中国国航(601111) 最新公司公告|查股网

						中国国际航空股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 
王银香             非执行董事             公务       曹建雄 
王世翔             非执行董事             公务         孔栋 
白纪图             非执行董事             公务         孔栋 
胡鸿烈               独立董事             公务         张克 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
1.4 
公司负责人姓名                               孔栋 
主管会计工作负责人姓名                      樊澄 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          肖烽 
    公司负责人孔栋、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                         本报告期末   上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                    度期末增减(%) 
总资产(千元)                             145,746,713 106,163,207            37.29 
所有者权益（或股东权益）(千元)           33,156,735   23,922,872            38.60 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        2.86         2.02            41.58 
                                            年初至报告期期末       比上年同期增减 
                                                      （1－9月）              (%) 
经营活动产生的现金流量净额(千元)               15,570,887                  227.57 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）           1.34                     235.00 
                                                    年初至报告期 
                                        报告期                   本报告期比上年同 
                                                    期末 
                                        （7－9月）               期增减(%) 
                                                    （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(千元)          5,166,778    9,860,799           483.62 
基本每股收益（元/股）                          0.45         0.85           542.86 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/           0.41         0.75           925.00 
股) 
稀释每股收益（元/股）                        不适用       不适用           不适用 
加权平均净资产收益率（%）                     18.10        34.55  增加14.02个百分 
                                                                               点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益        16.60        30.22  增加14.60个百分 
率（%）                                                                        点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：千元 币种:人民币 
    年初至报告期期末金额 
    项目 
    （1－9月） 
    非流动资产处置损益                                                                -10,392 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    273,004 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
    1,095,514 
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
    得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                               562 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              14,677 
非同一控制企业合并的影响                                                          150,628 
所得税影响额                                                                     -247,050 
少数股东权益影响额（税后）                                                        -40,340 
                         合计                                                  1,236,603 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            307,815 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数          种类 
                                               量 
中国航空集团公司                    4,949,066,567   人民币普通股 
国泰航空有限公司                    2,360,945,455  境外上市外资股 
HKSCCNOMINEES                       1,949,518,684  境外上市外资股 
LIMITED 
中国航空(集团)有限公                1,332,482,920   人民币普通股 
司                                     66,852,000  境外上市外资股 
中外运空运发展股份有                   78,000,000   人民币普通股 
限公司 
中国银行－大成蓝筹稳                   29,000,000   人民币普通股 
健证券投资基金 
同德证券投资基金                       28,162,954   人民币普通股 
交通银行－融通行业景                   18,699,806   人民币普通股 
气证券投资基金 
中国工商银行－中银持 
续增长股票型证券投资    16,999,694                人民币普通股 
基金 
中国工商银行－上证50 
交易型开放式指数证券    16,665,666                人民币普通股 
    投资基金 
    注：HKSCCNOMINEESLIMITED是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,949,518,684股H股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的66,852,000股。 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    受益于全球航空运输市场持续回暖，本公司通过有效的生产组织、市场营销和成本控制，营业利润实现大幅增长，投资的航空类公司的收益也增加较多。此外，本集团自4月20日起将深圳航空纳入合并范围（同期比较口径发生变化），也使会计报表相关项目金额增加。增幅超过30%的会计报表项目如下： 
               项目                                      增幅 
货币资金                                                                   168.65% 
应收票据                                                                    90.00% 
应收账款                                                                    53.63% 
其他应收款                                                                 202.87% 
预付款项                                                                    98.71% 
在建工程                                                                    85.07% 
商誉                                                                       315.13% 
短期借款                                                                    43.57% 
应付账款                                                                    39.50% 
国内票证结算                                                               122.26% 
国际票证结算                                                                36.95% 
预收款项                                                                   137.15% 
应付职工薪酬                                                                98.67% 
应交税费                                                                   246.57% 
其他应付款                                                                 153.93% 
长期借款                                                                    75.08% 
