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						上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
  §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席了本次董事会。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人朱域弢及会计机构负责人（会计主管人员）赵婕声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                               币种:人民币 
                                                                 本报告期末比上年 
                项 目                  本报告期末    上年度期末 
                                                                  度期末增减(%) 
总资产(元)                           1,325,454,472.13 1,251,875,371.06     5.88 
所有者权益（或股东权益）(元)          153,023,000.52 160,618,864.14       -4.73 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       0.38          0.40          -5.00 
                                                                  比上年同期增减 
                                            年初至报告期期末 
                                                                      (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                      -27,543,012.07       -18.95 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    -0.07         -18.95 
                                                                 本报告期比上年同 
                                         报告期    年初至报告期期末 
                                                                    期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         -7,435,138.92 -7,435,138.92      -463.89 
基本每股收益（元/股）                        -0.019        -0.019        -463.89 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)     -0.0181       -0.0181       -448.08 
稀释每股收益（元/股）                        -0.019        -0.019       -463.89 
加权平均净资产收益率（%）                    -4.74         -4.74  减少6.04个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.61        -4.61  减少5.93个百分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                        单位：元 币种:人民币 
                        项 目                             金 额 
    非流动资产处置损益                                          -24,224.82 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                         -182,447.20 
                        合 计                                  -206,672.02 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                 49,470 
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                           期末持有无限售条件流通股的 
      股东名称（全称）                                        种 类 
                                    数量 
 上海电气（集团）总公司                 105,359,357 人民币普通股 
 中国华融资产管理公司                    36,827,147 人民币普通股 
 上海国际信托有限公司                    16,088,022 人民币普通股 
 中国长城资产管理公司                    14,047,701 人民币普通股 
 中国东方资产管理公司                    13,635,574 人民币普通股 
 申银万国证券股份有限公司                10,730,650 人民币普通股 
 上海交大企业管理中心                     2,300,000 人民币普通股 
 GUOTAI JUNAN 
                                          2,144,611 境内上市外资股 
 SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 
 中国信达资产管理公司                     1,987,963 人民币普通股 
 沈家珊                                   1,385,775 境内上市外资股 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√适用 □不适用 
3.1.1 截止报告期末,资产负债表项目发生变动原因分析 
                                                           单位：元 币种：人民币 
       项  目            期末数            年初数          增减(%) 
      应收票据          14,745,066.20    32,313,812.25          -54.37 
      应收股利              14,572.52     3,390,969.52          -99.57 
     其他应付款        151,016,150.71    84,066,820.56           79.64 
①  本报告期末应收票据比年初减少 54.37%,主要系本报告期有票据到期和票据背书转让。 
②  本报告期末应收股利比年初减少 99.57%，主要系本报告期收回应收未收的股利。 
③  本报告期末其他应付款比年初增加 79.64%,主要系本报告期有暂借款。 
3.1.2 截止报告期末,利润表项目发生变动原因分析 
                                                          单位：元 币种：人民币 
       项  目            报告期           上年同期         增减(%) 
      营业费用          13,624,637.70      9,550,876.72          42.65 
      管理费用          20,963,718.27     36,774,879.56         -42.99 
      投资收益           -363,008.18       -192,555.12          -88.52 
      营业利润          -7,268,832.19      2,112,231.72        -444.13 
       净利润           -7,475,504.21      2,073,697.24        -460.49 
① 本报告期内，营业费用比上年同期增加 42.65%，主要系本报告期公司在扩大市场份额，拓展产品涉及领域的投入和费用的增加。 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
② 本报告期内，管理费用比上年同期减少 42.99%，主要系本报告期公司加强日常管理，费用得到有效控制。 
③ 本报告期内，投资收益比上年同期减少 88.52%,主要系本报告期投资单位国核自仪在建设培育期产生的亏损与上半年同期相比增加。 
④ 本报告期内，营业利润比上年同期减少 444.13%、净利润比上年同期减少 460.49%，主要系本报告期营业收入同比下降，而营业收入同比下降主要原因为受火电国内市场开工机组减少影响，造成当期执行机构收入减少；海外 I&C 项目开工推迟，收入也受到影响。 
3.1.3 截止报告期末,现金流量表项目发生变动原因分析 
                                                           单位：元 币种：人民币 
         项  目             报告期      上年同期          增减(%) 
投资活动产生的现金流量净额   -684,598.39 -9,647,439.63           92.90 
