世茂股份(600823) 最新公司公告|查股网

						上海世茂股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2除许世坛董事因工作原因委托许薇薇副董事长出席并表决外，公司董事均出席本次董事会。 
    1.3公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 
    1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 
    1.6公司负责人许荣茂、主管会计工作负责人许薇薇及会计机构负责人（会计主管人员）陈汝侠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2公司基本情况 
    2.1基本情况简介 
    股票简称        世茂股份 
    股票代码        600823 
    股票上市交易所  上海证券交易所 
                    董事会秘书                         证券事务代表 
    姓名            陈汝侠                             俞峰 
    联系地址        上海市银城中路68号时代金融中心43F  上海市银城中路68号时代金融中心43F 
    电话            021-20203388                       021-20203388 
    传真            021-20203399                       021-20203399 
    电子信箱        600823@shimao.com.cn               600823@shimao.com.cn 
    2.2主要财务数据和指标 
    主要会计数据和财务指标 
    单位:元币种:人民币 
                                                  本报告期末         上年度期末         本报告期末比上年度期末增减(%) 
    总资产                                        20,378,784,873.19  15,979,418,087.75  27.53 
    所有者权益（或股东权益）                      6,845,028,627.49   6,209,665,882.02   10.23 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）      5.8475             5.3047             10.23 
                                                  报告期（1－6月）   上年同期           本报告期比上年同期增减(%) 
    营业利润                                      538,074,693.53     62,773,157.05      757.17 
    利润总额                                      550,441,066.11     62,650,458.67      778.59 
    归属于上市公司股东的净利润                    275,354,021.48     32,620,262.81      744.12 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  159,216,213.93     23,418,808.00      579.86 
    基本每股收益(元)                              0.235              0.028              739.29 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)          0.136              0.039              248.72 
    稀释每股收益(元)                              0.235              0.028              739.29 
    加权平均净资产收益率(%)                       4.40               0.74               增加3.66个百分点 
    经营活动产生的现金流量净额                    -1,663,999,519.60  -481,427,771.07    不适用 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）          -1.421             -0.411             不适用 
    非经常性损益项目 
    单位：元币种：人民币 
    非经常性损益项目                                                                            金额 
    非流动资产处置损益                                                                          -455.00 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）  15,681,567.45 
    对外委托贷款取得的损益                                                                      3,567,287.50 
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                            138,762,485.93 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -3,314,739.87 
    所得税影响额                                                                                -38,674,036.50 
    少数股东权益影响额（税后）                                                                  115,698.04 
    合计                                                                                        116,137,807.55 
    §3股本变动及股东情况 
    3.1股份变动情况表 
    报告期内，公司股本未发生变动。 
    3.2股东数量和持股情况 
    单位：股 
    报告期末股东总数                                                                                                                                                                                                                                        46,004户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称                                          股东性质                                                                                                                                                                    持股比例(%)  持股总数               持有有限售条件股份数量  质押或冻结的股份数量 
    峰盈国际有限公司                                  境外法人                                                                                                                                                                    47.67        558,000,000            558,000,000             无0 
    绥芬河世茂企业发展有限公司                        境内非国有法人                                                                                                                                                              20.44        239,249,474            62,240,000              质押167,240,000 
    北京世茂投资发展有限公司                          境内非国有法人                                                                                                                                                              6.15         72,000,000             72,000,000              质押72,000,000 
    上海凯石投资管理有限公司                          其他                                                                                                                                                                        1.53         17,900,000             0                       无0 
    上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                国有法人                                                                                                                                                                    1.25         14,684,850             0                       无0 
    海通证券股份有限公司                              其他                                                                                                                                                                        1.13         13,244,174             0                       无0 
    国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司          其他                                                                                                                                                                        0.96         11,187,492             0                       无0 
    上海国际信托有限公司                              其他                                                                                                                                                                        0.73         8,599,500              0                       无0 
