株冶集团(600961) 最新公司公告|查股网

						株洲冶炼集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               傅少武 
主管会计工作负责人姓名                      黄一宪 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          晏本立 
    公司负责人傅少武、主管会计工作负责人黄一宪及会计机构负责人（会计主管人员）晏本立声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           7,236,624,381.81 6,374,770,393.48        13.52 
所有者权益（或股东权益）(元)         1,926,092,882.72 2,159,777,077.53       -10.82 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.65             4.10        -10.98 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -809,871,512.84                 不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/              -1.535                      不适用 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         85,877,005.65  -136,643,722.11        142.16 
基本每股收益（元/股）                           0.16            -0.26        138.81 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.05           -0.297          2.04 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.16            -0.26        138.81 
加权平均净资产收益率（%）                       4.69            -6.62  增加3.01个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              1.35            -7.58  增加0.14个百 
收益率（%）                                                                    分点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                             -90,507.19 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    996,153.21 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       19,177,358.00 
所得税影响额                                                                  -206,218.00 
少数股东权益影响额（税后）                                                         124.47 
                         合计                                              19,876,910.49 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                                59,984 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                              期末持有无限售条  种类 
                                               件流通股的数量 
湖南省中小企业服务中                               20,085,838  人民币 
心                                                            普通股 
鞍钢股份有限公                                     10,000,000  人民币 
司                                                            普通股 
株洲市国有资产投资控股集团有限公                    8,768,116  人民币 
司                                                            普通股 
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基        4,399,851  人民币 
金                                                            普通股 
四川会理铅锌股份有限公                              3,175,901  人民币 
司                                                            普通股 
江西省七宝山铅锌                                    3,092,433  人民币 
矿                                                            普通股 
江苏中金鼎信投资担保有限责任公                      2,547,440  人民币 
司                                                            普通股 
全国社保基金一零九组                                2,509,666  人民币 
合                                                            普通股 
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银                2,499,964  人民币 
行                                                            普通股 
    国际金融－汇丰－JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL          2,178,777  人民币ASS0CIATION                                                   普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    应收账款：期末13368.02万元，较年初增加159.79%，主要是应收大客户款项增加。 
    预付账款：期末24895.60万元，较年初增加94.85%，主要是预付的原材料款增加。 
    其他应收款：期末20356.34万元，较年初增加102.88%，主要是期末期货保证金和海关进口矿增值税保证金增加。 
    在建工程：期末39636.60万元，较年初增加135.33%，主要是循环经济直接炼铅项目投入增加。 
    短期借款：期末297195.04万元，较年初增加87.85%，主要是公司为增加流动资金而增加的银行借款。 
    预收账款：期末39945.95万元，较年初增加89.76%，主要是提前收到客户预付的款项增加。 
    未分配利润：期末24801.40万元，较年初减少46.52%，主要是本期亏损及分配股利所致。 
    营业收入：本期844478.60万元，同比增加39.16%。主要是锌及锌产品销量增加及铅锌等产品价格上涨所致。 
    财务费用：本期13459.70万元，同比增加47.25%，主要是直接浸出炼锌项目结转至固定资产，利息费用化所增加的利息支出。 
    资产减值损失：本期6853.92万元，同比增加235.47%，主要是存货跌价损失的增加。上半年，全球基本金属价格一路下滑，从7月初开始，铅锌价格有所回升，但至9月末部分存货的预计可变现净值仍低于账面成本，因此公司对存货计提了相应的跌价准备。 
    营业外收入：本期2045.69万元，同比增加89.18%。主要是进出口公司收到的财政贴息补助增加。 
    归属上市公司股东的净利润：本期-13664.37万元，同比减少18679.92万元，减少372.44％。其中： 
    由于电、煤焦、材料价格上涨、折旧费用增加及铅锌价差缩小等减少利润9798.38万元，由于直接浸出炼锌项目结转至固定资产、利息费用化所增加的利息支出等减少利润4318.81万元，由于期末部分存货可变现价值低于账面成本计提相应的存货跌价准备等减少利润4810.82万元。 
    报告期公司现金及现金等价物净减少8653.41万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-80987.15万元，主要是原材料增加、预付的原材料款增加及期货保证金、进口矿增值税保证金占用资金；投资活动产生的现金流量净额-20999.76万元，主要是公司对循环经济项目的投资；筹资活动产生的现金流量净额93338.20万元，主要是公司为增加流动资金和循环经济项目投资而相应增加的银行借款。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    1、报告期内公司将2009年的利润采取现金分红方式进行分配,以公司2009年年末的股本总数527,457,914股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.50元(含税)。 
    2、现金分红已于2010年6月24日按时执行完毕。 
    株洲冶炼集团股份有限公司 
    法定代表人: 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 248,142,717.16   334,676,816.18 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产               996,153.21       472,972.88 
应收票据                 315,079,303.58   277,368,689.71 
应收账款                 133,680,170.88    51,456,073.81 
预付款项                 248,956,004.74   127,767,793.02 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               203,563,388.70   100,339,029.51 
