528,451 未知 
    中国建设银行－国泰金马稳健回 
    报证券投资基金 
    其他 1.90 5,901,517 未知 
    中国银行－华夏行业精选股票型 
    证券投资基金(LOF) 
    其他 1.21 3,749,579 未知 
    中国人寿保险股份有限公司－分 
    红－个人分红－005L－FH002 沪 
    其他 1.06 3,300,000 未知 
    浙江华睿投资管理有限公司 其他 0.99 3,077,200 未知 
    中国银行－华夏大盘精选证券投 
    资基金 
    其他 0.97 2,999,954 未知 
    金海莲 
    境内自然 
    人 
    0.92 2,858,935 未知 
    中国农业银行－鹏华动力增长混 
    合型证券投资基金(LOF) 
    其他 0.66 2,043,298 未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 
    持有无限售条件股份 
    的数量 
    股份种类 
    杭州商业资产经营（有限）公司 90,760,425 人民币普通股 
    杭州股权管理中心 8,771,643 人民币普通股 
    中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 8,528,451 人民币普通股 
    中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 5,901,517 人民币普通股 
    中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,749,579 人民币普通股 
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 
    沪 
    3,300,000 人民币普通股 
    浙江华睿投资管理有限公司 3,077,200 人民币普通股 
    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,999,954 人民币普通股 
    金海莲 2,858,935 人民币普通股 
    中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2,043,298 人民币普通股 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用2009 年半年度报告摘要 
    第 4 页 共 24 页 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
    分行业或 
    分产品 
    营业收入 营业成本 
    营业利润 
    率 
    (%) 
    营业收入 
    比上年增 
    减（％） 
    营业成本 
    比上年增 
    减（％） 
    营业利润率比 
    上年增减（%） 
    分行业 
    商品销售 
    业务 
    791,601,472.88 659,051,665.48 16.74 -1.31 -2.28 
    增加0.82 个 
    百分点 
    旅游饮服 
    业务 
    2,292,222.56 84,912.05 96.30 -77.56 -63.12 
    减少1.45 个 
    百分点 
    广告业务 1,790,812.94 705,789.30 60.59 -18.28 -49.94 
    增加24.93 个 
    百分点 
    5.2 主营业务分地区情况表 
    单位:元 币种:人民币 
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 
    杭州地区 734,482,482.90 -0.94 
    金华地区 61,202,025.48 -16.23 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及说明 
    □适用 √不适用 
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用2009 年半年度报告摘要 
    第 5 页 共 24 页 
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购、出售资产及资产重组 
    6.1.1 收购资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.2 出售资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 
    状况的影响 
    □适用 √不适用 
    6.2 担保事项 
    □适用 √不适用 
    6.3 非经营性关联债权债务往来 
    □适用 √不适用 
    6.4 重大诉讼仲裁事项 
    √适用 □不适用 
    单位:万元 币种:人民币 
    诉讼(仲裁)基本 
    情况 
    诉讼(仲裁)涉及 
    金额 
    诉讼(仲裁)进展 
    诉讼(仲裁)审理 
    结果及影响 
    诉讼(仲裁)判决 
    执行情况 
    [注] 5,121 
    2009 年7 月6 日, 
    浙江省杭州市中 
    级人民法院出具 
    (2009)浙杭初字 
    第135 号民事裁定 
    书。 
    驳回浙江雅兰酒 
    店管理有限公司 
    的起诉。 
    [注]：本公司于2009 年5 月12 日收到浙江省杭州市中级人民法院传票：浙江雅兰酒店管理有限 
    公司诉本公司租赁合同纠纷，诉讼请求：1、判令解除原被告双方的《杭州新世纪大酒店餐饮、娱乐休 
    闲场地租赁合同书》；2、判令被告赔偿给原告装修设施和营业设施费用2600 万元；3、判令被告支付 
    违约金271 万元；4、判令被告赔偿给原告可得利益损失2250 万元；5、本案诉讼费用由被告承担。开 
    庭时间定于2009 年6 月24 日。2009 年7 月6 日，杭州市中级人民法院出具民事裁定书，认为：被告 
    解百公司提交的《关于更换合同当事人的协议》用以证明租赁合同的当事人已经变更。原告雅兰公司 
    表示认同该证据效力。本院对此证据的证明效力亦予以确认。有鉴于雅兰公司已经不是该租赁合同的 
    当事人，其与本案没有直接的利害关系，不具有本案适格的原告主体资格。据此，依照《中华人民共 
    和国民事诉讼法》第一百零八条第（一）项、第一百四十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：驳 
    回浙江雅兰酒店管理有限公司的起诉。 
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.5.1 证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况 
    √适用 □不适用2009 年半年度报告摘要 
    第 6 页 共 24 页 
    单位：元 
    证券代 
    码 
    证券 
    简称 
    初始投资金额 
    占该公司 
    股权比例 
    （％） 
    期末账面值 
    报告期 
    损益 
    报告期所有者 
    权益变动 
    会计核 
    算科目 
    股份来 
    源 
    601186 
    中国 
    铁建 
