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中国铁建股份有限公司2010年第三季度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-10-29
中国铁建股份有限公司2010年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产(千元) 327,818,245 282,990,267 15.84 归属于上市公司股东的权 52,939,452 53,265,485 -0.61 益(千元) 归属于上市公司股东的每 4.29 4.32 -0.69 股净资产(元) 年初至报告期期末上年同期本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量 48,199 7,456,147 -99.35 净额(千元) 每股经营活动产生的现金 0.004 0.60 -99.33 流量净额(元) 报告期比上年同期增减 2010年1-9月比上年同期增减（%）（%）归属于上市公司股东的净 -1,360,473 -193.52 2,017,623 -45.11 利润(千元) 基本每股收益(元) -0.11 -191.67 0.16 -46.67 扣除非经常性损益后基本 -0.11 -191.67 0.15 -48.28 每股收益(元) 稀释每股收益(元) 不适用不适用不适用不适用加权平均净资产收益率 -2.53 降低5.46个百分 3.81 降低3.69个百分点（%）点扣除非经常性损益后加权 -2.63 降低5.48个百分 3.52 降低3.68个百分点平均净资产收益率（%）点非经常性损益项目年初至报告期期末金额（千元）非流动资产处置损益 25,610 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 53,488 府补助除外持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变 -17,199 动损益处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得 25,380 的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 46,826 除上述各项之外的其他营业外收支净额 56,713 所得税影响 -35,543 非经常性损益影响净额 155,275 其中：少数股东非经常性损益 4,211 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 313,466 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的种类数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 2,053,897,382 H股全国社保基金一零八组合 45,499,901 A股 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 32,921,194 A股中国工商银行－上证50交易型开放 32,379,904 A股式指数证券投资基金中国工商银行－南方隆元产业主题股 31,142,151 A股票型证券投资基金中国建设银行－国泰金马稳健回报证 28,365,804 A股券投资基金中国银行－嘉实沪深300指数证券投 19,488,889 A股资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 15,888,900 A股分红－个人分红高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO. 14,729,658 A股国际金融－花旗－MARTINCURRIE 14,630,688 A股 INVESTMENTMANAGEMENTLIMITED §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用（1）应收票据2010年9月30日余额为人民币307,454千元，较2009年12月31日应收票据余额增长48.96%，主要是由于本期间本集团业务量大幅增加所致。（2）应收利息2010年9月30日余额为人民币17,711千元，较2009年12月31日应收利息余额减少66.50%，主要是由于本集团在本期间收到到期的定期存款利息所致。（3）应收股利2010年9月30日余额为人民币29千元，较2009年12月31日应收股利余额减少95.52%，主要是由于本期间本集团应收股利收回所致。（4）其他应收款2010年9月30日余额为人民币26,042,147千元，较2009年12月31日余额增加了31.63%，主要是由于随着本集团经营规模的扩大，投标及中标的工程项目大幅增加，相应的投标保证金、履约保证金及相关的各类押金等款项相应增加所致。（5）存货2010年9月30日余额为人民币54,187,901千元，较2009年12月31日余额增加了61.87%，主要是由于下属子公司中铁房地产集团有限公司的房地产开发成本及下属子公司原材料等存货增加所致。（6）持有至到期投资2010年9月30日余额为人民币11,277千元，较2009年12月31日余额增加68.72%，主要是由于本集团本期新增投资所致。（7）长期应收账款2010年9月30日余额为人民币2,496,564千元，较2009年12月31日余额增加了31.05%，主要是由于本集团本期间完工项目增多，应收的工程质保金也大幅增加所致。（8）在建工程2010年9月30日余额为人民币3,715,944千元，较2009年12月31日余额增加44.52%，主要是由于本集团本期间新建办公楼、产业基地以及新购入需要安装的固定资产尚未达到预计可使用状态所致。（9）长期待摊费用2010年9月30日余额为人民币82,107千元，较2009年12月31日余额增加34.77%，主要是由于本集团本期间新增经营租入固定资产更新改造支出所致。（10）短期借款2010年9月30日余额为人民币18,372,337千元，较2009年12月31日余额增加了74.30%，主要是由于随着本集团业务规模的不断扩大，为了满足流动资金需求而增加银行借款所致。（11）应付票据2010年9月30日余额为人民币11,882,023千元，较2009年12月31日余额增加了43.99%，主要是由于本集团业务规模扩大，交易额大幅增加所致。（12）应付利息2010年9月30日余额为人民币53,138千元，较2009年12月31日余额减少60.08%，主要是由于本集团本期间支付银行借款利息所致。（13）应付股利2010年9月30日余额为人民币2,676千元，较2009年12月31日余额减少87.11%，主要是本集团所属子企业对外支付现金股利所致。（14）长期借款2010年9月30日余额为人民币6,307,474千元，较2009年12月31日余额增加76.92%，主要是由于本期间本集团为了满足长期项目资金需求而增加银行借款所致。（15）应付债券2010年9月30日余额为人民币14,927,516千元，较2009年12月31日余额增加49.28%，主要是由于本集团本期间发行中期票据所致。（16）长期应付款2010年9月30日余额为人民币986,995千元，较2009年12月31日余额减少48.49%，主要是由于本集团本期偿还了部分长期应付款所致。（17）营业收入截至2010年9月30日止9个月期间为人民币302,094,450千元，较2009年同期增加了34.34%，主要是由于本集团在本期工程承包、工业制造、物流与贸易等业务均有较大幅度增长。（18）营业成本截至2010年9月30日止9个月期间为人民币277,014,546千元，较2009年同期增加了35.69%，主要是由于本集团在本期间营业收入大幅增长所致。（19）营业税金及附加截至2010年9月30日止9个月期间为人民币8,888,556千元，较2009年同期增加了32.68%，主要是因为本集团在本期间业务规模增长所致。（20）管理费用截至2010年9月30日止9个月期间为人民币11,307,110千元，较2009年同期增加了34.06%，主要是因为经营规模大幅增长所致。（21）财务费用2010年9月30日止9个月期间为人民币374,759千元，较2009年同期增加了116.27%，主要是因为本期借款增加导致利息费用增加及汇兑收益减少所致。（22）资产减值损失2010年9月30日止9个月期间为人民币648,604千元，较2009年同期增加了858.95%，主要是因为本期计提沙特麦加轻轨项目预计损失所致。（23）公允价值变动损失截至2010年9月30日止9个月期间为人民币17,199千元，而2009年同期为公允价值变动收益人民币17,747千元，主要是由于本集团本期间持有的交易性金融资产市价下降所致。（24）投资收益截至2010年9月30日止9个月期间为人民币116,902千元，较2009年同期增加60.93%，主要是由于本期间对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。（25）营业外支出截至2010年9月30日止9个月期间为人民币106,002千元，较2009年同期增加39.38%，主要是由于本期间固定资产处置损失及捐赠支出的增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、报告期内新签合同情况报告期内，本集团新签合同额2,260.459 亿元，较去年同期增长70.92%。1-9月份公司累计新签合同额达5,394.714亿元，同比增长38.47%，其中，新签国内合同额5,237.218亿元，占97.08%，较上年同期增长56.93%；新签海外合同额157.496亿元，较上年同期减少71.81%。 7-9月份，在新签的国内工程承包合同中，铁路项目合同1,607.487亿元，公路项目合同134.748亿元，城市轨道项目合同44.755亿元，水利电力项目合同7.975亿元。 2、截至报告期末未完工合同情况截至9月30日，本集团未完工合同总额9,416.279亿元，其中，未完成的国内合同额达8,193.348亿元。在未完成的国内工程承包合同中，铁路项目合同6,154.751亿元，公路项目合同902.665亿元，城市轨道项目合同574.494亿元，水利电力项目76.339亿元。 3、报告期内的重大诉讼、仲裁事项报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 4、募集资金项目进展情况截至报告期末，本公司全部募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途以及2008年度股东大会有关变更H股资金用途的决议相一致，未发生募集资金使用不当的情况。本公司于2010年8月30日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于将部分闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意将闲置的A股募集资金，在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。目前该议案尚未实施。 5、重大事项的进展情况（1）重庆鱼洞长江大桥正桥二期工程（BT）项目截至2010年9月30日，公司向该项目累计投入资金25,850万元，其中，报告期内投入资金3,551万元。（2）贵阳市北二环道路工程（BT）项目截至2010年9月底，本项目已到位资金13.4亿元（报告期内未投入资金），占总投资的45.08%。（3）中铁建铜冠投资有限公司中铁建铜冠投资有限公司下属全资子公司中铁建铜冠投资（加拿大）有限公司于8月初完成了对加拿大初级矿业公司CorrienteResourcesInc.100%的股权收购，Corriente公司已完成退市。目前，与铜矿开采有关的各项研究、设计和准备工作正在有序开展，与开发相关的厄瓜多尔国家政府审批手续正在按计划办理中。报告期内，本公司未向中铁建铜冠投资有限公司增加资金投入。