内蒙华电(600863) 最新公司公告|查股网

						内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    王永夫 董事 因工作原因 吴景龙
    1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 内蒙华电
    股票代码 600863
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
    邮政编码 010020
    公司国际互联网网址 www.nmhdwz.com
    电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张彤 任建华
    联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
    电话 0471-6222388 0471-6222388
    传真 0471-6228410 0471-6228410
    电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn nmhd@public.hh.nm.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 7,196,561,820.04 7,809,668,744.68 -7.85 6,824,314,146.37
    利润总额 911,059,310.34 -411,744,131.35 321.27 395,621,973.67
    归属于上市公司股东的净利润 403,680,509.26 -645,321,431.56 162.55 199,882,953.51
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,881,905.63 -810,823,865.55 139.82 204,665,058.41
    经营活动产生的现金流量净额 2,215,183,163.05 2,514,317,961.33 -11.90 1,329,859,611.67
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 22,347,634,811.68 25,354,570,855.64 -11.86 23,701,213,718.93
    所有者权益（或股东权益） 3,412,936,669.40 3,265,917,458.20 4.50 4,221,710,967.21
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.204 -0.326 162.55 0.101
    稀释每股收益（元／股） 0.204 -0.326 162.55 0.101
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.163 -0.409 139.80 0.103
    加权平均净资产收益率（%） 11.90 -16.89 增加28.79个百分点 4.714
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.52 -21.23 增加30.75个百分点 4.826
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.118 1.269 -11.90 0.671
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.723 1.648 4.50 2.131
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -62,191.39
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,422,492.03
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 75,765,929.54
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,997,802.10
    所得税影响额 745,714.29
    少数股东权益影响额（税后） -1,075,538.74
    合计 80,798,603.63
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 71.08
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 572,935,293 28.92 572,935,293 28.92
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,981,220,000 100.00 1,981,220,000 100.00
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 121,714户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    北方联合电力有限责任公司 国有法人 71.08 1,408,284,707 1,408,284,707 未知
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 0.93 18,435,922 未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 未知 0.52 10,352,690 未知
    博时价值增长证券投资基金 未知 0.46 9,138,976 未知
    中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 未知 0.40 8,000,000 未知
    丰和价值证券投资基金 未知 0.39 7,772,509 未知
    中船重工财务有限责任公司 未知 0.39 7,641,141 未知
    中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 未知 0.33 6,575,429 未知
    长江证券股份有限公司 未知 0.30 5,905,537 未知
    中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 未知 0.26 5,094,071 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 18,435,922 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 10,352,690 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 9,138,976 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
    丰和价值证券投资基金 7,772,509 人民币普通股
    中船重工财务有限责任公司 7,641,141 人民币普通股
    中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 6,575,429 人民币普通股
    长江证券股份有限公司 5,905,537 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 5,094,071 人民币普通股
    太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 5,000,000 人民币普通股
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    北方联合电力有限责任公司为公司的控股股东，截至报告期末持有公司71.08%的股份。中国华能集团公司为北方联合电力有限责任公司的控股股东，截至报告期末持有北方联合电力有限责任公司51%的股份。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：元 币种：人民币
    名称 北方联合电力有限责任公司
    单位负责人或法定代表人 吕慧
    成立日期 2004年1月8日
    注册资本 10,000,000,000
    主要经营业务或管理活动 开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位：元 币种：人民币
    名称 中国华能集团公司
    单位负责人或法定代表人 曹培玺
    成立日期 1989年3月31日
    注册资本 20,000,000,000
    主要经营业务或管理活动 实业投资经营及管理，电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    吴景龙 董事长 男 46 2008年11月28日 2011年5月26日 0 0 是
    铁木尔 董事 男 52 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 是
    王永夫 董事 男 46 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 是
    石维柱 董事 男 46 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 是
    张纲 董事 男 55 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 是
    李国宝 董事 男 58 2009年6月29日 2011年5月26日 0 0 是
    叶才 董事 男 42 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 是
    陈学国 董事总经理 男 43 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 32.09 是
    宋振国 独立董事 男 65 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 6
    赵可夫 独立董事 男 45 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 6
    梁荣 独立董事 男 44 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 6
    王晓明 独立董事 男 38 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 6
    杨护埃 监事 男 56 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 是
    乌拉 监事 男 46 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 33.38 否
    孟玮 监事 男 55 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 是
    王占文 监事 男 57 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 32.2 是
    商文通 监事 男 43 2008年5月26日 2011年5月26日 0 0 29.92 否
    梁军 监事 男 47 2009年6月29日 2011年5月26日 0 0 是
