北矿磁材(600980) 最新公司公告|查股网

						北矿磁材科技股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    王建新 独立董事 因公出差 韩长风
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 北矿磁材
    股票代码 600980
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李阳
    联系地址 北京市丰台区南四环西路188号六
    区5号楼
    电话 010-67537184
    传真 010-67583947
    电子信箱 liy@magmat.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 424,382,070.30 412,953,974.55 2.77
    所有者权益（或股东权益） 279,000,669.76 281,539,500.18 -0.9
    归属于上市公司股东的每 2.15 2.17 -0.9
    股净资产（元／股）
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 -2,547,244.17 -25,944,872.15 90.18
    利润总额 -2,381,624.50 -22,435,521.79 89.38
    归属于上市公司股东的净 -3,209,639.88 -21,854,800.69 85.31
    利润
    归属于上市公司股东的扣 -3,375,314.51 -25,352,617.86 86.69
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元) -0.0247 -0.1681 85.31
    扣除非经常性损益后的基 -0.026 -0.2 86.69
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元) -0.0247 -0.1681 85.31
    加权平均净资产收益率 -1.15 -7.76 增加6.61个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量 -3,651,322.68 3,129,417.38 -216.68
    净额
    每股经营活动产生的现金 -0.03 0.02 -216.68
    流量净额（元）
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -11,369.10
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 56,268.66
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,720.11
    少数股东权益影响额（税后） 54.96
    合计 165,674.63
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 23,874户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份
    (%) 件股份数量 数量
    北京矿冶研究总院 国有法人 48.59 63,168,565 无
    中国钢研科技集团 国有法人 1.06 1,371,741 无
    公司
    成都银谷投资有限 未知 0.4 522,507 未知
    公司
    任思琦 境内自然 0.26 335,270 未知
    人
    任文诚 境内自然 0.25 322,400 未知
    人
    邬旭 境内自然 0.21 272,400 未知
    人
    李孝环 境内自然 0.2 266,400 未知
    人
    王飞 境内自然 0.2 265,815 未知
    人
    施连英 境内自然 0.2 265,789 未知
    人
    添惠商务会展（北 未知 0.2 259,247 未知
    京）有限公司
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数 股份种类及数量
    量
    北京矿冶研究总院 63,168,565 人民币普通股 63,168,565
    中国钢研科技集团有限公司 1,371,741 人民币普通股 1,371,741
    成都银谷投资有限公司 522,507 人民币普通股 522,507
    任思琦 335,270 人民币普通股 335,270
    任文诚 322,400 人民币普通股 322,400
    邬旭 272,400 人民币普通股 272,400
    李孝环 266,400 人民币普通股 266,400
    王飞 265,815 人民币普通股 265,815
    施连英 265,789 人民币普通股 265,789
    添惠商务会展（北京）有限公司 259,247 人民币普通股 259,247
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入 营业成本
    营业利润 比上年同 比上年同 营业利润率比
    分行业或 营业收入 营业成本 率 期增减 期增减 上年同期增减
    分产品 (%) （%） （%） （%）
    分行业
    磁性材料 92,540,721.39 75,421,075.02 18.21 77.31 28.37 增加30.91个
    百分点
    锌制品 58,170,720.45 52,460,599.89 9.51 159.87 150.98 增加2.90个
    百分点
    分产品
    烧结铁氧 44,799,549.32 33,484,158.06 24.95 108.2 45.75 增加31.85个
    体 百分点
    粘结铁氧 34,411,360.05 27,850,514.17 18.75 95.15 30.38 增加40.05个
    体 百分点
    粘结磁器 171,512.82 592,157.04 -245.57 -24.71 -2.5 减少78.61个
    件 百分点
    烧结磁器 5,278,816.42 5,426,464.66 -3.11 30.19 30.49 减少0.42个
    件 百分点
    其他产品 2,552,242.78 2,280,456.68 10.44 -56.81 -60.41 增加7.98个
    百分点
    锌制品 58,170,720.45 52,460,599.89 9.51 159.87 150.98 增加2.90个
    百分点
    技术收入 5,327,240.00 5,787,324.41 -8.64 86.98 48.74 增加27.93个
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华北地区 41,401,256.95 219.1
    华东地区 57,555,112.46 85.71
    华南地区 28,320,206.60 78.74
    华中地区 1,555,763.25 -37.22
    东北地区 5,658,361.36 23.06
    西北地区 1,346,854.70 236.19
    西南地区 3,668,608.97 -1.94
    出口 11,205,277.54 215.94
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    首先，在国际磁性材料需求上升的环境下，我公司积极拓展市场，销售规模较去年同期有较大幅度的上升；其次，由于上半年生产较为饱满，使得单位产品承担的成本有一定程度的下降；另外，我公司通过近两年对产品结构的调整，高档产品的销售比重本期较上年增加了13个百分点。综合上述原因，我公司主营业务的盈利能力由上年同期的的-6.67%提高到本期的14.88%，增加了21.55个百分点。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    2010年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润-320.96万元，比去年同期增加1,864.52万元，提高85.31%。其中:
    （1）本期母体公司净利润-472.74万元，与去年同期相比减亏1,639.82万元，提高77.62%。在市场需求增加的推动下，以及我公司对产品结构的调整，母体公司销售规模大幅上升。生产量的加大使得单位成本降低，本期亏损额较去年大幅减少。
