博闻科技(600883) 最新公司公告|查股网

						云南博闻科技实业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                                                  刘志波 
主管会计工作负责人姓名                                          赵艳红 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                             赵艳红 
    公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上 
                                                                      年度期末增减(%) 
总资产(元)                               561,161,253.66 516,004,054.19           8.75 
所有者权益（或股东权益）(元)             547,481,497.79 499,599,459.30           9.58 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）         2.3190         2.1162            9.58 
                                              年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                           （1－9月）             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -6,893,590.27                  -35.42 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）            -0.0292                     -35.18 
                                                报告期  年初至报告期期 本报告期比上年 
                                            （7－9月）   末（1－9月）     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)           12,654,226.74  66,264,429.86          -19.16 
基本每股收益（元/股）                           0.0536         0.2807          -18.79 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/            0.0516         0.1225           47.43 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.0536         0.2807          -18.79 
加权平均净资产收益率（%）                       2.4118        12.6296  减少0.7782个百 
                                                                                 分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收            2.3221         5.5109  增加0.6451个百 
益率（%）                                                                        分点 
  扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                  年初至报告期期末金额                   说明 
                                               （1－9月） 
                                                          处置固定资产收益 
                                                          93,972.18元；处置长期股 
非流动资产处置损益                    37,402,486.04 
                                                          权投资收益37,308,513.86 
                                                          元。 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -52,590.08 
合计                                        37,349,895.96 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                17,945 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
深圳市得融投资发展有                     40,500,000  人民币普通股 
限公司 
北京北大资源科技有限                     27,836,605  人民币普通股 
公司 
云南圣地投资有限公司                     25,190,000  人民币普通股 
云南省保山建材实业集                     15,340,000  人民币普通股 
团公司 
中国工商银行－诺安平                      8,402,184  人民币普通股 
衡证券投资基金 
苏颜翔                                    2,060,000  人民币普通股 
广州市壹创数码科技有                      1,868,733  人民币普通股 
限公司 
杨永斌                                    1,577,100  人民币普通股 
苏奕明                                    1,560,000  人民币普通股 
吴滨                                      1,188,892  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    2.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位：元 
    资产负债表项目 
项目        2010年9月30日  2009年12月31日 增减幅度(%)                            原因 
货币资金    98,304,735.93  71,070,535.69       38.32  出售部分新疆众和股票收到的现金增 
                                                                                   加 
预付款项     2,015,332.22     333,494.03      504.31             预付原材料采购款增加 
存货        10,577,421.22   6,512,131.43       62.43           原材料及半成品库存增加 
短期借款     1,000,000.00           0.00      100.00                 流动资金借款增加 
应付账款     1,640,656.34   2,375,397.74      -30.93                 支付前期应付货款 
预收款项     3,603,342.51     109,218.26    3,199.21               预收客户水泥款增加 
应交税费      -408,730.13   3,443,038.76     -111.87   上缴上年增值税导致应交税费减少 
应付股利     4,465,299.25   6,905,469.00      -35.34                 支付前期应付股利 
未分配利润  121,318,306.17 66,941,362.04       81.23             净利润较去年同期增长 
                                        利润表项目 
项目         2010年1-9月   2009年1-9月  增减幅度（%）                            原因 
营业收入    31,066,642.28 63,084,322.00       -50.75   水泥销量较上年同期减少收入下降 
营业成本    28,010,406.99 59,175,813.12       -52.67   水泥销量较上年同期减少成本下降 
营业税金及     52,632.52    147,420.84        -64.30  水泥销售收入减少应交增值税减少； 
    附加                                                   计提的城建税及教育费附加减少。 
销售费用      476,533.13    704,499.65  -32.36                   水泥销售量减少 
财务费用     -651,012.26  1,279,023.02  -150.90    银行借款减少，利息支出下降。 
资产减值损   -307,165.34    -58,393.53  -426.03              计提的坏帐损失减少 
失 
投资收益    70,854,082.35 27,665,356.93 156.11  出售部分新疆众和股票收益以及联营 
                                                             企业当期净利润增长 
营业利润    66,221,323.41 20,408,977.01 224.47                     投资收益增长 
利润总额    66,262,705.51 20,271,595.31 226.87                     投资收益增长 