（4）成渝高速公路复线（重庆段）BOT项目该项目尚未正式开工，仍处于开工前的准备阶段。报告期内，公司亦未向该项目投入资金。（5）济南至乐陵高速公路工程项目截至2010年9月30日，公司已向该项目投入资本金55,480万元，其中报告期投入32,500万元。项目正处在施工图设计阶段，计划近期进行施工招标。（6）嘉峰至南陈铺地方铁路（BT）项目截至2010年9月30日，公司已向该项目投入资本金49,000万元，其中报告期投入19,000万元。（7）中非莱基投资有限公司-莱基自由贸易区项目莱基自由贸易区项目的调整总体开发规划和起步区详细规划已经专家评审，并经合资公司董事会审批，项目建设正按调整计划有序推进。（8）沙特麦加轻轨项目有关沙特麦加轻轨项目的最新进展情况，详见本公司于2010年10月26日发布的《中国铁建股份有限公司沙特麦加轻轨项目情况公告》。（9）中期票据发行情况于2010 年8 月27 日，公司发行了额度为50亿元的中期票据，票面利率3.78%/年，票据期限为5年。2010 年8 月31 日募集资金已经全额到账。有关详情参见公司2010年9月2日发布的《中国铁建股份有限公司中期票据发行结果公告》。（10）有关非公开发行A股股票方案的执行情况经2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会以及2010年第一次H股类别股东大会审议通过的非公开发行A股股票的方案，正在中国证券监督管理委员会审核过程中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用于公司股票发行时，本公司控股股东总公司承诺A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的中国铁建股份，也不由本公司收购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349 宗，正在办理出让手续的土地有53 宗。截至2010年9月30日，总计338宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，45宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将继续推进土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。 3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了公司2010年中期利润分配方案：以2010年6月30日总股本（12,337,541,500股）为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利616,877,075.00元，占截至2010年6月30日母公司累计可供股东分配利润的28.99%，占2010 年上半年合并报表归属于母公司股东净利润的18.26%。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 2010年第三季度公司未制定利润分配预案。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用若公司不能于2010年年度业绩报告前就沙特麦加轻轨项目的变更及索赔事宜获得业主批准，预计该项目将对公司本年度的净利润产生重大影响。公司管理层认为，除沙特麦加轻轨项目外，公司其他生产经营活动均处于正常状态。 3.6 重要期后事项 √适用 □不适用经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，原公司董事会秘书及联席公司秘书李廷柱先生年满六十周岁退休，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，同意聘请余兴喜先生担任公司董事会秘书及联席公司秘书。有关详情参见公司2010年10月13日发布的《关于董事会秘书及联席公司秘书变更的公告》。中国铁建股份有限公司法定代表人：李国瑞 2010年10月28日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日编制单位：中国铁建股份有限公司单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 67,237,010 64,952,253 结算备付金拆出资金持有至到期投资 10,000 交易性金融资产 79,313 97,339 应收票据 307,454 206,396 应收账款 50,208,327 44,689,573 预付款项 23,478,591 23,627,766 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 17,711 52,862 应收股利 29 647 其他应收款 26,042,147 19,784,435 买入返售金融资产存货 54,187,901 33,476,461 应收客户合同工程款项 57,474,752 52,021,064 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 279,043,235 238,908,796 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 275,210 367,948 持有至到期投资 1,277 6,684 长期应收款 2,496,564 1,905,068 长期股权投资 3,608,293 3,160,824 投资性房地产固定资产 30,683,857 27,869,486 在建工程 3,715,944 2,571,262 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,762,255 5,787,704 项目期末余额年初余额开发支出商誉长期待摊费用 82,107 60,923 递延所得税资产 2,149,503 2,351,572 其他非流动资产非流动资产合计 48,775,010 44,081,471 资产总计 327,818,245 282,990,267 流动负债：短期借款 18,372,337 10,540,467 短期融资债券 409,350 402,370 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 11,882,023 8,251,899 应付账款 106,303,919 93,728,201 预收款项 43,914,678 37,443,418 应付客户合同工程款项 25,390,767 19,913,886 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 7,538,993 7,427,136 应交税费 4,416,557 3,694,723 应付利息 53,138 133,123 应付股利 2,676 20,759 其他应付款 27,129,838 24,376,172 预计负债（一年到期） 2,240 2,240 递延收益（一年到期） 46,300 18,210 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 913,324 1,642,690 其他流动负债流动负债合计 246,376,140 207,595,294 非流动负债：长期借款 6,307,474 3,565,201 应付债券 14,927,516 10,000,000 长期应付款 986,995 1,916,042 专项应付款 243,623 212,927 预计负债项目期末余额年初余额递延收益（长期负债） 141,578 137,486 递延所得税负债 278,454 302,404 其他非流动负债应付职工薪酬 4,733,155 5,181,680 非流动负债合计 27,618,795 21,315,740 负债合计 273,994,935 228,911,034 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 12,337,542 12,337,542 资本公积 31,166,566 31,520,101 减：库存股盈余公积 617,274 617,274 一般风险准备未分配利润 8,727,617 8,684,002 外币报表折算差额 90,453 106,566 归属于母公司所有者权益合计 52,939,452 53,265,485 少数股东权益 883,858 813,748 所有者权益合计 53,823,310 54,079,233 负债和所有者总计 327,818,245 282,990,267 公司法定代表人：李国瑞主管会计工作负责人：庄尚标会计机构负责人：曹锡锐母公司资产负债表 2010年9月30日编制单位：中国铁建股份有限公司单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 10,496,131 15,015,898 结算备付金拆出资金持有至到期投资交易性金融资产 41,941 53,967 应收票据应收账款 7,406 8,306 预付款项 1,613,400 2,678,178 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 17,374 52,036 应收股利 321,563 1,841,767 其他应收款 26,652,538 17,185,753 买入返售金融资产存货 17,456 35,965 应收客户合同工程款项 4,415,139 5,166,434 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 43,582,948 42,038,304 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 137,407 186,507 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 36,141,384 34,429,139 投资性房地产固定资产 76,182 44,111 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉项目期末余额期初余额长期待摊费用递延所得税资产 21,825 9,195 其他非流动资产非流动资产合计 36,376,798 34,668,952 资产总计 79,959,746 76,707,256 流动负债：短期借款 5,468,096 1,993,396 短期融资债券向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 970,045 602,189 预收款项 8,953 1,462,349 应付客户合同工程款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 17,197 39,293 应交税费 -238,713 -497,066 应付利息 50,518 120,164 应付股利其他应付款 9,978,443 8,433,201 预计负债（一年到期）递延收益（一年到期）应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 103,594 222,708 其他流动负债流动负债合计 16,358,133 12,376,234 非流动负债：长期借款 570,584 695,266 应付债券 14,927,516 10,000,000 长期应付款专项应付款预计负债递延收益（长期负债）递延所得税负债 5,456 23,972 项目期末余额期初余额其他非流动负债应付职工薪酬 28,870 31,220 非流动负债合计 15,532,426 10,750,458 负债合计 31,890,559 23,126,692 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 