创业环保(600874) 最新公司公告|查股网

						天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
  未出席董事姓名        未出席董事职务               未出席董事的说明                被委托人姓名 
                                             因公无法出席本次董事会，委托董 
      林文波               执行董事                                                      张文辉 
                                             事长张文辉先生代为表决 
                                             因公无法出席本次董事会，委托执 
       安品东             非执行董事                                                     付亚娜 
                                            行董事付亚娜女士代为表决 
                                             因公无法出席本次董事会，委托独 
        谢荣           独立非执行董事                                                    李洁英 
                                            立非执行董事李洁英女士代为表决 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                                           张文辉 
 主管会计工作负责人姓名                                                   时振娟 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                       时振娟 
公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                                          币种:人民币 
                                                                                   本报告期末比上年 
                                                  本报告期末       上年度期末 
                                                                                    度期末增减(%) 
 总资产(千元)                                    7,402,321.00     7,195,648.00                   2.87 
 所有者权益（或股东权益）(千元)                  3,341,814.00     3,293,591.00                   1.46 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                  2.34             2.31                  1.30 
                                                                                    比上年同期增减 
                                                       年初至报告期期末 
                                                                                           (%) 
 经营活动产生的现金流量净额(千元)                                   -30,561.00                 -22.26 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                                  -0.02                -33.33 
                                                                  年初至报告期     本报告期比上年同 
                                                    报告期 
                                                                      期末             期增减(%) 
 归属于上市公司股东的净利润(千元)                    48,225.00       48,225.00                  27.46 
 基本每股收益（元/股）                                    0.03             0.03                      0 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 
                                                          0.03             0.03                      0 
 股) 
 稀释每股收益（元/股）                                    0.03             0.03                      0 
 加权平均净资产收益率（%）                                1.44             1.44  增加0.24个百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 
                                                          1.47             1.47  增加0.33个百分点 
 率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                             单位：千元 币种:人民币 
                               项目                                               金额 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -1,126 
 所得税影响额                                                                                     282 
                               合计                                                              -844 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                                             单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                 107,545户，其中H股股东95 户 
                                  前十名无限售条件流通股股东持股情况 
     股东名称（全称）         期末持有无限售条件流通股的数量                     种类 
 天津市政投资有限公司                              757,332,766   人民币普通股 
 香港中央结算（代理人）有 
                                                   337,606,900   境外上市外资股 
 限公司 
 中国建设银行－银华核心价 
                                                    12,999,790   人民币普通股 
 值优选股票型证券投资基金 
 周军                                                5,973,800   人民币普通股 
 沈阳铁道煤炭集团有限公司                            3,000,000   人民币普通股 
 兴业银行股份有限公司－兴 
 业趋势投资混合型证券投资                            2,999,901   人民币普通股 
 基金 
 中国银行－嘉实沪深300指 
                                                     2,091,066   人民币普通股 
 数证券投资基金 
 中国工商银行股份有限公司 
 －华夏沪深300指数证券投                             1,500,000   人民币普通股 
 资基金 
 潘志红                                              1,235,320   人民币普通股 
 中国农业银行－中邮核心优 
                                                     1,070,000   人民币普通股 
 选股票型证券投资基金 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
 √适用 □不适用 
    截至2010年3月31日，本集团资产总额为7,402,321千元,较年初增加206,673千元，增幅2.87%；负债总额为 3,939,107 千元，较年初增加 158,970 千元,增幅 4.21%；归属于母公司的股东权益为 
3,341,814 千元，较年初增加了 48,224 千元，增幅 1.46%；2010 年第一季度实现营业收入 269,602 千元，根据国家有关规定，天津市贷款道路通行费于 2010 年1 月1日停止征收，本公司拥有通行费收益权的 6 个收费站的通行费也一并停止征收。截至本财务报表报出日，新的收费模式及特许专营收费权处理办法尚未确定。因此，基于谨慎性的原则，本集团尚未确认 2010 年道路通行费业务收入；2010 
年第一季度实现归属于母公司的净利润为 48,225 千元。现将变动较大的科目进行如下分析： 
                                                                            单位:千元  币种:人民币 
 项目名称         期末数              期初数         增减额     增减幅度             变动说明 
                                                                            主要为母公司在报告期新 
                                                                            增的应收污水处理费，由 
 应收账款         710,047            503,466         206,581       41%      于回款将主要集中在一季 
                                                                            度之后，因此造成一季度 
                                                                            末余额增幅较大。 
                                                                            主要是由于母公司咸阳路 
                                                                            污水厂升级改造、纪庄子 
                                                                            污水厂升级改造、北仓污 
 在建工程         495,162            374,805         120,357       32%      水厂升级改造和子公司中 
                                                                            水公司的纪庄子再生水厂 
                                                                            改扩建等工程项目本期新 
                                                                            增额所致。 
                                                                            主要是由于子公司武汉公 
                                                                            司的咸宁污水厂基建项目 
 应付账款         50,312              22,952         27,360        119% 
                                                                            新增的应付工程款和设备 
                                                                            款所致。 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                                                            主要是由于一季度利润而 
                                                                            形成的新增应交所得税造 
 应交税费         14,475              10,000          4,475        45% 
                                                                            成应交税费余额有所增 
                                                                            长。 
                                                                            主要是由于子公司杭州公 
 应付股利           733               2,014          -1,281        -64%     司本期支付给少数股东现 
                                                                            金股利所致。 
 项目名称  2010年1月-3月  2009年1月-3月              增减额     增减幅度             变动说明 
                                                                            由于母公司去年偿还大量 
                                                                            贷款，同时以优惠利率替 
                                                                            换原有贷款利率，因此今 
 财务费用         29,898               47,029        -17,131       -36% 
                                                                            年贷款本金较上年同期大 
                                                                            幅减少，利息支出也因此 
                                                                            同比大幅下降。 
                                                                            本期公司污水厂升级改造 
 投资活动                                                                   和再生水厂升级改造等基 
 产生的现                                                                   建项目逐步进入全面施工 
                 -210,459            -86,488        -123,971       143% 
 金流量净                                                                   阶段，因此投资活动现金 
     额                                                                     净流出额较上年同期大幅 
                                                                            增长。 
 筹资活动 
 产生的现                                                                   主要是由于本期贷款新增 
                  83,609             138,247         -54,638       -40% 
 金流量净                                                                   额较上年同期减少所致。 
     额 
                                                                            由于上述两项特别是投资 
 现金及现 
                                                                            活动的现金流造成本期现 
 金等价物        -157,411             12,448        -169,859     -1365% 
