中国国旅(601888) 最新公司公告|查股网

						中国国旅股份有限公司第一届董事会第十八次会议（通讯方式）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年6月18日以书面形式发出通知，于2010年6月24日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2009年12月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币24,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2010年6月24日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。
    由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低公司运营成本，公司将到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金再次用于补充流动资金。本次补充流动资金总额仍为人民币24,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
    公司将遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次用于补充流动资金的募集资金，不变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
    公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，能够有效地提高募集资金使用的效率，符合公司全体股东的利益。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见。
    公司监事会经核查后认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    公司保荐机构中信建投证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
    1、中国国旅本次使用不超过24,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行；
    2、中国国旅上述募集资金使用行为已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；
    3、作为中国国旅的保荐机构，中信建投证券同意中国国旅使用总额不超过人民币24,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
    特此公告。
    中国国旅股份有限公司董事会
    二○一○年六月二十四日