大同煤业(601001) 最新公司公告|查股网

						大同煤业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               吴永平 
主管会计工作负责人姓名                      刘福忠 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘大公 
    公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                           16,253,741,833.32 15,184,067,141.64        7.04 
所有者权益（或股东权益）(元)         9,000,383,574.92  8,226,289,561.13         9.41 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              5.38              9.83       -45.27 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               2,604,609,419.86                  19.08 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                1.56                       -40.23 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         188,641,422.57    820,307,567.85       -43.63 
基本每股收益（元/股）                            0.11              0.49       -72.50 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.11              0.49       -72.50 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                            0.11              0.49       -72.50 
加权平均净资产收益率（%）                        2.10              9.11   减少2.24个 
                                                                              百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               2.09              9.11   减少2.22个 
收益率（%）                                                                   百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
受托经营取得的托管费收入                                                       944,250.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,364,569.35 
所得税影响额                                                                   591,142.34 
少数股东权益影响额（税后）                                                  1,023,151.00 
                         合计                                                 193,973.99 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                  期末持有无限售条        种类 
                                   件流通股的数量 
大同煤矿集团有限责任公司            1,012,200,000  人民币普通股 
河北港口集团有限公司                   26,592,080  人民币普通股 
招商银行股份有限公司－光大保德信        8,331,496  人民币普通股 
优势配置股票型证券投资基金 
中国建设银行－长城品牌优选股票型        8,032,290  人民币普通股 
证券投资基金 
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投        8,000,000  人民币普通股 
资混合型证券投资基金 
煤炭科学研究总院                        7,000,000  人民币普通股 
大同市新通实业有限责任公司              4,600,000  人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－分红－        4,476,272  人民币普通股 
个人分红－005L－FH002沪 
中国银行－嘉实沪深300指数证券投         4,238,412  人民币普通股 
资基金 
上海宝钢国际经济贸易有限公司            3,600,000  人民币普通股 
    §3重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
项目               期末余额           年初余额  变动比例                      变动原因 
             （或本期金额） （或上年同期金额）    （%） 
应收票据      81,962,664.90      51,400,000.00    59.46       本期增加与客户的票据结算 
应收账款      239,974,538.64    650,673,454.00   -63.12                   本期回现较好 
                                                        子公司鄂尔多斯矿业公司预付区 
                                                        国土局资源价款10220.69万元;本 
预付款项     285,477,841.51  126,235,922.25    126.15 
                                                        期预付的工程款及设备款7792万 
                                                        元 
其他应收款    314,734,088.86    172,300,115.52    82.67     与集团公司的日常经营性往来 
存货          381,945,261.14    247,043,852.86    54.61  母公司、子公司塔山煤矿比年初库 
                                                                            存商品增加 
长期股权投资  151,575,000.00     48,375,000.00   213.33       本期为准朔铁路增加投资款 
                                                        子公司鄂尔多斯矿业公司、塔山煤 
                                                        矿增加工程款,塔山煤矿盘区设备 
在建工程     696,980,883.59  458,021,206.43    52.17 
                                                        增加、洗煤厂改造、风井及供电工 
                                                        程增加 
                                                        公司对外销售基本采用预收款方 
预收款项     361,746,825.32  641,321,146.40    -43.59   式,本期预收帐款能够确认的收入 
                                                        增加 
短期借款      220,000,000.00    397,550,000.00   -44.66             本期偿还了部分借款 
应付职工薪酬     296,606,039.96   167,266,711.57  77.33  工资总额提高应付的福利费、社会 
                                                                        保险费余额增加 
应交税费         310,995,333.10   459,676,768.15  -32.34  本期交纳了决算未定的欠年度税 
                                                                                    款 
应付股利         201,842,618.00   143,376,618.00  40.78   子公司塔山矿应付少数股东股利 
                                                                              同比增加 
一年内到期的非    63,000,000.00   126,000,000.00  -50.00  子公司塔山矿归还部分长期借款 
流动负债 
其他流动负债       4,332,417.45     1,980,901.80  118.71  子公司塔山矿按产量计提造育林 
                                                                                    费 
                                                        本期子公司高岭土公司收到煅烧 
                                                        高岭土项目矿产资源保护项目补 
其他非流动负债 25,750,286.00    15,530,286.00    65.81  助经费700万元，子公司塔山公司 
