国投新集601918 公司最新公告内容|查股网

国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-23
国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名张长友主管会计工作负责人姓名王丽会计机构负责人（会计主管人员）姓名薛银公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%) 总资产(元) 17,252,420,461.92 16,607,469,830.67 3.88 所有者权益（或股东权益）(元) 6,551,002,470.62 6,135,386,205.97 6.77 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.54 3.32 6.63 股）比上年同期增年初至报告期期末减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 465,118,255.06 250.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.25 257.14 股）本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 290,024,471.12 290,024,471.12 11.70 基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 14.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.16 14.29 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 14.29 增加 0.09 个加权平均净资产收益率（%） 4.57 4.57 百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加 0.22 个 4.72 4.72 收益率（%）百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益 -62,562.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -4,916,329.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,929,142.42 所得税影响额 22,365.79 少数股东权益影响额（税后） 1,747,242.31 合计 -9,138,425.98 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 117,952 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类国华能源有限公司 347,888,100 人民币普通股安徽新集煤电（集团）有限 319,179,689 人民币普通股公司中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 8,350,179 人民币普通股 (LOF) 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资 6,200,000 人民币普通股基金中国工商银行－招商核心 5,365,732 人民币普通股价值混合型证券投资基金中信实业银行－招商优质 4,224,192 人民币普通股成长股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合 3,821,042 人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指 2,372,540 人民币普通股数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券 2,000,000 人民币普通股投资基金中国农业银行－宝盈策略 2,000,000 人民币普通股增长股票型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用资产负债表项目： 1、2010 年3月末，应收账款 38782.96 万元，较期初数 8566.44 万元相比增加 30216.52万元，增幅 352.73%。主要原因是：①由于受“迎峰度冬”的影响，省政府要求加大对省内电煤的供应，公司对部分省内电厂超计划发运，影响了应收账款的增加；②由于电厂与电网公司电费实行滚动结算，2 月份结算电费款较少，导致 3 月份电厂资金紧张，影响了煤款的支付。 2、2010 年3月末，其他应收款 7717.61 万元，较期初数 5023.87 万元相比增加 2693.74 万元，增幅 53.62%。主要原因是：由于公司产量增加、运量加大，公司预付铁路部门的运费增加。 3、2010年 3月末，其他应付款 37773.14 万元，较期初数 27116.13 万元相比增加 10657.01 万元，增幅 39.3%。主要原因是：公司应付塌陷补偿费、暂收的履约保证金等各类款项的增加。 4、2010年 3月末，专项储备 45558.36 万元，较期初数 32999.18 万元相比增加 12559.18万元，增幅 38.06 %。主要原因是：报告期内公司按国家有关规定计提的安全生产费和矿山维简费的增加。利润表项目： 1、2010 年1-3 月，营业收入 172659.42 万元，较上年同期 131822.67 万元相比增加 40836.75 万元，增幅 30.98%。主要原因是：①2010年 1-3 月公司商品煤销量 330.52 万吨，比上年同期增加 21.04 万吨，由于销量的增加影响营业收入同比增加 8595.76 万元，影响报利润总额同比增加 3310.64万元； 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 ②2010年 1-3 月公司商品煤平均售价 493.16 元/吨，比上年同期上升 84.58 元/吨，由于商品煤平均售价的上升影响营业收入同比增加 27955.66 万元，影响利润总额同比增加 27955.66万元。 2、2010年 1-3 月，营业成本 113289.5 万元，较上年同期 80539.47 万元相比增加 32750.03 万元，增幅 40.66%。主要原因是：①2010年 1-3 月公司商品煤销量 330.52 万吨，比上年同期增加 21.04 万吨，由于销量的增加影响营业成本同比增加 5285.12 万元；②2010年 1-3 月公司商品煤平均销售成本 328.71 元/吨，比上年同期上升 77.49 元/吨，由于商品煤平均销售成本的上升影响营业成本同比增加 25611.76 万元。影响利润总额同比减少 25611.76 万元。报告期内成本上升的主要因素是：①2010 年 1-3 月公司安全生产费用的增加。②2010 年1-3 月公司产能提升，进尺量增加，职工薪酬费用相应增加。 3、2010年1-3月，管理费用8483.38万元，较上年同期6518.2万元相比增加1965.18万元，增幅30.15%。主要原因是：①税费的增加：报告期内煤炭主业管理费用中的税费比上年同期增加 560.37 万元，主要是由于煤炭主营收入同比的大幅增加；②无形资产摊销的增加：报告期内煤炭主业管理费用中的无形资产摊销比上年同期增加 307 万元，主要是报告期内公司采矿权、土地使用权、软件等无形资产原值同比的大幅增加。现金流量表项目： 1、2010 年1-3 月，经营活动产生的现金流量净额 46511.83万元，较上年同期 13263.75 万元相比增加 33248.08万元，增幅 250.67 %。主要原因是：①2010年 1-3 月商品煤销量同比相比增加 21.04万吨，销售商品、提供劳务收到的现金 164675.02 万元，较上年同期 137861.77 万元相比增加 26813.25 万元，增幅 19.45%。②2010 年1-3 月支付的各项税费 31112.51万元，较上年同期 50966.69 万元相比减少 19854.18 万元，降幅 38.96%。 2、2010 年1-3 月，投资活动产生的现金流量净额-60005.22万元，较上年同期-52360.33 万元相比增加 7644.89万元，增幅 14.6%。主要原因是：随着公司新区建设速度的加快，今年一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59880.22 万元，同比增加 16473.84 万元，增幅 37.95%。 3、2010 年1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额 18472.75万元，较上年同期 32041.38 万元相比减少 13568.63万元，降幅 42.35%。主要原因是：今年一季度取得借款收到的现金 35000 万元，同比减少 15000 万元，降幅 30%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用控股股东国家开发投资公司承诺，其所持公司股票自上市交易日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份，也不由公司收购该部分股份。截至本报告期内，该承诺一直履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010年2 月24 日，公司六届一次董事会审议同意公司 2009 年度利润分配预案：以 2009 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 37,007.74 万元。该利润分配方案须报公司 2009 年年度股东大会审议后实施。国投新集能源股份有限公司法定代表人:张长友 2010年 4月23 日 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 国投新集能源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 1,045,245,846.35 995,452,331.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 38,044,116.00 42,960,445.00 应收票据 144,761,465.47 250,523,477.64 应收账款 387,829,573.55 85,664,364.16 预付款项 314,805,026.87 396,959,503.