中煤能源(601898) 最新公司公告|查股网

						中国中煤能源股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 本公司第一届董事会2010年第三次会议于2010年8月13日召开，审议通过了公司A股《2010年半年度报告》全文及其摘要、H股《2010年中期报告》和业绩公告。本公司执行董事杨列克先生因故不能到会，已委托董事长、执行董事王安先生代为出席并行使表决权；独立董事张克先生因故不能到会，已委托独立董事彭如川先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司报告期内，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司报告期内，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）翁庆安声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 中煤能源
    股票代码 601898
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 中煤能源
    股票代码 01898
    股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
    董事会秘书
    姓名 周东洲
    联系地址 中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处
    电话 (8610)-82256482
    传真 (8610)-82256479
    电子信箱 IRD@chinacoal.com
    2.2 业务数据和财务数据摘要
    2.2.1 业务数据
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月 变化比率(%)
    一、煤炭业务（万吨）
    原煤产量 * 6,226 4,906 26.9
    商品煤销量 5,933 4,113 44.2
    其中：自产商品煤销量 4,616 3,670 25.8
    二、煤焦化业务（万吨）
    焦炭产量 111 90 23.3
    焦炭销量 127 98 29.6
    甲醇产量 7.7 - -
    甲醇销量 11.6 - -
    三、煤矿装备业务
    煤矿装备产值（亿元） 38.6 30.7 25.7
    煤矿装备产量（万吨） 16.2 11.9 36.1
    煤矿装备销量（万吨） 13.8 10.5 31.4
    ﹡本期原煤产量均为公司自产原煤产量。
    2.2.2 财务数据
    单位：千元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
    调整后 调整前
    总资产 120,475,416 109,680,863 109,680,863 9.8
    所有者权益（或股东权益） 71,618,155 68,429,302 68,429,302 4.7
    每股净资产(元/股) 5.40 5.16 5.16 4.7
    报告期
    （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    调整后 调整前
    营业利润 6,359,559 4,843,615 4,855,404 31.3
    利润总额 6,618,290 4,924,987 4,934,871 34.4
    净利润 4,455,778 3,525,043 3,531,214 26.4
    扣除非经常性损益后的净利润 4,246,255 3,314,396 3,322,931 28.1
    基本每股收益(元/股) 0.34 0.27 0.27 25.9
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.32 0.25 0.25 28.0
    稀释每股收益(元/股) 0.34 0.27 0.27 25.9
    加权平均净资产收益率(%) 6.36 5.44 5.45 增加0.92个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 4,731,325 3,062,926 3,006,142 54.5
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.36 0.23 0.23 56.5
    2.2.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：千元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 16,951
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,912
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,086
    企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产价值产生的收益 277,819
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,951
    所得税影响额 -66,204
    少数股东权益影响额(税后) 10,910
    合计 209,523
    2.2.4 境内外会计准则差异
    2.2.4.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    √适用 □不适用
    单位：千元
    净利润 净资产
    2010年1－6月 2009年1－6月
    （经重述） 2010年6月30日 2009年12月31日
    按中国会计准则 4,455,778 3,525,043 71,618,155 68,429,302
    差异项目及金额－
    煤炭行业专项基金调整（包括安全维简费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金） 1,072,806 908,190 1,786,901 1,446,145
    资产重估价值调整 252,624 182,914 -5,569,585 -5,822,209
    准则差异导致的递延税调整 -335,506 -274,526 -4,991 330,515
    股权分置流通权调整 - - -155,259 -155,259
    按国际财务报告准则 5,445,702 4,341,621 67,675,221 64,228,494
    2.2.4.2 境内外会计准则差异的说明
    (a)维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，并计入生产成本及股东权益中的专项储备。对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的维简费及安全费用予以冲回，相关支出在发生时予以确认。
    煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定，公司在山西省的煤炭生产企业自2007年10月1日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些费用将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。
    (b)在中国企业会计准则下，公司于2006年8月22日根据经国有资产管理部门确认的资产评估结果调整了相关资产价值；在国际财务报告准则下，公司的重组被视为同一控制下的企业合并，因此采用类似权益结合法的会计方法处理，重组改制取得的各项资产仍按账面价值核算。
    (c)由于上述事项的调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。
