*ST厦华(600870) 最新公司公告|查股网

						厦门华侨电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    第 1 页 共 6 页 
    厦门华侨电子股份有限公司 
    2009 年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 
    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 
    董事 邱创仪 出差 
    董事 巫俊毅 出差 
    董事 王宪榕 出差 
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 
    1.6 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人吕镜松及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证 
    本半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况简介 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称 *ST 厦华 
    股票代码 600870 
    股票上市交易所 上海证券交易所 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓名 高松丽 林志钦 
    联系地址 厦门市湖里大道22 号 厦门市湖里大道22 号 
    电话 0592-5687203 0592-5687203 
    传真 0592-6021331 0592-6021331 
    电子信箱 zqb@xoceco.com.cn zqb@xoceco.com.cn 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位:元 币种:人民币 
    本报告期末 上年度期末 
    本报告期末比上年度 
    期末增减（％） 
    总资产 2,163,265,756.66 1,390,716,450.02 55.55 
    所有者权益（或股东权益）（注） -1,062,298,604.96 -1,113,462,851.89 -4.60 
    每股净资产(元) （注） -2.86 -3.00 -4.67 
    报告期（1－6 月） 上年同期 
    本报告期比上年同期 
    增减（％） 
    营业利润 41,926,176.41 -250,837,048.85 -116.71 
    利润总额 53,742,549.61 -237,601,041.21 -122.62 
    净利润（注） 52,085,611.86 -236,456,243.21 -122.03 
    扣除非经常性损益后的净利润（注） 40,269,238.66 -246,577,271.05 -116.33 
    基本每股收益(元) 0.14 -0.64 -121.88 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 
    (元) 
    0.11 -0.66 -116.67 
    稀释每股收益(元) 0.14 -0.64 -121.88 
    净资产收益率(%) 4.90 -70.40 增加75.30 个百分点 
    经营活动产生的现金流量净额 -680,006,593.86 -277,496,122.75 145.05 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -1.83 -0.75 144.00厦门华侨电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    第 2 页 共 6 页 
    注：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司普通股股 
    东的数据填列；净资产收益率为全面摊薄的。 
    2.2.2 非经常性损益项目和金额 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种：人民币 
    非经常性损益项目 金额 
    非流动资产处置损益 -793,245.62 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    2,487,600.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,122,018.82 
    合计 11,816,373.20 
    2.2.3 境内外会计准则差异 
    □适用 √不适用 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用 
    3.2 股东数量和持股情况 
    单位：股 
    报告期末股东总数 52,688 户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 
    持股比例 
    (%) 
    持股总数 
    持有有限售条 
    件股份数量 
    质押或冻结 
    的股份数量 
    华映视讯（吴江）有限公司 境内非国有法人27.00 100,121,068 63,039,198 无 
    厦门华侨电子企业有限公司 国有法人 18.31 67,879,395 30,797,525 无 
    吴鸣霄 未知 2.70 10,001,305 0 未知 
    厦门华益工贸有限公司 国有法人 0.67 2,500,086 0 未知 
    蔡文兴 未知 0.32 1,200,025 0 未知 
    周丽敏 未知 0.28 1,020,602 0 未知 
    王洪生 未知 0.27 1,008,000 0 未知 
    陈国贤 未知 0.25 911,400 0 未知 
    叶维卯 未知 0.23 866,600 0 未知 
    杨德志 未知 0.22 821,400 0 未知 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 
    华映视讯（吴江）有限公司 37,081,870 人民币普通股 
    厦门华侨电子企业有限公司 37,081,870 人民币普通股 
    吴鸣霄 10,001,305 人民币普通股 
    厦门华益工贸有限公司 2,500,086 人民币普通股 
    蔡文兴 1,200,025 人民币普通股 
    周丽敏 1,020,602 人民币普通股 
    王洪生 1,008,000 人民币普通股 
    陈国贤 911,400 人民币普通股 
    叶维卯 866,600 人民币普通股 