    1,888,640.00 0.001686 2,140,320.00 52,000.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601919 
    中国 
    远洋 
    500,320.00 0.000578 800,630.00 358,130.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    002155 
    辰州 
    矿业 
    200,000.00 0.004092 425,600.00 248,640.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    002162 
    斯米 
    克 
    116,840.00 0.006053 173,650.00 52,440.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601808 
    中海 
    油服 
    269,600.00 0.000445 323,800.00 86,000.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    002145 
    ST 钛 
    白 
    58,590.00 0.005526 92,400.00 41,895.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    002142 
    宁波 
    银行 
    469,200.00 0.00204 655,860.00 309,060.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601998 
    中信 
    银行 
    220,400.00 0.000097 226,860.00 80,180.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601168 
    西部 
    矿业 
    377,440.00 0.001175 426,720.00 250,600.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601169 
    北京 
    银行 
    775,000.00 0.000996 1,008,120.00 455,700.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601328 
    交通 
    银行 
    869,000.00 0.000225 991,100.00 469,700.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601866 
    中海 
    集运 
    483,260.00 0.000625 321,930.00 128,480.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601601 
    中国 
    太保 
    930,000.00 0.000403 693,780.00 349,060.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601939 
    建设 
    银行 
    2,470,350.00 0.000164 2,309,490.00 842,600.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    601088 
    中国 
    神华 
    2,330,370.00 0.000317 1,884,330.00 779,310.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    新股申 
    购 
    600631 
    百联 
    股份 
    928,000.00 0.0416 5,974,662.68 2,090,674.46 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    股权投 
    资 
    600683 
    银泰 
    股份 
    150,000.00 0.0205 1,127,568.00 652,002.00 
    可供出 
    售金融 
    资产 
    股权投 
    资 
    000805 
    ST 炎 
    黄 
    100,000.00 0.1571 0.00 0.00 
    长期股 
    权投资 
    股权投 
    资 
    合计 13,137,010.00 / 19,576,820.68 7,246,471.46 / /2009 年半年度报告摘要 
    第 7 页 共 24 页 
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 
    √适用 □不适用 
    单位：元 
    所持 
    对象 
    名称 
    初始投资金额 持有数量 
    占该公 
    司股权 
    比例 
    期末账面值 
    报告期 
    损益 
    报告期 
    所有者 
    权益变 
    动 
    会计核 
    算科目 
    股份来 
    源 
    杭州 
    银行 
    股份 
    有限 
    公司 
    5,000,000.00 5,000,000.00 0.378 5,000,000.00 0.00 0.00 
    长期股 
    权投资 
    股权投 
    资 
    合计 5,000,000.00 5,000,000.00 / 5,000,000.00 0.00 0.00 / / 
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、购买营业用房事项 
    2009 年3 月15 日公司第二十九次股东大会审议通过了《关于购买营业用房的议案》，公司购买 
    位于杭州市上城区延安路179 号“元华商城”地下一层至四层建筑面积为18,477.61 平方米的房屋及 
    相应的公共设备、配套面积等用于主业百货零售经营。截至2009 年6 月30 日，公司已办妥了上述全 
    部房屋的产权过户手续。 
    2、企业年金事项 
    根据公司五届十一次董事会决议，公司自2007 年起设立企业年金。按《企业年金试行办法》、《企 
    业年金基金管理实行办法》及其他相关法律、法规，本公司制定了《杭州解百集团股份有限公司企业 
    年金方案》并报经杭州市劳动和社会保障局备案(杭劳社险[2007]246 号)。 
    §7 财务报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告 √未经审计 □审计 
    7.2 财务报表2009 年半年度报告摘要 
    第 8 页 共 24 页 
    合并资产负债表 
    2009 年6 月30 日 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 1 47,267,190.01 430,135,027.06 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据 2 1,382,249.00 1,100,000.00 
    应收账款 3 8,622,225.90 36,097,048.57 
