北辰实业(601588) 最新公司公告|查股网

						北京北辰实业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末        上年度期末        上年度期末增 
                                                                        减(%) 
总资产(元)                           25,770,631,387.00 26,355,970,840.00       -2.22 
所有者权益（或股东权益）(元)         9,135,993,043.00  9,059,788,718.00         0.84 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/              2.71              2.69         0.74 
股） 
                                             年初至报告期期末            比上年同期增 
                                                             （1－9月）        减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                -736,862,456.00                -264.87 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                -0.22                     -269.23 
股） 
                                                                        本报告期比上 
                                    报告期            年初至报告期期末 
                                                                        年同期增减 
                                    （7－9月）        （1－9月） 
                                                                        (%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)          46,178,789.00    183,395,171.00       -67.61 
基本每股收益（元/股）                            0.01              0.05       -75.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.01              0.05       -75.00 
(元/股) 
稀释每股收益（元/股）                            0.01              0.05       -75.00 
加权平均净资产收益率（%）                        0.51              2.01   减少1.07个 
                                                                              百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产               0.49              2.03   减少1.10个 
收益率（%）                                                                   百分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                               -457,749 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                         1,781,793 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -3,093,437 
所得税影响额                                                                      442,348 
少数股东权益影响额（税后）                                                         50,560 
                         合计                                                 -1,276,485 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            359,354 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）        期末持有无限售条件流通股的数          种类 
                                                 量 
北京北辰实业集团公司                  1,161,000,031   人民币普通股 
HKSCCNOMINEES                           684,674,498  境外上市外资股 
LIMITED 
北京王府井百货（集团）                  137,000,000   人民币普通股 
股份有限公司 
中航鑫港担保有限公司                     73,573,353   人民币普通股 
浙江海越股份有限公司                     27,000,000   人民币普通股 
中国光大银行股份有限 
公司－国投瑞银景气行      16,787,961                人民币普通股 
业证券投资基金 
中国银行－嘉实沪深                       10,104,078   人民币普通股 
300指数证券投资基金 
浙江农资集团有限公司                      8,600,000   人民币普通股 
中国工商银行股份有限 
公司－华夏沪深300指        8,400,000                人民币普通股 
数证券投资基金 
张小霞                                    5,224,811   人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 
              2010年   2009年      增减变动 
项目          9月30日 12月31日 变动金额 变动比率%                  主要变动原因 
货币资金      307,091 464,038  -156,947   -33.82         主要由于本期支付土地款 
应收账款       4,153    3,117    1,036     33.23  主要由于投资物业板块承接会议增 
                                                                             加 
预付款项      21,887   33,595  -11,708    -34.85  主要由于房地产企业预缴税金较上 
                                                                         年减少 
长期股权投资   1,209    2,611   -1,402    -53.70  主要由于对合营企业按照权益法确 
                                                                     认投资损失 
                                                 主要由于国家会议中心配套项目北 
投资性房地产 556,194 440,261  115,933   26.33    辰世纪中心写字楼达到预定可使用 
                                                 状态转入 
                                                 主要由于国家会议中心配套项目北 
在建工程     1,596   119,581  -117,985 -98.67    辰世纪中心写字楼达到预定可使用 
    状态转入投资性房地产 
预收款项      207,272 362,662 -155,390 -42.85    主要由于房地产企业结转收入 
应付利息       6,097  11,111   -5,014  -45.13      主要由于本期支付债券利息 
一年内到期的  24,400  114,400 -90,000  -78.67 主要由于本期偿还了到期贷款所致 
非流动负债 
少数股东权益  18,993  27,170   -8,177  -30.10 主要由于子公司北京兴荣基房地产 
                                                   开发有限公司分配股利所致 
               2010年 2009年     增减变动 
项目           1-9月  1-9月  变动金额 变动比率%                  主要变动原因 
管理费用       32,465 23,316   9,149     39.24  主要由于新增持有型物业开始全面 
                                                                     营业所致 
                                               主要由于公司新增持有型物业陆续 
财务费用-净额 28,318 11,568 16,750   144.79    转入固定资产及投资性房地产，相 
                                               关贷款利息不再资本化所致 
投资收益       -1,402  -355   -1,047   -295.40  主要由于对合营企业按照权益法确 
                                                               认投资损失所致 
                                               由于报告期内房地产开发商品房结 
