中国中冶(601618) 最新公司公告|查股网

						中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、A股募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工股份有限公司于2009年9月9日在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000万股，发行价格为每股5.42元，A股募集资金总额为189.7亿元，扣除承销保荐费人民币4.36亿元，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币185.34亿元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1.75亿元后，A股实际募集资金净额为人民币183.59亿元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。截至2010年6月30日，A股募集资金存放银行产生利息共计6,012.93万元。截至2010年6月30日，本公司共使用A股募集资金95.27亿元，公司A股募集资金专户余额为88.92亿元（含利息），其中本部A股募集资金专户余额共计27.71亿元（含利息）。
    二、A股募集资金管理情况
    为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份有限公司A 股募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
    根据《募集资金管理制度》的规定，本公司A股募集资金存放于以下4个银行的专用账户： 中国银行总行营业部（ 账号：01925318094001）、交通银行北京天坛支行（账号：110060841018170093709）、中信银行北京崇文支行（账号：7112210182600053099）、中国建设银行北京和平里支行（账号：110010188000590 00888），专款专用。
    本公司在A股募集资金到位后，与上述四家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。
    三、报告期内A股募集资金的实际使用情况
    报告期内，本公司A股募集资金实际使用情况如下：
    1．A股募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）使用资金情况。2009 年，本公司向募投项目投入A股募集资金83.19亿元。本报告期内，本公司向募投项目投入A股募集资金12.09亿元，截至报告期末，本公司累计使用A股募集资金投入募投项目95.27亿元（含置换预先投入募投项目的自有资金27.28亿元），具体情况请见附表。
    2. 置换预先投入募投项目的自有资金情况。经本公司第一届董事会第九次会议审议批准，同意公司以A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27.28亿元。截止2010年6月30日，本公司已全部完成以A股募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司聘请利安达会计事务所有限责任公司对募投项目预先投入资金使用情况进行了专项审核。中信证券股份有限公司出具了相应的保荐意见。
    3．节余募集资金使用情况。截至2010年6月30日，本公司A股募集资金专户余额共计88.92亿元（含利息），该等资金存放于公司在银行开设的专用账户，并将继续投入公司承诺的募投项目。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    2010年3月，公司2010年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对A 股募集资金投资项目-"工程承包及研发所需设备的购置项目"所涉及购置的部分工程及科研设备明细予以了调整，增加了中小型设备数量，减少了大型岩土设备及大型起重设备数量，但投入该项目的A股募集资金金额未发生变化。本次变更部分A股募集资金用途符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，变更后的拟购设备更符合企业的实际需求和市场需求，有利于提高设备的使用效率，有利于提高本公司A 股募集资金的使用效益，促进本公司长远发展。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
    特此公告。
    中国冶金科工股份有限公司董事会
    2010年8月24日
    附表：公司A股募集资金使用情况对照表
    公司A股募集资金使用情况对照表
    单位： 万元
    募集资金总额 1,835,897.24 报告期内投入募集资金总额 120,875.91
    变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 952,732.23
    变更用途的募集资金总额比例
    序号 募投项目 已变更项目 招股书披露使用资金(1) 报告期内投入募集资金 累计投入募集资金(2) 投入进度(%),(3)=(2)/(1) 报告期内实现的效益 是否达到预期效益 项目可行性是否发生重大变化
    1 阿富汗艾娜克铜矿项目 无 85,000.00 0 0 0.00% 不适用 不适用 无
    2 瑞木镍红土矿项目 无 250,000.00 19,326.35 250,000.00 100.00% 不适用 不适用 无
    3 国家钢结构工程技术研究中心创新基地 无 150,000.00 10,003.06 25,587.47 17.06% 不适用 不适用 无
    4 工程承包及研发所需设备的购置 无 500,000.00 36,009.30 36,009.30 7.20% 不适用 不适用 是
    5 陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目 无 64,300.00 0 0 0.00% 不适用 不适用 无
    6 唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目 无 44,000.00 4,096.85 39,166.87 89.02% 不适用 不适用 无
    7 中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目 无 34,500.00 1,190.98 1,190.98 3.45% 不适用 不适用 无
    8 辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目 无 48,200.00 0 0 0.00% 不适用 不适用 是
    9 浦东高行地块开发项目 无 58,800.00 35,754.94 35,754.94 60.81% 不适用 不适用 无
    10 重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目 无 50,000.00 14,494.40 14,494.40 28.99% 不适用 不适用 无
    11 补充流动资金和偿还银行贷款 无 400,000.00 0 400,000.00 100.00% 不适用 不适用 无
    12 超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款 无 0 0 150,528.24
    -- 不适用 不适用 无
    未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、阿富汗艾娜克铜矿项目：2010年阿富汗艾娜克铜矿项目计划使用A股募集资金人民币4亿元，因前期涉及矿区扫雷、村庄搬迁及重新安置、土地征收并移交、文物挖掘工作尚在进行，项目进度比计划拖后。
    2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目：2010年计划投入A股募集资金人民币6.2亿元，资金的使用未达计划的原因是，创新基地需要租赁依托单位场所设施，为配合创新基地建设所进行的基本建设规划方案、环境影响评价等审批手续尚未获得北京市政府相关部门的正式批复，基本建设推延。
    3、工程承包及研发所需设备的购置项目：由于变更部分募集资金用途，批准时间较晚，资金实际使用未达计划,目前设备购置已陆续展开。
    4、陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目：2010年计划向该项目投入A股募集资金人民币1.20亿元，实际未投入，该项目正常执行，募集资金尚未支付。
    5、唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目：2009年计划向该项目投入募集资金人民币4.4亿元，实际投入3.51亿元，基本按计划进行，剩余款项将于2010年使用。
    6、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目：2010年计划向该项目投入募集资金人民币2.12亿元，2010年上半年因现场市政管线迁移影响了项目土建施工进度，实际进度较原计划推后，预计下半年资金投入将大幅增加。
    7、辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目：为顺应国务院《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展若干意见的通知》要求，该项目募投资金暂未投入，正在重新进行论证。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募投项目先期投入及置换情况 经本公司第一届董事会第九次会议审议批准，同意公司以A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27.28亿元。截止2010年6月30日，本公司已全部完成以A股募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。本公司聘请利安达会计事务所有限责任公司对募投项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，中信证券股份有限公司出具了相应的保荐人意见。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置A股募集资金暂时补充流动资金情况
    募集资金结余的金额及形成原因 截至2010年6月30日，A股募集资金专户余额合计约88.92亿元
    　　募集资金其他使用情况 无