    聂文俊 纪检书记、工会主席 男 48 2006年11月15日 0 0 25.96 否
    高原 总会计师、副总经理 男 38 2005年5月30日 0 0 27.15 否
    张彤 董事会秘书 男 39 2004年5月31日 0 0 27.11 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    公司主营火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。
    1、报告期内公司经营情况的回顾：
    （1）总体情况概述：
    报告期，公司全资拥有两家运营电厂、一家石灰石公司；控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司；参股八家电力公司 、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司。报告期公司开始涉足风电项目的开发，已开始两个风电项目建设，并规划储备了一些后续风电项目。 公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，主动开展"节能减排"工作。
    受整体宏观经济及市场因素的影响，公司在2008年出现了较大幅度亏损，而2009年上半年的经营形势依然非常严峻，在这种情况下，公司在大股东北方电力的强力支持下，实施了资产置换工作，为扭亏奠定了基础。2009年下半年，我国经济形势总体开始向好，电力市场逐步回暖，公司经营形势有所改善。公司全体员工抓住机遇，共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效，实现了扭亏为盈，公司的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力都得到了明显提升。
    截止2009年年末，公司权益装机容量572万千瓦，全年平均装机容量543.08万千瓦，同比增加2.18万千瓦；
    报告期，公司实现营业收入719,656.18万元，同比降低7.85%；实现营业成本563,590.27万元，同比降低20.54%，实现营业利润90,569.68万元。实现利润总额91,105.93万元，同比增长321%；实现净利润83,460.49万元，其中归属于母公司股东的净利润40,368.05万元。同比增长162%。
    公司报告期利润大幅增长的主要原因为：
    、 报告期公司实施了资产置换；
    b、 报告期煤炭价格较上年大幅回落，使公司经营成本大幅下降；
    c、 公司加强管理，降低了成本费用支出；
    d、 公司控股的上都发电有限责任公司2009年贡献净利润4.49亿元，比上年大幅增长；
    （2）报告期公司主营业务情况分析
    主营业务分行业、产品情况
    单位:万元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    (%)
    分产品
    电力 658,317.76 468,686.21 28.81 7.58 -13.34 增加17.18个百分点
    热力 14,004.30 21,146.30 -51.00 -28.31 -54.06 增加84.61个百分点
    报告期，公司电力产品主营业务收入实现658,317.76万元，同比增长7.58%，主要是以下几个方面因素影响：
    、 报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，使得公司平均上网电价升高；
    b、 报告期公司实施资产置换，置入的乌海发电厂（海电三期）按照同一控制下合并，资产交割日前2009年1-7月营业收入并入公司报表。
    报告期，公司电力产品主营业务成本实现468,686.21万元，同比降低13.34%，主要是由于2009年度煤炭价格下降；公司加强成本控制，降低成本费用支出；公司加强生产管理，节能减排，供电标准煤耗下降等几个方面因素的共同影响所致。
    报告期，公司热力产品主营业务收入实现14,004.30万元，同比降低28.31%，主要是由于公司实施资产置换，置出的包头第一热电厂、包头第二热电厂均为热电厂，于2009年7月31日置出。
    报告期，公司热力产品主营业务成本实现21,146.301万元，同比降低50.46%，主要是由于2009年度煤炭价格下降；公司加强成本控制，降低成本费用支出等几个方面因素的共同影响所致。
    报告期，公司电力、热力产品营业利润率比去年同期分别增长17.18个百分点和84.61个百分点，主要原因是：
    、报告期公司实施资产置换，置入的乌海发电厂盈利，置出的包一、包二电厂亏损，使得公司营业利润率增长；
    b、报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，盈利增长，该公司营业利润率高于公司其他企业；
    c、报告期煤炭产品价格下降。同时，公司加强成本控制，降低成本费用支出；加强生产管理，节能减排，供电标准煤耗下降均使公司营业利润率增长。
    主营业务分地区情况
    单位:万元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    内蒙古电网地区 376,739.51 -23.29
    华北电网地区 342,916.67 18.33
    主要原因是：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少23.45亿千瓦时，降幅达16.4%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了12.5亿千瓦时，增长11.95%。
    （3）报告期公司资产构成重大变动情况分析：
    货币资金期末余额比期初减少51,990.52万元，降低76.08%，主要原因报告期公司压缩存量资金，提前偿还部分借款，以及对外投资增加所致；
    应收票据期末余额比期初减少7,221.55万元，降低了73.50%。主要原因为降低资金成本，增加票据结算业务所致；
    应收股利期末余额比期初减少30,874.34万元，降低了100%。原因是应股利收回；
    存货期末余额比期初减少21,651.14万元，降低了47.41%。主要原因资产置换后公司所属单位减少，以及公司利用ERP系统加强库存管理，存货降低；
    长期股权投资期末余额比期初增加71,158.00万元，增加了28.76，主要原因是报告期投入所属子公司资本金以及权益法核算的参股子公司盈利是长期股权投资增加。
    固定资产期末余额比期初减少396,548.39万元，减少20.96%，主要原因是由以下因素共同影响所致：a技改工程完工转固；b本公司通过资产置换将包头第一热电厂、包头第二热电厂资产置出；c乌拉山电厂"上大压小"资产进入清理状态转入固定资产清理；d计提固定资产减值准备；e资产置换将包头第一热电厂、包头第二热电厂已计提资产减值准备的"上大压小"关停资产转出等；f"上大压小"关停的海勃湾电力股份有限公司固定资产转入固定资产清理。
    在建工程期末余额比期初增加39,138.20万元，增长71.35%，主要原因是公司上都三期、和林电厂、白云风电、乌力吉木仁风电以及公司其他技改项目增加所致。
    工程物资期末余额比期初增加79,707.78万元，增长89.42%，主要原因是乌力吉木仁风电、和林2×600MW以及上都三期2×600MW工程设备和材料款增加。
    固定资产清理期末余额比期初增加17,947.37万元，增长1307%，主要原因是内蒙古海勃湾电力股份有限公司、乌拉山发电厂"上大压小"关停资产转入固定资产清理。
    无形资产期末余额比期初减少6,992.57万元，降低57.3%，原因是转入投资性房地产，具体详见会计报表附注八）、12"投资性房地产"。
    应付帐款期末余额比期初减少60,484.99万元，降低49.07%，原因为应付燃煤款、材料款减少。
    其他应付款期末余额比期初减少221,450.65万元，降低70.80%，原因为应付的工程设备款减少。
    应付债券期末余额比期初减少2.4亿元，原因是公司10年期公司（企业）债券部分投资者按照债券发行章程的规定，在2009年选择了投资者回售选择权，公司对该部分债券赎回。
    （4）报告期损益表主要项目大幅变动情况分析：
    营业收入、营业成本变动原因见前述"报告期主营业务情况与分析"。
    2009年公司共计发生财务费用8.07亿元，同比减少1,76亿元，降幅17.94%。主要原因为2009年国家信贷规模逐步放松，公司抓住这一机会，积极与各金融机构加强沟通，实现了所有贷款按现行利率下调10%的优惠。另外2009年公司归还了部分贷款，存量贷款较上年有所下降。
    2009年共获得长期投资收益2.96亿元，比上年减少4,118万元，下降12.22%。投资收益下降的主要原因为参股公司岱海、托电公司两家合计比08年少获得投资收益1.2亿元。
    （5）公司现金流量分析：
    2009年，公司经营活动现金流量净额与上年相比，减少了29,913.48万元，主要由于公司收入降低，应收帐款增加，应付帐款减少所致。
    筹资活动现金流量净额与上年相比减少了56,270.94万元，主要原因是由于上都电厂转入正式经营期，归还基建贷款所致。
    （6）2009年公司经营工作分析
    2009年对于内蒙华电公司的发展是至关重要的一年。受整体宏观经济及市场因素的影响，公司在2008年出现了较大幅度亏损，而2009年上半年的经营形势依然非常严峻，在这种情况下，内蒙华电公司在大股东北方电力的强力支持下，成功实施了资产置换工作，为扭亏奠定了基础，同时公司认真贯彻落实股东会、董事会的各项工作部署，以扭亏增盈为主线，以全面发展为目标，节能降耗、增供扩销等各项工作积极、稳步推进，使公司彻底实现扭亏为盈，公司的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力都得到了明显提升。
    、报告期公司经营情况对比分析（因资产置换进入公司的乌海发电厂（海电三期），按照会计准则属于同一控制下的合并，对公司财务数据进行了追溯调整。为合理的分析公司2009年的经营状况，以下分析内容中除明确注明以外，均以追溯调整前的数据进行分析。即当年数据中不含乌海发电厂2009年1-7月的数据，上年同期数中也不含乌海发电厂数据）：
    年末公司装机容量532万千瓦，全年平均装机容量543.08万千瓦，同比增加2.18万千瓦。
    2009年公司完成上网电量236.61亿千瓦时，同比降低4.42%。
    公司全资及控股企业上网电量完成情况表
    上网电量 2009年 2008年 差额 增长率
    kkwh kkwh kkwh %
    包头一电厂 1,309,998 2,264,114 -954,116 -42.14%
    包头二电厂 773,583 2,099,175 -1,325,591 -63.15%
    丰镇1-4# 2,507,966 3,196,669 -688,703 -21.54%
    乌海发电厂 1,278,757 　 1,278,757
    丰泰发电公司 1,881,478 1,981,266 -99,788 -5.04%
    蒙华海电 2,032,044 2,198,408 -166,364 -7.57%
    京达公司 2,167,097 2,555,870 -388,773 -15.21%
    蒙西网小计 11,950,923 14,295,501 -2,344,578 -16.40%
    上都电厂 11,710,125 10,460,424 1,249,701 11.95%
    合计 23,661,048 24,755,925 -1,094,877 -4.42%
    2009年全公司上网电量比上年减少10.95亿千瓦时，下降4.42%。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少23.45亿千瓦时，降幅达16.4%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了12.5亿千瓦时，增长11.95%。
