内蒙华电(600863) 最新公司公告|查股网

						内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于投资建设上都三期工程的公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●公司董事会审议批准了公司与北方联合电力有限责任公司共同出资组建内蒙古上都第二发电有限责任公司（暂定名），投资建设上都电厂三期工程有关事项及双方签署的协议。
    ●出资建设上都三期项目，可以进一步调整公司机组结构，降低能源消耗。从上都电厂一、二期工程（上都发电有限责任公司）目前盈利状况来看，预计上都电厂三期工程盈利能力较好，投资该工程对公司是有利的。
    ●该项目已经国家能源局批准开展前期工作，但项目尚须报国家能源局核准。
    一、交易概述
    为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设，充分利用当地资源，满足当地及华北地区经济增长对电力负荷的需求，公司与北方联合电力有限责任公司签署了《组建内蒙古上都第二发电有限责任公司（暂定名）投资建设上都电厂三期工程协议书》，与北方联合电力有限责任公司共同出资组建内蒙古上都第二发电有限责任公司（暂定名），投资建设上都电厂三期工程。本工程规划建设两台660MW燃煤发电机组。
    协议签署日期：2010年4月21日
    合作各方名称：甲方：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    乙方：北方联合电力有限责任公司
    北方联合电力有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司71.08%的股份。根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，公司与北方联合电力有限责任公司构成关联方关系，合资建设经营上都三期项目的行为构成关联交易。
    公司第六届董事会第十四次会议审议批准了该事项以及公司签署的协议，关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、李国宝、叶才回避表决。
    董事会战略委员会事前审查了公司拟投资内蒙古上都第二发电有限责任公司，进行上都三期工程建设的有关事项，认为继续投资建设上都三期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。同意提请公司董事会审议相关事项。
    公司独立董事事前审议了公司拟出资内蒙古上都第二发电有限责任公司，投资上都三期工程建设的有关事项，认为继续投资建设上都三期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展，同意进行该项投资。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    该项目已经国家能源局批准开展前期工作，但项目尚须报国家能源局核准。
    二、交易方介绍
    乙方：北方联合电力有限责任公司
    北方联合电力有限责任公司（北方电力）为本公司控股股东，持有本公司71.08%的股份，公司与北方电力构成关联方关系。北方电力注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路169号，企业类型：合资经营的有限责任公司（港资）、法定代表人：吕慧，注册资本：人民币100亿元。
    北方电力成立于2004年元月，系根据内蒙古自治区人民政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署设立。该公司主营业务为：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应。
    主要财务数据如下（未经审计）：截止2009年12月31日总资产662.12亿元，实收资本：100亿元，主营业务收入152.46亿元。
    至本次关联交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易已达到3000万元且占净资产5%以上。
    三、项目简介（关联交易标的基本情况）
    上都电厂地处内蒙古锡林郭勒地区，该地区是华北地区重要的煤炭能源基地，是华北电网规划建设的重要电源点和送电通道。上都电厂南距北京255km，西距呼和浩特市约500km。电厂邻近锡盟胜利煤田及多伦县西山湾水库，境内公路畅通，交通运输方便，厂址地势平坦开阔。上都电厂是国家规划的"西电东送"北通道重要电源项目之一，直接以500KV出线向京津唐电网送电。
    上都电厂三期工程利用当地质优价廉的煤源，可以有效减少环境污染，还可以带动当地较为落后的经济向前发展，对退耕还林、退耕还草等政策的落实、生态环境的改善，起到积极的作用。
    工程规模：拟扩建两台660MW国产超临界空冷燃煤机组；
    发电燃煤：采用锡林浩特胜利煤田的褐煤；
    运输：煤源距厂址213公里，电厂燃煤全部由地方铁路承运；水源：采用多伦县西山湾水库作为供水水源；
    送出：由两条500KV输电线路直接接入华北电网。
    上都三期工程的建设可以充分满足京津唐地区电力负荷需求，符合"西电东送"、"输煤输电并举"和"西部大开发"的发展战略，有利于地区经济的发展。
    前期工作进展情况：
    2009年10月16日，国家能源局以国能电力［2009］269号文批准上都电厂三期开展前期工作。其后，环境保护部批复了上都三期环评报告，国土资源部批复了土地预审报告，上都三期接入系统复核报告已经国家电力规划总院审查，并已上报至国家电网公司，可研收口报告由规划院审查结束，收口投资估算为静态投资482,505万元，动态投资508,676万元。项目核准报告已编制完成，待公司组建后，将正式上报国家能源局核准。
    根据该项目可行性研究报告，其主要经济技术指标如下：
    按年发电量66亿度，标煤价(含税)300元/t，以投资方内部收益率8%测算，项目经营期平均上网电价(含税)为261.75元/MWh，全部投资内部收益率7.42%(所得税后)，项目资本金内部收益率13.63%，低于京津唐电网的标杆电价342元/MWh(含脱硫)。
    四、关联交易的主要内容
    甲、乙双方共同投资，组建内蒙古上都第二发电有限责任公司（暂定名），建设并运营上都电厂三期工程，本工程规划建设两台660MW燃煤机组。
    该项工程动态投资总额暂定为50.8676亿元人民币（以最终批准初步设计收口概算为准）。注册资本金为发电工程投资总额的20%，暂定为101,735万元。其中：
    甲方出资51%，认缴资本金暂定为5.1885亿元人民币（以最终批准的初步审计收口概算为主），全部以货币出资；
    乙方出资49%，认缴资本金暂定为4.9850亿元人民币（以最终批准的初步审计收口概算为主），全部以货币出资。
    公司成立后，甲乙双方所认缴的注册资本金按同期同比例原则，根据股东会确定的时间和金额注入。该项目投资总额与注册资本之间的差额部分，由项目公司向银行贷款或通过其他方式筹资解决。
    该项目合资经营期为自该公司成立之日起30年（包括建设期）。该公司营业执照签发之日为正式成立之日。
    五、交易目的以及本次交易对公司的影响
    公司认为，出资建设上都三期项目，可以进一步调整公司机组结构，降低能源消耗，扩大公司东送电比例，对公司将产生积极的影响。从上都电厂一、二期工程（上都发电有限责任公司）目前盈利状况来看，预计上都电厂三期工程盈利能力较好，投资该工程对公司是有利的。
    六、独立董事的意见
    公司独立董事事前审议了公司拟出资内蒙古上都第二发电有限责任公司，投资上都三期工程建设的有关事项，认为继续投资建设上都三期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展，同意进行该项投资。
    七、历史关联交易情况
    最近两个完整会计年度，公司与北方联合电力有限责任公司的关联交易，除与日常经营有关的关联交易以外，2009年，公司与北方电力还进行了资产置换。即以公司所属包头第一热电厂、第二热电厂资产与北方电力所属乌海发电厂资产进行了置换。
    该项资产置换对公司影响较大，是公司2009年度扭亏为盈的主要原因之一。关于该项资产置换的具体情况以及对公司的影响，详见公司临2009－009，临2009-023号公告以及公司2009年年度报告。
    八、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认的董事会决议；
    2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
    3.经与会监事签字确认的监事会决议；
    4.组建内蒙古上都第二发电有限责任公司（暂定名）投资建设上都电厂三期工程协议书协议或合同；
    5.国家能源局国能电力［2009］269号文。
    特此公告 
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十四日