内蒙华电(600863) 最新公司公告|查股网

						内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
? 重要提示.............................................. 2
§2 公司基本情况.......................................... 2
§3 重要事项.............................................. 3
§4 附录.................................................. 7
600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
王永夫董事因工作原因吴景龙
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名陈学国
主管会计工作负责人姓名高原
会计机构负责人（会计主管人员）姓名乌兰
公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）
乌兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 22,727,148,556.03 22,347,634,811.68 1.70
所有者权益（或股东权益）(元) 3,546,174,301.71 3,412,936,669.40 3.90
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 1.790 1.723 3.90
年初至报告期期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 629,154,546.68 18.86
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） 0.318 18.86
报告期年初至报告期期末本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 133,627,097.03 133,627,097.03 352.15
基本每股收益（元/股） 0.067 0.067 352.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股) 0.067 0.067 247.95
稀释每股收益（元/股） 0.067 0.067 352.15
加权平均净资产收益率（%） 3.84 3.84 332.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 3.83 3.83 236.79
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 390,006.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出36,273.6
所得税影响额-33,913.77
少数股东权益影响额（税后） -40,696.52
合计351,669.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 107,837
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－005L－CT001 沪
18,435,922 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金13,301,242 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配
置混合型证券投资基金
11,575,368 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金8,175,037 人民币普通股
丰和价值证券投资基金7,772,454 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券
投资基金
7,505,205 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企
业混合型证券投资基金
7,000,000 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放
式证券投资基金
5,675,096 人民币普通股
中船重工财务有限责任公司5,495,600 人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成
长股票型证券投资基金
4,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2009 年，公司成功实施了资产置换，按照会计准则要求，同一控制下的合并需将
并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表，因而对上年同期数进行了追溯调整。
报告期，公司归属于母公司净利润为13,362.71 万元，追溯调整后去年同期为
-5,299.58 万元，报告期归属于母公司净利润同比增加18,662.29 万元,增长352%,主要
原因如下：
1、报告期,公司发电量较上年同期增长6.47 亿千瓦时，增幅11.7%。供电标准煤
耗较上年同期下降5.7 克/千瓦时；
2、报告期公司存量贷款减少，利率较上年同期降低,致使财务费用同比降低0.8
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亿元，降低30%；
3、海勃湾电力股份有限公司冲回原资产减值损失；
4、公司参股电厂京隆发电有限责任公司亏损较去年大幅降低。
报告期,公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：
货币资金期末余额比期初增加2.27 亿元，主要原因是公司借款增加所致；
在建工程期末余额比期初增加1.73 亿元，主要是上都电厂三期工程、和林电厂增
加投入；
其他业务收入同比降低1.06 亿元，主要是公司资产置换电厂“一厂多制”问题得
到解决，内部燃、材料销售关联交易减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2009 年7 月，公司成功实施了资产置换，按照会计准则的要求，同一控制下的合
并需将并入企业自年初至合并日期间的损益并入报表，因此，公司对报表上年同期数进
行了追溯调整。
合并利润表上年同期追溯调整情况：
项目调整前金额调整后金额
营业收入1,568,662,416.36 1,721,527,063.27
营业成本1,376,029,205.96 1,466,792,115.76
营业税金及附加11,772,972.14 13,722,085.73
管理费用2,753,419.12 2,753,419.12
财务费用233,545,029.43 256,660,628.52
资产减值损失0.00 0.00
投资收益20,386,662.39 20,386,662.39
营业外收入922,524.00 922,524.00
营业外支出184.46 184.46
利润总额-34,129,208.36 2,907,816.07
所得税费用11,392,629.35 11,392,629.35
净利润-45,521,837.71 -8,484,813.28
少数股东损益44,511,006.16 44,511,006.16
归属于母公司所有者的净利润-90,032,843.87 -52,995,819.44
公司控股的海勃湾电力股份有限公司（海电公司）曾购买8,000 万元国债，托管于
闽发证券有限责任公司（闽发证券）所属营业部交易席位。因闽发证券严重违规经营，
中国证监会于2004 年10 月决定委托中国东方资产管理公司对闽发证券实施整体托管经
营。2005 年7 月20 日，闽发证券清算组发布了公告，中国证监会取消闽发证券证券业
务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。海电公
司因而全额计提了8000 万元减值准备。2008 年7 月，福建省福州市中级人民法院（福
州中院）依法裁定受理闽发证券破产还债案。2010 年，福州中院裁定将闽发证券原持
有的部分上市公司股票抵偿所欠海电公司债务。2010 年1 月12 日，海电公司收到首批
抵债股票，按照交割当日市场价格计算总金额3,400 万元，海电公司冲减了已计提的资
