重庆钢铁(601005) 最新公司公告|查股网

						重庆钢铁股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               董林 
主管会计工作负责人姓名                      巩君 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          巩君 
    公司负责人董林、主管会计工作负责人巩君及会计机构负责人（会计主管人员）巩君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                           本报告期末    上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                       度期末增减(%) 
总资产(千元)                             19,895,513.00 16,078,664.00           23.74 
所有者权益（或股东权益）(千元)           5,550,551.00  5,581,901.00            -0.56 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          3.20          3.22            -0.62 
                                             年初至报告期期末         比上年同期增减 
                                                         （1－9月）              (%) 
经营活动产生的现金流量净额(千元)               -1,599,870.00                 -324.53 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）            -0.92                     -318.18 
                                                      年初至报告期 
                                        报告期                      本报告期比上年同 
                                                      期末 
                                        （7－9月）                  期增减(%) 
                                                      （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(千元)             5,768.00      6,736.00            55.47 
基本每股收益（元/股）                           0.003         0.004               50 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/           -0.005        -0.008             -600 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.003         0.004               50 
加权平均净资产收益率（%）                        0.10          0.12   增加0.03个百分 
                                                                                  点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益          -0.15         -0.26   减少0.19个百分 
率（%）                                                                           点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                  单位：千元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                                  8,315 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    7,937 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               8,769 
所得税影响额                                                                       -3,753 
    合计                                                     21,268 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            102,673 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数量          种类 
重庆钢铁(集团)有限责                    800,800,000   人民币普通股 
任公司 
HKSCCNOMINEES                           526,509,070  境外上市外资股 
LIMITED 
张国良                                    4,951,504   人民币普通股 
深圳市丽莎置业有限公                      2,199,214   人民币普通股 
司 
周勇                                      1,600,000   人民币普通股 
中国工商银行股份有限 
公司-广发中证500指数     1,212,649                  人民币普通股 
证券投资基金(LOF) 
中国农业银行股份有限 
公司-南方中证500指数     985,900                    人民币普通股 
证券投资基金(LOF) 
IPKOW                                       725,200  境外上市外资股 
潘瑞丽                                      650,000   人民币普通股 
LEEKAICHEONG                                600,000  境外上市外资股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、2010年8月对同一控制下的电子公司进行股权收购，根据准则调整会计报表年初数。 
    2、公司4100mm宽厚板项目主体工程投产后,钢材的销量增加,销售收入增加，但4100mm宽厚板主体工程投产后处于设备磨合、逐步顺行时期，成本相对较高，毛利率与上年同期相比略有下降。 
    3、公司期间费用较上年同期增加人民币204,663千元,主要原因一是4100mm宽厚板项目主体工程投产后,公司钢材销量增加,销售费用有所增加；二是贷款规模较上年同期增大使利息支出增加。 
    4、公司存货储备增加等原因，使经营活动的现金净流出量为人民币1,599,870千元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    （1）于本报告期，本公司在稳定重庆市大渡口区生产运行的同时，继续协同重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"重钢集团"）推进环保搬迁，实现科学发展。为此，本公司与哈尔滨银行股份有限公司及中钢设备有限公司于2010年9月26日就重钢环保搬迁中本公司拟实施的部分项目的RMB30亿元融资进行协商并签署了意向性框架协议，目前公司正积极推进该融资租赁事宜；本公司董事会于2010年10月15日作出决议：由本公司向重庆市长寿区江南镇的新区建设项目投资约RMB14.0576亿元，新建一座120t超高功率电弧炉及配套的120tLF炉、120tVD炉（真空处理炉）、一台Φ400/Φ210mm圆坯连铸机,新建一条Φ50～150mm大棒轧钢生产线和Φ5.5～50mm棒线复合生产线。该项目将于2010年11月动工，预计将于2011年底完工投产。 
    （2）募集资金项目情况：报告期内，本公司1780mm热轧板带项目未使用募集资金支付工程款，截止2010年9月30日，募集资金余额仍为13千元。该项目于2010年8月进入试运行阶段。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    于2010年9月9日，本公司控股股东—重钢集团承诺:本公司因搬迁发生的固定资产(包括本公司按国家工信部相关文件精神关停的设施)减损将由重钢集团给予补偿,弥补方案将待国家发改委核准重钢集团整体搬迁、重钢集团和本公司确定详细搬迁方案之后，经国有资产监督管理部门批准后确定。截止本报告期，本公司控股股东没有违背上述承诺。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    无 
    重庆钢铁股份有限公司 
    法定代表人:董林 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                     期末余额   年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,179,310  1,593,491 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                1,072,139  1,062,099 
应收账款                  433,164    200,178 
预付款项                  584,655    344,122 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                130,913     62,206 
买入返售金融资产 
存货                    6,296,142  4,097,999 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              539,566    228,271 
流动资产合计            10,235,889 7,588,366 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               20,000      5,500 
投资性房地产 
固定资产                6,386,562  4,821,794 
在建工程                2,192,964  2,908,862 
工程物资                  564,130    244,392 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  334,937    340,268 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            117,331    118,701 
其他非流动资产             43,700     50,780 
非流动资产合计          9,659,624  8,490,297 
资产总计                19,895,513 16,078,663 
流动负债： 
短期借款                3,885,538  2,280,313 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                    2,443,149  1,475,110 
预收款项                    1,161,047    968,221 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   99,488     64,342 
