工大首创(600857) 最新公司公告|查股网

						哈工大首创科技股份有限公司2010年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
600857 哈工大首创科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 龚东升
主管会计工作负责人姓名 鞠建洋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘 娟
公司负责人董事长兼总经理龚东升先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负
责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 588,341,636.47 581,085,651.27 1.25
所有者权益（或股东权益）(元) 430,617,395.95 424,111,657.17 1.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.92 1.89 1.59
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,122,601.76 -497.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 -550.00
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,681,968.53 6,681,968.53 228.75
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.03 0.03 200.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 200.00
加权平均净资产收益率（%） 1.56 1.56
增加1.08 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
1.55 1.55
增加1.06 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,461.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,477.67
所得税影响额 -19,984.67
合计 59,954.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,764
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
哈尔滨工业大学八达集团有限公
司
35,204,752 人民币普通股
北京首创科技投资有限公司 14,775,658 人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司 6,336,720 人民币普通股
中国百货纺织品公司 4,920,000 人民币普通股
王杰 2,828,566 人民币普通股
燕滨 2,230,024 人民币普通股
计红姣 2,000,000 人民币普通股
中国人民保险公司宁波市分公司 1,382,400 人民币普通股
王嘉佑 886,710 人民币普通股
曹提山 872,479 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目
期末数 期初数
期末比期初增
减额
期末比期
初增减百
分比
说 明
应收账款 3,466,686.93 5,778,093.04 -2,311,406.11 -40.00%
主要是批发分公司由于代理品牌减少，应收货款
大幅下降。
预付款项 52,126,336.41 18,175,594.98 33,950,741.43 186.79%
主要是期末比期初增加钢材采购预付款4000 万
元，同时零售分公司减少支付中金黄金采购预付
款784 万元。
投资性房地
产
61,188,872.15 10,160,219.77 51,028,652.38 502.24%
主要是本报告期内将以出租为主要用途的哈尔
滨科技大厦房产由固定资产转入投资性房地产
核算。
预收款项 6,693,092.67 3,404,813.99 3,288,278.68 96.58%
主要是零售分公司预收中金黄金加盟商货款增
加242 万元，公司房产出租预收租金增加97 万
元。
应交税费 -616,782.23 5,797,378.09 -6,414,160.32 -110.64%
主要是期末应交增值税比期初大幅减少，原因是
岁末年初采购商品的进货发票入账，导致进项税
额大幅增加。
利润表项目 本期数 上年同期数
本期比上年同
期增减额
本期比上
年同期增
减百分比
说 明
营业收入 239,648,607.35 182,521,272.60 57,127,334.75 31.30%
本报告期与上年同期相比营业收入增加的主要
原因是零售分公司营业收入比上年同期增加收
入7572 万元，其中：中金黄金销售收入增加3759
万元，节日促销增加营业收入3813 万元；同时
批发分公司由于品牌缩减，营业收入减少564 万
元；上年同期软件公司营业收入1408 万元，本
报告期内由于软件公司股权已出让相关报表不
在合并报表范围内，使本期营业收入比上年同期
减少1408 万元。
营业成本 207,734,426.90 150,259,100.78 57,475,326.12 38.25%
本报告期与上年同期相比营业成本增加的主要
原因是零售分公司随营业收入的增加营业成本
增加6891 万元；批发分公司随品牌代理业务收
入减少成本减少390 万元；同时由于软件公司股
权已出让相关报表不在合并报表范围内，营业成
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本减少813 万元。
销售费用 7,655,524.60 12,633,079.11 -4,977,554.51 -39.40%
本报告期与上年同期相比销售费用减少的主要
原因是软件公司上年同期销售费用560 万元，本
报告期内由于软件公司股权已出让报表相关报
表不在合并报表范围内，剔除该因素后本年销售
费用比上年同期增加62 万元，主要是零售分公
司销售人员工资费用增加。
财务费用 998,600.60 329,400.56 669,200.04 203.16%
本报告期与上年同期相比财务费用增加的主要
原因是零售分公司信用卡刷卡手续费增加65 万
元。
资产减值损
失
-195,749.21 264,856.60 -460,605.81 -173.91%
本报告期与上年同期相比资产减值损失减少的
主要原因是软件公司上年同期资产减值损失计
提38.5 万元，本报告期内由于软件公司股权已
出让相关报表不在合并报表范围内，剔除该因素
后本年资产减值损失比上年同期减少7.5 万元，
原因是应收账款期末余额下降。
投资收益 -225,411.12 225,411.12 -100.00%
本报告期与上年同期相比投资收益增加的主要
原因是本报告期内由于软件公司股权已出让相
关报表不在合并报表范围内，上年同期数为软件
公司参股联营公司按权益法确认的投资损失。
利润总额 9,143,502.53 3,839,554.61 5,303,947.92 138.14%
本报告期与上年同期相比利润总额增加的主要
原因是本报告期内由于软件公司股权已出让相
关报表不在合并报表范围内，软件公司上年同期
利润总额为-388 万元，剔除该因素后，本期利润
总额比上年同期增加142 万元，主要增长来源是
零售业务随营业收入增长带来利润总额的增加。
归属于母公
司所有者的
净利润
6,681,968.53 2,032,548.96 4,649,419.57 228.75%
本报告期与上年同期相比归属于母公司所有者
的净利润增加的主要原因：本报告期内由于软件
公司股权已出让相关报表不在合并报表范围内，
软件公司上年同期归属于母公司所有者的净利
润为-375 万元，剔除该因素后，本期归属于母公
司所有者的净利润比上年同期增加90 万元，主
要增长来源是零售业务随营业收入增长带来利
润总额的增加142 万元，扣除所得税费用本期比
上年同期增加52 万元后，归属于母公司所有者
的净利润比上年同期增加90 万元。
现金流量表
项目
本期数 上年同期数
本期比上年同
期增减额
本期比上
年同期增
减百分比
说 明
购买商品、
接受劳务支
付的现金
262,298,161.76 174,083,457.94 88,214,703.82 50.67%
本报告期与上年同期相比购买商品、接受劳务支
付的现金增加的主要原因是本报告期内由于软
件公司股权已出让相关报表不在合并报表范围
内，上年同期软件公司购买商品、接受劳务支付
的现金885 万元，剔除该因素后，购买商品、接
受劳务支付的现金本期比上年同期增加9706 万
元，主要是公司本期支付钢材采购预付款4000
万元，零售分公司增加支付商品采购款6283 万
元，同时批发分公司减少支付商品采购款576 万
元。
支付其他与
经营活动有
关的现金
7,692,038.77 14,473,637.21 -6,781,598.44 -46.85%
本报告期与上年同期相比支付其他与经营活动