12,337,542 12,337,542 资本公积 36,257,107 36,304,030 减：库存股盈余公积 617,274 617,274 一般风险准备未分配利润 -1,142,736 4,321,718 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 48,069,187 53,580,564 少数股东权益 0 0 所有者权益合计 48,069,187 53,580,564 负债和所有者总计 79,959,746 76,707,256 公司法定代表人：李国瑞主管会计工作负责人：庄尚标会计机构负责人：曹锡锐 4.2 合并利润表编制单位：中国铁建股份有限公司单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目 2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月一、营业总收入 302,094,450 224,875,892 122,774,103 94,655,529 其中：营业收入 302,094,450 224,875,892 122,774,103 94,655,529 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 298,989,533 220,168,691 123,820,008 92,833,476 其中：营业成本 277,014,546 204,149,521 114,767,662 86,323,387 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,888,556 6,699,012 3,602,135 2,726,216 销售费用 855,661 735,463 305,518 281,139 管理费用 11,307,110 8,434,169 4,547,255 3,526,883 财务费用 374,759 173,279 108,833 33,881 资产减值损失 648,604 67,637 587,866 8,661 加：公允价值变动收益（损失 -17,199 17,747 12,092 1,170 以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 116,902 72,643 87,169 65,521 其中：对联营企业和合营企业 74,744 1,429 78,828 2,706 的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号 3,104,917 4,707,201 -1,045,905 1,822,053 填列）加：营业外收入 241,813 188,212 75,150 58,315 减：营业外支出 106,002 76,054 40,045 32,460 其中：非流动资产处置净损失 38,715 28,899 10,032 9,096 四、利润总额（亏损总额以“－” 3,240,728 4,819,359 -1,010,800 1,847,908 号填列）减：所得税费用 1,168,709 1,082,711 342,352 356,907 五、净利润（净亏损以“－”号 2,072,019 3,736,648 -1,353,152 1,491,001 填列）归属于母公司所有者的净利润 2,017,623 3,675,760 -1,360,473 1,454,762 少数股东损益 54,396 60,888 7,321 36,239 六、每股收益：（一）基本每股收益（元） 0.16 0.30 -0.11 0.12 （二）稀释每股收益不适用不适用不适用不适用项目 2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月其他综合收益 -106,365 101,811 12,291 -20,849 综合收益总额 1,965,654 3,838,459 -1,340,861 1,470,152 公司法定代表人：李国瑞主管会计工作负责人：庄尚标会计机构负责人：曹锡锐母公司利润表编制单位：中国铁建股份有限公司单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目 2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月一、营业总收入 8,360,691 7,633,756 5,617,944 3,715,832 其中：营业收入 8,360,691 7,633,756 5,617,944 3,715,832 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 11,844,191 6,874,902 8,887,672 3,488,412 其中：营业成本 11,071,643 7,294,841 8,433,861 3,502,816 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,443 95,533 1,304 43,271 销售费用 8,445 44,697 2,157 1,537 管理费用 178,897 179,640 48,511 59,486 财务费用 -66,411 -714,913 -160,751 -112,393 资产减值损失 641,438 567,503 加：公允价值变动收益 -12,026 17,747 5,844 1,170 （损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号 9,290 7,149 -931 5,135 填列）其中：对联营企业和合营 -8,165 1,855 -1,697 1,877 企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以 -3,483,500 758,854 -3,269,728 227,420 “－”号填列）加：营业外收入 1,755 48 减：营业外支出 8,241 1,706 1,017 1,521 其中：非流动资产处置净 41 188 41 3 损失四、利润总额（亏损总额 -3,489,986 757,196 -3,270,745 225,899 以“－”号填列）项目 2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月减：所得税费用 460 129,574 -332 23,419 五、净利润（净亏损以 -3,490,446 627,622 -3,270,413 202,480 “－”号填列）归属于母公司所有者的 -3,490,446 627,622 -3,270,413 202,480 净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（元） -0.28 0.05 -0.27 0.02 （二）稀释每股收益不适用不适用不适用不适用其他综合收益 -46,924 53,708 -1,377 -10,173 综合收益总额 -3,537,370 681,330 -3,271,790 192,307 公司法定代表人：李国瑞主管会计工作负责人：庄尚标会计机构负责人：曹锡锐 4.3 合并现金流量表 2010年1-9月编制单位：中国铁建股份有限公司单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 297,987,341 216,385,740 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 204,930 180,663 收到其他与经营活动有关的现金 2,184,332 1,428,754 经营活动现金流入小计 300,376,603 217,995,157 购买商品、接受劳务支付的现金 270,099,516 187,813,672 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 14,597,675 10,871,160 支付的各项税费 8,680,148 6,998,961 支付其他与经营活动有关的现金 6,951,065 4,855,217 经营活动现金流出小计 300,328,404 210,539,010 经营活动产生的现金流量净额 48,199 7,456,147 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 91,821 19,445 取得投资收益收到的现金 54,191 28,769 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 329,526 300,796 额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,322,941 3,762,192 投资活动现金流入小计 3,798,479 4,111,202 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,602,095 6,150,410 投资支付的现金 552,881 56,732 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 246,000 658,248 项目本期金额上年同期金额支付其他与投资活动有关的现金 4,839,179 5,068,573 投资活动现金流出小计 13,240,155 11,933,963 投资活动产生的现金流量净额 -9,441,676 -7,822,761 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 175,000 4,803 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 175,000 4,803 取得借款收到的现金 23,511,926 16,008,890 发行债券收到的现金 4,890,841 10,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 28,577,767 26,013,693 偿还债务支付的现金 11,195,687 20,598,406 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,893,681 1,854,476 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 370 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 14,089,368 22,452,882 筹资活动产生的现金流量净额 14,488,399 3,560,811 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,404 13,410 五、现金及现金等价物净增加额 5,098,326 3,207,607 加：期初现金及现金等价物余额 55,070,050 49,455,325 六、期末现金及现金等价物余额 60,168,376 52,662,932 公司法定代表人：李国瑞主管会计工作负责人：庄尚标会计机构负责人：曹锡锐母公司现金流量表 2010年1-9月编制单位：中国铁建股份有限公司单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上年同期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,475,610 6,670,837 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 10,605 9,913 收到其他与经营活动有关的现金 5,091,397 2,713,450 