长江电力(600900) 最新公司公告|查股网

						中国长江电力股份有限公司2010年第一季度报告 
     §1  重要提示 
     1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 
 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 
 性和完整性负个别及连带责任。 
     1.2 本报告经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，董事李永安、王 
 晓松分别委托董事长曹广晶、董事孙又奇，独立董事崔建民委托独立董事吴敬儒 
 代为出席并代为行使表决权。 
     1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
     1.4 公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平 
 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
     §2  公司基本情况 
     2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                     单位：元 
                                                          本报告期末比上年度期 
                        本报告期末        上年度期末 
                                                              末增减（%） 
总资产                 158,141,601,751.41 161,860,785,499.55             -2.30 
归属于上市公司股东的所 
                        61,684,802,122.08  61,859,762,399.04             -0.28 
有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每 
                                  5.61             5.62                  -0.28 
股净资产 
                               年初至报告期期末           比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量 
                                            2,416,265,568.91             99.20 
净额每股经营活动产生的现金 
                                                 0.2197                  71.22 
流量净额 
                                                          本报告期比上年同期增 
                          报告期       年初至报告期期末 
                                                                减（％）归属于上市公司股东的净 
                          119,228,634.37     119,228,634.37             -85.76 
利润 
基本每股收益                    0.0108           0.0108                 -87.76 
扣除非经常性损益后的基 
                                0.0108           0.0108                 -75.39 
本每股收益 
稀释每股收益                    0.0108           0.0108                 -87.76 
加权平均净资产收益率(%)           0.19             0.19         减少 1.99 个百分点扣除非经常性损益后的净 
                                  0.19             0.19         减少0.90 个百分点资产收益率（％） 
                                                            2010 年第一季度报告 
           非经常性损益项目                     年初至报告期期末金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 
                                                        435,983.39 
的冲销部分除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交             235,058.11 
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -381,504.00 
非经常性损益合计（影响利润总额）                        289,537.50 
减：所得税影响数                                         73,332.88 
非经常性损益净额合计（影响净利润）                      216,204.62 
其中：影响少数股东损益                                    4,034.06 
影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性 
                                                        212,170.56 
损益合计 
     2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表 
                                                                      单位：股 
报告期末股东总数（户）                           562,878 
                           前 10 名无限售条件股东持股情况 
              股东名称                持有无限售条件股份数量      股份种类 
中国长江三峡集团公司                              1,548,519,320  人民币普通股 
中国核工业集团公司                                 174,396,500   人民币普通股 
华能国际电力股份有限公司                           171,706,500   人民币普通股 
中国石油天然气集团公司                             171,706,500   人民币普通股中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投 
                                                    45,219,503   人民币普通股资基金 
三峡财务有限责任公司                                37,600,000   人民币普通股 
交通银行－易方达  50 指数证券投资基金               36,059,462   人民币普通股 
广东电网公司                                        35,014,650   人民币普通股中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基 
                                                    33,120,393   人民币普通股金中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 