有关的现金减少的主要原因是本报告期内由于
软件公司股权已出让相关报表不在合并报表范
围内，上年同期软件公司其他与经营活动有关的
现金764 万元，剔除该因素后，其他与经营活动
有关的现金本期比上年同期增加86 万元，主要
是公司管理费用的支出增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,经公司董事会第六届董事会第十四次会议审议通过，同意公司以2009 年12 月31 日总
股本224,319,919 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）。该方案已经2010
年4 月14 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过，将于近期实施。
哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人:龚东升
2010 年4 月23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,385,077.90 126,678,313.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,466,686.93 5,778,093.04
预付款项 52,126,336.41 18,175,594.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,343,984.32 54,884,091.00
买入返售金融资产
存货 40,564,315.87 42,210,351.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 256,886,401.43 247,726,443.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,523,200.00 2,758,173.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,582,345.42 114,582,345.42
投资性房地产 61,188,872.15 10,160,219.77
固定资产 147,363,399.37 199,982,610.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,772,692.79 2,795,947.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,261.00 12,510.00
递延所得税资产 3,018,464.31 3,067,401.62
其他非流动资产
非流动资产合计 331,455,235.04 333,359,207.30
资产总计 588,341,636.47 581,085,651.27
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,300,000.00 9,900,000.00
应付账款 106,422,749.83 98,656,230.42
预收款项 6,693,092.67 3,404,813.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,846,532.40 10,571,785.58
应交税费 -616,782.23 5,797,378.09
应付利息
应付股利 113,355.16 113,355.16
其他应付款 25,357,804.32 26,862,738.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 23,945.00 25,406.00
流动负债合计 156,140,697.15 155,331,707.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 595,075.00 653,818.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,583,543.37 1,642,286.62
负债合计 157,724,240.52 156,973,994.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 66,863,278.16 67,039,507.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,549,045.15 35,549,045.15
一般风险准备
未分配利润 103,885,153.64 97,203,185.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 430,617,395.95 424,111,657.17
少数股东权益
所有者权益合计 430,617,395.95 424,111,657.17
负债和所有者权益总计 588,341,636.47 581,085,651.27
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘 娟
600857 哈工大首创科技股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,605,019.44 120,362,656.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,466,686.93 5,778,093.04
预付款项 52,126,336.41 18,175,594.98
应收利息
应收股利
其他应收款 55,336,984.32 54,884,091.00
存货 40,564,315.87 42,210,351.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 250,099,342.97 241,410,787.67
非流动资产：
可供出售金融资产 2,523,200.00 2,758,173.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,189,845.42 170,189,845.42
投资性房地产 10,079,769.64 10,160,219.77
固定资产 146,954,930.04 148,050,563.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,772,692.79 2,795,947.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,261.00 12,510.00
递延所得税资产 3,018,464.31 3,067,401.62
其他非流动资产
非流动资产合计 335,545,163.20 337,034,660.77
资产总计 585,644,506.17 578,445,448.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 9,300,000.00 9,900,000.00
应付账款 106,422,749.83 98,656,230.42
预收款项 6,412,592.67 3,404,813.99
应付职工薪酬 8,800,330.33 10,540,012.70
应交税费 -778,438.73 5,732,178.83
应付利息
应付股利 113,355.16 113,355.16
其他应付款 24,728,901.52 26,233,835.44
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9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 23,945.00 25,406.00
流动负债合计 155,023,435.78 154,605,832.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 988,468.37 988,468.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 595,075.00 653,818.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,583,543.37 1,642,286.62
负债合计 156,606,979.15 156,248,119.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,319,919.00 224,319,919.00
资本公积 66,194,575.76 66,370,805.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,549,045.15 35,549,045.15
一般风险准备
未分配利润 102,973,987.11 95,957,559.62