    (d)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。
    在本报告中：
    (1) 除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为单位。
    (2)除非内文另有所指外，本报告所载财务资料均按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则（2006）》及有关解释编制。
    (3)除非内文另有所指外，本报告所载2009年同期财务数据均为追溯调整后口径。
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况、有限售条件流通股股东持股情况
    3.2.1前十名股东持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 392,833户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售
    条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    中国中煤能源集团有限公司 国有法人 56.43 7,481,643,774 　 7,481,643,774 无
    HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 29.88 3,961,580,136 　 　 未知
    全国社会保障基金理事会转持一户 国有法人 1.15 152,533,340 　 145,023,226 未知
    中煤能源香港有限公司 境外法人 0.91 120,000,000 　 　 无
    交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 未知 0.18 23,699,647 　 　 未知
    中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 未知 0.15 19,855,778 　 　 未知
    深圳市龙一号投资有限公司 未知 0.10 13,400,000 　 　 未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 未知 0.09 11,999,901 　 　 未知
    中国建设银行股份有限公司－上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 未知 0.09 11,562,713 　 　 未知
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 未知 0.09 11,470,625 　 　 未知
    注：1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2010年6月30日公司股东名册编制。
    2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
    3、截止2010年6月30日，本公司控股股东中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中煤集团")的全资子公司中煤能源香港有限公司(以下简称"中煤香港公司")通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司120,000,000股H股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。
    3.2.2前十名无限售条件流通股股东持股情况
    单位：股
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    HKSCC NOMINEES LIMITED 3,961,580,136 境外上市外资股
    中煤能源香港有限公司 120,000,000 境外上市外资股
    交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 23,699,647 人民币普通股
    中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 19,855,778 人民币普通股
    深圳市龙一号投资有限公司 13,400,000 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 11,999,901 人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司－上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 11,562,713 人民币普通股
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 11,470,625 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 9,163,460 人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持一户 7,510,114 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 以上所披露股东中，股东之间的关联关系或一致行动情况不明
    注：1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2010年6月30日公司股东名册编制。
    2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
    3、截止2010年6月30日，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤香港公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司120,000,000股H股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。
    3.2.3有限售条件流通股股东情况
    单位：股
    序号 有限售条件
    股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
    可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
    1 中国中煤能源集团有限公司 7,481,643,774 2011年2月1日 7,481,643,774 自本公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
    2 全国社会保障基金理事会 145,023,226 2014年2月1日 145,023,226 根据国务院有关规定，转由全国社会保障基金理事会持有的境内上市公司国有股，全国社会保障基金理事会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长3年。
    除以上披露外，截止2010年6月30日，不存在其他在公司登记且持有公司5%或以上公开发行股份的股东。
    3.2.4战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
    战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
    FR XI Offshore AIV,L.P. 自2006年12月19日本公司H股上市之日起18个月禁售，已于2008年6月19日上市流通。
    MCI Capital L.P. 自2006年12月19日本公司H股上市之日起18个月禁售，已于2008年6月19日上市流通。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况
    单位：亿元
