国投电力(600886) 最新公司公告|查股网

						国投华靖电力控股股份有限公司2010年第三季度报告 
　　目录
　　§1 重要提示..........................................................................2
　　§2 公司基本情况......................................................................2
　　§3 重要事项..........................................................................3
　　§4 附录..............................................................................6
　　§1 重要提示
　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　1.2 本报告经公司第八届董事会第二次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。
　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
　　1.4
　　公司董事长姓名            胡  刚
　　公司总经理姓名                       王维东
　　主管会计工作负责人姓名               曲立新
　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名   牛月香
　　公司董事长胡刚、总经理王维东、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会计主管人员）牛月香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　单位:元  币种:人民币
　　本报告期末比
　　本报告期末         上年度期末     上年度期末增
　　减(%)
　　总资产(元)                           96,086,085,017.60  88,391,398,864.39         8.71
　　所有者权益（或股东权益）(元)          8,757,723,093.39   9,240,694,656.47        -5.23
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/               4.39               4.63        -5.23
　　股）
　　年初至报告期期末  比上年同期增
　　（1－9月）        减(%)
　　经营活动产生的现金流量净额(元)                           3,547,200,756.09        -0.58
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/                                  1.78        -0.58
　　股）
　　报告期   年初至报告期期末  本报告期比上
　　（7－9月）         （1－9月）    年同期增减
　　(%)(7-9月)
　　归属于上市公司股东的净利润(元)          335,421,954.11     444,599,728.86        -6.87
　　基本每股收益（元/股）                           0.1681             0.2228        -6.87
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.1663              0.217       115.17
　　(元/股)
　　稀释每股收益（元/股）                           0.1681             0.2228        -6.87
　　加权平均净资产收益率（%）                         3.88               5.09   减少0.03个
　　百分点
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产                3.84               4.95   增加1.77个
　　收益率（%）                                                                     百分点
　　扣除非经常性损益项目和金额：
　　单位：元 币种:人民币
　　项目                          年初至报告期期末金额
　　（1－9月）
　　非流动资产处置损益                                               1,188,971.90
　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统          23,645,847.00
　　一标准定额或定量享受的政府补助除外）
　　受托经营取得的托管费收入                                         1,500,000.00
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -4,656,841.54
　　所得税影响额                                                       151,280.35
　　少数股东权益影响额（税后）                                     -10,112,539.28
　　合计                                                            11,716,718.43
　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）                     125,169
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）                     期末持有无限售条件          种类
　　流通股的数量
　　国家开发投资公司                            466,808,363  人民币普通股
　　中国建设银行－博时主题行业股票               45,977,151  人民币普通股
　　证券投资基金
　　全国社保基金一零三组合                       22,024,660  人民币普通股
　　全国社保基金一零二组合                       18,050,086  人民币普通股
　　全国社保基金一零八组合                       15,587,793  人民币普通股
　　中国人寿保险股份有限公司－分红               10,135,506  人民币普通股
　　－个人分红－005L－FH002沪
　　中国建设银行－鹏华价值优势股票                6,160,203  人民币普通股
　　型证券投资基金
　　中国石油天然气集团公司企业年金                5,500,000  人民币普通股
　　计划－中国工商银行
　　中国工商银行－易方达价值精选股                4,009,760  人民币普通股
　　票型证券投资基金
　　中国银行－嘉实沪深300指数证券                 3,789,249  人民币普通股
　　投资基金
　　§3 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　(1)货币资金期末余额较年初减少49%，主要原因是随着生产经营的正常运转，华夏电力、国投大朝山、国投曲靖发电、国投北部湾发电等投资企业的货币资金持有量较期初减少。
　　(2)预付款项期末余额较年初增加65%，主要系二滩水电、酒泉二风电增加工程预付款和靖远二电、国投北部湾发电增加预付燃煤款所致。
　　(3)存货期末余额较年初增加67%，主要系为保障正常生产经营活动，靖远二电、国投津电燃煤库存金额增加所致。
　　(4)工程物资期末余额较年初增加33%，主要系为保障基建活动的正常实施，二滩水电、国投格尔木风电的工程物资增加所致。
　　(5)应付账款期末金额较年初增加93%，主要系靖远二电、华夏电力、国投北部湾发电、国投津电、国投宣城尚未结算的燃煤款增加所致。