筹资活动产生的现金流量净额   51664399.90 -6711474.71             869.79 
① 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 92.90%,主要系本期技术改造项目投入的减少和本期收到投资单位的分红增加。 
② 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 869.79%,主要系本期有暂借款。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用 
    1、因公司董事变更，2010 年1 月19日，公司召开第二十六次股东大会（2010 年第一次临时），会议审议并选举李鹤富先生为公司第六届董事会独立董事；选举朱域弢先生为公司第六届董事会董事；选举张骏彪先生为公司第六届董事会董事。 
    2、为拓展轨道交通综合监控系统业务，谋求公司在轨道交通领域更好更快发展，公司六届十二次董事会审议批准，以人民币 335.76 万元的价格受让上海轨道交通设备发展有限公司所拥有的综合监控系统相关资产。本次受让行为已构成关联交易，公司于 2010 年2 月3 日全文披露《关于受让上海轨道交通设备发展有限公司综合监控系统相关资产的关联交易公告》（详情请见《上海证券报》和香港《文汇报》） 
    3、本公司诉美国麦克林公司及蔡贤修等当事人违法行为一案，本报告期仍处于执行过程中。（详见本公司《2009 年度报告》） 
    4、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路 1496 号地块合同纠纷案,本公司已于 2004 年8 月向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中。（详见本公司《2009 
年度报告》） 
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    5、本报告期，公司“适用于 600MW～1000MW 火电等重大工程的 I&C 系统集成及自控系统仪表产业化技术改造项目”和“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目”均按规划在实施过程中。 
    6、 立信会计师事务所有限公司在 2009 年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此均作了专项说明。（详情请见 2010年 3 月31 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司 2009 年度报告》）"强调事项段"中提及的问题是基于公司历年累计亏损的角度提出的。本报告期，公司正在按照 2010年的经营目标，采取有效措施、积极地组织实施中。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司六届七次董事会对公司章程进行了修订，明确了公司现金分红政策，并已经公司股东大会审议通过。本报告期，公司未实施现金分红。 
                                                      上海自动化仪表股份有限公司 
                                                              法定代表人:徐子瑛 
                                                                2010年 4月30 日 
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§4 附录 
4.1 
                                合并资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                205,478,217.32     182,041,427.88 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 14,745,066.20      32,313,812.25 
     应收账款                                465,632,594.50     435,934,262.01 
     预付款项                                 86,777,817.01      73,233,778.49 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利                                    14,572.52        3,390,969.52 
     其他应收款                               29,991,430.54      31,194,320.21 
     买入返售金融资产 
     存货                                    189,528,948.16     196,109,658.85 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          992,168,646.25     954,218,229.21 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产                          1,243,738.80       1,404,463.50 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                             99,367,625.87     100,288,278.29 
     投资性房地产 
     固定资产                                109,869,637.54     102,363,385.42 
     在建工程                                 64,344,131.81      66,139,963.07 
     工程物资                                       65.50            26,527.80 
     固定资产清理                                24,964.53 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 19,533,363.25      19,752,963.58 
     开发支出                                 31,398,127.35 
     商誉 
     长期待摊费用                              1,078,469.43       1,255,858.39 
     递延所得税资产                            6,425,701.80       6,425,701.80 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        333,285,825.88     297,657,141.85 
           资产总计                        1,325,454,472.13    1,251,875,371.06 
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 流动负债： 
     短期借款                                 381,658,982.64     371,658,982.64 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                 309,815,051.69     300,698,697.02 
     预收款项                                 71,695,463.39       72,908,394.70 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                              3,172,409.21        3,545,418.77 
     应交税费                                  9,749,385.90       12,108,586.43 
     应付利息                                 18,893,289.20       18,821,572.12 
     应付股利                                  4,482,460.25        4,482,460.25 
     其他应付款                               151,016,150.71      84,066,820.56 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                   15,216,406.02       15,216,406.02 
     其他流动负债 
       流动负债合计                           965,699,599.01     883,507,338.51 
 非流动负债： 
     长期借款                                 153,500,000.00     153,500,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               18,527,056.32       19,477,056.32 
     预计负债 
     递延所得税负债                              180,931.73          180,931.73 
     其他非流动负债                           33,692,000.00       33,692,000.00 
       非流动负债合计                         205,899,988.05     206,849,988.05 
