建设银行(601939) 最新公司公告|查股网

						中国建设银行股份有限公司2010年H股--第三季度季报 
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國建設銀行股份有限公司
China Construction Bank Corporation
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
2010 年第三季度報告
中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會欣然宣布本行及所屬子公
司（統稱「本集團」）截至2010 年9 月30 日止期間參照國際財務報告準
則編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市
規則第13.09 條的要求做出。
§1 重要提示
1.1 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 本行於2010 年10 月29 日召開的董事會會議審議通過了本季度報告，
本行15 名董事親自出席會議，張建國先生委託郭樹清先生出席並表決，彼
得·列文爵士委託伊琳·若詩女士出席並表決。
1.3 本季度報告中的財務報告未經審計。
2
§2 公司基本情况
2.1 公司信息
股票簡稱 建設銀行
股票代碼 601939（A 股）
上市證券交易所 上海證券交易所
股票簡稱 建設銀行
股票代碼 939（H 股）
上市證券交易所 香港聯合交易所有限公司
董事會秘書姓名 陳彩虹
聯繫地址 北京市西城區金融大街25 號
電話 86-10-66215533
傳真 86-10-66218888
電子郵箱 ir@ccb.com
3
2.2 參照國際財務報告準則編製的主要合併會計數據及財務指標
本季度報告所載財務資料參照國際財務報告準則編製，除特別注明外，爲
本集團數據，以人民幣列示。
（除特別注明外，以人民幣百萬元列
示） 本報告期末 上年度期末
本報告期末比上年
度末增減(%)
資産總額 10,579,050 9,623,355 9.93
歸屬於本行股東權益 620,509 555,475 11.71
每股淨資産（人民幣元） 2.67 2.39 11.72
年初至報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動産生的現金流量淨額 245,733 58.60
每股經營活動産生的現金流量淨額
（人民幣元） 1.05 59.09
報告期
年初至報告
期期末
本報告期比上年同
期增減(％)
淨利潤 39,862 110,641 31.47
歸屬於本行股東的淨利潤 39,758 110,499 31.16
基本和稀釋每股收益（人民幣元） 0.17 0.47 30.77
年化平均股東權益回報率(%) 26.36 24.87 增加3.01 個百分點
2.3 中國會計準則與國際財務報告準則編製的財務報表差异
本集團參照中國會計準則編製的合併財務報表及參照國際財務報告準則編
製的合併財務報表中列示的截至2010 年9 月30 日止九個月淨利潤和於
2010 年9 月30 日的股東權益並無差异。
2.4 於2010 年9 月30 日股東總數及股東持股情况表
2.4.1 於2010 年9 月30 日，本行股東總數爲1,116,527 戶，其中H 股股東
60,096 戶，A股股東1,056,431 戶。
4
2.4.2 前十名股東持股情况
前10 名股東持股情况（以下數據來源於2010 年9 月30 日在册股東情况）
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 股份種類
中央匯金投資有限責任公
司（“匯金公司”）1 國家 57.03 133,262,144,534 H 股
國家 0.06 144,747,455 A 股
香港中央結算（代理人）
有限公司2 境外法人 19.06 44,540,374,977 H 股
美國銀行公司 境外法人 10.95 25,580,153,370 H 股
富登金融控股私人有限公
司（“富登金融”）2 境外法人 5.65 13,207,316,750 H 股
寶鋼集團有限公司 國有法人 1.28 3,000,000,000 H 股
國有法人 0.13 298,000,465 A 股
國家電網公司（“國家電
網”）2、3 國有法人 1.16 2,706,339,000 H 股
中國長江電力股份有限公
司（“長江電力”）2 國有法人 0.43 1,000,000,000 H 股
益嘉投資有限責任公司 境外法人 0.34 800,000,000 H 股
中國人壽保險股份有限公
司－分紅－個人分紅－
005L－FH002 滬
境內非國有
法人 0.11 259,911,971 A 股
中國人壽保險股份有限公
司－傳統－普通保險産
品－005L－CT001 滬
境內非國有
法人 0.07 171,980,763 A 股
1. 2010 年10 月27 日，匯金公司持有的本行H 股133,262,144,534 股限售期已滿。
2. 富登金融、國家電網、長江電力於2010 年9 月30 日分別持有本行H 股13,207,316,750 股、
2,706,339,000 股、10 億股，代理於香港中央結算（代理人）有限公司名下。除去富登金融、國家