    上海浦东国有资产投资管理有限公司                  国有法人                                                                                                                                                                    0.63         7,371,000              0                       无0 
    李少福                                            境内自然人                                                                                                                                                                  0.45         5,218,329              0                       无0 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称                                                          持有无限售条件股份的数量                                                                                                                                                                        股份种类及数量 
    绥芬河世茂企业发展有限公司                                        177,009,474                                                                                                                                                                                     人民币普通股 
    上海凯石投资管理有限公司                                          17,900,000                                                                                                                                                                                      人民币普通股 
    上海市黄浦区国有资产监督管理委员会                                14,684,850                                                                                                                                                                                      人民币普通股 
    海通证券股份有限公司                                              13,244,174                                                                                                                                                                                      人民币普通股 
    国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司                          11,187,492                                                                                                                                                                                      人民币普通股 
    上海国际信托有限公司                                              8,599,500                                                                                                                                                                                       人民币普通股 
    上海浦东国有资产投资管理有限公司                                  7,371,000                                                                                                                                                                                       人民币普通股 
    李少福                                                            5,218,329                                                                                                                                                                                       人民币普通股 
    DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT                                    4,970,617                                                                                                                                                                                       人民币普通股 
    中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                  4,125,584                                                                                                                                                                                       人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动的说明                                  世茂企业与上述其他9名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他9名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 
    3.3控股股东及实际控制人变更情况 
    公司控股股东及实际控制人未变更。 
    §4董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动 
    董事、监事和高级管理人员未有持股变动。 
    §5董事会报告 
    管理层对市场环境分析——商业地产发展更具潜力 
    近一年来全国房价持续高涨、成交量不断攀升以及房地产投资加速增长导致2010年上半年政府对房地产行业实行了历史上最强调控，国务院及各部委在一个月时间里接连出台五次调控政策，此次政策出台时间之密集、涉及范围之广、调控手段之严厉是前所未有的。政策的出台，已在报告期内对房地产行业逐步显现调控作用，房地产投机得到抑制，房价得到平抑。管理层认为，随着对政策的逐步消化，房地产市场将逐步恢复至正常水平，中国房地产行业将重回健康发展的轨道中。 
    自1998年全面推行住房分配货币化的住房体制改革和2000年按揭政策实施以来，房地产行业进入了真正的市场化阶段并得到了迅猛发展，房地产行业也成为国家支柱产业之一。然而，在房地产行业细分领域中，商业地产的发展却远远落后于住宅地产，这样的趋势在2009年房地产市场高歌猛进的年份中依旧存在，国家统计局公布的2009年国民经济和社会发展统计公报中显示，商品住宅投资达到25619亿元，而办公楼及商业用房投资仅为5550亿元。 
    在国家对住宅地产调控的大背景下，更具发展潜力的商业地产行业将迎来大机遇，商业物业亦将成为市场的焦点。 
    首先，与住宅物业相比，我国商业物业价格上升稳定，且受到的宏观政策调控压力远远小于住宅物业。历史数据显示，我国商业物业长期以来保持升值态势，能够在CPI下降时稳中有升，在CPI上扬时加速提升，在目前市场资金富裕宽松的情况下，商业地产物业将成为非常好的保值、升值型的投资标的。与此同时，通胀和人民币升值、国家对住宅地产调控的大环境将显著拉动我国商业地产市场价格水平的提升，资产价格重估将成为市场主流，投资者对商业地产将更加青睐。 
    其次，中国在2009年人均GDP已经达到3711美元，跨入了3000美元的关口。世界发达经济体的轨迹表明，一旦一个经济体的人均GDP超越3000美元以上，商业将进入全面发展阶段。就城市层面而言，一线城市人均GDP普遍超过8000美元，商业地产市场发展的势头强劲，而二三线城市即将进入商业地产快速发展阶段，四线城市则蓄势待发。伴随城市化进程和商业地产的发展，二、三线城市经营性商业物业将得到进一步深化，三、四线城市的商业地产发展空白将不断得到填补，这些城市将成为引领未来新一轮行业上升的市场主力。 
    第三，在目前阶段，中国经济正处于“调结构、促转型、求发展”的关键时期，国家政策的着力点将转到把提高居民收入、富裕人民群众作为全新的思路和战略重点，我们可以预期国家“十二五”期间将有更多利好内需的政策得到落实，这些政策都将会对消费产生结构性的、实质性的影响，长期支持内需推动经济增长。内需经济的发展是商业地产极为重要的发展契机，经营性商业物业的需求将不断释放。 
    世茂股份进军商业地产的优势和模式 
    在住宅地产行业仍然存在一定政策隐忧的同时，商业地产行业却脱颖而出，作为商业地产龙头上市公司的世茂股份，正积极努力把握行业发展机遇，以明确的商业地产发展定位、独特的发展和盈利模式、优质的土地和项目储备，构成公司中长期快速发展和业绩增长的源动力。 
    明确的商业地产发展定位 
    自2009年5月完成重组以来，公司主营业务转型为商业地产的开发与经营。作为商业地产上市公司，公司高度依赖于商业地产的开发与经营，报告期内，公司在上海、北京、厦门、南京、武汉、无锡、杭州、芜湖、昆山、沈阳、青岛、苏州、常熟等17座城市参与19个项目的开发与经营。公司以创造性的“战略布局城市地标+高品质精致化标准+世茂资源平台”的商业地产发展模式，以开发及经营大型商场为发展的核心业务，综合百货、影院、主题乐园等丰富的业态优势，因地制宜地开发符合城市发展需求的地标性商业综合体。 
    公司发展定位和资源整合能力来源于公司拥有多年开发商业地产项目的经验和优秀的管理团队。世茂集团早于2004年开始运作商业地产项目，多年来，通过商业项目运营管理与实践，公司打造了一支符合未来商业地产快速发展需要的商业运营、招商和管理的团队，积累和整合了超过400家各种业态的战略合作伙伴。随着2009年5月公司完成重组后，主业专注于商业地产开发，世茂集团也将其多年来培育的商业团队注入公司，公司在此基础上，形成了更专业、更高效的多元化商业管理团队。多元化的管理团队秉承公司核心价值理念和专业管理的职业精神，积极向上，勤奋进取，以实现公司战略发展为目标，为公司快速发展、为股东和合作伙伴创造持续稳定的收益而努力。 
    优质的土地和项目储备 
    公司发展依托于突出的土地储备成本优势和项目地理优势。公司战略布局始终专注于经济发展蒸蒸日上、潜力巨大的长三角、环渤海和海西区域等地区的二、三线城市，公司现有项目大部分坐落于各二、三线城市的核心区或城市经济功能区，并将持续受益于中国城镇化发展进程。 
    公司严格控制获取土地的成本，为项目开发和后续经营预留空间。公司突出的土地成本优势，为公司有效抵御行业系统风险、度过经济发展不确定时期以及为拓展项目运营空间、确保项目利润收益提供了有效的保障。 
    独特的发展和盈利模式 
    公司结合自身优势，以满足公司业务发展和业绩增长需要为目标，采取租、售、自营相结合的经营模式和兼顾短期与中长期业绩体现的发展模式，即“7/3模式”，具体来说，就是在商业项目中，70%用于销售，30%用于持有。 
    从公司短期发展来看，公司在根据每个项目的具体特点确定租售比例后，通过销售部分物业，将为公司提供稳定的资金回流，进而满足项目开发的资金需要及提升公司业绩水平，体现公司价值的同时，亦逐渐累积大量的可供出租的持有性商业物业。 