    分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减个百分点
    煤炭业务 283.01 161.91 21.3 61.7 77.7 -1.5
    煤焦化业务 25.17 22.35 -1.9 80.2 80.4 -0.9
    煤矿装备业务 36.29 28.81 7.0 27.3 27.1 0.1
    其他业务 19.28 17.18 4.0 -1.5 -7.6 -0.1
    公司 355.61 223.13 17.9 55.0 62.3 -3.2
    注：以上各业务分部数据均为未抵销分部间交易的数据。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：亿元
    2010年1－6月 2009年1－6月
    （经重述） 同比
    增减额 增减幅(%)
    国内市场 350.11 222.59 127.52 57.3
    国际市场－亚太地区 5.46 6.71 -1.25 -18.6
    国际市场－其他地区 0.04 0.19 -0.15 -78.9
    合计 355.61 229.49 126.12 55.0
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    H    股募集资金使用情况
    本公司H股募集资金所得款项扣除了相关费用后，净额为144.66亿元。截止2009年12月31日，该所得款项净额已按H股招股说明书披露的用途使用完毕。截止2010年6月30日各项目进展情况如下：
    (1)平朔安太堡井工矿已建成投产，并产生收益；
    (2)黑龙江25万吨/年甲醇项目已建成投产，并产生收益；
    (3)平朔矿区东露天煤矿项目、相关洗煤厂和专用铁路线以及黑龙江煤矿伴生废弃物综合利用项目仍处于在建期，尚未产生收益。
    股募集资金使用情况
    截止2010年6月30日，实际投入涉及A股募集资金项目款项共46.02亿元，约占A股募集资金净额的18.2%，具体运用情况如下：
    单位：亿元
    募集资金净额 253.20 报告期内已使用募集资金总额 0.78
    已累计使用募集资金总额 46.02
    承诺项目 是否变更
    项目 拟投入金额 实际投入
    金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益
    情况
    鄂尔多斯2,500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚及配套工程项目 否 41.58 4.57 否 - -
    黑龙江1,000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目 是 170.29 0.12 否 - -
    补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产 否 41.33 41.33 是 - -
    合计 - 253.20 46.02 - - -
    未达到计划进度的说明（分具体项目） 1、鄂尔多斯2,500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚及配套工程项目:
    目前正在积极推进项目核准，项目开工前准备工作已基本完成。
    2、黑龙江1,000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目：
    2010年7月14日，公司董事会通过决议终止以A股募集资金投资该项目，并同意将终止该项目投资而节余的A股募集资金及利息投资于相关项目，上述事项尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。
    尚未使用的募集资金用途及去向 在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。
    5.6.2 变更项目情况
    √适用 □不适用
    黑龙江1,000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目（以下简称"黑龙江煤化工项目"）原拟投入A股募集资金170.29亿元，已经投入0.12亿元。2008年下半年以来，受到国际金融危机的影响，国内外宏观经济形势发生显著变化。本公司根据市场环境的变化，对该项目做了进一步的经济效益预测和评价工作，上述工作证明该项目在黑龙江鸡西永庆矿区实施，已难以达到原预期的经济效益。2009年3月27日，公司第一届董事会2009年第二次会议做出了暂缓投资黑龙江煤化工项目的决定。鉴于上述情况，从促进本公司商业利益最大化以及保护股东利益角度出发，经本公司第一届董事会2010年第二次会议审议通过，同意变更黑龙江煤化工项目募集资金用途。因终止使用A股募集资金投向黑龙江煤化工项目而节余的A股募集资金170.17亿元（约占A股募集资金净额的67.21%）及A股募集资金专户中产生的利息4.22亿元，共计174.39亿元，除28.38亿元用于补充公司流动资金外，其余146.01亿元拟用于如下新项目：
    (1)乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800万吨/年煤矿项目，拟使用A股募集资金16.69亿元；
    (2)鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿600万吨/年煤矿项目，拟使用A股募集资金44.64亿元；
    (3)山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300万吨/年煤矿项目，拟使用A股募集资金28.06亿元；
    (4)陕西延安禾草沟煤矿有限公司（筹）禾草沟煤矿300万吨/年煤矿项目，拟使用A股募集资金12.00亿元；
    (5)中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目，拟使用A股募集资金23.62亿元；
    (6)陕西榆林能源化工有限公司60万吨/年聚乙烯、60万吨/年聚丙烯能源化工综合利用项目，拟使用A股募集资金21.00亿元。
    有关本次A股募集资金投资项目变更的具体情况，参见本公司于2010年7月14日发布于上海证券交易所和香港联合交易所有限公司网站的关于变更部分A股募集资金投资项目的公告。本次A股募集资金投资项目变更事宜尚待公司2010年第一次临时股东大会审议批准。
    5.7 非募集资金项目情况
    单位：亿元
    项目名称 项目金额 项目进度
    2010年1-6月
    实际完成 至2010年6月底累计完成 项目收益情况
    山西乡宁王家岭600万吨/年煤矿 50.21 3.33 22.99 该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
    江苏孔庄矿井改扩建工程 5.32 0.01 2.50 该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
    平朔安太堡露天矿原煤运输系统改造 6.57 2.00 5.60 该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
    平朔大型露天采矿设备综合维修厂 2.93 0.42 1.77 该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
    江苏姚桥矿选煤厂 1.38 - 1.25 正在进行项目预验收，即将进行整体竣工验收。
    山西朔州格瑞特2×135MW矸石电厂 14.09 - 14.08 电网已进入并网发电，即将进行整体竣工验收。
    山西沙曲瓦斯发电站二期工程 5.18 0.93 2.53 该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
    黑龙江25万吨／年甲醇 11.82 1.18 12.36 项目已完成竣工验收，实现营业收入1.27亿元。