经营活动现金流入小计 9,577,612 9,394,200 购买商品、接受劳务支付的现金 7,731,295 6,462,930 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 147,199 92,993 支付的各项税费 128,765 291,826 支付其他与经营活动有关的现金 12,173,930 5,576,025 经营活动现金流出小计 20,181,189 12,423,774 经营活动产生的现金流量净额 -10,603,577 -3,029,574 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,904 0 取得投资收益收到的现金 1,535,664 189,069 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1 293 额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 321,238 637,217 投资活动现金流入小计 1,859,807 826,579 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,954 15,311 投资支付的现金 1,720,950 11,758,357 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额项目本期金额上年同期金额支付其他与投资活动有关的现金 1,069,032 投资活动现金流出小计 1,764,904 12,842,700 投资活动产生的现金流量净额 94,903 -12,016,121 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,706,785 42,296 发行债券收到的现金 4,890,841 10,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 56,787 筹资活动现金流入小计 8,597,626 10,099,083 偿还债务支付的现金 359,022 1,062,123 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,249,821 1,209,924 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,608,843 2,272,047 筹资活动产生的现金流量净额 5,988,783 7,827,036 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 124 233 五、现金及现金等价物净增加额 -4,519,767 -7,218,426 加：期初现金及现金等价物余额 15,015,898 22,624,481 六、期末现金及现金等价物余额 10,496,131 15,406,055 公司法定代表人：李国瑞主管会计工作负责人：庄尚标会计机构负责人：曹锡锐
附件：PDF公告全文

						中国铁建股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
                        本报告期末          上年度期末           本报告期末比上年度期末 
                                                                             增减（%） 
总资产(千元)            327,818,245        282,990,267                           15.84 
归属于上市公司股东的权  52,939,452          53,265,485                           -0.61 
益(千元) 
归属于上市公司股东的每        4.29             4.32                              -0.69 
股净资产(元) 
                             年初至报告期期末          上年同期  本报告期比上年同期增减 
                                                                                 （%） 
经营活动产生的现金流量            48,199              7,456,147                 -99.35 
净额(千元) 
每股经营活动产生的现金            0.004                    0.60                 -99.33 
流量净额(元) 
                            报告期   比上年同期增减  2010年1-9月   比上年同期增减（%） 
                                              （%） 
归属于上市公司股东的净  -1,360,473          -193.52   2,017,623                 -45.11 
利润(千元) 
基本每股收益(元)             -0.11          -191.67        0.16                 -46.67 
扣除非经常性损益后基本       -0.11          -191.67        0.15                 -48.28 
每股收益(元) 
稀释每股收益(元)            不适用           不适用      不适用                 不适用 
加权平均净资产收益率         -2.53   降低5.46个百分        3.81       降低3.69个百分点 
（%）                                            点 
扣除非经常性损益后加权       -2.63   降低5.48个百分        3.52       降低3.68个百分点 
平均净资产收益率（%）                            点 
        非经常性损益项目                                    年初至报告期期末金额（千元） 
       非流动资产处置损益                                                25,610 
    计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政                                   53,488 
    府补助除外 
    持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变                                   -17,199 
    动损益 
处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得                                   25,380 
          的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                      46,826 
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                       56,713 
所得税影响                                                                     -35,543 
非经常性损益影响净额                                                         155,275 
          其中：少数股东非经常性损益                                    4,211 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            313,466 
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                  期末持有无限售条件流通股的 种类 
                                                       数量 
HKSCCNOMINEESLIMITED                          2,053,897,382  H股 
全国社保基金一零八组合                           45,499,901  A股 
CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED                    32,921,194  A股 
中国工商银行－上证50交易型开放                   32,379,904  A股 
式指数证券投资基金 
中国工商银行－南方隆元产业主题股                 31,142,151  A股 
票型证券投资基金 
中国建设银行－国泰金马稳健回报证                 28,365,804  A股 
券投资基金 
中国银行－嘉实沪深300指数证券投                  19,488,889  A股 
资基金 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－                 15,888,900  A股 
分红－个人分红 
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.                    14,729,658  A股 
国际金融－花旗－MARTINCURRIE                     14,630,688  A股 
    INVESTMENTMANAGEMENTLIMITED 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用   □不适用 
    （1） 应收票据2010年9月30日余额为人民币307,454千元，较2009年12月31日应收票据余额增长48.96%，主要是由于本期间本集团业务量大幅增加所致。 
    （2） 应收利息2010年9月30日余额为人民币17,711千元，较2009年12月31日应收利息余额减少66.50%，主要是由于本集团在本期间收到到期的定期存款利息所致。 
    （3） 应收股利2010年9月30日余额为人民币29千元，较2009年12月31日应收股利余额减少95.52%，主要是由于本期间本集团应收股利收回所致。 
    （4） 其他应收款2010年9月30日余额为人民币26,042,147千元，较2009年12月31日余额增加了31.63%，主要是由于随着本集团经营规模的扩大，投标及中标的工程项目大幅增加，相应的投标保证金、履约保证金及相关的各类押金等款项相应增加所致。 
    （5） 存货2010年9月30日余额为人民币54,187,901千元，较2009年12月31日余额增加了61.87%，主要是由于下属子公司中铁房地产集团有限公司的房地产开发成本及下属子公司原材料等存货增加所致。 
    （6） 持有至到期投资2010年9月30日余额为人民币11,277千元，较2009年12月31日余额增加68.72%，主要是由于本集团本期新增投资所致。 