应交税费                        5,336     69,779 
应付利息                        2,400      1,200 
应付股利 
其他应付款                    279,659    138,536 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        827,499  1,900,118 
其他流动负债 
流动负债合计                8,704,116  6,897,619 
非流动负债： 
长期借款                    3,472,993  1,760,410 
应付债券 
长期应付款                  1,438,655  1,130,793 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                582,209    706,551 
非流动负债合计              5,493,857  3,597,754 
负债合计                    14,197,973 10,495,373 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,733,127  1,733,127 
资本公积                    1,141,493  1,179,922 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      586,126    585,783 
一般风险准备 
未分配利润                  2,089,805  2,083,069 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  5,550,551  5,581,901 
少数股东权益                  146,989      1,389 
所有者权益合计              5,697,540  5,583,290 
负债和所有者权益总计        19,895,513 16,078,663 
公司法定代表人: 董林  主管会计工作负责人:巩君  会计机构负责人:巩君 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                     期末余额   年初余额 
流动资产： 
货币资金                  930,419  1,590,937 
交易性金融资产 
应收票据                1,067,522  1,059,242 
应收账款                  401,282    194,863 
预付款项                  534,177    341,905 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                127,590     26,700 
存货                    6,279,165  4,066,174 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              537,052    227,518 
流动资产合计            9,877,207  7,507,339 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资              202,745      5,000 
投资性房地产 
固定资产                6,363,500  4,797,858 
在建工程                2,190,373  2,908,862 
工程物资                  564,130    244,391 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  330,584    335,841 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            117,016    118,387 
其他非流动资产             43,700     50,780 
非流动资产合计          9,812,048  8,461,119 
资产总计                19,689,255 15,968,458 
流动负债： 
短期借款                3,885,538  2,280,313 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                2,399,550  1,424,757 
预收款项                1,159,561    951,578 
应付职工薪酬               95,023     62,536 
应交税费                    4,853     68,924 
应付利息                    2,400      1,200 
应付股利 
其他应付款                270,413    125,616 
一年内到期的非流动负债                827,499  1,900,118 
其他流动负债 
流动负债合计                        8,644,837  6,815,042 
非流动负债： 
长期借款                            3,472,993  1,760,410 
应付债券 
长期应付款                          1,438,655  1,130,793 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                        582,209    706,551 
非流动负债合计                      5,493,857  3,597,754 
负债合计                            14,138,694 10,412,796 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,733,127  1,733,127 
资本公积                            1,156,267  1,164,384 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              575,082    575,082 
一般风险准备 
未分配利润                          2,086,085  2,083,069 
所有者权益（或股东权益）合计        5,550,561  5,555,662 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  19,689,255 15,968,458 
公司法定代表人: 董林  主管会计工作负责人:巩君  会计机构负责人:巩君 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额 
项目                                                 期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月） （7－9月） 
                                                     月）          （1-9月） 
一、营业总收入                  4,229,371  2,710,666    11,194,611    7,964,508 
其中：营业收入                  4,229,371  2,710,666    11,194,611    7,964,508 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  4,240,510  2,652,510    11,212,629    7,870,910 
其中：营业成本                  3,874,595  2,385,386    10,238,714    7,104,914 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金 
净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      3,813         50         4,117          191 
销售费用                          117,130     72,923       289,487      212,156 
管理费用                          125,931    123,221       391,283      371,094 
财务费用                          119,041     70,930       289,028      182,555 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”              1,093      1,304         1,093        1,304 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号      -10,046     59,460       -16,925       94,902 
填列） 
加：营业外收入                     16,858      1,778        25,465        7,577 
减：营业外支出                         18         25           444          607 
其中：非流动资产处置损                 17        -42            54         -545 
失 
四、利润总额（亏损总额以“－”      6,794     61,213         8,096      101,872 
号填列） 
减：所得税费用                        116     57,503         1,371       66,540 
五、净利润（净亏损以“－”号        6,678      3,710         6,725       35,332 
填列） 
归属于母公司所有者的净利            5,768      3,710         6,736       35,332 
润 
少数股东损益                          910                      -11 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益        0.003 0.002 0.004 0.020 
    （二）稀释每股收益        0.003 0.002 0.004 0.020 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额          6,678 3,710 6,725 35,332 
归属于母公司所有者的综合  5,768 3,710 6,736 35,332 
收益总额 
归属于少数股东的综合收益   910         -11 
    总额 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,730,942.06元。 
    公司法定代表人: 董林  主管会计工作负责人:巩君  会计机构负责人:巩君 
    母公司利润表 
    编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额 
项目                                                 期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月） （7－9月） 
                                                     月）          （1-9月） 
