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武汉健民(600976) 最新公司公告|查股网

武汉健民药业集团股份有限公司2010年第三季度报告 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-10-26
						武汉健民药业集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               何勤 
主管会计工作负责人姓名                      周鹂 
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          王小娥 
    公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人(会计主管人员)王小娥声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           1,274,229,354.18 1,296,102,502.39        -1.69 
所有者权益(或股东权益)(元)          802,934,787.65   776,384,666.69          3.42 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/           5.2343           5.0612          3.42 
股) 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           (1-9月)         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                98,718,739.90                  139.33 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/              0.6435                      139.33 
股) 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          (7-9月)       (1-9月) 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         21,680,138.12    51,735,020.96         85.18 
基本每股收益(元/股)                           0.14             0.34         75.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元                0             0.28             0 
/股) 
稀释每股收益(元/股)                           0.14             0.34         75.00 
加权平均净资产收益率(%)                       2.79             6.65  增加1.25个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              2.37             5.58  增加1.13个百 
收益率(%)                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额: 
                                                                     单位:元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                  说明 
                                                 (1-9月) 
非流动资产处置损益                            -1,412,337.07  处置长期股权投资和固定 
                                                                          资产损益 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投         1,224,191.84 
    资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 
    辨认净资产公允价值产生的收益 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融               处置交易性金融资产和可 
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 4,100,483.10  供出售金融资产取得的投 
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售               资收益 
金融资产取得的投资收益 
对外委托贷款取得的损益                  6,000,000.01   委托贷款取得利息收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     -171,666.10 
所得税影响额                            -1,348,792.30 
少数股东权益影响额(税后)                -40,397.68 
合计                                    8,351,481.80 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位:股 
报告期末股东总数(户)                                                             14,377 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称(全称)      期末持有无限售条件流通股的数                  种类 
                                               量 
华方医药科技有限公司                   35,669,301  人民币普通股35,669,301 
河南羚锐制药股份有限                    7,560,288  人民币普通股7,560,288 
公司 
交通银行-鹏华中国50                    5,476,645  人民币普通股5,476,645 
开放式证券投资基金 
中国工商银行股份有限 
公司-广发聚瑞股票型     3,255,643                人民币普通股3,255,643 
证券投资基金 
中国药材公司                            2,764,440  人民币普通股2,764,440 
中国银行股份有限公司 
-华泰柏瑞盛世中国股 
                         2,359,915                人民币普通股2,359,915 
票型开放式证券投资基 
金 
中国人寿保险股份有限 
公司-传统-普通保险     2,350,290                人民币普通股2,350,290 
产品-005L-CT001沪 
中融国际信托有限公司                    2,000,000  人民币普通股2,000,000 
-双重精选1号 
中国人寿保险股份有限 
公司-分红-个人分红     1,762,737                人民币普通股1,762,737 
-005L-FH002沪 
中国农业银行-长信银                    1,599,761  人民币普通股1,599,761 
    利精选证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    □适用 √不适用 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    原非流通股东华立产业集团有限公司(现已更名为华方医药科技有限公司)在公司股权分置改革中做出了“关于增持流通股股份的声明”,即: 
    为保护流通股股东的权益,自所持非流通股获得流通权之日起,非流通股股东华立产业集团有限公司(现已更名为华方医药科技有限公司)有以下增持公司流通股股份的权利:通过上海证券交易所集中竞价交易方式,以适当的时机、适当的价格,增持流通股股份。增持股份购入后12个月内,增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。 
    华方医药科技有限公司于2010年5月至2010年7月累计增持公司股份3615503股,占公司总股本比例2.36%,履行了本项声明。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司于2010年4月20日刊登《2009年利润分配实施公告》,向截止2010年4月23日下午15: 
    00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利:每10股派1.5元(含税),2010年4月30日本次分配红利全部到账。 
    武汉健民药业集团股份有限公司 
    法定代表人:何勤 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产: 
货币资金                 249,789,313.19   391,166,510.63 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产               120,550.00        74,940.00 
应收票据                 106,761,157.84   134,906,062.89 
应收账款                 190,243,985.26   187,099,721.46 