    （7） 长期应收账款2010年9月30日余额为人民币2,496,564千元，较2009年12月31日余额增加了31.05%，主要是由于本集团本期间完工项目增多，应收的工程质保金也大幅增加所致。 
    （8） 在建工程2010年9月30日余额为人民币3,715,944千元，较2009年12月31日余额增加44.52%，主要是由于本集团本期间新建办公楼、产业基地以及新购入需要安装的固定资产尚未达到预计可使用状态所致。 
    （9） 长期待摊费用2010年9月30日余额为人民币82,107千元，较2009年12月31日余额增加34.77%，主要是由于本集团本期间新增经营租入固定资产更新改造支出所致。 
    （10）短期借款2010年9月30日余额为人民币18,372,337千元，较2009年12月31日余额增加了74.30%，主要是由于随着本集团业务规模的不断扩大，为了满足流动资金需求而增加银行借款所致。 
    （11）应付票据2010年9月30日余额为人民币11,882,023千元，较2009年12月31日余额增加了43.99%，主要是由于本集团业务规模扩大，交易额大幅增加所致。 
    （12）应付利息2010年9月30日余额为人民币53,138千元，较2009年12月31日余额减少60.08%，主要是由于本集团本期间支付银行借款利息所致。 
    （13）应付股利2010年9月30日余额为人民币2,676千元，较2009年12月31日余额减少87.11%，主要是本集团所属子企业对外支付现金股利所致。 
    （14）长期借款2010年9月30日余额为人民币6,307,474千元，较2009年12月31日余额增加76.92%，主要是由于本期间本集团为了满足长期项目资金需求而增加银行借款所致。 
    （15）应付债券2010年9月30日余额为人民币14,927,516千元，较2009年12月31日余额增加49.28%，主要是由于本集团本期间发行中期票据所致。 
    （16）长期应付款2010年9月30日余额为人民币986,995千元，较2009年12月31日余额减少48.49%，主要是由于本集团本期偿还了部分长期应付款所致。 
    （17）营业收入截至2010年9月30日止9个月期间为人民币302,094,450千元，较2009年同期增加了34.34%，主要是由于本集团在本期工程承包、工业制造、物流与贸易等业务均有较大幅度增长。 
    （18）营业成本截至2010年9月30日止9个月期间为人民币277,014,546千元，较2009年同期增加了35.69%，主要是由于本集团在本期间营业收入大幅增长所致。 
    （19）营业税金及附加截至2010年9月30日止9个月期间为人民币8,888,556千元，较2009年同期增加了32.68%，主要是因为本集团在本期间业务规模增长所致。 
    （20）管理费用截至2010年9月30日止9个月期间为人民币11,307,110千元，较2009年同期增加了34.06%，主要是因为经营规模大幅增长所致。 
    （21）财务费用2010年9月30日止9个月期间为人民币374,759千元，较2009年同期增加了116.27%，主要是因为本期借款增加导致利息费用增加及汇兑收益减少所致。 
    （22）资产减值损失2010年9月30日止9个月期间为人民币648,604千元，较2009年同期增加了858.95%，主要是因为本期计提沙特麦加轻轨项目预计损失所致。 
    （23）公允价值变动损失截至2010年9月30日止9个月期间为人民币17,199千元，而2009年同期为公允价值变动收益人民币17,747千元，主要是由于本集团本期间持有的交易性金融资产市价下降所致。 
    （24）投资收益截至2010年9月30日止9个月期间为人民币116,902千元，较2009年同期增加60.93%，主要是由于本期间对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。 
    （25）营业外支出截至2010年9月30日止9个月期间为人民币106,002千元，较2009年同期增加39.38%，主要是由于本期间固定资产处置损失及捐赠支出的增加所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用   □不适用 
    1、报告期内新签合同情况 
    报告期内，本集团新签合同额2,260.459 亿元，较去年同期增长70.92%。1-9月份公司累计新签合同额达5,394.714亿元，同比增长38.47%，其中，新签国内合同额5,237.218亿元，占97.08%，较上年同期增长56.93%；新签海外合同额157.496亿元，较上年同期减少71.81%。 
    7-9月份，在新签的国内工程承包合同中，铁路项目合同1,607.487亿元，公路项目合同134.748亿元，城市轨道项目合同44.755亿元，水利电力项目合同7.975亿元。 
    2、截至报告期末未完工合同情况 
    截至9月30日，本集团未完工合同总额9,416.279亿元，其中，未完成的国内合同额达8,193.348亿元。在未完成的国内工程承包合同中，铁路项目合同6,154.751亿元，公路项目合同902.665亿元，城市轨道项目合同574.494亿元，水利电力项目76.339亿元。 
    3、报告期内的重大诉讼、仲裁事项 
    报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 
    4、募集资金项目进展情况 
    截至报告期末，本公司全部募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途以及2008年度股东大会有关变更H股资金用途的决议相一致，未发生募集资金使用不当的情况。本公司于2010年8月30日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于将部分闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意将闲置的A股募集资金，在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。目前该议案尚未实施。 
    5、重大事项的进展情况 
    （1）重庆鱼洞长江大桥正桥二期工程（BT）项目 
    截至2010年9月30日，公司向该项目累计投入资金25,850万元，其中，报告期内投入资金3,551万元。 
    （2）贵阳市北二环道路工程（BT）项目 
    截至2010年9月底，本项目已到位资金13.4亿元（报告期内未投入资金），占总投资的45.08%。 
    （3）中铁建铜冠投资有限公司 
    中铁建铜冠投资有限公司下属全资子公司中铁建铜冠投资（加拿大）有限公司于8月初完成了对加拿大初级矿业公司CorrienteResourcesInc.100%的股权收购，Corriente公司已完成退市。目前，与铜矿开采有关的各项研究、设计和准备工作正在有序开展，与开发相关的厄瓜多尔国家政府审批手续正在按计划办理中。 
    报告期内，本公司未向中铁建铜冠投资有限公司增加资金投入。 
    （4）成渝高速公路复线（重庆段）BOT项目 
    该项目尚未正式开工，仍处于开工前的准备阶段。报告期内，公司亦未向该项目投入资金。 
    （5）济南至乐陵高速公路工程项目 
    截至2010年9月30日，公司已向该项目投入资本金55,480万元，其中报告期投入32,500万元。 
    项目正处在施工图设计阶段，计划近期进行施工招标。 
    （6）嘉峰至南陈铺地方铁路（BT）项目 
    截至2010年9月30日，公司已向该项目投入资本金49,000万元，其中报告期投入19,000万元。 
    （7）中非莱基投资有限公司-莱基自由贸易区项目 
    莱基自由贸易区项目的调整总体开发规划和起步区详细规划已经专家评审，并经合资公司董事会审批，项目建设正按调整计划有序推进。 
    （8）沙特麦加轻轨项目 
    有关沙特麦加轻轨项目的最新进展情况，详见本公司于2010年10月26日发布的《中国铁建股份有限公司沙特麦加轻轨项目情况公告》。 
    （9）中期票据发行情况 
    于2010 年8 月27 日，公司发行了额度为50亿元的中期票据，票面利率3.78%/年，票据期限为5年。2010 年8 月31 日募集资金已经全额到账。有关详情参见公司2010年9月2日发布的《中国铁建股份有限公司中期票据发行结果公告》。 
    （10）有关非公开发行A股股票方案的执行情况 
    经2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会以及2010年第一次H股类别股东大会审议通过的非公开发行A股股票的方案，正在中国证券监督管理委员会审核过程中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用   □不适用 
    于公司股票发行时，本公司控股股东总公司承诺A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的中国铁建股份，也不由本公司收购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。 
    本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349 宗，正在办理出让手续的土地有53 宗。截至2010年9月30日，总计338宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，45宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将继续推进土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。 
    3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了公司2010年中期利润分配方案：以2010年6月30日总股本（12,337,541,500股）为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利616,877,075.00元，占截至2010年6月30日母公司累计可供股东分配利润的28.99%，占2010 年上半年合并报表归属于母公司股东净利润的18.26%。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 
    2010年第三季度公司未制定利润分配预案。 
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √适用   □不适用 
    若公司不能于2010年年度业绩报告前就沙特麦加轻轨项目的变更及索赔事宜获得业主批准，预计该项目将对公司本年度的净利润产生重大影响。公司管理层认为，除沙特麦加轻轨项目外，公司其他生产经营活动均处于正常状态。 
    3.6 重要期后事项 
    √适用   □不适用 
    经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，原公司董事会秘书及联席公司秘书李廷柱先生年满六十周岁退休，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，同意聘请余兴喜先生担任公司董事会秘书及联席公司秘书。有关详情参见公司2010年10月13日发布的《关于董事会秘书及联席公司秘书变更的公告》。 
    中国铁建股份有限公司 
    法定代表人：李国瑞 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：中国铁建股份有限公司 
    单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                      期末余额    年初余额 
