张江高科(600895) 最新公司公告|查股网

						上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长刘小龙、总会计师卢缨及会计机构负责人王颖声明：保证半年度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 张江高科
股票代码 600895
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周丽辉 须磊
联系地址 上海市浦东新区张东路1388 号5 栋上海市浦东新区张东路1388 号5 栋
电话 021-38959000 021-38959000
传真 021-50800492 021-50800492
电子信箱 investors@600895.com investors@600895.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 15,053,155,003.50 14,279,185,737.52 5.42
所有者权益（或股东权益） 5,675,204,903.41 5,793,836,811.42 -2.05
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
3.66 3.74 -2.14
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 400,837,803.31 456,549,663.33 -12.20
利润总额 401,469,872.18 457,473,010.71 -12.24
归属于上市公司股东的净
利润
304,074,122.72 299,706,093.51 1.46
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
300,747,094.83 296,896,929.88 1.30
基本每股收益(元) 0.196 0.194 1.03
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扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.194 0.192 1.04
稀释每股收益(元) 0.196 0.194 1.03
加权平均净资产收益率
(%)
5.10 5.62 减少0.52 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
-278,158,023.08 -245,586,478.20 -13.26
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.18 -0.16 -12.50
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 242.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
592,165.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,985,832.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,661.53
所得税影响额 -1,096,511.64
少数股东权益影响额（税后） -194,361.48
合计 3,327,027.89
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 143,950 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有
限售条
件股份
数量
质押或
冻结的
股份数
量
上海张江（集团）有限公司 国家53.58 829,821,187 0 无
华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他0.48 7,500,000 -3,132,149 0 未知
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资
基金
其他0.46 7,047,550 0 未知
光大保德信量化核心证券投资基金 其他0.32 4,999,902 0 未知
嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他0.31 4,852,522 -186,578 0 未知
华宝兴业先进成长股票型证券投资
基金
其他0.29 4,499,939 0 未知
华夏沪深300 指数证券投资基金 其他0.26 4,051,850 0 未知
海富通风格优势股票型证券投资基
金
其他0.26 3,999,116 0 未知
汉兴证券投资基金 其他0.25 3,889,189 0 未知
张英
境内
自然
人
0.24 3,752,100 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
上海张江（集团）有限公司 829,821,187 人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,500,000 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 7,047,550 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 4,999,902 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,852,522 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 4,499,939 人民币普通股
华夏沪深300 指数证券投资基金 4,051,850 人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资基金 3,999,116 人民币普通股
汉兴证券投资基金 3,889,189 人民币普通股
张英 3,752,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关
系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东
之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务
年初持股
数
本期增持股份
数量
本期减持股份
数量
期末持股
数
变动原因
吕尚清 监事长 9,002 1,800 10,802 二级市场买卖
谷奕伟 总经理 20,000 40,000 60,000 二级市场买卖
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
房地产 761,416,013.20 258,487,085.62 60.07 -13.57 -20.25
增加2.93 个
百分点
工业 0.00 0.00 -100.00 -100.00
服务业 87,603,050.61 63,458,630.77 24.25 23.57 28.24
减少2.50 个
百分点
分产品
园区物业
销售
577,169,928.00 191,476,442.60 61.18 -15.86 -26.15
增加4.89 个
百分点
园区物业
租赁
184,246,085.20 67,010,643.02 56.61 -5.52 3.31
减少3.50 个
百分点