预付款项                  65,654,983.98    35,429,949.59 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                   3,199,633.79     1,124,437.50 
应收股利 
其他应收款                25,430,956.20    28,584,263.78 
买入返售金融资产 
存货                     163,313,052.64   144,308,938.49 
一年内到期的非流动资产                         95,692.76 
其他流动资产               9,848,356.54         5,520.00 
流动资产合计             814,361,989.44   922,796,037.10 
非流动资产: 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产           1,455,000.00     4,121,600.00 
持有至到期投资                37,388.23        37,388.23 
长期应收款 
长期股权投资              63,913,464.52    60,748,050.18 
投资性房地产 
固定资产                 263,873,738.19   275,152,989.28 
在建工程                   1,015,000.00       435,000.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  24,300,284.98    25,046,408.67 
开发支出 
商誉                         273,467.30     1,592,822.13 
长期待摊费用                 234,145.05       214,313.02 
递延所得税资产             4,764,876.47     5,957,893.78 
其他非流动资产           100,000,000.00 
非流动资产合计           459,867,364.74   373,306,465.29 
资产总计                1,274,229,354.18 1,296,102,502.39 
    流动负债: 
    短期借款 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                      44,854,076.30   189,972,597.73 
应付账款                     222,985,919.99   169,747,887.29 
预收款项                      26,476,924.30    52,837,341.25 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   4,306,080.04     8,180,771.12 
应交税费                      13,491,722.86    10,372,931.21 
应付利息 
应付股利                         551,081.19       437,791.19 
其他应付款                    68,432,627.08    36,836,065.71 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                  40,735,884.72     6,706,010.32 
流动负债合计                 421,834,316.48   475,091,395.82 
非流动负债: 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                     1,345,783.75        95,783.75 
预计负债 
递延所得税负债                   210,750.00       600,240.00 
其他非流动负债 
非流动负债合计                 1,556,533.75       696,023.75 
负债合计                     423,390,850.23   475,787,419.57 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本)           153,398,600.00   153,398,600.00 
资本公积                     319,631,866.96   321,806,976.96 
减:库存股 
专项储备 
盈余公积                      90,652,858.02    90,652,858.02 
一般风险准备 
未分配利润                   239,251,462.67   210,526,231.71 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   802,934,787.65   776,384,666.69 
少数股东权益                  47,903,716.30    43,930,416.13 
所有者权益合计               850,838,503.95   820,315,082.82 
负债和所有者权益总计        1,274,229,354.18 1,296,102,502.39 
公司法定代表人: 何勤  主管会计工作负责人:周鹂  会计机构负责人:王小娥 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额       年初余额 
流动资产: 
货币资金                 201,245,734.47  214,898,767.85 
交易性金融资产                18,750.00      19,060.00 
应收票据                  88,343,035.74  113,990,444.40 
应收账款                  10,863,662.37   6,008,844.67 
预付款项                     947,840.19   5,852,526.68 
应收利息                   5,011,048.16   1,124,437.50 
应收股利                     776,053.43     776,053.43 
其他应收款               127,840,323.91  127,658,344.68 
存货                      24,275,891.41  26,718,398.32 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产               2,057,447.31 
流动资产合计             461,379,786.99  497,046,877.53 
非流动资产: 
可供出售金融资产           1,455,000.00   4,121,600.00 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资             284,146,191.51  273,407,677.17 
投资性房地产 
固定资产                 109,559,567.32  116,901,961.18 
在建工程                   1,015,000.00     435,000.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  23,239,168.35  23,965,292.04 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             1,568,035.55   1,568,035.55 
其他非流动资产           122,000,000.00 
非流动资产合计           542,982,962.73  420,399,565.94 
资产总计                1,004,362,749.72 917,446,443.47 
流动负债: 
短期借款 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                  10,964,058.72  15,042,154.13 
预收款项                  11,019,940.51  17,202,486.10 
应付职工薪酬               2,249,552.75   5,418,279.56 
应交税费                   9,138,249.68   5,263,356.42 
应付利息 
应付股利                     417,519.14     304,229.14 
其他应付款               136,803,732.03  101,979,337.86 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                          40,375,467.72   6,636,681.37 
流动负债合计                         210,968,520.55  151,846,524.58 
非流动负债: 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                           210,750.00     600,240.00 
其他非流动负债 
非流动负债合计                           210,750.00     600,240.00 
负债合计                             211,179,270.55  152,446,764.58 