流动资产： 
货币资金                67,237,010  64,952,253 
结算备付金 
拆出资金 
持有至到期投资              10,000 
交易性金融资产              79,313      97,339 
应收票据                   307,454     206,396 
应收账款                50,208,327  44,689,573 
预付款项                23,478,591  23,627,766 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                    17,711      52,862 
应收股利                        29         647 
其他应收款              26,042,147  19,784,435 
买入返售金融资产 
存货                    54,187,901  33,476,461 
应收客户合同工程款项    57,474,752  52,021,064 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            279,043,235 238,908,796 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产           275,210     367,948 
持有至到期投资               1,277       6,684 
长期应收款               2,496,564   1,905,068 
长期股权投资             3,608,293   3,160,824 
投资性房地产 
固定资产                30,683,857  27,869,486 
在建工程                 3,715,944   2,571,262 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 5,762,255   5,787,704 
项目                      期末余额    年初余额 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                82,107      60,923 
递延所得税资产           2,149,503   2,351,572 
其他非流动资产 
非流动资产合计          48,775,010  44,081,471 
资产总计                327,818,245 282,990,267 
流动负债： 
短期借款                18,372,337  10,540,467 
短期融资债券               409,350     402,370 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据                11,882,023   8,251,899 
应付账款                106,303,919 93,728,201 
预收款项                43,914,678  37,443,418 
应付客户合同工程款项    25,390,767  19,913,886 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬             7,538,993   7,427,136 
应交税费                 4,416,557   3,694,723 
应付利息                    53,138     133,123 
应付股利                     2,676      20,759 
其他应付款              27,129,838  24,376,172 
预计负债（一年到期）         2,240       2,240 
递延收益（一年到期）        46,300      18,210 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债     913,324   1,642,690 
其他流动负债 
流动负债合计            246,376,140 207,595,294 
非流动负债： 
长期借款                 6,307,474   3,565,201 
应付债券                14,927,516  10,000,000 
长期应付款                 986,995   1,916,042 
专项应付款                 243,623     212,927 
    预计负债 
项目                          期末余额    年初余额 
递延收益（长期负债）           141,578     137,486 
递延所得税负债                 278,454     302,404 
其他非流动负债 
应付职工薪酬                 4,733,155   5,181,680 
非流动负债合计              27,618,795  21,315,740 
负债合计                    273,994,935 228,911,034 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          12,337,542  12,337,542 
资本公积                    31,166,566  31,520,101 
减：库存股 
盈余公积                       617,274     617,274 
一般风险准备 
未分配利润                   8,727,617   8,684,002 
外币报表折算差额                90,453     106,566 
归属于母公司所有者权益合计  52,939,452  53,265,485 
少数股东权益                   883,858     813,748 
所有者权益合计              53,823,310  54,079,233 
负债和所有者总计            327,818,245 282,990,267 
  公司法定代表人：李国瑞      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：中国铁建股份有限公司 
    单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                     期末余额   期初余额 
流动资产： 
货币资金                10,496,131 15,015,898 
结算备付金 
拆出资金 
持有至到期投资 
交易性金融资产             41,941     53,967 
应收票据 
应收账款                    7,406      8,306 
预付款项                1,613,400  2,678,178 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息                   17,374     52,036 
应收股利                  321,563  1,841,767 
其他应收款              26,652,538 17,185,753 
买入返售金融资产 
存货                       17,456     35,965 
应收客户合同工程款项    4,415,139  5,166,434 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            43,582,948 42,038,304 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产          137,407    186,507 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            36,141,384 34,429,139 
投资性房地产 
固定资产                   76,182     44,111 
    在建工程 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 
    开发支出 
    商誉 
项目                     期末余额   期初余额 
长期待摊费用 
递延所得税资产             21,825      9,195 
其他非流动资产 
非流动资产合计          36,376,798 34,668,952 
资产总计                79,959,746 76,707,256 
流动负债： 
短期借款                5,468,096  1,993,396 
短期融资债券 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                  970,045    602,189 
预收款项                    8,953  1,462,349 
应付客户合同工程款项 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬               17,197     39,293 
应交税费                 -238,713   -497,066 
应付利息                   50,518    120,164 
应付股利 
其他应付款              9,978,443  8,433,201 
预计负债（一年到期） 
递延收益（一年到期） 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债    103,594    222,708 
其他流动负债 
流动负债合计            16,358,133 12,376,234 
非流动负债： 
长期借款                  570,584    695,266 
应付债券                14,927,516 10,000,000 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延收益（长期负债） 
递延所得税负债              5,456     23,972 
项目                         期末余额   期初余额 
其他非流动负债 
应付职工薪酬                   28,870     31,220 
非流动负债合计              15,532,426 10,750,458 
负债合计                    31,890,559 23,126,692 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          12,337,542 12,337,542 
