◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-21 常铝股份：铝加工领军企业，布局新能源有望再突破
(东吴证券 陈淑娴)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为70.69/76.45/79.67亿元，归母净利润分别为1.06/2.53/3.42亿元，EPS分别为0.10/0.25/0.33元，当前股价对应PE为39.24/16.40/12.14倍，首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2023-05-04 常铝股份：业绩短期承压，盈利静待修复
(华安证券 尹沿技)
- ●考虑到公司新能源业务板块于2023年加速放量，公司业绩有望于2024、2025年实现高增长，盈利能力有望修复。预计公司2023-2025年分别实现营业收入91.51、117.36、158.10亿元，EPS分为别0.35元、0.55元、0.76元，公司对应当前市值PE分别为11X、7X、5X。维持公司“买入”评级。
- ●2023-01-12 常铝股份：刀片电池出鞘，新能源齐放量
(华安证券 尹沿技,许勇其)
- ●新能源业务将成为公司重要的增长点，刀片电池壳、液冷板用铝热传输材料以及电池铝箔在2022年逐渐开始放量，公司业绩有望在2023年和2024年实现高增长，盈利能力得到快速修复。预计公司2022-2024年EPS分为别-0.05元、0.46元、0.73元，公司对应当前市值的PE分别为-82X、9X、6X。首次覆盖(电新和金属联合覆盖)，给予“买入”评级。
- ●2017-05-19 常铝股份：“铝加工+健康产业”双主业协同发展
(海通证券 施毅,钟奇)
- ●公司将着力实施“铝加工+大健康产业”双主业协同发展的战略。预计17-19年EPS为0.30元/股、0.39元/股和0.48元/股。给予公司2017年28倍PE，目标价8.4元，增持评级。
- ●2017-02-08 常铝股份：FDA认证落地，大健康业务布局加码
(光大证券 李伟峰)
- ●我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.21/0.33/0.49元，当前股价对应PE分别为43x/27x/19x。公司医疗器械认证落地，是公司大健康战略布局重要推进，体现公司“铝加工+大健康”双主业战略的意愿和决心，未来公司继续深入大健康业务布局值得期待，给予维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:有色金属
- ●2024-04-29 章源钨业：2023年年报点评：矿山受益钨价上涨，期待刀具业务持续放量
(民生证券 邱祖学,孙二春)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.14/2.87/3.57亿元，对应现价，2024-2026年PE依次为37/28/22倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-29 怡球资源：量价齐跌致23年净利下滑65%，马来项目将成业绩增长点
(德邦证券 翟堃,张崇欣)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收分别为87.7/111.0/162.6亿元；实现归母净利3.5/4.8/7.7亿元，同比增速分别为+161.2%、+37.0%、+61.5%；实现EPS分别为0.16/0.22/0.35元。截至2024年4月26日收盘，对应2024-2026年PE分别为17.25x、12.59x、7.79x，维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 博威合金：2023年归母净利润翻倍，重点项目稳步推进
(国信证券 刘孟峦)
- ●预计公司2024-2026年营业收入为203.33/221.51/251.14亿元，同比增速+14.51%/+8.94%/+13.38%；归母净利润14.93/17.64/20.15亿元，同比增速+32.88%/18.12%/14.28%；摊薄EPS为1.91/2.26/2.58，当前股价对应PE为9.6/8.1/7.1x。考虑到公司在国内铜合金新材料方面做到了行业领先，新能源业务也抓住美国市场保持高速增长，维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 神火股份：2024Q1点评：煤价拖累Q1业绩表现，煤铝供需紧平衡、价格不悲观
(西部证券 刘博,滕朱军)
- ●我们预计2024-2026年公司EPS分别为2.73、2.85、2.96元，PE分别为8、8、8倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 明泰铝业：23&24Q1以量补价，义瑞新材项目推进
(德邦证券 翟堃,张崇欣)
- ●根据加工费以及公司远期产销量目标，我们预计公司2024-2026年营收分别为339/383/385亿元，归母净利分别为14.7/16.5/16.7亿元，对应EPS为1.18//1.32/1.34元，2024年4月26日收盘价对应PE分别为10.80x/9.63x/9.52x，维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 华钰矿业：锌价下降致主力矿山业绩下滑，塔金产量完全释放后业绩有望迈上新台阶
(德邦证券 翟堃,张崇欣)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收分别为19.4/24.6/24.6亿元；实现归母净利2.7/3.7/3.7亿元；实现EPS分别为0.35/0.47/0.47元。截至2024年4月26日收盘对应2024-2026年PE分别为27.5x、20.4x、20.3x，维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 宝钛股份：2024年一季报点评：内外双需齐驱动，公司盈利能力逐步上修
(西部证券 杨雨南)
- ●我们预计公司24-26年营业收入78.28/88.66/93.53亿元，归母净利润6.88/8.22/9.17亿元。公司在钛合金领域具备较好的市场基础，军需及民用双轮驱动，叠加海外市场需求共振，将有望推动盈利能力增强，我们给出“增持”评级。
- ●2024-04-28 天山铝业：季报点评：产业链一体化优势明显，归母净利润环比提升
(天风证券 刘奕町)
- ●美联储降息预期下，铝价亦存在利好支撑。由于铝价上涨及公司营运成本下降，我们将公司24/25年归母净利润由34.3/36.6亿元上修，预计24-26年归母净利润为36.3/41.2/43.5亿元，对应PE为10/8/8倍，较同行业公司处于较低水平，维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 锡业股份：业绩稳步提升，锡价仍在上行
(德邦证券 翟堃,张崇欣,高嘉麒)
- ●4月锡价上行明显，伴随供给收紧预期及下游行业数据优异，预计锡价将维持坚挺。预计公司2024-2026年归母净利润分别为19、23、25亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 和胜股份：年报点评：业绩承压，看好CTP/CTC结构件放量
(华泰证券 申建国,边文姣,陈爽)
- ●考虑到下游市场需求增速放缓且竞争激烈，我们下调公司电池结构件出货假设，预计公司24-26年对应EPS分别为0.87/1.14/1.33元(24-25年前值1.22/1.60元)。参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE15倍，考虑到公司配套下游客户发展电池车身一体化、持续赋能公司增长，给予公司24年PE19倍，对应目标价16.62元(前值19.91元)，维持“增持”评级。