中国建筑(601668) 最新公司公告|查股网

						中国建筑股份有限公司2010第三季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 本季度报告于2010年10月27日经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。 
    1.3 本季度报告中财务报告未经审计。 
    1.4 公司董事长易军、主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人（会计主管人员）杜书玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种：人民币 
单位    2010.9.30     2010.1.1  增减幅度(%) 
总资产 
千元   377,734,195 296,136,336 
    27.6 
    归属于上市公司股东权益 
千元   73,979,890   72,312,518 
                                                                             2.3 
股本 
千股   30,000,000   30,000,000 
                                                                              -- 
归属于上市公司股东的每股净资产 
元/股        2.47         2.41 
                                                                              2.5 
       2010年7-9月  比上年同期  2010年1-9月 
                                                                                   比上年同期 
                       增减(%) 
                                                                                  增减(%) 
营业收入 
千元   88,391,505         36.2  246,633,141 
    40.0 
    归属于上市公司股东的净利润 
    千元    1,925,673         58.9   6,559,857 
    82.7 
    基本每股收益 
    元/股        0.06         37.7        0.22 
    25.8 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 
    元/股        0.06         36.5        0.20 
    20.3 
    稀释每股收益 
    元/股        0.06         37.7        0.22 
    25.8 
    加权平均净资产收益率 
%             2.6  -0.5个百分点        9.1 
                                                                                  -3.5个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资 
%             2.6  -0.5个百分点        8.3 
                                                                                  -3.7个百分点 
产收益率 
经营活动产生的现金流量净额 
千元    4,043,889         -6.3  -24,720,612 
                                                                                         不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额 
元/股        0.13         -6.3       -0.82 
    不适用 
    2.2 扣除非经常性损益项目和金额 
    单位：千元  币种：人民币 
                           项  目                                         本期数 
处置子公司产生的投资收益                                                            255,980 
分步购买对原持有未达到控制的长期股权投资公允价值与账面价值差额                      38,724 
非流动资产处置损益                                                                    22,358 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 
    30,672 
    定量享受的政府补助除外) 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                            4,454 
委托贷款                                                                               8,910 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                              16,143 
非同一控制下企业合并对价小于公允价值                                                790,148 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                           -4,603 
无法支付的应付款项                                                                    20,039 
与公司主营业务无关的公允价值变动损益                                               -115,733 
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益                                                132 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                9,623 
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                   18,736 
小计                                                                                1,095,583 
非经常性损益的所得税影响数                                                           61,224 
非经常性损益对少数股东损益的影响                                                    456,749 
扣除非经常性损益后对归属大股东损益的影响                                            577,610 
    2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
报告期末股东总数（户）                                                            1,277,086 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                    期末持有无限售条件 
               股东名称（全称）                                              股份种类 
                                                     流通股数量（股） 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 
                                                            253,295,412     人民币普通股 
FH002 沪 
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金                   158,000,000     人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－ 
                                                            144,064,703     人民币普通股 
005L－CT001 沪 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红              141,874,007     人民币普通股 
中油财务有限责任公司                                          125,064,703     人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－ 
                                                            125,064,703     人民币普通股 
FH001 沪 
中船重工财务有限责任公司                                      125,064,703     人民币普通股 