通讯服务 84,487,795.26 62,303,250.02 23.00 28.31 30.25
减少1.05 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额942.48 万元。
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5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 849,019,063.81 -11.01
境外 0.00
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
2010 年1-6 月 2009 年1-12 月 毛利率增减
分行业
毛利率% 毛利率% (%)
房地产 60.07 58.12 1.95
服务业 24.25 25.88 -1.63
合计 56.38 55.88 0.50
本期公司物业租售综合毛利率为60.07%，其中:物业销售毛利率为61.18%，租赁毛利率为56.61%。
公司作为国家级高科技产业园区的开发商，依托园区主导产业发展广阔前景，吸引大量的产业优质客
户入住，使得园区各类物业升值空间优势凸显。本期公司各类物业租售价格保持平稳，与上年相比，
物业销售毛利率稳中有升，较上年增长2 个百分点，物业租赁毛利率继续保持行业内较高水平，与上
年相比增加4 个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
项目
金额
占利润总
额
比例%
金额
占利润总
额
比例%
比上年同期增减
比上年
同期增
减比例
(%)
营业收入
864,926,102.30
215.44
966,930,716.48
211.36
-102,004,614.18
-10.55
期间费用
186,537,489.12
46.46
113,157,763.82
24.74
73,379,725.30
64.85
资产减值损失
-124,650.17
-0.03
2,828,393.24
0.62
-2,953,043.41
-104.41
公允价值变动收
益
3,985,832.14
0.99
2,034,893.06
0.44
1,950,939.08
95.87
投资收益
104,313,887.56
25.98
45,903,351.30
10.03
58,410,536.26
127.25
营业利润
400,837,803.31
99.84
456,549,663.33
99.80
-55,711,860.02
-12.20
营业外收支净额
632,068.87
0.16
923,347.38
0.20
-291,278.51
-31.55
利润总额
401,469,872.18
100.00
457,473,010.71
100.00
-56,003,138.53
-12.24
归属于母公司所
有者的净利润
304,074,122.72
299,706,093.51
4,368,029.21
1.46
本期公司实现营业收入86,493 万元,比上年同期96,693 万元减少了10,200 万元,减幅为10.55%;实
现营业利润40,084 万元,比上年同期45,655 万元减少了5,571 万元,减幅为12.20%;归属于母公司所
有者的净利润30,407 万元,比上年同期29,971 元增加了437 万元,增幅为1.46%。
本期营业收入较上年同期减少的主要原因：
公司本期物业租售主营业务收入较上年同期减少了11,954 万元,同比减少了13.57%。由于年度销售
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计划在年内各季存在非均衡性分布因素,本期公司实现园区物业销售收入57,717 万元,同比减少
10,879 万元，较上年同期下降16%；本期实现园区物业租赁收入18,425 万元，较上年同期减少了1,076
万元，略下降了6%，主要为：结合各类产业客户引进需要，灵活调高物业销售比例，及部分区域改扩
建使物业租赁收入有所影响，本期各项园区物业仍保持了较高的出租率水平。
本期公司拥用各类物业继续保持稳定的租售价格.由于本期园区开发主营业务收入较上年同期略有
下降,使得园区物业整体租售实现主营利润比上年同期下降了9%。本期园区物业销售实现主营利润为
35,309 万元,比上年同期减少3,304 万元；园区物业租赁实现主营利润为10,431 万元,比上年同期减
少1,290 万元。
本期期间费用较上年同期上升的主要原因：
本期期间费用较上年同期增加了65%,期间费用上升的主要原因是本期财务费用较上年同期增加了
6,606 万元。由于本期公司经营所需的资金需求量较大,使得本期公司有息负债较上年末增加了82451
万元，本期计入财务费用的利息支出较上年同期增加了6,428 万元。
本期投资收益占利润总额比例较上年同期上升的原因：
本期投资收益较上年同期增加了5,841 万元，公司本期投资收益主要源自股权投资收益，本期权益
法下确认投资收益9,943 万元,而上年同期公司权益法下确认投资收益为4,297 万元,同比增加了
5,646 万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
募集
年份
募集
方式
募集资
金总额
本报告期已使用
募集资金总额
已累计使用
募集资金总额
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集资金
用途及去向
2008 配股 25.37 1.3 23.80 1.57
截至2010 年6 月
30 日尚未使用的募
集资金1.57 亿元
存放于监管帐户，
继续用于张江高科
苑项目、集电港三
期—南块项目、集
电港B 区1－6 北
地块项目、集电港
B 区1－7 北地块
项目的开发支出。
2009 公司债 19.7 13.7 19.7 0
1.截至2010 年6 月30 日，25.37 亿元配股募集资金已使用23.8 亿元，尚余1.57 亿元存放于监
管账户中。同时25.37 亿元募集资金累计产生利息收入0.24 亿元，其中0.01 亿元已用于集电港43
号地块项目的开发（集电港43 号地块项目实际总投入金额3.26 亿），尚余0.23 亿元存放于监管账户。
监管账户中募集资金余额共计为1.80 亿元。
2.2009 年12 月11 日，公司完成了5 年期公司债券的发行，扣除发行费用后共募集资金19.7 亿
元。截至本报告期末,本次募集资金已按募集说明书承诺的用途使用完毕，其中用于偿还银行借款6
亿，偿还短期融资券本息10.29 亿，其余用于补充流动资金。
单位:亿元 币种:人民币
承诺项目
是否变更
项目
拟投入金
额
实际投入金
额
是否符合
计划进度
预计收益 产生收益情况
收购上海张江
集成电路产业
区开发有限公
司40%股权
否 5.38 5.38 是 0.58 0.17
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收购上海张江
微电子港有限
公司31.4%股
权
否 7.08 7.08 是 0.72 0.29
收购快标厂房 否 0.68 0.68 是 0.03 0
张江高科苑项
目
否 2.52 2.29 是 -0.02 0
集电港43 号地
块项目
否 3.25 3.25 是
集电港三期—
南块项目
否 3.51 3.12 是
集电港B 区1
－6 北地块项
目
否 1.44 0.98 否
集电港B 区1
－7 北地块项
目
否 1.51 1.02 否
合计 / 25.37 23.80 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具
体项目）
1、快标厂房：已经根据客户需求对物业重新定位策划,