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 77,176,114.82 50,238,724.83 买入返售金融资产存货 489,290,807.55 482,816,979.21 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,497,152,950.61 2,304,615,825.55 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 135,494,268.83 131,369,866.53 投资性房地产固定资产 7,066,373,779.86 7,113,725,518.39 在建工程 5,844,270,075.25 5,361,073,517.97 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 846,625,134.21 835,695,849.07 开发支出商誉 3,268,200.00 3,268,200.00 长期待摊费用递延所得税资产 28,062,873.28 28,062,873.28 其他非流动资产 831,173,179.88 829,658,179.88 非流动资产合计 14,755,267,511.31 14,302,854,005.12 资产总计 17,252,420,461.92 16,607,469,830.67 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告流动负债：短期借款 1,130,000,000.00 1,180,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 502,464,593.30 509,561,009.30 应付账款 1,364,011,614.56 1,534,868,698.89 预收款项 535,228,699.20 612,327,525.25 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 330,155,961.00 308,079,718.25 应交税费 474,367,290.81 380,402,634.88 应付利息应付股利 120,897,733.46 120,897,733.46 其他应付款 377,731,432.48 271,161,251.05 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 229,078,440.00 204,078,440.00 其他流动负债 1,639,000.00 1,639,000.00 流动负债合计 5,065,574,764.81 5,123,016,011.08 非流动负债：长期借款 5,155,133,029.06 4,865,133,029.06 应付债券长期应付款 319,500,981.00 319,500,981.00 专项应付款 120,830,344.00 120,830,344.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,595,464,354.06 5,305,464,354.06 负债合计 10,661,039,118.87 10,428,480,365.14 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,850,386,895.86 1,850,386,895.86 资本公积 2,035,274,026.88 2,035,274,026.88 减：库存股专项储备 455,583,587.73 329,991,794.20 盈余公积 318,526,749.82 318,526,749.82 一般风险准备未分配利润 1,891,231,210.33 1,601,206,739.21 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 6,551,002,470.62 6,135,386,205.97 少数股东权益 40,378,872.43 43,603,259.56 所有者权益合计 6,591,381,343.05 6,178,989,465.53 负债和所有者权益总计 17,252,420,461.92 16,607,469,830.67 公司法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告母公司资产负债表 2010年 3月31 日编制单位: 国投新集能源股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 986,457,970.58 935,081,388.56 交易性金融资产应收票据 144,761,465.47 250,523,477.64 应收账款 240,859,052.37 39,589,138.98 预付款项 430,766,205.67 447,982,711.38 应收利息 4,722,700.00 4,722,700.00 应收股利 788,041,536.30 788,041,536.30 其他应收款 144,491,512.05 109,132,866.77 存货 152,956,726.12 166,615,270.74 一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00 流动资产合计 2,933,057,168.56 2,781,689,090.37 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,269,822,468.83 1,265,698,066.53 投资性房地产固定资产 2,476,604,829.20 2,517,445,403.80 在建工程 5,774,427,111.96 5,322,761,741.94 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 713,488,125.11 701,800,860.06 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,476,909.82 20,476,909.82 其他非流动资产 831,173,179.88 829,658,179.88 非流动资产合计 11,085,992,624.80 10,657,841,162.03 资产总计 14,019,049,793.36 13,439,530,252.40 流动负债：短期借款 480,000,000.00 530,000,000.00 交易性金融负债应付票据 290,164,593.30 306,251,009.30 应付账款 994,015,983.83 1,131,210,616.18 预收款项 141,265,591.12 181,074,013.32 应付职工薪酬 235,262,278.78 236,155,454.90 应交税费 216,265,612.52 221,613,554.92 应付利息 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告应付股利 120,897,733.46 120,897,733.46 其他应付款 1,589,435,608.56 1,025,348,289.54 一年内到期的非流动负债 229,078,440.00 204,078,440.00 其他流动负债 1,639,000.00 1,639,000.00 流动负债合计 4,298,024,841.57 3,958,268,111.62 非流动负债：长期借款 3,927,893,029.06 3,687,893,029.06 应付债券长期应付款 319,500,981.00 319,500,981.00 专项应付款 120,830,344.00 120,830,344.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,368,224,354.06 4,128,224,354.06 负债合计 8,666,249,195.63 8,086,492,465.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,850,386,895.86 1,850,386,895.86 资本公积 2,034,343,783.03 2,034,343,783.03 减：库存股专项储备 244,106,755.12 209,226,484.35 盈余公积 318,526,749.82 318,526,749.82 一般风险准备未分配利润 905,436,413.90 940,553,873.66 所有者权益（或股东权益）合计 5,352,800,597.73 5,353,037,786.72 负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,019,049,793.36 13,439,530,252.40 公司法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年 1—3月编制单位: 国投新集能源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 1,726,594,245.00 1,318,226,688.07 其中：营业收入 1,726,594,245.00 1,318,226,688.07 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,322,528,928.79 971,709,557.72 其中：营业成本 1,132,894,977.30 805,394,747.98 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 27,430,920.16 23,851,874.29 销售费用 18,105,953.86 17,333,563.91 管理费用 84,833,757.53 65,182,030.75 财务费用 59,239,715.46 58,764,428.70 资产减值损失 23,604.48 1,182,912.09 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -4,916,329.00 列）投资收益（损失以“－”号填列） 4,124,402.30 其中：对联营企业和合营企业的投资 4,124,402.30 收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 403,273,389.51 346,517,130.35 加：营业外收入 189,056.16 2,293,131.76 减：营业外支出 6,116,287.12 2,571,275.05 ☆ 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 397,346,158.55 346,238,987.06 减：所得税费用 110,546,074.56 87,660,251.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 286,800,083.99 258,578,735.59 归属于母公司所有者的净利润 290,024,471.12 259,650,441.36 少数股东损益 -3,224,387.13 -1,071,705.77 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.16 0.14 （二）稀释每股收益 0.16 0.14 七、其他综合收益八、综合收益总额 286,800,083.99 258,578,735.