交通银行－易方达50指数证券投资基金                          115,529,791     人民币普通股 
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金                          99,999,862    人民币普通股 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品           98,262,890    人民币普通股 
    重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用  □不适用 
    货币资金。9月30日货币资金659亿元，比年初减少133亿元，降幅为16.8% 。主要原因是房地产开发支出增加导致货币资金减少。 
    应收账款和已完工尚未结算款。9月30日应收账款净额495亿元，较年初增长25.7% ； 
    9月30日已完工未结算款487亿元，较年初增长46.8% 。应收账款和已完工未结算款增长主要是公司建筑业务收入增长较快，使建筑业务形成的应收款项增长较快所致。 
    存货。9月30日存货1,133亿元，比年初增长93% 。公司存货增长主要是房地产开发支出增加所致。 
    可供出售金融资产。9月30日可供出售金融资产14亿元，比年初增长9亿元，增幅为183.5% 。主要原因是公司购买了8亿元的中国农业银行股票。 
    长期股权投资。9月30日长期股权投资129亿元，比年初增长71亿元，增幅为122.4% 。 
    长期股权投资增长主要是公司为开发房地产业务成立了多家规模较大的合营公司。 
    在建工程。9月30日在建工程15亿元，比年初增长42.2% ，增加金额5亿元。主要原因是公司加大了固定资产投资所致。 
    其他非流动资产。9月30日其他非流动资产10.3亿元。主要原因是经公司董事会批准，公司投资目标公司，根据相关规定向指定的专用账户存入投资款。截止9月30日，所投资公司尚未获得政府相关机构的批准。 
    营业收入。截止三季度，公司营业收入2,466 亿元，同比增长40.0% 。公司营业规模进一步扩大，收入快速增长，同时营业成本、营业税金及附加也相应增加。 
    资产减值损失。截止三季度，公司资产减值损失5亿元，同比增长446.5% 。资产减值损失增加主要是公司应收款项增加，相应计提的资产减值损失增加所致。 
    营业外收入。截止三季度，公司营业外收入9亿元，同比增长6.9倍。营业外收入增长主要是公司收购子公司时，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额7.9亿元。按会计准则规定，计入营业外收入所致。 
    所得税费用。截止三季度，公司所得税费用30亿元，同比增长42.3% 。所得税费用增长是公司利润总额增加所致。 
    3.2  重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用  □不适用 
    1、控股股东增持公司股份情况 
    2009年12月23日，控股股东中国建筑工程总公司首次增持本公司股份500万股，截至2010年9月30日，累计增持公司27,558 万股，其持有公司股份数量为1,606,758 万股，占公司总股本的53.56% 。 
    2010年10月11日，公司接到控股股东通知，中国建筑工程总公司已累计增持公司30,019万股，累计增持比例超过公司总股本的1% ，其持有公司股份的数量增加到1,609,219 万股，约占公司总股本的53.64% 。 
    2、发行2010年度中期票据情况 
    2010年3月和4月，分别经公司第一届董事会第二十一次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定发行规模不超过人民币200亿元、期限不超过10年的中期票据，用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。 
    2010 年9月6日，公司发行了2010 年度第一期中期票据100亿元，发行利率为固息4.08% 。票据期限为10年（第7年末附发行人赎回权），如公司在第7年末不行使赎回权，则本期中期票据第8、第9和第10 年票面利率将在发行利率的基础上提高83BP(0.83%) 。2010年9月8日，公司2010年度第一期中期票据发行款已全部到账。 
    3、募集资金变更项目情况 
    2010年第三季度，公司未发生募集资金变更事项。 
    2010年10月13日，公司召开2010年第三次临时股东大会，审议通过募集资金投资项目变更议案，其中终止募集资金投入项目2项；缩减募集资金使用金额1项；新增募投项目1项，涉及变更用途的募集资金总额为101,673 万元（详见临2010-062 号）。 
    3.3  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用  □不适用 
    1、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司和本公司签订《避免同业竞争协议》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。 
    2、本公司招股说明书披露：就中国建筑工程总公司作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，中国建筑工程总公司承诺应本公司要求并在本公司配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。截至2010 年9月30 日，公司尚有少数几宗土地和房产未完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。 
    3、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司作为出资投入本公司的房地产项目中，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中国建筑工程总公司承担。报告期内，未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形。 
    4、本公司招股说明书披露：中国建筑工程总公司承诺自本公司股票上市之日（2009年7月29日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，中国建筑工程总公司严格履行该承诺。 
3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 
相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用  √不适用 
    3.5报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010年5月11日，公司召开年度股东大会，审议通过2009年度利润分配方案：以公司2009年末总股本300亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.29元（含税），共计分配利润为8.7亿元。2010年6月8日，上述利润分配方案已实施完毕，详见公司2010年5月27日临时公告（临2010-035 号）。 
    中国建筑股份有限公司 
    董事长：易 军 
    2010 年10月27日 
    ?   附录 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：中国建筑股份有限公司            单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                  期末数      年初数               项目      期末数      年初数 
流动资产：                --          --         流动负债：          --          -- 
货币资金          65,925,829  79,205,559           短期借款  13,614,779   5,905,909 
交易性金融资产     1,154,719   1,043,438           应付票据   7,875,785   4,411,272 
应收票据             279,502     258,570           应付账款  89,527,954  72,258,023 
应收账款          49,463,288  39,284,747           预收款项  46,664,749  38,202,803 
预付款项          22,493,094  27,684,868   已结算尚未完工款   9,017,871   7,524,440 
应收股利                 657      24,999       应付职工薪酬   1,753,428   1,663,607 
其他应收款        14,061,739  11,263,847           应交税费  14,034,286  11,252,523 
存货              113,278,264 58,652,534           应付利息      27,258      55,828 
已完工尚未结算款  48,659,115  33,142,441           应付股利      13,307      59,811 
一年内到期的非流   3,001,343   2,730,358         其他应付款  15,334,222  13,380,841 
动资产 
其他流动资产       1,799,544   1,018,249   一年内到期的非流  13,033,636   7,897,087 
                                                     动负债 
流动资产合计      320,117,094 254,309,610      其他流动负债      74,885      23,476 
非流动资产：              --          --       流动负债合计  210,972,160 162,635,620 
可供出售金融资产   1,407,994     496,709       非流动负债：          --          -- 