于2010 年5 月起对外出租，租金扣除折旧税费后盈亏
基本持平。租赁价格实现预计目标。但由于起租晚于预
期，策划期间仍需计提折旧，故造成上半年未达到预计
收益。
2、集电港43 号地块项目：已引进知名产业客户，上半
年处于装修免租期。
3、集电港三期南块项目：预计下半年取得预售许可证
实现销售。
4、集电港B 区1－6 北地块:因政府提高建设要求，工
期略有延后。
5、集电港B 区1－7 北地块项目：因政府提高建设要
求，工期略有延后。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
上海思锐置业有限公司 4.35 已完成增资
Shanghai (Z.J.) holdings
limited
4375 万美元已完成增资
上海张江成创投资有限公司 10.20 公司成立出资完成
上海张润置业有限公司 0.24 公司成立出资完成
上海展想电子科技有限公司 0.48 已完成增资
上海张江朝阳创业投资有限公司 0.08 公司成立已完成第一期出资
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
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5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
北京银谷
地产集团
有限公司
北京银谷
世纪药业
有限公司
5%股权
2010 年1
月29 日
5,000,000.00 否 是 是
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
(协议签署
日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是
否履行
完毕
是否为
关联方
担保
上海傲邑在线信
息管理系统有限
公司
2006 年8 月
17 日
1,250,623.75
连带责
任担保
2006 年8 月17
日～2013 年9 月10
日
否 否
上海标氢气体技
术有限公司
2009 年6 月
18 日
9,905,674.28
连带责
任担保
2009 年6 月18
日～小产证办出日
否 否
报告期内担保发生额合计 6,697,754.04
报告期末担保余额合计 6,697,754.04
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 408,240,510.00
报告期末对子公司担保余额合计 408,240,510.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 414,938,264.04
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.31
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
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6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证
券
品
种
证券
代码
证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量（股）
期末账面价值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1
股
票
8231 复旦张江 4,771,241.93 6,788,000.00 9,060,328.48 100.00 3,985,832.14
合计 4,771,241.93 / 9,060,328.48 100 3,985,832.14
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计
核算
科目
股份
来源
0981
中芯
国际
412,657,267.17 2.28 280,264,360.99 44,697,268.85
可供
出售
金融
资产
原始
认购
及二
级市
场购
入
SPRD
展讯
通信
6,804,632.61 0.26 6,821,182.59 1,741,878.48
可供
出售
金融
资产
原始
认购
281
川河
集团
158,412,325.30 29.90 265,195,383.52 4,161,360.38
长期
股权
投资
受让
股权
8231
复旦
张江
11,842,627.07 14.92 11,842,627.07
长期
股权
投资
原始
投入
合计 589,716,852.15 / 564,123,554.17 4,161,360.38 46,439,147.33 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 3,445,777,786.20 3,586,014,352.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （二） 9,060,328.48 5,139,960.49
应收票据
应收账款 （四） 1,215,990,755.95 1,050,042,185.10
预付款项 （六） 5,434,790.15 328,962,070.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 （三） 4,642,792.76 14,110,846.06
其他应收款 （五） 74,696,760.97 35,864,203.70
买入返售金融资产
存货 （七） 4,196,522,472.37 3,231,363,462.12
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 8,952,125,686.88 8,251,497,080.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 （八） 287,085,543.58 229,056,508.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十） 2,094,670,689.94 2,058,172,416.45
投资性房地产 （十一） 3,447,396,304.64 3,457,383,740.40
固定资产 （十二） 162,462,855.37 169,595,558.44
在建工程 （十三） 18,114,036.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十四） 22,965,649.06 23,582,133.36
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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开发支出
商誉 （十五）
长期待摊费用 （十六） 174,297.75 204,177.33
递延所得税资产 （十八） 68,159,940.18 88,337,872.89
其他非流动资产 （十七） 1,356,250.00
非流动资产合计 6,101,029,316.62 6,027,688,657.01
资产总计 15,053,155,003.50 14,279,185,737.52
流动负债：
短期借款 （二十） 3,130,000,000.00 2,046,493,961.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 （二十一） 1,356,250.00