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 290,024,471.12 259,650,441.36 归属于少数股东的综合收益总额 -3,224,387.13 -1,071,705.77 公司法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告母公司利润表 2010年 1—3月编制单位: 国投新集能源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 742,762,921.62 667,810,198.80 减：营业成本 674,460,317.08 547,451,864.66 营业税金及附加 9,881,260.62 10,521,947.50 销售费用 7,349,378.77 6,226,019.47 管理费用 54,594,655.97 44,184,296.58 财务费用 35,330,009.32 39,116,966.24 资产减值损失 21,978.76 297,863.27 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 4,124,402.30 其中：对联营企业和合营企业的投资 4,124,402.30 收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,750,276.60 20,011,241.08 加：营业外收入 112,133.50 1,881,915.00 减：营业外支出 479,316.66 2,557,538.41 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,117,459.76 19,335,617.67 减：所得税费用 5,041,363.38 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,117,459.76 14,294,254.29 五、每股收益：（一）基本每股收益 -0.02 0.01 （二）稀释每股收益 -0.02 0.01 六、其他综合收益七、综合收益总额 -35,117,459.76 14,294,254.29 公司法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 国投新集能源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,646,750,183.89 1,378,617,685.50 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 17,464,864.33 22,772,508.92 经营活动现金流入小计 1,664,215,048.22 1,401,390,194.42 购买商品、接受劳务支付的现金 426,546,980.68 432,157,637.26 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 367,163,871.08 281,324,122.00 支付的各项税费 311,125,089.78 509,666,914.18 支付其他与经营活动有关的现金 94,260,851.62 45,603,993.01 经营活动现金流出小计 1,199,096,793.16 1,268,752,666.45 经营活动产生的现金流量净额 465,118,255.06 132,637,527.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 0.00 1,158,700.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 0.00 1,158,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 598,802,215.77 434,063,771.63 付的现金投资支付的现金 1,250,000.00 90,698,200.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 600,052,215.77 524,761,971.63 投资活动产生的现金流量净额 -600,052,215.77 -523,603,271.63 三、筹资活动产生的现金流量： 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 350,000,000.00 500,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 500,000,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,000.00 102,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,272,524.63 77,586,189.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 165,272,524.63 179,586,189.25 筹资活动产生的现金流量净额 184,727,475.37 320,413,810.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 49,793,514.66 -70,551,932.91 加：期初现金及现金等价物余额 995,452,331.69 1,559,640,675.48 六、期末现金及现金等价物余额 1,045,245,846.35 1,489,088,742.57 公司法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银 601918 国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告母公司现金流量表 2010年 1—3月编制单位: 国投新集能源股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 563,739,784.09 600,717,107.82 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,132,791,099.26 808,697,921.76 经营活动现金流入小计 1,696,530,883.35 1,409,415,029.58 购买商品、接受劳务支付的现金 347,932,889.43 362,881,349.85 支付给职工以及为职工支付的现金 293,521,575.18 225,835,627.63 支付的各项税费 116,899,539.14 206,241,506.98 支付其他与经营活动有关的现金 606,329,198.25 25,925,880.08 经营活动现金流出小计 1,364,683,202.00 820,884,364.54 经营活动产生的现金流量净额 331,847,681.35 588,530,665.04 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 438,391,051.83 299,513,972.47 付的现金投资支付的现金 90,698,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 355,122,233.12 投资活动现金流出小计 438,391,051.83 745,334,405.59 投资活动产生的现金流量净额 -438,391,051.83 -745,334,405.59 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 300,000,000.00 250,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,080,047.50 57,351,730.50 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 142,080,047.50 157,351,730.50 筹资活动产生的现金流量净额 157,919,952.50 92,648,269.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 51,376,582.02 -64,155,471.05 加：期初现金及现金等价物余额 935,081,388.56 1,472,964,801.33 六、期末现金及现金等价物余额 986,457,970.58 1,408,809,330.28 公司法定代表人: 张长友主管会计工作负责人:王丽会计机构负责人:薛银
附件：PDF公告全文

						国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
1.4 
 公司负责人姓名                                     张长友 
 主管会计工作负责人姓名                             王丽 
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                 薛银 
公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
                                                                                          币种:人民币 
                                                                                        本报告期末比 
                                               本报告期末            上年度期末         上年度期末增 
                                                                                            减(%) 
 总资产(元)                                17,252,420,461.92     16,607,469,830.67                3.88 
 所有者权益（或股东权益）(元)               6,551,002,470.62       6,135,386,205.97               6.77 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
                                                          3.54                   3.32             6.63 
 股） 
                                                                                        比上年同期增 
                                                       年初至报告期期末 
                                                                                            减(%) 
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                      465,118,255.06             250.67 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                                                 0.25           257.14 
 股） 
                                                                                        本报告期比上 
                                                 报告期           年初至报告期期末       年同期增减 
                                                                                             (%) 
 归属于上市公司股东的净利润(元)                290,024,471.12        290,024,471.12              11.70 
 基本每股收益（元/股）                                    0.16                   0.16            14.29 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益 
