杭州解百(600814) 最新公司公告|查股网

						杭州解百集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               周自力 
主管会计工作负责人姓名                      谢雅芳 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          戚莲花 
    公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,169,232,405.40 1,202,162,657.17        -2.74 
所有者权益（或股东权益）(元)          632,693,939.01   579,122,503.52          9.25 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             2.04             1.87          9.09 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                 188,227.31                    103.53 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              0.0006                      103.53 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          8,063,864.66    57,770,792.38        133.28 
基本每股收益（元/股）                          0.026            0.186        136.36 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元            0.026            0.183        136.36 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                          0.026            0.186        136.36 
加权平均净资产收益率（%）                      1.283            9.535   增加0.667个 
                                                                             百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产             1.292            9.363   增加0.663个 
收益率（%）                                                                  百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                            -227,506.72 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    22,564.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,583,803.51 
所得税影响额                                                                  -344,715.20 
少数股东权益影响额（税后）                                                       7,194.84 
                         合计                                               1,041,340.43 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             39,667 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数        种类 
                                               量 
杭州商业资产经营（有                   90,760,425  人民币普通股 
限）公司 
杭州股权管理中心                        7,507,762  人民币普通股 
中国建设银行－工银瑞 
信稳健成长股票型证券     6,825,394                人民币普通股 
投资基金 
上海健特生命科技有限                    6,000,000  人民币普通股 
公司 
金海莲                                  3,168,935  人民币普通股 
杭州开元商业经营管理                    2,404,340  人民币普通股 
有限公司 
李少凡                                  2,000,000  人民币普通股 
中国工商银行股份有限 
公司－新华泛资源优势 
                         1,959,223                人民币普通股 
灵活配置混合型证券投 
资基金 
李俊杭                                  1,500,000  人民币普通股 
曾蔚玲                                  1,292,200  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位:元    币种:人民币 
项目              2010年9月末   2009年12月末  变动比例%                    变动原因 
应收票据                        1,990,000.00   -100.00             期初应收票据收回 
预付款项        23,917,464.64   7,989,861.38    199.35           经销商品预付款增加 
短期借款        15,000,000.00  10,000,000.00     50.00         经营需要增加短期借款 
应付职工薪酬     9,894,629.38  26,668,513.68    -62.90             本期发放上年工资 
应付股利           549,127.74   1,008,463.17    -45.55                 期初股利支付 
递延所得税负债   1,632,473.55   3,032,259.18    -46.16  可供出售金融资产市值降低造成 
                                                                 递延所得税负债降低 
未分配利润      211,766,651.98 153,995,859.60    37.51             本年度净利润增加 
项目              2010年7-9月    2009年7-9月  变动比例% 
营业税金及附加   4,827,781.20   3,221,725.86     49.85  增值税增加引起附加营业税费增 
                                                                                 加 
管理费用        41,352,209.20  31,527,250.11     31.16         元华商场营运费用增加 
资产减值损失     1,387,467.33     239,599.56    479.08  信用卡消费款增加引起坏账准备 
    增加 
所得税费用        2,764,415.62  2,020,173.04  36.84               利润总额增加 
净利润            7,470,115.63  2,176,673.48  243.19 销售收入增加引起净利润增加 
收到的税费返还    5,953,638.23  4,465,594.62  33.32  本期出口增加,出口退税增加 
支付给职工以及 
为职工支付的现   19,066,323.87 9,662,680.66  97.32  系本期工资发放方式变动所致 
金 
支付的各项税费    10,132,586.76 15,843,479.41 -36.05            税款时间差所致 
经营活动产生的    36,572,084.10 16,308,957.23 124.25              销售收入增加 
现金流量净额 
偿还债务支付的    10,000,000.00 30,000,000.00 -66.67          本期归还借款减少 
现金 
分配股利、利润或 
偿付利息支付的   655,500.00    36,527,412.69 -98.21 系去年分红所致 
