隧道股份(600820) 最新公司公告|查股网

						上海隧道工程股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
汤文洲 董事 因公出差 陈金章
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王志强、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 隧道股份
股票代码 600820
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 田军 林丽霞
联系地址 上海市大连路118 号 上海市大连路118 号
电话 021-65419590 021-65419590
传真 021-65419227 021-65419227
电子信箱 600820@stec.net 600820@stec.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 18,403,732,216.47 17,841,050,975.34 3.15
所有者权益（或股东权益） 4,085,343,450.78 3,950,515,818.37 3.41
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
5.57 5.39 3.34
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 238,487,578.72 189,085,302.88 26.13
利润总额 323,588,047.96 203,373,005.92 59.11
归属于上市公司股东的净
利润
270,292,689.92 162,110,331.66 66.73
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归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
184,297,037.47 150,161,268.71 22.73
基本每股收益(元) 0.37 0.22 68.18
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.25 0.20 25.00
稀释每股收益(元) 0.37 0.22 68.18
加权平均净资产收益率
(%)
6.62 4.36 增加2.26 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
8,890,250.78 37,647,042.15 -76.39
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.0121 0.0513 -76.41
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,240,159.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 84,587,536.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
67,101.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,753,092.17
少数股东损益的影响数 29,345.35
所得税影响额 -221,263.32
合计 85,995,652.45
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 86,205 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股份数量
上海城建（集团）公司 国有法人 36.85 270,301,785 0 无
BILL & MELINDA GATES
FOUNDATION TRUST
其他 1.11 8,162,586 0 未知
UBS AG 其他 1.03 7,546,573 0 未知
中国人民财产保险股
份有限公司－传统－
普通保险产品－008C
－CT001 沪
其他 0.95 6,962,310 0 未知
中国工商银行－建信
优化配置混合型证券
投资基金
其他 0.94 6,900,000 0 未知
中国工商银行－广发
聚富开放式证券投资
基金
其他 0.54 3,994,849 0 未知
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中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
其他 0.44 3,217,735 0 未知
中国建设银行－海富
通风格优势股票型证
券投资基金
其他 0.43 3,147,274 0 未知
招商银行股份有限公
司－光大保德信优势
配置股票型证券投资
基金
其他 0.42 3,046,111 0 未知
兴业银行股份有限公
司－光大保德信红利
股票型证券投资基金
其他 0.41 3,000,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
上海城建（集团）公司 270,301,785 人民币普通股 270,301,785
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
TRUST
8,162,586 人民币普通股 8,162,586
UBS AG 7,546,573 人民币普通股 7,546,573
中国人民财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－008C－CT001
沪
6,962,310 人民币普通股 6,962,310
中国工商银行－建信优化配置混合
型证券投资基金
6,900,000 人民币普通股 6,900,000
中国工商银行－广发聚富开放式证
券投资基金
3,994,849 人民币普通股 3,994,849
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投
资基金
3,217,735 人民币普通股 3,217,735
中国建设银行－海富通风格优势股
票型证券投资基金
3,147,274 人民币普通股 3,147,274
招商银行股份有限公司－光大保德
信优势配置股票型证券投资基金
3,046,111 人民币普通股 3,046,111
兴业银行股份有限公司－光大保德
信红利股票型证券投资基金
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说
明
未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率(%)
营业收入
比上年同
期增减（%）
营业成本
比上年同
期增减（%）
营业利润率
比上年同期
增减（%）
分行业
(1)施工业 6,405,128,762.21 5,931,512,816.17 7.39 7.16 7.48
减少0.28 个
百分点
(2)房地产业 15,288,031.75 11,296,105.36 26.11 660.88 402.77
增加37.93
个百分点
(3)运营业务 129,191,121.63 84,675,798.70 34.46 -12.94 13.98
减少15.48
个百分点
(4)设计服务 410,988,165.26 243,470,065.20 40.76 46.11 43.26
增加1.18 个
百分点
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(5)材料销售 60,425,929.74 53,276,289.22 11.83 21.50 20.50
增加0.73 个
百分点
(6)租赁业务 25,811,429.70 23,733,667.53 8.05 1.89 4.03
减少1.90 个
百分点
(7)机械加工及制
造
96,719,509.00 85,624,253.87 11.47 400.22 422.65
减少3.80 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
70,157.34 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海 4,345,326,846.20 -24.07