                                                          0.16                   0.16            14.29 
  (元/股) 
 稀释每股收益（元/股）                                    0.16                   0.16            14.29 
                                                                                         增加 0.09 个 
 加权平均净资产收益率（%）                                4.57                   4.57 
                                                                                               百分点 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                      增加 0.22 个 
                                                          4.72                   4.72 
 收益率（%）                                                                                   百分点扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                               单位：元 币种:人民币 
                               项目                                               金额 
 非流动资产处置损益                                                                       -62,562.66 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 
                                                                                       -4,916,329.00 
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 
 得的投资收益 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -5,929,142.42 
 所得税影响额                                                                              22,365.79 
 少数股东权益影响额（税后）                                                            1,747,242.31 
                               合计                                                   -9,138,425.98 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
                                                                                             单位：股 
 报告期末股东总数（户）                                                                      117,952 
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况 
      股东名称（全称）         期末持有无限售条件流通股的数量                     种类 
 国华能源有限公司                                     347,888,100    人民币普通股 
 安徽新集煤电（集团）有限 
                                                     319,179,689     人民币普通股 
 公司 
 中国农业银行－鹏华动力 
 增长混合型证券投资基金                                 8,350,179   人民币普通股 
  (LOF) 
 上海浦东发展银行－广发 
 小盘成长股票型证券投资                                 6,200,000   人民币普通股 
 基金 
 中国工商银行－招商核心 
                                                        5,365,732    人民币普通股 
 价值混合型证券投资基金 
 中信实业银行－招商优质 
                                                        4,224,192   人民币普通股 
 成长股票型证券投资基金 
 全国社保基金一一零组合                                 3,821,042   人民币普通股 
 中国银行－嘉实沪深300指 
                                                        2,372,540    人民币普通股 
 数证券投资基金 
 中国工商银行股份有限公 
 司－华夏沪深300指数证券                                2,000,000    人民币普通股 
 投资基金 
 中国农业银行－宝盈策略 
                                                        2,000,000    人民币普通股 
 增长股票型证券投资基金 
 §3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
 √适用 □不适用 
资产负债表项目： 
1、2010 年3月末，应收账款 38782.96 万元，较期初数 8566.44 万元相比增加 30216.52万元，增幅 
352.73%。主要原因是：①由于受“迎峰度冬”的影响，省政府要求加大对省内电煤的供应，公司对部分省内电厂超计划发运，影响了应收账款的增加；②由于电厂与电网公司电费实行滚动结算，2 月份结算电费款较少，导致 3 月份电厂资金紧张，影响了煤款的支付。 
2、2010 年3月末，其他应收款 7717.61 万元，较期初数 5023.87 万元相比增加 2693.74 万元，增幅 
53.62%。主要原因是：由于公司产量增加、运量加大，公司预付铁路部门的运费增加。 
3、2010年 3月末，其他应付款 37773.14 万元，较期初数 27116.13 万元相比增加 10657.01 万元，增幅 39.3%。主要原因是：公司应付塌陷补偿费、暂收的履约保证金等各类款项的增加。 
4、2010年 3月末，专项储备 45558.36 万元，较期初数 32999.18 万元相比增加 12559.18万元，增幅 
38.06 %。主要原因是：报告期内公司按国家有关规定计提的安全生产费和矿山维简费的增加。 
利润表项目： 
1、2010 年1-3 月，营业收入 172659.42 万元，较上年同期 131822.67 万元相比增加 40836.75 万元，增幅 30.98%。主要原因是：①2010年 1-3 月公司商品煤销量 330.52 万吨，比上年同期增加 21.04 万吨，由于销量的增加影响营业收入同比增加 8595.76 万元，影响报利润总额同比增加 3310.64万元； 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
②2010年 1-3 月公司商品煤平均售价 493.16 元/吨，比上年同期上升 84.58 元/吨，由于商品煤平均售价的上升影响营业收入同比增加 27955.66 万元，影响利润总额同比增加 27955.66万元。 
2、2010年 1-3 月，营业成本 113289.5 万元，较上年同期 80539.47 万元相比增加 32750.03 万元，增幅 40.66%。主要原因是：①2010年 1-3 月公司商品煤销量 330.52 万吨，比上年同期增加 21.04 万吨，由于销量的增加影响营业成本同比增加 5285.12 万元；②2010年 1-3 月公司商品煤平均销售成本 
328.71 元/吨，比上年同期上升 77.49 元/吨，由于商品煤平均销售成本的上升影响营业成本同比增加 
25611.76 万元。影响利润总额同比减少 25611.76 万元。报告期内成本上升的主要因素是：①2010 年 
1-3 月公司安全生产费用的增加。②2010 年1-3 月公司产能提升，进尺量增加，职工薪酬费用相应增加。 
3、2010年1-3月，管理费用8483.38万元，较上年同期6518.2万元相比增加1965.18万元，增幅30.15%。主要原因是：①税费的增加：报告期内煤炭主业管理费用中的税费比上年同期增加 560.37 万元，主要是由于煤炭主营收入同比的大幅增加；②无形资产摊销的增加：报告期内煤炭主业管理费用中的无形资产摊销比上年同期增加 307 万元，主要是报告期内公司采矿权、土地使用权、软件等无形资产原值同比的大幅增加。 
现金流量表项目： 
1、2010 年1-3 月，经营活动产生的现金流量净额 46511.83万元，较上年同期 13263.75 万元相比增加 33248.08万元，增幅 250.67 %。主要原因是：①2010年 1-3 月商品煤销量同比相比增加 21.04万吨，销售商品、提供劳务收到的现金 164675.02 万元，较上年同期 137861.77 万元相比增加 26813.25 
万元，增幅 19.45%。②2010 年1-3 月支付的各项税费 31112.51万元，较上年同期 50966.69 万元相比减少 19854.18 万元，降幅 38.96%。 
2、2010 年1-3 月，投资活动产生的现金流量净额-60005.22万元，较上年同期-52360.33 万元相比增加 7644.89万元，增幅 14.6%。主要原因是：随着公司新区建设速度的加快，今年一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59880.22 万元，同比增加 16473.84 万元，增幅 37.95%。 
3、2010 年1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额 18472.75万元，较上年同期 32041.38 万元相比减少 13568.63万元，降幅 42.35%。主要原因是：今年一季度取得借款收到的现金 35000 万元，同比减少 15000 万元，降幅 30%。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
 √适用 □不适用 
    控股股东国家开发投资公司承诺，其所持公司股票自上市交易日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份，也不由公司收购该部分股份。 