买入返售金融资产 
存货                    2,896,919,532.06 2,376,938,452.39 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            4,047,337,270.33 3,269,019,827.50 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产         228,820,000.00   249,900,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资                 500,000.00       500,000.00 
投资性房地产 
固定资产                2,234,275,330.20 2,363,180,970.31 
在建工程                 396,365,955.75   168,428,576.92 
工程物资                   2,055,992.20     2,060,296.47 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 306,462,519.43   311,754,898.72 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            20,807,313.90     9,925,823.56 
其他非流动资产 
非流动资产合计          3,189,287,111.48 3,105,750,565.98 
资产总计                7,236,624,381.81 6,374,770,393.48 
    流动负债： 
短期借款                    2,971,950,398.12 1,582,092,293.10 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                         200,000.00    80,000,000.00 
应付账款                     351,942,191.41   417,606,159.60 
预收款项                     399,459,507.84   210,510,438.73 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  44,238,671.18    47,088,217.18 
应交税费                    -384,964,642.94  -306,838,085.72 
应付利息                      13,502,558.37     5,378,564.08 
应付股利 
其他应付款                    44,506,054.11    65,949,168.45 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       180,000,000.00   200,143,392.20 
其他流动负债 
流动负债合计                3,620,834,738.09 2,301,930,147.62 
非流动负债： 
长期借款                    1,544,160,766.49 1,758,760,766.49 
应付债券 
长期应付款                                      1,940,826.22 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                33,850,777.78    37,083,723.71 
其他非流动负债               110,401,069.08   113,393,918.13 
非流动负债合计              1,688,412,613.35 1,911,179,234.55 
负债合计                    5,309,247,351.44 4,213,109,382.17 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）           527,457,914.00   527,457,914.00 
资本公积                    1,058,639,560.57 1,076,557,560.57 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      94,457,838.34    94,457,838.34 
一般风险准备 
未分配利润                   248,013,995.21   463,776,404.42 
外币报表折算差额              -2,476,425.40    -2,472,639.80 
归属于母公司所有者权益合计  1,926,092,882.72 2,159,777,077.53 
少数股东权益                   1,284,147.65     1,883,933.78 
所有者权益合计              1,927,377,030.37 2,161,661,011.31 
负债和所有者权益总计        7,236,624,381.81 6,374,770,393.48 
公司法定代表人:            主管会计工作负责人:               会计机构负责人: 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                 159,349,195.08   205,778,398.70 
交易性金融资产               996,153.21       472,972.88 
应收票据                 300,639,838.74   268,670,459.70 
应收账款                 133,254,155.64    65,329,499.30 
预付款项                 129,427,400.47   132,111,205.54 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                80,826,642.49    63,676,803.39 
存货                    1,903,677,647.97 1,763,445,799.61 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,708,171,033.60 2,499,485,139.12 
非流动资产： 
可供出售金融资产         228,820,000.00   249,900,000.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             172,618,769.90   174,022,054.16 
投资性房地产 
固定资产                2,223,092,457.09 2,351,482,210.82 
在建工程                 396,365,955.75   168,428,576.92 
工程物资                   2,055,992.20     2,060,296.47 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 303,687,475.48   308,911,735.30 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            20,238,901.63     9,357,411.29 
其他非流动资产 
非流动资产合计          3,346,879,552.05 3,264,162,284.96 
资产总计                6,055,050,585.65 5,763,647,424.08 
    流动负债： 
短期借款                            1,736,941,000.00  938,282,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                                 200,000.00    80,000,000.00 
应付账款                             473,547,284.64   470,934,416.56 
预收款项                             365,390,352.52   280,115,979.10 
应付职工薪酬                          40,576,520.59    44,956,477.86 
应交税费                            -385,066,620.87  -308,688,318.00 
应付利息                               6,000,000.00     3,818,541.00 
应付股利 
其他应付款                            38,481,040.48    47,119,364.74 
一年内到期的非流动负债               180,000,000.00   200,143,392.20 
其他流动负债 
流动负债合计                        2,456,069,577.36 1,756,681,853.46 
非流动负债： 
长期借款                            1,544,160,766.49 1,758,760,766.49 
应付债券 
长期应付款                                              1,940,826.22 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                        33,850,777.78    37,083,723.71 
其他非流动负债                       110,401,069.08   108,393,918.13 
非流动负债合计                      1,688,412,613.35 1,906,179,234.55 
负债合计                            4,144,482,190.71 3,662,861,088.01 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                   527,457,914.00   527,457,914.00 
资本公积                            1,058,639,560.57 1,076,557,560.57 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              94,457,838.34    94,457,838.34 
一般风险准备 
