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中海（海南）海盛船务股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-24
中海（海南）海盛船务股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名温建国董事因工作原因未出席公司第六届董事会第十九次会议，委托其他董事出席会议并代为行使表决权李伟 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称中海海盛股票代码 600896 股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名胡小波刘柏成联系地址海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦26 层公司证券部海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦26 层公司证券部电话 0898-68583985 0898-68583777 传真 0898-68581486 0898-68581486 电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 4,702,800,641.91 4,968,989,031.45 -5.36 所有者权益（或股东权益） 2,488,539,838.00 2,970,983,929.76 -16.24 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.28 5.11 -16.24 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 43,870,865.56 9,938,731.45 341.41 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 2 页共 28 页利润总额 46,258,931.42 10,421,437.32 343.88 归属于上市公司股东的净利润 15,952,449.57 -14,329,953.25 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,258,097.98 -14,646,009.73 不适用基本每股收益(元) 0.03 -0.02 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.03 -0.03 不适用稀释每股收益(元) 0.03 -0.02 不适用加权平均净资产收益率(%) 0.54 -1.01 不适用经营活动产生的现金流量净额 54,854,464.29 38,515,331.83 42.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.09 0.07 28.57 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 2,978,456.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,039,141.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -590,390.66 所得税影响额 363,236.63 少数股东权益影响额（税后） -17,809.48 合计 -1,305,648.41 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 97878 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国海运(集团)总公司国有法人 27.49 159802500 0 无河北港口集团有限公司国有法人 1.34 7800000 0 未知海南电网公司国有法人 0.77 4482737 0 未知福建冠海投资有限公司其他 0.31 1779376 0 未知江旭庆其他 0.26 1500000 0 未知王艳钦其他 0.26 1486802 0 未知中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 其他 0.25 1468838 0 未知上海裕海实业有限公司国有法人 0.23 1365000 0 未知何燕芳其他 0.21 1243700 0 未知倪文萍其他 0.21 1217800 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股河北港口集团有限公司 7800000 人民币普通股海南电网公司 4482737 人民币普通股中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 3 页共 28 页福建冠海投资有限公司 1779376 人民币普通股江旭庆 1500000 人民币普通股王艳钦 1486802 人民币普通股中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1468838 人民币普通股上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股何燕芳 1243700 人民币普通股倪文萍 1217800 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 营业利润率比上年增减(%) 分行业运输收入 285,275,204.16 250,645,834.60 12.14 11.16 9.16 增加1.61 个百分点贸易收入 247,799,667.37 238,691,888.97 3.68 122.86 127.26 减少1.86 个百分点租赁收入 69,280,281.39 32,952,589.31 52.44 1560.42 741.69 增加46.27 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元 5.2 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）海南 381,714,222.52 74.40 广东 167,885,946.86 59.44 上海 4,308,285.54 -31.10 境外 48,446,698.00 16.53 内部抵减 -3,830,541.38 - 合计 598,524,611.54 62.41 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用（1）主营业务中的运输业务的毛利率与上年度同期相比增长，主要原因为经济复苏，航运市场运价有所上涨的影响，运输业务收入增长幅度高于运输业务成本的增长幅度。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 4 页共 28 页（2）主营业务中的贸易业务的毛利率与上年度相比有所下降，主要原因为贸易业务量的增加，贸易业务成本也随之增加，贸易业务收入的增加幅度小于贸易业务成本的增加幅度。（3）主营业务中的租赁业务的毛利率与上年度同期相比增长，主要原因为在航运市场好转时，将几艘船舶用于期租经营，规避了市场运价的波动，租赁业务收入增长幅度远高于租赁业务成本的增长幅度。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用受公司运力与去年同期相比增加及航运市场同比有所好转，运价同比有所上涨的影响，公司营业收入比去年同期增长62.46%，高于营业成本的增长幅度；受对广东海电船务有限公司的投资收益增加的影响，公司投资收益比去年同期增长77.49%；受处置“金海腾”轮确认营业外收入的影响，公司营业外收入比去年同期增长499.18%；上述原因造成公司本报告期净利润高于去年同期。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200 吨级散装液体化学品船舶。 14000 尚未实施。 — 公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘5.73 万吨级散货运输船。 109140 截止本报告期末，其中两艘船舶 “盛发海”轮、“盛达海”轮已交给公司并已分别于2009 年12 月中旬、2010 年5 月下旬投入营运，其余两艘船舶在建，公司已支付了其中二艘完工船舶的全部款项共54570 万元和其中一艘船舶的前四期款项共21828 万元及其中一艘船舶的前三期款项共 16371 万元。截至报告期末，该两艘散货船完成主营业务利润1336 万元。公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000 载重吨成品/原油船。 50700 在建，已支付第一期款项10140 万元。 — 公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘 32000 载重吨散货船及四艘57000 载重吨散货船共六艘散货船。 144000 在建，已支付了第一期款项 34200 万元。 — 公司设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司 15000 公司已首次出资3000 万元人民币。 — 合计 332840 / / （1）公司五届十次董事会于2006 年8 月25 日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘6200 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 5 页共 28 页吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000 万人民币左右，两艘船总投资为1.4 亿元人民币左右。 2006 年11 月3 日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两份合同：《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘7000 吨级化学品/ 成品油船，每艘船舶合同价格为6862.5 万元人民币，两艘船舶合计13725 万元人民币。由于振兴船舶未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再执行上述合同。上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。（2）经公司五届十七次（临时）董事会及2006 年年度股东大会审议通过，2007 年3 月29 日，公司与中海工业有限公司（以下简称“中海工业”）及中海工业（江苏）有限公司（以下简称“中海工业江苏”）在上海签订了四艘57300 吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海工业江苏建造四艘5.73 万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285 万元，四艘散货运输船建造合同价格合计为人民币109140 万元，截止本报告期末，其中两艘船舶“盛发海”轮、“盛达海” 轮已交给公司并已分别于2009 年12 月中旬、2010 年5 月下旬投入营运，其余两艘船舶在建，公司已支付了其中二艘完工船舶的全部款项共54570 万元和其中一艘船舶的前四期款项共21828 万元及其中一艘船舶的前三期款项共16371 万元。截止本报告期末，该两艘散货船完成主营业务利润 1336 万元人民币，占公司利润总额的28.88%。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。另，第三艘船舶 “盛荣海”轮已交给公司并已于2010 年7 月中旬投入营运。（3）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称： “深圳三鼎”）股东大会批准，2006 年12 月6 日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下合称：“卖方”）签署了《76000 载重吨成品/原油船建造合同》，深圳三鼎委托卖方建造一艘76000 载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币5.07 亿元，截止本报告期末，深圳三鼎已支付第一期款项1.014 亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。（4）经公司五届二十五次（临时）董事会及2008 年第二次临时股东大会审议通过，2008 年2 月25 日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了《33000DWT 散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、 HPS2303）》（以下简称“原合同”），公司委托卖方建造六艘33000 载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1 亿元。