    （2）本期北矿锌业盈利235.66万元，同比增加296.89万元，提高484.89%。主要是本期锌制品价格上升以及市场形势转好。
    （3）本期北矿磁电公司归属于母公司所有者的净利润-9.29万元，比去年同期减亏22.81万元，提高71.06%。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    固安磁粉混料预烧料生产 3,551,144.24 正在建设
    线
    固安生产线后续工程 5,110,900.97 工程主体已完工
    鳞片状锌粉 1,187,415.93 正在建设
    日常生产经营设备 3,674,853.48 正在建设
    合计 13,524,314.62 / /
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况 √亏损 □同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    本年公司通过对产品结构的不断调整，强化成本管理，盈利
    业绩预告的说明 能力有较大程度的提高。预计年初至下一报告期期末归属于母
    公司所有者的净利润亏损约200万元以内。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 5,800,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计 386,422.79
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 386,422.79
    担保总额占公司净资产的比例(%) 0.09
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北京矿冶研究总院 204,405.00 38,760.00 4,473,457.14 46,568,042.24
    北京矿冶总公司 19,020.00 6,200.00 389,015.21
    北京磁城科贸公司 536,750.00 73,500.00
    北京捷安货物运输 14,500.00
    有限责任公司
    北京矿冶研究总院 83,066.50 130,559.00
    丹东冶金机械厂
    北矿磁材（包头）有 4,438,471.50 2,217,354.35
    限公司
    合计 223,425.00 44,960.00 9,531,745.14 49,392,970.80
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额223,400.00元，余额45,000.00元。 6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.1 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五、1 41,290,881.72 39,477,669.90
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 五、2 17,683,602.60 6,166,219.52
    应收账款 五、3 65,598,616.89 63,753,604.34
    预付款项 五、4 8,463,088.10 2,606,848.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 五、5 342,199.09 417,027.62
    买入返售金融资产
    存货 五、6 91,538,912.07 95,335,215.09
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产 五、7 77,956.80 77,956.80
    流动资产合计 五、7 224,995,257.27 207,834,541.82
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五、9 843,295.30 791,006.12
    投资性房地产
    固定资产 五、10 162,077,870.83 170,541,689.83
    在建工程 五、11 13,524,314.62 11,475,983.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五、12 15,287,551.08 15,897,087.48
    开发支出 五、12 5,128,256.38 3,752,457.40
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 五、13 2,525,524.82 2,661,207.91
    其他非流动资产
    非流动资产合计 199,386,813.03 205,119,432.73
    资产总计 424,382,070.30 412,953,974.55
    流动负债：
    短期借款 五、16 40,386,422.79 32,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 五、17 656,038.40 6,555,781.54
    应付账款 五、18 25,958,721.09 21,576,414.52
    预收款项 五、19 9,785,848.48 6,306,883.69
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 五、20 5,795,202.83 5,994,303.96
    应交税费 五、21 -3,692,077.82 -3,416,241.79
    应付利息 五、22 2,585,169.86 1,531,898.63
    应付股利
    其他应付款 五、23 45,523,118.35 42,518,540.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 126,998,443.98 113,667,581.44
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 五、24
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 五、25 1,613,034.82 1,669,303.48
    非流动负债合计 1,613,034.82 1,669,303.48
    负债合计 128,611,478.80 115,336,884.92
    所有者权益（或股东权
    益）：
    实收资本（或股本） 五、26 130,000,000.00 130,000,000.00
    资本公积 五、27 167,529,804.87 166,858,995.41
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五、28 18,818,768.46 18,818,768.46
    一般风险准备
    未分配利润 五、29 -37,347,903.57 -34,138,263.69
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者 279,000,669.76 281,539,500.18
    权益合计
    少数股东权益 16,769,921.74 16,077,589.45
    所有者权益合计 295,770,591.50 297,617,089.63
    负债和所有者权益 424,382,070.30 412,953,974.55
    总计
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北矿磁材科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 五、1 29,473,174.10 26,603,325.73
    交易性金融资产
    应收票据 五、2 17,383,602.60 5,816,219.52
    应收账款 五、3 46,150,603.39 50,015,608.72
    预付款项 五、4 7,996,717.17 2,236,282.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 五、5 304,719.69 447,893.12
    存货 五、6 57,502,398.44 54,375,052.02
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 158,811,215.39 139,494,381.88