　　(6)应交税费期末金额较年初增加1.28亿元，主要系已支付但尚未抵扣的增值税进项税减少所致。 (7)应付股利期末余额较年初减少71%，主要系靖远公司、国投大朝山支付年初应付股利所致。
　　(8)2010年1-9月份，本公司营业收入同比上升45%，其主要原因：一是本公司报告期合并范围内装机容量同比提高，主要是国投津电两台百万机组于2009年下半年投产发电，国投宣城发电2009年3月份新纳入合并范围，酒泉一风电机组于本年陆续投产；二是靖远二电、国投曲靖发电、国投北部湾发
　　电等火电企业受益于经济回升、政策性电价取消等有利因素，营业收入有不同程度提高；三是国投宣城受益于大用户直供电业务及电量结构改善，营业收入大幅提高；四是国投小三峡、国投大朝山由于政策性电价取消和来水情况较好，营业收入同比增加。
　　(9)2010年1-9月份，本公司营业成本同比上升58%，其主要原因：一是本公司报告期合并范围内装机容量同比提高，具体原因如前文所述，营业成本相应增加；二是受经济回升等因素的影响，发电量上升，营业成本相应提高；三是火电企业燃煤单价整体上升，其中国投北部湾发电、国投宣城上涨幅度较大。
　　(10)2010年1-9月份，本公司营业利润、利润总额、归属于母公司净利润、基本每股收益等盈利指标，同比分别上升36%、35%、38%、39%，盈利能力显著提高，其主要原因：一是水电企业受水情较好、政策性电价取消、利息支出减少和汇兑收益增加的影响，整体业绩水平提升；二是国投北部湾发电、国投宣城、国投曲靖发电得益于营业收入的增加，亏损减少；三是风电企业整体盈利；四是参股企业发电量提高使得投资收益增加。
　　(11)2010年1-9月份，本公司销售商品、提供劳务收到的现金同比上升54%，主要是受靖远二电、国投小三峡、国投曲靖发电、国投北部湾发电、国投大朝山、国投宣城等投资企业发电量上升和报告期合并范围内装机容量增加的影响，回收电费收入提高。
　　(12)2010年1-9月份，本公司购买商品、接受劳务支付的现金同比上升147%，其主要原因：一是报告期合并范围内装机容量增加；二是受发电量提高的影响，靖远二电、国投曲靖发电、国投北部湾发电、国投宣城采购燃煤支出现金增加。
　　(13)2010年1-9月份，本公司投资支付的现金同比提高480%，主要系收购二滩水电4%股权支出现金
　　所致。
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　□适用 √不适用
　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用 □不适用
　　承诺                         承诺内容                                   履行情况
　　事项
　　公司在2009年重大资产重组过程中，对重组涉及   公司划拨地办理出让手续涉及二
　　的划拨地办理出让手续的承诺：尽快办理有关划拨   滩水电、国投大朝山、张掖发电
　　地转出让的手续，并根据有关法规和相关承诺进行   三个下属公司，公司年初已落实
　　公司              信息披露；若在法定持续督导期结束时仍未办理完 内部职责，相关手续正在办理中。
　　承诺                     成，将至少每月披露一次办理进展情况。      截至本报告期末该承诺一直履
　　行。
　　国投公司在公司2009年重大资产重组时承诺：本
　　次认购的股份自中国证券登记结算有限责任公司     截至本报告期末该承诺一直履
　　上海分公司登记至其名下之日起36个月内不得上                          行。
　　市交易或转让，该承诺期限止于2012年12月3日。
　　持股5％             国投公司在公司2009年重大资产重组过程中，对   相关承诺条件尚未出现或者承诺
　　以上股            划拨地办理出让手续、标的资产土地房产证明、本   期限尚未届满，有待承诺人将来
　　东国家            公司在国投财务有限公司的存款、关于二滩水电重                根据情况履行。
　　开发投                               大诉讼等作出了相关承诺。
　　资公司
　　(简称"
　　国投公
　　司")承
　　诺                  国投公司在公司2009年重大资产重组过程中，与
　　公司签署了《关于发行股份购买资产暨重大资产重
　　组之补偿协议》，主要内容如下：    相关承诺条件尚未出现或者承诺
　　标的资产国投电力有限公司就本次重大资产重组   期限尚未届满，有待承诺人将来
　　涉及《资产评估报告》中收益法下2009年至2011                根据情况履行。
　　年三年的盈利预测为：
　　单位:万元  币种:人民币
　　期限         2009年         2010年    2011年
　　净利润       18,423.53      30,939.93 31,185.09
　　若国投电力有限公司2009年至2011年任一会计年
　　度实际实现的归属于母公司的净利润数未达到上
　　述该年度的预测净利润数，则国投公司补偿相应年
　　度两者间的差额。
　　该协议涉及的盈利预测，2009年已完成，2010年
　　和2011年尚未期满。
　　国投公司在公司2010年9月30日承诺:为进一步
　　推进电力资产整合，更加彻底地解决与国投电力之
　　间的潜在同业竞争，国投公司拟在国投电力公开发
　　行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情
　　况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上
　　市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式
　　注入国投电力。
　　国投公司力争用5年左右时间，通过资产购并、重
　　组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国投公   相关承诺条件尚未出现或者承诺
　　司除国投电力外其他直接控股上市公司的相关资   期限尚未届满，有待承诺人将来
　　产、业务及权益）注入国投电力。国投公司将根据                根据情况履行。
　　相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实
　　施电力资产整合具体操作方案。
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
　　及原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
　　2010年5月11日,公司2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配方案》。决定以2009年末总股本1,995,101,102为基数，其中:国投公司1,407,281,129股,每10股派0.2266元（含税）；其他流通股股东587,819,973股，每10股派2.1972元。
　　本次派送现金红利的股权登记日为2010 年7月2日,除息日为2010年7月5日,现金红利发放日
　　为2010年7 月9日，共计分配利润161,044,794.85元。
　　国投华靖电力控股股份有限公司
　　法定代表人:胡刚
　　2010年10月26日
　　§4 附录
　　4.1
　　合并资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目                   期末余额          年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                      1,070,562,500.44  2,084,415,547.19
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　应收票据                        131,396,877.04    126,460,633.89
　　应收账款                      2,137,004,228.07  1,795,040,003.05
　　预付款项                      3,807,186,759.35  2,307,776,743.19
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息                                            2,845,291.40
　　应收股利
　　其他应收款                      734,038,199.63    899,467,919.58
　　买入返售金融资产