净利润      66,226,011.95 20,249,830.58 227.04                     投资收益增长 
其他综合收  -6,577,991.37 -2,339,980.91 -181.11 出售部分新疆众和股票其他综合收益 
益                                             减少以及联营企业其他综合收益减少 
综合收益总  59,648,020.58 17,909,849.67 233.05             净利润较上年同期增长 
额 
                                      现金流量表项目 
项目          2010年1-9月    2009年1-9月  增减幅度（%）                            原因 
经营活动产 
                                                       水泥销售收入较上年同期减少、支付 
生的现金流 -6,893,590.27  -5,090,408.31  -35.42 
                                                       的税费较上年同期增加 
量净额 
投资活动产 
                                                       出售部分新疆众和股票收到的现金增 
生的现金流 46,824,697.31   313,901.56     14,817.00 
                                                       加 
量净额 
筹资活动产 
                                                       银行借款较上年同期减少以及归还借 
生的现金流 -12,696,906.80 -96,828,585.00  86.89 
    款较上年同期减少。 
    量净额 
    2.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    2.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    2.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 
    警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    2.7 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本报告期内无现金分红。 
    云南博闻科技实业股份有限公司 
    法定代表人:刘志波 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                98,304,735.93  71,070,535.69 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                22,924,665.57  25,424,829.57 
预付款项                 2,015,332.22     333,494.03 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,458,341.75   1,699,946.26 
买入返售金融资产 
存货                    10,577,421.22   6,512,131.43 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            135,280,496.69 105,040,936.98 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            387,574,478.39 370,276,773.87 
投资性房地产 
固定资产                29,873,797.88  31,752,436.04 
在建工程 
工程物资                   125,614.06     117,393.10 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 3,915,774.97   4,019,116.93 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             1,685,283.37   2,045,882.42 
递延所得税资产           2,705,808.30   2,751,514.85 
其他非流动资产 
非流动资产合计          425,880,756.97 410,963,117.21 
资产总计                561,161,253.66 516,004,054.19 
流动负债： 
短期借款                 1,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                     1,640,656.34   2,375,397.74 
预收款项                     3,603,342.51     109,218.26 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                 1,105,125.97   1,208,649.00 
应交税费                      -408,730.13   3,443,038.76 
应付利息 
应付股利                     4,465,299.25   6,905,469.00 
其他应付款                   1,113,286.44   1,154,615.74 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                12,518,980.38  15,196,388.50 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                     200,000.00     200,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                  34,048.97      43,061.96 
其他非流动负债 
非流动负债合计                 234,048.97     243,061.96 
负债合计                    12,753,029.35  15,439,450.46 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          236,088,000.00 236,088,000.00 
资本公积                    161,964,205.00 168,461,194.88 
减：库存股 
专项储备                        39,396.39      39,396.39 
盈余公积                    28,071,590.23  28,069,505.99 
一般风险准备 
未分配利润                  121,318,306.17 66,941,362.04 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  547,481,497.79 499,599,459.30 
少数股东权益                   926,726.52     965,144.43 
所有者权益合计              548,408,224.31 500,564,603.73 
负债和所有者权益总计        561,161,253.66 516,004,054.19 
公司法定代表人: 刘志波         主管会计工作负责人:赵艳红          会计机构负责人:赵艳红 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                95,445,295.76  68,031,151.97 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                22,924,665.57  25,424,829.57 
预付款项                 2,015,332.22     333,494.03 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,677,021.93   1,821,029.07 
存货                    10,577,421.22   6,512,131.43 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            132,639,736.70 102,122,636.07 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            422,500,518.84 405,202,814.32 
投资性房地产 
固定资产                29,039,957.71  30,881,973.43 
在建工程 
工程物资                   125,614.06     117,393.10 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 2,483,969.69   2,558,024.75 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             1,685,283.37   2,045,882.42 
递延所得税资产           2,672,146.33   2,737,173.36 
其他非流动资产 
非流动资产合计          458,507,490.00 443,543,261.38 
资产总计                591,147,226.70 545,665,897.45 
流动负债： 
短期借款                 1,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                 1,640,656.34   2,375,397.74 
预收款项                 3,603,269.02      57,444.77 
应付职工薪酬             1,099,608.05   1,203,131.08 