                                                    31,417,734   人民币普通股 
005L－FH002 沪 
     §3  重要事项 
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
        适用       不适用 
     经中国证监会核准和公司股东大会批准，2009 年9 月28  日，公司实施了重 
 大资产重组。重大资产重组目标资产包括收购的三峡工程发电资产和辅助生产专 
                                                           2010 年第一季度报告业化公司股权资产，交易价格为 104,317,451,047.28 元。重大资产重组后，公司资产总额、债务总额、收入成本费用金额与上年同期相比有较大的增长。 
     1、截至报告期末，公司资产负债项目较上年期末大幅度变动原因分析： 
      （1）交易性金融资产减少 10 亿元，减少比例为 99.83%，主要原因是处置华泰紫金现金管家集合资产管理计划 10 亿元所致。 
      （2）应收票据减少7.44 亿元，减少比例为 65.98%，应收账款增加 8.66 亿元，增加比例为67.37%，主要原因：一是2009 年末电网公司以票据形式支付电费较多，本期以票据形式支付电费减少，应收票据相应减少；二是公司电费收入跨月结算数增加，应收账款相应增长。 
      （3）应付利息增加2.74 亿元，增加比例为 57.67%，主要原因是公司实施重 
 大资产重组所承接的债务按期计提利息费用，因利息尚未支付所致。 
      （4 ）一年内到期的非流动负债减少68 亿元，减少比例为 59%，主要原因是 
 偿还一年内到期的 68 亿元非流动负债所致。 
    2、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析： 
      （1）公司营业收入比上年同期增加15.78 亿元，增加比例为 118.94%，营业 
成本、财务费用分别比上年同期增加 10.71  亿元、9.42     亿元，增加比例分别为 
146.97%、471.76%，主要原因是重大资产重组后，公司拥有葛洲坝电站和三峡电站已投产的全部发电机组，主营业务收入同比增加；同时由于公司资产、债务规模大幅增加，折旧费用和财务费用同比增加。 
      （2）公司投资收益比上年同期减少6.02 亿元，减少比例为94.79%，主要原因是本报告期未处置可供出售金融资产，同比减少5.57 亿元。 
      （3）公司营业外收入比上年同期增加1.37 亿元，增加比例为 100.53%，主要原因是售电收入增加导致增值税返还增加所致。 
      （4 ）利润总额比上年同期减少9.43 亿元，扣除投资收益后的利润总额比上年同期减少 3.40  亿元，主要原因为第一季度为长江枯水期，公司第一季度发电量一般占全年发电量的 14％左右，但公司重大资产重组后，资产、债务规模大幅度增加，折旧、财务费用等固定成本同比增加较多，导致利润总额同比下降。 
                                                            2010 年第一季度报告 
      （5）公司所得税费用比上年同期减少2.24 亿元，减少比例为 88.76%，主要原因是利润总额大幅减少，所得税费用相应减少所致。 
     3、本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析： 
      （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 12.03 亿元，主要原因是公司重大资产重组后售电收入较上年同期增加所致。 
      （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 34.70  亿元，主要原因是新增委托贷款导致筹资活动现金流入比上年同期增加 110 亿元；偿还债务导致筹资活动现金流出比上年同期增加 144.70 亿元，两相抵减，筹资活动产生的现金流量净额减少。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
       适用       不适用 
     1、2010 年 1 月20  日，公司召开2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有限公司事宜的议案》，同意以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司。该重组事项正在监管部门审核过程中。 
    2、2010 年4 月2  日，公司完成了2010 年第一期短期融资券的发行。 
     以上事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
       适用       不适用 
     1、为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江三峡集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团公司在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。 
    2、公司设立时，中国长江三峡集团公司承诺若公司因葛洲坝电厂改制重组过程中涉及为他人担保事项被要求承担担保责任，在公司实际承担该等责任之 
                                                           2010 年第一季度报告后，中国长江三峡集团公司或中国长江三峡集团公司的下属公司将补偿公司因此而受到的损失。有关该承诺的详细情况请参阅公司首次公开发行的《招股说明书》。报告期内公司未发生因担保而被要求承担担保责任的事项。 
    3、在2015 年之前，中国长江三峡集团公司持有的公司股份占公司总股本的比例将不低于55%，但在公司股权分置改革方案实施后增加持有的公司股份的上市交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告。 
    4、公司在2005 年第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案中承诺：在 
2010 年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配利润的65%。 
    5、中国长江三峡集团公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺： 
      （1）为充分发挥地下电站的效益，避免同业竞争，中国长江三峡集团公司同意在地下电站首批机组投产发电前，将地下电站出售给公司，公司承诺购买地下电站； 
      （2 ）鉴于长江三峡技术经济发展有限公司（以下简称三峡发展公司）部分土地相关处置手续尚未办理完毕，中国长江三峡集团公司和公司约定在相关交易条件具备时，中国长江三峡集团公司将持有的三峡发展公司 100%股权出售给公司，公司承诺购买前述股权； 
      （3）根据公司与中国长江三峡集团公司签署的《重大资产重组交易协议》及《三峡债承接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国长江三峡集团公司 99、01、02、03 四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承接目标三峡债各期债券截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团公司承诺，如投资者要求中国长江三峡集团公司继续履行兑付义务，中国长江三峡集团公司将向该部分投资者履行相应的兑付义务； 
      （4 ）中国长江三峡集团公司承诺：对重大资产重组中转让给公司的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办证条件 
                                                            2010 年第一季度报告的情况下，中国长江三峡集团公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国长江三峡集团公司予以补偿； 
      （5）中国长江三峡集团公司承诺：自长江电力重大资产重组发行之股份登记在中国长江三峡集团公司名下之日起，中国长江三峡集团公司于该日前持有的长江电力全部股份 12 个月内将不以任何方式转让；中国长江三峡集团公司在长江电力重大资产重组中以资产认购的股份36 个月内将不以任何方式转让； 