    截至本报告期内，该承诺一直履行。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□适用 √不适用 
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    2010年2 月24 日，公司六届一次董事会审议同意公司 2009 年度利润分配预案：以 2009 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 37,007.74 万元。该利润分配方案须报公司 
2009 年年度股东大会审议后实施。 
                                                                           国投新集能源股份有限公司 
                                                                              法定代表人:张长友 
                                                                                 2010年 4月23 日 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
 §4 附录 
4.1 
                                           合并资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 国投新集能源股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                            1,045,245,846.35            995,452,331.69 
     结算备付金 
     拆出资金 
     交易性金融资产                                         38,044,116.00             42,960,445.00 
     应收票据                                              144,761,465.47            250,523,477.64 
     应收账款                                              387,829,573.55             85,664,364.16 
     预付款项                                              314,805,026.87            396,959,503.02 
     应收保费 
     应收分保账款 
     应收分保合同准备金 
     应收利息 
     应收股利 
     其他应收款                                             77,176,114.82             50,238,724.83 
     买入返售金融资产 
     存货                                                  489,290,807.55            482,816,979.21 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产 
       流动资产合计                                      2,497,152,950.61          2,304,615,825.55 
 非流动资产： 
     发放委托贷款及垫款 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                          135,494,268.83            131,369,866.53 
     投资性房地产 
     固定资产                                            7,066,373,779.86          7,113,725,518.39 
     在建工程                                            5,844,270,075.25          5,361,073,517.97 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                              846,625,134.21            835,695,849.07 
     开发支出 
     商誉                                                     3,268,200.00             3,268,200.00 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                                         28,062,873.28             28,062,873.28 
     其他非流动资产                                        831,173,179.88            829,658,179.88 
       非流动资产合计                                   14,755,267,511.31         14,302,854,005.12 
           资产总计                                     17,252,420,461.92         16,607,469,830.67 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
 流动负债： 
     短期借款                                            1,130,000,000.00          1,180,000,000.00 
     向中央银行借款 
     吸收存款及同业存放 
     拆入资金 
     交易性金融负债 
     应付票据                                              502,464,593.30            509,561,009.30 
     应付账款                                            1,364,011,614.56          1,534,868,698.89 
     预收款项                                              535,228,699.20            612,327,525.25 
     卖出回购金融资产款 
     应付手续费及佣金 
     应付职工薪酬                                          330,155,961.00            308,079,718.25 
     应交税费                                              474,367,290.81            380,402,634.88 
     应付利息 
     应付股利                                              120,897,733.46            120,897,733.46 
     其他应付款                                            377,731,432.48            271,161,251.05 
     应付分保账款 
     保险合同准备金 
     代理买卖证券款 
     代理承销证券款 
     一年内到期的非流动负债                                229,078,440.00            204,078,440.00 
     其他流动负债                                             1,639,000.00             1,639,000.00 
       流动负债合计                                      5,065,574,764.81          5,123,016,011.08 
 非流动负债： 
     长期借款                                            5,155,133,029.06          4,865,133,029.06 
     应付债券 
     长期应付款                                            319,500,981.00            319,500,981.00 
     专项应付款                                            120,830,344.00            120,830,344.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                                    5,595,464,354.06          5,305,464,354.06 
         负债合计                                       10,661,039,118.87         10,428,480,365.14 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                  1,850,386,895.86          1,850,386,895.86 
     资本公积                                            2,035,274,026.88          2,035,274,026.88 
     减：库存股 
     专项储备                                              455,583,587.73            329,991,794.20 
     盈余公积                                              318,526,749.82            318,526,749.82 
     一般风险准备 
     未分配利润                                          1,891,231,210.33          1,601,206,739.21 
     外币报表折算差额 
     归属于母公司所有者权益合计                          6,551,002,470.62          6,135,386,205.97 
     少数股东权益                                           40,378,872.43             43,603,259.56 
           所有者权益合计                                6,591,381,343.05          6,178,989,465.53 