应交税费                  -409,063.41   3,388,032.17 
应付利息 
应付股利                 4,465,299.25   6,905,469.00 
其他应付款              32,079,785.78  32,121,115.08 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        43,479,555.03  46,050,589.84 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                             200,000.00     200,000.00 
预计负债 
递延所得税负债                          34,048.97      43,061.96 
其他非流动负债 
非流动负债合计                         234,048.97     243,061.96 
负债合计                            43,713,604.00  46,293,651.80 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  236,088,000.00 236,088,000.00 
资本公积                            162,379,931.71 168,876,921.59 
减：库存股 
专项储备                                39,396.39      39,396.39 
盈余公积                            28,071,590.23  28,069,505.99 
一般风险准备 
未分配利润                          120,854,704.37 66,298,421.68 
所有者权益（或股东权益）合计        547,433,622.70 499,372,245.65 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  591,147,226.70 545,665,897.45 
公司法定代表人: 刘志波            主管会计工作负责人:赵艳红       会计机构负责人:赵艳红 
    合并利润表 
    编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
                                             年            初至报告期期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       末金额        告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           （1-9月）     （1-9月） 
一、营业总收入                  7,458,192.04  15,166,761.93 31,066,642.28 63,084,322.00 
其中：营业收入                  7,458,192.04  15,166,761.93 31,066,642.28 63,084,322.00 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  8,562,775.08  15,729,047.25 35,699,401.22 70,340,701.92 
其中：营业成本                  6,592,253.61  12,714,689.57 28,010,406.99 59,175,813.12 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      2,050.04     14,629.66     52,632.52    147,420.84 
销售费用                          137,455.15    195,166.47    476,533.13    704,499.65 
管理费用                        2,145,839.12  2,530,610.83  8,118,006.18  9,092,338.82 
财务费用                         -252,998.85    358,285.26   -651,012.26  1,279,023.02 
资产减值损失                      -61,823.99    -84,334.54   -307,165.34    -58,393.53 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                13,753,015.81 16,168,815.16 70,854,082.35 27,665,356.93 
“－”号填列） 
其中：对联营企业                13,281,272.26 8,697,761.79  33,545,568.49 20,194,303.56 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”      12,648,432.77 15,606,529.84 66,221,323.41 20,408,977.01 
号填列） 
加：营业外收入                                                  1,698.93   -115,076.70 
减：营业外支出                        965.00     17,503.20    -39,683.17     22,305.00 
其中：非流动资产处置损失                                      -93,972.18 
四、利润总额（亏损总额以“－”  12,647,467.77 15,589,026.64 66,262,705.51 20,271,595.31 
号填列） 
减：所得税费用                      5,772.73    -66,211.66     36,693.56     21,764.73 
五、净利润（净亏损以“－”  12,641,695.04 15,655,238.30 66,226,011.95 20,249,830.58 
号填列） 
归属于母公司所有者的净      12,654,226.74 15,652,531.01 66,264,429.86 20,273,666.09 
利润 
少数股东损益                  -12,531.70      2,707.29    -38,417.91    -23,835.51 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                0.0536         0.066        0.2807         0.086 
（二）稀释每股收益                0.0536         0.066        0.2807         0.086 
七、其他综合收益              -86,317.90  -2,531,311.07 -6,577,991.37 -2,339,980.91 
八、综合收益总额            12,555,377.14 13,123,927.23 59,648,020.58 17,909,849.67 
归属于母公司所有者的综      12,567,908.84 13,121,219.94 59,686,438.49 17,933,685.18 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收        -12,531.70      2,707.29    -38,417.91    -23,835.51 
益总额 
公司法定代表人: 刘志波        主管会计工作负责人:赵艳红          会计机构负责人:赵艳红 
    母公司利润表 
    编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业收入                    7,439,092.04  15,123,761.93 31,022,692.28 63,022,560.00 
减：营业成本                    6,589,212.66  12,711,648.62 28,001,284.14 59,166,690.27 
营业税金及附加                      1,018.64     12,307.66     50,259.21    144,085.66 
销售费用                          137,455.15    195,166.47    476,533.13    704,499.65 
管理费用                        2,072,550.16  2,462,513.11  7,902,658.31  8,877,209.77 
财务费用                         -245,254.08    366,403.99   -627,914.61  1,306,077.54 
资产减值损失                      -61,823.99   -106,230.79   -384,445.91    -82,127.71 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                13,753,015.81 16,140,905.43 70,854,082.35 27,637,447.20 
“－”号填列） 
其中：对联营企业                13,281,272.26 8,697,761.79  33,545,568.49 20,194,303.56 
和合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”      12,698,949.31 15,622,858.30 66,458,400.36 20,543,572.02 
号填列） 
加：营业外收入                                                  1,698.93   -117,176.70 
减：营业外支出                        965.00     17,503.15    -39,683.17     22,290.83 
其中：非流动资产处置                                          -93,972.18 
损失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  12,697,984.31 15,605,355.15 66,499,782.46 20,404,104.49 