    现金 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    1、重大诉讼仲裁事项 
    单位:万元   币种:人民币 
                                     诉讼(仲   诉讼(仲            诉讼(仲   诉讼(仲 
起诉(申  应诉(被申 承担连带 诉讼仲裁                     诉讼(仲 
                                     裁)基本情 裁)涉及金          裁)审理结 裁)判决执 
请)方    请)方     责任方   类型                         裁)进展 
                                     况        额                 果及影响  行情况 
浙江锦绣 
         杭州解百 
江南餐饮                    房屋租赁                     正在审理 
         集团股份                    [注]       5,121 
    娱乐有限                    合同纠纷                     之中。 
    有限公司 
    公司 
    浙江锦绣 
    杭州解百 
         江南餐饮           房屋租赁                     正在审理 
集团股份                             [注]      511.9852 
    娱乐有限           合同纠纷                     之中。 
    有限公司 
    公司 
    注：2009年7月15日，浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司向杭州市中级人民法院就与本公司的房屋租赁合同纠纷提起诉讼，请求判令：1、解除双方签订的《杭州新世纪大酒店、娱乐休闲场地租赁合同书》；2、判令杭州解百公司赔偿装修设施和营业设施2,600万元、违约金271万元、可得利益损失2,250万元，共计5,121万元；3、诉讼费用由杭州解百公司承担。案号为（2009）浙杭民初字第11号。 
    2009年10月27日，本公司向杭州市上城区人民法院就与浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司房屋租赁合同纠纷提出诉讼，请求判令：1、解除双方之间的房屋租赁合同关系；2、责令被告立即交还承租的房屋和设施；3、判令被告支付房屋租金、物业管理费违约金共计511.9852万元,及至实际返还承租房屋和设备之日止的房屋租金和物业管理费。4、诉讼费用由被告承担。案号为（2009）杭上民初字第1228号。2010年2月26日，杭州市中级人民法院通知本公司，该案已移送杭州市中级人民法院民一庭，案号为（2010）浙杭民初字第4号。 
    目前二案已合并，于2010年6月13日开庭，案件正在审理中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期内无现金分红。 
    杭州解百集团股份有限公司 
    法定代表人:周自力 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 杭州解百集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                112,017,230.19 125,532,811.52 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                                1,990,000.00 
应收账款                31,484,288.44  33,089,134.22 
预付款项                23,917,464.64   7,989,861.38 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              22,047,969.50  23,745,809.35 
买入返售金融资产 
存货                    17,559,701.21  22,894,607.73 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            207,026,653.98 215,242,224.20 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产        17,230,737.04  22,755,629.56 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            16,091,378.74  16,091,378.74 
投资性房地产            67,190,789.75  68,838,194.93 
固定资产                822,209,349.03 844,140,739.44 
在建工程                 4,573,358.35 
工程物资                   849,723.67     165,470.32 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
无形资产                      25,776,391.94    26,557,876.34 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                   7,219,295.32     7,288,788.45 
递延所得税资产                 1,064,727.58     1,082,355.19 
其他非流动资产 
非流动资产合计               962,205,751.42   986,920,432.97 
资产总计                    1,169,232,405.40 1,202,162,657.17 
流动负债： 
短期借款                      15,000,000.00    10,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                      21,154,183.10    26,898,779.59 
应付账款                     179,699,638.69   234,418,204.80 
预收款项                     209,474,464.70   214,124,831.18 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   9,894,629.38    26,668,513.68 
应交税费                      33,009,154.55    33,058,529.44 
应付利息                          95,100.00        12,420.00 
应付股利                         549,127.74     1,008,463.17 
其他应付款                    30,559,219.98    37,024,516.07 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                 499,435,518.14   583,214,257.93 
非流动负债： 
长期借款                      25,000,000.00    25,000,000.00 
应付债券 
长期应付款                     3,841,686.52     3,815,577.47 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                 1,632,473.55     3,032,259.18 
其他非流动负债 
非流动负债合计                30,474,160.07    31,847,836.65 
负债合计                     529,909,678.21   615,062,094.58 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           310,383,021.00   310,383,021.00 
资本公积                      38,477,583.57    42,676,940.46 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      72,066,682.46    72,066,682.46 
    一般风险准备 
未分配利润                   211,766,651.98   153,995,859.60 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   632,693,939.01   579,122,503.52 