按照原合同，上述船舶应在 2011 年3 月31 日至2012 年6 月30 日之间依次交船。由于金融危机的影响，航运市场发生很大的变化，经公司与卖方友好协商，并经公司总经理办公会审议通过，2010 年 4 月 28 日，公司与卖方签订了补充协议，修改了原合同。合同修改的主要内容：1、原六艘33000 载重吨散货船更改为两艘32000 载重吨散货船及四艘57000 载重吨散货船。船型发生了变化，但是总的建造数量还是六艘。2、修改后的六艘散货船每艘船舶的合同价格为人民币2.4 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币14.4 亿元。 3、支付方式：继续分为5 期支付，原每期每艘支付5700 万元，现为每期每艘支付4800 万元。鉴于公司已按每艘5700 万元支付了第一期款项，多支付部分将在第二期付款时扣减相应的多付数额。4、交船时间：修订后船舶将在2011 年8 月31 日至2012 年12 月31 日之间依次交船，交船具体时间依次为 2011 年8 月31 日交一艘32000 载重吨散货船（船号：HPS2298）、2012 年5 月31 日交一艘32000 载重吨散货船（船号：HPS2299）、2012 年10 月31 日交一艘57000 载重吨散货船（船号：HPS2300）、 2012 年11 月30 日交一艘57000 载重吨散货船（船号：HPS2301）、2012 年12 月31 日交一艘57000 载重吨散货船（船号： HPS2302）、2012 年12 月31 日交一艘57000 载重吨散货船（船号：HPS2303）。截止本报告期末，公司已支付了第一期款项3.42 亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。（5）经公司六届十八次（临时）董事会审议通过，2010 年4 月28 日，公司董事会同意公司投资 15000 万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司，注册资本为15000 万元人民币；营业范围为沿海和国际海上运输、船务代理等。中海海盛洋山航运（上海）有限公司成立后，将逐步购买船舶，以开展运输生产经营活动。截止本报告期末，公司已首次出资3000 万元人民币。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 6 页共 28 页 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移造船厂（正在寻找）公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200 吨级散装液体化学品船舶。尚未实施 14000 — — 否 — — 中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘 5.73 万吨级散货运输船。 2007 年3 月29 日，公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司签订了建造合同。 109140 — — 是，定价原则是按市场价确定否否中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（合称：“卖方”）公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托卖方建造一艘 76000 载重吨成品 /原油船。 2006 年12 月6 日，深圳市三鼎油运贸易有限公司与卖方签署了建造合同。 50700 - — 否否否中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（合称“卖方”）公司委托卖方建造六艘33000 载重吨散货船。 2008 年2 月25 日，公司与卖方签订了建造合同。2010 年 4 月 28 日，公司与卖方签订了补充协议。 144000 — — 否否否 6.2 出售资产 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 7 页共 28 页交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移福建海发船务有限公司化学品船 “金海腾” 轮 2010 年 4 月2 日 518.57 — 300 否是是 6.3 担保事项 √适用 □不适用单位:元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保深圳市三鼎油运贸易有限公司 2008-06-18 174,408,000.00 连带责任担保 2008-06-18～ 2012-05-31 否否报告期内担保发生额合计 174,408,000.00 报告期末担保余额合计 174,408,000.00 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 435,335,502.59 报告期末对子公司担保余额合计 193,354,300.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 367,762,300.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.78 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 193,354,300.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 193,354,300.00 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（％）报告期损益（元） 1 股票 002320 海峡股份 1,726,08.37 1,603,328.00 59,082,636.80 100 -3,299,144.02 合计 1,726,08.37 / 59,082,636.80 100 -3,299,144.02 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 8 页共 28 页单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 600999 招商证券 82,572,483.83 1.94 1,427,926,997.12 0 -477,846,696.84 可供出售金融资产发起认购 600036 招商银行 14,703,328.25 0.04 112,167,731.55 622,828.36 -8,856,603.05 可供出售金融资产发起认购合计 97,275,812.08 / 1,540,094,728.67 622,828.36 -486,703,299.89 / / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源中国海运财务有限责任公司 15,000,000.00 15,000,000.00 5.00 15,000,000.00 0 0 长期股权投资发起认购合计 15,000,000.00 15,000,000.00 / 15,000,000.00 0 0 / / §7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 9 页共 28 页合并资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 268,810,629.57 214,227,890.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产 59,082,636.80 63,121,778.22 应收票据 16,000,000.00 13,988,762.50 应收账款 80,693,289.35 78,453,397.73 预付款项 51,009,861.98 6,447,780.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 600,000.00 应收股利 1,810,547.55 其他应收款 9,453,251.89 9,433,135.04 买入返售金融资产存货 44,311,163.88 40,240,567.90 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 531,171,381.02 426,513,312.18 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 1,540,094,728.67 2,180,890,633.07 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 180,755,673.81 183,833,071.22 投资性房地产固定资产 1,556,904,473.58 1,331,876,779.92 在建工程 849,557,297.69 806,314,792.94 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,759,019.12 开发支出商誉 2,589,345.39 2,589,345.39 长期待摊费用递延所得税资产 29,968,722.63 36,971,096.73 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 10 页共 28 页其他非流动资产非流动资产合计 4,171,629,260.89 4,542,475,719.27 资产总计 4,702,800,641.91 4,968,989,031.45 流动负债：短期借款 134,000,000.00 50,318,259.02 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 391,990,000.00 435,267,110.00 应付账款 88,060,362.95 46,982,143.29 预收款项 16,330,732.78 8,021,696.62 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 23,265,745.50 32,610,799.71 应交税费 9,787,655.08 10,639,040.57 应付利息 1,071,724.92 569,492.02 应付股利 545,734.15 545,734.15 其他应付款 6,499,334.08 56,141,111.65 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 191,189,600.00 其他流动负债流动负债合计 671,551,289.46 832,284,987.03 非流动负债：长期借款 882,757,967.69 357,137,983.62 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 333,247,348.76 478,189,612.82 其他非流动负债非流动负债合计 1,216,005,316.45 835,327,596.44 负债合计 1,887,556,605.91 1,667,612,583.47 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00 资本公积 1,258,246,798.89 1,744,950,098.78 减：库存股中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 11 页共 28 页专项储备盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98 一般风险准备未分配利润 519,411,605.11 515,085,471.00 外币报表折算差额 -2,892,290.98 -2,825,365.00 归属于母公司所有者权益合计 2,488,539,838.00 2,970,983,929.76 少数股东权益 326,704,198.00 330,392,518.22 所有者权益合计 2,815,244,036.00 3,301,376,447.98 负债和所有者权益总计 4,702,800,641.91 4,968,989,031.45 法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 12 页共 28 页母公司资产负债表 2010 年6 月30 日编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 79,410,781.69 