    杨德志 821,400 人民币普通股 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用厦门华侨电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    第 3 页 共 6 页 
    §5 董事会报告 
    报告期内，公司在以“提升销售业绩，加快资金周转，降低运营成本，实现扭亏为盈”为经营总则， 
    并本着“做专、做强、做大”的发展战略，坚持练好“内功”，逐步实现健康的运营。期间，公司对生产 
    及原材料采购流程进一步改造，并加强销售渠道及模式的整合，同时对内部费用进行有效管控，以使生产 
    经营得以持续发展；并于本报告期内实现了盈利。 
    公司主营业务经营情况的说明 
    公司主营彩色电视机等产品。报告期销售各种型号的彩电 104 万台，较去年同期上升10.62 ％。报 
    告期内，公司实现销售收入16.85 亿元，较去年同期下降 9.93％，其中平板电视的销售额占总收入的88.72 
    ％；净利润5209 万元。 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 
    营业利 
    润率 
    (%) 
    营业收入 
    比上年增 
    减（％） 
    营业成本 
    比上年增 
    减（％） 
    营业利润率比上年 
    增减（%） 
    分产品 
    彩电及彩电配件销售 1,640,264,492.98 1,449,734,672.20 11.62 -8.90 -11.12 增加2.21 个百分点 
    车载监视器 16,775,979.18 11,744,528.43 29.99 -61.88 -65.75 增加7.92 个百分点 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 
    （1）报告期内公司财务状况经营成果分析 
    单位:元币种:人民币 
    合并 
    项目 
    期末余额 年初余额 
    增减比例说明 
    应收账款 897,530,993.45 374,133,451.96 139.90% 随出口的增加，对客户的应收帐款增加 
    预付款项 203,036,529.14 11,528,873.72 1661.11% 原材料紧俏，款到发货，引起预付增加 
    短期借款 1,587,096,952.31 1,120,571,931.78 41.63% 配合出口的增长，取得银行的贷款增加 
    应付票据 171,904,722.80 53,500,000.00 221.32% 厦华电子出票的银行承兑支付货款增加 
    长期应付款 300,000,000.00 取得第一、二大股东的无息贷款 
    合并 
    项目 
    本期发生数 上年同期发生数 
    增减比例说明 
    销售费用 110,307,812.14 255,711,350.81 -56.86% 
    主要是内销的费用下降，内销的销售费用随营收的 
    下降及加强内部控制管理，在广告费和销售佣金、 
    物流费用下降等因素所致。 
    财务费用 23,062,914.16 76,955,925.03 -70.03% 
    南非货币汇率的由贬值到升值，09 年比08 年增加汇兑收益； 
    银行贷款利率及贷款金额的下降等因素使财务费用下降。 
    资产减值损失 -7,167,218.48 49,174,683.96 -114.58% 随着管理的加强，呆滞库存和坏账减少 
    （2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 
    厦门厦华新技术有限公司 主营车载视听产品为代表的电子产品。 RMB2000 5,253.83 339.34 
    厦门海盛模具有限公司 
    主营各类模具的开发和生产；各种模具所 
    需材料、模架、配件的开发和生产；电子 
    机械配件的制造和模具技术合作等。 
    RMB3200 5,138.47 93.67 
    （3）主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额为 8.39 亿元，占年度采购总额的48.34％；前 
    五名客户销售额为11.35 亿元，占公司销售总额的67.36％。 
    （4）经营中出现的问题与困难： 
    2009 年下半年，面对不断加大的订单形势，公司营运资金将面临前所未有的压力。公司将凭借股东的 
    一贯支持，并通过两岸三通的有利契机，不断拓宽融资渠道，努力克服困难，保障生产计划的顺利进行。 
    5.2 主营业务分地区情况表厦门华侨电子股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 
    第 4 页 共 6 页 
    单位:元 币种:人民币 
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 
    国内 383,378,701.81 -48.03 
    国外 1,302,570,692.44 14.86 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说 
    明 
    □适用 √不适用 
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    √适用 □不适用 
    公司2008 年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所（2009）审字G－049 号《审 
    计报告》，报告中指出“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四所述，贵公司在2008 年度 
    继续出现大额亏损，贵公司截至2008 年12 月31 日止的净资产为-110,386.29 万元。贵公司已经在财务报 
    表附注十四中披露了已经采取和即将采取的旨在改善其持续经营能力的相关措施，但其持续经营能力的根 
    本改善在很大程度上将取决于该等措施能否得以全面实施以及实施效果是否显著。本段内容不影响已发表 
    的审计意见。” 
    公司在2009 年本着“做专、做强、做大”的发展战略，做好企业内部的管理改革，进一步夯实基础， 
    促进公司持续经营的实力，以构成新的企业竞争优势，确保公司的经营活动可持续健康发展。2009 年半年 
    度实现销售收入16.85 亿元，实现净利润5209 万元。摆脱了连续亏损的不利局面，出口量较去年同期增 
    长86%、出口额较去年同期增长37%。 
    针对2008 年度《审计报告》“非标准审计报告”涉及事项，董事会在2009 年初制定了各项措施，具 