    预付款项 4 5,188,545.98 8,129,375.20 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款 5 24,838,496.50 15,908,281.51 
    买入返售金融资产 
    存货 6 33,123,542.92 31,119,727.71 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计 120,422,250.31 522,489,460.05 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 7 19,576,820.68 12,330,349.22 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 8 16,088,941.37 16,088,941.37 
    投资性房地产 9 69,936,465.05 71,034,735.17 
    固定资产 10 819,362,731.47 391,560,772.82 
    在建工程 11 17,399,455.95 13,543,077.44 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 12 26,614,708.34 27,367,776.74 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产 13 810,620.81 1,406,020.952009 年半年度报告摘要 
    第 9 页 共 24 页 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 969,789,743.67 533,331,673.71 
    资产总计 1,090,211,993.98 1,055,821,133.76 
    流动负债： 
    短期借款 14 80,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 15 18,651,293.83 16,900,000.00 
    应付账款 16 144,640,514.31 217,957,919.90 
    预收款项 17 167,864,211.24 173,332,090.43 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬 18 9,979,444.22 39,265,345.13 
    应交税费 19 10,358,655.35 24,004,225.83 
    应付利息 
    应付股利 
    其他应付款 20 45,762,721.36 24,714,481.11 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 21 38,002,387.73 756,425.21 
    流动负债合计 515,259,228.04 496,930,487.61 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 22 3,814,496.45 3,778,737.09 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 23 2,223,569.82 588,617.15 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 6,038,066.27 4,367,354.24 
    负债合计 521,297,294.31 501,297,841.85 
    股东权益： 
    股本 24 310,383,021.00 310,383,021.00 
    资本公积 25 40,205,203.80 34,770,350.21 
    减：库存股 
    盈余公积 26 64,889,144.19 64,889,144.19 
    一般风险准备2009 年半年度报告摘要 
    第 10 页 共 24 页 
    未分配利润 27 144,414,498.53 134,047,665.87 
    外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合 
    计 
    559,891,867.52 544,090,181.27 
    少数股东权益 9,022,832.15 10,433,110.64 
    股东权益合计 568,914,699.67 554,523,291.91 
    负债和股东权益合计 1,090,211,993.98 1,055,821,133.76 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要 
    第 11 页 共 24 页 
    母公司资产负债表 
    2009 年6 月30 日 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 期末余额 年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 37,493,959.73 415,832,287.10 
    交易性金融资产 
    应收票据 1,382,249.00 1,100,000.00 
    应收账款 1 8,490,670.71 35,219,920.69 
    预付款项 3,919,239.68 7,097,266.19 
    应收利息 
    应收股利 755,652.56 755,652.56 
    其他应收款 2 25,134,686.28 17,215,255.95 
    存货 30,706,453.31 28,562,283.20 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计 107,882,911.27 505,782,665.69 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 19,576,820.68 12,330,349.22 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 3 29,913,941.37 29,913,941.37 
    投资性房地产 69,936,465.05 71,034,735.17 
    固定资产 776,880,291.05 363,024,177.58 
    在建工程 2,697,472.00 745,110.60 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 22,276,532.34 22,972,768.74 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产 808,889.83 1,394,479.79 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 922,090,412.32 501,415,562.47 
    资产总计 1,029,973,323.59 1,007,198,228.16 
    流动负债： 
    短期借款 65,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 18,651,293.83 16,900,000.00 
    应付账款 132,689,409.38 202,412,156.242009 年半年度报告摘要 
    第 12 页 共 24 页 
    预收款项 153,897,429.12 163,264,471.42 