      （6）中国长江三峡集团公司承诺：长江电力重大资产重组后，对于长江电力及其下属子公司存放于三峡财务有限责任公司的存款，如因三峡财务有限责任公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失，中国长江三峡集团公司将自接到通知30  日内，按审计结果以现金方式对该损失进行等额补偿。 
    报告期内公司及控股股东等均严格遵守承诺。 
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
       适用    不适用 
     3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
       适用    不适用 
                                                   中国长江电力股份有限公司 
                                                      法定代表人：曹广晶 
                                                    二〇一〇年四月二十九日 
                                                            2010 年第一季度报告 
     §4 附录 
                                  资产负债表 
 编制单位：中国长江电力股份有限公司    金额单位:人民币元       审计类型：未经审计 
                          2010 年3 月31  日              2009 年 12 月31  日 
       资产 
                       合并           母公司          合并           母公司 
流动资产： 
货币资金             999,232,238.67  437,219,711.15 2,114,161,995.11 1,443,071,202.63 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产         1,746,800.00                1,001,976,848.11 1,000,197,258.11 
应收票据             383,770,000.00  383,000,000.00 1,127,980,059.96 1,127,380,059.96 
应收账款            2,152,515,276.17 2,019,540,755.80 1,286,103,701.07 1,197,450,825.40 
预付款项              82,959,969.16   81,115,722.91  33,631,159.51  30,703,962.01 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                                                13,586.30 
应收股利 
其他应收款            24,880,144.88   3,511,826.67   19,443,246.02   1,553,295.87 
买入返售金融资产 
存货                 278,002,702.16  273,756,166.26 274,181,751.61 270,892,633.38 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计        3,923,107,131.04 3,198,144,182.79 5,857,492,347.69 5,071,249,237.36 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产    6,507,422,050.83 6,489,409,930.83 6,887,549,478.43 6,869,927,358.43 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        7,417,497,664.71 8,112,665,282.09 7,393,659,843.78 8,095,423,168.45 
投资性房地产          78,254,414.80                  66,250,330.60 
固定资产           140,054,731,026.59 139,977,304,083.50 141,502,388,037.78 141,409,785,611.27 
在建工程              49,082,117.54   49,082,117.54  40,775,418.36  40,775,418.36 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
                                                            2010 年第一季度报告油气资产 
无形资产              15,576,537.38   15,506,251.98  16,724,887.37  16,647,298.20 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用             62,500.00                      70,000.00 
递延所得税资产        95,868,308.52   94,866,494.74  95,875,155.54  94,866,494.74 
其他非流动资产 
非流动资产合计     154,218,494,620.37 154,738,834,160.68 156,003,293,151.86 156,527,425,349.45 
资产总计           158,141,601,751.41 157,936,978,343.47 161,860,785,499.55 161,598,674,586.81 
 法定代表人：曹广晶       主管会计工作的负责人：白勇     会计机构负责人：李绍平 
                                                            2010 年第一季度报告 
                               资产负债表（续） 
 编制单位：中国长江电力股份有限公司     金额单位:人民币元      审计类型：未经审计 
                          2010 年3 月31  日              2009 年 12 月31  日 
  负债和股东权益 
                       合并           母公司          合并           母公司 
流动负债： 
短期借款            1,012,089,041.13 1,012,089,041.13 1,006,541,095.91 1,006,541,095.91 
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 
应付票据            1,007,283,921.99 1,007,283,921.99 1,014,907,994.24 1,014,907,994.24 
应付账款              25,234,568.36   28,236,460.63  57,332,311.50  28,172,814.30 
预收款项              31,600,312.90                  52,622,128.01 
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 
应付职工薪酬          42,712,861.56   40,946,544.88  44,049,246.32  41,958,705.18 
应交税费             663,967,821.15  649,031,195.05 785,302,529.55 754,450,526.89 
应付利息             748,451,701.75  748,451,701.75 474,688,163.55 474,688,163.55 
应付股利               1,392,700.00                   1,392,700.00 