营业利润      40,486 99,252 -58,766  -59.21    算面积减少；大量新增持有型物业 
                                               处于经营爬坡期，固定经营费用较 
                                               高；利息不再资本化 
利润总额       40,041 98,895 -58,854    -59.51       主要由于营业利润减少所致 
所得税费用     11,515 24,911 -13,396    -53.78           当年利润总额减少所致 
净利润         28,526 73,985 -45,459    -61.44           当年利润总额减少所致 
归属于母公司   18,340 64,006 -45,666    -71.35             主要由于净利润减少 
股东的净利润 
                 2010年  2009年      增减变动 
项目              1-9月   1-9月  变动金额 变动比率%                  主要变动原因 
经营活动产生 
的现金流量净   -73,686  44,694  -118,380 -264.87   主要由于本期支付土地款 
额 
投资活动产生                                       主要是由于国家会议中心及配套项 
的现金流量净   -24,403  -57,359 32,956    57.46    目竣工投入使用 
额 
筹资活动产生                                       主要由于本期借款规模比09年同期 
的现金流量净   -54,036  31,952  -85,988  -269.12   减少所致 
    额 
    现金及现金等                                       由于以上原因，本期现金及现金等 
    价物净（减少） -152,126 19,287  -171,413 -888.75   价物净额比09年同期大幅下降 
    /增加额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司对北京城市开发集团有限责任公司持有长沙北辰房地产开发有限公司4%股权的收购情况，详情请见公司2010年半年度报告中管理层讨论与分析和资产交易事项中的相关内容。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内，经2010年6月9日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，公司2009年利润分配方案以公司2009年末总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元（含税）。该利润分配方案已于2010年7月29日实施完毕，共支付现金红利人民币101,010,600元，占公司2009年归属母公司股东净利润的17.5%。 
    北京北辰实业股份有限公司 
    法定代表人:贺江川 
    2010年10月28日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                3,070,914,313  4,640,377,124 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                   41,531,604     31,173,751 
预付款项                  218,867,078    335,954,437 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 85,341,479     71,255,139 
买入返售金融资产 
存货                    14,750,690,768 13,658,765,698 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            18,167,345,242 18,737,526,149 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资               12,085,833     26,105,556 
投资性房地产            5,561,943,697  4,402,611,320 
固定资产                1,967,374,812  1,951,407,613 
在建工程                   15,964,121  1,195,814,655 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                    7,921,851      8,256,771 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             37,995,831     34,248,776 
其他非流动资产 
非流动资产合计          7,603,286,145  7,618,444,691 
资产总计                25,770,631,387 26,355,970,840 
    流动负债： 
短期借款                      880,000,000    700,000,000 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                    2,636,198,993  2,054,989,203 
预收款项                    2,072,717,905  3,626,621,038 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   60,659,128     36,945,570 
应交税费                      413,250,020    356,462,465 
应付利息                       60,973,367    111,114,245 
应付股利                        1,162,190      1,162,190 
其他应付款                    607,673,132    492,412,976 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债        244,000,000  1,144,000,000 
其他流动负债 
流动负债合计                6,976,634,735  8,523,707,687 
非流动负债： 
长期借款                    6,287,742,768  5,326,000,000 
应付债券                    3,166,066,180  3,160,510,251 
长期应付款                     11,710,000     11,710,000 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债                  2,550,000      2,550,000 
非流动负债合计              9,468,068,948  8,500,770,251 
负债合计                    16,444,703,683 17,024,477,938 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          3,367,020,000  3,367,020,000 
资本公积                    3,677,619,978  3,683,800,223 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      586,958,424    586,958,424 
一般风险准备 
未分配利润                  1,504,394,641  1,422,010,071 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  9,135,993,043  9,059,788,718 
少数股东权益                  189,934,661    271,704,184 
所有者权益合计              9,325,927,704  9,331,492,902 
负债和所有者权益总计        25,770,631,387 26,355,970,840 
公司法定代表人: 贺江川          主管会计工作负责人:赵惠芝          会计机构负责人:吴子辉 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                2,674,159,587  3,710,193,760 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                   34,082,031     25,463,595 
预付款项                  114,970,077    211,072,701 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              10,630,301,575 10,290,755,887 
存货                    6,033,185,954  5,381,893,831 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            19,486,699,224 19,619,379,774 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            2,781,965,390  2,768,783,514 
投资性房地产            1,750,943,697  1,864,611,320 
固定资产                1,369,073,593  1,344,808,061 
在建工程                    7,157,143      3,016,825 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产             15,792,118     16,740,928 
其他非流动资产 
非流动资产合计          5,924,931,941  5,997,960,648 
资产总计                25,411,631,165 25,617,340,422 
流动负债： 