22,988,071.80 交易性金融资产 59,082,636.80 63,121,778.22 应收票据 14,000,000.00 应收账款 21,219,154.85 17,470,268.67 预付款项 47,609,692.53 60,001.58 应收利息应收股利其他应收款 20,042,922.23 18,465,546.90 存货 15,619,726.47 19,381,866.28 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 256,984,914.57 141,487,533.45 非流动资产：可供出售金融资产 1,418,833,569.40 2,030,161,567.90 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 308,286,444.52 278,286,444.52 投资性房地产固定资产 1,302,218,708.78 1,062,190,445.92 在建工程 748,157,297.69 704,914,792.94 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 11,759,019.12 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 26,556,249.62 33,558,623.72 其他非流动资产非流动资产合计 3,815,811,289.13 4,109,111,875.00 资产总计 4,072,796,203.70 4,250,599,408.45 流动负债：短期借款 127,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融负债应付票据 381,990,000.00 405,767,110.00 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 13 页共 28 页应付账款 47,048,411.12 19,928,067.67 预收款项 5,079,399.69 1,612,154.05 应付职工薪酬 19,652,968.68 23,433,462.04 应交税费 1,969,740.98 2,107,131.49 应付利息 990,482.73 467,336.04 应付股利 545,734.15 545,734.15 其他应付款 352,284,386.38 350,378,981.98 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 936,561,123.73 834,239,977.42 非流动负债：长期借款 699,403,667.69 357,137,983.62 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 306,737,837.53 442,118,608.31 其他非流动负债非流动负债合计 1,006,141,505.22 799,256,591.93 负债合计 1,942,702,628.95 1,633,496,569.35 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00 资本公积 1,230,386,244.20 1,707,222,083.03 减：库存股专项储备盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98 一般风险准备未分配利润 185,933,605.57 196,107,031.09 所有者权益（或股东权益）合计 2,130,093,574.75 2,617,102,839.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,072,796,203.70 4,250,599,408.45 法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 14 页共 28 页合并利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 599,090,084.92 368,766,447.12 其中：营业收入 599,090,084.92 368,766,447.12 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 563,793,225.48 365,933,937.39 其中：营业成本 517,366,927.09 333,647,622.01 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,359,136.54 7,380,380.43 销售费用 4,877,889.15 3,420,850.45 管理费用 22,776,971.38 16,666,641.88 财务费用 10,343,526.41 3,545,844.93 资产减值损失 68,774.91 1,272,597.69 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -4,039,141.42 投资收益（损失以“－”号填列） 12,613,147.54 7,106,221.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,062,602.59 6,612,890.12 汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,870,865.56 9,938,731.45 加：营业外收入 3,035,037.20 506,529.31 减：营业外支出 646,971.34 23,823.44 其中：非流动资产处置损失 17,653.53 298.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,258,931.42 10,421,437.32 减：所得税费用 15,177,783.29 11,720,595.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,081,148.13 -1,299,157.69 归属于母公司所有者的净利润 15,952,449.57 -14,329,953.25 少数股东损益 15,128,698.56 13,030,795.56 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 -0.02 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 15 页共 28 页（二）稀释每股收益 0.03 -0.02 七、其他综合收益 -505,587,244.65 51,387,704.97 八、综合收益总额 -474,506,096.52 50,088,547.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 -470,817,776.30 3,340,364.81 归属于少数股东的综合收益总额 -3,688,320.22 46,748,182.47 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议母公司利润表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 215,215,014.27 137,408,731.45 减：营业成本 177,517,558.25 147,401,225.32 营业税金及附加 5,171,590.90 4,479,738.88 销售费用管理费用 11,198,580.52 8,348,467.76 财务费用 9,774,801.35 1,154,258.79 资产减值损失 84,248.38 -87,266.48 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -4,039,141.42 投资收益（损失以“－”号填列） 739,997.40 493,331.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,169,090.85 -23,394,361.22 加：营业外收入 145,883.37 减：营业外支出 602,437.92 11,150.00 其中：非流动资产处置损失 6,227.59 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,566,652.93 -23,259,627.85 减：所得税费用 6,113,762.99 6,365,794.63 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,452,889.94 -29,625,422.48 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益 -476,835,838.83 七、综合收益总额 -475,382,948.89 -29,625,422.48 法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 16 页共 28 页合并现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 636,729,058.17 363,173,521.91 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 39,493,175.94 48,151,150.08 经营活动现金流入小计 676,222,234.11 411,324,671.99 购买商品、接受劳务支付的现金 458,946,928.52 262,633,296.08 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 17 页共 28 页支付给职工以及为职工支付的现金 87,189,678.11 51,078,032.91 支付的各项税费 26,364,703.96 34,043,425.77 支付其他与经营活动有关的现金 48,866,459.23 25,054,585.40 经营活动现金流出小计 621,367,769.82 372,809,340.16 经营活动产生的现金流量净额 54,854,464.29 38,515,331.83 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 13,879,997.40 32,173,331.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,920.00 8,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 13,890,917.40 32,181,731.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 404,743,477.70 89,377,801.62 投资支付的现金 8,778,067.20 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 443,521,544.90 89,377,801.62 投资活动产生的现金流量净额 -429,630,627.50 -57,196,070.02 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 30,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 720,885,967.35 84,004,609.35 发行债券收到的现金中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 18 页共 28 页收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 750,885,967.35 84,004,609.35 偿还债务支付的现金 301,417,529.89 49,717,430.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,811,123.97 25,944,107.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 37,422.00 1,103,569.20 筹资活动现金流出小计 321,266,075.86 76,765,107.21 筹资活动产生的现金流量净额 429,619,891.49 7,239,502.