其他应付款         12,522,075,461.59 12,472,930,504.76 12,264,460,614.35 12,216,358,635.32 
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动 
                    4,724,989,687.20 4,724,989,687.20 11,524,989,687.20 11,524,989,687.20 
负债其他流动负债 
流动负债合计       20,779,798,077.63 20,683,959,057.39 27,226,286,470.63 27,062,067,622.59 
非流动负债： 
长期借款           54,063,978,036.67 54,063,978,036.67 51,071,582,620.94 51,071,582,620.94 
应付债券           20,349,579,775.83 20,349,579,775.83 20,344,558,635.47 20,344,558,635.47 
长期应付款专项应付款预计负债 
递延所得税负债      1,254,238,223.37 1,254,130,610.79 1,349,319,394.79 1,349,309,282.21 
其他非流动负债 
非流动负债合计     75,667,796,035.87 75,667,688,423.29 72,765,460,651.20 72,765,450,538.62 
负债合计           96,447,594,113.50 96,351,647,480.68 99,991,747,121.83 99,827,518,161.21 
所有者权益（或股东权 
                                                            2010 年第一季度报告益）：实收资本（或股本）  11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 
资本公积           37,604,863,034.36 37,825,994,356.83 37,894,382,969.82 38,114,234,712.73 
减：库存股专项储备 
盈余公积            4,485,818,295.30 4,450,428,365.97 4,485,818,295.30 4,450,428,365.97 
一般风险准备 
未分配利润          8,594,120,792.42 8,308,908,139.99 8,479,561,133.92 8,206,493,346.90 
外币报表折算差额归属于母公司所有者 
                   61,684,802,122.08 61,585,330,862.79 61,859,762,399.04 61,771,156,425.60 
权益合计 
*少数股东权益          9,205,515.83                   9,275,978.68 
所有者权益合计     61,694,007,637.91 61,585,330,862.79 61,869,038,377.72 61,771,156,425.60 
负债和所有者权益总 
                   158,141,601,751.41 157,936,978,343.47 161,860,785,499.55 161,598,674,586.81 
计 
 法定代表人：曹广晶       主管会计工作的负责人：白勇     会计机构负责人：李绍平 
                                                           2010 年第一季度报告 
                                   利润表 
  编制单位：中国长江电力股份有限公司    金额单位:人民币元     审计类型：未经审计 
                                 2010 年 1-3 月             2009 年 1-3 月 
          项目 
                             合并          母公司        合并         母公司 
一、营业总收入            2,904,508,223.76 2,813,388,726.62 1,326,602,772.78 1,232,202,968.86 
其中：营业收入            2,904,508,223.76 2,813,388,726.62 1,326,602,772.78 1,232,202,968.86 
     利息收入 
     已赚保费 
     手续费及佣金收入 
二、营业总成本            3,062,470,926.40 2,976,214,820.99 1,007,287,700.75 920,293,026.68 
其中：营业成本            1,799,225,225.91 1,728,295,579.49 728,515,875.78 656,144,530.41 
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险合同准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     营业税金及附加         44,285,362.12 39,619,494.04 23,842,809.85 20,065,731.42 
     销售费用                2,029,853.88   995,825.95  1,383,142.00  398,948.22 
     管理费用               75,791,635.53 65,823,037.48 53,826,868.65 43,079,800.38 
     财务费用             1,141,138,037.06 1,141,480,884.03 199,584,291.89 200,604,016.25 
     资产减值损失              811.90                    134,712.58 
加：公允价值变动收益（损失以 
                              -159,458.11  -197,258.11   -84,000.00 
“-”号填列） 
   投资收益（损失以“-”号填 
                            33,132,566.86 20,291,656.94 635,612,842.58 647,911,987.20 
列） 
   其中：对联营企业和合营企 
                            32,931,161.55 20,094,398.83 78,726,457.48 91,333,479.16 
业的投资收益 
       汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 
                           -124,989,593.89 -142,731,695.54 954,843,914.61 959,821,929.38 
列） 
加：营业外收入             272,947,463.24 272,926,867.34 136,113,585.94 136,044,439.94 
减：营业外支出                409,960.00   406,000.00    613,760.00   613,760.00 
   其中：非流动资产处置损失                                1,260.00     1,260.00 
四、利润总额（亏损总额以“－” 
                           147,547,909.35 129,789,171.80 1,090,343,740.55 1,095,252,609.32 
号填列） 
减：所得税费用              28,389,737.83 27,374,378.71 252,543,840.24 251,900,343.27 
                                                           2010 年第一季度报告五、净利润（净亏损以“－”号填 
                           119,158,171.52 102,414,793.09 837,799,900.31 843,352,266.05 