         负债合计                           1,171,599,587.06   1,090,357,326.56 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                       399,286,890.00     399,286,890.00 
     资本公积                                 225,454,060.89     225,614,785.59 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 22,767,526.37       22,767,526.37 
     一般风险准备 
     未分配利润                              -494,485,476.74    -487,050,337.82 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计               153,023,000.52     160,618,864.14 
     少数股东权益                                831,884.55          899,180.36 
           所有者权益合计                    153,854,885.07      161,518,044.50 
         负债和所有者权益总计               1,325,454,472.13   1,251,875,371.06 
 公司法定代表人: 徐子瑛          主管会计工作负责人:朱域弢          会计机构负责人:赵婕 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
                                母公司资产负债表 
                                2010年 3月31 日 
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                  项目                       期末余额           年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                204,116,623.63     178,547,701.19 
     交易性金融资产 
     应收票据                                 12,977,686.42      29,845,508.20 
     应收账款                                458,584,019.29     431,834,835.25 
     预付款项                                 86,613,218.43      73,103,507.27 
     应收利息 
     应收股利                                   394,032.83        3,770,429.83 
     其他应收款                               29,854,635.40      31,201,708.39 
     存货                                    183,476,461.91     190,670,799.19 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                          976,016,677.91     938,974,489.32 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产                          1,243,738.80       1,404,463.50 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                            107,834,717.87     108,755,370.29 
     投资性房地产 
     固定资产                                108,119,226.04     100,543,594.42 
     在建工程                                 64,344,131.81      66,139,963.07 
     工程物资                                       65.50            26,527.80 
     固定资产清理                                24,964.53 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                 19,533,363.25      19,752,963.58 
     开发支出                                 31,398,127.35 
     商誉 
     长期待摊费用                              1,078,469.43       1,255,858.39 
     递延所得税资产                            6,304,920.69       6,304,920.69 
     其他非流动资产 
       非流动资产合计                        339,881,725.27     304,183,661.74 
         资产总计                          1,315,898,403.18    1,243,158,151.06 
 流动负债： 
     短期借款                                380,959,018.86     370,959,018.86 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                298,549,400.60     290,587,760.95 
     预收款项                                 69,178,580.76      70,983,140.89 
     应付职工薪酬                              2,331,191.46       2,405,383.93 
     应交税费                                  9,367,118.10      11,909,046.86 
     应付利息                                 18,893,289.20      18,821,572.12 
     应付股利                                  4,482,460.25       4,482,460.25 
     其他应付款                              150,639,002.58      83,041,793.81 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
     一年内到期的非流动负债                   15,216,406.02      15,216,406.02 
     其他流动负债 
       流动负债合计                          949,616,467.83     868,406,583.69 
 非流动负债： 
     长期借款                                153,500,000.00     153,500,000.00 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款                               18,527,056.32      19,477,056.32 
     预计负债 
     递延所得税负债                             180,931.73          180,931.73 
     其他非流动负债                           33,692,000.00      33,692,000.00 
       非流动负债合计                        205,899,988.05     206,849,988.05 
         负债合计                          1,155,516,455.88    1,075,256,571.74 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                      399,286,890.00     399,286,890.00 
     资本公积                                226,302,606.31     226,463,331.01 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                 22,767,526.37      22,767,526.37 
     一般风险准备 
     未分配利润                             -487,975,075.38    -480,616,168.06 
 所有者权益（或股东权益）合计                160,381,947.30     167,901,579.32 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,315,898,403.18   1,243,158,151.06 
 公司法定代表人: 徐子瑛          主管会计工作负责人:朱域弢          会计机构负责人:赵婕 
4.2 