所有者权益（或股东权益）合计 429,037,527.02 422,197,329.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计585,644,506.17 578,445,448.44
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘 娟
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 239,648,607.35 182,521,272.60
其中：营业收入 239,648,607.35 182,521,272.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,585,043.49 178,421,021.66
其中：营业成本 207,734,426.90 150,259,100.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,391,875.10 2,697,891.12
销售费用 7,655,524.60 12,633,079.11
管理费用 11,000,365.50 12,236,693.49
财务费用 998,600.60 329,400.56
资产减值损失 -195,749.21 264,856.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -225,411.12
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-225,411.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,063,563.86 3,874,839.82
加：营业外收入 81,912.79 869.84
减：营业外支出 1,974.12 36,155.05
其中：非流动资产处置损失 36,004.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,143,502.53 3,839,554.61
减：所得税费用 2,461,534.00 1,938,970.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,681,968.53 1,900,584.48
归属于母公司所有者的净利润 6,681,968.53 2,032,548.96
少数股东损益 -131,964.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、其他综合收益 -176,229.75 348,911.25
八、综合收益总额 6,505,738.78 2,249,495.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,505,738.78 2,381,460.21
归属于少数股东的综合收益总额 -131,964.48
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11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 238,718,561.35 168,185,951.19
减：营业成本 207,277,710.52 142,126,051.73
营业税金及附加 3,251,274.48 2,315,382.27
销售费用 7,319,472.22 7,035,537.33
管理费用 10,727,202.91 8,954,529.29
财务费用 998,732.70 359,971.42
资产减值损失 -195,749.21 -120,464.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,339,917.73 7,514,943.21
加：营业外收入 81,912.79 869.84
减：营业外支出 1,344.12 29,915.55
其中：非流动资产处置损失 29,765.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,420,486.40 7,485,897.50
减：所得税费用 2,404,058.91 1,901,590.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,016,427.49 5,584,307.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
六、其他综合收益 -176,229.75 348,911.25
七、综合收益总额 6,840,197.74 5,933,218.35
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,137,878.67 219,665,126.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 317,895.08 311,492.78
经营活动现金流入小计 278,455,773.75 219,976,619.35
购买商品、接受劳务支付的现金 262,298,161.76 174,083,457.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,201,809.89 11,337,329.74
支付的各项税费 18,386,365.09 14,763,486.69
支付其他与经营活动有关的现金 7,692,038.77 14,473,637.21
经营活动现金流出小计 299,578,375.51 214,657,911.58
经营活动产生的现金流量净额 -21,122,601.76 5,318,707.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
-607.74 19,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -607.74 19,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
170,025.62 320,242.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 170,025.62 320,242.34
投资活动产生的现金流量净额 -170,633.36 -300,942.34
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,293,235.12 5,017,765.43
加：期初现金及现金等价物余额 125,684,879.67 133,498,676.01
六、期末现金及现金等价物余额 104,391,644.55 138,516,441.44
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 276,927,332.67 194,547,281.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 214,236.58 38,538,600.45
经营活动现金流入小计 277,141,569.25 233,085,882.40
购买商品、接受劳务支付的现金 262,298,161.76 165,230,695.13
支付给职工以及为职工支付的现金 10,760,228.38 7,391,866.09
支付的各项税费 18,252,476.39 13,762,989.50
支付其他与经营活动有关的现金 7,418,706.64 36,333,612.83
经营活动现金流出小计 298,729,573.17 222,719,163.55
经营活动产生的现金流量净额 -21,588,003.92 10,366,718.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
-607.74 17,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -607.74 17,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
169,025.62 145,917.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 169,025.62 145,917.50
投资活动产生的现金流量净额 -169,633.36 -128,017.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,757,637.28 10,238,701.35
加：期初现金及现金等价物余额 120,362,656.72 82,427,722.11
六、期末现金及现金等价物余额 98,605,019.44 92,666,423.46
公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘 娟