产减值准备，计入当期损益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股权分置改革承诺
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法定承诺
1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方
案实施之日起的12 个月之内不上市交易或者转让；
2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承
诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月
内不超过5%，在24 个月内不超过10%；
3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每
达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告，但公告期
间无需停止出售股份。
附加承诺:
公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权
分置改革方案实施之日起24 个月内不上市交易或者转让；
在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比
例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36 个月内，
北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99 元/股。北方电力如
有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股
东所有；
北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的
发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
北方电力将提议内蒙华电2005-2006 年连续二年的利润分配比例不低于当年实现
的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1 元。并
在股东大会上投赞成票。
承诺履行情况：
按照承诺，北方电力截止2009 年3 月31 日，未减持公司股票。公司2005、2006
年度利润分配方案均为向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税）。利润分配比
例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红
不低于0.1 元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。
为逐步解决公司"一厂多制"有关问题，实现支持公司发展的承诺，北方电力与公司
于2009 年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强的资产
与本公司的亏损资产进行整体置换。2009 年4 月10 日，公司与北方电力签署《资产置
换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下
属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净资产评估
值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有
限公司资产置换的议案》。2009 年，上述资产置换已取得相关主管部门以及公司股东
大会的批准，资产置换完成。
公司控股股东股权分置改革全部承诺已经履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
报告期，公司归属于母公司净利润为13,362.71 万元，比去年同期大幅增加。预计
至下一报告期末，公司归属于母公司净利润将继续盈利，扭转去年同期的亏损局面。
主要原因是：
1、2009 年公司成功实施了资产置换，将亏损较大的包头第一热电厂、包头第二热
电厂置出，置入了盈利较强的乌海发电厂；
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2、2010 年电力市场回暖，公司发电量有所增长；
3、公司加强技术改造与管理，能耗水平进一步降低，成本费用支出下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。公司2009 年扭亏为盈，但公司弥补
以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数,因而，报告期公司不进行利润分配。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人:吴景龙
2010 年4 月21 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金390,324,521.21 163,480,667.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据41,656,975.60 26,037,163.55
应收账款714,219,741.93 775,834,720.89
预付款项31,501,265.25 19,738,716.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款32,606,548.96 25,070,488.39
买入返售金融资产
存货272,564,278.94 240,122,641.81
一年内到期的非流动资产260,000.00 260,000.00
其他流动资产26,385,182.11 9,570,769.22
流动资产合计1,509,518,514.00 1,260,115,168.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产33,314,954.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,293,989,303.02 3,185,627,110.58
投资性房地产62,706,506.96 63,170,999.46
固定资产14,669,019,223.79 14,951,475,725.01
在建工程1,113,326,894.95 939,891,825.47
工程物资1,788,310,496.19 1,688,411,807.67
固定资产清理193,196,004.49 193,196,004.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产50,179,460.62 52,091,821.22
开发支出
商誉
长期待摊费用831,148.07 898,299.96
递延所得税资产12,756,049.36 12,756,049.36
其他非流动资产
非流动资产合计21,217,630,042.03 21,087,519,643.22
资产总计22,727,148,556.03 22,347,634,811.68
流动负债：
短期借款3,120,720,000.00 2,920,720,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放24,021,921.88
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款559,802,947.82 627,848,449.15
预收款项74,951,860.88 53,127,775.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬59,247,898.18 42,180,458.49
应交税费60,585,056.67 53,176,994.20
应付利息44,094,961.13 24,021,921.88
应付股利23,020,226.82 23,020,226.82
其他应付款864,032,967.89 913,417,865.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债578,143,314.29 678,561,918.94
其他流动负债68,065,346.74
流动负债合计5,452,664,580.42 5,336,075,610.44
非流动负债：
长期借款9,738,470,000.00 9,738,470,000.00