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本)                   153,398,600.00  153,398,600.00 
资本公积                             317,147,319.82  319,354,429.82 
减:库存股 
专项储备 
盈余公积                              90,652,858.02  90,652,858.02 
一般风险准备 
未分配利润                           231,984,701.33  201,593,791.05 
所有者权益(或股东权益)合计         793,183,479.17  764,999,678.89 
负债和所有者权益(或股东权益)总计  1,004,362,749.72 917,446,443.47 
公司法定代表人: 何勤  主管会计工作负责人:周鹂  会计机构负责人:王小娥 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额(1-9 
                     (7-9月)     (7-9月)     末金额(1-9月) 
                                                                    月) 
一、营业总收入        390,873,110.36 385,063,088.12 1,200,288,783.46 1,089,524,281.26 
其中:营业收入        390,873,110.36 385,063,088.12 1,200,288,783.46 1,089,524,281.26 
利息收入 
已赚保费 
手续费及 
佣金收入 
二、营业总成本        366,110,492.33 372,579,424.66 1,145,809,636.40 1,057,978,485.77 
其中:营业成本        303,236,645.16 314,090,098.64  944,573,348.74   897,863,462.74 
利息支出 
手续费及 
佣金支出 
退保金 
赔付支出 
净额 
提取保险 
合同准备金净额 
保单红利 
支出 
分保费用 
营业税金               2,341,200.00   1,836,374.11     6,793,423.33     5,077,873.67 
及附加 
销售费用              45,082,986.26  36,846,880.98   148,572,594.28   102,831,174.71 
管理费用              15,552,551.16  21,034,285.37    46,953,632.97    54,164,380.03 
财务费用                -102,890.25  -2,128,214.44    -1,083,362.92    -4,240,405.38 
资产减值                                900,000.00                      2,282,000.00 
损失 
加:公允价值变 
动收益(损失以“-”                -34,210.00 
号填列) 
投资收益 
(损失以“-”号填   1,178,302.49    847,712.28     7,665,897.44     9,431,263.03 
列) 
其中:对 
联营企业和合营企业   1,048,496.49    948,870.39     3,165,414.34     950,399.34 
的投资收益 
汇兑收益 
(损失以“-”号填 
列) 
三、营业利润(亏损    25,940,920.52  13,297,165.74    62,145,044.50    40,977,058.52 
以“-”号填列) 
加:营业外收入             5,640.00   1,219,029.61     1,321,083.25     1,251,870.53 
减:营业外支出           777,519.51      33,380.73     2,745,833.58       194,698.78 
    其中:非流动 
    资产处置损失 
四、利润总额(亏损    25,169,041.01 14,482,814.62 60,720,294.17 42,034,230.27 
总额以“-”号填列) 
减:所得税费用        4,574,204.74  2,314,161.64  9,804,070.41  7,501,211.26 
五、净利润(净亏损    20,594,836.27 12,168,652.98 50,916,223.76 34,533,019.01 
以“-”号填列) 
归属于母公司所        21,680,138.12 11,707,763.97 51,735,020.96 34,098,565.35 
有者的净利润 
少数股东损益          -1,085,301.85   460,889.01   -818,797.20    434,453.66 
六、每股收益: 
(一)基本每股                0.14          0.08          0.34          0.22 
收益 
(二)稀释每股                0.14          0.08          0.34          0.22 
收益 
七、其他综合收益        226,100.00    481,712.00  -2,183,110.00   881,552.00 
八、综合收益总额      20,820,936.27 12,650,364.98 48,733,113.76 35,414,571.01 
归属于母公司所        21,906,238.12 12,189,475.97 49,551,910.96 34,980,117.35 
有者的综合收益总额 
归属于少数股东        -1,085,301.85   460,889.01   -818,797.20    434,453.66 
的综合收益总额 
公司法定代表人: 何勤  主管会计工作负责人:周鹂  会计机构负责人:王小娥 
    母公司利润表 
    编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报 
                           本期金额      上期金额 
项目                                                   期末金额(1-9  告期期末金额 
                           (7-9月)    (7-9月) 
                                                       月)           (1-9月) 
一、营业收入                97,108,163.77 72,436,124.84 275,136,304.46 183,479,845.81 
减:营业成本                24,761,492.16 22,100,792.07 75,251,432.67  53,248,383.48 
营业税金及附加              1,968,572.02  1,284,503.47   5,542,767.74   3,376,390.42 
销售费用                    34,010,879.74 30,513,834.31 113,828,901.70 74,587,552.44 
管理费用                    9,667,811.68  12,348,724.58 28,893,323.49  29,416,220.51 
财务费用                    -3,066,948.48 -2,971,503.77 -5,567,180.72  -5,600,157.08 
资产减值损失 
加:公允价值变动收益 
(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以            1,097,160.49    948,870.39   6,969,564.40     950,399.34 
“-”号填列) 
其中:对联营企              1,048,496.49    948,870.39   3,165,414.34     950,399.34 
业和合营企业的投资收益 
二、营业利润(亏损以“-”  30,863,517.14 10,108,644.57 64,156,623.98  29,401,855.38 
号填列) 
加:营业外收入                               11,166.32                     11,166.32 
减:营业外支出                 81,000.00           670   1,890,873.24     128,915.00 
其中:非流动资产处 
置损失 
三、利润总额(亏损总额以    30,782,517.14 10,119,140.89 62,265,750.74  29,284,106.70 
“-”号填列) 
减:所得税费用              4,460,103.10  1,518,100.48   8,865,050.46   4,392,616.01 
四、净利润(净亏损以“-”  26,322,414.04 8,601,040.41  53,400,700.28  24,891,490.69 
号填列) 
五、每股收益: 
(一)基本每股收益                  0.17          0.06           0.35           0.16 
(二)稀释每股收益                  0.17          0.06           0.35           0.16 
六、其他综合收益              226,100.00    481,712.00  -2,207,110.00     881,552.00 
七、综合收益总额            26,548,514.04 9,082,752.41  51,193,590.28  25,773,042.69 