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 五、8 50,803,688.72 50,761,520.17
    投资性房地产
    固定资产 五、9 121,203,474.10 128,262,868.34
    在建工程 五、10 9,632,886.35 8,359,233.28
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五、11 11,787,402.51 12,182,407.35
    开发支出 2,010,082.89 1,648,017.10
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 五、12 1,523,497.11 1,663,839.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计 196,961,031.68 202,877,885.96
    资产总计 355,772,247.07 342,372,267.84
    流动负债：
    短期借款 五、15 40,000,000.00 30,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 五、16 656,038.40 6,555,781.54
    应付账款 五、17 23,045,662.65 16,142,696.95
    预收款项 五、18 8,944,580.55 3,753,280.43
    应付职工薪酬 五、19 5,448,160.78 5,793,837.47
    应交税费 五、20 -3,452,485.16 -2,622,612.25
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 五、21 3,286,584.76 834,867.83
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 77,928,541.98 60,457,851.97
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 五、22 1,613,034.82 1,669,303.48
    非流动负债合计 1,613,034.82 1,669,303.48
    负债合计 79,541,576.80 62,127,155.45
    所有者权益（或股东权
    益）：
    实收资本（或股本） 五、23 130,000,000.00 130,000,000.00
    资本公积 五、24 165,529,804.87 164,858,995.41
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 五、25 18,818,768.46 18,818,768.46
    一般风险准备
    未分配利润 五、26 -38,117,903.06 -33,432,651.48
    所有者权益（或股东权益） 276,230,670.27 280,245,112.39
    合计
    负债和所有者权益 355,772,247.07 342,372,267.84
    （或股东权益）总计
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 五、30 151,573,756.40 74,855,493.25
    其中：营业收入 五、30 151,573,756.40 74,855,493.25
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 154,153,169.12 100,800,365.40
    其中：营业成本 五、30 129,015,942.15 79,847,725.13
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五、31 448,635.67 75,631.83
    销售费用 6,672,257.57 2,968,919.82
    管理费用 9,061,395.58 9,869,914.23
    财务费用 五、32 2,189,536.67 1,683,697.13
    资产减值损失 五、33 6,765,401.48 6,354,477.26
    加：公允价值变动收益（损失以
    "－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填 五、34 32,168.55
    列）
    其中：对联营企业和合营企 32,168.55
    业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -2,547,244.17 -25,944,872.15
    加：营业外收入 五、35 186,769.04 3,510,750.78
    减：营业外支出 五、36 21,149.37 1,400.42
    其中：非流动资产处置损失 20,984.48
    四、利润总额（亏损总额以"－"号 -2,381,624.50 -22,435,521.79
    填列）
    减：所得税费用 五、37 135,683.09 -248,371.30
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -2,517,307.59 -22,187,150.49
    归属于母公司所有者的净利润 -3,209,639.88 -21,854,800.69
    少数股东损益 692,332.29 -332,349.80
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0247 -0.1681
    （二）稀释每股收益 -0.0247 -0.1681
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -2,517,307.59 -22,187,150.49
    归属于母公司所有者的综合收益 -3,209,639.88 -21,854,800.69
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额 692,332.29 -332,349.80
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 五、27 90,972,368.45 49,117,669.82
    减：营业成本 五、27 74,359,002.50 55,653,157.53
    营业税金及附加 五、28 264,212.58 66,625.92
    销售费用 5,537,148.72 2,027,251.58
    管理费用 8,045,088.54 8,924,055.35
    财务费用 五、29 1,077,533.70 1,131,427.73
    资产减值损失 五、30 6,442,244.49 6,298,139.97
    加：公允价值变动收益（损失以
    "－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号 五、31
    填列）
    其中：对联营企业和合营 42,168.55
    企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -4,710,693.53 -24,982,988.26
    加：营业外收入 五、32 186,769.04 3,490,750.78
    减：营业外支出 五、33 20,984.48
    其中：非流动资产处置损失 20,984.48
    三、利润总额（亏损总额以"－"号 -4,544,908.97 -21,492,237.48
    填列）
    减：所得税费用 五、34 140,342.61 -366,631.19
    四、净利润（净亏损以"－"号填列）
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.036 -0.1625
    （二）稀释每股收益 -0.036 -0.1625
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -4,685,251.58 -21,125,606.29
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺会计机构负责人：黄国泰
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量：