应付票据 （二十二） 12,000,000.00 17,104,046.60
应付账款 （二十三） 538,672,282.02 311,176,582.30
预收款项 （二十四） 67,091,416.96 130,798,980.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （二十五） 14,118,090.95 29,930,407.38
应交税费 （二十六） 34,568,956.18 96,909,767.55
应付利息 （二十七） 7,651,132.24 6,065,496.30
应付股利
其他应付款 （二十八） 296,070,139.03 320,458,743.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
（二十九） 50,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债 （三十） 1,027,388,882.00
流动负债合计 4,150,172,017.38 4,237,683,118.50
非流动负债：
长期借款 （三十一） 2,896,000,000.00 1,955,000,000.00
应付债券 （三十二） 2,038,269,328.44 1,976,533,447.92
长期应付款 （三十三） 1,393,710.01 2,482,023.81
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 （十八） 64,839,274.85 55,283,917.05
其他非流动负债 （三十四） 557,834.89 1,140,000.00
非流动负债合计 5,001,060,148.19 3,990,439,388.78
负债合计 9,151,232,165.57 8,228,122,507.28
所有者权益（或股东权
益）：
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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实收资本（或股本） （三十五） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 （三十六） 2,610,181,347.70 2,563,742,200.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 （三十七） 336,979,992.18 336,979,992.18
一般风险准备
未分配利润 （三十八） 1,223,605,447.75 1,384,138,190.03
外币报表折算差额 -44,251,434.22 -39,713,121.16
归属于母公司所有者
权益合计
5,675,204,903.41 5,793,836,811.42
少数股东权益 226,717,934.52 257,226,418.82
所有者权益合计 5,901,922,837.93 6,051,063,230.24
负债和所有者权益
总计
15,053,155,003.50 14,279,185,737.52
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,289,512,414.41 2,471,869,253.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 （一） 407,097,970.42 347,354,227.99
预付款项 1,628,838.97 292,279,047.89
应收利息
应收股利 7,590,792.76
其他应收款 （二） 607,284,518.11 712,835,961.98
存货 651,022,679.31 666,545,361.93
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,964,137,213.98 4,490,883,853.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （三） 4,944,267,764.20 4,246,766,590.15
投资性房地产 2,572,076,263.05 2,568,055,278.74
固定资产 3,923,210.26 4,466,489.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 596,933.94 243,341.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,446,132.71 22,749,999.98
递延所得税资产 57,950,540.45 62,335,958.65
其他非流动资产
非流动资产合计 7,599,260,844.61 6,904,617,658.53
资产总计 11,563,398,058.59 11,395,501,511.73
流动负债：
短期借款 2,080,000,000.00 1,020,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 12,000,000.00 17,104,046.60
应付账款 14,681,975.79 35,670,516.76
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预收款项 23,202,019.36 91,276,313.81
应付职工薪酬 8,258,016.62 21,276,712.63
应交税费 2,967,382.32 82,735,244.06
应付利息 5,243,304.17 3,936,240.00
应付股利
其他应付款 397,941,452.08 129,356,431.33
一年内到期的非流动
负债
50,000,000.00 250,000,000.00
其他流动负债 1,027,388,882.00
流动负债合计 2,594,294,150.34 2,678,744,387.19
非流动负债：
长期借款 1,840,000,000.00 1,405,000,000.00
应付债券 2,038,269,328.44 1,976,533,447.92
长期应付款 349,200.00 523,800.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 566,265.00 566,265.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,879,184,793.44 3,382,623,512.92
负债合计 6,473,478,943.78 6,061,367,900.11
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,548,689,550.00 1,548,689,550.00
资本公积 2,888,598,973.90 2,888,598,973.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 336,979,992.18 336,979,992.18
一般风险准备
未分配利润 315,650,598.73 559,865,095.54
所有者权益（或股东权益）
合计
5,089,919,114.81 5,334,133,611.62
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
