北辰实业(601588) 最新公司公告|查股网

						北京北辰实业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 北辰实业
    股票代码 601588
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 北京北辰实业股份
    股票代码 0588
    股票上市交易所 香港交易所
    股票简称 08北辰债
    股票代码 122013
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郭川 胡浩
    联系地址 北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707 北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座707
    电话 010-64991277 010-64991277
    传真 010-64991352 010-64991352
    电子信箱 northstar@beijingns.com.cn northstar@beijingns.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 27,043,726,747.00 26,355,970,840.00 2.61
    所有者权益（或股东权益） 9,096,214,255.00 9,059,788,718.00 0.40
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.70 2.69 0.37
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 280,947,298.00 745,967,749.00 -62.34
    利润总额 276,751,245.00 743,115,762.00 -62.76
    归属于上市公司股东的净利润 137,216,382.00 497,499,864.00 -72.42
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,405,574.00 499,751,626.00 -71.90
    基本每股收益(元) 0.04 0.15 -73.33
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.04 0.15 -73.33
    稀释每股收益(元) 0.04 0.15 -73.33
    加权平均净资产收益率(%) 1.51 5.65 减少4.15个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 431,766,074.00 470,523,603.00 -8.24
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.13 0.14 -7.14
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -28,515
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -55,996
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,167,538
    所得税影响额 1,063,012
    少数股东权益影响额（税后） -155
    合计 -3,189,192
    2.2.3 境内外会计准则差异
    2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    √适用 □不适用
    单位：元 币种:人民币
    净利润 净资产
    本期数 上期数 期末数 期初数
    按中国会计准则 137,216,382 497,499,864 9,096,214,255 9,059,788,718
    按国际会计准则调整的项目及金额：
    冲回中国准则下投资性房地产所计提折旧 62,863,618 33,873,136 547,334,745 484,471,282
    投资性房地产公允值变化对损益影响 286,396,000 252,450,000 2,550,676,000 2,264,280,000
    国内评估师和国际评估师的评估值差异 1,343,000 3,007,000 -18,150,000 -19,493,000
    按国际会计准则 487,819,000 786,830,000 12,176,075,000 11,789,047,000
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 378,133户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    北京北辰实业集团公司 国有法人 34.482 1,161,000,031 0 冻结 150,000,000
    HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 20.360 685,538,498 0 无
    北京王府井百货（集团）股份有限公司 国有法人 4.069 137,000,000 0 无
    中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人 2.185 73,573,353 0 无
    浙江海越股份有限公司 境内非国有法人 0.802 27,000,000 0 无
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 境内非国有法人 0.297 10,001,678 0 无
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 境内非国有法人 0.284 9,556,227 0 无
    中国石化财务有限责任公司 国有法人 0.268 9,012,700 0 无
    浙江农资集团有限公司 境内非国有法人 0.255 8,600,000 0 无
    中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 境内非国有法人 0.236 7,929,629 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    北京北辰实业集团公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
    HKSCC NOMINEES LIMITED 685,538,498 境外上市外资股 685,538,498
    北京王府井百货（集团）股份有限公司 137,000,000 人民币普通股 137,000,000
    中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
    浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 10,001,678 人民币普通股 10,001,678
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 9,556,227 人民币普通股 9,556,227
    中国石化财务有限责任公司 9,012,700 人民币普通股 9,012,700
    浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
    中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 7,929,629 人民币普通股 7,929,629
    上述股东关联关系或一致行动的说明 第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    出售开发产品业务 1,183,296,596 666,902,175 43.64 -53.10 -51.91 减少1.39个百分点
    零售商业业务 195,600,334 108,521,481 44.52 1.72 -17.25 增加12.72个百分点
    投资物业和酒店业务 612,689,771 338,377,521 44.77 84.35 108.80 减少6.47个百分点
    分产品
    媒体村 191,100,436 104,593,413 45.27 -91.35 -91.62 增加1.81个百分点
    清琴山庄 383,054,006 140,907,198 63.21 21.81 2.03 增加7.13个百分点
    北辰新纪元 303,597,007 210,204,614 30.76
    北辰香麓 208,398,041 165,332,626 20.66
    绿色家园（B1、B3、C1、C2、C3） 97,147,106 45,864,324 52.79
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额153.79万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    中国北京市 2,039,253,863 -34.57
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    报告期内，公司发展物业占三大板块收入比重为58%，较上年同期下降22.9个百分点，主要原因是上年同期奥运媒体村集中入住，结转收入大幅增加，本期受房地产开发周期和可供结算项目资源减少的影响，结转收入下降造成发展物业收入下降。
    同时投资物业（含酒店）新增项目全面投入经营，收入较上年同期大幅上升84.3%，占三大板块收入比重为上升至30%。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    报告期内，公司发展物业利润同期下降56.2%，占三大板块利润比例大幅下降，主要原因是上年同期奥运媒体村集中入住，结转收入大幅增加，本期受房地产开发周期和可供结算项目资源减少的影响结转收入下降造成发展物业利润占比下降。
