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中油资本(000617)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-09-11,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.38 元,较去年同比增长 2.70% ,预测2025年净利润 48.25 亿元,较去年同比增长 3.72%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.380.380.380.54 48.0248.2548.4839.82
2026年 1 0.390.390.390.67 48.8048.8448.8852.51
2027年 1 0.390.390.390.84 49.2649.3849.5065.58

截止2025-09-11,6个月以内共有 1 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.38 元,较去年同比增长 2.70% ,预测2025年营业收入 391.12 亿元,较去年同比增长 0.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 1 0.380.380.380.54 391.12391.12391.12137.16
2026年 1 0.390.390.390.67 392.62392.62392.62174.25
2027年 1 0.390.390.390.84 394.23394.23394.23205.33
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3
增持 2 2 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.39 0.40 0.37 0.38 0.39 0.39
每股净资产(元) 7.56 7.89 8.04 8.33 8.62 8.91
净利润(万元) 491829.28 506413.37 465200.96 482500.00 488400.00 493800.00
净利润增长率(%) -11.38 2.97 -8.14 3.72 1.23 1.11
营业收入(万元) 74510.17 77034.21 80447.13 3911200.00 3926200.00 3942300.00
营收增长率(%) 4.74 20.23 0.08 4761.83 0.38 0.41
销售毛利率(%) 26.06 23.97 22.05 -- -- --
摊薄净资产收益率(%) 5.15 5.08 4.57 4.58 4.49 4.38
市盈率PE 13.55 12.97 18.41 18.05 17.80 17.60
市净值PB 0.70 0.66 0.84 0.82 0.80 0.77

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-07 华龙证券 增持 0.380.390.39 480200.00488800.00492600.00
2025-04-21 华龙证券 增持 0.380.390.39 484800.00488000.00495000.00
2024-04-01 东方证券 买入 0.470.500.56 595800.00633200.00706100.00
2024-01-26 东方证券 买入 0.490.53- 617000.00674700.00-
2023-12-24 川财证券 增持 0.460.490.54 584974.00640615.00691511.00
2023-11-21 太平洋证券 买入 0.460.500.55 583974.00636615.00695511.00
2023-05-31 太平洋证券 买入 0.470.520.56 597437.00657148.00713203.00
2023-05-12 财通证券 增持 0.480.540.60 606950.00683721.00762762.00
2023-04-13 中信证券 - 0.450.470.50 570900.00594000.00628500.00
2022-04-18 中信证券 中性 0.460.490.51 577100.00624800.00642500.00

◆研报摘要◆

●2025-05-07 中油资本:2024年报及2025年一季报业绩点评:定位优质产融金控平台,公司资产规模稳步提升 (华龙证券 杨晓天)
●中油资本是A股市场持有金融牌照较为齐全的综合性金融业务上市公司,公司业务收入主要以服务于石油产业链的利息收入为主,能源相关产业在国民经济中重要性较强,以及中国石油集团产业链稳定性较强,对公司利息为核心的业绩具备较强的支撑。预计公司2025-2027年归母净利润分别为48.02/48.88/49.26亿元,同比增速3.22%/1.79%/0.78%,PB为0.82/0.80/0.77倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-04-21 中油资本:2024年业绩点评报告:定位优质产融金控平台,公司资产规模稳步提升 (华龙证券 杨晓天)
●中油资本是A股市场持有金融牌照较为齐全的综合性金融业务上市公司,公司业务收入主要以服务于石油产业链的利息收入为主,能源相关产业在国民经济中重要性较强,以及中国石油集团产业链稳定性较强,对公司利息为核心的业绩具备较强的支撑。预计公司2025-2027年归母净利润分别为48.48/48.80/49.50亿元,同比增速4.22%/0.65%/1.44%,PB为0.83/0.80/0.77倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-04-01 中油资本:2023年报点评:营收保持高增,资产温和扩张 (东方证券 屈俊,于博文)
●在石油价格延续上涨、金融周期有望筑底、央企市值管理考核全面推进下,公司经营基本面有较好支撑,ROE有望进入上行通道。考虑到2023年利润增速低于预期,我们小幅调整盈利预测,预测公司24/25/26年归母净利润增速为20.9%/6.3%/11.5%,BVPS为8.34/8.73/9.17元(24/25年前值为8.29/8.74元),当前股价对应PB为0.7X/0.7X/0.6X。采用可比公司估值法,我们给予中油资本24年0.8倍PB,对应目标价为6.67元,维持“买入”评级。
●2024-01-26 中油资本:牌照优势突出,坚守产业金融的央企金控平台 (东方证券 屈俊,王晶)
●预测公司23/24/25年归母净利润增速为6.9%/17.4%/9.4%,BVPS为7.89/8.29/8.74元,当前股价对应PB为0.6X/0.6X/0.6X。采用可比公司估值法,我们给予中油资本23年0.8倍PB,对应目标价为6.31元,首次给予买入评级。
●2023-12-24 中油资本:“中特估”加持、ESG投资价值凸显,产融业务稳定增长 (川财证券 陈雳)
●我们预计2023-2025年,公司可实现营业收入342.4、363.2和380.1亿元;毛利率分别为32.3%、32.8%、33.1%。归属于母公司净利润58.5、64.1和69.2亿元。对应EPS0.46、0.49和0.54元。2023-2025年PE约为13.1、11.9和10.8倍。