长期应付款                                                                  55.21% 
预计负债                                                                    34.59% 
递延收益                                                                    93.54% 
递延所得税负债                                                             544.09% 
少数股东权益                                                               403.27% 
未分配利润                                                                1069.68% 
营业收入                                                                    62.19% 
营业成本                                                                    45.75% 
营业税金及附加                                                              30.45% 
销售费用                                                                    54.42% 
管理费用                                                                    40.25% 
投资收益                                                                   505.72% 
营业外支出                                                                 138.74% 
所得税                                                                     602.04% 
    除以上增幅项目外，主要减幅超过30%的会计报表项目及其变动原因如下： 
    项目                       变动幅度                    变动原因财务费用                   -129.97% 因汇率变动，2010年1-9月汇兑净收益同比增加10.06亿元。 
公允价值变动收益/（损失） -47.20%  由于航油衍生合约市值变动幅 
                                   度小于同期，公允价值变动收益 
                                   同比减少。 
营业外收入                -69.54%  去年同期受益于民航基础设施 
                                   建设基金返还政策，该政策已于 
                                   2009年6月截止。 
交易性金融负债             -50.30%    截至2010年9月30日的未交割 
    金融衍生品合约公允价值负值 
    减少。 
    应付票据  -47.18% 本集团于报告期内较少采用票 
    据形式进行结算。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    本公司有关非公开发行A股股票的申请已于2010年10月11日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会的无条件审核通过，目前尚待中国证监会的正式核准文件。 
    2010年10月27日，本公司收到中国证监会《关于核准中国国际航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，核准本公司向中国航空（集团）有限公司定向增发不超过15,700万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    无 
    中国国际航空股份有限公司 
    法定代表人:孔栋 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 中国国际航空股份有限公司            单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                      期末余额    年初余额 
流动资产： 
货币资金                 8,601,033   3,201,568 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产              25,968 
应收票据                     4,729       2,489 
应收账款                 3,381,687   2,201,172 
预付款项                   696,005     350,257 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,490,122     492,007 
买入返售金融资产 
存货                     1,080,817     931,271 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            15,280,361   7,178,764 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                 263,995     254,306 
长期股权投资            15,171,806  13,235,575 
投资性房地产 
固定资产                87,243,321  69,147,527 
在建工程                21,711,314  11,731,131 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 2,763,534   2,576,301 
开发支出 
商誉                     1,449,030     349,055 
长期待摊费用               157,888     138,105 
递延所得税资产           1,705,464   1,552,443 
其他非流动资产 
非流动资产合计          130,466,352 98,984,443 
资产总计                145,746,713 106,163,207 
流动负债： 
短期借款                12,735,412   8,870,400 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
交易性金融负债               1,130,478   2,274,627 
应付票据                       403,144     763,255 
应付账款                     9,922,809   7,113,031 
国内票证结算                 1,890,104     850,394 
国际票证结算                 2,169,273   1,583,959 
预收款项                        90,418      38,127 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   692,358     348,492 
应交税费                     2,496,336     720,295 
应付利息                       291,962     303,154 
应付股利 
其他应付款                   5,647,586   2,224,083 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债      12,393,589  11,304,489 
其他流动负债 
流动负债合计                49,863,469  36,394,306 
非流动负债： 
长期借款                    32,075,823  18,321,078 
应付债券                     9,000,000   9,000,000 
长期应付款                   2,326,768   1,499,128 
应付融资租赁款              15,404,313  15,366,476 
专项应付款 
预计负债                       127,105      94,438 
递延收益                     2,677,342   1,383,338 
递延所得税负债                 921,043     143,000 
其他非流动负债 
非流动负债合计              62,532,394  45,807,458 
负债合计                    112,395,863 82,201,764 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          12,251,362  12,251,362 
资本公积                    10,550,932  10,823,906 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     1,563,914   1,563,914 
一般风险准备 
未分配利润                  10,782,647     921,848 
外币报表折算差额            -1,992,120  -1,638,158 
归属于母公司所有者权益合计  33,156,735  23,922,872 
少数股东权益                   194,115      38,571 
所有者权益合计              33,350,850  23,961,443 
负债和所有者权益总计        145,746,713 106,163,207 
公司法定代表人: 孔栋  主管会计工作负责人:樊澄  会计机构负责人:肖烽 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 中国国际航空股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                      期末余额    年初余额 
流动资产： 
货币资金                 4,944,902   1,089,515 
交易性金融资产 
应收票据                     4,000       2,268 
应收账款                 2,879,260   1,771,682 
预付款项                   271,231     260,044 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               1,020,000     678,174 
存货                       809,897     850,518 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计             9,929,290   4,652,201 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款                 197,425     182,406 