资本公积                    36,257,107 36,304,030 
减：库存股 
盈余公积                      617,274    617,274 
一般风险准备 
未分配利润                  -1,142,736 4,321,718 
外币报表折算差额                    0          0 
归属于母公司所有者权益合计  48,069,187 53,580,564 
少数股东权益                        0          0 
所有者权益合计              48,069,187 53,580,564 
负债和所有者总计            79,959,746 76,707,256 
  公司法定代表人：李国瑞      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位：中国铁建股份有限公司 
    单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                            2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月 
一、营业总收入                   302,094,450   224,875,892   122,774,103    94,655,529 
其中：营业收入                   302,094,450   224,875,892   122,774,103    94,655,529 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                   298,989,533   220,168,691   123,820,008    92,833,476 
其中：营业成本                   277,014,546   204,149,521   114,767,662    86,323,387 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                     8,888,556     6,699,012     3,602,135     2,726,216 
销售费用                             855,661       735,463       305,518       281,139 
管理费用                          11,307,110     8,434,169     4,547,255     3,526,883 
财务费用                             374,759       173,279       108,833        33,881 
资产减值损失                         648,604        67,637       587,866         8,661 
加：公允价值变动收益（损失           -17,199        17,747        12,092         1,170 
以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列）       116,902        72,643        87,169        65,521 
其中：对联营企业和合营企业            74,744         1,429        78,828         2,706 
的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号       3,104,917     4,707,201    -1,045,905     1,822,053 
填列） 
加：营业外收入                       241,813       188,212        75,150        58,315 
减：营业外支出                       106,002        76,054        40,045        32,460 
其中：非流动资产处置净损失            38,715        28,899        10,032         9,096 
四、利润总额（亏损总额以“－”     3,240,728     4,819,359    -1,010,800     1,847,908 
号填列） 
减：所得税费用                     1,168,709     1,082,711       342,352       356,907 
五、净利润（净亏损以“－”号       2,072,019     3,736,648    -1,353,152     1,491,001 
填列） 
归属于母公司所有者的净利润         2,017,623     3,675,760    -1,360,473     1,454,762 
少数股东损益                          54,396        60,888         7,321        36,239 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益（元）                0.16          0.30         -0.11          0.12 
（二）稀释每股收益                    不适用        不适用        不适用        不适用 
项目          2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月 
其他综合收益      -106,365       101,811        12,291       -20,849 
综合收益总额     1,965,654     3,838,459    -1,340,861     1,470,152 
  公司法定代表人：李国瑞      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐 
    母公司利润表 
    编制单位：中国铁建股份有限公司 
    单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                      2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月 
一、营业总收入               8,360,691     7,633,756     5,617,944     3,715,832 
其中：营业收入               8,360,691     7,633,756     5,617,944     3,715,832 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本              11,844,191     6,874,902     8,887,672     3,488,412 
其中：营业成本              11,071,643     7,294,841     8,433,861     3,502,816 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                   7,443        95,533         1,304        43,271 
销售费用                         8,445        44,697         2,157         1,537 
管理费用                       178,897       179,640        48,511        59,486 
财务费用                       -66,411      -714,913      -160,751      -112,393 
资产减值损失                   641,438                     567,503 
加：公允价值变动收益           -12,026        17,747         5,844         1,170 
（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号         9,290         7,149          -931         5,135 
填列） 
其中：对联营企业和合营          -8,165         1,855        -1,697         1,877 
企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号 
填列） 
三、营业利润（亏损以        -3,483,500       758,854    -3,269,728       227,420 
“－”号填列） 
加：营业外收入                   1,755            48 
减：营业外支出                   8,241         1,706         1,017         1,521 
其中：非流动资产处置净              41           188            41             3 
损失 
四、利润总额（亏损总额      -3,489,986       757,196    -3,270,745       225,899 
    以“－”号填列） 
项目                      2010年1月-9月 2009年1月-9月 2010年7月-9月 2009年7月-9月 
减：所得税费用                     460       129,574          -332        23,419 
五、净利润（净亏损以        -3,490,446       627,622    -3,270,413       202,480 
“－”号填列） 
归属于母公司所有者的        -3,490,446       627,622    -3,270,413       202,480 
净利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益（元）         -0.28          0.05         -0.27          0.02 
（二）稀释每股收益              不适用        不适用        不适用        不适用 
其他综合收益                   -46,924        53,708        -1,377       -10,173 
综合收益总额                -3,537,370       681,330    -3,271,790       192,307 
  公司法定代表人：李国瑞      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1-9月 
    编制单位：中国铁建股份有限公司 