　　存货                          1,011,180,236.92    605,032,240.13
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计                8,891,368,801.45  7,821,038,378.43
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                  1,537,121,964.28  1,549,432,681.23
　　投资性房地产                     38,668,845.95     51,615,026.69
　　固定资产                     41,123,415,267.95 42,442,533,935.00
　　在建工程                     42,998,236,538.14 35,223,061,715.26
　　工程物资                        234,166,773.55    175,961,146.63
　　固定资产清理                      3,659,297.48         25,680.00
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                        979,979,398.15    831,512,928.21
　　开发支出
　　商誉                              5,165,055.18      5,165,055.18
　　长期待摊费用                     96,325,300.00    108,597,599.56
　　递延所得税资产                  177,977,775.47    182,454,718.20
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计             87,194,716,216.15 80,570,360,485.96
　　资产总计               96,086,085,017.60 88,391,398,864.39
　　流动负债：
　　短期借款                     11,945,736,074.73 12,142,323,938.29
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债                   52,671,019.52     64,832,948.15
　　应付票据                        629,335,071.28    791,567,520.81
　　应付账款                      1,291,508,879.67    670,911,231.58
　　预收款项                          8,724,102.78      2,281,394.60
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                    358,764,402.71    370,911,994.48
　　应交税费                       -104,902,913.58   -232,776,642.38
　　应付利息                        117,748,762.08    112,878,394.57
　　应付股利                        112,012,000.00    380,148,703.95
　　其他应付款                    3,810,749,529.59  4,024,383,989.08
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债        2,868,473,003.05  3,342,403,837.46
　　其他流动负债                    126,175,676.42    125,458,362.41
　　流动负债合计               21,216,995,608.25 21,795,325,673.00
　　非流动负债：
　　长期借款                     58,834,576,672.22 50,083,311,593.77
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款                                          7,188,397.00
　　预计负债
　　递延所得税负债                  143,524,658.80    143,524,658.80
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计             58,978,101,331.02 50,234,024,649.57
　　负债合计                 80,195,096,939.27 72,029,350,322.57
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）            1,995,101,102.00  1,995,101,102.00
　　资本公积                      5,640,270,047.81  6,406,796,544.88
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                        275,129,069.84    275,129,069.84
　　一般风险准备
　　未分配利润                      847,222,873.74    563,667,939.75
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计    8,757,723,093.39  9,240,694,656.47
　　少数股东权益                  7,133,264,984.94  7,121,353,885.35
　　所有者权益合计         15,890,988,078.33 16,362,048,541.82
　　负债和所有者权益总计     96,086,085,017.60 88,391,398,864.39
　　法定代表人：胡刚   总经理：王维东   主管会计工作负责人：曲立新    会计机构负责人：牛月香
　　母公司资产负债表
　　2010年9月30日
　　编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
　　项目                        期末余额          年初余额
　　流动资产：
　　货币资金                                    87,315,222.94     22,818,526.41
　　交易性金融资产
　　应收票据
　　应收账款
　　预付款项                                                           1,200.00
　　应收利息                                                           3,822.17
　　应收股利
　　其他应收款                                  28,782,259.90     48,261,270.80
　　存货
　　一年内到期的非流动资产                     175,000,000.00    100,000,000.00
　　其他流动资产
　　流动资产合计                             291,097,482.84    171,084,819.38
　　非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款                               1,000,000,000.00    400,000,000.00
　　长期股权投资                            10,092,700,273.45  9,881,194,107.41
　　投资性房地产
