三精制药(600829) 最新公司公告|查股网

						哈药集团三精制药股份有限公司担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、被担保人名称：
    （1）揭阳惠通医药有限公司
    （2）河北三精医药有限公司
    （3）哈药集团三精千鹤制药有限公司
    （4）哈药集团三精明水药业有限公司
    （5）哈尔滨哈药德奇正医药有限公司
    2、担保金额：
    （1）揭阳惠通医药有限公司在广东发展银行揭阳支行申请开具银行承兑汇票贰仟伍佰万元（2,500万元），本公司为其担保壹仟伍佰万元（1,500万元），累计为其担保（含本次担保）金额为壹仟伍佰万元（1,500万元）。
    （2）河北三精医药有限公司在邢台市商业银行顺德支行申请开具银行承兑汇票贰仟万元（2,000万元），本公司为其担保壹仟贰佰万元（1,200万元）,累计为其担保（含本次担保）金额为壹仟贰佰万元（1,200万元）。
    （3）哈药集团三精千鹤制药有限公司在兴业银行哈尔滨分行申请开具银行承兑汇票叁仟万元（3,000万元），本公司为其担保叁仟万元（3,000 万元）,累计为其担保（含本次担保）金额为叁仟万元（3,000万元）。
    (4) 哈药集团三精明水药业有限公司在兴业银行哈尔滨分行申请开具银行承兑汇票壹仟伍佰万元（1,500 万元），本公司为其担保壹仟伍佰万元（1,500 万元）,累计为其担保（含本次担保）金额为壹仟伍佰万元（1,500万元）。
    (5) 哈尔滨哈药德奇正医药有限公司在兴业银行哈尔滨分行申请办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司为其担保壹仟贰佰万元（1,200万元），累计为其担保（含本次担保）金额为壹仟贰佰万元（1,200万元）。
    3、上述五笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
    4、以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币25,100万元，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为14,400万元。
    5、本公司无逾期对外担保。
    一、担保情况概述
    （一）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司客户单位揭阳惠通医药有限公司向广东发展银行揭阳支行申请办理了贰仟伍佰万元（2,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟伍佰万元（1,500万元）的连带保证责任。
    （二）为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司河北三精医药有限公司向邢台市商业银行顺德支行申请办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟贰佰万元（1,200 万元）的连带保证责任。
    （三）因经营业务需要，本公司控股子公司哈药集团三精千鹤制药有限公司向兴业银行哈尔滨分行申请开具银行承兑汇票叁仟万元（3,000万元），此业务无需保证金，本公司决定为其承担叁仟万元（3,000 万元）的连带保证责任。
    (四) 因经营业务需要，本公司控股子公司哈药集团三精明水药业有限公司向兴业银行哈尔滨分行申请开具银行承兑汇票壹仟伍佰万元（1,500万元），此业务无需保证金，本公司决定为其承担壹仟伍佰万元（1,500 万元）的连带保证责任。
    (五) 为了促进产品销售，化解经营风险，本公司客户单位哈尔滨哈药德奇正医药有限公司在兴业银行哈尔滨分行申请办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟贰佰万元（1,200万元）的连带保证责任。
    上述担保事项已经公司六届三次董事会审议通过，由于其中（二）、（五）项被担保人2009年经审计的财务报告中资产负债率超过70%，因此根据本公司章程，该担保行为需提交本公司股东大会审议；另外第五项被担保人为本公司参股股东的子公司，属于关联交易事项，因此根据交易规则与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
    二、被担保人基本情况
    （一）公司名称：揭阳惠通医药有限公司
    注册地址：揭阳市东山区仁义路以东环市北路以南锦绣家园五幢801号
    法定代表人：方群雄
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素。
    注册资本：500万元
    截至2009年12月31日，公司总资产88,920,658.84元，负债总额61,903,263.91元，净资产27,017,394.93元，净利润7,185,783.80元，本公司与该公司没有关联关系。
    （二）公司名称：河北三精医药有限公司
    注册地址：邢台市桥东区新华南路456号
    法定代表人：马建瑞
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：批发中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、其他食品饮料等。
    注册资本：500万元
    截至2009年12月31日，公司总资产48,990,642.32元，负债总额45,456,948.32元，净资产3,533,694.00元，净利润-1,166,347.42元，该公司为本公司参股子公司，本公司持有该公司30%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
    (三) 公司名称：哈药集团三精千鹤制药有限公司
    注册地址：鹤岗市高科技工业园区三精路6号
    法定代表人：刘春凤
    公司类型：有限公司
    经营范围：生产片剂、颗粒剂、胶囊剂、茶剂、医药技术及医药开发
    注册资本：壹仟伍佰陆拾捌万元
    截至2009年12月31日，公司总资产117,298,575.60元，负债总额68,500,028.00元，净资产48,798,547.60元，净利润14,845,014.66元，该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司51%的股权，本公司与该公司的少数股东之间没有关联关系。
    (四) 公司名称：哈药集团三精明水药业有限公司
    注册地址：明水县三精医药工业园区
    法定代表人：安伟
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产、销售
    注册资本：叁佰壹拾万元
    截至2009年12月31日，公司总资产136,072,960.59元，负债总额45,091,255.43元，净资产90,981,705.16元，净利润29,766,556.16元，该公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司100%的股权。
    (五) 公司名称：哈尔滨哈药德奇正医药有限公司
    注册地址：哈尔滨市道里区友谊路420号
    法定代表人：刘宏宇
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品
    注册资本：伍佰万元
    截至2009 年12 月31 日，公司总资产42,491,584.96 元，负债总额37,802,876.05元，净资产4,688,708.91元。净利润：-311,291.09元，该公司为本公司参股股东的子公司，本次交易属于关联销售交易，有关事项已在公司2010年4月15日披露的《日常关联交易预计的公告》中进行过预计，本议案事前已经公司独立董事审核，同意提交公司股东大会审议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。
    三、担保的主要内容
    本公司尚未签署担保协议，其中揭阳惠通医药有限公司和河北三精医药有限公司有权利质押和房产抵押，存在反担保。上述五笔担保期限均为一年。
    四、董事会意见
    本公司于2010年6月29日召开第六届董事会第三次会议，本公司董事会经研究，认为上述被担保公司财务状况尚可，资信状况较好，具有较强的履约能力，为该等公司保兑仓业务提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司的利益。会议审议同意为揭阳惠通医药有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的壹仟伍佰万元（1,500万元）的连带保证责任；同意为河北三精医药有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的壹仟贰佰万元（1,200万元）的连带保证责任；同意为哈药集团三精千鹤制药有限公司向银行申请的叁仟万元（3,000万元）银行承兑汇票提供连带保证责任；同意为哈药集团三精明水药业有限公司向银行申请的壹仟伍佰万元（1,500万元）银行承兑汇票提供连带保证责任；同意为哈尔滨哈药德奇正医药有限公司保兑仓业务承担其保证金之外的壹仟贰佰万元（1,200万元）的连带保证责任，该议案事前已经公司独立董事审核，同意提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日止，本公司对外担保累计余额为人民币25,100万元，其中为本公司控股子公司提供的担保总额为14,400 万元，公司无逾期对外担保。
    六、备查文件目录
    1、董事会决议
    2、被担保人营业执照复印件及最近一期经审计财务报表
    特此公告
    哈药集团三精制药股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年六月二十九日