                                                        收到山西省财政厅进口产品贴息 
                                                        322万元 
管理费用         645,873,059.78   332,081,799.76  94.49  上年在制造费用中列支的修理费， 
                                                            本期调整为在管理费用中列支 
收到其他与经营   247,069,889.07   131,893,516.55  87.33   主要是本期与集团公司往来清算 
活动有关的现金                                                                此款及时 
支付给职工以及 
为职工支付的现 1,446,001,101.33 1,080,533,145.81 33.82  按照新的核算方法部分在支付其 
金                                                      他与经营活动有关的现金项目核 
支付其他与经营   139,470,718.38   200,138,576.06  -30.31  算调整在支付给职工以及为职工 
活动有关的现金                                                    支付的现金项目中核算 
投资支付的现金   415,555,800.00   225,800,000.00  84.04       本期为准朔铁路增加投资款 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010年6月25日，公司召开2009年度股东大会审议通过《关于2009年度利润分配方案》，并于2010年7月23日作为股权登记日，7月26日为除权及除息日，7月27日为新增可流通股份上市流通日，7月30日为现金红利发放日，实施了利润分配。分配以公司总股本83,685万股为基数，向全体股东每10股送10股派发现金股利5.30元（含税），现金红利和红股均按10％代扣代缴个人所得税，扣税后每10股派发现金红利3.77元。本次分配共计分配利润1,280,380,500元,其中：派发现金红利443,530,500元、派送红股83,685万股。实施后总股本为167,370万股，增加83,685万股。 
    大同煤业股份有限公司 
    法定代表人:吴永平 
    2010年10月25日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 大同煤业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                            期末余额          年初余额 
流动资产： 
货币资金                5,630,513,083.34  5,097,591,787.70 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                   81,962,664.90     51,400,000.00 
应收账款                  239,974,538.64    650,673,454.00 
预付款项                  285,477,841.51    126,235,922.25 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                314,734,088.86    172,300,115.52 
买入返售金融资产 
存货                      381,945,261.14    247,043,852.86 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            6,934,607,478.39  6,345,245,132.33 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              151,575,000.00     48,375,000.00 
投资性房地产 
固定资产                4,241,232,277.06  4,128,570,676.58 
在建工程                  696,980,883.59    458,021,206.43 
工程物资                  200,459,868.08    247,257,851.70 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                3,203,752,382.56  3,266,188,600.96 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               37,191,000.00 
递延所得税资产             62,743,093.64     62,743,093.64 
其他非流动资产            725,199,850.00    627,665,580.00 
非流动资产合计          9,319,134,354.93  8,838,822,009.31 
资产总计                16,253,741,833.32 15,184,067,141.64 
    流动负债： 
短期借款                      397,550,000.00    397,550,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                      813,414,710.06  1,007,880,025.50 
预收款项                      361,746,825.32    641,321,146.40 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                  296,606,039.96    167,266,711.57 
应交税费                      310,995,333.10    459,676,768.15 
应付利息 
应付股利                      201,842,618.00    143,376,618.00 
其他应付款                    855,740,432.21    641,019,038.22 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债         63,000,000.00    126,000,000.00 
其他流动负债                    4,332,417.45      1,980,901.80 
流动负债合计                3,305,228,376.10  3,586,071,209.64 
非流动负债： 
长期借款                      895,000,000.00    895,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                 25,750,286.00     15,530,286.00 
非流动负债合计                920,750,286.00    910,530,286.00 
负债合计                    4,225,978,662.10  4,496,601,495.64 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,673,700,000.00    836,850,000.00 
资本公积                    1,839,971,778.17  1,839,971,778.17 
减：库存股 
专项储备                    2,335,584,905.65  1,938,267,959.71 
盈余公积                      627,557,534.36    627,557,534.36 
一般风险准备 
未分配利润                  2,523,569,356.74  2,983,642,288.89 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  9,000,383,574.92  8,226,289,561.13 
少数股东权益                3,027,379,596.30  2,461,176,084.87 
所有者权益合计              12,027,763,171.22 10,687,465,646.00 
负债和所有者权益总计        16,253,741,833.32 15,184,067,141.64 
公司法定代表人: 吴永平  主管会计工作负责人:刘福忠  会计机构负责人:刘大公 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 大同煤业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                4,405,369,359.08 4,682,894,996.37 
交易性金融资产 
应收票据                  62,452,680.00    29,400,000.00 
应收账款                  65,148,351.47   366,113,675.98 
预付款项                   3,044,825.67     1,710,585.67 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               784,659,514.62   592,579,589.91 
存货                     269,816,630.89   187,919,726.57 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            5,590,491,361.73 5,860,618,574.50 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            2,225,168,700.00 1,955,968,700.00 
投资性房地产 
固定资产                1,220,723,321.17 1,236,042,294.87 
在建工程                   5,520,420.70     2,441,826.00 