    应付职工薪酬 8,822,147.31 37,104,196.69 
    应交税费 10,267,342.28 22,332,429.95 
    应付利息 
    应付股利 37,796,300.67 550,338.15 
    其他应付款 42,522,899.54 23,257,630.41 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计 469,646,822.13 465,821,222.86 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 3,672,416.45 3,636,657.09 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 1,634,952.67 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 5,307,369.12 3,636,657.09 
    负债合计 474,954,191.25 469,457,879.95 
    股东权益： 
    股本 310,383,021.00 310,383,021.00 
    资本公积 39,149,528.01 33,714,674.42 
    减：库存股 
    盈余公积 64,889,144.19 64,889,144.19 
    未分配利润 140,597,439.14 128,753,508.60 
    外币报表折算差额 
    股东权益合计 555,019,132.34 537,740,348.21 
    负债和股东权益合计 1,029,973,323.59 1,007,198,228.16 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要 
    第 13 页 共 24 页 
    合并利润表 
    2009 年1—6 月 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注本期金额 上期金额 
    一、营业总收入 824,756,092.86 840,004,337.77 
    其中：营业收入 1 824,756,092.86 840,004,337.77 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本 760,087,786.04 777,539,593.91 
    其中：营业成本 1 661,002,245.69 677,186,187.47 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 2 6,600,643.31 8,900,909.07 
    销售费用 3 32,068,385.07 19,895,885.19 
    管理费用 57,680,161.63 70,249,583.54 
    财务费用 4 3,550,427.36 1,747,228.21 
    资产减值损失 5 -814,077.02 -440,199.57 
    加：公允价值变动收益（损失以“－” 
    号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列） 6 68,010.00 6,233,219.18 
    其中：对联营企业和合营企业的投 
    资收益 
    汇兑收益（损失以“－”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,736,316.82 68,697,963.04 
    加：营业外收入 7 320,359.69 66,705.14 
    减：营业外支出 8 1,732,776.08 1,981,966.54 
    其中：非流动资产处置净损失 74,382.15 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,323,900.43 66,782,701.64 
    减：所得税费用 9 17,121,383.74 17,051,974.59 
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,202,516.69 49,730,727.05 
    归属于母公司所有者的净利润 47,612,795.18 49,388,489.44 
    少数股东损益 -1,410,278.49 342,237.61 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益 0.153 0.159 
    （二）稀释每股收益 0.153 0.159 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要 
    第 14 页 共 24 页 
    母公司利润表 
    2009 年1—6 月 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、营业收入 1 759,249,056.18 761,480,237.30 
    减：营业成本 1 606,616,288.34 613,157,406.54 
    营业税金及附加 5,675,459.57 7,849,617.13 
    销售费用 29,229,987.96 17,287,277.84 
    管理费用 48,177,922.46 61,051,263.64 
    财务费用 3,116,661.76 1,579,514.63 
    资产减值损失 -841,965.79 -417,304.75 
    加：公允价值变动收益（损失以“－” 
    号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列） 2 68,010.00 6,233,219.18 
    其中：对联营企业和合营企业的 
    投资收益 
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,342,711.88 67,205,681.45 
    加：营业外收入 309,760.69 58,383.44 
    减：营业外支出 1,654,048.81 1,890,721.07 
    其中：非流动资产处置净损失 67,137.25 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,998,423.76 65,373,343.82 
    减：所得税费用 16,908,530.70 16,685,387.75 
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,089,893.06 48,687,956.07 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要 
    第 15 页 共 24 页 
    合并现金流量表 
    2009 年1—6 月 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 951,445,721.15 978,000,907.49 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 4,233,063.83 5,632,329.90 
    收到其他与经营活动有关的现金 1 23,467,861.57 28,821,714.16 
    经营活动现金流入小计 979,146,646.55 1,012,454,951.55 