    江苏高精度铝板带 17.01 1.46 9.49 该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
    抚顺电机公司大功率、高电压矿用隔爆电机 2.34 - 2.34 正在决算，准备验收。
    张家口煤机装备产业园建设 23.62 0.70 2.58 该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系
    中国中煤能源股份有限公 公司本部 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 15,000 2008年12月19日 2008年12月19日 2020年12月18日 连带责任担保 否 否 - 是 是 联营公司
    中国中煤能源股份有限公司 公司本部 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 40,000 2008年12月24日 2008年12月24日 2020年12月23日 连带责任担保 否 否 - 是 是 联营公司
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） -
    报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 55,000
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 2,837
    报告期末对子公司担保余额合计 437,959
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 492,959
    担保总额占公司净资产的比例(%) 6.9
    其中：
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 303,373
    上述三项担保金额合计 303,373
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    报告期内，本公司不存在资金被控股股东及附属公司占用的情况。向其他关联方提供的资金，是公司以银行委托贷款方式向所属合营公司河北中煤旭阳焦化有限公司项目建设及生产经营提供的贷款。
    单位：万元
    关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    中煤集团及其附属公司 控股股东及其附属公司 - - - -
    其他关联方 合营公司 - 63,961 - -
    合计 　 - 63,961 - -
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    截止2010年6月30日，本公司所涉及的未决重大诉讼和仲裁均已在本公司A股《招股说明书》中披露，目前尚在进行之中且均已进入执行阶段的剩余四宗已披露诉讼对本公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景均不构成重大影响。本公司在报告期内未发生其它任何可能对本公司的财务状况、经营业绩或现金流量产生重大不利影响的诉讼或仲裁。
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位：万元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例(％) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
    601328 交通银行 359.09 0.00599 1,763.82 29.35 -980.23 可供出售金融资产 　-
    合计 　 359.09 0.00599 1,763.82 29.35 -980.23 可供出售金融资产 　-
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    江苏银行 1,000,000 1,000,000 0.00013 1,000,000 - - 长期股权投资 -
    合计 1,000,000 1,000,000 0.00013 1,000,000 - - 长期股权投资 -
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √ 未经审计 □ 审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 36,945,916 37,285,995
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 3,215
    应收票据 1,979,830 1,708,844
    应收账款 5,927,248 3,254,694
    预付款项 2,549,057 1,517,499
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 132,004 343,715
    应收股利 25,044 21,817
    其他应收款 2,111,197 1,730,807
    买入返售金融资产
    存货 5,822,948 4,978,327
    一年内到期的非流动资产 15,696 31,392
    其他流动资产
    流动资产合计 55,512,155 50,873,090
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 17,638 27,441
    持有至到期投资
    长期应收款 626,894 626,894
    长期股权投资 3,524,156 3,506,200
    投资性房地产 31,780 32,403
    固定资产 27,541,470 26,577,007
    在建工程 11,434,546 9,796,940
    工程物资 40,895 35,298
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 21,375,181 17,886,630
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 30,173 33,786
    递延所得税资产 340,528 285,174
    其他非流动资产
    非流动资产合计 64,963,261 58,807,773
    资产总计 120,475,416 109,680,863
    流动负债：
    短期借款 396,096 386,981
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 4,587
    应付票据 490,147 459,752
    应付账款 7,393,012 6,341,695
    预收款项 2,595,122 2,241,013
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,107,042 777,093
    应交税费 1,535,669 732,791
    应付利息 142,531 101,721
    应付股利 2,011,788 32,980
    其他应付款 4,080,986 4,081,967
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 661,078 602,658
    其他流动负债
    流动负债合计 20,413,471 15,763,238
    非流动负债：
    长期借款 11,534,672 11,286,700
    应付债券
    长期应付款 191,429 191,897
    专项应付款 405 56,055
    预计负债 1,153,441 1,187,956
    递延所得税负债 3,936,740 3,159,392
    递延收益 187,467 182,129
    其他非流动负债
    非流动负债合计 17,004,154 16,064,129