    体实施效果如下： 
    （一）实现产业链的上下游贯通，确保核心零部件资源的供应保障方面 
    通过与公司第一大股东“中华映管”的合作，使上下游产业链得以整合贯通，在2009 年度液晶屏极 
    度短缺的情况下，“中华映管”竭尽所能保障厦华公司液晶屏供应，使得公司生产和销售得到极大保障， 
    上半年销售量较上年同期增长10.62%；提高新产品的研发速度，在确保核心零部件资源的同时，通过上下 
    游的同步开发，大大降低了整机的安装成本，提高了产品的竞争力。 
    （二）导入先进、实效的管理经验方面 
    公司与“中华映管”在生产、研发、市场、营销等各个环节密切合作，通过从“中华映管”带来的先 
    进经营理念和管理经验，帮助公司得到了更大的提升。在全球经济不景气，出口大幅衰退的背景下，逆市 
    上扬，出口方面取得了较大的增长，得到了客户的认可，订单源源不断，成为公司主要的利润增长点。 
    （三）股东的资金支持方面 
    中华映管股份有限公司及其关联公司拟为公司于2010 年06 月30 日前提供余额不超过人民币80,000 
    万元的委托贷款（包括新增贷款和展期贷款）；本公司第一大股东和第二大股东为公司提供总额为三亿元 
    的无息借款，以支持企业的发展，该笔资金已经全部到位。 
    （四）销售方面 
    各项销售管理系统、品质管理系统及财务管理系统等信息整合平台都已完善，提高了整体的运营效率； 
    坚定信心，不断调整改革优化，2009 年度，公司加强对国际市场的开拓与精耕细作，侧重以出口为主，预厦门华侨电子股份有限公 
司 2009 年半年度报告摘要 
    第 5 页 共 6 页 
    估全年出口成长100%以上；同时充分利用“家电下乡”以及家电“以旧换新”等政策做好国内市场，不断 
    优化内销渠道，增加优质客户，切断亏损源头，上半年减亏幅度50%。 
    （五）未来展望 
    随着下半年家电销售旺季的来临，按目前在手订单情况，生产计划已安排至10 月份。在液晶面板供 
    应及资金供应得到满足的前提下，全年销售将有所保障； 
    针对公司净资产-11 亿元的状况，公司正积极寻求股东资产注入或采取定向增发的形式引进战略投资 
    者等方式，以改善公司目前的财务状况，充实资本金，使公司走上良性发展的道路。 
    §6 重要事项 
    6.1 收购、出售资产及资产重组 
    6.1.1 收购资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.2 出售资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 
    的影响 
    □适用 √不适用 
    6.2 担保事项 
    □适用 √不适用 
    6.3 非经营性关联债权债务往来 
    □适用 √不适用 
    6.4 重大诉讼仲裁事项 
    □适用 √不适用 
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.5.1 证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用□不适用 
    与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    关联交易方 关联关系 
    关联交易 
    类型 
    关联交易内 
    容 
    关联交易 
    定价原则 
    关联交易金额 
    占同类交 
    易金额的 
    比例(%) 
    中华映管股份有限公司 其他关联人购买商品采购货物 参照市价 261,234,570.24 15.06% 
    中华映管（马来西亚）股份有限公司其他关联人购买商品采购货物 参照市价 9,911,474.51 0.57% 
    华映光电股份有限公司 其他关联人购买商品采购货物 参照市价 12,540,753.27 0.72% 
    华映光电股份有限公司 其他关联人其它流出支付利息 8,572,500.00 37.17% 
    华映视讯（吴江）有限公司 母公司 其它流出支付利息 1,704,850.00 7.39% 
    福建华映显示科技有限公司 其他关联人其它流出支付利息 2,642,100.00 11.46% 
    建发集团有限公司 其他关联人其它流出 
    支付仓租、 
    储运费 
    参照市价 4,262,935.52 3.86% 
    联发集团有限公司 其他关联人其它流出支付房租 参照市价 5,442,247.41 8.45% 
    厦门华侨电子企业有限公司 参股股东 其它流出支付房租 参照市价 150,880.00 0.43%厦门华侨电子股份有限公司 2009 年半年度 
报告摘要 
    第 6 页 共 6 页 
    §7 财务报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告 √未经审计 □审计 
    7.2 财务报表（附后） 
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 
    7.4 本报告期无会计差错更正。 
    7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 
    厦门华侨电子股份有限公司 
    董事长：王炎元 
    2009 年7 月20 日编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目附注期末余额年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 482,057,399.23 307,103,400.10 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据 14,197,153.25 53,615,803.77 
    应收账款 897,530,993.45 374,133,451.96 
    预付款项 203,036,529.14 11,528,873.72 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款 9,974,950.08 12,132,640.59 
    买入返售金融资产 
    存货 309,359,651.36 364,392,267.85 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 - 
    流动资产合计 1,916,156,676.51 1,122,906,437.99 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 14,245,491.76 14,245,869.67 
    投资性房地产 9,812,702.58 10,132,136.16 