電網、長江電力持有的股份，代理於香港中央結算（代理人）有限公司名下的其餘股份爲
44,540,374,977 股。
3. 於2010 年9 月30 日，國家電網通過其全資子公司間接持有本行H股2,706,339,000 股，具體爲國
網資産管理有限公司8 億股、國家電網國際發展有限公司1,206,339,000 股、山東魯能集團有限公
司3.5 億股、國網國際技術裝備有限公司3.5 億股。
4. 上述部分股東屬於同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股東存在關聯關係或一致行動關
係。
5
2.4.3 前十名無限售條件股東持股情况
前10 名無限售條件股東持股情况（以下數據來源於2010 年9 月30 日在册股東情况）
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
香港中央結算（代理人）有限公司 44,540,374,977 H 股
富登金融 13,207,316,750 H 股
寶鋼集團有限公司 3,000,000,000 H 股
298,000,465 A 股
國家電網 2,706,339,000 H 股
長江電力 1,000,000,000 H 股
益嘉投資有限責任公司 800,000,000 H 股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人
分紅－005L－FH002 滬 259,911,971 A 股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通
保險産品－005L－CT001 滬 171,980,763 A 股
匯金公司 144,747,455 A 股
上證50 交易型開放式指數證券投資基金 128,959,758 A 股
1. 上述部分股東屬於同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股東存在關聯關係或一致行動關
係。
§3 季度經營簡要分析
於 2010 年9 月30 日，本集團資産總額105,790.50 億元，較上年末增加
9,556.95 億元，增長9.93%。客戶貸款和墊款淨額53,680.23 億元，較上年
末增加6,750.76 億元，增長14.38%。
本集團深入推進信貸結構調整，促進新興戰略業務發展。基礎設施、個人
住房貸款等傳統優勢業務得到鞏固、質量效益穩步提升。房地産業貸款增
速遠低於公司類貸款，主要支持房價走勢平穩區域中資金實力强、開發資
質高的重點優質客戶，不良額、不良率保持雙降。小企業貸款和民生領域
貸款保持快速增長，涉農貸款增幅28%，教育、衛生等重點民生領域貸款
增幅16%，大幅高於公司類貸款平均增速。産能過剩行業嚴格信貸准入與
風險排查，全面實行名單制管理，貸款餘額較上年末下降194億元。
6
按照貸款五級分類劃分，不良貸款餘額爲626.07 億元，較上年末減少95.49
億元。不良貸款率1.14%，較上年末下降0.36 個百分點。減值準備對不良
貸款比率爲213.48%，較上年末增加37.71 個百分點。
本集團負債總額99,545.56 億元，較上年末增加8,902.21 億元， 增長
9.82%。客戶存款89,692.26 億元，較上年末增加9,679.03 億元，增長
12.10%。
存貸比率較上年末上升1.10 個百分點至61.34%，保持在合理水平。
股東權益總額6,244.94 億元，較上年末增加654.74 億元，增長11.71%。資
本充足率11.64%，較上年末下降0.06 個百分點；核心資本充足率9.33%，
較上年末上升0.02 個百分點，主要由於利潤留存帶動核心資本增長快于加
權風險資產的增長。
截至2010 年9 月30 日止九個月，本集團實現淨利潤1,106.41 億元，其中歸
屬於本行股東的淨利潤1,104.99 億元，分別較上年同期增長28.41%和
28.31%，主要受利息淨收入、手續費及佣金淨收入較上年同期大幅增長，
而資産減值損失較上年同期減少共同影響所致。年化平均資産回報率
1.46%，年化平均股東權益回報率24.87%。
利息淨收入1,821.81 億元，較上年同期增長17.10%。淨利差爲2.35%，淨
利息收益率爲2.45%，分別較上年同期上升0.05 和0.04 個百分點。
手續費及佣金淨收入486.81 億元，較上年同期增長36.12%，主要受益於結
算、銀行卡、代理、保理等業務手續費收入快速增長。
經營費用爲796.33 億元，較上年同期增加90.85 億元。成本收入比爲
33.73%，保持在較低水平。
資産減值損失126.33 億元，較上年同期減少36.56 億元。其中，客戶貸款
和墊款減值損失129.88 億元，較上年同期減少9.25 億元，主要是由於貸款
增量有所減少以及貸款質量進一步改善；其他資産減值準備回撥3.55 億
元，主要因市場形勢好轉，外幣債券價格回升産生債券減值損失準備回
撥。
所得稅費用331.93 億元，較上年同期增加77.51 億元。所得稅實際稅率爲
23.08%。
7
§4 重要事項
4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情况及原因
√適用 □不適用
（除特別注明外，以人
民幣百萬元列示）
2010 年9 月
30 日
2009 年12
月31 日 增減(%) 變動原因
