◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2016-02-17 财信发展:系列报告之九:财信发展年报点评
(兴业证券 阎常铭)
- ●公司2015年业绩符合预期,平稳释放。我们看好大股东对上市公司的支持。预计公司2016-2018年EPS分别为0.47、0.55和0.65元,对应PE分别为134.9、115.3、97.6倍,维持“买入”评级。
- ●2015-12-29 财信发展:系列报告之八:信义立业、财富共享,股份增持彰显强大信心
(兴业证券 阎常铭)
- ●公司此次增持股份彰显了董事长及管理层对公司发展的强大信心,公司一直坚持信义立业的经营理念;财信发展大股东本土竞争优势明显,丰富资源和强大软实力将带领公司持续发展。我们看好大股东快速发展及对上市公司持续的强力支持。预计公司2015、2016、2017年EPS分别为0.37、0.47和0.55元,对应PE分别为123.0、96.8和82.7倍,维持“买入”评级。
- ●2015-12-21 财信发展:系列报告之七:设立金服和创孵公司,打造孵化珍珠的贝壳
(兴业证券 阎常铭)
- ●公司此次通过与盘古集团的深入合作,拓展金融服务和创业孵化业务,将打造未来利润新增长极;财信发展大股东本土竞争优势明显,丰富资源和强大软实力将带领公司持续发展。我们看好大股东快速发展及对上市公司持续的强力支持。预计公司2015、2016、2017年EPS分别为0.37、0.47和0.55元,对应PE分别为126.8、99.8和85.3倍,维持“买入”评级。
- ●2015-11-09 财信发展:系列报告之六:中新合作项目落地重庆,国兴地产迎来发展良机
(兴业证券 阎常铭)
- ●中新合作项目落地重庆对当地企业带来较大利好,国兴地产大股东本土竞争优势明显,丰富资源和强大软实力保证了其对此次利好的充分把握,我们看好大股东快速发展及对上市公司持续的强力支持。预计公司2015、2016、2017年EPS分别为0.37、0.47和0.55元,对应PE分别为52、41和35倍,维持“买入”评级。
- ●2015-10-26 财信发展:季报点评:业绩保持高增长,管理层换届带来新动力
(平安证券 王琳,杨侃)
- ●打开业务想象空间,平台价值将逐步体现:我们判断定增完成之后,公司经营效率及战略规划将会有实质进展。我们预计公司2015-2016年EPS摊薄后分别为0.36和0.43元,对应PE为52和44倍,虽然公司由于业绩摊薄估值高于行业均值,但我们看好未来公司理顺经营机制后的平台价值及软实力,维持“强烈推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:房地产
- ●2024-04-23 保利发展:年报点评:销售领先土储优化,财务稳健资金充裕
(平安证券 杨侃,郑茜文)
- ●公司加快资金回笼、融资成本不断降低,销售稳健拓展积极,行业格局优化下份额提升趋势明确,分红比例提高增强股息吸引力,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-23 金地集团:营收业绩齐下滑,短期现金流承压
(中银证券 夏亦丰,许佳璐)
- ●考虑到当前行业销售持续低迷,我们下调2024-2025年盈利预测。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为872/753/667亿元,同比增速分别为-11%/-14%/-12%;归母净利润分别为7.2/5.6/4.5亿元,同比增速分别为-19%/-22%/-20%;对应EPS分别为0.16/0.12/0.10元。当前股价对应的PE分别为20.1X/25.9X/32.5X。我们下调公司评级至中性评级。
- ●2024-04-22 中新集团:2023年报点评:园区业务提质增效,分布式光伏加速拓展
(东吴证券 房诚琦,肖畅,白学松)
- ●公司园区开发业务稳定,尽管受地产下行影响,收入下降,但光伏业务高速发展,未来有望进入收获期,带动公司重回增长轨道。根据公司最新年报情况,我们下调公司2024/2025年的归母净利润预测为12.9/13.0亿元(前值为20.1/22.3亿元),预计2026年归母净利润为13.7亿元。对应的EPS为0.86/0.87/0.91元,对应的PE为9.6X/9.6X/9.1X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-21 中新集团:全年业绩短期承压,两翼布局持续赋能主业
(开源证券 齐东)
- ●考虑园区开发受市场下行影响,下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为14.3、15.5、16.8亿元(2024、2025原值为19.9、21.8亿元),EPS分别为0.96、1.03、1.12元,当前股价对应PE估值分别为8.7、8.0、7.4倍,公司“一体两翼”业务协同发展,新兴业务有望持续增厚业绩,维持“买入”评级。
- ●2024-04-21 中新集团:23年累计并网光伏同比+355.8%,单Q4归母净利润环比增加27.47%
(华福证券 汪磊)
- ●我们下调对公司园区开发运营和绿色发展的收入和毛利率预期,预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.80、17.33、19.05亿元(原2024-2025年为20.09和23.46亿元),对应PE分别为7.9、7.2和6.5倍,结合可比公司情况,给予公司24年10倍PE,对应目标价10.54元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-20 中新集团:年报点评:园区收入下降,光伏即将进入收获期
(华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡)
- ●公司在园区开发板块具备运营优势,两翼业务进入发展期,光伏板块即将进入收获期,未来可期。由于土地市场景气度低位运行时间超预期,我们预期公司2024-2026年EPS为0.91/0.92/1.00元(前值1.17/1.31/-元);可比公司2024年平均PE(wind一致预期)为11.8倍,予以公司2024年11.8倍PE,目标价10.74元(前值13.32元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-20 海南机场:2023年年报点评:业绩符合预期,机场业务恢复良好、地产稳步去化
(民生证券 刘文正,饶临风)
- ●公司深度参与海南自贸港建设,旗下机场管理、免税商业、物业管理等多项业务均享受自贸港政策红利,公司中长期发展前景可期。我们预计2024-2026年公司归母净利润为13.99/16.33/18.39亿元,同比变化46.8%/16.8%/12.6%,当前市值对应PE为27X/23/21X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-19 海南机场:2023年报点评:扣非净利超预告上限,赴岛游维持高景气
(东吴证券 吴劲草,石旖瑄)
- ●海南机场融入海南国资后开启高质量发展,深度参与海南自贸港建设,有望持续享受海南赴岛游的繁荣及未来自贸港政策红利。基于最新财务数据,调整海南机场2024/2025年及新增2026年盈利预测,2024-2026年归母净利润分别为14.6/18.1/22.2亿元(2024/2025年前值为15.1/17.9亿元),对应PE估值为26/21/17倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-19 海南机场:23年报点评:机场全面恢复,凤凰机场免税店扩容,扣非归母大幅扭亏转盈
(信达证券 刘嘉仁,涂佳妮)
- ●公司作为海南自贸港建设的重要参与者,我们预计将中长期发展,预计24-26年归母净利润分别为11.7/13.4/15.6亿元,4月18日收盘价对应PE分别为33/29/25X。我们选取上海机场、白云机场、深圳机场作为可比公司,2024年可比公司PE平均值为26倍,调整投资评级为“增持”评级。
- ●2024-04-19 城建发展:2023年年报点评:利润实现扭亏为盈,销售逆势增长
(西南证券 池天惠,刘洋)
- ●预计2024-2026年归母净利润复合增速为38.5%。考虑到公司深耕核心城市,销售逆势增长,土储充足且优质,给予公司0.4倍PB,目标价4.56元,维持“买入”评级。