丹化科技(600844) 最新公司公告|查股网

						丹化化工科技股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曾晓宁
主管会计工作负责人姓名 周蓓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刁巍
公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,543,236,046.12 3,453,125,351.36 2.61
所有者权益（或股东权益）(元) 1,246,224,144.81 1,259,795,666.30 -1.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6006 3.2360 -50.54
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,266,345.56 -72.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0170 -89.42
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -13,571,521.49 -13,571,521.49 16.43
基本每股收益（元/股） -0.0174 -0.0174 67.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
-0.0180 -0.0180 66.67
稀释每股收益（元/股） -0.0174 -0.0174 67.17
加权平均净资产收益率（%） -1.08 -1.08
增加5.31 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-1.12 -1.12
增加5.39 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
383,735.14 递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400,994.50 保险赔款
所得税影响额 -196,182.41
少数股东权益影响额（税后） -147,136.81
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合计 441,410.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,678
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海盛宇企业投资有限公司 43,971,400 人民币普通股
上海大盛资产有限公司 31,316,244 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 19,857,099 境内上市外资股
江苏丹化集团有限责任公司 6,874,026 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证
券投资基金
5,891,132
人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式
证券投资基金
4,094,196
人民币普通股
蔡慧瑜 3,725,700 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 3,596,406 境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 3,304,754 境内上市外资股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,175,004 人民币普通股
2.3 报告期末前十名无限售条件流通A 股股东持股情况
序号 股东名称 持股数
1 上海盛宇企业投资有限公司 43,971,400
2 上海大盛资产有限公司 31,316,244
3 江苏丹化集团有限责任公司 6,874,026
4 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 5,891,132
5 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4,094,196
6 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,175,004
7 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,016,716
8 全国社保基金一零七组合 2,581,000
9 中信证券－中信－中信理财2 号集合资产管理计划 2,569,128
10 兴华证券投资基金 2,517,998
2.4 报告期末前十名无限售条件流通B 股股东持股情况
序号 股东名称 持股数
1 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 19,857,099
2 蔡慧瑜 3,725,700
3 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 3,596,406
4 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 3,304,754
5 季坚义 2,199,000
6 吴滨 2,115,000
7 MEGA INTL COMM BK CO.,LTD.,IN ITS CAP AS MASTER CUSTODIAN OF
CATHAY MANDARIN FD
2,093,360
8 Taifook Securities Company Limited-Account Client 1,657,990
9 朱永红 1,594,924
10 BOCI SECURITIES LIMITED 1,590,854
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
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√适用 □不适用
项目变动说明（单位：元 币种：人民币）：
资产负债项目 期末数 期初数 变动比例
货币资金 238,975,631.51 367,828,284.13 -35.03%
应收票据 13,814,367.50 3,877,749.53 256.25%
应收账款 16,826,831.01 12,256,304.83 37.29%
其他应收款 1,012,501.50 588,716.66 71.98%
其他流动资产 7,342,448.39 5,534,876.60 32.66%
短期借款 255,000,000.00 446,700,000.00 -42.91%
预收款项 11,455,318.13 3,363,960.40 240.53%
其他应付款 108,006,200.82 216,225,387.74 -50.05%
长期借款 994,000,000.00 564,000,000.00 76.24%
专项应付款 2,531,895.08 1,001,895.08 152.71%
实收资本 778,620,618.00 389,310,309.00 100.00%
资本公积 798,143,994.91 1,187,454,303.91 -32.79%
上述资产及负债项目与上年期末数相比，增减变化的主要原因如下：
货币资金报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司资金投入乙二醇
项目建设所致。
应收票据、应收账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告
期内营业收入增加引起应收票据、应收账款增加所致。
其他应收款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司其他应收款增
加所致。
其他流动资产报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司催化剂增加
所致。
短期借款报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还金融机构借
款所致。
预收款项报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司及通辽金煤化工
有限公司预收的销售货款增加所致。
其他应付款报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司支付其他应付
款所致。
长期借款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司金融机构长期借
款增加所致。
专项应付款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内财政
拨款增加所致。
实收资本、资本公积报告期末较年初数的变动的主要原因系本报告期公司实施2009 年度资本公积