                                                                            金及现金等价物净流出额 
 净增加额 
                                                                            增加。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□适用 √不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
公司于 2010年 3 月25 日第五届董事会第二次会议审议通过了“公司 2009 年度利润分配预案”，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），该分配预案需提交 2010 年5 月13 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过后实施。 
                                                                     天津创业环保集团股份有限公司 
                                                                                  法定代表人:张文辉 
                                                                                    2010年 4月22 日 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                           合并资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
                                                     单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                                      445,750                   603,161 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                                      710,047                   503,466 
     预付款项                                                      204,065                   194,159 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                                      66,777                   55,299 
     买入返售金融资产 
     存货                                                             9,839                    9,653 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                              1,436,478                 1,365,739 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                                    575,962                   573,146 
     长期股权投资                                                    44,135                   44,135 
     投资性房地产                                                  115,504                   123,301 
     固定资产                                                    1,936,997                 1,960,393 
     在建工程                                                      495,162                   374,805 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                    2,794,894                 2,750,899 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产                                                   3,188                    3,230 
       非流动资产合计                                            5,965,843                 5,829,909 
           资产总计                                              7,402,321                 7,195,648 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                                       600,000                   600,000 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                                        50,312                    22,952 
     预收款项                                                       359,022                   305,085 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                                     3,677                     3,847 
     应交税费                                                        14,475                    10,000 
     应付利息 
     应付股利                                                            733                    2,014 
     其他应付款                                                     182,905                   231,427 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                                         113,713                   118,789 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                               1,324,837                1,294,114 
 非流动负债： 
     长期借款                                                     2,289,680                2,163,930 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                                                  32,695                    30,198 
     其他非流动负债                                                 291,894                   291,894 
       非流动负债合计                                             2,614,270                2,486,023 
         负债合计                                                 3,939,107                3,780,137 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                           1,427,228                1,427,228 
     资本公积                                                       383,338                   383,338 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                                       276,123                   276,123 
     一般风险准备 
     未分配利润                                                   1,255,125                1,206,901 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计 
     少数股东权益                                                   121,399                   121,920 
           所有者权益合计                                         3,463,214                 3,415,511 
         负债和所有者权益总计                                     7,402,321                7,195,648 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
                                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                                      132,345                   234,354 
     交易性金融资产 
     应收票据 
     应收账款                                                      594,771                   429,063 
     预付款项                                                      141,082                   142,623 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                                    165,865                   169,464 
     存货                                                             3,631                    3,556 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                                                    25,000                   25,000 
       流动资产合计                                              1,062,693                 1,004,059 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款                                                    575,962                   573,146 
     长期股权投资                                                1,113,479                 1,108,479 
     投资性房地产                                                    90,325                   97,995 
     固定资产                                                    1,711,787                 1,729,439 
     在建工程                                                      436,657                   323,390 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                                      368,563                   370,936 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产 
     其他非流动资产                                                  19,290                   19,290 
       非流动资产合计                                            4,316,064                 4,222,674 
         资产总计                                                5,378,758                 5,226,733 
 流动负债： 
     短期借款                                                      600,000                   600,000 
     交易性金融负债 
     应付票据 
     应付账款                                                         7,165                    8,362 
     预收款项                                                      159,962                   110,908 
     应付职工薪酬                                                     2,268                    1,481 
     应交税费                                                         8,668                    1,871 
     应付利息 
     应付股利                                                           733                       733 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     其他应付款                                                     186,959                   232,270 
     一年内到期的非流动负债                                          25,364                    25,364 
     其他流动负债 
       流动负债合计                                                 991,118                   980,988 
 非流动负债： 
     长期借款                                                       912,000                   824,000 
     应付债券 
     长期应付款 
     专项应付款 
     预计负债 
     递延所得税负债                                                  15,493                    14,275 
     其他非流动负债                                                 182,645                   182,645 
       非流动负债合计                                            1,110,138                 1,020,920 
         负债合计                                                2,101,256                  2,001,908 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                          1,427,228                 1,427,228 
     资本公积                                                       380,788                   380,788 
     减：库存股 
     专项储备 
     盈余公积                                                       276,123                   276,123 
     一般风险准备 
     未分配利润                                                  1,193,362                 1,140,686 
 所有者权益（或股东权益）合计                                     3,277,502                3,224,825 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计                      5,378,758                 5,226,733 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                             合并利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