长期应收款        16,562,198  12,617,317           长期借款  34,251,003  23,981,409 
长期股权投资      12,878,048   5,790,604           应付债券  21,534,709  11,475,698 
投资性房地产       5,195,578   4,421,087         长期应付款   6,829,869   5,859,889 
固定资产          11,253,956  10,522,744         专项应付款      70,933      71,918 
在建工程           1,505,692   1,058,798           递延收益     162,494     162,068 
工程物资                  74       9,212           预计负债      47,174      45,063 
无形资产           4,788,467   4,231,124     递延所得税负债   4,590,371     695,721 
商誉               1,533,586   1,555,335     其他非流动负债      25,760      15,535 
长期待摊费用         169,844     129,384     非流动负债合计  67,512,313  42,307,301 
递延所得税资产     1,290,343     994,412           负债合计  278,484,473 204,942,921 
其他非流动资产     1,031,321           0         股东权益：          --          -- 
非流动资产合计    57,617,101  41,826,726               股本  30,000,000  30,000,000 
                                                   资本公积  29,111,241  33,074,670 
                                                   盈余公积     248,493     248,493 
                                                   专项储备      33,288      35,198 
                                                 未分配利润  14,405,060   8,731,346 
                                           外币报表折算差额     181,808     222,811 
                                          归属于母公司股东权 73,979,890  72,312,518 
                                                     益合计 
                                               少数股东权益  25,269,832  18,880,897 
                                               股东权益合计  99,249,722  91,193,415 
资产总计          377,734,195 296,136,336 负债和股东权益总计 377,734,195 296,136,336 
公司法定代表人：易  军         主管会计工作负责人：曾肇河         会计机构负责人：杜书玲 
    公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位：中国建筑股份有限公司            单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                  期末数      年初数               项目      期末数      年初数 
流动资产：                --          --         流动负债：          --          -- 
货币资金          21,514,146  30,183,420           短期借款           0       2,974 
应收票据               9,613       6,382           应付票据     251,450     179,441 
应收账款           6,036,354   4,372,741           应付账款  12,502,509   8,549,886 
预付款项           6,328,822   5,767,605           预收款项   9,143,402  10,358,192 
应收股利             971,200   1,979,994   已结算尚未完工款   1,341,834   1,529,255 
其他应收款        23,982,941  15,048,756       应付职工薪酬      72,261      76,860 
存货                 120,716     230,485           应交税费     745,802     666,729 
已完工尚未结算款   7,857,065   6,167,065         其他应付款   4,783,690   3,530,360 
一年内到期的非流   4,030,783   4,885,735   一年内到期的非流     264,730     288,248 
动资产                                               动负债 
其他流动资产           5,628       5,231       其他流动负债           0           0 
流动资产合计      70,857,268  68,647,414       流动负债合计  29,105,678  25,181,945 
非流动资产：              --          --       非流动负债：          --          -- 
可供出售金融资产     775,664           0           应付债券  16,108,504   6,124,137 
长期应收款         6,052,670   5,931,132         长期应付款   3,289,710   3,364,186 
长期股权投资      45,660,364  36,999,125         专项应付款          57         160 
投资性房地产         414,567     162,338           预计负债       1,666       1,991 
固定资产             619,039     769,617     非流动负债合计  19,399,937   9,490,474 
在建工程              34,969       6,319           负债合计  48,505,615  34,672,419 
工程物资                   0           0         股东权益：          --          -- 
无形资产             107,489     164,778               股本  30,000,000  30,000,000 
商誉                       0           0           资本公积  45,617,777  45,946,632 
长期待摊费用          20,131      24,959           盈余公积     248,494     248,494 
递延所得税资产        33,248      21,501           专项储备      21,938      29,647 
其他非流动资产       858,480           0         未分配利润   1,048,470   1,840,445 
非流动资产合计    54,576,621  44,079,769   外币报表折算差额      -8,405     -10,454 
                                          归属于母公司所有者 76,928,274  78,054,764 
                                                   权益合计 
                                               少数股东权益           0           0 
                                               股东权益合计  76,928,274  78,054,764 
资产总计          125,433,889 112,727,183 负债和股东权益总计 125,433,889 112,727,183 
公司法定代表人：易  军         主管会计工作负责人：曾肇河         会计机构负责人：杜书玲 
    合并利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位：中国建筑股份有限公司            单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
                                       7-9月                    1-9月 
项目                                 2010       2009  2010                   2009 
一、营业总收入                  88,391,505 64,877,483  246,633,141     176,217,396 
其中：营业收入                  88,391,505 64,877,483  246,633,141     176,217,396 