    固定资产 152,020,954.53 169,531,050.71 
    在建工程 7,765,406.18 6,108,773.99 
    工程物资 
    固定资产清理 4,159.87 72,417.80 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 61,843,813.14 66,270,350.33 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 127,850.80 160,712.08 
    递延所得税资产 1,288,701.29 1,288,701.29 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 247,109,080.15 267,810,012.03 
    资产总计 2,163,265,756.66 1,390,716,450.02 
    合并资产负债表 
    2009年6月30日 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚续上表： 
    编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目附注期末余额年初余额 
    流动负债： 
    短期借款 1,587,096,952.31 1,120,571,931.78 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 171,904,722.80 53,500,000.00 
    应付账款 871,750,188.49 928,988,537.06 
    预收款项 54,871,188.58 90,755,163.51 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬 27,095,285.75 30,788,527.92 
    应交税费 -23,856,099.14 -8,738,348.80 
    应付利息 2,437,675.49 4,543,425.10 
    应付股利 
    其他应付款 180,513,767.43 225,136,636.28 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 - 
    流动负债合计 2,871,813,681.71 2,445,545,872.85 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 300,000,000.00 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 43,057,669.13 49,033,521.55 
    非流动负债合计 343,057,669.13 49,033,521.55 
    负债合计 3,214,871,350.84 2,494,579,394.40 
    股东权益： 
    股本 370,818,715.00 370,818,715.00 
    资本公积 933,901,868.47 933,901,868.47 
    减：库存股 
    盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70 
    一般风险准备 
    未分配利润 -2,427,071,383.85 -2,479,156,995.71 
    外币报表折算差额 5,047,247.72 5,968,612.65 
    归属于母公司所有者权益合计 -1,062,298,604.96 -1,113,462,851.89 
    少数股东权益 10,693,010.78 9,599,907.51 
    股东权益合计 -1,051,605,594.18 -1,103,862,944.38 
    负债和股东权益合计 2,163,265,756.66 1,390,716,450.02 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚 
    合并资产负债表 
    2009年6月30日编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目附注期末余额年初余额 
    流动资产： 
    货币资金 455,296,468.07 235,357,753.14 
    交易性金融资产 
    应收票据 10,183,061.89 47,592,173.97 
    应收账款 1,007,184,279.13 541,031,180.70 
    预付款项 200,752,865.52 7,022,189.04 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款 25,072,603.82 31,817,566.16 
    存货 260,499,292.85 291,680,338.65 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计 1,958,988,571.28 1,154,501,201.66 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 82,746,623.46 82,746,623.46 
    投资性房地产 9,812,702.58 10,132,136.16 
    固定资产 135,285,984.96 151,524,963.36 
    在建工程 3,429,156.18 1,985,023.99 
    工程物资 
    固定资产清理 4,159.87 24,399.88 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 61,692,705.16 66,139,651.18 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 127,850.80 160,712.08 
    递延所得税资产 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 293,099,183.01 312,713,510.11 
    资产总计 2,252,087,754.29 1,467,214,711.77 
    母公司资产负债表 
    2009年6月30日 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚续上表： 
    编制单位:厦门华侨电子股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目附注期末余额年初余额 
    流动负债： 