拆出資金 74,513 22,217 235.39
因資金充裕，拆放銀行和非銀行金融機
構資金增加。
以公允價值計量且其變
動計入當期損益的金融
資産 39,467 18,871 109.14 人民幣債券交易業務增加。
衍生金融資産 13,339 9,456 41.06
利率合約、匯率合約的公允價值變動，
相應重估正值增加。
買入返售金融資産 357,158 589,606 (39.42) 部分買入返售交易到期。
持有至到期投資 1,838,721 1,408,873 30.51 持有至到期人民幣債券投資規模增加。
應收款項債券投資 320,468 499,575 (35.85)
定向央行票據部分到期以及信達債券本
金部分償還。
其他資産 20,612 13,689 50.57 主要由於其他應收和預付款項增長。
向中央銀行借款 1,804 6 29,966.67 海外分行借入資金增加。
拆入資金 61,663 38,120 61.76
子公司因業務發展需要而增加拆入資
金。
衍生金融負債 11,477 8,575 33.84
利率合約、匯率合約的公允價值變動，
相應重估負值增加。
賣出回購金融資產 2,045 － 不適用
與他行發生附回購條款的資產轉讓業
務。
一般風險準備 61,276 46,806 30.91
根據中國內地及海外有關監管要求，從
淨利潤中提取一定金額作爲一般風險準
備。
未分配利潤 184,936 136,112 35.87 淨利潤結轉導致未分配利潤增加。
外幣報表折算差額 (2,579) (1,982) 30.12 受人民幣持續升值影響所致。
8
（除特別注明外，以人
民幣百萬元列示）
截至2010
年9 月30
日止九個月
截至2009
年9 月30
日止九個月 增減(%) 變動原因
手續費及佣金淨收入 48,681 35,763 36.12
主要受益於結算、銀行卡、代理、保理
等業務手續費收入快速增長。
交易淨收益 3,118 1,652 88.74
貨幣互換估值收益擴大，以及爲發行保
本型債券型理財産品而持有的債券估值
損失減少。
股利收入 151 91 65.93
交易性股權投資和可供出售類股權投資
收到的股利增加。
投資性證券淨收益 750 4,161 (81.98) 由於外幣債券處置量減少而下降。
其他資産減值損失 355 (2,376) (114.94)
因市場形勢好轉，外幣債券價格回升産
生債券減值損失準備回撥。
所得稅費用 (33,193) (25,442) 30.47 稅前利潤較上年同期增加。
歸屬於非控制性權益淨
利潤 142 43 230.23 非全資子公司的業績有所上升。
其他綜合收益 1,782 1,067 67.01 可供出售金融資産公允價值增加。
9
4.2 重大事項進展情况及其影響和解决方案的分析說明
√適用 □不適用
本行於2010 年8 月9 日發布公告，財政部與中國信達資産管理股份有限公
司（原中國信達資産管理公司，以下統稱“信達公司”）建立共管基金，用
於保障信達公司向本行定向發行的2,470 億元金融債券的本金支付。債券利
息的支付繼續由財政部給予支持。共管基金的存續期自2009 年7 月1 日
起，至2019 年9 月21 日止。
4.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情况
√適用 □不適用
(1) 2005 年7 月，匯金公司承諾自本行H股首次在港交所上市交易之日起5
年內，未經本行和有關承銷機構同意，不出售持有的本行股份。詳情請
參考本行登載於香港聯交所網站的H股招股說明書。
2010 年10 月27 日，匯金公司持有的本行H 股133,262,144,534 股限售
期已滿。
(2) 本行於2009 年10 月9 日接到控股股東匯金公司的通知，匯金公司通過
上海證券交易所交易系統買入方式增持了本行股份，並擬在未來12 個
月內以自身名義繼續在二級市場增持本行股份。
截至2010 年10 月8 日，匯金公司本次增持計劃已實施完畢。匯金公司
在此期間通過上海證券交易所證券交易系統累計增持本行A 股
16,139,217 股，約佔本行已發行總股份的0.01%。本次增持計劃實施完
畢後， 匯金公司共持有本行股份133,406,891,989 股（ 其中A 股
144,747,455 股，H 股133,262,144,534 股），約佔本行已發行總股份的
57.09%。
(3) 2010 年6 月，匯金公司承諾按持股比例以現金全額認購本行董事會
2010 年第三次會議審議通過的配股方案中的可配股份。截至本報告發
布日，本行配股方案尚未實施。
除此之外，本行其他股東在報告期內無新承諾事項，持續到報告期內承諾
事項與招股說明書披露內容相同。
10
4.4 本報告期內現金分紅政策的執行情况
□適用 √不適用
4.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能爲虧損或者與上年相比發
生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
§5 發布季度報告
參照中國會計準則編製的季度報告及參照國際財務報告準則編製的季度報
告同時刊載於上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限
公司網址(www.hkexnews.hk)及本行網址(www.ccb.com)。