    负债合计 37,417,625 31,827,367
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
    资本公积 38,045,515 37,999,757
    减：库存股
    专项储备 3,780,372 3,105,472
    盈余公积 1,268,348 1,268,348
    一般风险准备
    未分配利润 15,291,081 12,821,954
    外币报表折算差额 -25,824 -24,892
    归属于母公司所有者权益合计 71,618,155 68,429,302
    少数股东权益 11,439,636 9,424,194
    所有者权益合计 83,057,791 77,853,496
    负债和所有者权益总计 120,475,416 109,680,863
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 27,247,407 29,299,541
    交易性金融资产
    应收票据 113,087 136,774
    应收账款 2,509,615 770,105
    预付款项 326,925 171,717
    应收利息 485,703 647,108
    应收股利 758,997 5,012,212
    其他应收款 1,169,829 1,182,699
    存货 505,599 196,812
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 33,117,162 37,416,968
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款 9,430,535 9,720,535
    长期股权投资 34,791,524 32,279,928
    投资性房地产
    固定资产 32,246 23,791
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 12,257 13,222
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 44,266,562 42,037,476
    资产总计 77,383,724 79,454,444
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 81,813
    应付账款 2,009,781 1,139,576
    预收款项 424,884 381,881
    应付职工薪酬 1,838 2,644
    应交税费 -49,034 40,079
    应付利息
    应付股利 1,986,746 96
    其他应付款 11,066,992 14,481,858
    一年内到期的非流动负债 65,000 61,000
    其他流动负债
    流动负债合计 15,588,020 16,107,134
    非流动负债：
    长期借款 4,280,000 4,300,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,280,000 4,300,000
    负债合计 19,868,020 20,407,134
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
    资本公积 38,192,710 38,192,710
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 1,268,348 1,268,348
    一般风险准备
    未分配利润 4,795,983 6,327,589
    所有者权益（或股东权益）合计 57,515,704 59,047,310
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 77,383,724 79,454,444
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 35,560,714 22,949,264
    其中：营业收入 35,560,714 22,949,264
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 29,235,405 18,285,187
    其中：营业成本 22,313,208 13,745,104
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 691,366 443,972
    销售费用 4,621,479 3,447,013
    管理费用 1,491,598 1,110,837
    财务费用 1,439 -385,188
    资产减值损失 116,315 -76,551
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 7,802 -1,236
    投资收益（损失以"－"号填列） 26,448 180,774
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,705 11,837
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 6,359,559 4,843,615
    加：营业外收入 317,890 102,789
    减：营业外支出 59,159 21,417
    其中：非流动资产处置损失 303 3,050
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 6,618,290 4,924,987
    减：所得税费用 1,686,629 1,206,889
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 4,931,661 3,718,098
    归属于母公司所有者的净利润 4,455,778 3,525,043
    少数股东损益 475,883 193,055
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.34 0.27
    （二）稀释每股收益 0.34 0.27
    七、其他综合收益 -12,324 9,357
    八、综合收益总额 4,919,337 3,727,455
    归属于母公司所有者的综合收益总额 4,443,454 3,534,400
    归属于少数股东的综合收益总额 475,883 193,055
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 20,253,376 11,146,393
    减：营业成本 19,183,597 10,061,502
    营业税金及附加 103,302 40,902
    销售费用 608,850 371,689
    管理费用 90,543 70,688
    财务费用 -238,475 -539,847
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 94,113 212,218
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,799 -8,965
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 599,672 1,353,677
    加：营业外收入 694 194
    减：营业外支出 4,500 1,000
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 595,866 1,352,871
    减：所得税费用 140,821 337,997
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 455,045 1,014,874