    本期投资物业（含酒店）新增项目全面投入经营，利润增加因此所占比例增加。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    募集资金总额 5,198,370,000 本报告期已使用募集资金总额 0
    已累计使用募集资金总额 5,035,050,000
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况
    北辰大厦 否 1,282,130,000 1,118,810,000 否 报告期内实现的效益3,560万元
    偿还债项 否 183,400,000 183,400,000 是
    一般营运资金 是 336,970,000 336,970,000 是
    奥运媒体村 否 1,714,570,000 1,714,570,000 是 报告期内实现的效益3,252万元
    偿还银行借款及补充流动资金 否 1,681,300,000 1,681,300,000 是
    合计 / 5,198,370,000 5,035,050,000 / /
    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 北辰大厦项目已完工，尚有部分工程尾款未支付。
    变更原因及变更程序说明（分具体项目） 2008年5月6日召开的2007年度股东大会批准，北辰大厦项目预计总投资由161,910万元调减为128,213万元，剩余募集资金33,697万元，变更为一般营运资金。
    尚未使用的募集资金用途及去向 随承诺项目开发进度逐步深入
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况
    一般营运资金 北辰大厦 336,970,000 336,970,000 是
    合计 / 336,970,000 336,970,000 / /
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    （1）本公司购买北辰集团持有的北京北辰饭店管理公司的100%股权（已在2008年年报进行披露），有关转让手续已于报告期内办理完毕。
    （2）期后事项：2010年6月12日，公司通过北京市产权交易所以2,640万元的价格，收购北京城市开发集团有限责任公司持有的长沙北辰房地产开发有限公司4%股权。2010年8月10日，该股权收购相关事宜包括股权转让工商登记变更手续均已完成。该交易不属于关联交易，交易定价以北京城市开发集团有限责任公司根据其委托的北京北方亚事资产评估有限责任公司采用成本法作出的资产评估报告所确定的挂牌价格为基础。本交易为公司购买控股子公司少数股东股权，不会对损益产生任何影响。
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计 0
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 0
    担保总额占公司净资产的比例(%) 0
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，无其他形式的担保。
    截至2010年6月30日止，本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为1,569,489,827元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    北京北辰实业集团公司 0 5,806,400 6,732,342 39,834,786
    合计 0 5,806,400 6,732,342 39,834,786
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额5,806,400元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北京北辰实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 4,450,350,052 4,640,377,124
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 42,059,779 31,173,751
    预付款项 567,260,449 335,954,437
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 89,744,117 71,255,139
    买入返售金融资产
    存货 14,216,224,644 13,658,765,698
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 19,365,639,041 18,737,526,149
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 16,484,860 26,105,556
    投资性房地产 5,605,023,592 4,402,611,320
    固定资产 1,990,276,354 1,951,407,613
    在建工程 15,608,956 1,195,814,655
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 8,033,491 8,256,771
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 42,660,453 34,248,776
    其他非流动资产
    非流动资产合计 7,678,087,706 7,618,444,691
    资产总计 27,043,726,747 26,355,970,840
    流动负债：
    短期借款 880,000,000 700,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 2,404,891,103 2,054,989,203
    预收款项 3,678,142,528 3,626,621,038
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 49,865,835 36,945,570
    应交税费 392,159,207 356,462,465
    应付利息 150,676,846 111,114,245
    应付股利 102,172,790 1,162,190
    其他应付款 551,046,078 492,412,976
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 44,000,000 1,144,000,000
    其他流动负债
    流动负债合计 8,252,954,387 8,523,707,687
    非流动负债：
    长期借款 6,341,010,400 5,326,000,000
    应付债券 3,164,465,804 3,160,510,251
    长期应付款 11,710,000 11,710,000
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 2,550,000 2,550,000
    非流动负债合计 9,519,736,204 8,500,770,251
    负债合计 17,772,690,591 17,024,477,938
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
    资本公积 3,684,019,978 3,683,800,223
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 586,958,424 586,958,424
    一般风险准备
    未分配利润 1,458,215,853 1,422,010,071
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 9,096,214,255 9,059,788,718
    少数股东权益 174,821,901 271,704,184
    所有者权益合计 9,271,036,156 9,331,492,902
    负债和所有者权益总计 27,043,726,747 26,355,970,840
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:北京北辰实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 3,906,244,172 3,710,193,760
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 33,752,543 25,463,595
    预付款项 437,966,585 211,072,701
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 10,477,508,836 10,290,755,887
    存货 5,755,227,712 5,381,893,831
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 20,610,699,848 19,619,379,774
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,759,964,418 2,768,783,514
    投资性房地产 1,794,023,592 1,864,611,320
    固定资产 1,391,717,319 1,344,808,061
    在建工程 6,871,925 3,016,825
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 23,270,330 16,740,928
    其他非流动资产
    非流动资产合计 5,975,847,584 5,997,960,648
    资产总计 26,586,547,432 25,617,340,422
    流动负债：
    短期借款 880,000,000 700,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 1,437,390,111 1,028,710,438