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -260,988.99 -48,688.75 五、现金及现金等价物净增加额 54,582,739.29 -11,489,924.80 加：期初现金及现金等价物余额 214,227,890.28 146,665,553.49 六、期末现金及现金等价物余额 268,810,629.57 135,175,628.69 法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议母公司现金流量表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 205,729,056.71 131,764,490.41 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 98,600,008.62 89,158,734.15 经营活动现金流入小计 304,329,065.33 220,923,224.56 购买商品、接受劳务支付的现金 114,504,434.32 100,258,868.43 支付给职工以及为职工支付的现金 59,022,619.97 24,914,851.93 支付的各项税费 9,435,164.12 17,324,239.10 支付其他与经营活动 51,995,093.47 51,525,511.78 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 19 页共 28 页有关的现金经营活动现金流出小计 234,957,311.88 194,023,471.24 经营活动产生的现金流量净额 69,371,753.45 26,899,753.32 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 739,997.40 493,331.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,370.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 743,367.40 493,331.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 404,674,777.70 77,897,004.38 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 12,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 434,674,777.70 89,897,004.38 投资活动产生的现金流量净额 -433,931,410.30 -89,403,672.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 490,710,000.00 54,570,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 490,710,000.00 54,570,000.00 偿还债务支付的现金 51,098,520.00 21,112,116.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,582,692.02 23,317,043.44 支付其他与筹资活动 1,103,569.20 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 20 页共 28 页有关的现金筹资活动现金流出小计 69,681,212.02 45,532,728.64 筹资活动产生的现金流量净额 421,028,787.98 9,037,271.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,421.24 -48,474.21 五、现金及现金等价物净增加额 56,422,709.89 -53,515,122.31 加：期初现金及现金等价物余额 22,988,071.80 65,752,764.41 六、期末现金及现金等价物余额 79,410,781.69 12,237,642.10 法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 21 页共 28 页合并所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 581,315,773.00 1,744,950,098.78 132,457,951.98 515,085,471.00 -2,825,365.00 330,392,518.22 3,301,376,447.98 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 581,315,773.00 1,744,950,098.78 132,457,951.98 515,085,471.00 -2,825,365.00 330,392,518.22 3,301,376,447.98 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -486,703,299.89 4,326,134.11 -66,925.98 -3,688,320.22 -486,132,411.98 （一）净利润 15,952,449.57 15,128,698.56 31,081,148.13 （二）其他综合收益 -486,703,299.89 -66,925.98 -18,817,018.78 -505,587,244.65 上述（一）和（二）小计 -486,703,299.89 15,952,449.57 -66,925.98 -3,688,320.22 -474,506,096.52 （三）所有者中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 22 页共 28 页投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -11,626,315.46 -11,626,315.46 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -11,626,315.46 -11,626,315.46 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 23 页共 28 页 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 581,315,773.00 1,258,246,798.89 132,457,951.98 519,411,605.11 -2,892,290.98 326,704,198.00 2,815,244,036.00 单位:元币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991.35 258,946,097.76 1,698,002,581.69 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991.35 258,946,097.76 1,698,002,581.69 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 17,681,068.76 -37,582,584.17 -10,750.70 46,748,182.47 26,835,916.36 （一）净利润 -14,329,953.25 13,030,795.56 -1,299,157.69 （二）其他综合收益 17,681,068.76 -10,750.70 33,717,386.91 51,387,704.97 上述（一）和（二）小计 17,681,068.76 -14,329,953.25 -10,750.70 46,748,182.47 50,088,547.28 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 24 页共 28 页（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 581,315,773.00 222,828,561.10 132,457,951.98 485,359,673.79 -2,817,742.05 305,694,280.23 1,724,838,498.05 法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 25 页共 28 页母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月单位:元币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 581,315,773.00 1,707,222,083.03 132,457,951.98 196,107,031.09 2,617,102,839.10 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 581,315,773.00 1,707,222,083.03 132,457,951.98 196,107,031.09 2,617,102,839.10 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -476,835,838.83 -10,173,425.52 -487,009,264.35 （一）净利润 1,452,889.94 1,452,889.94 （二）其他综合收益 -476,835,838.83 -476,835,838.83 上述（一）和（二）小计 -476,835,838.83 1,452,889.94 -475,382,948.89 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -11,626,315.46 -11,626,315.46 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -11,626,315.46 -11,626,315.46 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 26 页共 28 页 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 581,315,773.00 1,230,386,244.20 132,457,951.98 185,933,605.57 2,130,093,574.75 单位:元币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,543.23 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,543.23 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -52,878,053.40 -52,878,053.40 （一）净利润 -29,625,422.48 -29,625,422.48 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -29,625,422.48 -29,625,422.48 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92 1．提取盈余公积中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 27 页共 28 页 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 188,541,112.78 1,089,913,489.83 法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：刘冲会计机构负责人：傅议中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要第 28 页共 28 页 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本公司本期合并范围未发生变化。董事长：王大雄中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年8 月20 日
附件：PDF公告全文

						中海（海南）海盛船务股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
温建国 董事
因工作原因未出席公司第六届董事会第
十九次会议，委托其他董事出席会议并
代为行使表决权
李伟
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计