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益 -2,244
    七、综合收益总额 455,045 1,012,630
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 38,905,336 30,794,807
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 139,167 246,369
    经营活动现金流入小计 39,044,503 31,041,176
    购买商品、接受劳务支付的现金 25,155,730 20,897,931
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,278,077 1,676,858
    支付的各项税费 6,366,005 4,344,015
    支付其他与经营活动有关的现金 513,366 1,059,446
    经营活动现金流出小计 34,313,178 27,978,250
    经营活动产生的现金流量净额 4,731,325 3,062,926
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 35,000 469,656
    取得投资收益收到的现金 39,109 3,934
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,187 9,730
    取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 171,008
    收到其他与投资活动有关的现金 1,008,348 1,651,303
    投资活动现金流入小计 1,097,644 2,305,631
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,712,421 3,919,043
    投资支付的现金 295,222 341,391
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 580,151
    处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,787
    支付其他与投资活动有关的现金 30,000 769,247
    投资活动现金流出小计 5,632,581 5,029,681
    投资活动产生的现金流量净额 -4,534,937 -2,724,050
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 398,560 320,000
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 398,560 320,000
    取得借款收到的现金 560,000 1,560,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 958,560 1,880,000
    偿还债务支付的现金 296,994 582,186
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,023 323,616
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 94,065 31,768
    支付其他与筹资活动有关的现金 456,234
    筹资活动现金流出小计 1,121,251 905,802
    筹资活动产生的现金流量净额 -162,691 974,198
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,373 1,958
    五、现金及现金等价物净增加额 35,070 1,315,032
    加：期初现金及现金等价物余额 12,628,413 7,888,283
    六、期末现金及现金等价物余额 12,663,483 9,203,315
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 22,016,374 11,529,429
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 47,406 737,724
    经营活动现金流入小计 22,063,780 12,267,153
    购买商品、接受劳务支付的现金 22,521,962 11,220,868
    支付给职工以及为职工支付的现金 38,300 22,106
    支付的各项税费 578,151 1,167,211
    支付其他与经营活动有关的现金 41,116 64,289
    经营活动现金流出小计 23,179,529 12,474,474
    经营活动产生的现金流量净额 -1,115,749 -207,321
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 35,000 469,656
    取得投资收益收到的现金 4,354,406 842,108
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,945,869 1,957,827
    投资活动现金流入小计 6,335,275 3,269,591
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,121 36
    投资支付的现金 2,714,877 1,786,984
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 413,000
    投资活动现金流出小计 2,733,998 2,200,020
    投资活动产生的现金流量净额 3,601,277 1,069,571
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 16,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,636 123,589
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,283,971
    筹资活动现金流出小计 3,441,607 123,589
    筹资活动产生的现金流量净额 -3,441,607 -123,589
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 75
    五、现金及现金等价物净增加额 -956,004 738,661
    加：期初现金及现金等价物余额 6,699,541 3,964,402
    六、期末现金及现金等价物余额 5,743,537 4,703,063
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 13,258,663 37,999,757 3,105,472 1,268,348 12,821,954 -24,892 9,424,194 77,853,496
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 13,258,663 37,999,757 3,105,472 1,268,348 12,821,954 -24,892 9,424,194 77,853,496
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 45,758 674,900 2,469,127 -932 2,015,442 5,204,295
    （一）净利润 4,455,778 475,883 4,931,661
    （二）其他综合收益 -11,392 -932 -12,324