    预收款项 3,214,321,009 2,764,957,519
    应付职工薪酬 41,878,305 30,910,777
    应交税费 323,768,359 313,929,057
    应付利息 150,676,846 111,114,245
    应付股利 101,010,600
    其他应付款 2,413,786,182 2,538,881,367
    一年内到期的非流动负债 44,000,000 1,144,000,000
    其他流动负债
    流动负债合计 8,606,831,412 8,632,503,403
    非流动负债：
    长期借款 6,341,010,400 5,326,000,000
    应付债券 3,164,465,804 3,160,510,251
    长期应付款 11,710,000 11,710,000
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 9,517,186,204 8,498,220,251
    负债合计 18,124,017,616 17,130,723,654
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
    资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 586,958,424 586,958,424
    一般风险准备
    未分配利润 827,242,039 851,328,991
    所有者权益（或股东权益）合计 8,462,529,816 8,486,616,768
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,586,547,432 25,617,340,422
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 2,039,253,863 3,116,567,944
    其中：营业收入 2,039,253,863 3,116,567,944
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,748,685,869 2,368,431,325
    其中：营业成本 1,140,121,134 1,728,717,774
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 188,343,324 344,660,518
    销售费用 62,671,135 72,216,138
    管理费用 202,983,282 148,621,161
    财务费用 154,557,859 76,118,591
    资产减值损失 9,135 -1,902,857
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） -9,620,696 -2,168,870
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,620,696 -2,168,870
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 280,947,298 745,967,749
    加：营业外收入 316,573 1,009,003
    减：营业外支出 4,512,626 3,860,990
    其中：非流动资产处置损失 46,340 152,314
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 276,751,245 743,115,762
    减：所得税费用 72,784,075 187,962,355
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 203,967,170 555,153,407
    归属于母公司所有者的净利润 137,216,382 497,499,864
    少数股东损益 66,750,788 57,653,543
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.04 0.15
    （二）稀释每股收益 0.04 0.15
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 203,967,170 555,153,407
    归属于母公司所有者的综合收益总额 137,216,382 497,499,864
    归属于少数股东的综合收益总额 66,750,788 57,653,543
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,507,125,258 2,666,173,353
    减：营业成本 883,044,644 1,494,974,988
    营业税金及附加 114,644,525 302,906,306
    销售费用 42,173,458 53,379,738
    管理费用 174,685,035 121,362,801
    财务费用 172,200,713 98,941,960
    资产减值损失 9,135 -2,399,145
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） -9,620,696 -2,168,870
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,620,696 -2,168,870
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 110,747,052 594,837,835
    加：营业外收入 288,973 616,203
    减：营业外支出 4,511,455 3,683,357
    其中：非流动资产处置损失 45,714 150,608
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 106,524,570 591,770,681
    减：所得税费用 29,600,922 149,471,154
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 76,923,648 442,299,527
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 76,923,648 442,299,527
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,099,246,973 2,148,559,264
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 92,846,807 154,754,048
    经营活动现金流入小计 2,192,093,780 2,303,313,312
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,639,798 1,023,447,561
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 201,158,568 153,742,477
    支付的各项税费 295,169,136 463,040,448
    支付其他与经营活动有关的现金 32,360,204 192,559,223
    经营活动现金流出小计 1,760,327,706 1,832,789,709
    经营活动产生的现金流量净额 431,766,074 470,523,603
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,167,493 733,257
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 355,555 10,000,000
    投资活动现金流入小计 1,523,048 10,733,257
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208,810,261 449,342,134
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 208,810,261 449,342,134
    投资活动产生的现金流量净额 -207,287,213 -438,608,877
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,495,010,400 1,610,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,495,010,400 1,610,000,000
    偿还债务支付的现金 1,400,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475,038,747 469,360,467
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 163,633,071 88,604,552
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,875,038,747 469,360,467
    筹资活动产生的现金流量净额 -380,028,347 1,140,639,533
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -155,549,486 1,172,554,259
    加：期初现金及现金等价物余额 4,567,455,757 4,929,629,185
    六、期末现金及现金等价物余额 4,411,906,271 6,102,183,444
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,960,922,280 1,814,618,473
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 35,779,220 133,227,925