浙江 470,575,311.16 373.84
福建 44,350,222.00 59.21
广东 313,183,558.60 69.43
江苏 481,678,997.34 543.98
江西 146,365,016.00 58.25
四川 76,219,824.12 55.53
天津 10,835,952.46 402.50
中国香港 4,939,043.78 257.75
新加坡 279,312,759.83 27.85
云南 825,267,385.00 上年同期无该地区业务
其他地区 145,498,032.80 387.07
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
承诺项目
是否变更项
目
拟投入金额实际投入金额
是否符合计
划进度
预计收益率
（%）
产生收益情况
成都地铁盾构 否 1.10 1.10 是 12.62 暂无
新建路隧道盾构 否 1.90 1.21 是 12.09 暂无
外滩通道盾构 否 3.20 3.20 是 13.84 暂无
补充流动资金及
偿还银行贷款
否 5.80 5.80 是
合计 / 12.00 11.31 / /
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
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5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
项目收益
情况
钱江通道（隧道）
及连接线工程
27,993.00
2010 年6 月8 日，杭州市交通局与公司及公司控股子公司上海建元投
资有限公司共同签订《钱江通道及接线工程隧道段投资协议书》。截
至2010 年6 月30 日，该项目江南结构段JN14 节侧墙浇筑完成、JN13
节底板防水层完成、JN11~12 节水冲法取土；江北结构段地下连续墙
施工已完成，现主要进行工作井开挖准备工作及暗埋段砼支撑制作；
西线盾构段盾构正常推进，累计完成112 环管片拼装，口型预制件同
步安装至114 节。
该项目的
内部收益
率不低于
7.92%
昆明山环闭合工
程（西、北段）BT
项目
103,286.10
截至2010 年6 月30 日，本工程累计已完成95%实物工程量。其中，1
标岗头山硬岩隧道目前共有进出口及斜洞8 个工作面已经全部贯通，
土建工作基本完成； 2、3 标路基填筑已基本结束，该部分拆迁基本
完成，全线路面结构级配碎石及水稳层施工已全面展开，结构工程普
吉立交段上部构造现浇箱梁已全部完成；4 标下穿铁路段及5 标段草
海下穿段土建工程已经完成；机电安装专项工程从2009 年11 月7 日
开始启动，采用交叉式施工争取进度，目前已经完成总工作量的80%。
该项目的
内部收益
率约为
8.12%
常州中吴大道城
市化改造工程项
目
21,709.00 截至2010 年6 月30 日，该工程主车道已通车，工程进入收尾阶段。
该项目的
内部收益
率约为
8.3%
沉香花苑房产C
块项目
212.00
截至2010 年6 月30 日，沉香花苑C 地块建设项目已通过竣工验收，
目前正在准备竣工备案验收资料，进行工程竣工备案验收。
该项目的
内部收益
率约为
12.89%
合计 153,200.10 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海城建（集团）公司 -2,809.45 18,051.71
上海建设机场道路工程有限公司 -173.02 431.64
上海市市政工程建设有限公司 -899.99 447.75
上海城建道路机械施工有限公司 -82.26 0.54
上海浦东混凝土制品有限公司 -80.78 36.20
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司 -1,036.98 0.00 97.51 97.51
上海市第一市政工程有限公司 -107.64 211.14 -12,351.11 14,310.39
上海城汇房地产开发有限公司 738.00 738.00
上海万通营造有限公司 91.95 326.09 -1,213.71 0.12
上海辉固岩土工程技术有限公司 16.47 78.06
上海市政材料有限公司 -50.00 31.00
上海城建物资有限公司 -426.79 123.81
上海城建养护管理有限公司 47.58 47.58
合计 -4,360.17 20,243.07 -13,880.05 14,688.47
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-43,601,700 元，余额202,430,700
元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代码 证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 股票 600642 申能股份 168,500.00 90,000 693,000.00 11.34 -331,200.00
2 股票 600640 中卫国脉 86,800.00 52,510 365,994.70 7.31 -293,530.90
3 股票 600823 世茂股份 310,000.00 302,400 3,429,216.00 55.80 -1,608,768.00
4 股票 562 BBR 控股 1,227,004.38 4,924,070 1,023,759.95 14.58 -292,579.37
5 股票 600637 广电信息 458,000.00 144,946 847,934.10 10.97 -142,047.08
合计 2,250,304.38 / 6,359,904.75 100 -2,668,125.35
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,812,157,956.52 5,407,067,004.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,275,156.75 1,757,811.25
应收账款 2,329,140,282.33 2,434,995,515.78
预付款项 703,912,594.80 739,046,374.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 456,115,565.12 295,226,964.69
买入返售金融资产
存货 3,466,233,109.45 2,947,667,176.97
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 11,769,834,664.97 11,825,760,846.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,359,904.75 9,028,030.10
持有至到期投资
长期应收款 1,623,992,974.91 1,702,745,484.24
长期股权投资 544,345,391.36 543,817,122.26
投资性房地产
固定资产 1,400,770,703.15 1,387,714,115.78
在建工程 2,007,403,645.08 1,339,279,368.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 959,977,070.68 995,159,484.71
开发支出
商誉 53,148,376.60
长期待摊费用 6,826,746.52 8,000,027.15
递延所得税资产 31,072,738.45 29,546,496.35
其他非流动资产
非流动资产合计 6,633,897,551.50 6,015,290,128.59
资产总计 18,403,732,216.47 17,841,050,975.34
流动负债：
短期借款 661,000,000.00 761,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 469,174,200.00 669,875,555.63
应付账款 4,558,074,070.68 4,766,772,061.84