    公司蒙西地区发电量降低的主要原因是：a、蒙西电网内各发电企业竞争加剧。2009年，公司全年平均发电利用小时为4,828小时，比上年的5,125小时减少297小时。而上都发电公司2009年利用小时数为5,389小时，因而蒙西地区平均利用小时数更低；b、2009年公司实施了资产置换，公司蒙西地区所属电厂年末装机容量比上年减少了29万千瓦。
    报告期，公司实现营业总收入69.22亿元，同比减少3.66亿元，降低5.02%。其中：
    电力产品销售收入实现61.97亿元，同比增加7,740万元，增长1.26%。其中：上网电量完成236.61亿千瓦时，同比减少10.95亿千瓦时，降低4.42%，导致收入减少2.71亿元；平均上网电价261.90元/kkwh，同比增加14.71元/kkwh，影响收入比上年增加3.48亿元。
    供热产品销售收入实现1.4亿元，同比减少5,531万元，降低28.31%。主要原因是实施资产置换后，供热企业包头一电厂和包头二电厂自7月31日以后不再属于本公司。
    其他业务收入实现5.85亿元，同比减少3.88亿元，降低39.84%。主要原因是实施资产置换后，包一、包二、海电的"一厂多制"问题在很大程度上得以解决，大量关联交易不再存在，电厂内阁核算主体之间的燃、材料销售业务大为减少。
    报告期，公司营业成本发生54.96亿元，同比减少13.47亿元，降低19.69%。其中：
    燃料成本发生24.26亿元，同比减少8.06亿元，主要原因是耗用标煤量减少以及标煤单价降低影响。标煤单价报告期实现279.24元/吨，比上年降低48.44元/吨，降低14.8%，由此减少燃料费4.21亿元。而公司2009年发电标准煤耗实现317.95克/千瓦时，同比降低14.9克/千瓦时，由此节约燃料费1.28亿元；其余燃料费的减少为发电量、供热量降低减少煤炭消耗所致。
    运营成本（包括材料费、水费、修理费、购电热费）2009年发生3.18亿元，比上年减少542万元。
    人工成本比上年减少1.49亿元(资产置换后，职工人数下降)。
    2009年其他费用发生3.62亿元，比上年减少3,038万元。降7.73%。
    从成本分析看，2009年公司通过加强控制，使运营成本、人工成本、其他费用均比上年有所降低，体现出了公司加强内控管理的效果。
    B、资产置换情况
    为确保公司在2009年不出现亏损，同时解决部分"一厂多制"问题，并减少上市公司与控股股东之间的关联交易，在华能集团、北方公司的大力支持下，公司于2009年7月31日完成了资产置换工作。（以包头一电厂和包头二电厂的资产置换北方公司乌海发电厂资产）。此次置换为公司贡献净利润22,524万元，占全年净利润的68.7% ，如考虑追溯调整，则贡献净利润30,101万元，占全年净利润的74.6%，成为公司盈利的重要保障。
    （7）主要控股、参股公司经营情况
    主要子公司情况表 单位：万元
    公司名称 业务性质 主要产品或服务 装机容量 运行容量 在建容量 总资产 净资产
    丰泰发电有限公司 电力生产 电力、热力 2×200MW 400MW 　 116,157.58 27,654.91
    海勃湾电力股份有限公司 电力生产 电力 2×100MW 0 　 40,756.88 38,464.59
    蒙华海勃湾发电有限责任公司 电力生产 电力 2×200MW 400MW 　 111,685.89 38,588.02
    京达发电有限责任公司 电力生产 电力 2×330MW 660MW 　 177,576.10 50,387.45
    内蒙古上都发电有限责任公司 电力生产 电力 4×600MW 2400MW 1,054,190.88 303,903.02
    主要子公司盈利状况及参股公司
    投资收益对公司净利润影响达10%以上情况表
    单位：万元
    公司名称 营业收入 营业利润 净利润 净利润同比变动 备注
    丰泰发电有限公司 49,144 -1,751 -747 8,889 控股
    海勃湾电力股份有限公司 0 726 722 684 控股
    蒙华海勃湾发电有限责任公司 44,995 4,217 3,065 -1,084 控股
    京达发电有限责任公司 49,513 -2,606 -1,953 1,760 控股
    内蒙古上都发电有限责任公司 342,481 96,141 88,019 38,189 控股
    大唐托克托发电有限责任公司 545,654 175,423 148,865 31,079 参股
    内蒙古岱海发电有限责任公司 191,842 33,858 31,837 -13,732 参股
    内蒙古京隆发电有限责任公司 119,419 -18,078 -18,115 24,207 参股
    （8）关于节能减排、"上大压小"情况
    国家"十一五"规划纲要明确提出了"节能"和"减排"两个约束性目标，电力工业是节能减排的重点领域之一，"上大压小"，加快关停小火电机组，对于"节能减排"具有十分重要的意义。全国电力工业"上大压小""节能减排"工作会议决定，全国要关停小燃煤机组产能5000万千瓦以上、燃油机组700万千瓦至1000万千瓦，不再新上小火电项目。
    公司根据相关要求，制定了小火电机组的关停计划。"十一五"期间公司将关停小火电及高能耗机组159.9万千瓦。2010年作为"十一五"最后一年公司将关停丰镇发电厂两台20万千瓦发电机组。关于上述机组关停后的有关资产处理、人员安置等具体问题，公司以及制定了具体处理方案。关停机组相关资产情况详见公司财务报表附注有关内容。
    公司关停资产的损失处理已经基本落实由替代项目补偿。
    相应，公司"上大压小"替代计划正在不断落实。其中，以"上大压小"方式开展前期工作的内蒙古和林电厂两台60万千瓦发电机组的建设，已确定由本公司全资建设，目前正在积极开展前期工作；以"上大压小"方式开展前期工作的内蒙古魏家峁电厂两台60万千瓦发电机组，也已在2008年4月落实，由本公司参股40%投资北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目。该项目一期工程为建设2×600MW燃煤发电机组和年产600万吨煤炭的露天煤矿。上述项目投产后，将进一步降低公司能耗水平，提高公司核心竞争力，提升公司行业地位。
    2、对公司未来展望
    2009年，随着经济形势的整体好转，电力需求开始逐步恢复，电力市场稳步回暖，公司经营形象较去年有所改善。2010年，公司全体员工将共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效。
    （1）挑战与机遇
    2010年，电力需求的进一步恢复，为公司发展带来机遇，但另一方面，火电生产的重要燃料-煤炭价格也在2009年中触底后开始反弹，2010年预计会进一步上涨，也为生产经营带来了很大的负面影响。
    同时，按照国家"节能减排"、"上大压小"，关停小火电机组政策，2010年公司将关停两台20万千瓦发电机组，公司所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低；公司利用小火电机组关停的契机，可以加快大容量、高参数发电机组的建设，会为公司未来更好发展带来新的机遇。
    （2）新年度经营计划
    2010年是巩固和提高经营成果、加快推进发展、承上启下的关键一年，我们必须统一思想，提高认识，认真贯彻落实今年工作的总体思路，正确认识形势，应对挑战，坚决完成各项任务目标。
    2010年，确保全公司发电机组平均利用小时为4960小时，全公司确保发电量计划为249亿千瓦时。为实现该目标，公司将围绕一个重点，做好三方面工作，实现四个绩效目标。一个重点是：继续加大公司资本运营的工作力度。做好三方面工作是：风电项目前期、基建和生产工作、财务管理工作、内控体系建设工作。四个绩效目标是：安全绩效目标、效益绩效目标、发展绩效目标、党风廉政建设目标。
    、积极跟踪市场动向，推进公司资本运营项目有序进行，增强公司发展的后劲。
    B、强化"大安全"理念，不断提高安全管理水平
    安全是一切工作的基础，以"不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及以上重大交通事故的生产安全指标"为基础，建立健全安全监督体系和责任管理体系，切实落实和履行安全责任制，建立安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。
    C、加强经营管理，不断增强盈利能力
    必须把提高经济效益放在公司各项工作的中心地位，进一步强化市场意识和成本意识，加强成本控制和内部挖潜，实行精细化管理。
    全力以赴抓好电量、电价、电费和优化运行工作；全力以赴抓好燃料管理工作；全力以赴抓好财务管理；全力以赴加强对标管理。进一步健全完善内控制度建设与管理体系，加强法制化管理和审计监督，规范企业经营活动，防范经营风险，不断提升运营质量和经济效益，增强盈利能力。
    D、做好风电项目的前期、基建及生产工作，确保完成发展绩效目标
    进一步完善风电项目质量管理体系，落实责任，确保工程的质量，杜绝一般及重大质量事故。控制好工程造价，做好工程的基础管理和综合管理工作，确保完成发展绩效目标。攻坚克难，完成风电核准目标。做好生产准备和发电机组投产后的生产管理工作。扎鲁特乌力吉木仁风电场和汇全白云鄂博风电场年内实现投产，强化安全生产管理，确保投产后机组安全、平稳、经济运行。
    E、进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。
    进一步强化公司内控体系建设和信息披露工作，做好与监管机构、投资者的协调和沟通工作。
    继续完善相关的制度，防止非经营性资金占用风险的发生。全面开展上市公司内控体系建设，提升公司的管理水平。2010年公司内控体系建设按照总体设计、分步实施的原则继续进行，逐步提升公司风险控制和管理水平。
    F、进一步推进党的建设，积极营造和谐环境
    本着对公司股东高度负责的精神，切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策及工作部署在公司得到贯彻落实。严格执行党风廉政建设责任制，继续深入学习实践科学发展观，完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织。继续深入推进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作再上新台阶。
    （3）2010年公司资金需求计划
    2010年，公司将加快有关前期工作进度，预计2010年主要投资项目资金需求如下：
    、全资单位
    火电项目：和林发电厂一期安排15,000万元；
    风电项目：白云鄂博、乌力吉木仁、额尔格图风电场合计安排3.95亿元，其中资本金7,906万元，融资31,624万元。
    B、控股单位
    火电项目：上都三期2010年根据建设进度拟安排25,000万元的资本金投入。
    C、参股单位
    火电项目：魏家峁电厂一期根据建设进度拟安排800万元资本金；
    煤炭项目：魏家峁煤田开发项目拟安排11,200万元的资本金；
    铁路运输项目：包满铁路拟安排股本金4,875万元。
    D、技改项目
    技改支出2.79亿元，原则上以折旧资金解决，另外可采取申请专项贷款解决。技改项目主要包括：各单位的一般生产性技术改造项目；环保、上大压小、通流、除尘、灰场治理、供热专项、采制化、营销等专项技术改造项目。
    （4）公司面临的主要风险因素分析
    ①电力市场供求变化风险。2010年，预计电力供需形势进一步趋暖，预计公司机组发电利用小时数将有所增长，但由于蒙西地区近年来电力项目投产较多，电力市场竞争剧烈，公司蒙西地区发电机组设备利用小时数虽然会有所增长，但出力依然受阻。