    上述（一）和（二）小计 -11,392 4,455,778 -932 475,883 4,919,337
    （三）所有者投入和减少资本 1,575,204 1,575,204
    1．所有者投入资本 398,560 398,560
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    非同一控制下企业合并 1,176,644 1,176,644
    3．其他
    （四）利润分配 -1,986,651 -86,830 -2,073,481
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -1,986,651 -86,830 -2,073,481
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 674,900 61,764 736,664
    1．本期提取 1,949,887 90,628 2,040,515
    2．本期使用 1,274,987 28,864 1,303,851
    收购子公司增加的权益
    收购少数股东权益
    处置子公司 -12,079 -12,079
    其他 57,150 1,500 58,650
    四、本期期末余额 13,258,663 38,045,515 3,780,372 1,268,348 15,291,081 -25,824 11,439,636 83,057,791
    单位:千元
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 13,258,663 38,118,252 2,757,575 722,010 8,796,984 -24,762 4,516,824 68,145,546
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 13,258,663 38,118,252 2,757,575 722,010 8,796,984 -24,762 4,516,824 68,145,546
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 6,619 807,760 1,477,881 -1,047 760,247 3,051,460
    （一）净利润 3,525,043 193,055 3,718,098
    （二）其他综合收益 10,404 -1,047 9,357
    上述（一）和（二）小计 10,404 3,525,043 -1,047 193,055 3,727,455
    （三）所有者投入和减少资本 320,000 320,000
    1．所有者投入资本 320,000 320,000
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    非同一控制下企业合并
    3．其他
    （四）利润分配 -2,043,558 -39,825 -2,083,383
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,043,558 -39,825 -2,083,383
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备 807,760 35,464 843,224
    1．本期提取 1,441,996 176,272 1,618,268
    2．本期使用 634,236 140,808 775,044
    收购子公司增加的权益 267,556 267,556
    收购少数股东权益 -34,985 -16,215 -51,200
    处置子公司
    其他 31,200 -3,604 212 27,808
    四、本期期末余额 13,258,663 38,124,871 3,565,335 722,010 10,274,865 -25,809 5,277,071 71,197,006
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:中国中煤能源股份有限公司
    单位:千元
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 13,258,663 38,192,710 1,268,348 6,327,589 59,047,310
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 13,258,663 38,192,710 1,268,348 6,327,589 59,047,310
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -1,531,606 -1,531,606
    （一）净利润 455,045 455,045
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 455,045 455,045
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -1,986,651 -1,986,651
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -1,986,651 -1,986,651
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 13,258,663 38,192,710 1,268,348 4,795,983 57,515,704
    单位:千元
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 13,258,663 38,194,954 722,010 3,454,111 55,629,738
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 13,258,663 38,194,954 722,010 3,454,111 55,629,738
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -2,244 -1,028,684 -1,030,928
    （一）净利润 1,014,874 1,014,874
    （二）其他综合收益 -2,244 -2,244
    上述（一）和（二）小计 -2,244 1,014,874 1,012,630
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -2,043,558 -2,043,558
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,043,558 -2,043,558
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 13,258,663 38,192,710 722,010 2,425,427 54,598,810
    法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:千元
    名称 期末净资产 本期净利润
    中煤陕西榆林能源化工有限公司 499,812 -188
    山西中煤平朔小回沟煤业有限公司 500,000 -
    7.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:千元
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    秦皇岛中煤港能煤炭加工有限公司 48,321 131
    7.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:千元
    被合并方 商誉金额 商誉计算方法
    　　山西中煤平朔小回沟煤业有限公司 -277,819 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额