少数股东权益                   6,628,788.18     7,978,059.07 
所有者权益合计               639,322,727.19   587,100,562.59 
负债和所有者权益总计        1,169,232,405.40 1,202,162,657.17 
公司法定代表人: 周自力  主管会计工作负责人:谢雅芳  会计机构负责人:戚莲花 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                  97,633,888.24    94,927,608.66 
交易性金融资产 
应收票据                                    1,990,000.00 
应收账款                  31,142,448.03    32,980,802.92 
预付款项                  21,722,725.41    11,322,473.37 
应收利息 
应收股利                                    1,684,229.90 
其他应收款                22,810,378.40    26,297,870.79 
存货                      15,869,337.04    20,683,240.56 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             189,178,777.12   189,886,226.20 
非流动资产： 
可供出售金融资产          17,230,737.04    22,755,629.56 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              29,916,378.74    29,916,378.74 
投资性房地产              67,190,789.75    68,838,194.93 
固定资产                 769,705,614.41   786,502,463.55 
在建工程                   4,326,204.50 
工程物资                     849,723.67       165,470.32 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  21,580,295.94    22,276,532.34 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               4,551,963.48     4,809,621.78 
递延所得税资产             1,057,845.67     1,081,936.88 
其他非流动资产 
非流动资产合计           916,409,553.20   936,346,228.10 
资产总计                1,105,588,330.32 1,126,232,454.30 
流动负债： 
短期借款                  15,000,000.00    10,000,000.00 
    交易性金融负债 
应付票据                              21,154,183.10    26,898,779.59 
应付账款                             167,509,702.57   213,664,743.71 
预收款项                             190,140,033.84   201,320,110.01 
应付职工薪酬                           9,038,652.94    25,501,815.35 
应交税费                              32,034,577.01    30,895,265.95 
应付利息                                  68,850.00        12,420.00 
应付股利                                 549,127.74       549,127.74 
其他应付款                            27,177,004.25    31,081,474.03 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                         462,672,131.45   539,923,736.38 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款                             3,699,606.52     3,673,497.47 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                         1,059,079.26     2,458,864.89 
其他非流动负债 
非流动负债合计                         4,758,685.78     6,132,362.36 
负债合计                             467,430,817.23   546,056,098.74 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   310,383,021.00   310,383,021.00 
资本公积                              37,421,907.78    41,621,264.67 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              72,066,682.46    72,066,682.46 
一般风险准备 
未分配利润                           218,285,901.85   156,105,387.43 
所有者权益（或股东权益）合计         638,157,513.09   580,176,355.56 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  1,105,588,330.32 1,126,232,454.30 
公司法定代表人: 周自力  主管会计工作负责人:谢雅芳  会计机构负责人:戚莲花 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 杭州解百集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
               本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                          期期末金额（1-9 
               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                              月） 
一、营业总收入  427,278,006.28 312,371,566.92 1,346,243,241.09 1,137,127,659.78 
其中：营业收入  427,278,006.28 312,371,566.92 1,346,243,241.09 1,137,127,659.78 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本  418,155,856.46 309,428,119.75 1,270,353,100.98 1,069,515,905.79 
其中：营业成本  350,170,792.74 255,540,788.40 1,075,325,792.74  916,543,034.09 
    利息支出 
    手续费及 
    佣金支出 
    退保金 
    赔付支出 
    净额 
    提取保险 
    合同准备金净额 
    保单红利 
    支出 
    分保费用 
营业税金              4,827,781.20  3,221,725.86  11,556,297.31  9,822,369.17 
及附加 
销售费用              18,308,448.03 16,686,266.84 56,342,118.71  48,754,651.91 
管理费用              41,352,209.20 31,527,250.11 119,453,915.88 89,207,411.74 
财务费用              2,109,157.96  2,212,488.98   7,774,492.67  5,762,916.34 
资产减值              1,387,467.33    239,599.56     -99,516.33   -574,477.46 
损失 
加：公允价值变 
动收益（损失以“－” 
号填列） 
投资收益 
（损失以“－”号填   1,225,537.36  1,390,645.01  1,256,847.36   1,458,655.01 