◆同行业研报摘要◆行业:券商

●2025-09-10 山西证券:2025年中报点评:经纪投行同比高增,自营业务稳定性强 (中原证券 张洋)
●报告期内公司财富管理业务持续深化买方投顾转型,深挖存量资产潜力;投行业务大力拓展财务顾问、债权融资业务,手续费净收入实现明显增长;资管业务加快完善产品布局,拓展销售渠道,公募业务规模保持增长趋势;权益自营坚持非方向投资布局,固收自营有效应对债市波动。公司近年来业绩稳定性处于中小券商前列,在各主营业务领域已逐步探索并形成基于自身资源禀赋的差异化竞争力。预计公司2025、2026年EPS分别为0.24元、0.26元,BVPS分别为5.17元、5.36元,按9月9日收盘价6.46元计算,对应P/B分别为1.25倍、1.21倍,维持“增持”的投资评级。
●2025-09-10 国金证券:2025年中报点评:财富管理优势稳固,自营业务显著改善 (中原证券 张洋)
●报告期内公司财富管理业务客户规模稳步提升,品牌深受新生世代客户喜爱,代理股基交易额市场份额持续增长,代买净收入增幅优于全市场日均股票成交量增幅,代销净收入增幅较为显著,两融余额市场份额保持稳定;股权融资业务虽受项目周期影响有所波动,但债权融资业务保持快速增长,投行业务整体实力仍排名行业前列并领跑中小券商,展现2025.09出较强的业务韧性;自营业务实现较好投资收益,合并口径投资收益(含公允价值变动)同比显著改善。预计公司2025、2026年EPS分别为0.56元、0.60元,BVPS分别为9.53元、9.94元,按9月9日收盘价9.90元计算,对应P/B分别为1.04倍、1.00倍,维持“增持”的投资评级。
●2025-09-09 国海证券:投顾服务体系完善,投行业务大幅增长 (山西证券 彭皓辰,刘丽,孙田田)
●公司受益资本市场回暖,经纪与投行业务大幅改善,投顾服务体系完善,机构研究业务具备韧性。预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.39亿元、6.39亿元、7.29亿元,同比增长25.93%/18.50%/14.03%,PB分别为1.20/1.16/1.10,首次覆盖给予“增持-A”评级。
●2025-09-09 长江证券:2025年中报点评:投资收益显著改善,经营业绩显著回暖 (中原证券 张洋)
●报告期内公司代理买卖收入市占率(不含席位)稳中有升,卖方研究业务头部地位继续夯实,代买净收入总额持续处于中型券商前列;债权融资业务加速回升,承销规模行业排名同比提升7位突破新高;权益自营强化择时交易能力有效把握结构性上涨行情机会,固收自营有效把握市场节奏持续提升多元化投资能力,合并口径投资收益(含公允价值变动)同比显著改善助力公司经营业绩回升至近年来的高位。报告期内证监会核准长江产业集团成为公司主要股东,湖北国资成为公司实控人,公司的区域优势有望进一步强化。预计公司2025、2026年EPS分别为0.48元、0.50元,BVPS分别为6.58元、6.84元,按9月8日收盘价7.91元计算,对应P/B分别为1.20倍、1.16倍,维持“增持”的投资评级。
●2025-09-09 方正证券:2025年中报点评:经纪自营驱动增长,各项业务表现优异 (中原证券 张洋)