                                  合并利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                   项目                         本期金额         上期金额 
 一、营业总收入                                223,620,811.96   275,897,236.24 
     其中：营业收入                            223,620,811.96   275,897,236.24 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
 二、营业总成本                                230,526,635.97   273,592,449.40 
     其中：营业成本                            189,450,817.71   218,661,017.51 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                        1,585,483.30     2,157,415.11 
           销售费用                             13,624,637.70     9,550,876.72 
           管理费用                             20,963,718.27    36,774,879.56 
           财务费用                              4,901,978.99     6,463,260.50 
           资产减值损失                                             -15,000.00 
    加：公允价值变动收益 
        （损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）           -363,008.18      -192,555.12 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             -7,268,832.19     2,112,231.72 
     加：营业外收入                                21,082.12         63,065.02 
     减：营业外支出                               227,754.14        101,599.50 
       其中：非流动资产处置损失                    24,306.94         37,027.51 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         -7,475,504.21     2,073,697.24 
     减：所得税费用                                26,930.52         53,936.93 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             -7,502,434.73     2,019,760.31 
     归属于母公司所有者的净利润                 -7,435,138.92     2,043,239.27 
     少数股东损益                                 -67,295.81        -23,478.96 
 六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                               -0.019           0.0051 
      （二）稀释每股收益                               -0.019           0.0051 
 七、其他综合收益                                 -160,724.70       241,838.10 
 八、综合收益总额                               -7,663,159.43     2,261,598.41 
     归属于母公司所有者的综合收益总额           -7,595,863.62     2,285,077.37 
     归属于少数股东的综合收益总额                 -67,295.81        -23,478.96 
 公司法定代表人: 徐子瑛          主管会计工作负责人:朱域弢          会计机构负责人:赵婕 
                                 母公司利润表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                    项目                       本期金额         上期金额 
 一、营业收入                                212,851,240.71     262,963,097.02 
     减：营业成本                            180,825,581.66     209,640,902.59 
         营业税金及附加                        1,498,850.90       2,048,455.95 
         销售费用                             12,905,767.28       8,968,951.51 
         管理费用                             19,511,918.52      33,430,187.11 
         财务费用                              4,898,349.47       6,453,523.58 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
         资产减值损失                                               -15,000.00 
    加：公允价值变动收益 
       （损失以“－”号填列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）         -363,008.18        -369,369.88 
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）           -7,152,235.30       2,066,706.40 
     加：营业外收入                              21,082.12           63,065.02 
     减：营业外支出                             227,754.14           98,827.51 
       其中：非流动资产处置损失                  24,306.94           37,027.51 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       -7,358,907.32       2,030,943.91 
     减：所得税费用 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）           -7,358,907.32       2,030,943.91 
 五、每股收益： 
      （一）基本每股收益                             0.0184             0.0051 
      （二）稀释每股收益                             0.0184             0.0051 
 六、其他综合收益                               -160,724.70         241,838.10 
 七、综合收益总额                             -7,519,632.02       2,272,782.01 
 公司法定代表人: 徐子瑛          主管会计工作负责人:朱域弢          会计机构负责人:赵婕 
4.3 
                                合并现金流量表 
                                 2010年 1—3月 
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
☆                  项目                       本期金额           上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
 销售商品、提供劳务收到的现金                199,790,084.82     196,641,308.73 
 客户存款和同业存放款项净增加额 
 向中央银行借款净增加额 
 向其他金融机构拆入资金净增加额 
 收到原保险合同保费取得的现金 
 收到再保险业务现金净额 
 保户储金及投资款净增加额 
 处置交易性金融资产净增加额 
 收取利息、手续费及佣金的现金 
 拆入资金净增加额 
 回购业务资金净增加额 
 收到的税费返还 
 收到其他与经营活动有关的现金                  8,278,086.37       4,615,489.51 
 经营活动现金流入小计                        208,068,171.19     201,256,798.24 
 购买商品、接受劳务支付的现金                154,646,966.26     122,566,764.11 
 客户贷款及垫款净增加额 
 存放中央银行和同业款项净增加额 
 支付原保险合同赔付款项的现金 
 支付利息、手续费及佣金的现金 
 支付保单红利的现金 