    单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                                                本期金额  上年同期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                      297,987,341 216,385,740 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                       204,930      180,663 
收到其他与经营活动有关的现金                       2,184,332    1,428,754 
经营活动现金流入小计                              300,376,603 217,995,157 
购买商品、接受劳务支付的现金                      270,099,516 187,813,672 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                    14,597,675   10,871,160 
支付的各项税费                                     8,680,148    6,998,961 
支付其他与经营活动有关的现金                       6,951,065    4,855,217 
经营活动现金流出小计                              300,328,404 210,539,010 
经营活动产生的现金流量净额                            48,199    7,456,147 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                    91,821       19,445 
取得投资收益收到的现金                                54,191       28,769 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净     329,526      300,796 
额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                       3,322,941    3,762,192 
投资活动现金流入小计                               3,798,479    4,111,202 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     7,602,095    6,150,410 
投资支付的现金                                       552,881       56,732 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               246,000      658,248 
项目                                     本期金额  上年同期金额 
支付其他与投资活动有关的现金            4,839,179    5,068,573 
投资活动现金流出小计                    13,240,155  11,933,963 
投资活动产生的现金流量净额              -9,441,676  -7,822,761 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金                        175,000        4,803 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    175,000        4,803 
取得借款收到的现金                      23,511,926  16,008,890 
发行债券收到的现金                      4,890,841   10,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    28,577,767  26,013,693 
偿还债务支付的现金                      11,195,687  20,598,406 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      2,893,681    1,854,476 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                     370 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    14,089,368  22,452,882 
筹资活动产生的现金流量净额              14,488,399   3,560,811 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        3,404       13,410 
五、现金及现金等价物净增加额            5,098,326    3,207,607 
加：期初现金及现金等价物余额            55,070,050  49,455,325 
六、期末现金及现金等价物余额            60,168,376  52,662,932 
  公司法定代表人：李国瑞      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐 
    母公司现金流量表 
    2010年1-9月 
    编制单位：中国铁建股份有限公司 
    单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                                                本期金额  上年同期金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                       4,475,610    6,670,837 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                        10,605        9,913 
收到其他与经营活动有关的现金                       5,091,397    2,713,450 
经营活动现金流入小计                               9,577,612    9,394,200 
购买商品、接受劳务支付的现金                       7,731,295    6,462,930 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                       147,199       92,993 
支付的各项税费                                       128,765      291,826 
支付其他与经营活动有关的现金                      12,173,930    5,576,025 
经营活动现金流出小计                              20,181,189   12,423,774 
经营活动产生的现金流量净额                        -10,603,577  -3,029,574 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                     2,904            0 
取得投资收益收到的现金                             1,535,664      189,069 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净           1          293 
额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                         321,238      637,217 
投资活动现金流入小计                               1,859,807      826,579 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        43,954       15,311 
投资支付的现金                                     1,720,950   11,758,357 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
项目                                     本期金额  上年同期金额 
支付其他与投资活动有关的现金                         1,069,032 
投资活动现金流出小计                    1,764,904   12,842,700 
投资活动产生的现金流量净额                 94,903  -12,016,121 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      3,706,785       42,296 
发行债券收到的现金                      4,890,841   10,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金                            56,787 
筹资活动现金流入小计                    8,597,626   10,099,083 
偿还债务支付的现金                        359,022    1,062,123 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      2,249,821    1,209,924 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    2,608,843    2,272,047 
筹资活动产生的现金流量净额              5,988,783    7,827,036 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          124          233 
五、现金及现金等价物净增加额            -4,519,767  -7,218,426 
加：期初现金及现金等价物余额            15,015,898  22,624,481 
六、期末现金及现金等价物余额            10,496,131  15,406,055 
  公司法定代表人：李国瑞      主管会计工作负责人：庄尚标      会计机构负责人：曹锡锐

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