    购买商品、接受劳务支付的现金 825,936,485.22 871,921,974.13 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支付的现金 48,443,256.94 51,284,183.02 
    支付的各项税费 54,720,771.70 79,639,496.11 
    支付其他与经营活动有关的现金 2 71,693,665.84 74,214,406.41 
    经营活动现金流出小计 1,000,794,179.70 1,077,060,059.67 
    经营活动产生的现金流量净额 -21,647,533.15 -64,605,108.12 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 5,247,115.00 
    取得投资收益收到的现金 68,010.00 6,233,219.18 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资 
    产收回的现金净额 
    346,281.97 23,971.70 
    处置子公司及其他营业单位收到的现 
    金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 3 1,705,048.81 2,392,160.54 
    投资活动现金流入小计 2,119,340.78 13,896,466.42 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 
    产支付的现金 
    443,988,026.64 6,245,929.15 
    投资支付的现金 7,135,755.002009 年半年度报告摘要 
    第 16 页 共 24 页 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现 
    金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计 443,988,026.64 13,381,684.15 
    投资活动产生的现金流量净额 -441,868,685.86 514,782.27 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 3,000,000.00 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的 
    现金 
    3,000,000.00 
    取得借款收到的现金 145,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 3,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 65,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,647.94 109,233.18 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、 
    利润 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 65,370,647.94 109,233.18 
    筹资活动产生的现金流量净额 79,629,352.06 2,890,766.82 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,965.45 650,493.60 
    五、现金及现金等价物净增加额 -383,912,832.40 -60,549,065.43 
    加：期初现金及现金等价物余额 429,826,331.92 366,490,849.96 
    六、期末现金及现金等价物余额 45,913,499.52 305,941,784.53 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要 
    第 17 页 共 24 页 
    母公司现金流量表 
    2009 年1—6 月 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目 附注 本期金额 上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 872,224,639.73 886,631,217.78 
    收到的税费返还 4,228,579.26 5,632,329.90 
    收到其他与经营活动有关的现金 14,890,102.70 25,121,959.01 
    经营活动现金流入小计 891,343,321.69 917,385,506.69 
    购买商品、接受劳务支付的现金 758,525,902.26 787,551,594.93 
    支付给职工以及为职工支付的现金 43,603,410.66 44,527,142.83 
    支付的各项税费 49,519,881.76 73,938,667.29 
    支付其他与经营活动有关的现金 59,057,388.35 67,930,490.87 
    经营活动现金流出小计 910,706,583.03 973,947,895.92 
    经营活动产生的现金流量净额 -19,363,261.34 -56,562,389.23 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 5,247,115.00 
    取得投资收益收到的现金 68,010.00 6,233,219.18 
    处置固定资产、无形资产和其他长期 
    资产收回的现金净额 
    346,281.97 23,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现 
    金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 1,598,862.52 2,337,072.16 
    投资活动现金流入小计 2,013,154.49 13,840,406.34 
    购建固定资产、无形资产和其他长期 
    资产支付的现金 
    426,828,352.48 2,379,516.75 
    投资支付的现金 14,135,755.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现 
    金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计 426,828,352.48 16,515,271.75 
    投资活动产生的现金流量净额 -424,815,197.99 -2,674,865.41 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 130,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 65,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现 
    金 
    178,897.94 109,233.18 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计 65,178,897.94 109,233.182009 年半年度报告摘要 
    第 18 页 共 24 页 
    筹资活动产生的现金流量净额 64,821,102.06 -109,233.18 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,965.45 650,493.60 