    销售商品、提供劳务 151,382,433.02 82,266,121.32
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 539,227.06
    收到其他与经营活动 五、39 251,784.68 208,318.85
    有关的现金
    经营活动现金流入 151,634,217.70 83,013,667.23
    小计
    购买商品、接受劳务 126,636,381.93 59,623,316.93
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职 12,994,296.38 13,985,161.94
    工支付的现金
    支付的各项税费 6,185,444.36 1,915,364.87
    支付其他与经营活动 五、39 9,469,417.71 4,360,406.11
    有关的现金
    经营活动现金流出 155,285,540.38 79,884,249.85
    小计
    经营活动产生的 -3,651,322.68 3,129,417.38
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额 14,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动 五、39 401,975.00
    有关的现金
    投资活动现金流入 14,000.00 401,975.00
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金 3,847,512.24 3,301,844.69
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动 五、39
    有关的现金
    投资活动现金流出 3,847,512.24 3,301,844.69
    小计
    投资活动产生的 -3,833,512.24 -2,899,869.69
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 25,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动 五、39 1,800,000.00 10,067,700.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入 27,600,000.00 10,067,700.00
    小计
    偿还债务支付的现金 18,013,577.21 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿 1,081,939.91 1,509,041.25
    付利息支付的现金
    其中：子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动 1,800,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出 20,895,517.12 11,509,041.25
    小计
    筹资活动产生的 6,704,482.88 -1,441,341.25
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现 19.47
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净 五、40 -780,352.04 -1,211,774.09
    增加额
    加：期初现金及现金 35,832,515.62 50,933,783.87
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价 38,697,317.86 49,722,009.78
    物余额
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量：
    销售商品、提供劳务 99,311,193.16 55,720,946.81
    收到的现金
    收到的税费返还 539,227.06
    收到其他与经营活动 五、36 236,755.86 169,435.62
    有关的现金
    经营活动现金流入 99,547,949.02 56,429,609.49
    小计
    购买商品、接受劳务 80,807,391.71 33,613,644.21
    支付的现金
    支付给职工以及为职 12,186,710.43 13,089,912.58
    工支付的现金
    支付的各项税费 4,211,747.11 1,885,935.88
    支付其他与经营活动 五、36 8,267,196.50 3,494,431.72
    有关的现金
    经营活动现金流出 105,473,045.75 52,083,924.39
    小计
    经营活动产生的
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额 14,000.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入 14,000.00
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金 2,766,843.76 2,384,829.47
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出 2,766,843.76 2,384,829.47
    小计
    投资活动产生的 -2,752,843.76 -2,384,829.47
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20,000,000.00
    收到其他与筹资活动 五、36 67,700.00
    有关的现金
    筹资活动现金流入 20,000,000.00 67,700.00
    小计
    偿还债务支付的现金 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿 1,045,775.00 1,126,600.00
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出 11,045,775.00 1,126,600.00
    小计
    筹资活动产生的 8,954,225.00 -1,058,900.00
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    加：期初现金及现金 26,603,325.73 35,225,274.47
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价 26,879,610.24 36,127,230.10
    物余额
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    一
    专 般 少数股东权益 所有者权益合计
    减： 项 风
    实收资本（或股 资本公积 库存 储 盈余公积 险 未分配利润 其他
    本） 股 备 准
    备
    一、上年年末 130,000,000.00 166,858,995.41 18,818,768.46 -34,138,263.69 16,077,589.45 297,617,089.63
    余额
    加：会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初 130,000,000.00 166,858,995.41 18,818,768.46 -34,138,263.69 16,077,589.45 297,617,089.63
    余额
    三、本期增减
    变动金额（减
    少以"－"号 670,809.46 -3,209,639.88 692,332.29 -1,846,498.13
    填列）
    （一）净利润 -3,209,639.88 692,332.29 -2,517,307.59
    （二）其他综
    合收益
    上述（一）和 -3,209,639.88 692,332.29 -2,517,307.59
    （二）小计
    （三）所有者
    投入和减少
    资本
    1．所有者投
    入资本
    2．股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分