承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長
2010 年10 月29 日
於本公告日期，本行的執行董事爲郭樹清先生、張建國先生、陳佐夫先生
和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事爲彼得·列文爵士、任志剛先生、詹
妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、趙錫軍先生和黃啓民先生，本行的非執行
董事爲王勇先生、王淑敏女士、朱振民先生、李曉玲女士、楊舒女士、陸
肖馬先生和陳遠玲女士。
附錄 參照國際財務報告準則編制的財務報表
中國建設銀行股份有限公司
合併綜合收益表
截至 2010 年9 月30 日止九個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
11
截至
9 月30 日止九個月
自7 月1 日
至9 月30 日止三個月
2010 年2009 年2010 年2009 年
(未經審計) (未經審計) (未經審計) (未經審計)
利息收入 276,114 253,394 96,464 84,959
利息支出 (93,933) (97,814) (32,082 ) (31,847)
利息淨收入182,181 155,580 64,382 53,112
手續費及佣金收入 50,195 37,217 15,521 12,826
手續費及佣金支出 (1,514) (1,454) (482 ) (485)
手續費及佣金淨收入48,681 35,763 15,039 12,341
交易淨收益 3,118 1,652 2,224 359
股利收入 151 91 76 37
投資性證券淨收益 750 4,161 295 703
其他經營淨收益 1,203 1,181 343 411
經營收入 236,084 198,428 82,359 66,963
經營費用 (79,633) (70,548) (27,916 ) (24,363)
156,451 127,880 54,443 42,600
資產減值損失
?客戶貸款和墊款(12,988) (13,913) (2,869 ) (3,639)
?其他355 (2,376) 60 169
資產減值損失 (12,633) (16,289) (2,809 ) (3,470)
對聯營和合營企業的投資收益 16 13 6 5
稅前利潤 143,834 111,604 51,640 39,135
所得稅費用 (33,193) (25,442) (11,778 ) (8,814)
淨利潤 110,641 86,162 39,862 30,321
中國建設銀行股份有限公司
合併綜合收益表(續)
截至2010 年9 月30 日止九個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
12
截至
9 月30 日止九個月
自7 月1 日
至9 月30 日止三個月
2010 年2009 年2010 年2009 年
(未經審計) (未經審計) (未經審計) (未經審計)
其他綜合收益：
可供出售金融資產產生的利得/
(損失)金額 2,319 (100) 4,728 (2,136)
減：可供出售金融資產產生的
所得稅影響 (577) 26 (1,153 ) 534
前期計入其他綜合收益當期轉
入損益的淨額 631 885 997 (33)
2,373 811 4,572 (1,635)
外幣報表折算差額 (597) 256 (160 ) 136
其他 6 - - -
本期其他綜合收益稅後淨額 1,782 1,067 4,412 (1,499)
本期綜合收益合計 112,423 87,229 44,274 28,822
淨利潤歸屬於：
本行股東 110,499 86,119 39,758 30,313
非控制性權益 142 43 104 8
110,641 86,162 39,862 30,321
綜合收益歸屬於：
本行股東 112,239 87,186 44,183 28,816
非控制性權益 184 43 91 6
112,423 87,229 44,274 28,822
基本及稀釋每股收益
(人民幣元) 0.47 0.37 0.17 0.13
中國建設銀行股份有限公司
合併財務狀況表
2010 年9 月30 日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
13
2010 年
9 月30 日
2009 年
12 月31 日
(未經審計) (經審計)
資產：
現金及存放中央銀行款項 1,652,506 1,458,648
存放同業款項81,692 101,163
貴金屬9,856 9,229
拆出資金74,513 22,217
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產 39,467 18,871
衍生金融資產13,339 9,456
買入返售金融資產357,158 589,606
應收利息44,230 40,345
客戶貸款和墊款5,368,023 4,692,947
可供出售金融資產654,591 651,480
持有至到期投資1,838,721 1,408,873
應收款項債券投資320,468 499,575
對聯營和合營企業的投資1,790 1,791
固定資產73,458 74,693