主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中海海盛
股票代码 600896
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡小波 刘柏成
联系地址
海南省海口市龙昆北路2 号珠江广
场帝豪大厦26 层公司证券部
海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场
帝豪大厦26 层公司证券部
电话 0898-68583985 0898-68583777
传真 0898-68581486 0898-68581486
电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产 4,702,800,641.91 4,968,989,031.45 -5.36
所有者权益（或股东权益） 2,488,539,838.00 2,970,983,929.76 -16.24
归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
4.28 5.11 -16.24
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年
同期增减(%)
营业利润 43,870,865.56 9,938,731.45 341.41
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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利润总额 46,258,931.42 10,421,437.32 343.88
归属于上市公司股东的净利润 15,952,449.57 -14,329,953.25 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
17,258,097.98 -14,646,009.73 不适用
基本每股收益(元) 0.03 -0.02 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.03 -0.03 不适用
稀释每股收益(元) 0.03 -0.02 不适用
加权平均净资产收益率(%) 0.54 -1.01 不适用
经营活动产生的现金流量净额 54,854,464.29 38,515,331.83 42.42
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
0.09 0.07 28.57
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,978,456.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-4,039,141.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -590,390.66
所得税影响额 363,236.63
少数股东权益影响额（税后） -17,809.48
合计 -1,305,648.41
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 97878 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
中国海运(集团)总公司 国有法人 27.49 159802500 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 1.34 7800000 0 未知
海南电网公司 国有法人 0.77 4482737 0 未知
福建冠海投资有限公司 其他 0.31 1779376 0 未知
江旭庆 其他 0.26 1500000 0 未知
王艳钦 其他 0.26 1486802 0 未知
中国工商银行股份有限公司－广发中
证500 指数证券投资基金(LOF)
其他 0.25 1468838 0 未知
上海裕海实业有限公司 国有法人 0.23 1365000 0 未知
何燕芳 其他 0.21 1243700 0 未知
倪文萍 其他 0.21 1217800 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股
河北港口集团有限公司 7800000 人民币普通股
海南电网公司 4482737 人民币普通股
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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福建冠海投资有限公司 1779376 人民币普通股
江旭庆 1500000 人民币普通股
王艳钦 1486802 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500
指数证券投资基金(LOF)
1468838 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股
何燕芳 1243700 人民币普通股
倪文萍 1217800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶
属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司
未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业
利润
率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率比上年增
减(%)
分行业
运输收入 285,275,204.16 250,645,834.60 12.14 11.16 9.16 增加1.61 个百分点
贸易收入 247,799,667.37 238,691,888.97 3.68 122.86 127.26 减少1.86 个百分点
租赁收入 69,280,281.39 32,952,589.31 52.44 1560.42 741.69 增加46.27 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
海南 381,714,222.52 74.40
广东 167,885,946.86 59.44
上海 4,308,285.54 -31.10
境外 48,446,698.00 16.53
内部抵减 -3,830,541.38 -
合计 598,524,611.54 62.41
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
（1）主营业务中的运输业务的毛利率与上年度同期相比增长，主要原因为经济复苏，航运市场运
价有所上涨的影响，运输业务收入增长幅度高于运输业务成本的增长幅度。
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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（2）主营业务中的贸易业务的毛利率与上年度相比有所下降，主要原因为贸易业务量的增加，贸
易业务成本也随之增加，贸易业务收入的增加幅度小于贸易业务成本的增加幅度。
（3）主营业务中的租赁业务的毛利率与上年度同期相比增长，主要原因为在航运市场好转时，将
几艘船舶用于期租经营，规避了市场运价的波动，租赁业务收入增长幅度远高于租赁业务成本的增长
幅度。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
受公司运力与去年同期相比增加及航运市场同比有所好转，运价同比有所上涨的影响，公司营业
收入比去年同期增长62.46%，高于营业成本的增长幅度；受对广东海电船务有限公司的投资收益增加
的影响，公司投资收益比去年同期增长77.49%；受处置“金海腾”轮确认营业外收入的影响，公司营
业外收入比去年同期增长499.18%；上述原因造成公司本报告期净利润高于去年同期。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
项目收益
情况
公司全资子公司上海金海船务贸易有
限公司建造两艘6200 吨级散装液体
化学品船舶。
14000 尚未实施。 —
公司委托中海工业有限公司及中海工
业（江苏）有限公司建造四艘5.73
万吨级散货运输船。
109140
截止本报告期末，其中两艘船舶
“盛发海”轮、“盛达海”轮已
交给公司并已分别于2009 年12
月中旬、2010 年5 月下旬投入营
运，其余两艘船舶在建，公司已
支付了其中二艘完工船舶的全部
款项共54570 万元和其中一艘船
舶的前四期款项共21828 万元及
其中一艘船舶的前三期款项共
16371 万元。
截至报告
期末，该
两艘散货
船完成主
营业务利
润1336
万元。
公司控股子公司广州振华船务有限公
司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限
公司委托中国船舶重工国际贸易有限
公司、大连船舶重工集团有限公司建
造一艘76000 载重吨成品/原油船。
50700
在建，已支付第一期款项10140
万元。
—
公司委托中国船舶工业集团公司及广
州中船黄埔造船有限公司建造两艘
32000 载重吨散货船及四艘57000 载
重吨散货船共六艘散货船。
144000
在建，已支付了第一期款项
34200 万元。
—
公司设立全资子公司中海海盛洋山航
运（上海）有限公司
15000
公司已首次出资3000 万元人民
币。
—
合计 332840 / /
（1）公司五届十次董事会于2006 年8 月25 日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易
有限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘6200
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000 万人民币左右，两艘船总投资为1.4 亿元人民币左右。
2006 年11 月3 日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两
份合同：《7000 吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000 吨级化学品/成品油船建
造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘7000 吨级化学品/
成品油船，每艘船舶合同价格为6862.5 万元人民币，两艘船舶合计13725 万元人民币。由于振兴船舶
未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再
执行上述合同。上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造
两艘散装液体化学品船舶。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期
经营成果与财务状况无影响。
（2）经公司五届十七次（临时）董事会及2006 年年度股东大会审议通过，2007 年3 月29 日，
公司与中海工业有限公司（以下简称“中海工业”）及中海工业（江苏）有限公司（以下简称“中海
工业江苏”） 在上海签订了四艘57300 吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海工业江苏建
造四艘5.73 万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285 万元，四艘散货运输船
建造合同价格合计为人民币109140 万元，截止本报告期末，其中两艘船舶“盛发海”轮、“盛达海”
轮已交给公司并已分别于2009 年12 月中旬、2010 年5 月下旬投入营运，其余两艘船舶在建，公司已
支付了其中二艘完工船舶的全部款项共54570 万元和其中一艘船舶的前四期款项共21828 万元及其中
一艘船舶的前三期款项共16371 万元。截止本报告期末，该两艘散货船完成主营业务利润 1336 万元
人民币，占公司利润总额的28.88%。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连
续性、管理层的稳定性无影响。另，第三艘船舶 “盛荣海”轮已交给公司并已于2010 年7 月中旬投
入营运。
（3）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：
“深圳三鼎”）股东大会批准，2006 年12 月6 日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大
连船舶重工集团有限公司（以下合称：“卖方”）签署了《76000 载重吨成品/原油船建造合同》，深
圳三鼎委托卖方建造一艘76000 载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币5.07 亿元，截止本报告