    经营活动现金流入小计 1,996,701,500 1,947,846,398
    购买商品、接受劳务支付的现金 752,226,957 519,103,028
    支付给职工以及为职工支付的现金 149,005,204 120,433,269
    支付的各项税费 191,195,489 294,383,571
    支付其他与经营活动有关的现金 438,629,082 833,971,627
    经营活动现金流出小计 1,531,056,732 1,767,891,495
    经营活动产生的现金流量净额 465,644,768 179,954,903
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,149,019 608,887
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,149,019 608,887
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,005,054 30,185,631
    投资支付的现金 400,000,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 40,005,054 430,185,631
    投资活动产生的现金流量净额 -38,856,035 -429,576,744
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,495,010,400 1,610,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,495,010,400 1,610,000,000
    偿还债务支付的现金 1,400,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327,512,676 401,426,565
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,727,512,676 401,426,565
    筹资活动产生的现金流量净额 -232,502,276 1,208,573,435
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 194,286,457 958,951,594
    加：期初现金及现金等价物余额 3,699,470,260 4,159,642,525
    六、期末现金及现金等价物余额 3,893,756,717 5,118,594,119
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 3,367,020,000 3,683,800,223 586,958,424 1,422,010,071 271,704,184 9,331,492,902
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,367,020,000 3,683,800,223 586,958,424 1,422,010,071 271,704,184 9,331,492,902
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 219,755 36,205,782 -96,882,283 -60,456,746
    （一）净利润 137,216,382 66,750,788 203,967,170
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 137,216,382 66,750,788 203,967,170
    （三）所有者投入和减少资本 219,755 219,755
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 219,755 219,755
    （四）利润分配 -101,010,600 -163,633,071 -264,643,671
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -101,010,600 -163,633,071 -264,643,671
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,367,020,000 3,684,019,978 586,958,424 1,458,215,853 174,821,901 9,271,036,156
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 3,367,020,000 3,686,382,484 542,425,432 990,451,291 220,520,516 8,806,799,723
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,367,020,000 3,686,382,484 542,425,432 990,451,291 220,520,516 8,806,799,723
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -2,582,261 44,532,992 431,558,780 51,183,668 524,693,179
    （一）净利润 577,102,372 137,360,332 714,462,704
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 577,102,372 137,360,332 714,462,704
    （三）所有者投入和减少资本 -2,582,261 2,427,888 -154,373
    1．所有者投入资本 -2,582,975 2,582,975
    2．股份支付计入所有者权益的金额 -155,087 -155,087
    3．其他 714 714
    （四）利润分配 44,532,992 -145,543,592 -88,604,552 -189,615,152
    1．提取盈余公积 44,532,992 -44,532,992
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -101,010,600 -88,604,552 -189,615,152
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,367,020,000 3,683,800,223 586,958,424 1,422,010,071 271,704,184 9,331,492,902
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 3,367,020,000 3,681,309,353 586,958,424 851,328,991 8,486,616,768
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,367,020,000 3,681,309,353 586,958,424 851,328,991 8,486,616,768
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -24,086,952 -24,086,952
    （一）净利润 76,923,648 76,923,648
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 76,923,648 76,923,648
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -101,010,600 -101,010,600
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -101,010,600 -101,010,600
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,367,020,000 3,681,309,353 586,958,424 827,242,039 8,462,529,816
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 3,367,020,000 3,681,308,639 542,425,432 551,542,662 8,142,296,733
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 3,367,020,000 3,681,308,639 542,425,432 551,542,662 8,142,296,733
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 714 44,532,992 299,786,329 344,320,035
    （一）净利润 445,329,921 445,329,921
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 445,329,921 445,329,921
    （三）所有者投入和减少资本 714 714
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 714 714
    （四）利润分配 44,532,992 -145,543,592 -101,010,600
    1．提取盈余公积 44,532,992 -44,532,992
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -101,010,600 -101,010,600
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 3,367,020,000 3,681,309,353 586,958,424 851,328,991 8,486,616,768
    法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    　　本期北辰饭店已完成验资及工商注册登记，纳入本集团合并范围。