    从公司中长期发展来看，长期持有的经营性物业将对公司的业绩作出愈加明显的贡献。经营性物业的租金收益首先能够给予项目投资与开发提供稳定的资金来源；其次，经营性物业抵押贷款能够获得高额度低利息的融资贷款；第三，随着时间的推移，长期持有的经营性物业将提升增值空间。 
    公司结合商业地产项目的开发，融合项目辐射区域商业和娱乐的需求，积极拓展多元化商业业态，极大地丰富商业项目内涵与实质，并为公司未来创造多个利润增长点。与此同时，无论百货还是影院，多元化的业态既能依托于公司商业项目实现一体化经营，也能在公司项目以外的各类商业载体中独立经营与发展。这些未来即将缤纷呈现的利润增长点，将持续提升公司商业发展的核心竞争力，实现商业地产投资、开发与经营的协调统一。 
    报告期内经营业绩及分析 
    报告期内，公司实现营业收入18.37亿元，同比增长371%；实现净利润4.02亿元，同比增长878%；归属于母公司的净利润2.75亿元，同比增长744%。报告期内，公司实现物业销售收入17.59亿元，销售结算面积13.；实现物业租赁收入0.56亿元；在公司可售库存有限的情况下，公司依然实现了合同签约额23.4亿元，合同签约9.；除账面预收房款以外，公司尚有已签约未收款金额达到约为12亿元。为了有效增加可售库存，公司自去年重组完成后，迅速加快开发步伐和加大开发力度。报告期内，公司的新增开工面积122万平方米，致使在报告期内的在建面积达到207万平方米，分别达到年度计划的57%和69%。公司还将进一步推动工程开发进度，加大开发量，不断增加可销售产品，以确保公司未来可持续增长。与此同时，公司还将积极落实年度计划，稳步推进多元业态的经营与发展。 
    百货业务方面，报告期内，沈阳世茂百货和福州世茂百货已开业经营，营业面积分别达到2.36万平方米和1.68万平方米。按照计划，世茂百货将于本年度内进入芜湖及烟台，同时在福州扩大经营面积，门店数量及经营建筑面积将分别达到4家和15万平方米。 
    持有经营性物业方面，报告期内，位于上海市南京西路、总建筑面积约的“世茂商都”以及位于浙江省绍兴市区、面积约18.的“世茂广场”于今年5月正式开业营业；结合在北京及江苏省常熟市已开业的两座经营性物业，公司合计已开业4座经营性物业，建筑面积达到31.。至今年年底前，位于苏州、昆山及芜湖三个城市的经营性物业将开业经营，届时，公司的经营性物业面积将达到48.。报告期内，公司已100%的完成了年度经营性物业须竣工26万平米的年度计划。 
    影院业务方面，报告期内，公司的首家世茂国际影城随同绍兴世茂广场于正式在绍兴亮相。绍兴世茂国际影城是公司全新打造的超五星级现代化影城，设有10块银幕及1,800余座位，影城规模和管理技术在当地首屈一指。年内，公司计划将再开出3家五星级影院。 
    报告期内，公司积极把握行业发展机遇，适时增加合理的土地储备，为公司未来快速发展创造有利条件。3月，公司以1,380万元竞得武汉市蔡甸区2010-34号地块国有建设用地使用权，该地块位于武汉市蔡甸区大集街天星村，总占地面积为。 
    报告期内，公司在售的只有4个项目，但在建项目达到9个。同时，公司所有的项目基本都已全面启动，而且计划在年内的在建项目达到14个。除了商业开发项目以外，如上所述多元业态亦已全面启动，公司这一系列的战略部署及经营规模的大幅扩张，导致了公司在报告期内管理费用的大幅攀升，管理费用较去年同期大幅增长191%，但由于报告期内进行结算项目的利润率较为可观，因此公司的净利润率能维持在一个比较合理的水平。公司相信，一旦目前的在建项目逐步进入收获期后，公司的业绩将得到进一步的释放。 
    5.1主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元币种:人民币 
    分行业或分产品  营业收入          营业成本          营业利润率(%)  营业收入比上年同期增减（%）  营业成本比上年同期增减（%）  营业利润率比上年同期增减（%） 
    分行业 
    房地产          1,815,132,419.99  1,045,259,642.69  42.41          373.35                       385.83                       减少1.48个百分点 
    日用百货零售    15,428,551.60     13,311,762.26     13.72          0                            0                            增加13.72个百分点 
    院线业务        1,454,828.91      747,104.78        48.65          0                            0                            增加48.65个百分点 
    其他            544,760.09        618.78            99.89          0                            0                            增加99.89个百分点 
    分产品 
    房地产销售      1,759,015,471.00  1,036,041,967.19  41.10          364.98                       386.93                       减少2.66个百分点 
    房地产租赁      56,116,948.99     9,217,675.50      83.57          986.11                       287.30                       增加29.64个百分点 
    百货业务        15,428,551.60     13,311,762.26     13.72          0                            0                            增加13.72个百分点 
    院线业务        1,454,828.91      747,104.78        48.65          0                            0                            增加48.65个百分点 
    其他            544,760.09        618.78            99.89          0                            0                            增加99.89个百分点 
    5.2主营业务分地区情况 
    单位:元币种:人民币 
    地区      营业收入          营业收入比上年增减（%） 
    华东地区  1,795,000,484.34  373.92 
    华北地区  37,560,076.25     696.91 
    5.3利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    经营成果                    2010年1-6月       2009年1-6月调整后  增减额            增减幅度(%)  说明 
    营业收入                    1,837,147,703.99  390,003,734.17     1,447,143,969.82  371.06       主要系本期南京项目、苏州项目、常熟项目收入增加。 
    营业利润                    538,074,693.53    62,773,157.05      475,301,536.48    757.17       主要系本期南京项目、苏州项目及常熟项目的销售收入增加及投资性房地产公允价值变动。 
    利润总额                    550,441,066.11    62,650,458.67      487,790,607.44    778.59       主要系收入及公允价值增加。 
    净利润                      401,988,193.96    41,123,075.03      360,865,118.93    877.52       主要系收入及公允价值增加。 
    归属于母公司所有者的净利润  275,354,021.48    32,620,262.81      242,733,758.67    744.12       主要系收入及公允价值增加。 
    5.4募集资金使用情况 
    募集资金运用 
    单位:万元币种:人民币 
    募集资金总额                  449,658.39                本报告期已使用募集资金总额                                        446,260.37 
                                                            已累计使用募集资金总额                                            446,260.37 
    承诺项目                      是否变更项目  拟投入金额  实际投入金额                                    是否符合计划进度  是否符合预计收益 
    9家商业地产公司股权           否            287,899.19  287,899.19                                      是                本次发行股份购买资产的股权登记相关事宜在2009年5月13日完成，关于实际控制人许荣茂先生对本次交易完成后三年净利润总额及此次购买资产净利润总额的承诺，待2011年公司相应年报出具后进行验证。 
    世茂大厦资产                  否            86,760.00   86,760.00                                       是 
    配套流动资金                  否            74,999.20   71,601.18                                       是 
    合计                          /             449,658.39  446,260.37                                      / 
    尚未使用的募集资金用途及去向                            尚未使用募集资金为配套流动资金，并已专户存储。 
    变更项目情况 
    报告期内，无变更项目。 
    5.5非募集资金项目情况 
    单位:万元币种:人民币 
    项目名称                            项目金额  项目进度  项目收益情况 
    绥芬河世茂物业管理有限公司          50        /         尚未盈利 
    上海世茂实业投资有限公司            200,000   /         245.68 
    黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司  50        /         尚未盈利 
    世茂影院投资发展有限公司            5,000     /         尚未盈利 
    绍兴世茂影院管理有限公司            600       /         尚未盈利 
    绍兴浙通商务咨询服务有限公司        100       /         尚未盈利 
    牡丹江雅商建材贸易有限公司          5,000     /         265.93 
    北京世茂新世纪百货有限公司          3,000     /         尚未盈利 
    芜湖世茂百货有限公司                3,000     /         尚未盈利 
    北京同涞房地产开发有限公司          30,000    /         尚未盈利 
    合计                                246,800   /         / 
    5.6董事会未修改下半年的经营计划 
    5.7预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
业绩预告情况    √同向大幅上升 
业绩预告的说明  2009年5月公司“向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组” 
                方案实施完毕之后，公司主营业务转变为专业从事商业地产的投 
                资、开发和经营，主营业务规模迅猛增加，至下一报告期末，房 
                地产项目结算收入同比可能导致业绩大幅增长。 
    5.8公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    本报告期财务报告未经审计。 
    5.9公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    上年度会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    §6重要事项 