    短期借款 1,577,781,776.31 1,098,162,388.23 
    交易性金融负债 
    应付票据 171,886,125.00 53,500,000.00 
    应付账款 878,306,959.78 918,515,295.46 
    预收款项 49,951,449.33 85,070,150.32 
    应付职工薪酬 24,417,071.61 28,082,019.37 
    应交税费 -38,036,315.52 -18,914,723.24 
    应付利息 2,437,675.49 4,543,425.10 
    应付股利 
    其他应付款 157,720,850.99 198,882,280.55 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
    流动负债合计 2,824,465,592.99 2,367,840,835.79 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 300,000,000.00 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 43,057,669.13 49,033,521.55 
    非流动负债合计 343,057,669.13 49,033,521.55 
    负债合计 3,167,523,262.12 2,416,874,357.34 
    股东权益： 
    股本 370,818,715.00 370,818,715.00 
    资本公积 932,847,862.26 932,847,862.26 
    减：库存股 
    盈余公积 55,004,947.70 55,004,947.70 
    未分配利润 -2,274,107,032.79 -2,308,331,170.53 
    外币报表折算差额 
    股东权益合计 -915,435,507.83 -949,659,645.57 
    负债和股东权益合计 2,252,087,754.29 1,467,214,711.77 
    母公司资产负债表 
    2009年6月30日 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚单位:元 币种:人民币 
    项目附注本期金额上期金额 
    一、营业总收入1,685,949,394.25 1,871,810,461.35 
    其中：营业收入1,685,949,394.25 1,871,810,461.35 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本1,644,023,217.84 2,123,426,694.31 
    其中：营业成本 1,481,856,003.30 1,685,473,327.75 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 485,516.89 1,201,334.00 
    销售费用 110,307,812.14 255,711,350.81 
    管理费用 35,478,189.83 54,910,072.76 
    财务费用 23,062,914.16 76,955,925.03 
    资产减值损失 -7,167,218.48 49,174,683.96 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列） - 779,184.11 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -196,590.44 
    汇兑收益（损失以“－”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,926,176.41 -250,837,048.85 
    加：营业外收入18,034,239.47 16,308,081.01 
    减：营业外支出6,217,866.27 3,072,073.37 
    其中：非流动资产处置净损失1,860,574.22 
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,742,549.61 -237,601,041.21 
    减：所得税费用563,834.48 1,786,109.21 
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,178,715.13 -239,387,150.42 
    归属于母公司所有者的净利润52,085,611.86 -236,456,243.21 
    少数股东损益1,093,103.27 -2,930,907.21 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.14 -0.64 
    （二）稀释每股收益0.14 -0.64 
    合并利润表 
    2009年1—6月 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚单位:元 币种:人民币 
    项目附注本期金额上期金额 
    一、营业收入 1,569,057,436.83 1,636,652,345.95 
    减：营业成本 1,393,498,309.35 1,486,918,901.53 
    营业税金及附加 106,495.89 432,355.04 
    销售费用 96,452,283.22 216,833,895.61 
    管理费用 33,955,810.95 39,740,636.95 
    财务费用 28,950,262.19 53,282,757.64 
    资产减值损失 -7,167,218.48 42,027,788.93 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列） -131,904.08 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,261,493.71 -202,715,893.83 
    加：营业外收入 17,048,921.73 14,501,099.36 
    减：营业外支出 6,086,277.70 2,476,099.43 
    其中：非流动资产处置净损失 1,841,526.76 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,224,137.74 -190,690,893.90 
    减：所得税费用 
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,224,137.74 -190,690,893.90 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚 