    公司下一步将通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，增强公司竞争力。公司上都电厂等"西电东送"项目，电力市场情况相对较好。此外，公司会继续积极寻求收购电力资产的机会，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力。
    ②煤炭市场变化的风险。前几年煤炭价格的迅速上涨已经对公司经营产生了巨大的负面影响，虽然2009年煤炭价格回落，但自2009年下半年开始，煤炭价格又开始新一轮上涨，这将进一步加大了公司经营工作的压力。
    公司一直采取积极的煤炭管理、采购与供应措施。一方面，公司强化燃料管理，加强成本控制；另一方面，对燃料供应实行统一管理，保证供给。此外，公司与母公司共同投资建设的煤矿开始逐步投产。但尽管如此，公司燃料成本控制仍面临巨大压力。
    ③竞价上网风险。随着电力体制改革的不断深入，发电企业竞价上网可能会逐步展开。竞价上网将加剧发电企业间的竞争，有可能导致发电企业平均利润率下降。
    虽然近年煤炭价格飙升，但公司目前发电成本在华北电网内仍处于较低水平。公司在主要供电区域华北电网内的竞价会有一定的竞争优势。
    ④环境保护与节能降耗。火力发电会对环境造成一定程度的污染，在日常生产和建设新项目时必须严格遵守国家环保标准。随着社会的进步，国家的环境保护标准越来越高。"十一五"规划国家制定了节能减排目标，电力企业承担着相当一部分节能减排任务。
    公司充分利用国家节能减排"上大压小"的政策，通过逐步关停小型机组，促进大型发电机组的建设和投产，进一步优化产业结构、调整布局，加强环保、技术创新，实现环保、节能要求。同时加大技改力度，努力提高现役机组的资源利用水平，提高公司节约环保水平。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    上都三期2×600MW 484,769 9%
    和林2×600MW 509,980 3%
    乌力吉木仁风电 52,583 11%
    海三中水工程 3,521 93%
    海三电泵改气泵 2,894 80%
    丰泰#1汽轮机通流改造 1,800 82%
    白云风电一期 45,115 3%
    海二#4机组通流改造 1,000 88%
    丰泰#1炉电袋除尘器改造 911 72%
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
    报告期，公司扭亏为盈。但公司弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数,因而，报告期公司不进行利润分配。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    北方联合电力有限责任公司 乌海发电厂 2009年7月31日 11,314.07 7,040.13 14,616.72 是。依据经国务院国资委批复备案的资产评估报告。 是 是
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    北方联合电力有限责任公司 包头第一热电厂、包头第二热电厂 2009年7月31日 11,314.07 -8,382.02 0 是。依据经国务院国资委批复备案的资产评估报告。 是 是
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 260,000,000
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 260,000,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 4.57
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种：人民币
    关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    北方联合电力有限责任公司 1,081,065.13 0.02
    内蒙古蒙达发电有限责任公司 195,970,586.60 3.48
    呼和浩特科林热电有限责任公司 1,421,006.90 0.03
    内蒙古北联电能源开发有限责任公司 63,996,721.71 1.14
    内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司 51,124,364.28 0.91
    神华北电胜利能源有限责任公司 896,640,470.54 15.91
    北方联合电力有限责任公司 104,670,395.05 1.86
    呼和浩特科林热电有限公司 10,669,756.03 0.19
    永诚财产保险股份有限公司 15,877,839.25 0.28
    西安热工研究院有限公司 4,395,445.00 0.08
    内蒙古自治区电力科学研究院 9,109,254.33 0.16
    北方联合电力有限责任公司 455,699,926.96 6.33
    呼和浩特科林热电有限责任公司 3,384,832.45 0.05
    呼和浩特科林城发热力有限公司 40,418,355.68 0.56
    内蒙古蒙达发电有限责任公司 345,712.36 0
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额499,848,827.45元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 法定承诺
    1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月之内不上市交易或者转让；
    2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
    3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
    附加承诺:
    公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或者转让；
    在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；
    北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
    北方电力将提议内蒙华电2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并在股东大会上投赞成票。 按照承诺，北方电力截止2009年12月31日，未减持公司股票。公司2005、2006年度利润分配方案均为向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。
    为逐步解决本公司"一厂多制"有关问题,实现支持本公司发展的承诺,北方电力与本公司于2009年进行了资产置换,将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009年4月10日，公司与北方电力签署《资产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。截至2009年7月31日本次资产置换取得了相关权力机构和主管部门批准。报告期末，公司已履行完成相关置换手续。
    公司控股股东股权分制改革全部承诺已经履行完毕。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2009年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司年度股东大会以及各次临时股东大会。监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，公司董事会做出的各项决议决策程序合法。
    此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作态度和业绩进行了监督检查，认为公司董事、高级管理人员在工作中工作态度严谨、勤勉尽职、廉洁奉公；公司管理层努力加强公司管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦干；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    监事会检查了公司内部控制制度执行情况，认为公司内部控制制度执行情况较好。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，监事会认为，公司2009年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    以前年度募集资金没有延续到2009年使用的情况
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    监事会审查了与北方联合电力有限责任公司资产置换的有关事宜，认为董事会审议该事项过程符合公司章程、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；认为此关联交易未损害公司利益。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司监事会审核公司关联交易情况，认为公司年度报告及财务报告描述的关联交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵循了"公平、公正、公开"的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 附注 年末金额 年初金额
    流动资产：
    货币资金 八、1 163,480,667.90 683,385,878.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 八、2 26,037,163.55 98,252,678.44
    应收账款 八、3 775,834,720.89 706,409,138.89
    预付款项 八、4 19,738,716.70 67,798,986.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 八、5 　 308,743,382.29
    其他应收款 八、6 25,070,488.39 52,989,873.77
    买入返售金融资产
    存货 八、7 240,122,641.81 456,634,007.51
    一年内到期的非流动资产 八、8 260,000.00 260,000.00
    其他流动资产 八、9 9,570,769.22 6,346,336.02
    流动资产合计 　 1,260,115,168.46 2,380,820,281.98
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 八、10
    长期应收款
    长期股权投资 八、11 3,185,627,110.58 2,474,047,109.29
    投资性房地产 八、12 63,170,999.46
    固定资产 八、13 14,951,475,725.01 18,916,959,647.12
    在建工程 八、14 939,891,825.47 548,509,819.12
    工程物资 八、15 1,688,411,807.67 891,333,970.98
    固定资产清理 八、16 193,196,004.49 13,722,299.07
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 八、17 52,091,821.22 122,017,535.78