         负债和所有者权益总计                           17,252,420,461.92         16,607,469,830.67 
公司法定代表人: 张长友           主管会计工作负责人:王丽            会计机构负责人:薛银 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司资产负债表 
                                          2010年 3月31 日 
编制单位: 国投新集能源股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
     货币资金                                              986,457,970.58            935,081,388.56 
     交易性金融资产 
     应收票据                                              144,761,465.47            250,523,477.64 
     应收账款                                              240,859,052.37             39,589,138.98 
     预付款项                                              430,766,205.67            447,982,711.38 
     应收利息                                                 4,722,700.00             4,722,700.00 
     应收股利                                              788,041,536.30            788,041,536.30 
     其他应收款                                            144,491,512.05            109,132,866.77 
     存货                                                  152,956,726.12            166,615,270.74 
     一年内到期的非流动资产 
     其他流动资产                                           40,000,000.00             40,000,000.00 
       流动资产合计                                      2,933,057,168.56          2,781,689,090.37 
 非流动资产： 
     可供出售金融资产 
     持有至到期投资 
     长期应收款 
     长期股权投资                                        1,269,822,468.83          1,265,698,066.53 
     投资性房地产 
     固定资产                                            2,476,604,829.20          2,517,445,403.80 
     在建工程                                            5,774,427,111.96          5,322,761,741.94 
     工程物资 
     固定资产清理 
     生产性生物资产 
     油气资产 
     无形资产                                              713,488,125.11            701,800,860.06 
     开发支出 
     商誉 
     长期待摊费用 
     递延所得税资产                                         20,476,909.82             20,476,909.82 
     其他非流动资产                                        831,173,179.88            829,658,179.88 
       非流动资产合计                                   11,085,992,624.80         10,657,841,162.03 
         资产总计                                       14,019,049,793.36         13,439,530,252.40 
 流动负债： 
     短期借款                                              480,000,000.00            530,000,000.00 
     交易性金融负债 
     应付票据                                              290,164,593.30            306,251,009.30 
     应付账款                                              994,015,983.83          1,131,210,616.18 
     预收款项                                              141,265,591.12            181,074,013.32 
     应付职工薪酬                                          235,262,278.78            236,155,454.90 
     应交税费                                              216,265,612.52            221,613,554.92 
     应付利息 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
     应付股利                                              120,897,733.46            120,897,733.46 
     其他应付款                                          1,589,435,608.56          1,025,348,289.54 
     一年内到期的非流动负债                                229,078,440.00            204,078,440.00 
     其他流动负债                                             1,639,000.00              1,639,000.00 
       流动负债合计                                      4,298,024,841.57          3,958,268,111.62 
 非流动负债： 
     长期借款                                            3,927,893,029.06          3,687,893,029.06 
     应付债券 
     长期应付款                                            319,500,981.00            319,500,981.00 
     专项应付款                                            120,830,344.00            120,830,344.00 
     预计负债 
     递延所得税负债 
     其他非流动负债 
       非流动负债合计                                    4,368,224,354.06          4,128,224,354.06 
         负债合计                                        8,666,249,195.63          8,086,492,465.68 
 所有者权益（或股东权益）： 
     实收资本（或股本）                                  1,850,386,895.86          1,850,386,895.86 
     资本公积                                            2,034,343,783.03          2,034,343,783.03 
     减：库存股 
     专项储备                                              244,106,755.12            209,226,484.35 
     盈余公积                                              318,526,749.82            318,526,749.82 
     一般风险准备 
     未分配利润                                            905,436,413.90            940,553,873.66 
 所有者权益（或股东权益）合计                            5,352,800,597.73          5,353,037,786.72 
         负债和所有者权益（或股东权益）总计             14,019,049,793.36         13,439,530,252.40 
公司法定代表人: 张长友          主管会计工作负责人:王丽             会计机构负责人:薛银 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
4.2 
                                             合并利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投新集能源股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业总收入                                          1,726,594,245.00          1,318,226,688.07 
     其中：营业收入                                      1,726,594,245.00          1,318,226,688.07 
           利息收入 
           已赚保费 
           手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                          1,322,528,928.79            971,709,557.72 