列）其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 119,228,634.37 102,414,793.09 837,540,996.88 843,352,266.05 
*少数股东损益                 -70,462.85                 258,903.43 
六、每股收益： 
   基本每股收益                 0.0108       0.0093       0.0886        0.0896 
   稀释每股收益                 0.0108       0.0093       0.0886        0.0896 
七、其他综合收益           -288,024,801.27 -288,240,355.90 -131,905,745.08 -131,910,678.44 
八、综合收益总额           -168,866,629.75 -185,825,562.81 705,894,155.23 711,441,587.61 
归属于母公司所有者的综合收 
                           -168,796,166.90 -185,825,562.81 705,635,251.80 711,441,587.61 
益总额*归属于少数股东的综合收益总 
                              -70,462.85                 258,903.43 
额 
 法定代表人：曹广晶        主管会计工作的负责人：白勇      会计机构负责人：李绍平 
                                                         2010 年第一季度报告 
                                现金流量表 
 编制单位：中国长江电力股份有限公司   金额单位:人民币元     审计类型：未经审计 
                                 2010 年 1-3 月              2009 年 1-3 月 
          项目 
                              合并         母公司        合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 3,261,187,730.78 3,213,012,225.45 3,745,582,088.23 3,690,742,659.35 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还             272,492,543.85 272,492,543.85 135,493,951.41 135,493,951.41 
收到其他与经营活动有关的现金 18,218,704.29 15,310,330.35 12,077,069.46 6,996,199.51 
    经营活动现金流入小计  3,551,898,978.92 3,500,815,099.65 3,893,153,109.10 3,833,232,810.27 
购买商品、接受劳务支付的现金 230,682,916.31 172,703,668.40 1,770,233,838.82 1,702,197,125.99 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现 
                           168,686,863.70 117,403,283.07 143,671,181.71 90,416,263.36 
金 
支付的各项税费             664,922,380.99 641,973,077.91 733,205,777.06 712,931,548.01 
支付其他与经营活动有关的现金 71,341,249.01 44,833,117.40 33,070,110.50 16,334,717.05 
    经营活动现金流出小计  1,135,633,410.01 976,913,146.78 2,680,180,908.09 2,521,879,654.41 
 经营活动产生的现金流量净额 2,416,265,568.91 2,523,901,952.87 1,212,972,201.01 1,311,353,155.86 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金        1,000,271,995.31 1,000,197,258.11 844,264,012.54 844,264,012.54 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长 
                                3,970.59     3,970.59    606,218.30    549,098.30 
期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 
                                                         2010 年第一季度报告 
收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计  1,000,275,965.90 1,000,201,228.70 844,870,230.84 844,813,110.84 
购建固定资产、无形资产和其他长 
                            11,589,874.75 10,073,256.55 17,755,230.00 17,353,435.00 
期资产所支付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计    11,589,874.75 10,073,256.55 17,755,230.00 17,353,435.00 
 投资活动产生的现金流量净额 988,686,091.15 990,127,972.15 827,115,000.84 827,459,675.84 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
   取得借款所收到的现金  11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 
   发行债券收到的现金 
   收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 
   偿还债务所支付的现金  14,807,164,402.93 14,807,164,402.93 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
   分配股利、利润或偿付利息所 
                           712,310,676.50 712,310,676.50 49,900,000.00 49,900,000.00 
支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
   支付其他与筹资活动有关的 
                              406,337.07    406,337.07    52,495.00     52,495.00 
现金 
    筹资活动现金流出小计 15,519,881,416.50 15,519,881,416.50 1,049,952,495.00 1,049,952,495.00 
 筹资活动产生的现金流量净额 -4,519,881,416.50 -4,519,881,416.50 -1,049,952,495.00 -1,049,952,495.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -1,114,929,756.44 -1,005,851,491.48 990,134,706.85 1,088,860,336.70 
加：期初现金及现金等价物余额 2,114,161,995.11 1,443,071,202.63 2,722,801,249.25 1,957,681,871.47 
六、期末现金及现金等价物余额 999,232,238.67 437,219,711.15 3,712,935,956.10 3,046,542,208.17 
 法定代表人：曹广晶       主管会计工作的负责人：白勇    会计机构负责人：李绍平