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 八、18 898,299.96 1,335,209.07
    递延所得税资产 八、19 12,756,049.36 5,824,983.23
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 21,087,519,643.22 22,973,750,573.66
    资产总计 　 22,347,634,811.68 25,354,570,855.64
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    合并资产负债表 (续)
    2009年12月31日
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 附注 年末金额 年初金额
    流动负债：
    短期借款 八、21 2,920,720,000.00 3,220,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 八、22 　 21,000,000.00
    应付账款 八、23 627,848,449.15 1,232,698,319.53
    预收款项 八、24 53,127,775.55 32,224,706.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 八、25 42,180,458.49 48,774,780.69
    应交税费 八、26 53,176,994.20 90,632,532.32
    应付利息 八、27 24,021,921.88 35,568,802.74
    应付股利 八、28 23,020,226.82 57,991,250.45
    其他应付款 八、29 913,417,865.41 3,127,924,376.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 八、30 678,561,918.94 610,206,286.11
    其他流动负债
    流动负债合计 　 5,336,075,610.44 8,477,021,055.30
    非流动负债：
    长期借款 八、31 9,738,470,000.00 9,689,000,000.00
    应付债券 八、32 1,558,980,000.00 1,800,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 八、33 29,804,029.03 44,144,548.66
    非流动负债合计 　 11,327,254,029.03 11,533,144,548.66
    负 债 合 计 　 16,663,329,639.47 20,010,165,603.96
    股东权益：
    股本 八、34 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
    资本公积 八、35 1,027,272,267.43 1,208,167,635.95
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 八、36 605,729,798.41 605,729,798.41
    一般风险准备
    未分配利润 八、37 -201,285,396.44 -529,199,976.16
    外币报表折算差额
    归属于母公司股东权益合计 　 3,412,936,669.40 3,265,917,458.20
    少数股东权益 八、38 2,271,368,502.81 2,078,487,793.48
    股东权益合计 　 5,684,305,172.21 5,344,405,251.68
    负债和股东权益总计 　 22,347,634,811.68 25,354,570,855.64
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    合并利润表
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项目 附注 本年金额 上年金额
    一、营业总收入 　 7,196,561,820.04 7,809,668,744.68
    其中:营业收入 八、39 7,196,561,820.04 7,809,668,744.68
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 　 6,586,579,844.35 8,572,304,792.31
    其中：营业成本 八、39 5,635,902,684.43 7,093,141,505.93
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 八、40 66,572,155.89 70,363,124.49
    销售费用
    管理费用 　 15,806,997.02 18,706,871.65
    财务费用 八、41 861,757,457.66 1,090,806,124.38
    资产减值损失 八、42 6,540,549.35 299,287,165.86
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 八、43 295,714,836.11 336,886,835.10
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 八、43 129,763,074.87 102,690,090.86
    汇兑收益（损失以"-"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 　 905,696,811.80 -425,749,212.53
    加：营业外收入 八、44 15,663,028.66 20,259,111.46
    减：营业外支出 八、45 10,300,530.12 6,254,030.28
    其中：非流动资产处置损失 八、45 62,191.39 1,139,743.86
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 　 911,059,310.34 -411,744,131.35
    减：所得税费用 八、46 76,454,369.12 47,923,266.58
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 　 834,604,941.22 -459,667,397.93
    归属于母公司股东的净利润 　 403,680,509.26 -645,321,431.56
    少数股东损益 　 430,924,431.96 185,654,033.63
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 八、47 0.20 -0.33
    （二）稀释每股收益 八、47 0.20 -0.33
    七、其他综合收益 八、48 　 2,662,814.86
    八、综合收益总额 　 834,604,941.22 -457,004,583.07
    归属于母公司股东的综合收益总额 　 403,680,509.26 -642,875,896.70
    归属于少数股东的综合收益总额 　 430,924,431.96 185,871,313.63
    本年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为75,765,929.54元。
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    合并现金流量表
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 附注 本年金额 上年金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 7,755,774,482.29 9,177,852,320.46
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 八、49 290,606,828.44 244,803,786.31
    经营活动现金流入小计 　 8,046,381,310.73 9,422,656,106.77
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 3,487,531,917.81 4,465,173,711.43
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 700,766,124.55 854,739,690.82
    支付的各项税费 　 1,125,053,851.11 1,123,968,710.68
    支付其他与经营活动有关的现金 八、49 517,846,254.21 464,456,032.51
    经营活动现金流出小计 　 5,831,198,147.68 6,908,338,145.44
    经营活动产生的现金流量净额 　 2,215,183,163.05 2,514,317,961.33
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 　 210,546,938.16 242,086,988.91
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 290,165,199.09 2,115,998.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 八、49 19,191,027.99 6,403,640.33
    投资活动现金流入小计 　 519,903,165.24 250,606,627.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 1,218,968,926.83 1,783,961,344.08
    投资支付的现金 　 320,180,000.00 184,838,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 41,140,434.96
    支付其他与投资活动有关的现金 八、49 47,122.40 200,992.56
    投资活动现金流出小计 　 1,580,336,484.19 1,969,000,336.64
    投资活动产生的现金流量净额 　 -1,060,433,318.95 -1,718,393,709.40
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款所收到的现金 　 5,180,720,000.00 4,010,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 　 5,180,720,000.00 4,010,000,000.00
    偿还债务所支付的现金 　 5,599,920,000.00 3,515,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 1,215,299,407.16 1,577,117,785.15
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 252,085,533.07 247,834,344.76