转增股本（每10 股转增10 股）所致。
利润项目 本期数 上期数 变动比例
营业收入 77,213,168.36 57,921,814.20 33.31%
销售费用 1,606,634.17 1,189,251.50 35.10%
公允价值变动收益 -15,778.58 -100.00%
投资收益 10,067.77 -100.00%
营业外收入 784,729.64 455,498.14 72.28%
上述损益项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：
营业收入、销售费用报告期内与上年同期相比增加，主要原因系醋酐产品的价格和销量均出现回
升所致。
公允价值变动及投资收益报告期内与上年同期相比减少，主要原因系本报告期末购买的交易性金
融资产未产生公允价值的变动及投资收益。
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营业外收入报告期内与上年同期相比增加，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公
司收到生产设备的配套装置保险赔款所致。
现金流量项目 本期数 上期数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 13,266,345.56 48,958,185.52 -72.90%
投资活动产生的现金流量净额 -248,011,874.16 -118,750,407.16 -108.85%
上述现金流量项目与上年同期相比变动的主要原因：
经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内的应
付票据减少所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司乙二
醇项目建设资金投入较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司通辽金煤化工有限公司首期年产20 万吨乙二醇项目自全流程工艺打通以来已进
行了约3 个月的试生产。针对试生产期间出现的各项问题，通辽金煤将抓紧逐步解决，以期项目尽快
投产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2010 年4 月16 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 238,975,631.51 367,828,284.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000,000.00
应收票据 13,814,367.50 3,877,749.53
应收账款 16,826,831.01 12,256,304.83
预付款项 496,591,876.62 512,190,430.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,012,501.50 588,716.66
买入返售金融资产
存货 27,110,333.81 37,758,679.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,342,448.39 5,534,876.60
流动资产合计 802,673,990.34 940,035,041.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,694,438.96 1,694,438.96
投资性房地产
固定资产 482,629,501.23 491,950,158.71
在建工程 1,889,047,799.42 1,651,120,372.19
工程物资 18,568,537.66 18,573,537.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 200,279,547.71 201,049,931.39
开发支出 5,794,638.84 5,794,638.84
商誉 123,748,990.41 123,748,990.41
长期待摊费用 6,890,238.20 7,249,878.14
递延所得税资产 11,908,363.35 11,908,363.35
其他非流动资产
非流动资产合计 2,740,562,055.78 2,513,090,309.65
资产总计 3,543,236,046.12 3,453,125,351.36
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 446,700,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,552,880.50 58,790,000.00
应付账款 99,867,037.79 118,562,718.37
预收款项 11,455,318.13 3,363,960.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,143.41 90,945.88
应交税费 -151,160,715.25 -125,584,366.78
应付利息 958,566.67
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 108,006,200.82 216,225,387.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,885,848.70 11,269,583.84
流动负债合计 407,269,106.89 730,952,188.91
非流动负债：
长期借款 994,000,000.00 564,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,531,895.08 1,001,895.08
预计负债
递延所得税负债 15,743,327.42 16,182,104.65
其他非流动负债
非流动负债合计 1,012,275,222.50 581,183,999.73
负债合计 1,419,544,329.39 1,312,136,188.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 389,310,309.00
资本公积 798,143,994.91 1,187,454,303.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -386,684,954.07 -373,113,432.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,246,224,144.81 1,259,795,666.30
少数股东权益 877,467,571.92 881,193,496.42
所有者权益合计 2,123,691,716.73 2,140,989,162.72
负债和所有者权益总计 3,543,236,046.12 3,453,125,351.36
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,958.71 389,679.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,598,396.36 2,648,941.97
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,988,355.07 3,038,621.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,449,698,540.13 1,449,698,540.13
投资性房地产
固定资产 31,839,712.82 32,155,509.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,153.25 11,133.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,152.64 36,305.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,481,566,558.84 1,481,901,488.56
资产总计 1,483,554,913.91 1,484,940,110.42
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬 36,552.93 40,355.40
应交税费 2,665,128.39 2,665,128.38
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 217,467,049.90 216,444,919.71