工程物资                  30,705,264.35     2,129,751.89 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  90,819,913.22    96,317,915.75 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            49,582,827.94    49,582,827.94 
其他非流动资产           725,199,850.00   525,458,700.00 
非流动资产合计          4,347,720,297.38 3,867,942,016.45 
资产总计                9,938,211,659.11 9,728,560,590.95 
流动负债： 
短期借款                 397,550,000.00   397,550,000.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                1,037,614,484.64  804,464,246.66 
预收款项                 361,746,825.32   641,187,246.40 
应付职工薪酬             264,644,254.79   135,709,520.62 
应交税费                 169,012,986.57   363,452,245.96 
应付利息 
应付股利 
其他应付款               261,442,397.34   380,317,001.12 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        2,492,010,948.66 2,722,680,260.76 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                            2,492,010,948.66 2,722,680,260.76 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,673,700,000.00  836,850,000.00 
资本公积                            1,839,874,751.30 1,839,874,751.30 
减：库存股 
专项储备                            1,597,411,019.50 1,396,741,734.53 
盈余公积                             562,196,981.05   562,196,981.05 
一般风险准备 
未分配利润                          1,773,017,958.60 2,370,216,863.31 
所有者权益（或股东权益）合计        7,446,200,710.45 7,005,880,330.19 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  9,938,211,659.11 9,728,560,590.95 
公司法定代表人: 吴永平  主管会计工作负责人:刘福忠  会计机构负责人:刘大公 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 大同煤业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
               本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                              期期末金额（1-9 
               （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                  月） 
一、营业总收入  2,362,374,141.78 2,329,045,562.00 7,526,728,631.71 6,865,452,487.91 
其中：营业收    2,362,374,141.78 2,329,045,562.00 7,526,728,631.71 6,865,452,487.91 
入 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金 
收入 
二、营业总成本  1,905,177,937.00 1,687,597,239.68 5,724,349,973.23 4,966,646,336.29 
其中：营业成    1,381,137,421.30 1,246,964,396.75 4,027,109,053.44 3,470,086,565.59 
    本 
    利息支出 
    手续费及佣金 
    支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同 
    准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加    45,485,915.33  53,020,095.79   162,600,230.28   157,648,744.63 
销售费用          239,050,250.36 226,443,705.41  816,452,417.57   912,403,885.55 
管理费用          220,062,268.94 132,365,469.26  645,873,059.78   332,081,799.76 
财务费用          19,446,227.06  28,803,572.47    72,319,358.15    94,425,340.76 
资产减值损失          -4,145.99                       -4,145.99 
加：公允价值变 
动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失                                     2,073,018.10 
    以“－”号填列） 
    其中：对联营企 
    业和合营企业的 
    投资收益 
    汇兑收益（损失 
    以“－”号填列） 
    三、营业利润（亏 
损以“－”号填   457,196,204.78 641,448,322.32 1,804,451,676.58 1,898,806,151.62 
列） 
加：营业外收入       550,600.00                    1,922,550.28 
减：营业外支出     6,881,979.59   8,076,136.90    19,680,781.64    18,837,399.43 
    其中：非流动资 
    产处置损失 
    四、利润总额（亏 
损总额以“－”   450,864,825.19 633,372,185.42 1,786,693,445.22 1,879,968,752.19 
号填列） 
减：所得税费用    116,929,705.14 159,475,176.81  451,291,335.84   472,540,809.18 
    五、净利润（净 
亏损以“－”号   333,935,120.05 473,897,008.61 1,335,402,109.38 1,407,427,943.01 
填列） 
归属于母公司      188,641,422.57 334,645,754.57  820,307,567.85  1,061,228,153.69 
所有者的净利润 
少数股东损益      145,293,697.48 139,251,254.04  515,094,541.53   346,199,789.32 
六、每股收益： 
（一）基本每股             0.11           0.40             0.49             1.27 
收益 
（二）稀释每股             0.11           0.40             0.49             1.27 
    收益 
    七、其他综合收 
    益 
    八、综合收益总 
    额 
    归属于母公司 
    所有者的综合收 
    益总额 
    归属于少数股东 
    的综合收益总额 
    公司法定代表人: 吴永平  主管会计工作负责人:刘福忠  会计机构负责人:刘大公 
    母公司利润表 
    编制单位: 大同煤业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                 本期金额         上期金额         年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                 （7－9月）       （7－9月）       末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入      1,088,066,236.47 1,129,389,220.28 3,149,452,452.03 3,549,100,230.91 
减：营业成本       839,481,930.70   708,006,778.68  2,229,045,631.13 1,983,735,407.48 
营业税金及附        18,983,865.16    27,550,756.73    67,584,026.03    83,327,544.30 
加 
销售费用            71,017,979.38    61,639,552.12   193,483,016.59   349,963,838.39 
管理费用            99,993,328.29    67,729,057.52   254,927,984.12   166,358,615.49 
财务费用            -1,189,784.56     3,201,305.12       122,000.81    12,019,371.18 
资产减值损失 
加：公允价值 
变动收益（损失 
以“－”号填列） 
投资收益（损 
失以“－”号填                                     384,846,000.00 
    列） 
    其中：对联营 
    企业和合营企业 
    的投资收益 
    二、营业利润（亏 
损以“－”号填   59,778,917.50    261,261,770.11   789,135,793.35   953,695,454.07 
列） 
加：营业外收入                                         1,371,950.28       500,000.00 
减：营业外支出       2,150,775.17     3,184,961.43     7,880,949.91     9,416,309.07 
