内蒙华电(600863) 最新公司公告|查股网

						内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
    1.6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 内蒙华电
    股票代码 600863
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张彤 任建华
    联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
    电话 0471-6222388 0471-6222388
    传真 0471-6228410 0471-6228410
    电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn nmhd@public.hh.nm.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 23,454,464,678.33 22,347,634,811.68 4.95
    所有者权益（或股东权益） 3,985,693,149.41 3,412,936,669.40 16.78
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.012 1.723 16.78
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 938,579,245.06 236,957,545.95 296.10
    利润总额 933,065,611.74 239,741,410.49 289.20
    归属于上市公司股东的净利润 574,592,298.97 35,523,249.55 1,517.51
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 576,709,263.82 33,072,485.00 1,643.77
    基本每股收益(元) 0.290 0.018 1,517.51
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.291 0.017 1,643.77
    稀释每股收益(元) 0.290 0.018 1,517.51
    加权平均净资产收益率(%) 15.53 1.09 增加14.44个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 1,378,211,609.61 1,222,943,912.73 12.70
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.696 0.617 12.70
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 0.00
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 899,644.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,413,277.32
    所得税影响额 620,708.44
    少数股东权益影响额（税后） 2,775,960.03
    合计 -2,116,964.85
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用： 单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 71.08
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 572,935,293 28.92 572,935,293 28.92
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,981,220,000 100.00 1,981,220,000 100.00
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 92,236户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    北方联合电力有限责任公司 国有法人 71.08 1,408,284,707 1,408,284,707
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 0.93 18,435,922
    中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 0.80 15,861,940
    博时价值增长证券投资基金 0.79 15,611,241
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 0.71 13,999,742
    丰和价值证券投资基金 0.49 9,772,286
    中信证券股份有限公司 0.46 9,196,155
    中船重工财务有限责任公司 0.44 8,778,400
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 0.44 8,762,532
    中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 0.38 7,505,205
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 18,435,922 人民币普通股
    中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 15,861,940 人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金 15,611,241 人民币普通股
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 13,999,742 人民币普通股
    丰和价值证券投资基金 9,772,286 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 9,196,155 人民币普通股
    中船重工财务有限责任公司 8,778,400 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 8,762,532 人民币普通股
    中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,505,205 人民币普通股
    中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 5,995,536 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分产品
    电力 3,313,767,454.73 2,367,814,827.36 28.55 5.36 -1.34 增加4.85个百分点
    热力 26,926,972.07 47,276,342.63 -75.57 -75.45 -71.00 减少26.98个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,692.70万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    内蒙古电网地区 1,507,574,624.86 -10.54
    华北电网地区 1,833,119,801.94 16.77
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期，公司电力产品营业利润率比去年同期增长4.85个百分点，主要原因是：
    、2009年公司实施资产置换，置入的乌海发电厂盈利，置出的包一、包二电厂亏损，使得公司营业利润率增长；
    b、报告期公司所属上都发电有限责任公司直接东送华北电网电量增长，盈利增长，该公司上网电价高，营业利润率较高；
    c、报告期公司加强成本控制与生产管理，节能减排、降低成本费用支出；
    d、2010年电力市场回暖，公司所属电厂发电利用小时同比增加。
    报告期，热力产品营业利润率比去年同期降低26.98个百分点，主要是资产置换置出的包一、包二电厂均为热电厂，且有部分热力为工业用热，热价高于民用热，使得热力产品营业利润率同比降低。
    5.5 利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    报告期，公司加强成本控制，使得营业成本实现236,781.48万元，同比降低10.23%；