     其中：营业成本                                      1,132,894,977.30            805,394,747.98 
           利息支出 
           手续费及佣金支出 
           退保金 
           赔付支出净额 
           提取保险合同准备金净额 
           保单红利支出 
           分保费用 
           营业税金及附加                                   27,430,920.16             23,851,874.29 
           销售费用                                         18,105,953.86             17,333,563.91 
           管理费用                                         84,833,757.53             65,182,030.75 
           财务费用                                         59,239,715.46             58,764,428.70 
           资产减值损失                                          23,604.48             1,182,912.09 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
                                                             -4,916,329.00 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                       4,124,402.30 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                              4,124,402.30 
 收益 
         汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        403,273,389.51            346,517,130.35 
     加：营业外收入                                             189,056.16             2,293,131.76 
     减：营业外支出                                           6,116,287.12             2,571,275.05 
☆       其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     397,346,158.55           346,238,987.06 
     减：所得税费用                                        110,546,074.56             87,660,251.47 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        286,800,083.99            258,578,735.59 
     归属于母公司所有者的净利润                            290,024,471.12            259,650,441.36 
     少数股东损益                                           -3,224,387.13             -1,071,705.77 
 六、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                 0.16                     0.14 
     （二）稀释每股收益                                                 0.16                     0.14 
 七、其他综合收益 
 八、综合收益总额                                          286,800,083.99            258,578,735.59 
     归属于母公司所有者的综合收益总额                      290,024,471.12            259,650,441.36 
     归属于少数股东的综合收益总额                           -3,224,387.13             -1,071,705.77 
公司法定代表人: 张长友          主管会计工作负责人:王丽              会计机构负责人:薛银 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
                                            母公司利润表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投新集能源股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、营业收入                                              742,762,921.62            667,810,198.80 
     减：营业成本                                          674,460,317.08            547,451,864.66 
         营业税金及附加                                       9,881,260.62            10,521,947.50 
         销售费用                                             7,349,378.77             6,226,019.47 
         管理费用                                           54,594,655.97             44,184,296.58 
         财务费用                                           35,330,009.32             39,116,966.24 
         资产减值损失                                            21,978.76                297,863.27 
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 
 列） 
         投资收益（损失以“－”号填列）                       4,124,402.30 
           其中：对联营企业和合营企业的投资 
                                                              4,124,402.30 
 收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        -34,750,276.60             20,011,241.08 
     加：营业外收入                                             112,133.50             1,881,915.00 
     减：营业外支出                                             479,316.66             2,557,538.41 
       其中：非流动资产处置损失 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    -35,117,459.76             19,335,617.67 
     减：所得税费用                                                                    5,041,363.38 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         -35,117,459.76            14,294,254.29 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                -0.02                     0.01 
     （二）稀释每股收益                                                -0.02                     0.01 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                                          -35,117,459.76             14,294,254.29 
公司法定代表人: 张长友           主管会计工作负责人:王丽             会计机构负责人:薛银 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
4.3 
                                           合并现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投新集能源股份有限公司 
                                                        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                        1,646,750,183.89          1,378,617,685.50 
     客户存款和同业存放款项净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金净增加额 
     收到原保险合同保费取得的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加额 
     处置交易性金融资产净增加额 
     收取利息、手续费及佣金的现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                           17,464,864.33             22,772,508.92 
       经营活动现金流入小计                              1,664,215,048.22          1,401,390,194.42 
     购买商品、接受劳务支付的现金                          426,546,980.68            432,157,637.26 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项净增加额 
