王府井(600859) 最新公司公告|查股网

						北京王府井百货（集团）股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     一、募集资金基本情况 
     经中国证监会《关于核准北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]1050号）核准，截止2009年10月23日，本公司通过公开发行可转换公司债券，扣除各项发行费用后募集资金净额80,153.40万元已存入本公司开设于民生银行北京正义路支行的募集资金专户账户。 
     本次募集资金到位前，本公司已根据相关规定和《北京王府井大厦有限公司股东权益转让合同》使用自筹资金先行支付了全部股权转让款共计 10.6 亿元人民币，预先投入资金情况已经信永中和会计师事务所有限公司确认。 
     鉴于本次募集资金到位前，本公司已使用自筹资金先行投入了承诺项目。募集资金到位后，本公司按照法律法规规定履行必要程序后，将扣除发行费用后的募集资金净额共计 80,153.40 万元置换公司先行投入募投项目的自筹资金。 
     截至 2009 年 12 月31  日，本公司本次发行可转换债券募集资金已全部按照承诺用途使用完毕。 
     二、募集资金管理情况 
     为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率，切实保护投资者利益，本公司于2007年12月经董事会审议通过后建立《募集资金管理办法》，并于2008年 7 月完善，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出明确规定。 
     根据公司规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，于2009年11月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京正义路支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容刊登在2009 年 11 月5  日的《中国证券报》上。截至2009 年 12 月31  日，协议各方均按照协议履行了相关职责。 
     三、本年度募集资金的使用情况 
     本公司本次发行可转换公司债券募集资金承诺项目为收购北京王府井大厦有限公司（以下简称“王府井大厦”）55%的股权，扩展北京市百货大楼（以下简称“百货大楼”）经营规模。 
     2008  年 8  月，经本公司股东大会审议通过后，本公司与动力国际投资集团有限公司签订了《北京王府井大厦有限公司股东权益转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”）。2008  年 9  月，经北京市商务局批准（京商资[2008]1369 号），王府井大厦外方股东将其所持的55%股权全部转让给本公司，转让后王府井大厦变为内资企业并注销外商投资企业批准证书。同月，王府井大厦股权变更工商登记手续完成。至此，王府井大厦已成为本公司之全资子公司。 
     截至2009 年 10 月，本公司已根据《股权转让合同》使用自筹资金先行支付了全部股权转让款共计 10.6 亿元人民币的全部股权转让款。上述预先投入资金情况已经信永中和会计师事务所有限公司出具的《北京王府井百货（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》确认。 
     募集资金到位后，本公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司独立董事以及保荐机构均就此事项发表了独立意见，同意本公司使用募集资金置换已先行投入募投项目的自筹资金。 
     截至 2009 年 11 月 20 日，本公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金的工作。公司本次发行可转换债券募集资金已全部按照承诺用途使用完毕。 
      自2009年1月起，王府井大厦作为百货大楼北馆陆续对外营业，使公司旗舰店北京市百货大楼面积得到扩充。报告期内，本公司一方面逐步推进百货大楼的结构调整与品牌升级，通过引进包括梵克雅宝、TOMMY HILFIGER、HENRY COTTON''''S、COACH在内的系列国际品牌和包括卓雅、无印良品、MISS SIXTY、SISLEY、JESSICA、MANGO、BENETTON在内的时尚品牌，有效提升百货大楼的品牌形象，打造了经典时尚、精品百货的新形象；另一方面通过完善配套功能，引进星巴克、和合谷、正一味、满记甜品、思妍丽、吉米美发等品牌，增加了服务项目，延展服务功能，积极探索具有购物中心元素的精品时尚百货经营模式。通过一年的调整，百货大楼的品牌定位和市场形象均有了较大提升，配套服务功能和购物环境得到较大改善。 
     为满足经营需要，王府井大厦收购完成后，本公司将王府井大厦与百货大楼进行总体布局，整体经营。由于品类区域划分因素，王府井大厦难以单独计算其由于经营百货带来的收益。此外，由于部分品牌及功能装修周期较长，2009 年内百货大楼北馆并未完全对外营业。预计到2010 年上半年，百货大楼北馆将实现全面对外营业。根据百货大楼整体经营调整计划，其南馆目前正在进行加固装修工程，部分南馆品牌挪至北馆暂时经营，预计到2010 年9 月，百货大楼整体经营调整完成。 
     四、变更募投项目的资金使用情况 
     截至2009年12月31日，本公司本次发行可转换公司债券募集资金实际投资项目与募集说明书承诺投入项目完全一致，未发生变更募投项目情况。 
     五、募集资金使用及披露中存在的问题 
     公司募集资金存放及使用均符合有关法律法规及本公司制度的规定，本公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相应的程序和信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规的情形。 
     六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。 
     中信建投证券及保荐代表人赵明、贾新核查本公司可转债募集资金2009年度相关情况后认为： 
     王府井 2009 年度可转债募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，公司建立了较为完善的募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储，募集资金的使用符合承诺的使用计划，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。 
      特此公告。 
                             北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 
                                          二Ｏ一Ｏ年三月三十日 
                                                                    募集资金使用情况对照表 
                                                                                                                                                           单位：万元 
                    募集资金总额                                  80,153.40                             本年度投入募集资金总额                           80,153.40 
             变更用途的募集资金总额                                    0 
                                                                                                        已累计投入募集资金总额                           80,153.40 
           变更用途的募集资金总额比例                                   0 
                                                                                                       截至期末累      截至期 
                         已变更                    调整                                                                           项目达到   本年     是否    项目可行 
                                                         截至期末承                     截至期末累     计投入金额      末投入 
                        项目，     募集资金承诺    后投                  本年度投入                                               预定可使   度实     达到    性是否发 
承诺投资项目                                             诺投入金额                     计投入金额     与承诺投入      进度 
                        含部分     投资总额        资总                  金额                                                     用状态日   现的     预计    生重大变 
                                                          (1)                           (2)            金额的差额       （%）(4) 
                        变更                       额                                                                             期          效益    效益    化 
                                                                                                       (3)＝(2)-(1)    ＝(2)/(1)收购北京王府井大 
厦有限公司 55%的                                                                                                                 2010   年 
                           无       80,153.40             80,153.40      80,153.40       80,153.40           0          100%                   —      —         否 
股权，扩展北京市百                                 —                                                                             6 月末货大楼经营规模 
        合计               —       80,153.40             80,153.40      80,153.40       80,153.40           0          100%         —        —      —        — 
 未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                       无 
    项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                   无重大变化 
                                                   本次募集资金到位前，本公司已根据相关规定和《北京王府井大厦有限公司股东权益转让合同》使用自筹 
                                                   资金先行支付了全部股权转让款共计 10.6 亿元人民币，预先投入资金情况已经信永中和会计师事务所有 
              募集资金投资项目 
                                                   限公司确认。鉴于本次募集资金到位前，本公司已使用自筹资金先行投入了承诺项目。募集资金到位后， 
             先期投入及置换情况 
                                                   本公司按照法律法规规定履行必要程序，并将扣除发行费用后的募集资金净额共计 80,153.40  万元置换公 
                                                   司先行投入募投项目的自筹资金。 
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                        无 
      募集资金结余的金额及形成原因                                                                          无 
           募集资金其他使用情况                                                                             无