短期借款                  880,000,000    700,000,000 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                1,707,789,166  1,028,710,438 
预收款项                1,789,971,569  2,764,957,519 
应付职工薪酬               50,222,479     30,910,777 
应交税费                  364,391,578    313,929,057 
应付利息                   60,973,367    111,114,245 
应付股利 
其他应付款              2,371,020,626  2,538,881,367 
一年内到期的非流动负债                244,000,000  1,144,000,000 
其他流动负债 
流动负债合计                        7,468,368,785  8,632,503,403 
非流动负债： 
长期借款                            6,287,742,768  5,326,000,000 
应付债券                            3,166,066,180  3,160,510,251 
长期应付款                             11,710,000     11,710,000 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                      9,465,518,948  8,498,220,251 
负债合计                            16,933,887,733 17,130,723,654 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  3,367,020,000  3,367,020,000 
资本公积                            3,681,309,353  3,681,309,353 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              586,958,424    586,958,424 
一般风险准备 
未分配利润                            842,455,655    851,328,991 
所有者权益（或股东权益）合计        8,477,743,432  8,486,616,768 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  25,411,631,165 25,617,340,422 
公司法定代表人: 贺江川          主管会计工作负责人:赵惠芝          会计机构负责人:吴子辉 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                           年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                       期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                           月）          （1-9月） 
一、营业总收入                  2,268,381,879 1,118,519,942 4,307,635,742 4,235,087,886 
其中：营业收入                  2,268,381,879 1,118,519,942 4,307,635,742 4,235,087,886 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                  2,140,069,723  870,592,682  3,888,755,592 3,239,024,007 
其中：营业成本                  1,699,709,884  554,686,610  2,839,831,018 2,283,404,384 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备 
金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                   154,470,995   117,115,346   342,814,319   461,775,864 
销售费用                          37,393,556    75,546,877   100,064,691   147,763,015 
管理费用                         121,663,885    84,537,395   324,647,167   233,158,556 
财务费用                         128,622,331    39,563,840   283,180,190   115,682,431 
资产减值损失                      -1,790,928      -857,386    -1,781,793    -2,760,243 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以                  -4,399,029    -1,376,872   -14,019,725    -3,545,742 
“－”号填列） 
其中：对联营企业                  -4,399,029    -1,376,872   -14,019,725    -3,545,742 
和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”       123,913,127   246,550,388   404,860,425   992,518,137 
号填列） 
加：营业外收入                       297,733       302,811       614,306     1,311,814 
减：营业外支出                       552,866     1,016,443     5,065,492     4,877,433 
其中：非流动资产处置                 447,234        22,292       493,574       174,606 
损失 
四、利润总额（亏损总额以“－”   123,657,994   245,836,756   400,409,239   988,952,518 
号填列） 
减：所得税费用                    42,366,445    61,145,038   115,150,520   249,107,393 
五、净利润（净亏损以“－”        81,291,549   184,691,718   285,258,719   739,845,125 
号填列） 
归属于母公司所有者的净            46,178,789   142,564,052   183,395,171   640,063,916 
利润 
少数股东损益                      35,112,760    42,127,666   101,863,548    99,781,209 
    六、每股收益： 
（一）基本每股收益           0.01        0.04        0.05        0.19 
（二）稀释每股收益           0.01        0.04        0.05        0.19 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额        81,291,549 184,691,718 285,258,719 739,845,125 
归属于母公司所有者的综  46,178,789 142,564,052 183,395,171 640,063,916 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  35,112,760 42,127,666  101,863,548 99,781,209 
益总额 
公司法定代表人: 贺江川          主管会计工作负责人:赵惠芝          会计机构负责人:吴子辉 
    母公司利润表 
    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                         年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额      上期金额 
项目                                                     期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月）    （7－9月） 
                                                         月）          （1-9月） 
一、营业收入                    2,012,844,042 805,671,353 3,519,969,300 3,471,844,706 
减：营业成本                    1,588,539,000 427,031,556 2,471,583,644 1,922,006,544 
营业税金及附加                   119,920,936  96,662,699   234,565,461   399,569,005 
销售费用                          19,005,992  26,436,378    61,179,450    79,816,116 
管理费用                         109,403,066  73,256,857   284,088,101   194,619,658 
财务费用                         137,291,591  49,346,618   309,492,304   148,288,578 
资产减值损失                      -1,790,928    -857,386    -1,781,793    -3,256,531 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”            -4,399,029  -1,376,872   -14,019,725    -3,545,742 
号填列） 
其中：对联营企业和                -4,399,029  -1,376,872   -14,019,725    -3,545,742 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号      36,075,356  132,417,759  146,822,408   727,255,594 