     支付原保险合同赔付款项的现金 
     支付利息、手续费及佣金的现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支付的现金                        367,163,871.08            281,324,122.00 
     支付的各项税费                                        311,125,089.78            509,666,914.18 
     支付其他与经营活动有关的现金                           94,260,851.62             45,603,993.01 
       经营活动现金流出小计                              1,199,096,793.16          1,268,752,666.45 
         经营活动产生的现金流量净额                        465,118,255.06            132,637,527.97 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                        0.00           1,158,700.00 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                             0.00           1,158,700.00 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                           598,802,215.77            434,063,771.63 
 付的现金 
     投资支付的现金                                           1,250,000.00            90,698,200.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                600,052,215.77            524,761,971.63 
         投资活动产生的现金流量净额                       -600,052,215.77           -523,603,271.63 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
     吸收投资收到的现金 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                    350,000,000.00            500,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                350,000,000.00            500,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                     85,000,000.00            102,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     80,272,524.63             77,586,189.25 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                165,272,524.63            179,586,189.25 
         筹资活动产生的现金流量净额                        184,727,475.37            320,413,810.75 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                               49,793,514.66            -70,551,932.91 
     加：期初现金及现金等价物余额                          995,452,331.69          1,559,640,675.48 
 六、期末现金及现金等价物余额                            1,045,245,846.35          1,489,088,742.57 
公司法定代表人: 张长友           主管会计工作负责人:王丽             会计机构负责人:薛银 
601918                                                    国投新集能源股份有限公司2010年第一季度报告 
                                          母公司现金流量表 
                                           2010年 1—3月 
编制单位: 国投新集能源股份有限公司 
                                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
                       项目                                本期金额                  上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的现金                          563,739,784.09            600,717,107.82 
     收到的税费返还 
     收到其他与经营活动有关的现金                        1,132,791,099.26            808,697,921.76 
       经营活动现金流入小计                              1,696,530,883.35          1,409,415,029.58 
     购买商品、接受劳务支付的现金                          347,932,889.43            362,881,349.85 
     支付给职工以及为职工支付的现金                        293,521,575.18            225,835,627.63 
     支付的各项税费                                        116,899,539.14            206,241,506.98 
     支付其他与经营活动有关的现金                          606,329,198.25             25,925,880.08 
       经营活动现金流出小计                              1,364,683,202.00            820,884,364.54 
         经营活动产生的现金流量净额                        331,847,681.35            588,530,665.04 
 二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金 
     取得投资收益收到的现金 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
 回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计 
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                           438,391,051.83            299,513,972.47 
 付的现金 
     投资支付的现金                                                                   90,698,200.00 
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关的现金                                                    355,122,233.12 
       投资活动现金流出小计                                438,391,051.83            745,334,405.59 
         投资活动产生的现金流量净额                       -438,391,051.83           -745,334,405.59 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
     吸收投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                    300,000,000.00            250,000,000.00 
     收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                300,000,000.00            250,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                                     85,000,000.00            100,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     57,080,047.50             57,351,730.50 
     支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                142,080,047.50            157,351,730.50 
         筹资活动产生的现金流量净额                        157,919,952.50             92,648,269.50 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净增加额                               51,376,582.02            -64,155,471.05 
     加：期初现金及现金等价物余额                          935,081,388.56          1,472,964,801.33 
 六、期末现金及现金等价物余额                              986,457,970.58          1,408,809,330.28 
公司法定代表人: 张长友          主管会计工作负责人:王丽              会计机构负责人:薛银

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

国投新集(601918) 最新公司公告|查股网