    6.1收购资产 
    报告期内，未有重大收购资产事项。 
    6.2出售资产 
    报告期内，未有重大出售资产事项。 
    6.3担保事项 
    单位:亿元币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    报告期内担保发生额合计                        0 
    报告期末担保余额合计                          0 
    公司对控股子公司的担保情况 
    报告期内对子公司担保发生额合计                1 
    报告期末对子公司担保余额合计                  12.6 
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
    担保总额                                      12.6 
    担保总额占公司净资产的比例(%)                 18.41 
    6.4关联债权债务往来 
    单位：元币种：人民币 
    关联方                           向关联方提供资金        关联方向上市公司提供资金 
                                     发生额            余额  发生额                    余额 
    上海世源建材贸易有限公司         0                 0     -16,659,752.37            126,907.00 
    牡丹江世拓建材贸易有限公司       0                 0     -7,161,040.01             0 
    北京慧谷臻和建材贸易有限公司     0                 0     -5,007,198.00             0 
    厦门信诚建筑装潢有限公司         0                 0     -455,050.00               0 
    ShimaoPropertyHoldingsLimited    0                 0     0                         830,238,283.96 
    上海世茂建设有限公司             0                 0     53,801,600.00             393,144,507.62 
    绍兴世茂新城房地产有限公司       0                 0     -13,624,174.24            268,453,684.00 
    常熟世茂房地产开发有限公司       0                 0     -44,249.00                178,581,682.13 
    芜湖世茂房地产有限公司           0                 0     0                         105,659,298.05 
    嘉兴世茂新城房地产有限公司       0                 0     0                         63,150,630.68 
    苏州世茂置业有限公司             0                 0     0                         17,790,680.02 
    沈阳世茂新发展置业有限公司       0                 0     0                         15,701,685.25 
    昆山世茂新发展置业有限公司       0                 0     0                         11,497,128.29 
    PeakGainInternationalLimited     0                 0     11,481.66                 9,660,624.12 
    牡丹江睿智营销企划有限公司       0                 0     0                         11,078,672.87 
    上海世茂房地产有限公司           0                 0     0                         5,100,000.00 
    昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司   0                 0     0                         1,192,689.95 
    常州世茂房地产有限公司           0                 0     0                         575,371.70 
    上海世茂庄园置业有限公司         0                 0     0                         107,371.60 
    世茂第一太平物业有限公司         0                 0     60,000.00                 60,000.00 
    世茂房地产控股(BVI)有限公司      0                 0     -8,911,562.23             35,044.70 
    PeakCastleAssetsLimited          0                 0     0                         20,932.18 
    辉保投资有限公司                 0                 0     0                         600,000.00 
    PerfectZoneInternationalLimited  0                 0     0                         1,860,562.47 
    合计                             0                 0     2,010,055.81              1,914,635,756.59 
    6.5重大诉讼仲裁事项 
    报告期内，未有重大诉讼仲裁事项。 
    6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    证券投资情况 
    序号  证券品种  证券代码  证券简称  最初投资成本（元）  持有数量（股）  期末账面价值（元）  占期末证券投资比例（％）  报告期损益（元） 
    1     沪市A股   600837    海通证券  49,358,984          36,081,246      326,896,088.76      100                       7,216,249.20 
    合计                                49,358,984          /               326,896,088.76      100                       7,216,249.20 
    持有其他上市公司股权情况 
    公司未持有除海通证券以外的其他上市公司股权。 
    持有非上市金融企业股权情况 
    公司未持有非上市金融企业股权。 
    §7财务会计报告 
    7.1审计意见 
    财务报告  √未经审计 
    7.2财务报表 
    合并资产负债表 
    编制单位:上海世茂股份有限公司 
    单位:元币种:人民币 
    项目                        附注    期末余额           年初余额 
    流动资产： 
    货币资金                    五、1   2,425,429,082.64   1,907,640,218.86 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据 
    应收账款                    五、2   157,806,984.25     45,116,041.03 
    预付款项                    五、3   2,199,928,513.05   350,525,512.94 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利                    五、4   7,200,000.00       650,000.00 
    其他应收款                  五、5   663,633,477.13     545,550,887.57 
    买入返售金融资产 
    存货                        五、6   8,820,773,118.36   9,432,037,317.81 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计                        14,274,771,175.43  12,281,519,978.21 
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款 
    可供出售金融资产            五、7   326,896,088.76     692,399,110.74 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资                五、9   2,478,663.37       2,499,372.30 
    投资性房地产                五、10  5,051,700,000.00   2,354,600,000.00 
    固定资产                    五、11  45,763,675.64      41,171,708.85 
    在建工程                    五、12  468,899,550.09     450,079,147.51 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产                    五、13  19,732,867.34      18,845,100.79 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用                五、14  3,666,254.14       4,830,616.80 
    递延所得税资产              五、15  184,876,598.42     133,473,052.55 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计                      6,104,013,697.76   3,697,898,109.54 
    资产总计                            20,378,784,873.19  15,979,418,087.75 
    流动负债： 
    短期借款                    五、17  633,000,000.00     920,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
    应付账款                    五、18  1,256,370,267.36   938,964,884.15 
    预收款项                    五、19  1,926,804,360.46   1,854,471,792.40 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬                五、20  3,821,160.19       2,472,561.45 
    应交税费                    五、21  -108,921,362.62    -90,495,690.43 
    应付利息                    五、22  281,250.00         4,738,052.41 
    应付股利 
    其他应付款                  五、23  2,920,343,641.45   2,270,876,148.03 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债      五、24  639,500,000.00     25,000,000.00 
    其他流动负债 
    流动负债合计                        7,271,199,316.84   5,926,027,748.01 
    非流动负债： 