预收款项 1,947,611,952.54 1,782,159,226.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 105,756,136.04 95,978,561.06
应交税费 209,422,427.28 185,254,916.47
应付利息 66,857,435.06 17,899,607.73
应付股利 150,808,492.93 4,104,223.53
其他应付款 651,882,101.90 740,052,404.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
100,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,920,586,816.43 9,273,096,557.76
非流动负债：
长期借款 2,627,000,000.00 1,956,000,000.00
应付债券 1,378,964,696.82 1,377,489,556.44
长期应付款 242,900,000.00 280,000,000.00
专项应付款 17,907,446.87 37,354,636.89
预计负债 4,187,697.40 4,903,697.40
递延所得税负债 685,920.11 1,056,456.73
其他非流动负债 1,090,824,889.08 925,483,682.64
非流动负债合计 5,362,470,650.28 4,582,288,030.10
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负债合计 14,283,057,466.71 13,855,384,587.86
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 733,521,347.00 733,521,347.00
资本公积 1,820,558,080.99 1,822,855,669.72
减：库存股
专项储备 128,560,130.20 114,682,278.20
盈余公积 178,306,419.14 178,306,419.14
一般风险准备
未分配利润 1,227,714,391.44 1,104,125,970.92
外币报表折算差额 -3,316,917.99 -2,975,866.61
归属于母公司所有者
权益合计
4,085,343,450.78 3,950,515,818.37
少数股东权益 35,331,298.98 35,150,569.11
所有者权益合计 4,120,674,749.76 3,985,666,387.48
负债和所有者权益
总计
18,403,732,216.47 17,841,050,975.34
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 10 页 共 26 页
母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,943,457,116.96 2,602,602,544.58
交易性金融资产
应收票据 2,275,156.75 1,757,811.25
应收账款 1,857,876,759.22 1,924,346,002.01
预付款项 528,197,141.73 467,658,603.77
应收利息
应收股利 9,789,876.44 9,789,876.44
其他应收款 953,356,042.32 938,144,769.48
存货 1,490,605,621.14 1,446,131,539.34
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 7,785,557,714.56 7,390,431,146.87
非流动资产：
可供出售金融资产 1,058,994.70 1,683,725.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,512,516,446.99 3,506,988,177.89
投资性房地产
固定资产 914,108,978.19 896,736,182.73
在建工程 389,640,980.31 325,304,965.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,647,794.22 72,369,589.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,785,215.96 23,785,215.96
其他非流动资产
非流动资产合计 4,900,758,410.37 4,826,867,856.76
资产总计 12,686,316,124.93 12,217,299,003.63
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 251,600,000.00 648,831,555.63
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 11 页 共 26 页
应付账款 3,224,321,670.26 3,306,701,052.91
预收款项 990,707,134.59 618,373,999.74
应付职工薪酬 29,526,509.92 30,126,013.04
应交税费 160,017,240.50 98,347,959.67
应付利息 56,730,016.67 16,055,416.67
应付股利 148,286,232.22 1,581,962.82
其他应付款 597,332,826.07 628,236,220.46
一年内到期的非流动
负债
100,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,768,521,630.23 5,948,254,180.94
非流动负债：
长期借款 821,000,000.00 521,000,000.00
应付债券 1,378,964,696.82 1,377,489,556.44
长期应付款
专项应付款 137,000.00 137,000.00
预计负债 4,187,697.40 4,903,697.40
递延所得税负债 120,554.20 214,263.84
其他非流动负债 1,077,018,984.31 925,427,777.87
非流动负债合计 3,281,428,932.73 2,829,172,295.55
负债合计 9,049,950,562.96 8,777,426,476.49
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 733,521,347.00 733,521,347.00
资本公积 1,811,686,917.48 1,812,217,938.74
减：库存股
专项储备 84,104,734.12 78,782,974.42
盈余公积 178,306,419.14 178,306,419.14
一般风险准备
未分配利润 829,390,788.66 637,692,907.68
外币报表折算差额 -644,644.43 -649,059.84
所有者权益（或股东权益）
合计
3,636,365,561.97 3,439,872,527.14
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
12,686,316,124.93 12,217,299,003.63
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
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第 12 页 共 26 页
合并利润表
2010 年1—6 月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,153,213,132.56 6,516,479,251.58
其中：营业收入 7,153,213,132.56 6,516,479,251.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,001,682,800.87 6,421,973,215.25
其中：营业成本 6,437,185,744.99 5,862,073,853.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 210,091,222.58 199,384,825.29