号填列） 
减：所得税费用                      5,772.73    -60,737.59     56,014.04     27,691.32 
四、净利润（净亏损以“－”      12,692,211.58 15,666,092.74 66,443,768.42 20,376,413.17 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                    0.0538         0.066        0.2814         0.086 
（二）稀释每股收益                    0.0538         0.066        0.2814         0.086 
六、其他综合收益                  -86,317.90  -2,531,311.07 -6,577,991.37 -2,339,980.91 
七、综合收益总额                12,605,893.68 13,134,781.67 59,865,777.05 18,036,432.26 
公司法定代表人: 刘志波         主管会计工作负责人:赵艳红         会计机构负责人:赵艳红 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  42,444,032.61        68,946,243.12 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                       -195,606.48 
收到其他与经营活动有关的现金                   1,997,248.71         7,339,046.00 
经营活动现金流入小计                          44,441,281.32        76,089,682.64 
购买商品、接受劳务支付的现金                  36,194,829.42        61,736,809.22 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                 4,775,192.08         7,116,895.75 
支付的各项税费                                 4,916,865.97         3,164,925.32 
支付其他与经营活动有关的现金                   5,447,984.12         9,161,460.66 
经营活动现金流出小计                          51,334,871.59        81,180,090.95 
经营活动产生的现金流量净额                    -6,893,590.27        -5,090,408.31 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            43,247,332.06 
取得投资收益收到的现金                         3,731,054.40         4,730,105.64 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            97,518.13 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          47,075,904.59         4,730,105.64 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           251,207.28         1,144,235.71 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                        3,271,968.37 
投资活动现金流出小计                             251,207.28         4,416,204.08 
投资活动产生的现金流量净额                    46,824,697.31           313,901.56 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       1,000,000.00   20,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                     1,000,000.00   20,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                     115,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      13,696,906.80    1,828,585.00 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    13,696,906.80  116,828,585.00 
筹资活动产生的现金流量净额              -12,696,906.80 -96,828,585.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            27,234,200.24  -101,605,091.75 
加：期初现金及现金等价物余额            71,070,535.69  123,131,657.73 
六、期末现金及现金等价物余额            98,304,735.93   21,526,565.98 
公司法定代表人: 刘志波           主管会计工作负责人:赵艳红         会计机构负责人:赵艳红 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  42,400,082.61        68,918,643.12 
收到的税费返还                                                       -195,606.48 
收到其他与经营活动有关的现金                   1,960,612.81         7,268,787.90 
经营活动现金流入小计                          44,360,695.42        75,991,824.54 
购买商品、接受劳务支付的现金                  36,194,829.42        61,736,809.22 
支付给职工以及为职工支付的现金                 4,674,045.64         7,000,015.58 
支付的各项税费                                 4,859,687.84         3,132,682.19 
支付其他与经营活动有关的现金                   5,345,779.24         9,131,114.33 
经营活动现金流出小计                          51,074,342.14        81,000,621.32 
经营活动产生的现金流量净额                    -6,713,646.72        -5,008,796.78 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                            43,247,332.06 
取得投资收益收到的现金                         3,731,054.40         4,730,105.64 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            97,518.13 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          47,075,904.59         4,730,105.64 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           251,207.28         1,140,735.71 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             251,207.28         1,140,735.71 
投资活动产生的现金流量净额                    46,824,697.31         3,589,369.93 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                             1,000,000.00        20,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                           1,000,000.00        20,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                                115,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            13,696,906.80         1,828,585.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                          13,696,906.80       116,828,585.00 
筹资活动产生的现金流量净额                   -12,696,906.80       -96,828,585.00 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                  27,414,143.79       -98,248,011.85 
加：期初现金及现金等价物余额                  68,031,151.97       116,766,072.61 
六、期末现金及现金等价物余额                  95,445,295.76        18,518,060.76 
公司法定代表人: 刘志波         主管会计工作负责人:赵艳红           会计机构负责人:赵艳红