二、营业总成本                  84,784,195 62,466,364  235,134,932     168,678,426 
其中：营业成本                  78,809,068 58,091,430  218,118,306     155,812,912 
营业税金及附加                  3,460,253  2,198,250    9,623,979       6,467,484 
销售费用                           93,715    208,763     432,129          501,508 
管理费用                        2,266,125  1,771,515    5,943,907       4,778,435 
财务费用                          142,751    212,002     503,198        1,024,144 
资产减值损失                       12,283    -15,596     513,413           93,943 
加：公允价值变动收益(损失)        132,198     -4,648      -1,846            6,870 
投资收益                          117,004    -40,344     582,968          105,360 
其中：对联营企业和合营企业的       62,074     57,662     222,121          188,428 
投资收益 
三、营业利润                    3,856,512  2,366,127    12,079,331      7,651,200 
加：营业外收入                     50,373     42,718     939,619          119,067 
减：营业外支出                     18,826     36,886      62,269           48,593 
其中：非流动资产处置损失              363         44      8,503             4,707 
四、利润总额                    3,888,059  2,371,959    12,956,681      7,721,674 
减：所得税费用                    942,961    610,627    2,990,542       2,101,689 
五、净利润                      2,945,098  1,761,332    9,966,139       5,619,985 
归属于母公司股东的净利润        1,925,673  1,211,604    6,559,857       3,591,016 
少数股东损益                    1,019,425    549,728    3,406,282       2,028,969 
六、每股收益： 
(一)基本每股收益(人民币元)           0.06       0.05       0.22              0.17 
(二)稀释每股收益(人民币元)           0.06       0.05       0.22              0.17 
七、其他综合收益                  109,328     -7,521     -41,691           87,666 
八、综合收益总额                3,054,426  1,623,733    9,924,448       5,707,651 
归属于母公司股东的综合收益总额  2,009,850  1,028,535    6,517,009       3,672,011 
归属于少数股东的综合收益总额    1,044,576    595,198    3,407,439       2,035,640 
    报告期内，公司发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：16,143 千元。 
    公司法定代表人：易  军         主管会计工作负责人：曾肇河         会计机构负责人：杜书玲 
    公司利润表 
    2010年1-9月 
    编制单位：中国建筑股份有限公司            单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
                                  7-9月                 1-9月 
项目                             2010      2009       2010       2009 
一、营业总收入              10,793,801 7,798,262 29,963,915 19,159,794 
减：营业成本                10,391,115 7,542,564 28,711,436 18,315,711 
营业税金及附加                163,552   160,466    456,213    393,975 
管理费用                      127,465   116,680    405,426    309,576 
财务费用                       13,706    -6,084    211,442    189,838 
资产减值损失                    6,234   -51,568    299,577      2,658 
加:投资收益                     9,539    44,040    379,737    165,377 
其中：对联营企业和合营企业     66,686    19,690    197,583     79,827 
的投资收益 
二、营业利润                  101,268    80,244    259,558    113,413 
加：营业外收入                    933    15,301      5,198     17,899 
减：营业外支出                    505    21,083     19,324     24,411 
其中：非流动资产处置损失            0        52      3,302         61 
三、利润总额                  101,696    74,462    245,432    106,901 
减：所得税费用                 30,489     7,591    167,407     11,789 
四、净利润                     71,207    66,871     78,025     95,112 
五、其他综合收益              -18,898     4,290    -18,754     13,446 
六、综合收益总额               52,309    71,161     59,271    108,558 
公司法定代表人：易  军         主管会计工作负责人：曾肇河         会计机构负责人：杜书玲 
    合并现金流量表 
    2010年1-9月 
    编制单位：中国建筑股份有限公司            单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                                                2010年1-9月 2009年1-9月 
一、经营活动产生的现金流量：                                --          -- 
销售商品、提供劳务收到的现金                        222,226,003 183,732,296 
收到其他与经营活动有关的现金                         1,704,357   1,238,692 
经营活动现金流入小计                                223,930,360 184,970,988 
购买商品、接受劳务支付的现金                        225,688,260 156,410,084 
支付给职工以及为职工支付的现金                       8,703,346   7,386,611 
支付的各项税费                                      11,944,193   6,804,039 
支付其他与经营活动有关的现金                         2,315,173   1,640,001 
经营活动现金流出小计                                248,650,972 172,240,735 
经营活动产生的现金流量净额                          -24,720,612 12,730,253 
二、投资活动产生的现金流量：                                --          -- 
收回投资收到的现金                                     152,728     529,627 
取得投资收益收到的现金                                 897,139     352,267 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     396,300     154,973 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 914,276           0 
收到其他与投资活动有关的现金                         1,292,678     959,762 