                                                     单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                                    269,602                   264,646 
     其中：营业收入                                                269,602                   264,646 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                                    201,508                   213,034 
     其中：营业成本                                                139,167                   135,317 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                                             8,521                    8,863 
           销售费用 
           管理费用                                                  23,922                   21,825 
☆           财务费用                                                  29,898                   47,029 
           资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                                                          -916 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                                                                 -916 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                  68,094                   50,696 
     加：营业外收入                                                       79                   2,539 
     减：营业外支出                                                   1,205                        59 
       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                              66,968                   53,176 
     减：所得税费用                                                  19,264                   15,090 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                  47,704                   38,086 
     归属于母公司所有者的净利润                                      48,225                   37,834 
     少数股东损益                                                       -521                      252 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益（元/股）                                        0.03                     0.03 
     （二）稀释每股收益（元/股）                                        0.03                     0.03 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额 
     归属于母公司所有者的综合收益总额 
     归属于少数股东的综合收益总额 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                            母公司利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
                                                     单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                                                      169,900                   170,386 
     减：营业成本                                                    67,607                   67,477 
         营业税金及附加                                               8,285                    8,746 
         销售费用 
         管理费用                                                    14,372                   14,082 
         财务费用                                                    10,881                   26,971 
         资产减值损失 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列） 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                  68,754                   53,110 
     加：营业外收入                                                       27 
     减：营业外支出                                                   1,177 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                              67,604                   53,110 
     减：所得税费用                                                  16,901                   13,252 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                  50,703                   39,858 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益（元/股）                                        0.04                     0.03 
     （二）稀释每股收益（元/股）                                        0.04                     0.03 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                           合并现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
                                                     单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                                    66,259                   91,201 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                                                                            2,544 
     收到其他与经营活动有关的现金                                    47,124                    7,049 
       经营活动现金流入小计                                        113,383                   100,794 
     购买商品、接受劳务支付的现金                                    52,245                   82,176 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                                  37,840                   28,445 
     支付的各项税费                                                  21,775                   16,847 
     支付其他与经营活动有关的现金                                    32,084                   12,637 
       经营活动现金流出小计                                        143,944                   140,105 
         经营活动产生的现金流量净额                                -30,561                   -39,311 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                        138                        20 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                             138                        20 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                   210,597                    86,508 
 付的现金 
     投资支付的现金 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                        210,597                    86,508 
         投资活动产生的现金流量净额                               -210,459                   -86,488 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                             132,000                   350,000 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                         132,000                   350,000 
     偿还债务支付的现金                                              11,250                   157,614 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              37,141                    54,139 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                          48,391                   211,753 
         筹资活动产生的现金流量净额                                  83,609                   138,247 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                      -157,411                    12,448 
     加：期初现金及现金等价物余额                                   592,261                   909,047 
 六、期末现金及现金等价物余额                                       434,850                   921,495 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
600874                                        天津创业环保集团股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
                                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                                     2,381                   22,249 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                                    44,546                   54,482 
       经营活动现金流入小计                                          46,927                   76,731 
     购买商品、接受劳务支付的现金                                    13,388                   41,575 
     支付给职工以及为职工支付的现金                                  22,891                   16,125 
     支付的各项税费                                                  16,933                   13,743 
     支付其他与经营活动有关的现金                                    30,768                    1,252 
       经营活动现金流出小计                                          83,980                   72,695 
         经营活动产生的现金流量净额                                -37,053                     4,036 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金                                           7,505 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                          86 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                           7,591 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                    147,438                   23,591 
 付的现金 
     投资支付的现金                                                                            3,500 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                        147,438                    27,091 
         投资活动产生的现金流量净额                               -139,847                   -27,091 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                              88,000                  100,000 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                          88,000                  100,000 
     偿还债务支付的现金                                                                      100,000 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              13,109                   39,069 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                          13,109                  139,069 
         筹资活动产生的现金流量净额                                  74,891                  -39,069 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                                     -102,009                   -62,124 
     加：期初现金及现金等价物余额                                  224,354                   275,440 
 六、期末现金及现金等价物余额                                      122,345                   213,316 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