期末，深圳三鼎已支付第一期款项1.014 亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告
期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（4）经公司五届二十五次（临时）董事会及2008 年第二次临时股东大会审议通过，2008 年2
月25 日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）
在海南签订了《33000DWT 散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、
HPS2303）》（以下简称“原合同”），公司委托卖方建造六艘33000 载重吨散货船，每艘散货船合同
价格为人民币2.85 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1 亿元。按照原合同，上述船舶应在
2011 年3 月31 日至2012 年6 月30 日之间依次交船。由于金融危机的影响，航运市场发生很大的变
化，经公司与卖方友好协商，并经公司总经理办公会审议通过，2010 年 4 月 28 日，公司与卖方签订
了补充协议，修改了原合同。合同修改的主要内容：1、原六艘33000 载重吨散货船更改为两艘32000
载重吨散货船及四艘57000 载重吨散货船。船型发生了变化，但是总的建造数量还是六艘。2、修改后
的六艘散货船每艘船舶的合同价格为人民币2.4 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币14.4 亿元。
3、支付方式：继续分为5 期支付，原每期每艘支付5700 万元，现为每期每艘支付4800 万元。鉴于公
司已按每艘5700 万元支付了第一期款项，多支付部分将在第二期付款时扣减相应的多付数额。4、交
船时间：修订后船舶将在2011 年8 月31 日至2012 年12 月31 日之间依次交船，交船具体时间依次为
2011 年8 月31 日交一艘32000 载重吨散货船（船号：HPS2298）、2012 年5 月31 日交一艘32000 载
重吨散货船（船号：HPS2299）、2012 年10 月31 日交一艘57000 载重吨散货船（船号：HPS2300）、
2012 年11 月30 日交一艘57000 载重吨散货船（船号：HPS2301）、2012 年12 月31 日交一艘57000
载重吨散货船（船号： HPS2302）、2012 年12 月31 日交一艘57000 载重吨散货船（船号：HPS2303）。
截止本报告期末，公司已支付了第一期款项3.42 亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。目
前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（5）经公司六届十八次（临时）董事会审议通过，2010 年4 月28 日，公司董事会同意公司投资
15000 万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司，注册资
本为15000 万元人民币；营业范围为沿海和国际海上运输、船务代理等。中海海盛洋山航运（上海）
有限公司成立后，将逐步购买船舶，以开展运输生产经营活动。截止本报告期末，公司已首次出资3000
万元人民币。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影
响。
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最
终控制方
被收购资产 购买日
资产收购价
格
自收购
日起至
报告期
末为上
市公司
贡献的
净利润
自本年初
至本期末
为上市公
司贡献的
净利润
（适用于
同一控制
下的企业
合并）
是否
为关
联交
易（如
是，说
明定
价原
则）
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户
所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移
造船厂（正在寻
找）
公司全资子公司
上海金海船务贸
易有限公司建造
两艘6200 吨级散
装液体化学品船
舶。
尚未实施 14000 — — 否 — —
中海工业有限
公司及中海工
业（江苏）有限
公司
公司委托中海工
业有限公司及中
海工业（江苏）有
限公司建造四艘
5.73 万吨级散货
运输船。
2007 年3 月29
日，公司与中海
工业有限公司及
中海工业（江苏）
有限公司签订了
建造合同。
109140 — —
是，定
价原
则是
按市
场价
确定
否 否
中国船舶重工
国际贸易有限
公司、大连船舶
重工集团有限
公司（合称：“卖
方”）
公司控股子公司
广州振华船务有
限公司的子公司
深圳市三鼎油运
贸易有限公司委
托卖方建造一艘
76000 载重吨成品
/原油船。
2006 年12 月6
日，深圳市三鼎
油运贸易有限公
司与卖方签署了
建造合同。
50700 - — 否 否 否
中国船舶工业
集团公司及广
州中船黄埔造
船有限公司（合
称“卖方”）
公司委托卖方建
造六艘33000 载
重吨散货船。
2008 年2 月25
日，公司与卖方
签订了建造合
同。2010 年 4
月 28 日，公司
与卖方签订了补
充协议。
144000 — — 否 否 否
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关联交
易（如是，说
明定价原则）
所涉及的资
产产权是否
已全部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
福建海发
船务有限
公司
化学品船
“金海腾”
轮
2010 年
4 月2 日
518.57 — 300 否 是 是
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议
签署日)
担保金额
担保
类型
担保期
担保是否
履行完毕
是否为关
联方担保
深圳市三鼎油运贸
易有限公司
2008-06-18 174,408,000.00
连带责
任担保
2008-06-18～
2012-05-31
否 否
报告期内担保发生额合计 174,408,000.00
报告期末担保余额合计 174,408,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 435,335,502.59
报告期末对子公司担保余额合计 193,354,300.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 367,762,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.78
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
提供的债务担保金额
193,354,300.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 193,354,300.00
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证
券
品
种
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1
股
票
002320
海峡
股份
1,726,08.37 1,603,328.00 59,082,636.80 100 -3,299,144.02
合计 1,726,08.37 / 59,082,636.80 100 -3,299,144.02
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
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单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有
者权益变动
会计
核算
科目
股
份
来
源
600999
招商
证券
82,572,483.83 1.94 1,427,926,997.12 0 -477,846,696.84
可供
出售
金融
资产
发
起
认
购
600036
招商
银行
14,703,328.25 0.04 112,167,731.55 622,828.36 -8,856,603.05
可供
出售
金融
资产
发
起
认
购
合计 97,275,812.08 / 1,540,094,728.67 622,828.36 -486,703,299.89 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资成本
（元）
持有数量（股）
占该公
司股权
比例
（%）
期末账面价值
（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计
核算
科目
股份来
源
中国
海运
财务
有限
责任
公司
15,000,000.00 15,000,000.00 5.00 15,000,000.00 0 0
长期
股权
投资
发起认
购
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 / 15,000,000.00 0 0 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,810,629.57 214,227,890.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 59,082,636.80 63,121,778.22
应收票据 16,000,000.00 13,988,762.50
应收账款 80,693,289.35 78,453,397.73
预付款项 51,009,861.98 6,447,780.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 600,000.00
应收股利 1,810,547.55
其他应收款 9,453,251.89 9,433,135.04
买入返售金融资产
存货 44,311,163.88 40,240,567.90
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 531,171,381.02 426,513,312.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,540,094,728.67 2,180,890,633.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,755,673.81 183,833,071.22
投资性房地产
固定资产 1,556,904,473.58 1,331,876,779.92
在建工程 849,557,297.69 806,314,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,759,019.12
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用
递延所得税资产 29,968,722.63 36,971,096.73
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其他非流动资产
非流动资产合计 4,171,629,260.89 4,542,475,719.27
资产总计 4,702,800,641.91 4,968,989,031.45
流动负债：
短期借款 134,000,000.00 50,318,259.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 391,990,000.00 435,267,110.00
应付账款 88,060,362.95 46,982,143.29
预收款项 16,330,732.78 8,021,696.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,265,745.50 32,610,799.71
应交税费 9,787,655.08 10,639,040.57
应付利息 1,071,724.92 569,492.02
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 6,499,334.08 56,141,111.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
191,189,600.00
其他流动负债
流动负债合计 671,551,289.46 832,284,987.03
非流动负债：