 支付给职工以及为职工支付的现金               33,452,578.19      38,231,037.21 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
 支付的各项税费                               11,235,096.63       15,247,398.22 
 支付其他与经营活动有关的现金                 36,276,542.18       48,366,992.62 
 经营活动现金流出小计                         235,611,183.26     224,412,192.16 
 经营活动产生的现金流量净额                   -27,543,012.07     -23,155,393.92 
 二、投资活动产生的现金流量： 
 收回投资收到的现金                              457,644.24        1,100,000.00 
 取得投资收益收到的现金                        3,476,397.00          434,561.81 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
                                                    350.00            43,048.07 
 现金净额 
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
 收到其他与投资活动有关的现金 
 投资活动现金流入小计                          3,934,391.24        1,577,609.88 
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 
                                               4,618,989.63       11,225,049.51 
 现金 
 投资支付的现金 
 质押贷款净增加额 
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
 支付其他与投资活动有关的现金 
 投资活动现金流出小计                          4,618,989.63       11,225,049.51 
 投资活动产生的现金流量净额                     -684,598.39       -9,647,439.63 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
 吸收投资收到的现金 
 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
 取得借款收到的现金                           128,000,000.00     117,000,000.00 
 发行债券收到的现金 
 收到其他与筹资活动有关的现金                 49,209,010.86          105,570.26 
 筹资活动现金流入小计                        177,209,010.86      117,105,570.26 
 偿还债务支付的现金                          118,000,000.00      117,000,000.00 
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            7,544,610.96        6,817,044.97 
 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
 支付其他与筹资活动有关的现金 
 筹资活动现金流出小计                        125,544,610.96      123,817,044.97 
 筹资活动产生的现金流量净额                   51,664,399.90       -6,711,474.71 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                 23,436,789.44      -39,514,308.26 
 加：期初现金及现金等价物余额                149,091,832.64      140,978,960.85 
 六、期末现金及现金等价物余额                172,528,622.08      101,464,652.59 
 公司法定代表人: 徐子瑛          主管会计工作负责人:朱域弢          会计机构负责人:赵婕 
上海自动化仪表股份有限公司2010年第一季度报告 
                              母公司现金流量表 
                               2010年 1—3月 
编制单位: 上海自动化仪表股份有限公司 
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                    项目                        本期金额          上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
 销售商品、提供劳务收到的现金                   184,887,394.79    180,742,787.71 
 收到的税费返还 
 收到其他与经营活动有关的现金                    5,840,745.95       1,061,584.57 
 经营活动现金流入小计                           190,728,140.74    181,804,372.28 
 购买商品、接受劳务支付的现金                   143,851,735.28    114,484,649.22 
 支付给职工以及为职工支付的现金                 30,326,269.98      33,748,068.21 
 支付的各项税费                                 10,501,123.27      14,217,931.58 
 支付其他与经营活动有关的现金                   31,471,318.29      42,548,692.91 
 经营活动现金流出小计                           216,150,446.82    204,999,341.92 
 经营活动产生的现金流量净额                     -25,422,306.08    -23,194,969.64 
 二、投资活动产生的现金流量： 
 收回投资收到的现金                                457,644.24       1,000,000.00 
 取得投资收益收到的现金                          3,476,397.00         257,747.05 
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  350.00           43,048.07 
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
 收到其他与投资活动有关的现金 
 投资活动现金流入小计                            3,934,391.24       1,300,795.12 
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  4,618,989.63      11,212,699.08 
 投资支付的现金 
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
 支付其他与投资活动有关的现金 
 投资活动现金流出小计                            4,618,989.63      11,212,699.08 
 投资活动产生的现金流量净额                       -684,598.39      -9,911,903.96 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
 吸收投资收到的现金 
 取得借款收到的现金                             128,000,000.00    117,000,000.00 
 收到其他与筹资活动有关的现金                   49,209,010.86        105,570.26 
 筹资活动现金流入小计                           177,209,010.86    117,105,570.26 
 偿还债务支付的现金                            118,000,000.00     117,000,000.00 
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金              7,533,183.95       6,811,933.64 
 支付其他与筹资活动有关的现金 
 筹资活动现金流出小计                           125,533,183.95    123,811,933.64 
 筹资活动产生的现金流量净额                     51,675,826.91      -6,706,363.38 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                   25,568,922.44     -39,813,236.98 
 加：期初现金及现金等价物余额                   145,598,105.95    131,888,325.65 
 六、期末现金及现金等价物余额                  171,167,028.39      92,075,088.67 
 公司法定代表人: 徐子瑛          主管会计工作负责人:朱域弢          会计机构负责人:赵婕