　　固定资产                                     2,046,030.36      2,973,048.55
　　在建工程
　　工程物资
　　固定资产清理                                    66,015.64
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                                       620,695.61        367,232.66
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计                        11,095,433,015.06 10,284,534,388.62
　　资产总计                            11,386,530,497.90 10,455,619,208.00
　　流动负债：
　　短期借款                                   711,000,000.00    691,000,000.00
　　交易性金融负债
　　应付票据
　　应付账款
　　预收款项
　　应付职工薪酬                                10,264,896.76     14,981,364.93
　　应交税费                                    11,040,278.68      7,853,854.99
　　应付利息                                     1,789,342.25        435,802.50
　　应付股利
　　其他应付款                                  47,671,601.34    163,536,346.11
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计                             781,766,119.03    877,807,368.53
　　非流动负债：
　　长期借款                                 1,000,000,000.00
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计                         1,000,000,000.00
　　负债合计                             1,781,766,119.03    877,807,368.53
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）                       1,995,101,102.00  1,995,101,102.00
　　资本公积                                 6,815,868,400.13  6,815,868,400.13
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积                                   259,266,504.99    259,266,504.99
　　一般风险准备
　　未分配利润                                 534,528,371.75    507,575,832.35
　　所有者权益（或股东权益）合计                 9,604,764,378.87  9,577,811,839.47
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计  11,386,530,497.90 10,455,619,208.00
　　法定代表人：胡刚   总经理：王维东   主管会计工作负责人：曲立新    会计机构负责人：牛月香
　　4.2
　　合并利润表
　　编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　本期金额          上期金额      年初至报告期期末   上年年初至报告
　　项目          （7－9月）        （7－9月）      金额（1-9月）     期期末金额（1-9
　　月）
　　一、营业总收入    4,645,694,743.25 3,300,128,770.69  11,586,634,877.46 7,986,878,857.72
　　其中：营业收入    4,645,694,743.25 3,300,128,770.69  11,586,634,877.46 7,986,878,857.72
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及
　　佣金收入
　　二、营业总成本    3,888,462,553.49 2,508,377,009.26  10,617,880,816.75 7,287,521,132.12
　　其中：营业成本    3,263,767,544.64 1,946,127,887.81   8,906,901,739.50 5,624,993,924.75
　　利息支出
　　手续费及
　　佣金支出
　　退保金
　　赔付支出
　　净额
　　提取保险
　　合同准备金净
　　额
　　保单红利
　　支出
　　分保费用
　　营业税金        46,129,505.43    38,630,277.28      88,387,121.47    81,473,505.29
　　及附加
　　销售费用         3,348,976.98     3,913,572.99      10,551,877.33     7,406,536.85
　　管理费用       119,218,053.22   107,964,424.41     305,782,238.53   309,502,403.14
　　财务费用       455,998,473.22   410,151,455.82   1,306,300,339.92 1,256,704,306.26
　　资产减值                          1,589,390.95         -42,500.00     7,440,455.83
　　损失
　　加：公允价
　　值变动收益（损
　　失以"－"号填
　　列）
　　投资收益
　　（损失以"－"       9,558,350.70     34,632,473.23     74,163,697.26     67,542,035.09
　　号填列）
　　其中：对
　　联营企业和合
　　营企业的投资         9,558,350.70     34,632,473.23     74,163,697.26     67,542,035.09
　　收益
　　汇兑收益
　　（损失以"－"
　　号填列）
　　三、营业利润        766,790,540.46   826,384,234.66   1,042,917,757.97   766,899,760.69
　　（亏损以"－"
　　号填列）
　　加：营业外        8,225,405.04    12,680,025.01      26,812,788.30    26,783,699.48
　　收入
　　减：营业外        2,762,015.11     1,646,122.59       6,634,810.94     3,496,051.08
　　支出
　　其中：非
　　流动资产处置           179,470.72          7,346.63        260,866.17        101,484.93
　　损失
　　四、利润总额
　　（亏损总额以       772,253,930.39    837,418,137.08  1,063,095,735.33    790,187,409.09
　　"－"号填列）
　　减：所得税      125,424,720.36   136,531,412.45     193,733,554.46   177,306,894.98
　　费用
　　五、净利润（净
　　亏损以"－"号     646,829,210.03    700,886,724.63    869,362,180.87    612,880,514.11
　　填列）
　　归属于母
　　公司所有者的       335,421,954.11    360,150,110.35    444,599,728.86    322,389,960.56
　　净利润
　　少数股东        311,407,255.92   340,736,614.28     424,762,452.01   290,490,553.55