11,563,398,058.59 11,395,501,511.73
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 864,926,102.30 966,930,716.48
其中：营业收入 （三十九） 864,926,102.30 966,930,716.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,388,018.69 558,319,297.51
其中：营业成本 （三十九） 337,459,731.34 386,312,950.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （四十） 48,515,448.40 56,020,190.44
销售费用 21,351,881.81 22,926,735.69
管理费用 36,204,046.26 27,307,992.42
财务费用 （四十四） 128,981,561.05 62,923,035.71
资产减值损失 （四十三） -124,650.17 2,828,393.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
（四十一） 3,985,832.14 2,034,893.06
投资收益（损失以“－”号填
列）
（四十二） 104,313,887.56 45,903,351.30
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
99,429,024.29 42,970,420.85
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 400,837,803.31 456,549,663.33
加：营业外收入 （四十五） 1,004,168.87 1,023,347.38
减：营业外支出 （四十六） 372,100.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
401,469,872.18 457,473,010.71
减：所得税费用 （四十七） 67,339,233.76 82,848,302.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 334,130,638.42 374,624,708.21
归属于母公司所有者的净利润 304,074,122.72 299,706,093.51
少数股东损益 30,056,515.70 74,918,614.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.196 0.194
（二）稀释每股收益 0.196 0.194
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七、其他综合收益 （四十八） 41,900,834.27 23,271,135.38
八、综合收益总额 376,031,472.69 397,895,843.59
归属于母公司所有者的综合收益
总额
345,974,956.99 322,977,228.89
归属于少数股东的综合收益总额 30,056,515.70 74,918,614.70
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （四） 403,343,634.53 305,679,563.59
减：营业成本 （四） 157,945,454.76 116,366,488.13
营业税金及附加 21,927,732.62 17,405,981.82
销售费用 7,171,690.29 2,746,744.08
管理费用 13,599,469.79 8,452,091.24
财务费用 122,128,023.01 66,935,202.46
资产减值损失 2,979,250.64 1,513,454.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
（五） 160,284,084.10 73,583,696.53
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
80,964,220.83 45,641,891.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 237,876,097.52 165,843,298.21
加：营业外收入 370,205.17 383,917.67
减：营业外支出 250,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
237,996,302.69 166,177,215.88
减：所得税费用 17,603,934.50 18,951,174.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,392,368.19 147,226,041.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 220,392,368.19 147,226,041.06
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 720,830,392.59 589,936,083.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （四十九） 55,125,201.57 35,425,796.65
经营活动现金流入小计 775,955,594.16 625,361,880.27
购买商品、接受劳务支付的现金 726,752,872.78 696,225,055.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,138,958.11 26,378,453.58
支付的各项税费 170,752,240.47 101,454,585.45
支付其他与经营活动有关的现金 （四十九） 117,469,545.88 46,890,263.91
经营活动现金流出小计 1,054,113,617.24 870,948,358.47
经营活动产生的现金流量净额 -278,158,023.08 -245,586,478.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,000,000.00 324,437,983.67
取得投资收益收到的现金 108,058,464.26 6,100,197.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,544.53 515,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
300,694.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,060,008.79 331,354,675.59
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
26,382,564.61 12,441,473.69
投资支付的现金 107,375,000.00 161,543,775.03
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
171,700,933.99
支付其他与投资活动有关的现金 1,361,144.43