销售费用 23,606,389.13 22,167,687.80
管理费用 244,429,170.71 232,051,322.72
财务费用 84,493,780.58 90,515,858.85
资产减值损失 1,876,492.88 15,779,667.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
86,957,247.03 94,579,266.55
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
125,075.82 206,954.55
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,487,578.72 189,085,302.88
加：营业外收入 90,020,388.63 16,550,579.21
减：营业外支出 4,919,919.39 2,262,876.17
其中：非流动资产处置损失 4,217,469.64 1,930,108.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
323,588,047.96 203,373,005.92
减：所得税费用 54,114,628.17 39,850,785.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 269,473,419.79 163,522,220.14
归属于母公司所有者的净利润 270,292,689.92 162,110,331.66
少数股东损益 -819,270.13 1,411,888.48
六、每股收益：
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
（一）基本每股收益 0.37 0.22
（二）稀释每股收益 0.37 0.22
七、其他综合收益 -2,638,640.11 3,335,431.51
八、综合收益总额 266,834,779.68 166,857,651.65
归属于母公司所有者的综合收益
总额
267,654,049.81 165,445,763.17
归属于少数股东的综合收益总额 -819,270.13 1,411,888.48
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
母公司利润表
2010 年1—6 月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,569,595,947.27 4,082,479,387.50
减：营业成本 4,162,251,278.66 3,717,334,886.33
营业税金及附加 110,454,437.13 116,924,413.38
销售费用 99,288.14
管理费用 96,597,288.01 102,740,594.31
财务费用 47,192,259.92 40,108,756.39
资产减值损失 -3,717,787.89 -14,821,321.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
134,864,075.82 48,048,381.15
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
125,075.82 206,954.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 291,583,259.12 168,240,439.57
加：营业外收入 77,955,933.09 8,764,967.22
减：营业外支出 718,541.83 1,798,984.46
其中：非流动资产处置损失 718,434.96 1,798,984.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
368,820,650.38 175,206,422.33
减：所得税费用 30,418,500.00 17,641,213.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 338,402,150.38 157,565,209.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.21
（二）稀释每股收益 0.46 0.21
六、其他综合收益 -526,605.85 839,215.07
七、综合收益总额 337,875,544.53 158,404,424.09
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
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第 14 页 共 26 页
合并现金流量表
2010 年1—6 月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
7,429,575,074.51 6,489,782,558.13
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
368,363,942.73 184,232,769.32
经营活动现金流入
小计
7,797,939,017.24 6,674,015,327.45
购买商品、接受劳务
支付的现金
6,909,850,617.25 5,870,634,016.63
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
369,174,194.88 317,479,493.45
支付的各项税费 327,124,138.00 303,468,289.78
支付其他与经营活动
有关的现金
182,899,816.33 144,786,485.44
经营活动现金流出
小计
7,789,048,766.46 6,636,368,285.30
经营活动产生的
现金流量净额
8,890,250.78 37,647,042.15
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 73,932,489.33 70,193,494.30
取得投资收益收到的
现金
82,252,357.93 74,131,260.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
952,310.30 4,252,552.50
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
19,364,325.81
投资活动现金流入
小计
176,501,483.37 148,577,306.80
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
921,045,888.10 607,169,283.27
投资支付的现金 800,000.00 1,040,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
184,000,000.00
投资活动现金流出
小计
1,105,845,888.10 608,209,283.27
投资活动产生的
现金流量净额
-929,344,404.73 -459,631,976.47
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
1,000,000.00
取得借款收到的现金 1,207,000,000.00 3,366,000,000.00
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
5,167,420.00 3,600,692.86
筹资活动现金流入
小计
1,213,167,420.00 3,369,600,692.86
偿还债务支付的现金 784,524,859.62 2,086,361,380.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
78,110,006.90 116,933,484.75