　　损益
　　六、每股收益：
　　（一）基本              0.1681           0.1805             0.2228           0.1616
　　每股收益
　　（二）稀释              0.1681           0.1805             0.2228           0.1616
　　每股收益
　　七、其他综合收                           225,000.00      10,337,639.34     6,697,147.49
　　益
　　八、综合收益总      646,829,210.03   701,111,724.63     879,699,820.21   619,577,661.60
　　额
　　归属于母
　　公司所有者的       335,421,954.11    360,375,110.35    449,975,301.32    329,649,361.21
　　综合收益总额
　　归属于少
　　数股东的综合       311,407,255.92    340,736,614.28    429,724,518.89    289,928,300.39
　　收益总额
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：胡刚   总经理：王维东   主管会计工作负责人：曲立新    会计机构负责人：牛月香
　　母公司利润表
　　编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　本期金额       上期金额      年初至报告期   上年年初至报
　　项目             （7－9月）     （7－9月）    期末金额（1-9   告期期末金额
　　月）         （1-9月）
　　一、营业收入                   500,000.00     530,000.00    1,500,000.00   1,730,000.00
　　减：营业成本
　　营业税金及附加
　　销售费用             2,566,063.70   2,628,840.15    6,659,733.19   5,153,232.01
　　管理费用             6,076,869.12   1,847,989.38   15,171,752.10  12,526,253.71
　　财务费用            18,217,192.44     -59,020.36   43,185,560.89  -2,403,871.84
　　资产减值损失                                          -42,500.00
　　加：公允价值变动收益
　　（损失以"－"号填列）
　　投资收益（损失以    95,417,012.19 159,228,203.25  251,456,631.21 366,191,569.69
　　"－"号填列）
　　其中：对联营企    22,877,012.19  42,778,203.25   60,682,495.77  79,888,891.62
　　业和合营企业的投资收益
　　二、营业利润（亏损以"－"  69,056,886.93 155,340,394.08  187,982,085.03 352,645,955.81
　　号填列）
　　加：营业外收入              15,249.24                      15,249.24
　　减：营业外支出
　　其中：非流动资产处
　　置损失
　　三、利润总额（亏损总额以    69,072,136.17 155,340,394.08  187,997,334.27 352,645,955.81
　　"－"号填列）
　　减：所得税费用
　　四、净利润（净亏损以"－"  69,072,136.17 155,340,394.08  187,997,334.27 352,645,955.81
　　号填列）
　　五、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　六、其他综合收益                                                           2,362,500.00
　　七、综合收益总额            69,072,136.17 155,340,394.08  187,997,334.27 355,008,455.81
　　法定代表人：胡刚   总经理：王维东   主管会计工作负责人：曲立新    会计机构负责人：牛月香
　　4.3
　　合并现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　项目                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
　　（1-9月）          金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金               13,075,482,400.42     8,465,921,283.05
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置交易性金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还                                  5,149,400.00        14,826,113.88
　　收到其他与经营活动有关的现金                  102,277,371.93        99,154,842.51
　　经营活动现金流入小计                     13,182,909,172.35     8,579,902,239.44
　　购买商品、接受劳务支付的现金                7,241,412,281.11     2,935,482,808.23
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金                535,773,578.48       498,979,036.40
　　支付的各项税费                              1,418,730,758.72     1,358,236,875.96
　　支付其他与经营活动有关的现金                  439,791,797.95       219,298,822.81
　　经营活动现金流出小计                      9,635,708,416.26     5,011,997,543.40
　　经营活动产生的现金流量净额              3,547,200,756.09     3,567,904,696.04
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金                             42,000,000.00       384,326,967.86
　　取得投资收益收到的现金                        125,275,404.49       103,459,586.99
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            696,844.15        45,367,567.51
　　回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金                   42,406,588.59        17,570,281.49
　　投资活动现金流入小计                        210,378,837.23       550,724,403.85
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支      9,167,024,948.09     8,860,247,384.19
　　付的现金
　　投资支付的现金                                761,198,142.20       131,187,889.19
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金                   36,732,387.63         8,256,882.36