    母公司利润表 
    2009年1—6月单位:元 币种:人民币 
    项目附注本期金额上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,225,711,182.88 2,722,570,010.36 
    客户存款和同业存放款项净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金净增加额 
    收到原保险合同保费取得的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加额 
    处置交易性金融资产净增加额 
    收取利息、手续费及佣金的现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 43,160,297.49 69,208,189.11 
    收到其他与经营活动有关的现金 4,589,591.54 33,225,000.38 
    经营活动现金流入小计 1,273,461,071.91 2,825,003,199.85 
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,748,807,045.97 2,585,130,207.12 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项净增加额 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
    支付利息、手续费及佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支付的现金 105,610,195.71 153,096,025.24 
    支付的各项税费 5,106,394.49 43,043,351.86 
    支付其他与经营活动有关的现金 93,944,029.60 321,229,738.38 
    经营活动现金流出小计 1,953,467,665.77 3,102,499,322.60 
    经营活动产生的现金流量净额 -680,006,593.86 -277,496,122.75 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 - 4,500,000.00 
    取得投资收益收到的现金 - 30,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 363,523.37 219,844,962.50 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 - 
    投资活动现金流入小计 363,523.37 224,374,962.50 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,012,896.63 31,959,002.55 
    投资支付的现金 - - 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 - 176,846.34 
    投资活动现金流出小计 5,012,896.63 32,135,848.89 
    投资活动产生的现金流量净额 -4,649,373.26 192,239,113.61 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 - 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 1,373,968,077.78 1,487,724,879.56 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 - 
    筹资活动现金流入小计 1,673,968,077.78 1,487,724,879.56 
    偿还债务支付的现金 907,443,057.25 1,509,694,535.57 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,280,081.78 42,245,451.47 
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关的现金 - 966,478.45 
    筹资活动现金流出小计 936,723,139.03 1,552,906,465.49 
    筹资活动产生的现金流量净额 737,244,938.75 -65,181,585.93 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,670,931.19 -22,915,535.35 
    五、现金及现金等价物净增加额 57,259,902.82 -173,354,130.42 
    加：期初现金及现金等价物余额 282,997,450.26 535,980,108.60 
    六、期末现金及现金等价物余额 340,257,353.08 362,625,978.18 
    合并现金流量表 
    2009年1—6月 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚单位:元 币种:人民币 
    项目附注本期金额上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,158,859,661.04 1,785,196,926.77 
    收到的税费返还 43,095,841.91 66,272,115.70 
    收到其他与经营活动有关的现金 3,604,273.80 6,331,570.46 
    经营活动现金流入小计 1,205,559,776.75 1,857,800,612.93 
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,670,575,487.95 1,690,698,973.47 
    支付给职工以及为职工支付的现金 95,026,669.29 119,795,846.19 
    支付的各项税费 3,852,385.18 32,780,285.49 
    支付其他与经营活动有关的现金 79,989,119.71 284,687,037.51 
    经营活动现金流出小计 1,849,443,662.13 2,127,962,142.66 
    经营活动产生的现金流量净额 -643,883,885.38 -270,161,529.73 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 4,500,000.00 