应付债券1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债29,827,356.68 29,804,029.03
非流动负债合计11,327,277,356.68 11,327,254,029.03
负债合计16,779,941,937.10 16,663,329,639.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积1,026,886,133.82 1,027,272,267.43
减：库存股
专项储备
盈余公积605,729,798.41 605,729,798.41
一般风险准备
未分配利润-67,661,630.52 -201,285,396.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,546,174,301.71 3,412,936,669.40
少数股东权益2,401,032,317.22 2,271,368,502.81
所有者权益合计5,947,206,618.93 5,684,305,172.21
负债和所有者权益总计22,727,148,556.03 22,347,634,811.68
公司法定代表人: 吴景龙主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:乌兰
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金140,738,328.44 66,093,761.33
交易性金融资产
应收票据35,656,975.60 15,530,521.55
应收账款203,880,293.88 217,808,348.53
预付款项11,945,955.45 6,201,238.63
应收利息
应收股利22,404,824.12 22,404,824.12
其他应收款516,814,549.78 555,549,345.03
存货51,396,000.97 32,280,610.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,228,497.61 9,570,769.22
流动资产合计997,065,425.85 925,439,418.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,025,312,724.53 4,916,950,532.09
投资性房地产62,706,506.96 63,170,999.46
固定资产2,768,067,193.51 2,831,199,427.90
在建工程362,457,213.08 320,884,295.21
工程物资756,151,416.96 750,608,015.20
固定资产清理61,125,559.23 61,125,559.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产20,980,848.45 21,784,991.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计9,056,801,462.72 8,965,723,820.88
资产总计10,053,866,888.57 9,891,163,239.47
流动负债：
短期借款2,830,000,000.00 2,630,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款121,645,902.93 122,658,046.88
预收款项74,951,860.88 53,127,775.55
应付职工薪酬28,982,374.21 20,953,734.12
应交税费4,865,436.37 -1,122,303.65
应付利息30,166,916.86 10,388,057.86
应付股利
其他应付款107,297,895.81 104,455,587.78
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一年内到期的非流动负债184,630,000.00 284,630,000.00
其他流动负债13,761,454.17
流动负债合计3,396,301,841.23 3,225,090,898.54
非流动负债：
长期借款2,273,370,000.00 2,273,370,000.00
应付债券1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债15,582,915.00 15,873,540.00
非流动负债合计3,847,932,915.00 3,848,223,540.00
负债合计7,244,234,756.23 7,073,314,438.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积1,023,316,347.43 1,023,316,347.43
减：库存股
专项储备
盈余公积544,650,164.90 544,650,164.90
一般风险准备
未分配利润-739,554,379.99 -731,337,711.40
所有者权益（或股东权益）合计2,809,632,132.34 2,817,848,800.93
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
10,053,866,888.57 9,891,163,239.47
公司法定代表人: 吴景龙主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:乌兰
600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业总收入1,591,157,518.31 1,721,527,063.27
其中：营业收入1,591,157,518.31 1,721,527,063.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,380,895,598.71 1,739,928,249.13
其中：营业成本1,219,230,325.81 1,466,792,115.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加13,361,622.81 13,722,085.73
销售费用
管理费用3,317,424.44 2,753,419.12
财务费用178,994,623.91 256,660,628.52
资产减值损失-34,008,398.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 74,724,336.91 20,386,662.39
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,986,256.51 1,985,476.53
加：营业外收入426,280.08 922,524.00
减：营业外支出184.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 285,412,536.59 2,907,816.07
减：所得税费用21,817,646.19 11,392,629.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 263,594,890.40 -8,484,813.28
归属于母公司所有者的净利润133,627,097.03 -52,995,819.44
少数股东损益129,967,793.37 44,511,006.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.067 -0.027
（二）稀释每股收益0.067 -0.027
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额133,627,097.03 -52,995,819.44
归属于少数股东的综合收益总额129,967,793.37 44,511,006.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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12
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业收入348,163,020.39 497,056,407.13
减：营业成本347,051,859.15 569,263,014.76
营业税金及附加2,536,601.52 2,180,065.61
销售费用
管理费用3,317,424.44 2,753,419.12
财务费用78,488,765.78 88,389,077.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 74,724,336.91 20,386,662.39
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,507,293.59 -145,142,507.86
加：营业外收入290,625.00 290,625.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,216,668.59 -144,851,882.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,216,668.59 -144,851,882.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额-8,216,668.59 -144,851,882.86
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13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,795,336,388.31 1,755,984,066.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,041,829.10 219,093,011.00
经营活动现金流入小计1,806,378,217.41 1,975,077,077.15
购买商品、接受劳务支付的现金802,889,825.43 858,661,724.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金122,420,405.55 156,529,610.14
支付的各项税费225,213,262.21 205,875,755.95
支付其他与经营活动有关的现金26,700,177.54 224,690,710.60
经营活动现金流出小计1,177,223,670.73 1,445,757,801.42
经营活动产生的现金流量净额629,154,546.68 529,319,275.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,515,990.47 10,045,115.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,963,387.68 31,471.90
投资活动现金流入小计11,479,378.15 10,076,587.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
282,873,122.03 206,484,602.36
投资支付的现金41,153,846.00 32,160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,590,466.00
投资活动现金流出小计324,026,968.03 240,235,068.36
投资活动产生的现金流量净额-312,547,589.88 -230,158,480.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,550,000,000.00 1,880,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金123,256.83
筹资活动现金流入小计1,550,000,000.00 1,880,123,256.83
偿还债务支付的现金1,450,000,000.00 1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,525,344.16 253,100,536.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金237,759.33 475,000.00
筹资活动现金流出小计1,639,763,103.49 1,703,575,536.05
筹资活动产生的现金流量净额-89,763,103.49 176,547,720.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.65
五、现金及现金等价物净增加额226,843,853.31 475,708,517.50
加：期初现金及现金等价物余额163,480,667.90 683,385,878.73
六、期末现金及现金等价物余额390,324,521.21 1,159,094,396.23
公司法定代表人: 吴景龙主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:乌兰
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15
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金353,994,980.51 485,172,463.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,319,909.95 80,769,854.27
经营活动现金流入小计358,314,890.46 565,942,317.54
购买商品、接受劳务支付的现金176,018,377.90 380,429,560.38
支付给职工以及为职工支付的现金67,880,454.88 89,090,213.59
支付的各项税费41,471,419.46 61,410,178.06
支付其他与经营活动有关的现金6,911,591.66 17,173,000.43
经营活动现金流出小计292,281,843.90 548,102,952.46
经营活动产生的现金流量净额66,033,046.56 17,839,365.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金175,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,515,990.47 10,045,115.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,485,874.43
投资活动现金流入小计193,001,864.90 10,045,115.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
39,742,260.77 87,304,060.27
投资支付的现金171,153,846.00 32,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,590,466.00
投资活动现金流出小计210,896,106.77 121,054,526.27
投资活动产生的现金流量净额-17,894,241.87 -111,009,410.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,550,000,000.00 1,780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,550,000,000.00 1,780,000,000.00
偿还债务支付的现金1,450,000,000.00 1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,494,237.58 73,187,150.57
支付其他与筹资活动有关的现金400,000.00
筹资活动现金流出小计1,523,494,237.58 1,423,587,150.57
筹资活动产生的现金流量净额26,505,762.42 356,412,849.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额74,644,567.11 263,242,804.04
加：期初现金及现金等价物余额66,093,761.33 208,480,660.23
六、期末现金及现金等价物余额140,738,328.44 471,723,464.27
公司法定代表人: 吴景龙主管会计工作负责人:高原会计机构负责人:乌兰