    支付其他与筹资活动有关的现金 八、49 40,155,601.82 29,427,868.41
    筹资活动现金流出小计 　 6,855,375,008.98 5,121,945,653.56
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -1,674,655,008.98 -1,111,945,653.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 -45.95 -2,568.43
    五、现金及现金等价物净增加额 　 -519,905,210.83 -316,023,970.06
    加：期初现金及现金等价物余额 　 683,385,878.73 999,409,848.79
    六、期末现金及现金等价物余额 八、49 163,480,667.90 683,385,878.73
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    合并股东权益变动表
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 本年金额
    归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东
    权益合计
    股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,208,167,635.95 　 605,729,798.41 -529,199,976.16 2,078,487,793.48 5,344,405,251.68
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,208,167,635.95 　 605,729,798.41 -529,199,976.16 2,078,487,793.48 5,344,405,251.68
    三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 -180,895,368.52 　 　 327,914,579.72 192,880,709.33 339,899,920.53
    （一）净利润 　 　 　 　 403,680,509.26 430,924,431.96 834,604,941.22
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 403,680,509.26 430,924,431.96 834,604,941.22 
    （三）股东投入和减少资本 　 -180,895,368.52 　 　 　 -3,357,914.51 -184,253,283.03
    1.股东投入资本 　 　 　 　 　 -3,357,914.51 -3,357,914.51
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他 　 -180,895,368.52 　 　 　 　 -180,895,368.52
    （四）利润分配 　 　 　 　 -75,765,929.54 -234,685,808.12 -310,451,737.66
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配 　 　 　 　 　 -234,685,808.12 -234,685,808.12
    4.其他 　 　 　 　 -75,765,929.54 　 -75,765,929.54
    （五）股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （六）专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    四、本年年末余额 1,981,220,000.00 1,027,272,267.43 　 605,729,798.41 -201,285,396.44 2,271,368,502.81 5,684,305,172.21
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    合并股东权益变动表（续）
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 上年金额
    归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东
    权益合计
    股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 　 605,729,798.41 429,039,067.71 2,096,186,809.33 6,317,897,776.54
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,205,722,101.09 　 605,729,798.41 429,039,067.71 2,096,186,809.33 6,317,897,776.54
    三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 2,445,534.86 　 　 -958,239,043.87 -17,699,015.85 -973,492,524.86
    （一）净利润 　 　 　 　 -645,321,431.56 185,654,033.63 -459,667,397.93
    （二）其他综合收益 　 2,445,534.86 　 　 　 217,280.00 2,662,814.86
    上述（一）和（二）小计 　 2,445,534.86 　 　 -645,321,431.56 185,871,313.63 -457,004,583.07
    （三）股东投入和减少资本 　 　 　 　 　 -16,708,394.25 -16,708,394.25
    1.股东投入资本 　 　 　 　 　 -16,708,394.25 -16,708,394.25
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配 　 　 　 　 -312,917,612.31 -186,861,935.23 -499,779,547.54
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配 　 　 　 　 -158,497,598.96 -186,861,935.23 -345,359,534.19
    4.其他 　 　 　 　 -154,420,013.35 　 -154,420,013.35
    （五）股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （六）专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    四、本年年末余额 1,981,220,000.00 1,208,167,635.95 　 605,729,798.41 -529,199,976.16 2,078,487,793.48 5,344,405,251.68
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 附注 年末金额 年初金额
    流动资产：
    货币资金 　 66,093,761.33 208,480,660.23
    交易性金融资产
    应收票据 　 15,530,521.55 34,544,480.00
    应收账款 十七、1 217,808,348.53 223,313,632.56
    预付款项 　 6,201,238.63 43,680,766.87
    应收利息
    应收股利 　 22,404,824.12 372,676,192.07
    其他应收款 十七、2 555,549,345.03 520,787,821.23
    存货 　 32,280,610.18 209,538,544.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 　 9,570,769.22 3,300,000.00
    流动资产合计 　 925,439,418.59 1,616,322,097.16
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十七、3 4,916,950,532.09 4,208,734,078.39
    投资性房地产 　 63,170,999.46
    固定资产 　 2,831,199,427.90 3,911,343,697.88
    在建工程 　 320,884,295.21 162,890,142.21
    工程物资 　 750,608,015.20 370,417,450.00
    固定资产清理 　 61,125,559.23 10,146,478.12
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 　 21,784,991.79 97,928,528.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 8,965,723,820.88 8,761,460,375.36
    资 产 总 计 　 9,891,163,239.47 10,377,782,472.52
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    母公司资产负债表 (续)
    2009年12月31日
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 附注 年末金额 年初金额
    流动负债：
    短期借款 　 2,630,000,000.00 2,880,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 　 122,658,046.88 717,397,848.28
    预收款项 　 53,127,775.55 32,224,706.85
    应付职工薪酬 　 20,953,734.12 26,609,436.05
    应交税费 　 -1,122,303.65 12,902,148.24
    应付利息 　 10,388,057.86 12,533,590.00
    应付股利
    其他应付款 　 104,455,587.78 146,591,000.29
    一年内到期的非流动负债 　 284,630,000.00 171,192,971.82
    其他流动负债
    流动负债合计 　 3,225,090,898.54 3,999,451,701.53
    非流动负债：
    长期借款 　 2,273,370,000.00 1,658,000,000.00
    应付债券 　 1,558,980,000.00 1,800,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 　 15,873,540.00 37,485,462.95
    非流动负债合计 　 3,848,223,540.00 3,495,485,462.95
    负 债 合 计 　 7,073,314,438.54 7,494,937,164.48
    股东权益
    股本 　 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
    资本公积 　 1,023,316,347.43 1,204,211,715.95