填列） 
加：营业外收入                       180,533     650,468       469,506     1,266,671 
减：营业外支出                       552,866     405,481     5,064,321     4,088,838 
其中：非流动资产处置损               446,780      22,191       492,494       172,799 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”    35,703,023  132,662,746  142,227,593   724,433,427 
号填列） 
减：所得税费用                    20,489,407  33,026,432    50,090,329   182,497,586 
四、净利润（净亏损以“－”号      15,213,616  99,636,314    92,137,264   541,935,841 
    填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                  15,213,616  99,636,314    92,137,264   541,935,841 
公司法定代表人: 贺江川          主管会计工作负责人:赵惠芝          会计机构负责人:吴子辉 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  2,764,908,964        3,290,745,466 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                    144,034,391          366,227,170 
经营活动现金流入小计                          2,908,943,355        3,656,972,636 
购买商品、接受劳务支付的现金                  2,928,942,040        1,920,287,748 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                  258,449,493          232,661,124 
支付的各项税费                                  436,434,464          798,971,039 
支付其他与经营活动有关的现金                     21,979,814          258,114,717 
经营活动现金流出小计                          3,645,805,811        3,210,034,628 
经营活动产生的现金流量净额                     -736,862,456          446,938,008 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            1,862,046              888,527 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                        355,555           10,000,000 
投资活动现金流入小计                              2,217,601           10,888,527 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支          219,848,862          510,870,546 
付的现金 
投资支付的现金                                   26,400,000           13,608,000 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                                          60,000,000 
投资活动现金流出小计                            246,248,862          584,478,546 
投资活动产生的现金流量净额               -244,031,261  -573,590,019 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      2,071,742,768  3,830,000,000 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    2,071,742,768  3,830,000,000 
偿还债务支付的现金                      1,830,000,000  2,750,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        782,105,981   760,481,065 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    163,633,071    88,604,552 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    2,612,105,981  3,510,481,065 
筹资活动产生的现金流量净额               -540,363,213   319,518,935 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -1,521,256,930  192,866,924 
加：期初现金及现金等价物余额            4,567,455,757  4,929,629,185 
六、期末现金及现金等价物余额            3,046,198,827  5,122,496,109 
公司法定代表人: 贺江川          主管会计工作负责人:赵惠芝          会计机构负责人:吴子辉 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  2,551,263,952        2,643,918,841 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                     92,637,079          144,004,751 
经营活动现金流入小计                          2,643,901,031        2,787,923,592 
购买商品、接受劳务支付的现金                  2,074,942,576          889,239,612 
支付给职工以及为职工支付的现金                  214,981,573          167,328,641 
支付的各项税费                                  262,114,018          495,525,738 
支付其他与经营活动有关的现金                    689,106,047          982,578,310 
经营活动现金流出小计                          3,241,144,214        2,534,672,301 
经营活动产生的现金流量净额                     -597,243,183          253,251,291 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            1,472,211              727,237 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                              1,472,211              727,237 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           38,715,190           31,124,431 
付的现金 
投资支付的现金                                   26,400,000          413,608,000 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                             65,115,190          444,732,431 
投资活动产生的现金流量净额                      -63,642,979         -444,005,194 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                            2,071,742,768        3,830,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                          2,071,742,768        3,830,000,000 
偿还债务支付的现金                            1,830,000,000        2,750,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              618,472,911          701,993,063 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                          2,448,472,911        3,451,993,063 
筹资活动产生的现金流量净额                     -376,730,143          378,006,937 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                 -1,037,616,305          187,253,034 
加：期初现金及现金等价物余额                  3,699,470,260        4,159,642,525 
六、期末现金及现金等价物余额                  2,661,853,955        4,346,895,559 
公司法定代表人: 贺江川          主管会计工作负责人:赵惠芝          会计机构负责人:吴子辉