开滦股份(600997) 最新公司公告|查股网

						开滦能源化工股份有限公司对外投资公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 投资标的名称：出资设立唐山中天炭素化工有限公司并建设曹妃甸焦油项目一期工程
    ● 投资金额和比例：1.5亿元，占唐山中天炭素化工有限公司注册资本的50%
    ● 投资期限：长期
    特别风险提示：
    ● 行业周期性波动的风险：煤焦油加工属于细分行业，行业具有明显的周期性特征
    ●市场竞争风险：行业内竞争可能导致项目运营出现风险
    一、对外投资概述
    为促进公司精细化工产业发展，提高资源的利用效率和产品附加值，2010年4月21日，公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称"京唐钢铁"）签署了《开滦能源化工股份有限公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司合资煤焦油加工项目的合作协议书》（以下简称《合作协议书》），双方共同出资设立合资公司"唐山中天炭素化工有限公司"（暂定名称，最终名称以经工商行政核准登记的名称为准，以下简称"合资公司"），并由其在曹妃甸工业区建设煤焦油深加工项目一期工程。
    本次对外投资不构成关联交易。
    2010年4月22日，公司在河北省唐山市开滦会议厅召开了第三届董事会第九次临时会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，公司5名监事、5名高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长裴华先生主持，采取现场投票表决形式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于出资设立子公司并建设曹妃甸焦油项目一期工程的议案。
    根据《公司章程》关于董事会对外投资决策权限的规定，此项投资额在公司最近经审计的净资产总额百分之十以下，不需提交公司股东大会审议。
    二、投资协议主体的基本情况
    公司名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司
    企业类型：有限责任公司
    注册地址：唐山路北区建设北路81号
    法定代表人：朱继民
    注册资本：21,993,600,000元
    经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；一次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；对外贸易；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售、围海造地工程。
    三、投资标的基本情况
    合资公司注册资本为3亿元，公司与京唐钢铁各以自有资金现金出资1.5亿元，分别持有该公司50%的股份。合资公司拟在曹妃甸工业区建设百万吨级煤焦油深加工项目，项目分两期建设。煤焦油深加工项目一期工程拟建设单套30 万吨/年焦油初加工装置及配套设施，项目总投资约6亿元。
    四、对外投资合同的主要内容
    2010年4月21日，公司与京唐钢铁签署了《合作协议书》，主要条款如下：
    1. 双方同意组建合资公司，在曹妃甸工业区共同建设煤焦油加工项目，注册地址为项目厂址所在地。公司与京唐钢铁各占合资公司注册资本的50%。
    2. 项目拟分两期建设，一期建设30万吨/年煤焦油加工项目，预计投资为6亿元人民币。合资公司注册资本为3亿元，双方按股权比例注入资本金，资本金以外的投资由合资公司向银行等融资机构贷款解决，双方按股权比例为合资公司的贷款提供担保。
    3. 合资公司的经营范围是：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品。
    4. 双方选派人员组成合资公司董事会、监事会和经理层。董事会成员由5名组成，其中公司委派3名、京唐钢铁委派2名，董事长由公司委派，为合资公司法定代表人，副董事长由京唐钢铁委派。
    5. 合资公司的财务报表由公司合并，并在合资公司章程中予以规定。
    五、对外投资对公司的影响
    精细化工是公司化工产业战略的重要发展方向。煤焦油进行加工后，可提取多种化工原料和产品，一方面为精细化工产业发展提供了宝贵的原料，使得公司"煤-焦-化"产业链向精细化工产业延伸成为可能，另一方面较大幅度的提升公司产品附加值，提高企业经济效益和市场竞争能力。
    唐山区域是煤焦化产业集聚区，区域内煤焦油产量较大。公司目前已有成功运营30万吨/年煤焦油的加工项目的技术人才和管理经验，利用公司自身焦油加工生产优势和煤炭资源优势，建设煤焦油加工项目，提升产业规模，既充分发挥规模化生产优势，也有效防止后来者进入导致煤焦油市场出现恶性竞争的局面，进一步提高公司煤化工行业的整体竞争能力和经济效益。
    煤焦油深加工项目一期工程实施后，预计项目年均实现销售收入80,900.82万元，利润总额7,479.16万元，净利润5,609.37万元。项目实现投资收益率17.91%，投资回收期为所得税后8.29年（含建设期2年）。
    六、对外投资的风险分析
    1.行业周期性波动的风险
    煤焦油加工属于细分行业，受宏观经济影响较大，行业具有明显的周期性特征。项目加工原料受钢铁产业和焦化行业影响，产品受下游产业需求和国内外市场变化影响，其价格会在一定的幅度内波动，可能影响项目的盈利水平。
    为抵御市场需求和价格波动风险，公司积极拓展优质炼焦煤资源，并寻求与大型钢铁企业实现强强联合，确保项目有稳定可靠的原料来源。同时，公司大力发展精细化工产业链条，增加产品品种，强化产品质量管理，拓展国内外市场，适时针对经济形势变化特别是市场变化调整产品结构，满足多层次市场需求，抵御经济波动带来的风险。
    2. 市场竞争风险
    焦油初级加工技术门槛相对较低，在行业景气度高时，可能出现加工装置增加、市场竞争加剧的情况。近年来，国内企业逐步进入焦油加工行业，部分装置已接近国际先进水平，行业竞争可能导致项目运营出现风险。
    公司充分利用自身的资源优势和煤焦油加工项目的技术人才和管理经验，采用国际国内领先的工艺技术路线，积极发展焦油深加工，提高产品附加值，形成系列化、差异化产品，抵御市场风险。同时，公司将在已建成煤化工工业园区的基础上，继续积极争取产业政策支持，大力发展绿色循环经济，实现资源的最大限度合理利用和优化配置，降低运营成本，抵御市场风险。
    七、备查文件目录
    1. 开滦能源化工股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议
    2. 《开滦能源化工股份有限公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司合资煤焦油加工项目的合作协议书》 
    开滦能源化工股份有限公司董事会
    　　2010年4月22日