投资活动现金流入小计                                 3,653,121   1,996,629 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       2,937,230   1,972,665 
投资支付的现金                                       8,890,527   1,177,147 
购买子公司少数股权而支付的现金                               0           0 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               2,664,482     696,267 
支付其他与投资活动有关的现金                         5,086,797     323,117 
投资活动现金流出小计                                19,579,036   4,169,196 
投资活动产生的现金流量净额                          -15,925,915 -2,172,567 
三、筹资活动产生的现金流量：                                --          -- 
吸收投资收到的现金                                     967,219  51,277,444 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                 327,775   1,469,524 
取得借款收到的现金                                  39,738,472  14,092,568 
发行债券收到的现金                                  10,000,000           0 
收到其他与筹资活动有关的现金                         1,180,951     151,755 
筹资活动现金流入小计                                51,886,642  65,521,767 
偿还债务支付的现金                                  18,460,833  22,629,167 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   4,759,812   2,190,640 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                 467,976     660,873 
支付其他与筹资活动有关的现金                           486,803      97,916 
筹资活动现金流出小计                                23,707,448  24,917,723 
筹资活动产生的现金流量净额                          28,179,194  40,604,044 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -173,237    -521,496 
五、现金及现金等价物净增加额                        -12,640,570 50,640,233 
加：期初现金及现金等价物余额                        78,275,676  33,412,029 
六、期末现金及现金等价物余额                        65,635,106  84,052,262 
公司法定代表人：易  军        主管会计工作负责人：曾肇河         会计机构负责人：杜书玲 
    公司现金流量表 
    2010年1-9月 
    编制单位：中国建筑股份有限公司            单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计 
项目                                                2010年1-9月 2009年1-9月 
一、经营活动产生的现金流量：                                --          -- 
销售商品、提供劳务收到的现金                        22,210,540  14,600,148 
收到其他与经营活动有关的现金                           471,501  42,344,300 
经营活动现金流入小计                                22,682,041  56,944,448 
购买商品、接受劳务支付的现金                        24,927,430  16,403,071 
支付给职工以及为职工支付的现金                         583,985     309,741 
支付的各项税费                                         643,727     719,938 
支付其他与经营活动有关的现金                           731,153  54,867,308 
经营活动现金流出小计                                26,886,295  72,300,058 
经营活动产生的现金流量净额                          -4,204,254  -15,355,610 
二、投资活动产生的现金流量：                                --          -- 
收回投资收到的现金                                  15,138,572           0 
取得投资收益收到的现金                               1,263,850      25,550 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额      20,617         584 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       0           0 
收到其他与投资活动有关的现金                         6,245,498           0 
投资活动现金流入小计                                22,668,537      26,134 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          71,462      34,529 
处置子公司及其他营业单位流出的现金净额 
投资支付的现金                                      21,761,719     552,000 
购买子公司少数股权而支付的现金                               0           0 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                       0           0 
支付其他与投资活动有关的现金                        13,850,926           0 
投资活动现金流出小计                                35,684,107     586,529 
投资活动产生的现金流量净额                          -13,015,570   -560,395 
三、筹资活动产生的现金流量：                                --          -- 
吸收投资收到的现金                                           0  49,487,920 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                       0           0 
取得借款收到的现金                                   6,307,306     100,000 
发行债券收到的现金                                  10,000,000           0 
收到其他与筹资活动有关的现金                               117          23 
筹资活动现金流入小计                                16,307,423  49,587,943 
偿还债务支付的现金                                   6,214,000   2,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   1,537,609     419,732 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                       0           0 
支付其他与筹资活动有关的现金                                 0         656 
筹资活动现金流出小计                                 7,751,609   2,420,388 
筹资活动产生的现金流量净额                           8,555,814  47,167,555 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -3,024        -578 
五、现金及现金等价物净增加额                        -8,667,034  31,250,972 
加：期初现金及现金等价物余额                        30,172,701  11,049,474 
六、期末现金及现金等价物余额                        21,505,667  42,300,446 
公司法定代表人：易  军        主管会计工作负责人：曾肇河         会计机构负责人：杜书玲