    配
    1．提取盈余
    公积
    2．提取一般
    风险准备
    3．对所有者
    （或股东）的
    分配
    4．其他
    （五）所有者
    权益内部结 670,809.46 670,809.46
    转
    1．资本公积
    转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积
    转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积
    弥补亏损
    4．其他 670,809.46 670,809.46
    （六）专项储
    备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末 130,000,000.00 167,529,804.87 18,818,768.46 -37,347,903.57 16,769,921.74 295,770,591.50
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    一
    专 般 少数股东权益 所有者权益合计
    减： 项 风
    实收资本（或股 资本公积 库存 储 盈余公积 险 未分配利润 其他
    本） 股 备 准
    备
    一、上年年末余 130,000,000.00 160,780,285.27 18,818,768.46 15,419,690.01 14,972,006.98 339,990,750.72
    额
    加：
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余 130,000,000.00 160,780,285.27 18,818,768.46 15,419,690.01 14,972,006.98 339,990,750.72
    额
    三、本期增减变
    动金额（减少以 67,700.00 -21,854,800.69 -332,349.80 -22,119,450.49
    "－"号填列）
    （一）净利润 -21,854,800.69 -332,349.80 -22,187,150.49
    （二）其他综合
    收益
    上述（一）和（二） -21,854,800.69 -332,349.80 -22,187,150.49
    小计
    （三）所有者投 67,700.00 67,700.00
    入和减少资本
    1．所有者投入资
    本
    2．股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3．其他 67,700.00 67,700.00
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险
    准备
    3．对所有者（或
    股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权
    益内部结转
    1．资本公积转增
    资本（或股本）
    2．盈余公积转增
    资本（或股本）
    3．盈余公积弥补
    亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余 130,000,000.00 160,847,985.27 18,818,768.46 -6,435,110.68 14,639,657.18 317,871,300.23
    额
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    本）
    一、上年年末 130,000,000.00 164,858,995.41 18,818,768.46 -33,432,651.48 280,245,112.39
    余额
    加：会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初 130,000,000.00 164,858,995.41 18,818,768.46 -33,432,651.48 280,245,112.39
    余额
    三、本期增减
    变动金额（减
    少以"－"号 670,809.46 -4,685,251.58 -4,014,442.12
    填列）
    （一）净利润 -4,685,251.58 -4,685,251.58
    （二）其他综
    合收益
    上述（一）和 -4,685,251.58 -4,685,251.58
    （二）小计
    （三）所有者
    投入和减少
    资本
    1．所有者投
    入资本
    2．股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分
    配
    1．提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3．对所有者
    （或股东）的
    分配
    4．其他
    （五）所有者
    权益内部结 670,809.46 670,809.46
    转
    1．资本公积
    转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积
    转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积
    弥补亏损
    4．其他 670,809.46 670,809.46
    （六）专项储
    备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末 130,000,000.00 165,529,804.87 18,818,768.46 -38,117,903.06 276,230,670.27
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本（或股 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    本）
    一、上年年末 130,000,000.00 160,780,285.27 18,818,768.46 16,255,176.81 325,854,230.54
    余额
    加：会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初 130,000,000.00 160,780,285.27 18,818,768.46 16,255,176.81 325,854,230.54
    余额
    三、本期增减
    变动金额（减
    少以"－"号 67,700.00 -21,125,606.29 -21,057,906.29
    填列）
    （一）净利润 -21,125,606.29 -21,125,606.29
    （二）其他综
    合收益
    上述（一）和 -21,125,606.29 -21,125,606.29
    （二）小计
    （三）所有者
    投入和减少 67,700.00 67,700.00
    资本
    1．所有者投
    入资本
    2．股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3．其他 67,700.00 67,700.00
    （四）利润分
    配
    1．提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3．对所有者
    （或股东）的
    分配
    4．其他
    （五）所有者
    权益内部结
    转
    1．资本公积
    转增资本（或
    股本）
    2．盈余公积
    转增资本（或
    股本）
    3．盈余公积
    弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储
    备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末 130,000,000.00 160,847,985.27 18,818,768.46 -4,870,429.48 304,796,324.25
    余额
    法定代表人：蒋开喜 主管会计工作负责人：吕宝顺 会计机构负责人：黄国泰
    7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.3 本报告期无前期会计差错更正。
    北矿磁材科技股份有限公司
    　　2010年8月21日