恒源煤电(600971) 最新公司公告|查股网

						安徽恒源煤电股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）惠元白声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 恒源煤电
    股票代码 600971
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郝宗典 祝朝刚
    联系地址 安徽省宿州市西昌路157号 安徽省宿州市西昌路157号
    电话 0557-3982147 0557-3982147
    传真 0557-3982260 0557-3982260
    电子信箱 hymd600971@163.com hymd600971@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 11,403,208,384.34 10,783,102,648.99 5.75
    所有者权益（或股东权益） 3,676,421,257.67 3,050,876,400.81 20.50
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 9.32 7.74 20.41
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 686,930,930.01 309,623,975.15 121.86
    利润总额 688,730,919.90 310,688,895.29 121.68
    归属于上市公司股东的净利润 517,139,540.74 226,098,524.79 128.72
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 516,171,931.65 225,299,834.68 129.10
    基本每股收益(元) 1.31 0.57 129.82
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.31 0.57 129.82
    稀释每股收益(元) 1.31 0.57 129.82
    加权平均净资产收益率(%) 15.63 6.34 增加9.29个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 528,728,996.23 1,091,886,912.39 -51.58
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.34 2.77 -51.62
    注：公司去年同期相关财务数据有较大变动，变动原因如下：
    ①2009年度，公司完成了向控股股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份收购资产工作，公司按照同一控制下合并准则要求，调整了比较期间报表。
    ②根据皖安监综[2009]166 号文规定，公司安全费用提取标准由销售收入4%调整为按33 元/吨标准提取。据此，公司对比较期间报表进行了相应调整。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,832,469.11
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,032,479.22
    所得税影响额 -322,536.36
    少数股东权益影响额（税后） -509,844.44
    合计 967,609.09
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 37,612户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    安徽省皖北煤电集团有限责任公司 国有法人 66.66 262,914,406 262,914,406 冻结 211,454
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 未知 2.44 9,604,457 未知
    中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 2.34 9,235,101 未知
    中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 未知 0.81 3,180,281 未知
    全国社保基金一零九组合 未知 0.63 2,499,631 未知
    中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 未知 0.58 2,297,350 未知
    李永良 未知 0.52 2,053,300
    中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 未知 0.41 1,631,511 未知
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 未知 0.30 1,194,370 未知
    中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 未知 0.29 1,134,636 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 9,604,457 人民币普通股
    中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 9,235,101 人民币普通股
    中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 3,180,281 人民币普通股
    全国社保基金一零九组合 2,499,631 人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,297,350 人民币普通股
    李永良 2,053,300 人民币普通股
    中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 1,631,511 人民币普通股
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,194,370 人民币普通股
    中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 1,134,636 人民币普通股
    合肥四方化工集团有限责任公司 1,110,529 人民币普通股
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    上半年，公司围绕做大做强煤炭主业的发展战略，抢抓市场先机，积极推进各项工作。在安全上，公司严格管理，强化落实，促进了安全形势的稳定好转；在经营上，公司深入推进生产精细化管理，促进了生产效率的显著提升；在经济效益上，公司强化内部管理，经济运行态势良好。
    在全体干部职工共同努力下，公司产品产量、营业收入、利润等方面均创历史最好水平。报告期内，公司生产原煤585.44万吨，销售商品煤531.23万吨；实现销售收入365,679.67万元，同比增长64.76%；实现净利润51,713.95万元，同比增长128.72%；每股收益1.31元，同比增长129.82%。报告期末，公司总资产1,140,320.84万元，比年初增加5.75%；所有者权益367,642.13万元，比年初增加20.51%；每股净资产9.32元，比年初增加20.41%。公司价值和股东利益均实现稳步增长。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    煤　　炭 3,438,146,505.02 2,472,000,445.84 28.10 63.43 61.39 增加0.91个百分点
    电　　力 42,726,296.76 23,089,958.50 45.96 -7.10 -3.76 减少1.88个百分点
    分产品
    煤　　炭 3,438,146,505.02 2,472,000,445.84 28.10 63.43 61.39 增加0.91个百分点