　　投资活动现金流出小计                      9,964,955,477.92     8,999,692,155.74
　　投资活动产生的现金流量净额             -9,754,576,640.69    -8,448,967,751.89
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金                            311,600,000.00       310,240,000.00
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        311,600,000.00       310,240,000.00
　　取得借款收到的现金                         24,757,902,549.71    31,479,736,106.52
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金                  167,790,955.50           289,732.42
　　筹资活动现金流入小计                     25,237,293,505.21    31,790,265,838.94
　　偿还债务支付的现金                         16,491,288,776.79    24,372,108,454.17
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金          3,521,049,562.49     3,063,474,500.83
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        220,409,142.25       445,850,220.59
　　支付其他与筹资活动有关的现金                   25,871,525.64         5,588,987.17
　　筹资活动现金流出小计                     20,038,209,864.92    27,441,171,942.17
　　筹资活动产生的现金流量净额              5,199,083,640.29     4,349,093,896.77
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                        -4,577.50
　　五、现金及现金等价物净增加额                   -1,008,292,244.31      -531,973,736.58
　　加：期初现金及现金等价物余额                2,054,993,923.90     2,340,374,244.57
　　六、期末现金及现金等价物余额                    1,046,701,679.59     1,808,400,507.99
　　法定代表人：胡刚   总经理：王维东   主管会计工作负责人：曲立新    会计机构负责人：牛月香
　　母公司现金流量表
　　2010年1-9月
　　编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
　　项目                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
　　（1-9月）          金额（1-9月）
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　收到的税费返还
　　收到其他与经营活动有关的现金                   10,359,468.59         4,671,119.74
　　经营活动现金流入小计                         10,359,468.59         4,671,119.74
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金                 16,488,648.91        12,050,799.11
　　支付的各项税费                                    506,343.76           876,948.35
　　支付其他与经营活动有关的现金                   34,967,624.36        14,591,755.57
　　经营活动现金流出小计                         51,962,617.03        27,519,503.03
　　经营活动产生的现金流量净额                -41,603,148.44       -22,848,383.29
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金                          1,142,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金                        313,774,135.44       391,292,678.07
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收             53,043.00
　　回的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计                      1,455,827,178.44       391,292,678.07
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            509,640.58         1,204,172.24
　　付的现金
　　投资支付的现金                              2,171,098,142.20       234,900,000.00
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计                      2,171,607,782.78       236,104,172.24
　　投资活动产生的现金流量净额               -715,780,604.34       155,188,505.83
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　取得借款收到的现金                          2,590,000,000.00        70,000,000.00
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计                      2,590,000,000.00        70,000,000.00
　　偿还债务支付的现金                          1,570,000,000.00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金            192,027,050.69       323,995,660.76
　　支付其他与筹资活动有关的现金                    1,092,500.00         1,063,600.00
　　筹资活动现金流出小计                      1,763,119,550.69       325,059,260.76
　　筹资活动产生的现金流量净额                826,880,449.31      -255,059,260.76
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额                       69,496,696.53      -122,719,138.22
　　加：期初现金及现金等价物余额                   17,818,526.41       495,373,802.01
　　六、期末现金及现金等价物余额                       87,315,222.94       372,654,663.79
　　法定代表人：胡刚   总经理：王维东   主管会计工作负责人：曲立新    会计机构负责人：牛月香