投资活动现金流出小计 133,757,564.61 347,047,327.14
投资活动产生的现金流量净额 3,302,444.18 -15,692,651.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 3,496,000,000.00 4,125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,496,000,000.00 4,125,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,670,096,888.00 3,201,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
666,927,724.75 279,147,665.14
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
60,565,000.00 20,420,967.16
支付其他与筹资活动有关的现金 （四十九） 1,088,313.80 4,174,600.00
筹资活动现金流出小计 3,338,112,926.55 3,484,922,265.14
筹资活动产生的现金流量净额 157,887,073.45 640,077,734.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,268,060.47 -26,763.44
五、现金及现金等价物净增加额 -118,236,565.92 378,771,841.67
加：期初现金及现金等价物余额 3,540,514,352.12 1,912,491,448.14
六、期末现金及现金等价物余额 3,422,277,786.20 2,291,263,289.81
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,509,466.05 218,893,250.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 686,746,814.82 13,191,462.81
经营活动现金流入小计 965,256,280.87 232,084,713.27
购买商品、接受劳务支付的现金 135,460,305.57 178,044,067.66
支付给职工以及为职工支付的现金 16,570,104.35 7,592,181.37
支付的各项税费 117,955,565.93 41,548,152.53
支付其他与经营活动有关的现金 33,216,832.33 416,938,791.77
经营活动现金流出小计 303,202,808.18 644,123,193.33
经营活动产生的现金流量净额 662,053,472.69 -412,038,480.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 324,437,983.67
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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取得投资收益收到的现金 138,692,117.29 30,204,246.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
515,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
300,694.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,692,117.29 355,458,724.23
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
4,640,016.46 5,912,974.66
投资支付的现金 708,500,000.00 3,471,993.03
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
171,801,040.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 713,140,016.46 181,186,007.69
投资活动产生的现金流量净额 -574,447,899.17 174,272,716.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,355,000,000.00 3,725,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,355,000,000.00 3,725,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,060,000,000.00 2,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
564,787,812.52 241,059,870.48
支付其他与筹资活动有关的现金 174,600.00 4,174,600.00
筹资活动现金流出小计 2,624,962,412.52 2,755,234,470.48
筹资活动产生的现金流量净额 -269,962,412.52 969,765,529.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,356,839.00 731,999,766.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,471,869,253.41 733,442,391.38
六、期末现金及现金等价物余额 2,289,512,414.41 1,465,442,157.38
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
1,548,689,550.00 2,563,742,200.37 336,979,992.18 1,384,138,190.03 -39,713,121.16 257,226,418.82 6,051,063,230.24
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
1,548,689,550.00 2,563,742,200.37 336,979,992.18 1,384,138,190.03 -39,713,121.16 257,226,418.82 6,051,063,230.24
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
46,439,147.33 -160,532,742.28 -4,538,313.06 -30,508,484.30 -149,140,392.31
（一）净利润 304,074,122.72 30,056,515.70 334,130,638.42
（二）其他综合
收益
46,439,147.33 -4,538,313.06 41,900,834.27
上述（一）和
（二）小计
46,439,147.33 304,074,122.72 -4,538,313.06 30,056,515.70 376,031,472.69
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