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
400,000.00 2,941,965.79
支付其他与筹资活动
有关的现金
39,482,554.28 2,818,498.10
筹资活动现金流出
小计
902,117,420.80 2,206,113,362.85
筹资活动产生的
现金流量净额
311,049,999.20 1,163,487,330.01
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-16,584.69 -1,121.15
五、现金及现金等价物净
增加额
-609,420,739.44 741,501,274.54
加：期初现金及现金
等价物余额
5,287,213,046.98 3,311,723,729.40
六、期末现金及现金等价
物余额
4,677,792,307.54 4,053,225,003.94
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
5,011,379,360.61 4,167,600,906.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
332,030,490.13 173,199,953.69
经营活动现金流入
小计
5,343,409,850.74 4,340,800,860.02
购买商品、接受劳务
支付的现金
4,441,070,450.19 3,859,740,823.28
支付给职工以及为职
工支付的现金
117,377,416.88 132,382,830.85
支付的各项税费 180,455,605.39 185,782,731.73
支付其他与经营活动
有关的现金
90,840,468.03 261,046,812.66
经营活动现金流出
小计
4,829,743,940.49 4,438,953,198.52
经营活动产生的
现金流量净额
513,665,910.25 -98,152,338.50
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
135,135,806.72 47,841,426.60
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
757,387.90 3,661,712.80
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
135,893,194.62 51,503,139.40
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
112,346,461.17 327,861,629.40
投资支付的现金 5,800,000.00 542,590,000.00
取得子公司及其他营
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
184,000,000.00
投资活动现金流出
小计
302,146,461.17 870,451,629.40
投资活动产生的
现金流量净额
-166,253,266.55 -818,948,490.00
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 560,000,000.00 2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
560,000,000.00 2,700,000,000.00
偿还债务支付的现金 548,524,859.62 1,740,361,380.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
18,034,502.88 46,146,237.72
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
566,559,362.50 1,786,507,617.72
筹资活动产生的
现金流量净额
-6,559,362.50 913,492,382.28
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
340,853,281.20 -3,608,446.22
加：期初现金及现金
等价物余额
2,600,532,544.58 2,225,169,177.28
六、期末现金及现金等价
物余额
2,941,385,825.78 2,221,560,731.06
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
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第 19 页 共 26 页
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
733,521,347.00 1,822,855,669.72 114,682,278.20 178,306,419.14 1,104,125,970.92 -2,975,866.61 35,150,569.11 3,985,666,387.48
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
733,521,347.00 1,822,855,669.72 114,682,278.20 178,306,419.14 1,104,125,970.92 -2,975,866.61 35,150,569.11 3,985,666,387.48
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-2,297,588.73 13,877,852.00 123,588,420.52 -341,051.38 180,729.87 135,008,362.28
（一）净利润 270,292,689.92 -819,270.13 269,473,419.79
（二）其他综
合收益
-2,297,588.73 -341,051.38 -2,638,640.11
上述（一）和
（二）小计
-2,297,588.73 270,292,689.92 -341,051.38 -819,270.13 266,834,779.68
（三）所有者
投入和减少
资本
1,000,000.00 1,000,000.00
1．所有者投
入资本
1,000,000.00 1,000,000.00
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第 20 页 共 26 页
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-146,704,269.40 -146,704,269.40
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-146,704,269.40 -146,704,269.40
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
13,877,852.00 13,877,852.00
1．本期提取 67,472,685.06 67,472,685.06
2．本期使用 -53,594,833.06 -53,594,833.06
四、本期期末
余额
733,521,347.00 1,820,558,080.99 128,560,130.20 178,306,419.14 1,227,714,391.44 -3,316,917.99 35,331,298.98 4,120,674,749.76
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第 21 页 共 26 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
733,521,347.00 1,818,853,038.74 203,133,843.49 884,684,898.47 -735,812.35 94,085,515.55 3,733,542,830.90
加：
会计政策变更
47,314,468.76 -52,045,915.63 4,731,446.87
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
733,521,347.00 1,818,853,038.74 47,314,468.76 151,087,927.86 889,416,345.34 -735,812.35 94,085,515.55 3,733,542,830.90
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
3,289,257.85 26,672,617.82 88,758,196.96 46,173.66 -1,530,077.31 117,236,168.98
（一）净利润 162,110,331.66 1,411,888.48 163,522,220.14
（二）其他综合
收益
3,289,257.85 46,173.66 3,335,431.51
上述（一）和（二）
小计
3,289,257.85 162,110,331.66 46,173.66 1,411,888.48 166,857,651.65
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -73,352,134.70 -2,941,965.79 -76,294,100.49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
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第 22 页 共 26 页
3．对所有者（或
股东）的分配
-73,352,134.70 -2,941,965.79 -76,294,100.49
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 26,672,617.82 26,672,617.82
1．本期提取 83,181,898.55 83,181,898.55
2．本期使用 -56,509,280.73 -56,509,280.73
四、本期期末余
额
733,521,347.00 1,822,142,296.59 73,987,086.58 151,087,927.86 978,174,542.30 -689,638.69 92,555,438.24 3,850,778,999.88
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他 所有者权益合计
一、上年年末余额 733,521,347.00 1,812,217,938.74 78,782,974.42 178,306,419.14 637,692,907.68 -649,059.84 3,439,872,527.14
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 733,521,347.00 1,812,217,938.74 78,782,974.42 178,306,419.14 637,692,907.68 -649,059.84 3,439,872,527.14
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
-531,021.26 5,321,759.70 191,697,880.98 4,415.41 196,493,034.83
（一）净利润 338,402,150.38 338,402,150.38
（二）其他综合收益 -531,021.26 4,415.41 -526,605.85
上述（一）和（二）小
计
-531,021.26 338,402,150.38 4,415.41 337,875,544.53
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -146,704,269.40 -146,704,269.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-146,704,269.40 -146,704,269.40
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
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（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 5,321,759.70 5,321,759.70
1．本期提取 56,645,227.06 56,645,227.06
2．本期使用 -51,323,467.36 -51,323,467.36
四、本期期末余额 733,521,347.00 1,811,686,917.48 84,104,734.12 178,306,419.14 829,390,788.66 -644,644.43 3,636,365,561.97
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他 所有者权益合计
一、上年年末余额 733,521,347.00 1,811,565,029.18 203,133,843.49 461,347,173.98 1,677,187.13 3,211,244,580.78
加：会计政策变
更
47,314,468.76 -52,045,915.63 4,731,446.87
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 733,521,347.00 1,811,565,029.18 47,314,468.76 151,087,927.86 466,078,620.85 1,677,187.13 3,211,244,580.78
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
553,143.96 14,490,820.81 84,213,074.32 286,071.11 99,543,110.20
（一）净利润 157,565,209.02 157,565,209.02
（二）其他综合收益 553,143.96 286,071.11 839,215.07
上述（一）和（二）小
计
553,143.96 157,565,209.02 286,071.11 158,404,424.09
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -73,352,134.70 -73,352,134.70
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-73,352,134.70 -73,352,134.70
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 14,490,820.81 14,490,820.81
1．本期提取 68,773,777.54 68,773,777.54
2．本期使用 -54,282,956.73 -54,282,956.73
四、本期期末余额 733,521,347.00 1,812,118,173.14 61,805,289.57 151,087,927.86 550,291,695.17 1,963,258.24 3,310,787,690.98
法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦
上海隧道工程股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、与上年相比本年新增合并单位1 家：合肥市市政设计院有限公司，为通过投资方式取得合并。
2、与上年相比本年减少合并单位1 家：上海市隧道公司码头装卸经营站，原因为工商注销。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
合肥市市政设计院有限公司 2,369,901.64 585,978.23
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
上海市隧道公司码头装卸经营站 0.00 0.00
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配
利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列
示。
董事长：王志强
上海隧道工程股份有限公司
2010 年8 月26 日