列） 
其中：对 
联营企业和合营企业 
的投资收益 
汇兑收益 
（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损    10,347,687.18 4,334,092.18  77,146,987.47  69,070,409.00 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           60,469.64     12,645.68   2,217,817.50    333,005.37 
减：营业外支出          173,625.57    149,891.34   2,108,268.50  1,882,667.42 
其中：非流动              7,764.10      1,258.75     227,506.72     75,640.90 
资产处置损失 
四、利润总额（亏损    10,234,531.25 4,196,846.52  77,256,536.47  67,520,746.95 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        2,764,415.62  2,020,173.04  20,835,014.98  19,141,556.78 
五、净利润（净亏损    7,470,115.63  2,176,673.48  56,421,521.49  48,379,190.17 
以“－”号填列） 
归属于母公司所        8,063,864.66  3,456,758.03  57,770,792.38  51,069,553.21 
有者的净利润 
少数股东损益           -593,749.03  -1,280,084.55 -1,349,270.89  -2,690,363.04 
六、每股收益： 
（一）基本每股               0.026         0.011          0.186         0.165 
收益 
（二）稀释每股               0.026         0.011          0.186         0.165 
收益 
七、其他综合收益        720,748.01   -598,354.34  -4,199,356.89  4,836,499.25 
八、综合收益总额    8,190,863.64 1,578,319.14  52,222,164.60 53,215,689.42 
归属于母公司所      8,784,612.67 2,858,403.69  53,571,435.49 55,906,052.46 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东      -593,749.03  -1,280,084.55 -1,349,270.89 -2,690,363.04 
    的综合收益总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    公司法定代表人: 周自力  主管会计工作负责人:谢雅芳  会计机构负责人:戚莲花 
    母公司利润表 
    编制单位: 杭州解百集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                   本期金额       上期金额       年初至报告期期   上年年初至报告 
项目                               （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月）  期期末金额（1-9 
                                                                                  月） 
一、营业收入                        397,482,424.59 286,142,717.61 1,243,953,814.03 1,045,391,773.79 
减：营业成本                        325,988,919.03 234,279,551.25  991,230,533.30   840,895,839.59 
营业税金及附加                       4,278,083.13   2,815,499.13    10,130,292.67     8,490,958.70 
销售费用                            17,329,281.95  15,348,909.10    53,393,145.34    44,578,897.06 
管理费用                            35,776,237.00  26,066,377.97   101,810,854.24    74,244,300.43 
财务费用                             1,622,704.78   1,965,543.92     6,290,355.39     5,082,205.68 
资产减值损失                         1,383,727.05     243,521.69      -219,231.27      -598,444.10 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号             1,225,537.36   2,319,222.35     1,256,847.36     2,387,232.35 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）  12,329,009.01   7,742,536.90    82,574,711.72    75,085,248.78 
加：营业外收入                          55,809.64       5,742.08     2,177,905.50       315,502.77 
减：营业外支出                         107,764.10      92,258.75     1,944,357.93     1,746,307.56 
其中：非流动资产处置损失                 7,764.10       1,258.75       208,848.67        68,396.00 
三、利润总额（亏损总额以“－”号    12,277,054.55   7,656,020.23    82,808,259.29    73,654,443.99 
填列） 
减：所得税费用                       2,713,919.97   1,881,447.90    20,627,744.87    18,789,978.60 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）   9,563,134.58   5,774,572.33    62,180,514.42    54,864,465.39 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                          0.031          0.019            0.200            0.177 
（二）稀释每股收益                          0.031          0.019            0.200            0.177 
六、其他综合收益                       720,748.01    -598,354.34    -4,199,356.89     4,836,499.25 
七、综合收益总额                    10,283,882.59   5,176,217.99    57,981,157.53    59,700,964.64 
公司法定代表人: 周自力  主管会计工作负责人:谢雅芳  会计机构负责人:戚莲花 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 杭州解百集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                          （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金       1,500,342,601.58     1,313,449,911.86 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                            15,207,904.08     8,698,658.45 
收到其他与经营活动有关的现金              29,955,851.90    33,777,341.54 
经营活动现金流入小计                    1,545,506,357.56 1,355,925,911.85 
购买商品、接受劳务支付的现金            1,290,999,370.49 1,122,112,586.77 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金            64,337,033.24    58,105,937.60 