未分配利润                           230,013,082.03   402,313,023.16 
所有者权益（或股东权益）合计        1,910,568,394.94 2,100,786,336.07 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  6,055,050,585.65 5,763,647,424.08 
公司法定代表人:             主管会计工作负责人:              会计机构负责人: 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                       本期金额         上期金额  年初至报告期期末 上年年初至报告期 
                                         （7－9月）       （7－9月）    金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 
一、营业总收入                      2,794,775,318.23 2,357,061,702.78 8,444,786,014.61 6,068,400,921.85 
其中：营业收入                      2,794,775,318.23 2,357,061,702.78 8,444,786,014.61 6,068,400,921.85 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                      2,769,223,916.28 2,329,677,221.92 8,605,879,783.46 6,024,990,762.10 
其中：营业成本                      2,640,413,800.86 2,205,458,434.04 8,062,498,300.96 5,588,129,419.25 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                         1,413,011.58       298,265.87    10,525,093.76      7,860,542.77 
销售费用                              31,940,767.65    32,687,467.39    88,482,214.99     78,868,822.85 
管理费用                              73,211,831.29    70,262,779.50   241,237,979.39    238,292,124.47 
财务费用                              42,296,247.45    28,869,160.35   134,597,005.27     91,408,885.99 
资产减值损失                         -20,051,742.55    -7,898,885.23    68,539,189.09     20,430,966.77 
加：公允价值变动收益（损失以          52,744,522.00     9,779,769.35       996,153.21        641,390.78 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                                1,700,000.00                       1,700,000.00 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号 
填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    78,295,923.95    38,864,250.21  -160,097,615.64     45,751,550.53 
加：营业外收入                         8,540,895.11       843,901.04    20,456,894.91     10,813,417.28 
减：营业外支出                           112,184.72       771,280.23     1,370,044.10      1,069,700.83 
其中：非流动资产处置损失                                  573,850.72       860,256.42        761,434.07 
四、利润总额（亏损总额以“－”号      86,724,634.34    38,936,871.02  -141,010,764.83     55,495,266.98 
填列） 
减：所得税费用                           972,791.71     3,522,691.72    -3,985,122.71      5,712,497.96 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）    85,751,842.63    35,414,179.30  -137,025,642.12     49,782,769.02 
归属于母公司所有者的净利润            85,877,005.65    35,463,013.88  -136,643,722.11     50,155,466.11 
少数股东损益                            -125,163.02       -48,834.58      -381,920.01       -372,697.09 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                             0.16            0.067            -0.26             0.095 
（二）稀释每股收益                             0.16            0.067            -0.26             0.095 
七、其他综合收益                      53,015,868.56   -34,154,864.46   -17,955,711.61     95,265,602.38 
八、综合收益总额                     138,767,711.19     1,259,314.84  -154,981,353.73    145,048,371.40 
归属于母公司所有者的综合收益总       138,910,535.15     1,308,928.09  -154,565,507.71    145,611,793.76 
额 
归属于少数股东的综合收益总额            -142,823.96       -49,613.25      -415,846.02       -563,422.36 
公司法定代表人:              主管会计工作负责人:              会计机构负责人: 
    母公司利润表 
    编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                               本期金额         上期金额  年初至报告期期末金 上年年初至报告期期 
                                 （7－9月）       （7－9月）        额（1-9月）    末金额（1-9月） 
一、营业收入                2,417,776,481.20 1,907,702,765.3   7,065,769,488.17   4,760,253,867.54 
减：营业成本                2,294,743,824.26 1,764,578,368.31  6,750,711,266.17   4,322,798,477.04 
营业税金及附加                 1,066,033.46                        9,630,185.70       7,013,519.55 
销售费用                      28,668,038.04    24,882,957.67      77,770,830.40      67,669,476.86 
管理费用                      65,838,673.69    64,062,474.59     221,560,366.54     222,074,149.34 
财务费用                      45,163,683.17    26,313,583.93     123,868,513.92      81,422,427.36 
资产减值损失                 -27,728,615.10    -9,470,128.69      -9,584,826.38      19,045,559.99 
加：公允价值变动收            52,744,522.00     9,779,769.35         996,153.21         641,390.78 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失                         0.00     1,700,000.00         252,176.59       1,700,000.00 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资收       0.00 
益 
二、营业利润（亏损以“－”    62,769,365.68    48,815,278.84    -106,938,518.38      42,571,648.18 
号填列） 
加：营业外收入                 1,329,480.48       520,113.78       6,484,208.28       4,905,618.36 
减：营业外支出                   112,184.72       739,527.58       1,064,358.27       1,033,180.03 
其中：非流动资产                       0.00       573,850.72         858,166.42         761,434.07 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额        63,986,661.44    48,595,865.04    -101,518,668.37      46,444,086.51 
以“－”号填列） 
减：所得税费用                         0.00     2,887,484.71      -8,337,414.34       3,608,848.57 
四、净利润（净亏损以“－”    63,986,661.44    45,708,380.33     -93,181,254.03      42,835,237.94 