    其中：非流动资 
    产处置损失 
    三、利润总额（亏 
损总额以“－”   57,628,142.33    258,076,808.68   782,626,793.72   944,779,145.00 
号填列） 
减：所得税费用      14,407,035.58    64,519,202.17    99,445,198.43   236,194,786.25 
    四、净利润（净 
    亏损以“－”号   43,221,106.75    193,557,606.51   683,181,595.29   708,584,358.75 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股 
    收益 
    （二）稀释每股 
    收益 
    六、其他综合收 
    益 
    七、综合收益总 
    额 
    公司法定代表人: 吴永平  主管会计工作负责人:刘福忠  会计机构负责人:刘大公 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 大同煤业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               8,200,889,851.47     7,833,471,140.79 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                      4,093,456.29 
收到其他与经营活动有关的现金                 247,069,889.07       131,893,516.55 
经营活动现金流入小计                       8,447,959,740.54     7,969,458,113.63 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,975,731,892.84     2,146,297,806.88 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金                       4,789.32 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金             1,446,001,101.33     1,080,533,145.81 
支付的各项税费                             2,282,141,818.81     2,355,244,273.65 
支付其他与经营活动有关的现金                 139,470,718.38       200,138,576.06 
经营活动现金流出小计                       5,843,350,320.68     5,782,213,802.40 
经营活动产生的现金流量净额                 2,604,609,419.86     2,187,244,311.23 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           248,564,650.00 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                         248,564,650.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支     1,226,424,533.58     1,042,965,593.29 
付的现金 
投资支付的现金                               415,555,800.00       225,800,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                       1,641,980,333.58     1,268,765,593.29 
投资活动产生的现金流量净额                -1,393,415,683.58    -1,268,765,593.29 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                       196,000,000.00 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   196,000,000.00 
取得借款收到的现金                       227,550,000.00   227,550,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                               16,000,000.00 
筹资活动现金流入小计                     423,550,000.00   243,550,000.00 
偿还债务支付的现金                       290,550,000.00   317,550,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       811,272,440.64   417,550,810.67 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    1,101,822,440.64  735,100,810.67 
筹资活动产生的现金流量净额              -678,272,440.64  -491,550,810.67 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             532,921,295.64   426,927,907.27 
加：期初现金及现金等价物余额            5,097,591,787.70 3,422,374,513.17 
六、期末现金及现金等价物余额            5,630,513,083.34 3,849,302,420.44 
公司法定代表人: 吴永平  主管会计工作负责人:刘福忠  会计机构负责人:刘大公 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 大同煤业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金               3,889,932,939.32     4,871,005,054.40 
收到的税费返还                                                      4,093,456.29 
收到其他与经营活动有关的现金                 224,853,968.76       127,763,301.19 
经营活动现金流入小计                       4,114,786,908.08     5,002,861,811.88 
购买商品、接受劳务支付的现金               1,266,835,726.62     1,575,043,173.41 
支付给职工以及为职工支付的现金             1,263,462,779.46       969,464,451.24 
支付的各项税费                               973,122,205.83     1,181,697,448.75 
支付其他与经营活动有关的现金                 167,432,323.32       261,522,143.06 
经营活动现金流出小计                       3,670,853,035.23     3,987,727,216.46 
经营活动产生的现金流量净额                   443,933,872.85     1,015,134,595.42 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                           248,564,650.00 
取得投资收益收到的现金                       384,846,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                         633,410,650.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       144,641,423.00        94,872,904.22 
付的现金 
投资支付的现金                               754,795,600.00       291,800,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                         899,437,023.00       386,672,904.22 
投资活动产生的现金流量净额            -266,026,373.00  -386,672,904.22 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                     227,550,000.00   227,550,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                   227,550,000.00   227,550,000.00 
偿还债务支付的现金                     227,550,000.00   257,550,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金     455,433,137.14   354,585,610.67 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                   682,983,137.14   612,135,610.67 
筹资活动产生的现金流量净额            -455,433,137.14  -384,585,610.67 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额          -277,525,637.29   243,876,080.53 
加：期初现金及现金等价物余额          4,682,894,996.37 3,072,506,643.24 
六、期末现金及现金等价物余额          4,405,369,359.08 3,316,382,723.77 
公司法定代表人: 吴永平  主管会计工作负责人:刘福忠  会计机构负责人:刘大公