    五、现金及现金等价物净增加额 -379,383,322.72 -58,695,994.22 
    加：期初现金及现金等价物余额 415,523,591.96 348,600,250.61 
    六、期末现金及现金等价物余额 36,140,269.24 289,904,256.39 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要 
    第 19 页 共 24 页 
    合并所有者权益变动表 
    2009 年1—6 月 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项目 
    股本 资本公积 
    减 
    ： 
    库 
    存 
    股 
    盈余公积 
    一般风 
    险准备 
    未分配利润 
    其 
    他 
    少数股东权益 所有者权益合计 
    一、上 
    年年末 
    余额 
    310,383,021.00 34,770,350.21 64,889,144.19 134,047,665.87 10,433,110.64 554,523,291.91 
    加 
    ：同一 
    控制下 
    企业合 
    并产生 
    的追溯 
    调整 
    计政策 
    变更 
    期差错 
    更正 
    他 
    二、本 
    年年初 
    余额 
    310,383,021.00 34,770,350.21 64,889,144.19 134,047,665.87 10,433,110.64 554,523,291.91 
    三、本 
    期增减 
    变动金 
    额（减 
    少以 
    “－” 
    号填 
    列） 
    5,434,853.59 10,366,832.66 -1,410,278.49 14,391,407.76 
    （一） 
    净利润 
    47,612,795.18 -1,410,278.49 46,202,516.69 
    （二） 
    直接计 
    入所有 
    者权益 
    的利得 
    和损失 
    5,434,853.59 5,434,853.59 
    1．可供 
    出售金 
    融资产 
    公允价 
    值变动 
    净额 
    5,434,853.59 5,434,853.59 
    2．权益 
    法下被 
    投资单 
    位其他 
    所有者 
    权益变 
    动的影 
    响 
    3．与计 
    入所有 
    者权益 
    项目相 
    关的所2009 年半年度报告摘要 
    第 20 页 共 24 页 
    得税影 
    响 
    4．其他 
    上述 
    （一） 
    和（二） 
    小计 
    5,434,853.59 47,612,795.18 -1,410,278.49 51,637,370.28 
    （三） 
    所有者 
    投入和 
    减少资 
    本 
    1．所有 
    者投入 
    资本 
    2．股份 
    支付计 
    入所有 
    者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四） 
    利润分 
    配 
    -37,245,962.52 -37,245,962.52 
    1．提取 
    盈余公 
    积 
    2．提取 
    一般风 
    险准备 
    3．对所 
    有者 
    （或股 
    东）的 
    分配 
    -37,245,962.52 -37,245,962.52 
    4．其他 
    （五） 
    所有者 
    权益内 
    部结转 
    1．资本 
    公积转 
    增资本 
    （或股 
    本） 
    2．盈余 
    公积转 
    增资本 
    （或股 
    本） 
    3．盈余 
    公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    四、本 
    期期末 
    余额 
    310,383,021.00 40,205,203.80 64,889,144.19 144,414,498.53 9,022,832.15 568,914,699.67 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    项目 
    股本 资本公积 
    减： 
    库存 
    股 
    盈余公积 
    一般风 
    险准备 
    未分配利润 
    其 
    他 
    少数股东权益所有者权益合计 
    一、上年年末 
    余额 
    310,383,021.00 51,364,527.96 57,053,624.66 91,877,133.64 7,949,727.31 518,628,034.57 
    加：同一 
    控制下企业 
    合并产生的2009 年半年度报告摘要 
    第 21 页 共 24 页 
    追溯调整 
    会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年初 
    余额 
    310,383,021.00 51,364,527.96 57,053,624.66 91,877,133.64 7,949,727.31 518,628,034.57 
    三、本期增减 
    变动金额（减 
    少以“－”号 
    填列） 
    -11,305,857.62 21,454,017.55 3,342,237.61 13,490,397.54 
    （一）净利润 49,388,489.44 342,237.61 49,730,727.05 
    （二）直接计 
    入所有者权 
    益的利得和 
    损失 
    -11,305,857.62 -11,305,857.62 
    1．可供出售 
    金融资产公 
    允价值变动 
    净额 
    -11,305,857.62 -11,305,857.62 
    2．权益法下 
    被投资单位 
    其他所有者 
    权益变动的 
    影响 
    3．与计入所 
    有者权益项 
    目相关的所 
    得税影响 
    4．其他 
    上述（一）和 
    （二）小计 
    -11,305,857.62 49,388,489.44 342,237.61 38,424,869.43 
    （三）所有者 
    投入和减少 
    资本 
    3,000,000.00 3,000,000.00 
    1．所有者投 
    入资本 
    3,000,000.00 3,000,000.00 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分 
    配 
    -27,934,471.89 -27,934,471.89 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．提取一般 
    风险准备 
    3．对所有者 
    （或股东）的 
    分配 
    -27,934,471.89 -27,934,471.89 