    电　　力 42,726,296.76 23,089,958.50 45.96 -7.10 -3.76 减少1.88个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 3,480,872,801.78 61.93
    国外 0 0
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 报告期内投入金额 项目进度（%）
    安全工程 26,869,237.93 50.00
    祁东矿2号井工程 14,830,956.65 29.00
    维简工程 35,692,469.04 50.00
    东风井改扩建 23,856,550.25 50.00
    零星工程 48,962,911.68 50.00
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    5.12公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 主要变动原因
    应收票据 1,864,341,826.12 1,006,542,667.75 85.22 更改与客户的结算方式，增加票据结算。
    存货 260,405,559.04 180,549,811.97 44.23 钱郢孜矿投产增加存货，单位库存成本增加。
    固定资产 5,735,712,502.73 4,321,784,431.39 32.72 钱郢孜矿投产，在建工程转入固定资产。
    在建工程 224,994,975.66 1,731,709,832.13 -87.01 钱郢孜矿投产，转增固定资产。
    工程物资 140,617.13 20,325,383.86 -99.31 钱郢孜矿投产工程物资减少。
    短期借款 80,000,000.00 160,000,000.00 -50.00 本期还款。
    项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度(%) 主要变动原因
    营业收入 3,656,796,717.85 2,219,472,407.07 64.76 钱郢孜矿投产，产品结构优化。
    营业成本 2,630,345,515.86 1,581,286,780.63 66.34 钱郢孜矿投产，人工成本、土地费用增加。
    营业税金及附加 48,290,132.28 30,515,869.12 58.25 收入增加
    财务费用 17,309,176.96 40,135,787.18 -56.87 上期可转换债券到期。
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 388.25
    报告期末对子公司担保余额合计 388.25
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 388.25
    担保总额占公司净资产的比例(%) 0.11
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 780,500,330.24 898,627,419.96
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,864,341,826.12 1,006,542,667.75
    应收账款 113,200,337.03 160,505,842.66
    预付款项 64,249,284.43 54,520,678.89
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 43,403,164.50 37,447,751.08
    买入返售金融资产
    存货 260,405,559.04 180,549,811.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,126,100,501.36 2,338,194,172.31
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 5,735,712,502.73 4,321,784,431.39
    在建工程 224,994,975.66 1,731,709,832.13
    工程物资 140,617.13 20,325,383.86
    固定资产清理 585,815.91
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,974,681,952.32 2,023,231,779.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 340,992,019.23 347,857,049.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,277,107,882.98 8,444,908,476.68
    资产总计 11,403,208,384.34 10,783,102,648.99
    流动负债：
    短期借款 80,000,000.00 160,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 430,271,393.00 583,673,428.11
    应付账款 685,268,956.84 682,668,940.37
    预收款项 419,194,555.87 392,722,548.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 94,584,201.24 102,469,406.80
    应交税费 313,546,473.69 345,386,631.05
    应付利息
    应付股利 200,000.00 198,000.00
    其他应付款 2,052,358,052.84 1,691,887,442.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 4,075,423,633.48 3,959,006,397.24
    非流动负债：
    长期借款 963,100,000.00 963,100,000.00
    应付债券
    长期应付款 2,652,991,445.77 2,772,991,445.77
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 3,616,091,445.77 3,736,091,445.77
    负债合计 7,691,515,079.25 7,695,097,843.01
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 394,382,521.00 394,382,521.00
    资本公积 1,191,174,360.67 1,191,174,360.67
    减：库存股
    专项储备 441,495,502.98 333,090,186.86
    盈余公积 206,634,429.60 206,634,429.60
    一般风险准备
    未分配利润 1,442,734,443.42 925,594,902.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,676,421,257.67 3,050,876,400.81
    少数股东权益 35,272,047.42 37,128,405.17
    所有者权益合计 3,711,693,305.09 3,088,004,805.98
    负债和所有者权益总计 11,403,208,384.34 10,783,102,648.99
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 723,616,680.58 822,972,412.49
    交易性金融资产
    应收票据 1,864,141,826.12 1,006,542,667.75
    应收账款 105,872,987.03 157,874,612.96
    预付款项 62,262,230.39 53,328,464.58
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 266,862,980.23 248,917,534.70