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2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -464,606,865.00 -60,565,000.00 -525,171,865.00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-464,606,865.00 -60,565,000.00 -525,171,865.00
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
1,548,689,550.00 2,610,181,347.70 336,979,992.18 1,223,605,447.75 -44,251,434.22 226,717,934.52 5,901,922,837.93
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
1,548,689,550.00 2,501,679,137.33 300,126,520.24 884,438,351.27 -39,892,489.12 232,951,805.09 5,427,992,874.81
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
1,548,689,550.00 2,501,679,137.33 300,126,520.24 884,438,351.27 -39,892,489.12 232,951,805.09 5,427,992,874.81
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
23,153,511.27 92.46 129,350,150.55 117,624.11 50,310,468.04 202,931,846.43
（一）净利润 299,706,093.51 74,918,614.70 374,624,708.21
（二）其他综合
收益
23,153,511.27 117,624.11 23,271,135.38
上述（一）和（二）
小计
23,153,511.27 299,706,093.51 117,624.11 74,918,614.70 397,895,843.59
（三）所有者投
入和减少资本
-4,187,179.50 -4,187,179.50
1．所有者投入资
本
-4,187,179.50 -4,187,179.50
2．股份支付计入
所有者权益的金
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额
3．其他
（四）利润分配 92.46 -170,355,942.96 -20,420,967.16 -190,776,817.66
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-170,355,850.50 -20,420,967.16 -190,776,817.66
4．其他 92.46 -92.46
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
1,548,689,550.00 2,524,832,648.60 300,126,612.70 1,013,788,501.82 -39,774,865.01 283,262,273.13 5,630,924,721.24
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
1,548,689,550.00 2,888,598,973.90 336,979,992.18 559,865,095.54 5,334,133,611.62
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年
初余额
1,548,689,550.00 2,888,598,973.90 336,979,992.18 559,865,095.54 5,334,133,611.62
三、本期增
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
-244,214,496.81 -244,214,496.81
（一）净利
润
220,392,368.19 220,392,368.19
（二）其他
综合收益
上述（一）
和（二）小
计
220,392,368.19 220,392,368.19
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
-464,606,865.00 -464,606,865.00
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
-464,606,865.00 -464,606,865.00
4．其他
（五）所有
者权益内部
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结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期
末余额
1,548,689,550.00 2,888,598,973.90 336,979,992.18 315,650,598.73 5,089,919,114.81
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
1,548,689,550.00 2,888,598,973.90 300,126,520.24 398,539,698.53 5,135,954,742.67
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,548,689,550.00 2,888,598,973.90 300,126,520.24 398,539,698.53 5,135,954,742.67
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
92.46 -23,128,977.31 -23,128,884.85
（一）净利润 147,226,041.06 147,226,041.06
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
147,226,041.06 147,226,041.06
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
92.46 -170,355,018.37 -170,354,925.91
1．提取盈余公
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积
2.提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-170,355,850.50 -170,355,850.50
4．其他 92.46 832.13 924.59
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,548,689,550.00 2,888,598,973.90 300,126,612.70 375,410,721.22 5,112,825,857.82
法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：刘小龙
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2010 年8 月19 日