    4．其他 
    （五）所有者 
    权益内部结 
    转 
    1．资本公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末 
    余额 
    310,383,021.00 40,058,670.34 57,053,624.66 113,331,151.19 11,291,964.92 532,118,432.11 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花2009 年半年度报告摘要 
    第 22 页 共 24 页 
    母公司所有者权益变动表 
    2009 年1—6 月 
    编制单位:杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    项目 
    股本 资本公积 
    减：库 
    存股 
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 
    一、上年年 
    末余额 
    310,383,021.00 33,714,674.42 64,889,144.19 128,753,508.60 537,740,348.21 
    加：会 
    计政策变更 
    前 
    期差错更正 
    其 
    他 
    二、本年年 
    初余额 
    310,383,021.00 33,714,674.42 64,889,144.19 128,753,508.60 537,740,348.21 
    三、本期增 
    减变动金额 
    （减少以 
    “－”号填 
    列） 
    5,434,853.59 11,843,930.54 17,278,784.13 
    （一）净利 
    润 
    49,089,893.06 49,089,893.06 
    （二）直接 
    计入所有者 
    权益的利得 
    和损失 
    5,434,853.59 5,434,853.59 
    1．可供出售 
    金融资产公 
    允价值变动 
    净额 
    5,434,853.59 5,434,853.59 
    2．权益法下 
    被投资单位 
    其他所有者 
    权益变动的 
    影响 
    3．与计入所 
    有者权益项 
    目相关的所 
    得税影响 
    4．其他 
    上述（一） 
    和（二）小 
    计 
    5,434,853.59 49,089,893.06 54,524,746.65 
    （三）所有 
    者投入和减 
    少资本 
    1．所有者投 
    入资本 
    2．股份支付 
    计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润 
    分配 
    -37,245,962.52 -37,245,962.52 
    1．提取盈余 
    公积 
    2．对所有者 
    （或股东） 
    的分配 
    -37,245,962.52 -37,245,962.52 
    3．其他 
    （五）所有 
    者权益内部 
    结转 
    1．资本公积 
    转增资本2009 年半年度报告摘要 
    第 23 页 共 24 页 
    （或股本） 
    2．盈余公积 
    转增资本 
    （或股本） 
    3．盈余公积 
    弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期 
    末余额 
    310,383,021.00 39,149,528.01 64,889,144.19 140,597,439.14 555,019,132.34 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    项目 
    股本 资本公积 
    减：库 
    存股 
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 
    一、上年年末余 
    额 
    310,383,021.00 50,308,852.17 57,053,624.66 86,168,304.53 503,913,802.36 
    加：会计政 
    策变更 
    前期 
    差错更正 
    其他 
    二、本年年初余 
    额 
    310,383,021.00 50,308,852.17 57,053,624.66 86,168,304.53 503,913,802.36 
    三、本期增减变 
    动金额（减少以 
    “－”号填列） 
    -11,305,857.62 20,753,484.18 9,447,626.56 
    （一）净利润 48,687,956.07 48,687,956.07 
    （二）直接计入 
    所有者权益的 
    利得和损失 
    -11,305,857.62 -11,305,857.62 
    1．可供出售金 
    融资产公允价 
    值变动净额 
    -11,305,857.62 -11,305,857.62 
    2．权益法下被 
    投资单位其他 
    所有者权益变 
    动的影响 
    3．与计入所有 
    者权益项目相 
    关的所得税影 
    响 
    4．其他 
    上述（一）和 
    （二）小计 
    -11,305,857.62 48,687,956.07 37,382,098.45 
    （三）所有者投 
    入和减少资本 
    1．所有者投入 
    资本 
    2．股份支付计 
    入所有者权益 
    的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 -27,934,471.89 -27,934,471.89 
    1．提取盈余公 
    积 
    2．对所有者（或 
    股东）的分配 
    -27,934,471.89 -27,934,471.89 
    3．其他 
    （五）所有者权 
    益内部结转 
    1．资本公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    2．盈余公积转 
    增资本（或股 
    本） 
    3．盈余公积弥2009 年半年度报告摘要 
    第 24 页 共 24 页 
    补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余 
    额 
    310,383,021.00 39,002,994.55 57,053,624.66 106,921,788.71 513,361,428.92 
    公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花 
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 
    7.4 本报告期无会计差错更正。 
    7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 
    董事长：周自力 
    杭州解百集团股份有限公司 
    2009 年7 月29 日

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