支付的各项税费                            71,574,155.67    70,564,251.11 
支付其他与经营活动有关的现金             118,407,570.85   110,481,712.29 
经营活动现金流出小计                    1,545,318,130.25 1,361,264,487.77 
经营活动产生的现金流量净额                   188,227.31    -5,338,575.92 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                             16,360.00 
取得投资收益收到的现金                     2,941,077.26     1,458,655.01 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收       100,685.00       311,986.97 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                 739,376.00     2,061,389.22 
投资活动现金流入小计                       3,781,138.26     3,848,391.20 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支    23,259,766.96   451,956,184.52 
付的现金 
投资支付的现金                                74,250.00        16,360.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                      23,334,016.96   451,972,544.52 
投资活动产生的现金流量净额               -19,552,878.70  -448,124,153.32 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                        25,000,000.00   201,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                      25,000,000.00   201,000,000.00 
偿还债务支付的现金                        20,000,000.00    95,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         3,758,834.33    36,898,060.63 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                  23,758,834.33  131,898,060.63 
筹资活动产生的现金流量净额             1,241,165.67   69,101,939.37 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响     167,329.40       -4,021.90 
五、现金及现金等价物净增加额          -17,956,156.32 -384,364,811.77 
加：期初现金及现金等价物余额          123,481,080.84 429,826,331.92 
六、期末现金及现金等价物余额          105,524,924.52  45,461,520.15 
公司法定代表人: 周自力  主管会计工作负责人:谢雅芳  会计机构负责人:戚莲花 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 杭州解百集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,385,642,488.27     1,205,635,986.32 
收到的税费返还                                15,187,904.08         8,694,173.88 
收到其他与经营活动有关的现金                  20,520,008.61        16,472,636.77 
经营活动现金流入小计                       1,421,350,400.96     1,230,802,796.97 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,179,861,922.19     1,030,138,459.71 
支付给职工以及为职工支付的现金                58,913,942.08        51,741,659.07 
支付的各项税费                                66,783,567.00        64,700,194.63 
支付其他与经营活动有关的现金                 107,380,355.22        89,903,426.14 
经营活动现金流出小计                       1,412,939,786.49     1,236,483,739.55 
经营活动产生的现金流量净额                     8,410,614.47        -5,680,942.58 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                     16,360.00 
取得投资收益收到的现金                         2,941,077.26         1,458,655.01 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            98,985.00           311,986.97 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     709,511.12         1,890,344.16 
投资活动现金流入小计                           3,749,573.38         3,677,346.14 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支        18,450,883.66       433,687,560.12 
付的现金 
投资支付的现金                                    74,250.00            16,360.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                          18,525,133.66       433,703,920.12 
投资活动产生的现金流量净额                   -14,775,560.28      -430,026,573.98 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                            25,000,000.00       186,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                          25,000,000.00       186,000,000.00 
偿还债务支付的现金                            20,000,000.00        95,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金               536,679.00        35,996,263.89 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                          20,536,679.00       130,996,263.89 
筹资活动产生的现金流量净额                     4,463,321.00        55,003,736.11 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    167,329.40       -4,021.90 
五、现金及现金等价物净增加额          -1,734,295.41 -380,707,802.35 
加：期初现金及现金等价物余额          92,875,877.98 415,523,591.96 
六、期末现金及现金等价物余额          91,141,582.57  34,815,789.61 
公司法定代表人: 周自力  主管会计工作负责人:谢雅芳  会计机构负责人:戚莲花