土地使用權16,642 17,122
無形資產1,125 1,270
商譽1,559 1,590
遞延所得稅資產9,300 10,790
其他資產20,612 13,689
資產總計10,579,050 9,623,355
中國建設銀行股份有限公司
合併財務狀況表(續)
2010 年9 月30 日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
14
2010 年
9 月30 日
2009 年
12 月31 日
(未經審計) (經審計)
負債：
向中央銀行借款 1,804 6
同業及其他金融機構存放款項658,740 774,785
拆入資金61,663 38,120
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債 9,642 7,992
衍生金融負債11,477 8,575
賣出回購金融資產2,045 -
客戶存款8,969,226 8,001,323
應付職工薪酬28,114 27,425
應交稅費24,627 25,840
應付利息67,273 59,487
預計負債1,100 1,344
已發行債務證券95,350 98,644
遞延所得稅負債304 216
其他負債23,191 20,578
負債合計9,954,556 9,064,335
中國建設銀行股份有限公司
合併財務狀況表(續)
2010 年9 月30 日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
15
2010 年
9 月30 日
2009 年
12 月31 日
(未經審計) (經審計)
股東權益：
股本 233,689 233,689
資本公積90,272 90,266
投資重估儲備15,494 13,163
盈餘公積37,421 37,421
一般風險準備61,276 46,806
未分配利潤184,936 136,112
外幣報表折算差額(2,579) (1,982)
歸屬於本行股東權益合計620,509 555,475
非控制性權益3,985 3,545
股東權益合計624,494 559,020
負債和股東權益總計10,579,050 9,623,355
董事會於 2010 年10 月29 日核准並許可發出。
張建國 黃啓民 伊琳·若詩
副董事長、執行董事及行長 獨立非執行董事 獨立非執行董事
中國建設銀行股份有限公司
財務狀況表
2010 年9 月30 日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
16
2010 年
9 月30 日
2009 年
12 月31 日
(未經審計) (經審計)
資產：
現金及存放中央銀行款項 1,647,993 1,455,370
存放同業款項87,808 100,679
貴金屬9,856 9,229
拆出資金73,083 23,143
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產 26,033 10,251
衍生金融資產12,078 7,730
買入返售金融資產357,158 588,706
應收利息43,970 40,129
客戶貸款和墊款5,273,648 4,626,024
可供出售金融資產650,902 649,979
持有至到期投資1,838,506 1,408,465
應收款項債券投資320,468 499,575
對子公司的投資9,677 8,816
固定資產72,806 74,098
土地使用權16,584 17,062
無形資產1,092 1,242
遞延所得稅資產10,236 11,323
其他資產37,691 33,310
資產總計10,489,589 9,565,131
中國建設銀行股份有限公司
財務狀況表(續)
2010 年9 月30 日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
17
2010 年
9 月30 日
2009 年
12 月31 日
(未經審計) (經審計)
負債：
向中央銀行借款 1,804 6
同業及其他金融機構存放款項658,789 776,582
拆入資金40,120 31,968
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債 7,274 7,992
衍生金融負債11,094 7,894
賣出回購金融資產6,071 2,625
客戶存款8,914,084 7,955,240
應付職工薪酬27,414 26,708
應交稅費24,126 25,549
應付利息67,124 59,442
預計負債1,097 1,344
已發行債務證券94,243 98,383
遞延所得稅負債22 22
其他負債21,008 20,057
負債合計9,874,270 9,013,812
中國建設銀行股份有限公司
財務狀況表(續)
2010 年9 月30 日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
18
2010 年
9 月30 日
2009 年
12 月31 日
(未經審計) (經審計)
股東權益：
股本 233,689 233,689
資本公積90,272 90,266
投資重估儲備15,515 13,213
盈餘公積37,421 37,421