一、营业收入                    4,139,339  2,710,666    11,104,579    7,964,508 
减：营业成本                    3,805,101  2,385,386    10,169,220    7,104,914 
营业税金及附加                         56         50           360          191 
销售费用                          117,130     72,923       289,487      212,156 
管理费用                          112,493    123,221       375,650      371,094 
财务费用                          121,005     70,930       291,308      182,555 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”              1,079      1,304         1,079        1,304 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号      -15,367     59,460       -20,367       94,902 
填列） 
加：营业外收入                     16,584      1,778        25,191        7,577 
减：营业外支出                         11         25           437          607 
其中：非流动资产处置损                 10        -42            46         -545 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”      1,206     61,213         4,387      101,872 
号填列） 
减：所得税费用                        116     57,503         1,371       66,540 
四、净利润（净亏损以“－”号        1,090      3,710         3,016       35,332 
填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                  0.001      0.002         0.002        0.020 
（二）稀释每股收益                  0.001      0.002         0.002        0.020 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                    1,090      3,710         3,016       35,332 
公司法定代表人: 董林  主管会计工作负责人:巩君  会计机构负责人:巩君 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                     13,108,350            9,465,910 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                         25,126                6,372 
经营活动现金流入小计                             13,133,476            9,472,282 
购买商品、接受劳务支付的现金                     13,253,370            8,893,644 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                      786,194              451,023 
支付的各项税费                                      314,422              299,804 
支付其他与经营活动有关的现金                        379,360              204,665 
经营活动现金流出小计                             14,733,346            9,849,136 
经营活动产生的现金流量净额                       -1,599,870             -376,854 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                1,093                1,304 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                8,368                  545 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                         10,608                6,193 
投资活动现金流入小计                                 20,069                8,042 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支              940,683              790,740 
付的现金 
投资支付的现金                                       53,269 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                993,952              790,740 
投资活动产生的现金流量净额                         -973,883             -782,698 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                       147,000 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      6,431,295 3,387,589 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金             510,000  1,379,000 
筹资活动现金流入小计                    7,088,295 4,766,589 
偿还债务支付的现金                      4,371,187 1,853,950 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       403,335   377,326 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    4,774,522 2,231,276 
筹资活动产生的现金流量净额              2,313,773 2,535,313 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额            -259,980  1,375,761 
    加：期初现金及现金等价物余额            1,407,502 1,147,053 
    六、期末现金及现金等价物余额            1,147,522 2,522,814 
    公司法定代表人: 董林  主管会计工作负责人:巩君  会计机构负责人:巩君 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                     13,108,350            9,465,910 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                         17,809                6,372 
经营活动现金流入小计                             13,126,159            9,472,282 
购买商品、接受劳务支付的现金                     13,303,620            8,893,644 
支付给职工以及为职工支付的现金                      752,101              451,023 
支付的各项税费                                      300,743              299,804 
支付其他与经营活动有关的现金                        365,358              204,665 
经营活动现金流出小计                             14,721,822            9,849,136 
经营活动产生的现金流量净额                       -1,595,663             -376,854 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                                1,079                1,304 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                8,368                  545 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                          8,126                6,193 
投资活动现金流入小计                                 17,573                8,042 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支              889,138              790,740 
付的现金 
投资支付的现金                                      205,862 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                              1,095,000              790,740 
投资活动产生的现金流量净额            -1,077,427 -782,698 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                    6,431,295  3,387,589 
收到其他与筹资活动有关的现金            510,000  1,379,000 
筹资活动现金流入小计                  6,941,295  4,766,589 
偿还债务支付的现金                    4,371,187  1,853,950 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      403,335   377,326 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                  4,774,522  2,231,276 
筹资活动产生的现金流量净额            2,166,773  2,535,313 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额           -506,317  1,375,761 
    加：期初现金及现金等价物余额          1,404,948  1,147,053 
    六、期末现金及现金等价物余额            898,631  2,522,814 
    公司法定代表人: 董林  主管会计工作负责人:巩君  会计机构负责人:巩君