    存货 243,066,267.24 170,787,688.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 190,000,000.00 90,000,000.00
    流动资产合计 3,455,822,971.59 2,550,423,380.73
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 723,838,183.06 723,838,183.06
    投资性房地产
    固定资产 3,323,705,755.06 1,859,951,290.51
    在建工程 210,378,683.68 1,723,452,473.98
    工程物资 140,617.13 20,325,383.86
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,481,576,887.72 1,514,114,147.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 343,537,993.87 350,337,919.25
    其他非流动资产
    非流动资产合计 6,083,178,120.52 6,192,019,397.82
    资产总计 9,539,001,092.11 8,742,442,778.55
    流动负债：
    短期借款 50,000,000.00 130,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 410,753,872.20 516,227,827.72
    应付账款 664,076,093.87 656,716,016.91
    预收款项 414,830,377.12 390,294,223.06
    应付职工薪酬 73,415,134.46 81,306,941.83
    应交税费 235,338,611.20 265,288,418.41
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 1,733,714,474.10 1,267,870,693.96
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,582,128,562.95 3,307,704,121.89
    非流动负债：
    长期借款 963,100,000.00 963,100,000.00
    应付债券
    长期应付款 1,531,966,500.00 1,531,966,500.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 2,495,066,500.00 2,495,066,500.00
    负债合计 6,077,195,062.95 5,802,770,621.89
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 394,382,521.00 394,382,521.00
    资本公积 1,187,424,743.73 1,187,424,743.73
    减：库存股
    专项储备 342,022,887.75 263,599,336.73
    盈余公积 206,634,429.60 206,634,429.60
    一般风险准备
    未分配利润 1,331,341,447.08 887,631,125.60
    所有者权益（或股东权益）合计 3,461,806,029.16 2,939,672,156.66
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,539,001,092.11 8,742,442,778.55
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,656,796,717.85 2,219,472,407.07
    其中：营业收入 3,656,796,717.85 2,219,472,407.07
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,969,865,787.84 1,909,848,431.92
    其中：营业成本 2,630,345,515.86 1,581,286,780.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 48,290,132.28 30,515,869.12
    销售费用 35,020,472.64 27,670,857.42
    管理费用 241,694,459.28 222,348,241.78
    财务费用 17,309,176.96 40,135,787.18
    资产减值损失 -2,793,969.18 7,890,895.79
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 686,930,930.01 309,623,975.15
    加：营业外收入 2,912,189.11 2,420,791.00
    减：营业外支出 1,112,199.22 1,355,870.86
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 688,730,919.90 310,688,895.29
    减：所得税费用 169,586,736.91 82,435,773.05
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 519,144,182.99 228,253,122.24
    归属于母公司所有者的净利润 517,139,540.74 226,098,524.79
    少数股东损益 2,004,642.25 2,154,597.45
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 1.31 0.57
    （二）稀释每股收益 1.31 0.57
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 519,144,182.99 228,253,122.24
    归属于母公司所有者的综合收益总额 517,139,540.74 226,098,524.79
    归属于少数股东的综合收益总额 2,004,642.25 2,154,597.45
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 3,727,265,492.42 1,246,417,310.70
    减：营业成本 2,924,239,359.72 1,058,053,311.00
    营业税金及附加 36,048,052.30 7,561,508.30
    销售费用 29,393,757.01 5,315,512.86
    管理费用 161,403,008.19 59,633,050.94
    财务费用 15,330,649.19 9,538,545.70
    资产减值损失 -894,173.84 6,606,138.30
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 19,112,970.00 15,414,457.50
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 580,857,809.85 115,123,701.10
    加：营业外收入 79,720.00
    减：营业外支出 861,394.03 60,000.00
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 580,076,135.82 115,063,701.10
    减：所得税费用 136,365,814.34 28,765,925.28
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 443,710,321.48 86,297,775.82
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 443,710,321.48 86,297,775.82