一般風險準備60,608 46,209
未分配利潤178,161 130,785
外幣報表折算差額(347) (264)
股東權益合計615,319 551,319
負債和股東權益總計10,489,589 9,565,131
董事會於 2010 年10 月29 日核准並許可發出。
張建國 黃啓民 伊琳·若詩
副董事長、執行董事及行長 獨立非執行董事 獨立非執行董事
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表
截至2010 年9 月30 日止九個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
19
截至 9 月30 日止九個月
2010 年2009 年
(未經審計) (未經審計)
經營活動現金流量
稅前利潤 143,834 111,604
調整項目：
?資產減值損失12,633 16,289
?折舊及攤銷8,755 8,008
?折現回撥(552 ) (1,016)
?以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融工具重估收益(1,996 ) (410)
?對聯營和合營企業的投資收益(16 ) (13)
?股利收入(151 ) (91)
?未實現匯兌損失/(收益) 1,178 (3,278)
?已發行債券利息支出2,478 2,335
?出售投資性證券的淨收益(750 ) (4,161)
?處置固定資產和其他長期資產的淨收益(151 ) (49)
165,262 129,218
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表(續)
截至2010 年9 月30 日止九個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
20
截至 9 月30 日止九個月
2010 年2009 年
(未經審計) (未經審計)
經營活動現金流量(續)
經營資產的變動：
存放中央銀行和同業款項淨增加額 (286,308 ) (209,406)
拆出資金淨減少額3,666 2,995
客戶貸款和墊款淨增加 (691,999 ) (893,705)
買入返售金融資產淨減少/(增加)額232,429 (557,659)
其他經營資產凈(增加)/減少額(37,388 ) 6,456
(779,600 ) (1,651,319)
經營負債的變動：
向中央銀行借款淨增加額 1,798 -
拆入資金淨增加/(減少)額24,197 (1,896)
客戶存款和同業及其他金融機構存放款項
淨增加額857,962 1,714,895
賣出回購金融資產淨增加/(減少)額2,045 (413)
已發行存款證凈(減少)/增加額(128 ) 4,288
支付所得稅 (34,383 ) (43,935)
其他經營負債凈增加額8,580 4,100
860,071 1,677,039
經營活動產生的現金流量淨額 245,733 154,938
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表(續)
截至2010 年9 月30 日止九個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
21
截至 9 月30 日止九個月
2010 年2009 年
(未經審計) (未經審計)
投資活動現金流量
收回投資收到的現金 1,139,351 955,023
收取的現金股利 150 91
處置固定資產和其他長期資產所收回的
現金淨額522 477
取得子公司收到的現金 - 57
收到的其他與投資活動有關的現金 - 172
投資支付的現金 (1,381,184 ) (1,247,344)
購建固定資產和其他長期資產支付的現金(6,791 ) (7,764)
取得聯營和合營企業所支付的現金(18 ) (12)
投資活動所用的現金流量淨額(247,970 ) (299,300)
籌資活動現金流量
發行債券收到的現金 - 59,903
子公司吸收非控制股東投資收到的現金 278 -
分配股利支付的現金 (47,227 ) (19,578)
償還債務支付的現金(2,870 ) (23,300)
償付已發行債券利息支付的現金(2,338 ) (1,292)
籌資活動(所用)/產生的現金流量淨額(52,157 ) 15,733
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表(續)
截至2010 年9 月30 日止九個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至 9 月30 日止九個月
2010 年2009 年
(未經審計) (未經審計)
匯率變動對現金及現金等價物的影響 (891 ) 19
現金及現金等價物淨減少額 (55,285 ) (128,610)
於1 月1 日的現金及現金等價物380,249 355,811
於 9 月30 日的現金及現金等價物324,964 227,201
經營活動產生的現金流量包括：
收取利息 263,512 241,800
支付利息，不包括已發行債券利息支出 (83,793 ) (94,657)
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