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,745,085.37 249,726,757.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 250,745,085.37 249,726,757.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 389,310,309.00
资本公积 801,706,620.33 1,191,016,929.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -403,661,895.76 -401,258,371.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,232,809,828.54 1,235,213,352.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,483,554,913.91 1,484,940,110.42
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 77,213,168.36 57,921,814.20
其中：营业收入 77,213,168.36 57,921,814.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,734,121.22 79,601,589.89
其中：营业成本 84,830,878.77 67,312,643.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,741.83 17,844.22
销售费用 1,606,634.17 1,189,251.50
管理费用 4,284,871.23 4,367,014.69
财务费用 4,992,995.22 6,714,835.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -15,778.58
投资收益（损失以“－”号填列） 10,067.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,520,952.86 -21,685,486.50
加：营业外收入 784,729.64 455,498.14
减：营业外支出 40.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,736,223.22 -21,230,028.61
减：所得税费用 -438,777.23 -438,777.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,297,445.99 -20,791,251.38
归属于母公司所有者的净利润 -13,571,521.49 -16,239,171.25
少数股东损益 -3,725,924.50 -4,552,080.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0174 -0.0530
（二）稀释每股收益 -0.0174 -0.0530
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,004,115.93 2,015,417.67
财务费用 399,408.31 563,435.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,403,524.24 -2,578,853.01
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,403,524.24 -2,578,853.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,403,524.24 -2,578,853.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,205,559.92 73,902,233.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 491,057.29 44,428,976.23
经营活动现金流入小计 73,696,617.21 118,331,210.21
购买商品、接受劳务支付的现金 49,936,207.80 60,615,320.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,310,239.91 3,143,780.02
支付的各项税费 2,598,596.67 1,319,283.89
支付其他与经营活动有关的现金 4,585,227.27 4,294,640.10
经营活动现金流出小计 60,430,271.65 69,373,024.69
经营活动产生的现金流量净额 13,266,345.56 48,958,185.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,067.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,530,000.00
投资活动现金流入小计 21,530,000.00 5,010,067.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
268,541,874.16 118,760,474.93
投资支付的现金 1,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 269,541,874.16 123,760,474.93
投资活动产生的现金流量净额 -248,011,874.16 -118,750,407.16
三、筹资活动产生的现金流量：
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13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 524,000,000.00 244,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 524,000,000.00 244,100,000.00
偿还债务支付的现金 403,755,579.66 104,027,751.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,351,444.36 6,724,068.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 418,107,024.02 110,751,820.25
筹资活动产生的现金流量净额 105,892,975.98 133,348,179.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,852,552.62 63,555,958.11
加：期初现金及现金等价物余额 367,828,184.13 19,518,773.36
六、期末现金及现金等价物余额 238,975,631.51 83,074,731.47
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
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14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,181,590.94 13,406,088.27
经营活动现金流入小计 2,181,590.94 13,406,088.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 537,770.44 628,909.70
支付的各项税费 73,543.48 47,005.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,171,748.20 1,286,424.36
经营活动现金流出小计 1,783,062.12 1,962,339.80
经营活动产生的现金流量净额 398,528.82 11,443,748.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 398,250.00 563,635.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 398,250.00 20,563,635.00
筹资活动产生的现金流量净额 -398,250.00 -10,563,635.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 278.82 880,113.47
加：期初现金及现金等价物余额 389,679.89 274,486.01
六、期末现金及现金等价物余额 389,958.71 1,154,599.48
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