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 　 544,650,164.90 544,650,164.90
    一般风险准备
    未分配利润 　 -731,337,711.40 -847,236,572.81
    股东权益合计 　 2,817,848,800.93 2,882,845,308.04
    负债和股东权益总计 　 9,891,163,239.47 10,377,782,472.52
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    母公司利润表
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项目 附注 本年金额 上年金额
    一、营业收入 十七、4 1,939,037,058.19 2,620,763,279.11
    减：营业成本 十七、4 2,030,351,506.77 3,263,442,062.71
    营业税金及附加 　 13,360,322.47 17,269,173.39
    销售费用
    管理费用 　 15,451,174.53 17,014,053.39
    财务费用 　 312,583,624.04 397,216,355.86
    资产减值损失 　 3,350,068.95 333,821,139.57
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 十七、5 546,838,276.43 537,565,282.42
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 十七、5 129,763,074.87 102,690,090.86
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 　 110,778,637.86 -870,434,223.39
    加：营业外收入 　 5,210,136.63 10,365,711.46
    减：营业外支出 　 89,913.08 1,682,965.44
    其中：非流动资产处置损失 　 　 950.00
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 　 115,898,861.41 -861,751,477.37
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 　 115,898,861.41 -861,751,477.37
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 　 0.06 -0.43
    （二）稀释每股收益 　 0.06 -0.43
    六、其他综合收益 　 　 2,119,614.86
    七、综合收益总额 　 115,898,861.41 -859,631,862.51
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    母公司现金流量表
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 附注 本年金额 上年金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 2,131,457,240.40 3,118,615,259.68
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 　 29,860,954.74 53,778,995.41
    经营活动现金流入小计 　 2,161,318,195.14 3,172,394,255.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 1,304,423,429.08 1,867,519,019.90
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 373,110,501.02 517,267,674.61
    支付的各项税费 　 245,911,523.01 249,026,024.48
    支付其他与经营活动有关的现金 　 63,045,874.39 91,659,459.78
    经营活动现金流出小计 　 1,986,491,327.50 2,725,472,178.77
    经营活动产生的现金流量净额 　 174,826,867.64 446,922,076.32
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 　 28,777,500.00
    取得投资收益收到的现金 　 503,198,364.14 518,406,817.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 　 175,336,000.00 330,248.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 　 651,210,335.84 583,711,620.00
    投资活动现金流入小计 　 1,358,522,199.98 1,102,448,685.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　 488,065,756.95 669,029,880.92
    投资支付的现金 　 320,180,000.00 184,838,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 30,544,272.08 2,800,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 　 691,000,000.00 540,000,000.00
    投资活动现金流出小计 　 1,529,790,029.03 1,396,667,880.92
    投资活动产生的现金流量净额 　 -171,267,829.05 -294,219,195.90
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 　 4,650,000,000.00 3,080,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 　 4,650,000,000.00 3,080,000,000.00
    偿还债务支付的现金 　 4,411,020,000.00 2,850,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 380,925,937.49 594,799,351.43
    支付其他与筹资活动有关的现金 　 4,000,000.00 3,600,000.00
    筹资活动现金流出小计 　 4,795,945,937.49 3,448,399,351.43
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -145,945,937.49 -368,399,351.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 　 -142,386,898.90 -215,696,471.01
    加：期初现金及现金等价物余额 　 208,480,660.23 424,177,131.24
    六、期末现金及现金等价物余额 十七、6 66,093,761.33 208,480,660.23
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    母公司股东权益变动表
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 本年金额
    股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,204,211,715.95 　 544,650,164.90 -847,236,572.81 2,882,845,308.04
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,204,211,715.95 　 544,650,164.90 -847,236,572.81 2,882,845,308.04
    三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 -180,895,368.52 　 　 115,898,861.41 -64,996,507.11
    （一）净利润 　 　 　 　 115,898,861.41 115,898,861.41
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 115,898,861.41 115,898,861.41
    （三）股东投入和减少资本 　 -180,895,368.52 　 　 　 -180,895,368.52
    1.股东投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他 　 -180,895,368.52 　 　 　 -180,895,368.52
    （四）利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配
    4.其他
    （五）股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （六）专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    四、本年年末余额 1,981,220,000.00 1,023,316,347.43 　 544,650,164.90 -731,337,711.40 2,817,848,800.93
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    母公司股东权益变动表（续）
    2009年度
    编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：人民币元
    项 目 上年金额
    股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,202,092,101.09 　 544,650,164.90 173,012,503.52 3,900,974,769.51
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,202,092,101.09 　 544,650,164.90 173,012,503.52 3,900,974,769.51
    三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列） 　 2,119,614.86 　 　 -1,020,249,076.33 -1,018,129,461.47
    （一）净利润 　 　 　 　 -861,751,477.37 -861,751,477.37
    （二）其他综合收益 　 2,119,614.86 　 　 　 2,119,614.86
    上述（一）和（二）小计 　 2,119,614.86 　 　 -861,751,477.37 -859,631,862.51
    （三）股东投入和减少资本
    1.股东投入资本
    2.股份支付计入股东权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配 　 　 　 　 -158,497,598.96 -158,497,598.96