长期股权投资            20,121,483  19,198,728 
投资性房地产 
固定资产                66,235,140  65,186,091 
在建工程                15,745,317  11,081,062 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 2,257,324   2,195,810 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用               135,599     131,682 
递延所得税资产           1,182,773   1,503,000 
其他非流动资产 
非流动资产合计          105,875,061 99,478,779 
资产总计                115,804,351 104,130,980 
流动负债： 
短期借款                10,528,799   8,565,294 
交易性金融负债           1,032,704   2,274,627 
应付票据                         0     160,000 
应付账款                 6,822,512   6,127,351 
国内票证结算             1,289,578     841,565 
国际票证结算             2,053,312   1,502,957 
预收款项                    20,796      34,300 
应付职工薪酬                           492,735     284,397 
应交税费                             2,148,579     644,591 
应付利息                               259,583     301,950 
应付股利 
其他应付款                           2,393,307   1,978,628 
一年内到期的非流动负债               9,786,443  11,002,982 
其他流动负债 
流动负债合计                        36,828,348  33,718,642 
非流动负债： 
长期借款                            18,836,911  17,125,849 
应付债券                             9,000,000   9,000,000 
长期应付款                           1,133,672   1,073,629 
应付融资租赁款                      15,241,814  15,366,475 
专项应付款 
递延收入                             2,028,114   1,377,482 
预计负债                                77,737      94,438 
递延所得税负债                         143,000     143,000 
其他非流动负债 
非流动负债合计                      46,461,248  44,180,873 
负债合计                            83,289,596  77,899,515 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  12,251,362  12,251,362 
资本公积                            14,332,437  14,332,112 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             1,554,324   1,554,324 
一般风险准备 
未分配利润                           4,376,632  -1,906,333 
所有者权益（或股东权益）合计        32,514,755  26,231,465 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  115,804,351 104,130,980 
公司法定代表人: 孔栋  主管会计工作负责人:樊澄  会计机构负责人:肖烽 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 中国国际航空股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额 
项目                                                 期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月） （7－9月） 
                                                     月）          （1-9月） 
一、营业总收入                  24,826,376 14,054,335   59,134,049   36,459,360 
其中：营业收入                  24,826,376 14,054,335   59,134,049   36,459,360 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  19,416,141 13,489,300   50,825,245   35,940,774 
其中：营业成本                  17,149,479 11,282,767   44,100,892   30,258,540 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金 
净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                    514,545    358,351     1,176,649      902,014 
销售费用                        1,710,459  1,035,453     4,132,214    2,675,877 
管理费用                          622,543    442,989     1,581,768    1,127,805 
财务费用                         -580,885    369,740      -292,693      976,538 
资产减值损失                                               126,415 
加：公允价值变动收益（损          518,545    553,634     1,095,514    2,074,712 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”            897,711    149,142     2,787,920      460,267 
号填列） 
其中：对联营企业和                889,500    149,156     2,628,954      460,281 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号    6,826,491  1,267,811    12,192,238    3,053,565 
填列） 
加：营业外收入                     92,469     50,901       305,780    1,003,745 
减：营业外支出                      8,690      3,511        28,491       11,934 
其中：非流动资产处置损                737      1,370        10,793        5,618 
失 
四、利润总额（亏损总额以“－”  6,910,270  1,315,201    12,469,527    4,045,376 
号填列） 
减：所得税费用                  1,437,168    450,044     2,215,254      315,544 
五、净利润（净亏损以“－”号    5,473,102    865,157    10,254,273    3,729,832 
填列） 
归属于母公司所有者的净利        5,166,778    885,298     9,860,799    3,810,947 
润 
少数股东损益                      306,324    -20,141       393,474      -81,115 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益            0.45    0.07      0.85      0.32 
（二）稀释每股收益          不适用  不适用    不适用    不适用 
七、其他综合收益          -210,909  -1,321  -353,375    19,143 
八、综合收益总额          5,262,193 863,836 9,900,898 3,748,975 
归属于母公司所有者的综合  4,955,883 883,977 9,507,401 3,831,128 
收益总额 
归属于少数股东的综合收益   306,310  -20,141  393,497   -82,153 
总额 
公司法定代表人: 孔栋  主管会计工作负责人:樊澄  会计机构负责人:肖烽 
    母公司利润表 
    编制单位: 中国国际航空股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额 
项目                                                 期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月） （7－9月） 
                                                     月）          （1-9月） 
一、营业收入                    18,196,086 12,882,230   46,087,475   33,877,373 
减：营业成本                    12,229,044 10,253,905   34,282,264   27,479,107 
营业税金及附加                    368,613    341,480       929,114      870,432 
销售费用                        1,293,219    980,165     3,375,367    2,570,606 
管理费用                          372,030    352,098     1,032,642      869,517 
财务费用                         -550,418    371,080      -300,156      956,124 
资产减值损失                                               126,415 
加：公允价值变动收益（损          519,400    553,634     1,116,002    2,074,712 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”            172,063    148,879       299,251      235,096 
号填列） 