●报告期内公司经纪业务客户数量及资产持续增长,代理买卖证券业务净收入增幅优于全市场日均股票成交量增幅;股权融资业务把握一级市场回暖复苏机遇实现项目集中落地;券商资管各类产品业绩优秀,主动管理能力提升,公募基金管理规模保持良好增长态势;权益自营完善高股息策略,积极布局新质生产力行业,固收业务继续提升中性策略能力,另类投资及私募基金业务同比显著改善,合并口径投资收益(含公允价值2025.09变动)增幅明显。预计公司2025、2026年EPS分别为0.40元、0.43元,BVPS分别为6.22元、6.62元,按9月8日收盘价8.30元计算,对应P/B分别为1.33倍、1.25倍,维持“增持”的投资评级。
●2025-09-08 东方证券:2025年中报点评:经纪投行修复,自营投资高增,业绩持续改善 (中原证券 张洋)
●报告期内公司持续推进财富管理业务深度转型,构建创新商业模式和多元业务场景,客户规模、股基交易量市占率、产品销售等核心指标实现全面回升;一级市场回暖复苏,股权融资业务抢抓机遇实现项目集中落地,债权融资业务保持增长趋势;受公募费改等因素持续推进的影响,传统优势业务券商资管仍有下滑但降幅明显收窄;自营业务表现优异,合并口径投资收益(含公允价值变动)同比显著增长驱动公司整体经营业绩实现持续改善。预计公司2025、2026年EPS分别为0.51元、0.54元,BVPS分别为9.77元、10.42元,按9月5日收盘价10.92元计算,对应P/B分别为1.12倍、1.05倍,维持“增持”的投资评级。
●2025-09-08 中泰证券:投资业务显著增长,定增增厚资本实力 (山西证券 李明阳,刘丽,孙田田)
●公司深耕山东、布局一线,持续推动集团一体化协同。预计公司2025年-2027年分别实现营业收入117.62亿元、129.77亿元、140.99亿元。归母净利润14.02亿元、14.91亿元和16.02亿元,增长49.55%、增长6.35%和7.46%;PB分别为0.97/0.92/0.87,维持“增持-A”评级。
●2025-09-05 华泰证券:ROE同比提升,投资端平稳扩表 (国联民生证券 刘雨辰,耿张逸)
●考虑到两市交投活跃度显著提升,我们预计公司2025-2027年营收分别为412/459/524亿,同比-0.5%/+11.2%/+14.2%;我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为158/182/218亿,同比+2.7%/+15.3%/+20.2%;EPS分别为1.75/2.01/2.42元/股。我们认为公司未来将持续保持财富管理领先地位,业绩有望随市场回暖进一步提升,维持“买入”评级。
●2025-09-05 第一创业:H1利润增长稳健,债承排名大幅提升 (国投证券 张经纬,哈滢)
●维持买入-A投资评级。公司在固定收益及资管业务板块具备鲜明特色,我们预计公司2025年-2027年EPS分别为0.23元、0.24元、0.26元,给予2.2x2025年P/B,对应6个月目标价为8.74元。
●2025-09-05 华安证券:2025年中报点评:营收、净利创上市以来同期最好水平 (中原证券 张洋)
●报告期内公司深入推进财富管理转型,各项指标稳中有进,机构经纪业务保持高速发展;券商资管业务坚定权益投资转型,主要指标排名中小券商前列,私募基金业务具备较强的差异化竞争实力;权益自营实现整体稳定收益,固收自营实现超额收益,创新型业务收入占比进一步提升,自营业务同比实现高增。2025年上半年公司营收、净利创上市以来同期最好水平。预计公司2025、2026年EPS分别为0.39元、0.40元,BVPS分别为4.93元、5.16元,按9月4日收盘价6.22元计算,对应P/B分别为1.26倍、1.21倍,维持“增持”的投资评级。
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