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对股东的分配 　 　 　 　 -158,497,598.96 -158,497,598.96
    4.其他
    （五）股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    （六）专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    四、本年年末余额 1,981,220,000.00 1,204,211,715.95 　 544,650,164.90 -847,236,572.81 2,882,845,308.04
    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
    9.3 企业合并及合并财务报表
    9.3.1 合并范围发生变更的说明
    2009年4月10日，本公司第六届董事会第八次会议决议审议通过了《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》，本公司将包头第一热电厂（以下简称"包一"）和包头第二热电厂（以下简称"包二"）的资产与北方联合电力有限责任公司乌海发电厂（以下简称"乌海发电厂"）的资产进行整体置换，交易双方以2008 年12 月31 日为评估基准日的资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。
    2009年7月31日，本公司临时股东大会通过了上述资产置换方案。置换双方确认以2009年7月31日为交割日，资产置换后，包一、包二变更为北方联合电力有限责任公司的分公司，乌海发电厂变更为本公司的分公司。
    9.3.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.3.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 期末净资产 本期净利润
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 146,167,227.87
    9.3.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第一热电厂 -8,310,451.50
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第二热电厂 -75,509,743.16
    9.3.3本年发生的同一控制下的合并
    由于本公司和乌海发电厂的实际控制人同为北方联合电力有限责任公司，该项合并为同一控制下的企业合并，本公司对于上述资产置换按照同一控制下的企业合并进行会计处理。
    1. 合并日的确定
    本次交易合并日为2009年7月31日，系本公司实际取得乌海发电厂控制权日期。以此为基准日，对相关资产和负债等进行了移交。
    2. 合并对价
    （1）以2008年12月31日为评估基准日，中和资产评估有限公司对置换资产进行评估。根据评估结果，包一资产评估价值为122,832.10万元，包二资产评估价值为163,974.31万元，乌海发电厂资产评估价值为236,869.32万元。
    （2）根据双方约定，包一、包二资产评估基准日至资产置换日发生的亏损由北方联合电力有限责任公司承担。
    （3）上述置换资产扣除置出、置入资产移交时的负债和内部往来差额后，本公司向北方联合电力有限责任公司实际支付现金2,387.94万元。
    3. 被合并方乌海发电厂的资产、负债情况
    项目 2009年7月31日 2008年12月31日
    流动资产 128,215,683.54 102,790,090.93
    非流动资产 1,924,840,430.15 1,997,373,465.47
    资产总额 2,053,056,113.69 2,100,163,556.40
    流动负债 480,359,068.57 461,908,365.34
    非流动负债 1,572,697,045.12 1,638,255,191.06
    4. 被合并方乌海发电厂自合并当期期初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况
    项目 自合并当期期初至合并日（2009年1-7月）
    营业收入 386,399,008.31
    营业成本 251,914,961.67
    净利润 75,765,929.54
    经营活动产生的现金流量净额 45,054,169.25
    投资活动产生的现金流量净额 -8,141,117.60
    筹资活动产生的现金流量净额 -47,105,169.00
    5.本期合并财务报表年初数的变动
    报告期内，因资产置换吸收合并乌海发电厂，属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，本公司将乌海发电厂资产和负债、经营成果及现金流量纳入了上年合并财务报表，并相应抵销了有关内部往来和交易，调整了合并财务报表的年初数及上年数，调整前后的2008年度合并财务报表列示如下：
    项 目 调整前年初金额 调整金额 调整后年初金额
    货币资金 673,193,761.38 10,192,117.35 683,385,878.73
    应收票据 78,168,078.44 20,084,600.00 98,252,678.44
    应收账款 660,049,857.91 46,359,280.98 706,409,138.89
    预付款项 63,870,478.64 3,928,507.69 67,798,986.33
    应收股利 308,743,382.29 0.00 308,743,382.29
    其他应收款 47,418,489.84 5,571,383.93 52,989,873.77
    存货 455,403,542.81 1,230,464.70 456,634,007.51
    一年内到期的非流动资产 260,000.00 0.00 260,000.00
    其他流动资产 3,304,000.00 3,042,336.02 6,346,336.02
    长期股权投资 2,474,047,109.29 0.00 2,474,047,109.29
    固定资产 16,982,334,990.75 1,934,624,656.37 18,916,959,647.12
    在建工程 487,621,318.39 60,888,500.73 548,509,819.12
    工程物资 891,333,970.98 0.00 891,333,970.98
    固定资产清理 13,722,299.07 0.00 13,722,299.07
    无形资产 120,157,227.41 1,860,308.37 122,017,535.78
    长期待摊费用 1,335,209.07 0.00 1,335,209.07
    递延所得税资产 5,824,983.23 0.00 5,824,983.23
    资产总计 23,266,788,699.50 2,087,782,156.14 25,354,570,855.64
    短期借款 3,220,000,000.00 0.00 3,220,000,000.00
    应付票据 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00
    应付账款 1,220,926,541.80 11,771,777.73 1,232,698,319.53
    预收款项 32,224,706.85 0.00 32,224,706.85
    应付职工薪酬 48,089,154.23 685,626.46 48,774,780.69
    应交税费 85,306,767.28 5,325,765.04 90,632,532.32
    应付股利 57,991,250.45 0.00 57,991,250.45
    应付利息 32,561,340.24 3,007,462.50 35,568,802.74
    其他应付款 1,060,932,852.20 2,066,991,524.41 3,127,924,376.61
    一年内到期的非流动负债 610,206,286.11 0.00 610,206,286.11
    长期借款 9,689,000,000.00 0.00 9,689,000,000.00
    应付债券 1,800,000,000.00 0.00 1,800,000,000.00
    其他非流动负债 44,144,548.66 0.00 44,144,548.66
    负债合计 17,922,383,447.82 2,087,782,156.14 20,010,165,603.96
    股本 1,981,220,000.00 0.00 1,981,220,000.00
    资本公积 1,208,167,635.95 0.00 1,208,167,635.95
    盈余公积 605,729,798.41 0.00 605,729,798.41
    未分配利润 -529,199,976.16 0.00 -529,199,976.16
    少数股东权益 2,078,487,793.48 0.00 2,078,487,793.48
    股东权益合计 5,344,405,251.68 0.00 5,344,405,251.68
    负债和股东权益总计 23,266,788,699.50 2,087,782,156.14 25,354,570,855.64
    （续表）
    项 目 调整前上年金额 调整金额 调整后上年金额
    营业收入 7,287,805,698.29 521,863,046.39 7,809,668,744.68
    营业成本 6,843,371,728.35 249,769,777.58 7,093,141,505.93
    营业税金及附加 61,823,650.98 8,539,473.51 70,363,124.49
    管理费用 18,706,871.65 0.00 18,706,871.65
    财务费用 983,639,027.56 107,167,096.82 1,090,806,124.38
    资产减值损失 297,333,497.11 1,953,668.75 299,287,165.86
    投资收益 336,886,835.10 0.00 336,886,835.10
    营业外收入 20,259,111.46 0.00 20,259,111.46
    营业外支出 6,241,013.90 13,016.38 6,254,030.28
    利润总额 -566,164,144.70 154,420,013.35 -411,744,131.35
    所得税费用 47,923,266.58 0.00 47,923,266.58
    净利润 -614,087,411.28 154,420,013.35 -459,667,397.93
    归属于母公司股东的净利润 -799,741,444.91 154,420,013.35 -645,321,431.56
    9.4 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.5 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：吴景龙
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    　　2010年4月21日