    报告期，公司加强资金管理，财务费用比去年同期降低了12,686万元，降低了26.59%；
    报告期，公司投资收益比去年同期增加了3.06亿元，主要是由于公司参股的大唐托克托发电有限责任公司、大唐托克托第二发电有限责任公司宣告并实施了2009年年度利润分配方案；
    由于以上因素以及公司2009年资产置换、利用小时增加等因素的共同影响，报告期，公司利润总额比去年同期增加了6.93亿元；净利润比去年同期增加了6.75亿元；归属于母公司股东的净利润比去年同期增加了5.39亿元。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    上都三期2×600MW 484,769 15.89%
    上都四期2×600MW 484,769 0.11%
    和林2×600MW 509,980 3.14%
    乌力吉木仁风电 52,000 14.71%
    海三中水工程 3,521 92.73%
    海三电泵改气泵 2,894 83.49%
    丰泰#1汽轮机通流改造 1,800 81.66%
    白云风电一期 50,000 4.54%
    海二#4机组通流改造 1,000 88%
    丰泰#1炉电袋除尘器改造 911 100%
    其他工程
    报告期，公司拨付参股公司资本金4115.3万元。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 260,000,000.00
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 260,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%) 3.97
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：万元
    证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    600793 辽宁成大 1,692.10 0.045 1,015.82 -676.27 可供出售金融资产 债务清偿
    600062 双鹤药业 1,708.74 0.131 1,942.16 233.42 可供出售金融资产 债务清偿
    合计 3,400.84 / 2,957.98 -442.85 / /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 八、1 637,523,496.20 163,480,667.90
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 八、2 54,230,214.24 26,037,163.55
    应收账款 八、3 775,598,815.14 775,834,720.89
    预付款项 八、4 25,432,439.24 19,738,716.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 八、5 57,231,242.49
    其他应收款 八、6 38,027,100.69 25,070,488.39
    买入返售金融资产
    存货 八、7 293,777,528.38 240,122,641.81
    一年内到期的非流动资产 八、8 260,000.00 260,000.00
    其他流动资产 八、9 17,031,706.15 9,570,769.22
    流动资产合计 1,899,112,542.53 1,260,115,168.46
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 八、10 29,579,833.96 0.00
    持有至到期投资 八、11
    长期应收款
    长期股权投资 八、12 3,327,600,112.70 3,185,627,110.58
    投资性房地产 八、13 62,242,014.46 63,170,999.46
    固定资产 八、14 14,402,634,868.19 14,951,475,725.01
    在建工程 八、15 1,396,442,101.24 939,891,825.47
    工程物资 八、16 2,080,148,256.37 1,688,411,807.67
    固定资产清理 八、17 193,196,004.49 193,196,004.49
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 八、18 49,988,405.85 52,091,821.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 八、19 764,489.18 898,299.96
    递延所得税资产 八、20 12,756,049.36 12,756,049.36
    其他非流动资产
    非流动资产合计 21,555,352,135.80 21,087,519,643.22
    资产总计 23,454,464,678.33 22,347,634,811.68
    流动负债：
    短期借款 八、22 2,940,720,000.00 2,920,720,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 八、23 703,323,500.93 627,848,449.15
    预收款项 八、24 54,482,284.77 53,127,775.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 八、25 69,457,561.36 42,180,458.49
    应交税费 八、26 64,450,331.01 53,176,994.20
    应付利息 八、27 61,816,680.88 24,021,921.88
    应付股利 八、28 2,512,378.73 23,020,226.82
    其他应付款 八、29 927,156,816.44 913,417,865.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 八、30 379,361,918.94 678,561,918.94
    其他流动负债
    流动负债合计 5,203,281,473.06 5,336,075,610.44
    非流动负债：
    长期借款 八、31 10,100,470,000.00 9,738,470,000.00
    应付债券 八、32 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 八、33 35,869,176.83 29,804,029.03
    非流动负债合计 11,695,319,176.83 11,327,254,029.03
    负债合计 16,898,600,649.89 16,663,329,639.47
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 八、34 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
    资本公积 八、35 1,025,436,448.47 1,027,272,267.43
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 八、36 605,729,798.41 605,729,798.41
    一般风险准备
    未分配利润 八、37 373,306,902.53 -201,285,396.44
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,985,693,149.41 3,412,936,669.40
    少数股东权益 八、38 2,570,170,879.03 2,271,368,502.81
    所有者权益合计 6,555,864,028.44 5,684,305,172.21
    负债和所有者权益总计 23,454,464,678.33 22,347,634,811.68
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 255,730,051.20 66,093,761.33
    交易性金融资产
    应收票据 43,398,923.34 15,530,521.55
    应收账款 十七、1 227,679,832.28 217,808,348.53
    预付款项 10,080,091.09 6,201,238.63
    应收利息
    应收股利 57,231,242.49 22,404,824.12
    其他应收款 十七、2 529,866,422.78 555,549,345.03
    存货 58,189,985.55 32,280,610.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 10,685,128.32 9,570,769.22
    流动资产合计 1,192,861,677.05 925,439,418.59
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十七、3 5,058,923,534.21 4,916,950,532.09
    投资性房地产 62,242,014.46 63,170,999.46
    固定资产 2,715,122,033.16 2,831,199,427.90
    在建工程 417,837,926.92 320,884,295.21
    工程物资 872,167,482.64 750,608,015.20
    固定资产清理 61,125,559.23 61,125,559.23
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 20,115,199.83 21,784,991.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 9,207,533,750.45 8,965,723,820.88
    资产总计 10,400,395,427.50 9,891,163,239.47
    流动负债：
    短期借款 2,580,000,000.00 2,630,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 150,676,720.13 122,658,046.88
    预收款项 54,482,284.77 53,127,775.55
    应付职工薪酬 32,398,191.88 20,953,734.12
    应交税费 1,004,708.29 -1,122,303.65
    应付利息 49,450,238.20 10,388,057.86
    应付股利
    其他应付款 116,938,889.46 104,455,587.78
    一年内到期的非流动负债 134,630,000.00 284,630,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 3,119,581,032.73 3,225,090,898.54
    非流动负债：
    长期借款 2,635,370,000.00 2,273,370,000.00
    应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 15,257,081.80 15,873,540.00
    非流动负债合计 4,209,607,081.80 3,848,223,540.00
    负债合计 7,329,188,114.53 7,073,314,438.54
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
    资本公积 1,023,669,247.43 1,023,316,347.43
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 544,650,164.90 544,650,164.90
    一般风险准备
    未分配利润 -478,332,099.36 -731,337,711.40
    所有者权益（或股东权益）合计 3,071,207,312.97 2,817,848,800.93
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,400,395,427.50 9,891,163,239.47
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 八、39 3,485,308,078.04 3,544,497,457.59
    其中：营业收入 八、39 3,485,308,078.04 3,544,497,457.59
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,913,263,708.00 3,367,707,792.77
    其中：营业成本 八、39 2,559,131,994.16 2,850,649,581.65
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 八、40 30,535,788.01 33,643,802.30
    销售费用
    管理费用 7,311,415.47 6,258,540.17
    财务费用 八、41 350,292,908.62 477,155,868.65
    资产减值损失 八、42 -34,008,398.26 0.00
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 八、43 366,534,875.02 60,167,881.13
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 八、43 108,335,146.59 60,167,881.13
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 938,579,245.06 236,957,545.95
    加：营业外收入 八、44 960,517.73 2,825,249.00
    减：营业外支出 八、45 6,474,151.05 41,384.46
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 933,065,611.74 239,741,410.49
    减：所得税费用 八、46 57,893,191.21 39,282,187.81
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 875,172,420.53 200,459,222.68
    归属于母公司所有者的净利润 574,592,298.97 35,523,249.55
    少数股东损益 300,580,121.56 164,935,973.13
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 八、47 0.290 0.018
    （二）稀释每股收益 八、47 0.290 0.018
    七、其他综合收益 八、48 -3,613,564.30
    八、综合收益总额 871,558,856.23 200,459,222.68
    归属于母公司所有者的综合收益总额 572,756,480.01 35,523,249.55
    归属于少数股东的综合收益总额 298,802,376.22 164,935,973.13
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十七、4 822,648,114.61 1,008,409,900.61
    减：营业成本 十七、4 768,487,159.91 1,105,460,341.42
    营业税金及附加 6,251,316.69 6,522,810.93
    销售费用
    管理费用 7,311,415.47 6,258,540.17
    财务费用 154,715,606.17 160,736,340.00
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 十七、5 366,534,875.02 288,886,497.33
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 十七、5 108,335,146.59 60,167,881.13
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 252,417,491.39 18,318,365.42
    加：营业外收入 611,120.65 2,184,950.00
    减：营业外支出 23,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 253,005,612.04 20,503,315.42
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 253,005,612.04 20,503,315.42
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.13 0.01
    （二）稀释每股收益 0.13 0.01
    六、其他综合收益 352,900.00
    七、综合收益总额 253,358,512.04 20,503,315.42
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,611,228,919.71 3,928,089,509.17
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 6,000,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 八、49 76,529,528.14 311,021,999.00
    经营活动现金流入小计 3,693,758,447.85 4,239,111,508.17
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,687,897.71 1,704,667,638.81
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 249,215,871.97 330,760,994.66
    支付的各项税费 478,062,026.16 518,323,213.94
    支付其他与经营活动有关的现金 八、49 94,581,042.40 462,415,748.03
    经营活动现金流出小计 2,315,546,838.24 3,016,167,595.44
    经营活动产生的现金流量净额 1,378,211,609.61 1,222,943,912.73
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 208,484,476.41 10,045,115.80
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 288,240,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 八、49 1,022,621.25 3,000,000.00
    投资活动现金流入小计 209,507,097.66 301,285,115.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 771,321,960.68 573,385,175.29
    投资支付的现金 41,153,846.00 250,410,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 八、49 1,716,722.46
    投资活动现金流出小计 814,192,529.14 823,795,175.29
    投资活动产生的现金流量净额 -604,685,431.48 -522,510,059.49
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,502,000,000.00 3,040,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,502,000,000.00 3,040,000,000.00
    偿还债务支付的现金 2,419,200,000.00 3,191,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 381,708,459.69 712,203,732.39
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 219,749,258.71
    支付其他与筹资活动有关的现金 八、49 574,890.14 26,537,866.66
    筹资活动现金流出小计 2,801,483,349.83 3,929,941,599.05
    筹资活动产生的现金流量净额 -299,483,349.83 -889,941,599.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.65
    五、现金及现金等价物净增加额 474,042,828.30 -189,507,744.16
    加：期初现金及现金等价物余额 163,480,667.90 683,385,878.73
    六、期末现金及现金等价物余额 八、49 637,523,496.20 493,878,134.57
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 733,709,194.95 1,031,444,488.75
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 45,438,337.18 45,991,376.37
    经营活动现金流入小计 779,147,532.13 1,077,435,865.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 403,890,708.93 777,831,434.22
    支付给职工以及为职工支付的现金 135,567,269.90 181,626,536.72
    支付的各项税费 93,759,356.23 110,123,585.01
    支付其他与经营活动有关的现金 45,744,207.99 28,802,564.07
    经营活动现金流出小计 678,961,543.05 1,098,384,120.02
    经营活动产生的现金流量净额 十七、6 100,185,989.08 -20,948,254.90
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 230,889,300.53 110,045,115.80
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 173,680,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 455,414,925.15 94,700,195.58
    投资活动现金流入小计 686,304,225.68 378,425,311.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168,843,698.99 271,662,450.70
    投资支付的现金 41,153,846.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 410,997,186.40 425,410,000.00
    投资活动现金流出小计 620,994,731.39 697,072,450.70
    投资活动产生的现金流量净额 65,309,494.29 -318,647,139.32
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,362,000,000.00 2,870,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 2,362,000,000.00 2,870,000,000.00
    偿还债务支付的现金 2,200,000,000.00 2,415,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137,859,193.50 145,860,459.31
    支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
    筹资活动现金流出小计 2,337,859,193.50 2,561,260,459.31
    筹资活动产生的现金流量净额 24,140,806.50 308,739,540.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 189,636,289.87 -30,855,853.53
    加：期初现金及现金等价物余额 66,093,761.33 208,480,660.23
    六、期末现金及现金等价物余额 十七、6 255,730,051.20 177,624,806.70
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,027,272,267.43 605,729,798.41 -201,285,396.44 2,271,368,502.81 5,684,305,172.21
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,027,272,267.43 605,729,798.41 -201,285,396.44 2,271,368,502.81 5,684,305,172.21
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -1,835,818.96 574,592,298.97 298,802,376.22 871,558,856.23
    （一）净利润 574,592,298.97 300,580,121.56 875,172,420.53
    （二）其他综合收益 -1,835,818.96 -1,777,745.34 -3,613,564.30
    上述（一）和（二）小计 -1,835,818.96 574,592,298.97 298,802,376.22 871,558,856.23
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,025,436,448.47 605,729,798.41 373,306,902.53 2,570,170,879.03 6,555,864,028.44
    合并所有者权益变动表（续）
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,208,167,635.95 605,729,798.41 -529,199,976.16 2,078,487,793.48 5,344,405,251.68
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,208,167,635.95 605,729,798.41 -529,199,976.16 2,078,487,793.48 5,344,405,251.68
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -20,676,371.90 -54,813,285.58 -75,489,657.48
    （一）净利润 35,523,249.55 164,935,973.13 200,459,222.68
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 35,523,249.55 164,935,973.13 200,459,222.68
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -56,199,621.45 -219,749,258.71 -275,948,880.16
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -219,749,258.71 -219,749,258.71
    4．其他 -56,199,621.45 -56,199,621.45
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,208,167,635.95 605,729,798.41 -549,876,348.06 2,023,674,507.90 5,268,915,594.20
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,023,316,347.43 544,650,164.90 -731,337,711.40 2,817,848,800.93
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,023,316,347.43 544,650,164.90 -731,337,711.40 2,817,848,800.93
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 352,900.00 253,005,612.04 253,358,512.04
    （一）净利润 253,005,612.04 253,005,612.04
    （二）其他综合收益 352,900.00 352,900.00
    上述（一）和（二）小计 352,900.00 253,005,612.04 253,358,512.04
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,023,669,247.43 544,650,164.90 -478,332,099.36 3,071,207,312.97
    母公司所有者权益变动表（续）
    2010年1-6月
    编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本
    （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,981,220,000.00 1,204,211,715.95 544,650,164.90 -847,236,572.81 2,882,845,308.04
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,981,220,000.00 1,204,211,715.95 544,650,164.90 -847,236,572.81 2,882,845,308.04
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 20,503,315.42 20,503,315.42
    （一）净利润 20,503,315.42 20,503,315.42
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 20,503,315.42 20,503,315.42
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 1,981,220,000.00 1,204,211,715.95 544,650,164.90 -826,733,257.39 2,903,348,623.46
    法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5本期发生的同一控制下的合并
    7.5.1本公司本报告期未发生同一控制下的合并事项。
    7.5.2本公司2009年7月31日因资产置换吸收合并乌海发电厂，属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，本公司本报告期将乌海发电厂经营成果及现金流量纳入了上年同期合并财务报表，并相应抵销了有关内部往来和交易，调整了合并利润表以及合并现金流量表的上年同期数，调整前后的2009年1-6月合并财务报表列示如下：
    项 目 调整前2009年1-6月 调整金额 调整后2009年1-6月
    营业收入 3,318,049,097.85 226,448,359.74 3,544,497,457.59
    营业成本 2,730,272,658.50 120,376,923.15 2,850,649,581.65
    营业税金及附加 30,387,928.63 3,255,873.67 33,643,802.30
    管理费用 6,258,540.17 0.00 6,258,540.17
    财务费用 430,539,927.18 46,615,941.47 477,155,868.65
    资产减值损失 0.00 0.00 0.00
    投资收益 60,167,881.13 0.00 60,167,881.13
    营业外收入 2,825,249.00 0.00 2,825,249.00
    营业外支出 41,384.46 0.00 41,384.46
    利润总额 183,541,789.04 56,199,621.45 239,741,410.49
    所得税费用 39,282,187.81 0.00 39,282,187.81
    净利润 144,259,601.23 56,199,621.45 200,459,222.68
    归属于母公司股东的净利润 -20,676,371.90 56,199,621.45 35,523,249.55
    （续表）
    项目 调整前2009年1-6月 调整金额 调整后2009年1-6月
    经营活动产生的现金流量净额 1,153,765,588.65 69,178,324.08 1,222,943,912.73
    投资活动产生的现金流量净额 -516,831,589.79 -5,678,469.70 -522,510,059.49
    筹资活动产生的现金流量净额 -822,836,430.05 -67,105,169.00 -889,941,599.05
    现金及现金等价物净增加额 -185,902,429.54 -3,605,314.62 -189,507,744.16
    加：期初现金及现金等价物余额 673,193,761.38 10,192,117.35 683,385,878.73
    期末现金及现金等价物余额 487,291,331.84 6,586,802.73 493,878,134.57
    董事长：吴景龙
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    　　2010年8月20日