公司法定代表人: 何勤  主管会计工作负责人:周鹂  会计机构负责人:王小娥 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  (1-9月)        金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金               1,103,574,299.36       930,507,944.30 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  37,727,721.89        84,507,265.70 
经营活动现金流入小计                       1,141,302,021.25     1,015,015,210.00 
购买商品、接受劳务支付的现金                 809,268,498.77       677,867,586.30 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                42,142,558.91        42,791,702.83 
支付的各项税费                                69,152,226.12        70,038,093.66 
支付其他与经营活动有关的现金                 122,019,997.55       183,070,391.72 
经营活动现金流出小计                       1,042,583,281.35       973,767,774.51 
经营活动产生的现金流量净额                    98,718,739.90        41,247,435.49 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金                            21,601,409.46       119,051,843.90 
取得投资收益收到的现金                        10,819,998.12         8,600,805.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           618,600.00           274,190.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                     414,284.60         1,588,783.54 
投资活动现金流入小计                          33,454,292.18       129,515,622.44 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         4,991,489.36         8,764,656.73 
付的现金 
投资支付的现金                               107,595,100.00        40,052,500.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                  91,661,687.84 
投资活动现金流出小计                         204,248,277.20        48,817,156.73 
投资活动产生的现金流量净额                  -170,793,985.02        80,698,465.71 
    三、筹资活动产生的现金流量: 
    吸收投资收到的现金 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                       57,136,121.25  95,431,383.40 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                 46,639.34 
筹资活动现金流入小计                     57,182,760.59  95,431,383.40 
偿还债务支付的现金                      104,110,725.55  167,591,956.80 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       22,193,762.78  11,173,595.80 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                180,224.58 
筹资活动现金流出小计                    126,484,712.91  178,765,552.60 
筹资活动产生的现金流量净额              -69,301,952.32  -83,334,169.20 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -141,377,197.44 38,611,732.00 
加:期初现金及现金等价物余额            391,166,510.63  341,239,466.02 
六、期末现金及现金等价物余额            249,789,313.19  379,851,198.02 
公司法定代表人: 何勤  主管会计工作负责人:周鹂  会计机构负责人:王小娥 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  (1-9月)        金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金                 301,066,535.47       175,245,548.04 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                  43,160,304.94        33,746,032.75 
经营活动现金流入小计                         344,226,840.41       208,991,580.79 
购买商品、接受劳务支付的现金                  35,538,991.33        25,227,043.47 
支付给职工以及为职工支付的现金                23,984,435.95        22,516,805.19 
支付的各项税费                                50,727,038.92        42,659,412.64 
支付其他与经营活动有关的现金                 102,549,885.25        87,667,512.67 
经营活动现金流出小计                         212,800,351.45       178,070,773.97 
经营活动产生的现金流量净额                   131,426,488.96        30,920,806.82 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                         9,796,034.76           100,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收           618,600.00            15,600.00 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                      46,747.60 
投资活动现金流入小计                          10,461,382.36           115,600.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         4,445,080.59         7,710,126.65 
付的现金 
投资支付的现金                               129,595,100.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                      44,950.00 
投资活动现金流出小计                         134,085,130.59         7,710,126.65 
投资活动产生的现金流量净额            -123,623,748.23 -7,594,526.65 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                    20,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                                  20,000,000.00 
偿还债务支付的现金                                    20,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     21,455,774.11  10,144,932.40 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                   21,455,774.11  30,144,932.40 
筹资活动产生的现金流量净额            -21,455,774.11  -10,144,932.40 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额          -13,653,033.38  13,181,347.77 
加:期初现金及现金等价物余额          214,898,767.85  181,569,463.70 
六、期末现金及现金等价物余额          201,245,734.47  194,750,811.47 
公司法定代表人: 何勤  主管会计工作负责人:周鹂  会计机构负责人:王小娥
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