长期借款 882,757,967.69 357,137,983.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 333,247,348.76 478,189,612.82
其他非流动负债
非流动负债合计 1,216,005,316.45 835,327,596.44
负债合计 1,887,556,605.91 1,667,612,583.47
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,258,246,798.89 1,744,950,098.78
减：库存股
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第 11 页 共 28 页
专项储备
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润 519,411,605.11 515,085,471.00
外币报表折算差额 -2,892,290.98 -2,825,365.00
归属于母公司所有者
权益合计
2,488,539,838.00 2,970,983,929.76
少数股东权益 326,704,198.00 330,392,518.22
所有者权益合计 2,815,244,036.00 3,301,376,447.98
负债和所有者权益
总计
4,702,800,641.91 4,968,989,031.45
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,410,781.69 22,988,071.80
交易性金融资产 59,082,636.80 63,121,778.22
应收票据 14,000,000.00
应收账款 21,219,154.85 17,470,268.67
预付款项 47,609,692.53 60,001.58
应收利息
应收股利
其他应收款 20,042,922.23 18,465,546.90
存货 15,619,726.47 19,381,866.28
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 256,984,914.57 141,487,533.45
非流动资产：
可供出售金融资产 1,418,833,569.40 2,030,161,567.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,286,444.52 278,286,444.52
投资性房地产
固定资产 1,302,218,708.78 1,062,190,445.92
在建工程 748,157,297.69 704,914,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,759,019.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,556,249.62 33,558,623.72
其他非流动资产
非流动资产合计 3,815,811,289.13 4,109,111,875.00
资产总计 4,072,796,203.70 4,250,599,408.45
流动负债：
短期借款 127,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 381,990,000.00 405,767,110.00
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第 13 页 共 28 页
应付账款 47,048,411.12 19,928,067.67
预收款项 5,079,399.69 1,612,154.05
应付职工薪酬 19,652,968.68 23,433,462.04
应交税费 1,969,740.98 2,107,131.49
应付利息 990,482.73 467,336.04
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 352,284,386.38 350,378,981.98
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 936,561,123.73 834,239,977.42
非流动负债：
长期借款 699,403,667.69 357,137,983.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 306,737,837.53 442,118,608.31
其他非流动负债
非流动负债合计 1,006,141,505.22 799,256,591.93
负债合计 1,942,702,628.95 1,633,496,569.35
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,230,386,244.20 1,707,222,083.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 132,457,951.98 132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润 185,933,605.57 196,107,031.09
所有者权益（或股东权益）
合计
2,130,093,574.75 2,617,102,839.10
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
4,072,796,203.70 4,250,599,408.45
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 599,090,084.92 368,766,447.12
其中：营业收入 599,090,084.92 368,766,447.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 563,793,225.48 365,933,937.39
其中：营业成本 517,366,927.09 333,647,622.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,359,136.54 7,380,380.43
销售费用 4,877,889.15 3,420,850.45
管理费用 22,776,971.38 16,666,641.88
财务费用 10,343,526.41 3,545,844.93
资产减值损失 68,774.91 1,272,597.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-4,039,141.42
投资收益（损失以“－”号填
列）
12,613,147.54 7,106,221.72
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
10,062,602.59 6,612,890.12
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,870,865.56 9,938,731.45
加：营业外收入 3,035,037.20 506,529.31
减：营业外支出 646,971.34 23,823.44
其中：非流动资产处置损失 17,653.53 298.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
46,258,931.42 10,421,437.32
减：所得税费用 15,177,783.29 11,720,595.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,081,148.13 -1,299,157.69
归属于母公司所有者的净利润 15,952,449.57 -14,329,953.25
少数股东损益 15,128,698.56 13,030,795.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.02
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（二）稀释每股收益 0.03 -0.02
七、其他综合收益 -505,587,244.65 51,387,704.97
八、综合收益总额 -474,506,096.52 50,088,547.28
归属于母公司所有者的综合收益
总额
-470,817,776.30 3,340,364.81
归属于少数股东的综合收益总额 -3,688,320.22 46,748,182.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 215,215,014.27 137,408,731.45
减：营业成本 177,517,558.25 147,401,225.32
营业税金及附加 5,171,590.90 4,479,738.88
销售费用
管理费用 11,198,580.52 8,348,467.76
财务费用 9,774,801.35 1,154,258.79
资产减值损失 84,248.38 -87,266.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-4,039,141.42
投资收益（损失以“－”号
填列）
739,997.40 493,331.60
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,169,090.85 -23,394,361.22
加：营业外收入 145,883.37
减：营业外支出 602,437.92 11,150.00
其中：非流动资产处置损失 6,227.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
7,566,652.93 -23,259,627.85
减：所得税费用 6,113,762.99 6,365,794.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,452,889.94 -29,625,422.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -476,835,838.83
七、综合收益总额 -475,382,948.89 -29,625,422.48
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
636,729,058.17 363,173,521.91
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
39,493,175.94 48,151,150.08
经营活动现金流入
小计
676,222,234.11 411,324,671.99
购买商品、接受劳务
支付的现金
458,946,928.52 262,633,296.08
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职
工支付的现金
87,189,678.11 51,078,032.91
支付的各项税费 26,364,703.96 34,043,425.77
支付其他与经营活动
有关的现金
48,866,459.23 25,054,585.40
经营活动现金流出
小计
621,367,769.82 372,809,340.16
经营活动产生的
现金流量净额
54,854,464.29 38,515,331.83
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
13,879,997.40 32,173,331.60
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
10,920.00 8,400.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
13,890,917.40 32,181,731.60
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
404,743,477.70 89,377,801.62
投资支付的现金 8,778,067.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
30,000,000.00
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
443,521,544.90 89,377,801.62
投资活动产生的
现金流量净额
-429,630,627.50 -57,196,070.02
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 720,885,967.35 84,004,609.35