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,076,769,380.17 3,625,046,413.30
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,018,343.66 2,041,016.00
    收到其他与经营活动有关的现金 15,814,764.56 12,783,479.59
    经营活动现金流入小计 4,096,602,488.39 3,639,870,908.89
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,971,143,369.40 1,328,504,252.16
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 652,744,705.82 643,565,191.85
    支付的各项税费 823,638,100.39 481,419,025.63
    支付其他与经营活动有关的现金 120,347,316.55 94,495,526.86
    经营活动现金流出小计 3,567,873,492.16 2,547,983,996.50
    经营活动产生的现金流量净额 528,728,996.23 1,091,886,912.39
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 414,595,338.02 650,085,415.80
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
    投资活动现金流出小计 534,595,338.02 650,085,415.80
    投资活动产生的现金流量净额 -534,595,338.02 -650,085,415.80
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
    偿还债务支付的现金 80,000,000.00 233,470,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,236,731.74 209,358,885.14
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 24,016.19
    筹资活动现金流出小计 112,260,747.93 442,828,885.14
    筹资活动产生的现金流量净额 -112,260,747.93 -412,828,885.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -118,127,089.72 28,972,611.45
    加：期初现金及现金等价物余额 898,627,419.96 463,103,628.62
    六、期末现金及现金等价物余额 780,500,330.24 492,076,240.07
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,060,985,561.29 1,341,732,233.48
    收到的税费返还 789,598.04
    收到其他与经营活动有关的现金 96,278,502.24 32,023,512.39
    经营活动现金流入小计 4,158,053,661.57 1,373,755,745.87
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,473,431,180.43 683,754,088.24
    支付给职工以及为职工支付的现金 529,832,902.55 252,917,738.71
    支付的各项税费 689,436,185.52 140,998,160.27
    支付其他与经营活动有关的现金 48,871,092.60 17,449,185.01
    经营活动现金流出小计 3,741,571,361.10 1,095,119,172.23
    经营活动产生的现金流量净额 416,482,300.47 278,636,573.64
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 80,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 19,352,970.00 15,414,457.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 19,352,970.00 95,414,457.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328,057,558.14 54,669,292.87
    投资支付的现金 100,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 428,057,558.14 54,669,292.87
    投资活动产生的现金流量净额 -408,704,588.14 40,745,164.63
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 80,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,133,444.24 57,172,715.70
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 107,133,444.24 57,172,715.70
    筹资活动产生的现金流量净额 -107,133,444.24 -57,172,715.70
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -99,355,731.91 262,209,022.57
    加：期初现金及现金等价物余额 822,972,412.49 154,390,576.66
    六、期末现金及现金等价物余额 723,616,680.58 416,599,599.23
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 394,382,521.00 1,191,174,360.67 333,090,186.86 206,634,429.60 925,594,902.68 37,128,405.17 3,088,004,805.98
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 394,382,521.00 1,191,174,360.67 333,090,186.86 206,634,429.60 925,594,902.68 37,128,405.17 3,088,004,805.98
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 108,405,316.12 517,139,540.74 -1,856,357.75 623,688,499.11
    （一）净利润 517,139,540.74 2,004,642.25 519,144,182.99
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 517,139,540.74 2,004,642.25 519,144,182.99
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -3,861,000.00 -3,861,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -3,861,000.00 -3,861,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 108,405,316.12 108,405,316.12
    1．本期提取 257,006,900.31 257,006,900.31
    2．本期使用 148,601,584.19 148,601,584.19
    四、本期期末余额 394,382,521.00 1,191,174,360.67 441,495,502.98 206,634,429.60 1,442,734,443.42 35,272,047.42 3,711,693,305.09