    长期借款                    五、25  4,146,644,560.77   2,546,054,560.77 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债              五、15  666,629,937.42     511,921,638.76 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计                      4,813,274,498.19   3,057,976,199.53 
    负债合计                            12,084,473,815.03  8,984,003,947.54 
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）          五、26  1,170,595,338.00   1,170,595,338.00 
    资本公积                    五、27  4,206,020,970.65   3,845,967,939.09 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                    五、28  189,658,448.24     189,658,448.24 
    一般风险准备 
    未分配利润                  五、29  1,278,751,392.72   1,003,397,371.24 
    外币报表折算差额                    2,477.88           46,785.45 
    归属于母公司所有者权益合计          6,845,028,627.49   6,209,665,882.02 
    少数股东权益                        1,449,282,430.67   785,748,258.19 
    所有者权益合计                      8,294,311,058.16   6,995,414,140.21 
    负债和所有者权益总计                20,378,784,873.19  15,979,418,087.75 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    母公司资产负债表 
    编制单位:上海世茂股份有限公司 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                附注     期末余额           年初余额 
    流动资产： 
    货币资金                                     579,241,721.39     294,741,742.48 
    交易性金融资产 
    应收票据 
    应收账款                                     2,807,793.94 
    预付款项                                     205,128.22         1,122,263.44 
    应收利息 
    应收股利                                     14,000,000.00      65,850,000.00 
    其他应收款                          十一、1  1,834,236,761.91   1,192,071,901.49 
    存货 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计                                 2,430,491,405.46   1,553,785,907.41 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产                             326,896,088.76     692,399,110.74 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资                        十一、2  6,867,433,877.51   5,297,027,928.82 
    投资性房地产                                 457,200,000.00     316,100,000.00 
    固定资产                                     3,664,690.92       2,401,653.08 
    在建工程 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产                                     1,112,575.33       116,412.51 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产                               20,653,347.79      8,558,868.15 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计                               7,676,960,580.31   6,316,603,973.30 
    资产总计                                     10,107,451,985.77  7,870,389,880.71 
    流动负债： 
    短期借款                                     70,000,000.00      270,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
    应付账款                                     90,453.09          9,061,921.79 
    预收款项 
    应付职工薪酬                                 527,462.36         482,206.16 
    应交税费                                     -2,555,721.51      -2,746,210.23 
    应付利息                                                        714,752.42 
    应付股利 
    其他应付款                                   3,358,560,604.17   1,492,287,093.49 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计                                 3,426,622,798.11   1,769,799,763.63 
    非流动负债： 
    长期借款                                     1,066,054,560.77   233,054,560.77 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债                               157,185,909.10     213,871,043.12 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计                               1,223,240,469.87   446,925,603.89 
    负债合计                                     4,649,863,267.98   2,216,725,367.52 
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）                           1,170,595,338.00   1,170,595,338.00 
    资本公积                                     3,820,130,700.72   4,083,974,212.74 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                                     128,724,520.33     128,724,520.33 
    一般风险准备 
    未分配利润                                   338,138,158.74     270,370,442.12 
    所有者权益（或股东权益）合计                 5,457,588,717.79   5,653,664,513.19 
    负债和所有者权益（或股东权益）总计           10,107,451,985.77  7,870,389,880.71 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    合并利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                        附注    本期金额          上期金额 
    一、营业总收入                                      1,837,147,703.99  390,003,734.17 
    其中：营业收入                              五、30  1,837,147,703.99  390,003,734.17 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                      1,448,185,324.16  358,412,363.54 
    其中：营业成本                              五、30  1,059,443,629.90  217,488,578.87 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加                                      189,097,520.60    49,208,484.00 
    销售费用                                            46,765,715.10     30,005,846.93 
    管理费用                                            98,044,212.08     33,652,888.26 
    财务费用                                            54,586,498.79     17,249,025.29 
    资产减值损失                                五、33  247,747.69        10,807,540.19 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  五、31  138,762,485.93    27,573,661.82 
    投资收益（损失以“－”号填列）              五、32  10,349,827.77     3,608,124.60 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“－”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  538,074,693.53    62,773,157.05 
    加：营业外收入                              五、34  15,899,749.83     327,053.93 
    减：营业外支出                              五、35  3,533,377.25      449,752.31 
    其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              550,441,066.11    62,650,458.67 
    减：所得税费用                              五、36  148,452,872.15    21,527,383.64 
    五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  401,988,193.96    41,123,075.03 
    归属于母公司所有者的净利润                          275,354,021.48    32,620,262.81 
    少数股东损益                                        126,634,172.48    8,502,812.22 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益                          五、37  0.235             0.028 
    （二）稀释每股收益                          五、37  0.235             0.028 
    七、其他综合收益                            五、38  360,008,723.99    468,118,872.42 
    八、综合收益总额                                    761,996,917.95    509,241,947.45 
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    635,362,745.47    500,739,135.23 
    归属于少数股东的综合收益总额                        126,634,172.48    8,502,812.22 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    母公司利润表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                        附注     本期金额         上期金额 
    一、营业收入                                         5,939,061.46     16,930.50 
    减：营业成本                                         110,275.62 
    营业税金及附加                                       329,665.52       395,575.45 
    销售费用                                             217,960.00 
    管理费用                                             37,503,977.45    10,741,738.18 
    财务费用                                             22,949,445.57    3,769,743.55 
    资产减值损失                                         820,150.04       420,594.93 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           138,762,485.93   716,677.97 
    投资收益（损失以“－”号填列）              十一、4  7,608,540.27     10,744,049.60 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   90,378,613.46    -3,849,994.04 
    加：营业外收入                              十一、3  3,500.00 
    减：营业外支出                              十一、3  18,255.00        21,797.12 
    其中：非流动资产处置损失 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               90,363,858.46    -3,871,791.16 
    减：所得税费用                                       22,596,141.85    -1,841,649.06 
    四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   67,767,716.61    -2,030,142.10 
    五、每股收益： 
    　　（一）基本每股收益 
    　　（二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益                                     -274,127,266.48  225,688,193.73 
    七、综合收益总额                                     -206,359,549.87  223,658,051.63 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    合并现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                                附注    本期金额           上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                                1,678,996,056.61   1,023,344,441.20 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还                                              12,137,024.33 
    收到其他与经营活动有关的现金                        五、39  833,133,835.08     1,282,309,977.34 
    经营活动现金流入小计                                        2,524,266,916.02   2,305,654,418.54 
    购买商品、接受劳务支付的现金                                3,248,678,386.62   1,136,626,708.09 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支付的现金                              47,891,808.65      11,530,473.52 
    支付的各项税费                                              361,706,679.03     87,787,062.30 
    支付其他与经营活动有关的现金                        五、39  529,989,561.32     1,551,137,945.70 
    经营活动现金流出小计                                        4,188,266,435.62   2,787,082,189.61 
    经营活动产生的现金流量净额                                  -1,663,999,519.60  -481,427,771.07 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金                                      3,820,536.70       2,958,124.60 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                             59,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      81,939,600.00 
    收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计                                        85,760,136.70      3,017,124.60 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              161,794,611.73     80,178,666.23 
    投资支付的现金                                              600,000.00         106,228,981.08 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金                                81,938,400.00 
    投资活动现金流出小计                                        244,333,011.73     186,407,647.31 
    投资活动产生的现金流量净额                                  -158,572,875.03    -183,390,522.71 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金                                          536,900,000.00     795,159,220.00 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                      536,900,000.00     795,159,220.00 
    取得借款收到的现金                                          3,570,030,000.00   1,865,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                                        4,106,930,000.00   2,660,159,220.00 
    偿还债务支付的现金                                          1,641,910,000.00   210,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          118,511,499.43     59,777,230.83 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关的现金                        五、39  6,487,575.00       1,400,000.00 
    筹资活动现金流出小计                                        1,766,909,074.43   271,177,230.83 
    筹资活动产生的现金流量净额                                  2,340,020,925.57   2,388,981,989.17 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        340,332.84         102.13 
    五、现金及现金等价物净增加额                                517,788,863.78     1,724,163,797.52 
    加：期初现金及现金等价物余额                                1,907,640,218.86   440,430,758.92 
    六、期末现金及现金等价物余额                                2,425,429,082.64   2,164,594,556.44 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    母公司现金流量表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                                附注  本期金额           上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                              3,127,717.00       16,930.50 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关的现金                              4,605,578,378.96   494,604,338.65 
    经营活动现金流入小计                                      4,608,706,095.96   494,621,269.15 
    购买商品、接受劳务支付的现金 
    支付给职工以及为职工支付的现金                            12,804,586.41      3,609,492.03 
    支付的各项税费                                            7,042,624.20       7,347,040.45 
    支付其他与经营活动有关的现金                              3,392,613,908.41   901,228,416.29 
    经营活动现金流出小计                                      3,412,461,119.02   912,184,948.77 
    经营活动产生的现金流量净额                                1,196,244,976.94   -417,563,679.62 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金                                        70,000,000.00      9,739,224.60 
    取得投资收益收到的现金                                    59,479,249.20      59,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计                                      129,479,249.20     9,798,224.60 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            9,525,068.04       534,445.00 
    投资支付的现金                                            1,640,426,657.62   207,228,981.08 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计                                      1,649,951,725.66   207,763,426.08 
    投资活动产生的现金流量净额                                -1,520,472,476.46  -197,965,201.48 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金                                                           749,992,000.00 
    取得借款收到的现金                                        833,000,000.00     200,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                                      833,000,000.00     949,992,000.00 
    偿还债务支付的现金                                        200,000,000.00     100,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        18,242,521.57      18,170,691.22 
    支付其他与筹资活动有关的现金                              6,030,000.00       1,400,000.00 
    筹资活动现金流出小计                                      224,272,521.57     119,570,691.22 
    筹资活动产生的现金流量净额                                608,727,478.43     830,421,308.78 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额                              284,499,978.91     214,892,427.68 
    加：期初现金及现金等价物余额                              294,741,742.48     90,117,995.98 
    六、期末现金及现金等价物余额                              579,241,721.39     305,010,423.66 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    合并所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                        本期金额 
                                                归属于母公司所有者权益                                                                                                      少数股东权益      所有者权益合计 
                                                实收资本（或股本）      资本公积          减：库存股  专项储备  盈余公积        一般风险准备  未分配利润        其他 
    一、上年年末余额                            1,170,595,338.00        3,845,967,939.09                        189,658,448.24                1,003,397,371.24  46,785.45   785,748,258.19    6,995,414,140.21 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    其他 
    二、本年年初余额                            1,170,595,338.00        3,845,967,939.09                        189,658,448.24                1,003,397,371.24  46,785.45   785,748,258.19    6,995,414,140.21 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                          360,053,031.56                                                        275,354,021.48    -44,307.57  663,534,172.48    1,298,896,917.95 
    （一）净利润                                                                                                                              275,354,021.48                126,634,172.48    401,988,193.96 
    （二）其他综合收益                                                  360,053,031.56                                                                          -44,307.57                    360,008,723.99 
    上述（一）和（二）小计                                              360,053,031.56                                                        275,354,021.48    -44,307.57  126,634,172.48    761,996,917.95 
    （三）所有者投入和减少资本                                                                                                                                              536,900,000.00    536,900,000.00 
    1．所有者投入资本                                                                                                                                                       536,900,000.00    536,900,000.00 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额                            1,170,595,338.00        4,206,020,970.65                        189,658,448.24                1,278,751,392.72  2,477.88    1,449,282,430.67  8,294,311,058.16 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                        上年同期金额 
                                                归属于母公司所有者权益                                                                                              少数股东权益    所有者权益合计 
                                                实收资本（或股本）      资本公积          减：库存股  专项储备  盈余公积        一般风险准备  未分配利润      其他 
    一、上年年末余额                            478,355,338.00          202,483,056.82                          188,670,472.04                299,223,410.66        348,362,772.62  1,517,095,050.14 
    加：会计政策变更                                                                                            987,976.20                    8,891,785.81                          9,879,762.01 
    前期差错更正 
    其他                                                                2,321,194,901.60                                                      503,620,951.03                        2,824,815,852.63 
    二、本年年初余额                            478,355,338.00          2,523,677,958.42                        189,658,448.24                811,736,147.50        348,362,772.62  4,351,790,664.78 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）  692,240,000.00          1,379,911,648.42                                                      32,620,262.81         8,502,812.22    2,113,274,723.45 
    （一）净利润                                                                                                                              32,620,262.81         8,502,812.22    41,123,075.03 
    （二）其他综合收益                                                  468,118,872.42                                                                                              468,118,872.42 
    上述（一）和（二）小计                                              468,118,872.42                                                        32,620,262.81         8,502,812.22    509,241,947.45 
    （三）所有者投入和减少资本                  692,240,000.00          911,792,776.00                                                                                              1,604,032,776.00 
    1．所有者投入资本                           692,240,000.00          911,792,776.00                                                                                              1,604,032,776.00 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额                            1,170,595,338.00        3,903,589,606.84                        189,658,448.24                844,356,410.31        356,865,584.84  6,465,065,388.23 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    母公司所有者权益变动表 
    2010年1—6月 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                        本期金额 
                                                实收资本（或股本）  资本公积          减：库存股  专项储备  盈余公积        一般风险准备  未分配利润      所有者权益合计 
    一、上年年末余额                            1,170,595,338.00    4,094,257,967.20                        128,724,520.33                270,370,442.12  5,663,948,267.65 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    其他 
    二、本年年初余额                            1,170,595,338.00    4,094,257,967.20                        128,724,520.33                270,370,442.12  5,663,948,267.65 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                      -274,127,266.48                                                       67,767,716.62   -206,359,549.86 
    （一）净利润                                                                                                                          67,767,716.62   67,767,716.62 
    （二）其他综合收益                                              -274,127,266.48                                                                       -274,127,266.48 
    上述（一）和（二）小计                                          -274,127,266.48                                                       67,767,716.62   -206,359,549.86 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额                            1,170,595,338.00    3,820,130,700.72                        128,724,520.33                338,138,158.74  5,457,588,717.79 
    单位:元币种:人民币 
    项目                                        上年同期金额 
                                                实收资本（或股本）  资本公积          减：库存股  专项储备  盈余公积        一般风险准备  未分配利润      所有者权益合计 
    一、上年年末余额                            478,355,338         202,483,056.82                          127,736,544.13                294,926,109.25  1,103,501,048.20 
    加：会计政策变更                                                                                        987,976.20                    8,891,785.81    9,879,762.01 
    前期差错更正 
    其他                                                            2,847,013,299.90                                                                      2,847,013,299.90 
    二、本年年初余额                            478,355,338         3,049,496,356.72                        128,724,520.33                303,817,895.06  3,960,394,110.11 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）  692,240,000         1,108,397,826.66                                                      -16,380,802.24  1,784,257,024.42 
    （一）净利润                                                                                                                          -2,030,142.10   -2,030,142.10 
    （二）其他综合收益                                              225,688,193.73                                                                        225,688,193.73 
    上述（一）和（二）小计                                          225,688,193.73                                                        -2,030,142.10   223,658,051.63 
    （三）所有者投入和减少资本                  692,240,000         882,709,632.93                                                                        1,574,949,632.93 
    1．所有者投入资本                           692,240,000         911,792,776                                                                           1,604,032,776 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他                                                         -29,083,143.07                                                                        -29,083,143.07 
    （四）利润分配                                                                                                                        -14,350,660.14  -14,350,660.14 
    1．提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他                                                                                                                               -14,350,660.14  -14,350,660.14 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额                            1,170,595,338       4,157,894,183.38                        128,724,520.33                287,437,092.82  5,744,651,134.53 
    法定代表人：许薇薇  主管会计工作负责人：许薇薇  会计机构负责人：陈汝侠 
    7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
    7.4本报告期无前期会计差错更正。 
    7.5企业合并及合并财务报表 
    合并范围发生变更的说明 
    (1)公司于本期新设子公司情况如下：绥芬河世茂物业管理有限公司上海世茂实业投资有限公司黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司世茂影院投资发展有限公司绍兴世茂影院管理有限公司绍兴浙通商务咨询服务有限公司牡丹江雅商建材贸易有限公司北京世茂新世纪百货有限公司芜湖世茂百货有限公司北京同涞房地产开发有限公司 
    本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    .1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 
    单位:元币种:人民币 
    名称                                期末净资产      本期净利润 
    绥芬河世茂物业管理有限公司          498,904.86      -1,095.14 
    上海世茂实业投资有限公司            502,456,791.10  2,456,791.10 
    黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司  439,571.63      -60,428.37 
    世茂影院投资发展有限公司            49,969,584.52   -30,415.48 
    绍兴世茂影院管理有限公司            4,892,925.65    -1,107,074.35 
    绍兴浙通商务咨询服务有限公司        985,636.67      -14,363.33 
    牡丹江雅商建材贸易有限公司          12,659,258.71   2,659,258.71 
    北京世茂新世纪百货有限公司          29,270,270.15   -729,729.85 
    芜湖世茂百货有限公司                29,852,656.05   -147,343.95 
    北京同涞房地产开发有限公司          299,813,468.80  -186,531.20 
    .2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 
    单位:元币种:人民币 
    名称                  处置日净资产   期初至处置日净利润 
    青岛世茂置业有限公司  81,825,941.00  -112,759 
    董事长：许荣茂 
    上海世茂股份有限公司