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
750,885,967.35 84,004,609.35
偿还债务支付的现金 301,417,529.89 49,717,430.99
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
19,811,123.97 25,944,107.02
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
37,422.00 1,103,569.20
筹资活动现金流出
小计
321,266,075.86 76,765,107.21
筹资活动产生的
现金流量净额
429,619,891.49 7,239,502.14
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-260,988.99 -48,688.75
五、现金及现金等价物净
增加额
54,582,739.29 -11,489,924.80
加：期初现金及现金
等价物余额
214,227,890.28 146,665,553.49
六、期末现金及现金等价
物余额
268,810,629.57 135,175,628.69
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
205,729,056.71 131,764,490.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
98,600,008.62 89,158,734.15
经营活动现金流入
小计
304,329,065.33 220,923,224.56
购买商品、接受劳务
支付的现金
114,504,434.32 100,258,868.43
支付给职工以及为职
工支付的现金
59,022,619.97 24,914,851.93
支付的各项税费 9,435,164.12 17,324,239.10
支付其他与经营活动 51,995,093.47 51,525,511.78
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有关的现金
经营活动现金流出
小计
234,957,311.88 194,023,471.24
经营活动产生的
现金流量净额
69,371,753.45 26,899,753.32
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
739,997.40 493,331.60
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
3,370.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
743,367.40 493,331.60
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
404,674,777.70 77,897,004.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
30,000,000.00 12,000,000.00
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
434,674,777.70 89,897,004.38
投资活动产生的
现金流量净额
-433,931,410.30 -89,403,672.78
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,710,000.00 54,570,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
490,710,000.00 54,570,000.00
偿还债务支付的现金 51,098,520.00 21,112,116.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
18,582,692.02 23,317,043.44
支付其他与筹资活动 1,103,569.20
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有关的现金
筹资活动现金流出
小计
69,681,212.02 45,532,728.64
筹资活动产生的
现金流量净额
421,028,787.98 9,037,271.36
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-46,421.24 -48,474.21
五、现金及现金等价物净
增加额
56,422,709.89 -53,515,122.31
加：期初现金及现金
等价物余额
22,988,071.80 65,752,764.41
六、期末现金及现金等价
物余额
79,410,781.69 12,237,642.10
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
581,315,773.00 1,744,950,098.78 132,457,951.98 515,085,471.00 -2,825,365.00 330,392,518.22 3,301,376,447.98
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
581,315,773.00 1,744,950,098.78 132,457,951.98 515,085,471.00 -2,825,365.00 330,392,518.22 3,301,376,447.98
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-486,703,299.89 4,326,134.11 -66,925.98 -3,688,320.22 -486,132,411.98
（一）净利润 15,952,449.57 15,128,698.56 31,081,148.13
（二）其他综
合收益
-486,703,299.89 -66,925.98 -18,817,018.78 -505,587,244.65
上述（一）和
（二）小计
-486,703,299.89 15,952,449.57 -66,925.98 -3,688,320.22 -474,506,096.52
（三）所有者
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投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-11,626,315.46 -11,626,315.46
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-11,626,315.46 -11,626,315.46
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
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1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
581,315,773.00 1,258,246,798.89 132,457,951.98 519,411,605.11 -2,892,290.98 326,704,198.00 2,815,244,036.00
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991.35 258,946,097.76 1,698,002,581.69
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991.35 258,946,097.76 1,698,002,581.69
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
17,681,068.76 -37,582,584.17 -10,750.70 46,748,182.47 26,835,916.36
（一）净利润 -14,329,953.25 13,030,795.56 -1,299,157.69
（二）其他综合
收益
17,681,068.76 -10,750.70 33,717,386.91 51,387,704.97
上述（一）和（二）
小计
17,681,068.76 -14,329,953.25 -10,750.70 46,748,182.47 50,088,547.28
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（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-23,252,630.92 -23,252,630.92
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
581,315,773.00 222,828,561.10 132,457,951.98 485,359,673.79 -2,817,742.05 305,694,280.23 1,724,838,498.05
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 581,315,773.00 1,707,222,083.03 132,457,951.98 196,107,031.09 2,617,102,839.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 581,315,773.00 1,707,222,083.03 132,457,951.98 196,107,031.09 2,617,102,839.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
填列）
-476,835,838.83 -10,173,425.52 -487,009,264.35
（一）净利润 1,452,889.94 1,452,889.94
（二）其他综合收益 -476,835,838.83 -476,835,838.83
上述（一）和（二）小计 -476,835,838.83 1,452,889.94 -475,382,948.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -11,626,315.46 -11,626,315.46
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -11,626,315.46 -11,626,315.46
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 581,315,773.00 1,230,386,244.20 132,457,951.98 185,933,605.57 2,130,093,574.75
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,543.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,543.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
-52,878,053.40 -52,878,053.40
（一）净利润 -29,625,422.48 -29,625,422.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -29,625,422.48 -29,625,422.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92
1．提取盈余公积
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2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -23,252,630.92 -23,252,630.92
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 188,541,112.78 1,089,913,489.83
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司本期合并范围未发生变化。
董事长：王大雄
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2010 年8 月20 日

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