其中：对联营企业和                171,002    148,879       298,063      235,096 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号    5,175,061  1,286,015     8,057,082    3,441,395 
填列） 
加：营业外收入                     34,647     45,224       160,071      969,481 
减：营业外支出                      6,519      3,420        16,332        9,993 
其中：非流动资产处置损                792      1,289         4,510        3,712 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”  5,203,189  1,327,819     8,200,821    4,400,883 
号填列） 
减：所得税费用                  1,258,993    341,826     1,917,856      310,826 
四、净利润（净亏损以“－”号    3,944,196    985,993     6,282,965    4,090,057 
填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.32       0.08          0.51         0.33 
（二）稀释每股收益                 不适用     不适用        不适用       不适用 
六、其他综合收益                        0          0           452       -3,000 
七、综合收益总额                3,944,196    985,993     6,283,417    4,087,057 
公司法定代表人: 孔栋  主管会计工作负责人:樊澄  会计机构负责人:肖烽 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 中国国际航空股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                     59,086,031           35,634,387 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                            0               41,314 
收到其他与经营活动有关的现金                      1,524,519            1,670,621 
经营活动现金流入小计                             60,610,550           37,346,322 
购买商品、接受劳务支付的现金                     32,156,275           21,205,921 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                    5,174,381            3,825,954 
支付的各项税费                                    2,485,454            1,562,484 
支付其他与经营活动有关的现金                      5,223,553            5,998,450 
经营活动现金流出小计                             45,039,663           32,592,809 
经营活动产生的现金流量净额                       15,570,887            4,753,513 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                              166,296               14,880 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收              227,261              213,377 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                      3,091,431            2,383,381 
投资活动现金流入小计                              3,484,988            2,611,638 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           12,361,886            4,574,223 
付的现金 
投资支付的现金                                      225,569              265,200 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             12,587,455            4,839,423 
投资活动产生的现金流量净额              -9,102,467 -2,227,785 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      24,025,525 23,620,857 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    24,025,525 23,620,857 
偿还债务支付的现金                      21,772,449 19,392,411 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      1,110,549  1,142,801 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金            2,328,048  3,935,761 
筹资活动现金流出小计                    25,211,046 24,470,973 
筹资活动产生的现金流量净额              -1,185,521  -850,116 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -47,157    -14,816 
    五、现金及现金等价物净增加额            5,235,742  1,660,796 
    加：期初现金及现金等价物余额            2,636,821  2,913,332 
    六、期末现金及现金等价物余额            7,872,563  4,574,128 
    公司法定代表人: 孔栋  主管会计工作负责人:樊澄  会计机构负责人:肖烽 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 中国国际航空股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                     45,647,580           33,506,746 
收到的税费返还                                            0               41,314 
收到其他与经营活动有关的现金                        918,841            1,557,009 
经营活动现金流入小计                             46,566,421           35,105,069 
购买商品、接受劳务支付的现金                     24,308,504           20,703,724 
支付给职工以及为职工支付的现金                    3,715,999            2,989,528 
支付的各项税费                                    1,755,795            1,522,522 
支付其他与经营活动有关的现金                      3,945,359            5,279,007 
经营活动现金流出小计                             33,725,657           30,494,781 
经营活动产生的现金流量净额                       12,840,764            4,610,288 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                               58,965                6,632 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收              202,840              415,945 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                        150,310              655,967 
投资活动现金流入小计                                412,115            1,078,544 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            9,472,950            4,354,376 
付的现金 
投资支付的现金                                      183,869              273,405 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    682,144          0 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                    10,338,963 4,627,781 
投资活动产生的现金流量净额              -9,926,848 -3,549,237 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      21,118,193 23,120,884 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    21,118,193 23,120,884 
偿还债务支付的现金                      17,071,106 19,127,756 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        802,070  1,006,587 
支付其他与筹资活动有关的现金            2,267,802  3,935,761 
筹资活动现金流出小计                    20,140,978 24,070,104 
筹资活动产生的现金流量净额                977,215   -949,220 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -35,742     -4,063 
    五、现金及现金等价物净增加额            3,855,389    107,768 
    加：期初现金及现金等价物余额            1,089,515  1,508,947 
    六、期末现金及现金等价物余额            4,944,904  1,616,715 
    公司法定代表人: 孔栋  主管会计工作负责人:樊澄  会计机构负责人:肖烽