    取得投资收益收到的现金 30,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 363,523.37 219,844,962.50 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 - 
    投资活动现金流入小计 363,523.37 224,374,962.50 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,058,519.95 32,246,732.56 
    投资支付的现金 - - 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计 4,058,519.95 32,246,732.56 
    投资活动产生的现金流量净额 -3,694,996.58 192,128,229.94 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 1,373,968,077.78 1,465,293,619.83 
    收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 
    筹资活动现金流入小计 1,673,968,077.78 1,465,293,619.83 
    偿还债务支付的现金 894,348,689.70 1,462,051,341.82 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,056,458.70 39,257,965.06 
    支付其他与筹资活动有关的现金 966,478.45 
    筹资活动现金流出小计 923,405,148.40 1,502,275,785.33 
    筹资活动产生的现金流量净额 750,562,929.38 -36,982,165.50 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -739,428.80 -2,434,914.53 
    五、现金及现金等价物净增加额 102,244,618.62 -117,450,379.82 
    加：期初现金及现金等价物余额 180,752,831.64 420,619,520.83 
    六、期末现金及现金等价物余额 282,997,450.26 303,169,141.01 
    母公司现金流量表 
    2009年1—6月 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚单位:元 币种:人民币 
    股本资本公积盈余公积 
    一般风 
    险准备 
    未分配利润其他 
    一、上年年末余额 370,818,715.00 933,901,868.47 55,004,947.70 -2,479,156,995.71 5,968,612.65 9,599,907.51 - 
1,103,862,944.38 
    加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 
    会计政策变更 
    前期差错更正 
    其他 
    二、本年年初余额 370,818,715.00 933,901,868.47 55,004,947.70 - -2,479,156,995.71 5,968,612.65 9,599,907.51 - 
1,103,862,944.38 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 - - - - 52,085,611.86 -921,364.93 1,093,103.27 52,257,350.20 
    （一）净利润52,085,611.86 1,093,103.27 53,178,715.13 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - -921,364.93 - -921,364.93 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额0.00 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益 
    变动的影响 
    0.00 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税 
    影响 
    0.00 
    4．其他-921,364.93 -921,364.93 
    上述（一）和（二）小计 - - - - 52,085,611.86 -921,364.93 1,093,103.27 52,257,350.20 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    四、本期期末余额 370,818,715.00 933,901,868.47 55,004,947.70 - -2,427,071,383.85 5,047,247.72 10,693,010.78 
-1,051,605,594.18 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚 
    合并所有者权益变动表 
    2009年1—6月 
    项目 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    少数股东权益所有者权益合计续上表： 
    单位:元 币种:人民币 
    股本资本公积盈余公积 
    一般风 
    险准备 
    未分配利润其他 
    一、上年年末余额 370,818,715.00 933,725,470.78 55,004,947.70 -1,469,894,092.33 -4,848,197.96 14,626,667.27 - 
100,566,489.54 
    加：同一控制下企业合并产生的追溯调整0 
    会计政策变更0 
    前期差错更正0 
    其他0 
    二、本年年初余额 370,818,715.00 933,725,470.78 55,004,947.70 - -1,469,894,092.33 -4,848,197.96 14,626,667.27 
-100,566,489.54 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 - - - - -236,456,243.21 4,187,424.77 -3,062,280.34 -235,331,098.78 