号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.12             0.09              -0.18               0.08 
（二）稀释每股收益                     0.12             0.09              -0.18               0.08 
六、其他综合收益              53,031,500.00   -34,102,000.00     -17,918,000.00      95,225,500.00 
七、综合收益总额             117,018,161.44    11,606,380.33    -111,099,254.03     138,060,737.94 
公司法定代表人:              主管会计工作负责人:              会计机构负责人: 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                          （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金       9,675,288,009.17     6,333,151,893.62 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                         2,436,249.06           564,486.85 
收到其他与经营活动有关的现金          88,208,467.38        58,237,423.19 
经营活动现金流入小计               9,765,932,725.61     6,391,953,803.66 
购买商品、接受劳务支付的现金       9,974,782,810.04     6,282,014,215.52 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金       278,925,448.14       268,912,614.72 
支付的各项税费                       175,096,322.52       194,241,681.22 
支付其他与经营活动有关的现金         146,999,657.75       120,774,349.42 
经营活动现金流出小计              10,575,804,238.45     6,865,942,860.88 
经营活动产生的现金流量净额          -809,871,512.84      -473,989,057.22 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                      1,700,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收     1,380,661.60       531,962.78 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金               1,000,000.00    14,000,000.00 
投资活动现金流入小计                       2,380,661.60    16,231,962.78 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支   212,378,273.94   116,788,102.77 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                4,510,000.00 
投资活动现金流出小计                     212,378,273.94   121,298,102.77 
投资活动产生的现金流量净额              -209,997,612.34  -105,066,139.99 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      3,549,254,766.82 2,311,569,446.87 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    3,549,254,766.82 2,311,569,446.87 
偿还债务支付的现金                      2,394,140,054.00 1,909,627,929.08 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       221,055,197.81   114,079,414.23 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                 677,528.01     2,400,000.00 
筹资活动现金流出小计                    2,615,872,779.82 2,026,107,343.31 
筹资活动产生的现金流量净额               933,381,987.00   285,462,103.56 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -46,960.84    -1,682,981.87 
五、现金及现金等价物净增加额             -86,534,099.02  -295,276,075.52 
加：期初现金及现金等价物余额             334,676,816.18   608,398,218.01 
六、期末现金及现金等价物余额             248,142,717.16   313,122,142.49 
公司法定代表人:              主管会计工作负责人:              会计机构负责人: 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               7,439,652,136.51     4,927,617,680.42 
收到的税费返还                                   442,083.26           564,486.85 
收到其他与经营活动有关的现金                  61,997,099.29        51,219,788.63 
经营活动现金流入小计                       7,502,091,319.06     4,979,401,955.90 
购买商品、接受劳务支付的现金               7,132,721,310.32     4,972,569,772.53 
支付给职工以及为职工支付的现金               270,600,102.81       259,406,474.58 
支付的各项税费                               162,140,915.92       186,454,552.98 
支付其他与经营活动有关的现金                 133,312,358.20        98,169,506.77 
经营活动现金流出小计                       7,698,774,687.25     5,516,600,306.86 
经营活动产生的现金流量净额                  -196,683,368.19      -537,198,350.96 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         1,403,284.26         1,700,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           252,176.59           451,962.78 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额         1,374,853.60 
收到其他与投资活动有关的现金                   1,000,000.00        14,000,000.00 
投资活动现金流入小计                           4,030,314.45        16,151,962.78 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       212,131,617.32       116,503,956.22 
付的现金 
投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                        4,510,000.00 
投资活动现金流出小计                         212,131,617.32       121,013,956.22 
投资活动产生的现金流量净额                  -208,101,302.87      -104,861,993.44 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                         1,517,482,228.85     1,562,012,839.12 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                       1,517,482,228.85     1,562,012,839.12 
偿还债务支付的现金                           953,566,621.05     1,128,889,304.54 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           204,968,028.45       108,289,148.70 
支付其他与筹资活动有关的现金                     577,528.01         2,400,000.00 
筹资活动现金流出小计                       1,159,112,177.51     1,239,578,453.24 
筹资活动产生的现金流量净额                   358,370,051.34       322,434,385.88 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -14,583.90          -464,888.08 
五、现金及现金等价物净增加额                 -46,429,203.62      -320,090,846.60 
加：期初现金及现金等价物余额                 205,778,398.70       496,626,301.35 
六、期末现金及现金等价物余额                 159,349,195.08       176,535,454.75 
公司法定代表人:              主管会计工作负责人:              会计机构负责人: