中国建设银行股份有限公司2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本行于 2010 年 10 月 29日召开的董事会会议审议通过了本季度报告，本行 15 名董事亲自出席会议，张建国先生委托郭树清先生出席并表决，彼得·列文爵士委托伊琳·若诗女士出席并表决。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人郭树清、副行长兼首席财务官庞秀生、财务会计部总经理应承康保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司信息
股票简称 建设银行
股票代码 601939 （A 股）
上市证券交易所 上海证券交易所
股票简称 建设银行
股票代码 939 （H 股）
上市证券交易所 香港联合交易所有限公司
董事会秘书姓名 陈彩虹
联系地址 北京市西城区金融大街25 号
电话 86-10-66215533
传真 86-10-66218888
电子邮箱 ir@ccb.com
2.2 参照中国会计准则编制的主要合并会计数据及财务指标
本季度报告所载财务资料参照中国会计准则编制，除特别注明外，为本行及所属子公司（统称“本集团”）数据，以人民币列示。
（除特别注明外，以人民币百万元列 本报告期末比上年
示） 本报告期末 上年度期末 度末增减(%)
资产总额 10,579,050 9,623,355 9.93
归属于本行股东权益 620,509 555,475 11.71
每股净资产（人民币元） 2.67 2.39 11.72
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 245,733 58.60
每股经营活动产生的现金流量净额
（人民币元） 1.05 59.09
年初至报告 本报告期比上年同
报告期 期期末 期增减( ％)
净利润 39,862 110,641 31.47
归属于本行股东的净利润 39,758 110,499 31.16
基本和稀释每股收益（人民币元） 0.17 0.47 30.77
扣除非经常性损益后的每股收益（基
本和稀释，人民币元） 0.17 0.47 30.77
年化加权平均净资产收益率 (%) 26.36 24.87 增加 3.01 个百分点
扣除非经常性损益后的年化加权平均
净资产收益率(%) 26.00 24.71 增加 2.75 个百分点
非经常损益项目列示如下：
（人民币百万元） 截至2010年9月30 日止九个月
固定资产处置净收益 151
抵债资产处置净收益 53
清理睡眠户净收益 258
其他损益 493
非经常性损益合计 955
税务影响 (228)
影响本行股东净利润的非经常性损益 725
影响少数股东净利润的非经常性损益 2
2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团参照中国会计准则编制的合并财务报表及参照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的截至 2010 年 9 月 30 日止九个月净利润和于2010 年 9 月30 日的股东权益并无差异。
2.4 于2010 年 9 月30 日股东总数及股东持股情况表
2.4.1 于 2010 年 9 月 30 日，本行股东总数为 1,116,527 户，其中 H 股股东60,096 户，A 股股东 1,056,431 户。
2.4.2 前十名股东持股情况
前 10名股东持股情况（以下数据来源于 2010 年 9 月30 日在册股东情况）
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份种类
中央汇金投资有限责任公
司（“汇金公司”）1 国家 57.03 133,262,144,534 H 股
国家 0.06 144,747,455 A 股
香港中央结算（代理人）
有限公司2 境外法人 19.06 44,540,374,977 H 股
美国银行公司 境外法人 10.95 25,580,153,370 H 股
富登金融控股私人有限公
司（“富登金融”） 境外法人 5.65 13,207,316,750 H 股
宝钢集团有限公司 国有法人 1.28 3,000,000,000 H 股
国有法人 0.13 298,000,465 A 股
国家电网公司（“国家电
2、3
网”） 国有法人 1.16 2,706,339,000 H 股
中国长江电力股份有限公
司（“长江电力”） 国有法人 0.43 1,000,000,000 H 股
益嘉投资有限责任公司 境外法人 0.34 800,000,000 H 股
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 境内非国有
005L －FH002 沪 法人 0.11 259,911,971 A 股
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产 境内非国有
品－005L －CT001 沪 法人 0.07 171,980,763 A 股
1. 2010年 10 月27 日，汇金公司持有的本行H 股 133,262,144,534股限售期已满。
2. 富登金融、国家电网、长江电力于 2010 年 9 月 30 日分别持有本行 H 股 13,207,316,750 股、
2,706,339,000 股、10 亿股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除去富登金融、国家电网、长江电力持有的股份，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下的其余股份为44,540,374,977 股。
3. 于 2010 年 9 月 30 日，国家电网通过其全资子公司间接持有本行H 股 2,706,339,000 股，具体为国网资产管理有限公司 8 亿股、国家电网国际发展有限公司 1,206,339,000 股、山东鲁能集团有限公司3.5 亿股、国网国际技术装备有限公司3.5 亿股。
4. 上述部分股东属于同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
2.4.3 前十名无限售条件股东持股情况
前 10名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2010 年 9 月30 日在册股东情况）
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司 44,540,374,977 H 股
富登金融 13,207,316,750 H 股
宝钢集团有限公司 3,000,000,000 H 股
298,000,465 A 股
国家电网 2,706,339,000 H 股
长江电力 1,000,000,000 H 股
益嘉投资有限责任公司 800,000,000 H 股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
分红－005L －FH002 沪 259,911,971 A 股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－005L －CT001 沪 171,980,763 A 股
汇金公司 144,747,455 A 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 128,959,758 A 股
1. 上述部分股东属于同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
§3 季度经营简要分析
于 2010 年 9 月 30 日，本集团资产总额 105,790.50 亿元，较上年末增加9,556.95 亿元，增长 9.93%。客户贷款和垫款净额 53,680.23 亿元，较上年末增加6,750.76 亿元，增长 14.38%。
本集团深入推进信贷结构调整，促进新兴战略业务发展。基础设施、个人住房贷款等传统优势业务得到巩固、质量效益稳步提升。房地产业贷款增速远低于公司类贷款，主要支持房价走势平稳区域中资金实力强、开发资质高的重点优质客户，不良额、不良率保持双降。小企业贷款和民生领域贷款保持快速增长，涉农贷款增幅28%，教育、卫生等重点民生领域贷款增幅16%，大幅高于公司类贷款平均增速。产能过剩行业严格信贷准入与风险排查，全面实行名单制管理，贷款余额较上年末下降194亿元。
按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为 626.07 亿元，较上年末减少 95.49亿元。不良贷款率 1.14%，较上年末下降 0.36 个百分点。拨备覆盖率为213.48%，较上年末增加37.71 个百分点。
本集团负债总额 99,545.56 亿元，较上年末增加 8,902.21 亿元，增长9.82%。客户存款 89,692.26 亿元，较上年末增加 9,679.03 亿元，增长12.10%。
存贷比率较上年末上升 1.10个百分点至 61.34%，保持在合理水平。
股东权益总额 6,244.94 亿元，较上年末增加 654.74 亿元，增长 11.71%。资本充足率 11.64%，较上年末下降 0.06 个百分点；核心资本充足率 9.33%，较上年末上升 0.02 个百分点，主要由于利润留存带动核心资本增长快于加权风险资产的增长。
截至2010 年 9 月30 日止九个月，本集团实现净利润1,106.41 亿元，其中归属于本行股东的净利润 1,104.99 亿元，分别较上年同期增长 28.41%和28.31%，主要受利息净收入、手续费及佣金净收入较上年同期大幅增长，而资产减值损失较上年同期减少共同影响所致。年化平均资产回报率1.46%，年化加权平均净资产收益率24.87%。
利息净收入 1,821.81 亿元，较上年同期增长 17.10%。净利差为 2.35%，净利息收益率为 2.45%，分别较上年同期上升0.05 和0.04 个百分点。
手续费及佣金净收入 486.81 亿元，较上年同期增长 36.12%，主要受益于结算、银行卡、代理、保理等业务手续费收入快速增长。
业务及管理费为 657.07 亿元，较上年同期增加 78.18 亿元。成本收入比为27.98%，保持在较低水平。
资产减值损失 126.33 亿元，较上年同期减少 36.56 亿元。其中，客户贷款和垫款减值损失 129.88 亿元，较上年同期减少 9.25 亿元，主要是由于贷款增量有所减少以及贷款质量进一步改善；其他资产减值准备回拨 3.55 亿元，主要因市场形势好转，外币债券价格回升产生债券减值损失准备回拨。
所得税费用 331.93 亿元，较上年同期增加 77.51 亿元。所得税实际税率为23.08%。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（除特别注明外，以人2010 年 9 月 2009 年 12
民币百万元列示） 30 日 月31 日 增减(%) 变动原因
因资金充裕，拆放银行和非银行金融机
拆出资金 74,513 22,217 235.39构资金增加。
交易性金融资产 39,467 18,871 109.14人民币债券交易业务增加。
利率合约、汇率合约的公允价值变动，
衍生金融资产 13,339 9,456 41.06相应重估正值增加。
买入返售金融资产 357,158 589,606 (39.42)部分买入返售交易到期。
持有至到期投资 1,838,721 1,408,873 30.51持有至到期人民币债券投资规模增加。
定向央行票据部分到期以及信达债券本
应收款项债券投资 320,468 499,575 (35.85)金部分偿还。
其他资产 20,612 13,689 50.57 主要由于其他应收和预付款项增长。
向中央银行借款 1,804 6 29,966.67海外分行借入资金增加。
子公司因业务发展需要而增加拆入资
拆入资金 61,663 38,120 61.76金。
利率合约、汇率合约的公允价值变动，
衍生金融负债 11,477 8,575 33.84相应重估负值增加。
与他行发生附回购条款的资产转让业
卖出回购金融资产 2,045 － 不适用务。
根据中国内地及海外有关监管要求，从
净利润中提取一定金额作为一般风险准
一般风险准备 61,276 46,806 30.91备。
未分配利润 184,936 136,112 35.87净利润结转导致未分配利润增加。
外币报表折算差额 (2,579) (1,982) 30.12 受人民币持续升值影响所致。
截至2010 截至2009 年
（除特别注明外，以人 年 9 月30 9 月30 日止
民币百万元列示） 日止九个月 九个月 增减(%) 变动原因
主要受益于结算、银行卡、代理、保
手续费及佣金净收入 48,681 35,763 36.12理等业务手续费收入快速增长。
投资收益 2,039 5,508 (62.98) 由于外币债券处置量减少而下降。
货币互换估值收益扩大，以及为发行
保本型债券型理财产品而持有的债券
公允价值变动收益 1,996 410 386.83估值损失减少。
主要受人民币升值影响，外币资产汇
兑损失增加，但代客外汇交易净收益
汇兑损失 (533) (260) 105.00增加部分抵消了上述影响。
所得税费用 (33,193) (25,442) 30.47利润总额较上年同期增加。
少数股东损益 142 43 230.23非全资子公司的业绩有所上升。
其他综合收益 1,782 1,067 67.01可供出售金融资产公允价值增加。
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本行于 2010 年 8 月 9 日发布公告，财政部与中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司，以下统称“信达公司”）建立共管基金，用于保障信达公司向本行定向发行的 2,470 亿元金融债券的本金支付。债券利息的支付继续由财政部给予支持。共管基金的存续期自 2009 年 7 月 1 日起，至2019 年 9 月21 日止。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1) 2005 年 7 月，汇金公司承诺自本行H 股首次在港交所上市交易之日起 5
年内，未经本行和有关承销机构同意，不出售持有的本行股份。详情请参考本行登载于香港联交所网站的H 股招股说明书。
2010 年 10 月 27 日，汇金公司持有的本行H 股 133,262,144,534 股限售期已满。
(2) 本行于 2009 年 10 月 9 日接到控股股东汇金公司的通知，汇金公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了本行股份，并拟在未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本行股份。
截至 2010 年 10 月 8 日，汇金公司本次增持计划已实施完毕。汇金公司在此期间通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本行 A 股16,139,217 股，约占本行已发行总股份的 0.01%。本次增持计划实施完毕后，汇金公司共持有本行股份 133,406,891,989 股（其中 A 股144,747,455 股，H 股 133,262,144,534 股），约占本行已发行总股份的57.09%。
(3) 2010 年 6 月，汇金公司承诺按持股比例以现金全额认购本行董事会2010 年第三次会议审议通过的配股方案中的可配股份。截至本报告发布日，本行配股方案尚未实施。
除此之外，本行其他股东在报告期内无新承诺事项，持续到报告期内承诺事项与招股说明书披露内容相同。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5 发布季度报告
参照中国会计准则编制的季度报告及参照国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网址(www.hkexnews.hk)及本行网址(www.ccb.com)。
中国建设银行股份有限公司董事会
2010 年 10 月29 日
附录 参照中国会计准则编制的财务报表
中国建设银行股份有限公司
资产负债表
2010 年 9 月 30 日
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
资产：
现金及存放中央银行款项 1,652,506 1,458,648 1,647,993 1,455,370
存放同业款项 81,692 101,163 87,808 100,679
贵金属 9,856 9,229 9,856 9,229
拆出资金 74,513 22,217 73,083 23,143
交易性金融资产 39,467 18,871 26,033 10,251
衍生金融资产 13,339 9,456 12,078 7,730
买入返售金融资产 357,158 589,606 357,158 588,706
应收利息 44,230 40,345 43,970 40,129
客户贷款和垫款 5,368,023 4,692,947 5,273,648 4,626,024
可供出售金融资产 654,591 651,480 650,902 649,979
持有至到期投资 1,838,721 1,408,873 1,838,506 1,408,465
应收款项债券投资 320,468 499,575 320,468 499,575
对子公司的投资 - - 9,677 8,816
对联营和合营企业的投资 1,790 1,791 - -
固定资产 73,458 74,693 72,806 74,098
土地使用权 16,642 17,122 16,584 17,062
无形资产 1,125 1,270 1,092 1,242
商誉 1,559 1,590 - -
递延所得税资产 9,300 10,790 10,236 11,323
其他资产 20,612 13,689 37,691 33,310
资产总计 10,579,050 9,623,355 10,489,589 9,565,131
中国建设银行股份有限公司
资产负债表(续)
2010 年 9 月 30 日
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
负债：
向中央银行借款 1,804 6 1,804 6
同业及其他金融机构
存放款项 658,740 774,785 658,789 776,582
拆入资金 61,663 38,120 40,120 31,968
交易性金融负债 9,642 7,992 7,274 7,992
衍生金融负债 11,477 8,575 11,094 7,894
卖出回购金融资产 2,045 - 6,071 2,625
客户存款 8,969,226 8,001,323 8,914,084 7,955,240
应付职工薪酬 28,114 27,425 27,414 26,708
应交税费 24,627 25,840 24,126 25,549
应付利息 67,273 59,487 67,124 59,442
预计负债 1,100 1,344 1,097 1,344
已发行债务证券 95,350 98,644 94,243 98,383
递延所得税负债 304 216 22 22
其他负债 23,191 20,578 21,008 20,057
负债合计 9,954,556 9,064,335 9,874,270 9,013,812
中国建设银行股份有限公司
资产负债表(续)
2010 年 9 月 30 日
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
股东权益：
股本 233,689 233,689 233,689 233,689
资本公积 90,272 90,266 90,272 90,266
投资重估储备 15,494 13,163 15,515 13,213
盈余公积 37,421 37,421 37,421 37,421
一般风险准备 61,276 46,806 60,608 46,209
未分配利润 184,936 136,112 178,161 130,785
外币报表折算差额 (2,579) (1,982) (347 ) (264)
归属于本行股东权益合计 620,509 555,475 615,319 551,319
少数股东权益 3,985 3,545 - -
股东权益合计 624,494 559,020 615,319 551,319
负债和股东权益总计 10,579,050 9,623,355 10,489,589 9,565,131
本财务报表已获本行董事会批准。
郭树清 庞秀生
董事长 副行长及首席财务官
(法定代表人)
应承康 (公司盖章)
财务会计部总经理
二○一○年十月二十九日
中国建设银行股份有限公司
利润表
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
截至 自7 月 1 日 截至 自7 月 1 日
9 月 30 日止九个月 至 9 月 30 日止三个月 9 月 30 日止九个月 至 9 月 30 日止三个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、营业收入 234,798 197,375 81,491 66,513 230,396 194,447 78,985 65,674
利息净收入 182,181 155,580 64,382 53,112 180,378 154,683 63,736 52,829
利息收入 276,114 253,394 96,464 84,959 273,797 252,330 95,540 84,590
利息支出 (93,933) (97,814) (32,082) (31,847) (93,419) (97,647 ) (31,804) (31,761)
手续费及佣金净收入 48,681 35,763 15,039 12,341 47,749 35,294 14,580 12,115
手续费及佣金收入 50,195 37,217 15,521 12,826 49,182 36,638 15,034 12,551
手续费及佣金支出 (1,514) (1,454) (482) (485) (1,433) (1,344 ) (454) (436)
投资收益 2,039 5,508 865 1,213 1,479 4,803 545 872
其中：对联营和合
营 企 业的投
资收益 16 13 6 5 - - - -
公允价值变动收益
/(损失) 1,996 410 1,736 (108) 1,444 (310 ) 859 (43)
汇兑损失 (533) (260) (573) (222) (1,081) (387 ) (855) (279)
其他业务收入 434 374 42 177 427 364 120 180
二、营业支出 (91,919) (86,359) (30,551) (27,559) (89,896) (84,927 ) (29,617) (27,089)
营业税金及附加 (13,365) (11,987) (4,539) (3,951) (13,303) (11,959 ) (4,516) (3,939)
业务及管理费 (65,707) (57,889) (23,151) (20,030) (63,871) (56,587 ) (22,281) (19,641)
资产减值损失 (12,633) (16,289) (2,809) (3,470) (12,516) (16,214 ) (2,777) (3,424)
其他业务成本 (214) (194) (52) (108) (206) (167 ) (43) (85)
三、营业利润 142,879 111,016 50,940 38,954 140,500 109,520 49,368 38,585
加：营业外收入 1,344 1,128 893 477 1,335 1,131 888 479
减：营业外支出 (389) (540) (193) (296) (387) (539 ) (192) (295)
四、利润总额 143,834 111,604 51,640 39,135 141,448 110,112 50,064 38,769
减：所得税费用 (33,193) (25,442) (11,778) (8,814) (32,468) (24,889 ) (11,415) (8,564)
中国建设银行股份有限公司
利润表(续)
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
截至 9 月 自7 月 1 日至 截至 9 月 自7 月 1 日至
30 日止九个月 9 月 30 日止三个月 30 日止九个月 9 月 30 日止三个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
五、净利润 110,641 86,162 39,862 30,321 108,980 85,223 38,649 30,205
归属于本行股东的
净利润 110,499 86,119 39,758 30,313
少数股东损益 142 43 104 8
六、基本和稀释每股收益
(人民币元) 0.47 0.37 0.17 0.13
七、其他综合收益 1,782 1,067 4,412 (1,499) 2,225 1,100 4,686 (1,433)
八、综合收益总额 112,423 87,229 44,274 28,822 111,205 86,323 43,335 28,772
归 属 于 本 行 股 东 的
综合收益 112,239 87,186 44,183 28,816
归 属 于 少 数 股 东 的
综合收益 184 43 91 6
112,423 87,229 44,274 28,822
本财务报表已获本行董事会批准。
郭树清 庞秀生
董事长 副行长及首席财务官
(法定代表人)
应承康 (公司盖章)
财务会计部总经理
二○一○年十月二十九日
中国建设银行股份有限公司
现金流量表
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
截至 9 月 30 日止九个月 截至 9 月 30 日止九个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动现金流量：
客户存款和同业及其他
金融机构存放款项净
增加额 857,962 1,714,895 846,168 1,710,010
向中央银行借款净增加
额 1,798 - 1,798 -
拆入资金净增加额 24,197 - 8,725 -
卖出回购金融资产净增
加额 2,045 - 3,465 -
已发行存款证净增加额 - 4,288 - 6,164
拆出资金净减少额 3,666 2,995 4,215 8,253
买入返售金融资产净减
少额 232,429 - 231,548 -
收取的利息、手续费及
佣金的现金 313,721 279,442 310,446 277,883
交易性金融资产净减少
额 - 25,110 - 27,270
交易性金融负债净增加
额 1,650 - - -
收到的其他与经营活动
有关的现金 4,180 8,870 2,230 7,315
经营活动现金流入小计 1,441,648 2,035,600 1,408,595 2,036,895
中国建设银行股份有限公司
现金流量表(续)
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
截至 9 月 30 日止九个月 截至 9 月 30 日止九个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动现金流量(续) ：
客户贷款和垫款净增加额 (691,999) (893,705) (663,202) (885,032)
存放中央银行和同业款
项净增加额 (286,308) (209,406) (289,976) (216,950)
买入返售金融资产
净增加额 - (557,659) - (557,659)
拆入资金净减少额 - (1,896) - (14,544)
卖出回购金融资产
净减少额 - (413) - (413)
已发行存款证净减少
额 (128) - (858) -
支付的利息、手续费
及佣金的现金 (85,294) (96,111) (84,805) (95,848)
支付给职工以及为职
工支付的现金 (38,125) (33,423) (37,076) (32,779)
支付的各项税费 (47,593) (59,048) (47,476) (58,860)
交易性金融资产净增
加额 (19,005) - (15,029) -
交易性金融负债净减
少额 - (3,851) (718) (3,851)
支付的其他与经营活
动有关的现金 (27,463) (25,150) (24,618) (27,146)
经营活动现金流出小计 (1,195,915) (1,880,662) (1,163,758) (1,893,082)
经营活动产生的现金
流量净额 245,733 154,938 244,837 143,813
中国建设银行股份有限公司
现金流量表(续)
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
截至 9 月 30 日止九个月 截至 9 月 30 日止九个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
二、投资活动现金流量：
收回投资收到的现金 1,139,351 955,023 1,131,622 952,386
收取的现金股利 150 91 137 101
处置固定资产和其他长期
资产收回的现金净额 522 477 417 453
取得子公司收到的现金 - 57 - -
收到的其他与投资活动有
关的现金 - 172 - -
投资活动现金流入小计 1,140,023 955,820 1,132,176 952,940
投资支付的现金 (1,381,184) (1,247,344) (1,371,670 ) (1,244,091)
购建固定资产和其他长期
资产支付的现金 (6,791) (7,764) (6,497 ) (7,509)
对子公司增资所支付的现
金 - - (677) -
取得子公司、联营和合营
企业所支付的现金 (18) (12) (184) (4,146)
投资活动现金流出小计 (1,387,993) (1,255,120) (1,379,028 ) (1,255,746)
投资活动所用的现金流
量净额 (247,970) (299,300) (246,852 ) (302,806)
中国建设银行股份有限公司
现金流量表(续)
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
本集团 本行
截至 9 月 30 日止九个月 截至 9 月 30 日止九个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
三、筹资活动现金流量：
发行债券收到的现金 - 59,903 - 59,903
子公司吸收少数股东
投资收到的现金 278 - - -
筹资活动现金流入小计 278 59,903 - 59,903
分配股利支付的现金 (47,227) (19,578) (47,205 ) (19,560)
偿还债务支付的现金 (2,870) (23,300) (3,000 ) (23,300)
偿付已发行债券利息
支付的现金 (2,338) (1,292) (2,338 ) (1,292)
筹资活动现金流出小计 (52,435) (44,170) (52,543 ) (44,152)
筹资活动(所用)/产生的
现金流量净额 (52,157) 15,733 (52,543 ) 15,751
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响 (891) 19 (858 ) 15
五、现金及现金等价物
净减少额 (55,285) (128,610) (55,416 ) (143,227)
加：年初现金及现金
等价物余额 380,249 355,811 375,588 354,393
六、期末现金及现金等价物
余额 324,964 227,201 320,172 211,166
中国建设银行股份有限公司
现金流量表(续)
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
现金流量表补充资料：
本集团 本行
截至 9 月 30 日止九个月 截至 9 月 30 日止九个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
(1) 将净利润调节为经营活动的
现金流量净额
净利润 110,641 86,162 108,980 85,223
加： 资产减值损失 12,633 16,289 12,516 16,214
折旧及摊销 8,755 8,008 8,635 7,917
折现回拨 (552) (1,016) (552 ) (1,016)
公允价值变动(收益)/
损失 (1,996) (410) (1,444 ) 310
对联营和合营企业的
投资收益 (16) (13) - -
股利收入 (151) (91) (137 ) (101)
未 实 现 的 汇 兑 损 失
/(收益) 1,178 (3,278) 1,456 (3,209)
已发行债券利息支出 2,478 2,335 2,478 2,335
出售投资性证券的净
收益 (750) (4,161) (620 ) (4,106)
处置固定资产及其他
长期资产的净收益 (151) (49) (152 ) (44)
递延所得税的净减少
/(增加) 790 (4,674) 321 (4,922)
经营性应收项目的增加 (779,600) (1,651,319) (748,216 ) (1,644,730)
经营性应付项目的增加 892,474 1,707,155 861,572 1,689,942
经营活动产生的现金流量
净额 245,733 154,938 244,837 143,813
中国建设银行股份有限公司
现金流量表(续)
截至 2010 年 9 月 30 日止九个月
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
现金流量表补充资料(续) ：
本集团 本行
截至 9 月 30 日止九个月 截至 9 月 30 日止九个月
2010 年 2009 年 2010 年 2009 年
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
(2) 现金及现金等价物净
减少情况
现金及现金等价物的期
末余额 324,964 227,201 320,172 211,166
减：现金及现金等价物
的期初余额 380,249 355,811 375,588 354,393
现金及现金等价物净减
少额 (55,285) (128,610) (55,416) (143,227)
本财务报表已获本行董事会批准。
郭树清 庞秀生
董事长 副行长及首席财务官
(法定代表人)
应承康 (公司盖章)
财务会计部总经理
二○一○年十月二十九日
建设银行(601939) 最新公司公告|查股网
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| 公告日期:2010-10-30 |
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