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 188,400,134.00 401,895,997.59 446,794,310.35 585,627,433.46 33,278,083.00 1,655,995,958.40
    加：会计政策变更 268,879,416.42 -276,133,831.43 43,071,743.56 7,033.03 35,824,361.58
    前期差错更正
    其他 1,792,498,116.18 61,819.78 1,792,559,935.96
    二、本年年初余额 188,400,134.00 2,194,394,113.77 268,879,416.42 170,660,478.92 628,760,996.80 33,285,116.03 3,484,380,255.94
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 47,396,667.00 82,773,276.70 114,509,335.92 38,592,073.31 449,114.64 283,720,467.57
    （一）净利润 226,098,524.79 2,154,597.45 228,253,122.24
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 226,098,524.79 2,154,597.45 228,253,122.24
    （三）所有者投入和减少资本 9,281,523.00 108,081,438.72 117,362,961.72
    1．所有者投入资本 9,281,523.00 116,508,422.19 125,789,945.19
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -8,426,983.47 -8,426,983.47
    （四）利润分配 -174,699,469.50 -1,782,000.00 -176,481,469.50
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -174,699,469.50 -1,782,000.00 -176,481,469.50
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 38,115,144.00 -25,308,162.02 -12,806,981.98
    1．资本公积转增资本（或股本） 38,115,144.00 -38,115,144.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 12,806,981.98 -12,806,981.98
    （六）专项储备 114,509,335.92 76,517.19 114,585,853.11
    1．本期提取 135,313,826.36 82,022.57 135,395,848.93
    2．本期使用 20,804,490.44 5,505.38 20,809,995.82
    四、本期期末余额 235,796,801.00 2,277,167,390.47 383,388,752.34 170,660,478.92 667,353,070.11 33,734,230.67 3,768,100,723.51
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 394,382,521.00 1,187,424,743.73 263,599,336.73 206,634,429.60 887,631,125.60 2,939,672,156.66
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 394,382,521.00 1,187,424,743.73 263,599,336.73 206,634,429.60 887,631,125.60 2,939,672,156.66
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 78,423,551.02 443,710,321.48 522,133,872.50
    （一）净利润 443,710,321.48 443,710,321.48
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 443,710,321.48 443,710,321.48
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 78,423,551.02 78,423,551.02
    1．本期提取 203,733,844.00 203,733,844.00
    2．本期使用 125,310,292.98 125,310,292.98
    四、本期期末余额 394,382,521.00 1,187,424,743.73 342,022,887.75 206,634,429.60 1,331,341,447.08 3,461,806,029.16
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 188,400,134.00 398,146,380.65 446,794,310.35 567,243,505.18 1,600,584,330.18
    加：会计政策变更 253,899,926.28 -276,133,831.43 53,794,779.96 31,560,874.81
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 188,400,134.00 398,146,380.65 253,899,926.28 170,660,478.92 621,038,285.14 1,632,145,204.99
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 47,396,667.00 69,966,294.72 69,595,213.34 29,125,060.12 216,083,235.18
    （一）净利润 86,297,775.82 86,297,775.82
    （二）其他综合收益 -8,426,983.47 -8,426,983.47
    上述（一）和（二）小计 -8,426,983.47 86,297,775.82 77,870,792.35
    （三）所有者投入和减少资本 9,281,523.00 116,508,422.19 125,789,945.19
    1．所有者投入资本 9,281,523.00 116,508,422.19 125,789,945.19
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -57,172,715.70 -57,172,715.70
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -57,172,715.70 -57,172,715.70
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 38,115,144.00 -38,115,144.00
    1．资本公积转增资本（或股本） 38,115,144.00 -38,115,144.00
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 69,595,213.34 69,595,213.34
    1．本期提取 79,893,440.00 79,893,440.00
    2．本期使用 10,298,226.66 10,298,226.66
    四、本期期末余额 235,796,801.00 468,112,675.37 323,495,139.62 170,660,478.92 650,163,345.26 1,848,228,440.17
    法定代表人：龚乃勤 主管会计工作负责人：郝宗典 会计机构负责人：惠元白
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    　　7.4 本报告期无前期会计差错更正。