    （一）净利润 -236,456,243.21 -2,930,907.21 -239,387,150.42 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - 4,187,424.77 -131,373.13 4,056,051.64 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益 
    变动的影响 
    - 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税 
    影响 
    - 
    4．其他 4,187,424.77 -131,373.13 4,056,051.64 
    上述（一）和（二）小计 - - - - -236,456,243.21 4,187,424.77 -3,062,280.34 -235,331,098.78 
    （三）所有者投入和减少资本 - 
    1．所有者投入资本 - 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 - 
    3．其他 - 
    （四）利润分配 - 
    1．提取盈余公积 - 
    2．提取一般风险准备 - 
    3．对所有者（或股东）的分配 - 
    4．其他 - 
    （五）所有者权益内部结转 - 
    1．资本公积转增资本（或股本） - 
    2．盈余公积转增资本（或股本） - 
    3．盈余公积弥补亏损 - 
    4．其他 - 
    四、本期期末余额 370,818,715.00 933,725,470.78 55,004,947.70 - -1,706,350,335.54 -660,773.19 11,564,386.93 - 
335,897,588.32 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚 
    少数股东权益所有者权益合计 
    归属于母公司所有者权益 
    上年同期金额 
    项目 
    2009年1—6月 
    合并所有者权益变动表单位:元 币种:人民币 
    股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 
    一、上年年末余额 370,818,715.00 932,847,862.26 55,004,947.70 -2,308,331,170.53 -949,659,645.57 
    加：会计政策变更 - 
    前期差错更正 - 
    其他 - 
    二、本年年初余额 370,818,715.00 932,847,862.26 - 55,004,947.70 -2,308,331,170.53 -949,659,645.57 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - 34,224,137.74 34,224,137.74 
    （一）净利润 34,224,137.74 34,224,137.74 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 
    4．其他 - 
    上述（一）和（二）小计 - - - - 34,224,137.74 34,224,137.74 
    （三）所有者投入和减少资本 - 
    1．所有者投入资本 - 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 - 
    3．其他 - 
    （四）利润分配 - 
    1．提取盈余公积 - 
    2．对所有者（或股东）的分配 - 
    3．其他 - 
    （五）所有者权益内部结转 - 
    1．资本公积转增资本（或股本） - 
    2．盈余公积转增资本（或股本） - 
    3．盈余公积弥补亏损 - 
    4．其他 - 
    四、本期期末余额 370,818,715.00 932,847,862.26 - 55,004,947.70 -2,274,107,032.79 -915,435,507.83 
    母公司所有者权益变动表 
    2009年1—6月 
    项目 
    本期金额 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚续上表： 
    单位:元 币种:人民币 
    股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 
    一、上年年末余额 370,818,715.00 932,847,862.26 55,004,947.70 -1,289,515,966.92 69,155,558.04 
    加：会计政策变更 - 
    前期差错更正 - 
    其他 - 
    二、本年年初余额 370,818,715.00 932,847,862.26 - 55,004,947.70 -1,289,515,966.92 69,155,558.04 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - -190,690,893.90 -190,690,893.90 
    （一）净利润 -190,690,893.90 -190,690,893.90 
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 
    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - 
    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 
    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 
    4．其他 - 
    上述（一）和（二）小计 - - - - -190,690,893.90 -190,690,893.90 
    （三）所有者投入和减少资本 - 
    1．所有者投入资本 - 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 - 
    3．其他 - 
    （四）利润分配 - 
    1．提取盈余公积 - 
    2．对所有者（或股东）的分配 - 
    3．其他 - 
    （五）所有者权益内部结转 - 
    1．资本公积转增资本（或股本） - 
    2．盈余公积转增资本（或股本） - 
    3．盈余公积弥补亏损 - 
    4．其他 - 
    四、本期期末余额 370,818,715.00 932,847,862.26 - 55,004,947.70 -1,480,206,860.82 -121,535,335.86 
    公司法定代表人：王炎元 主管会计工作负责人：吕镜松 会计机构负责人：孙刚 
    母公司所有者权益变动表 
    2009年1—6月 
    项目 
    上年同期金额