◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-09 力合科创：加速科创服务转化力度，半年报业绩大幅增长
(东北证券 唐凯)
- ●预计2023-2025年公司归母净利润分别为5.4/6.4/7.8亿元，同比增长分别为+30.5%/+18.0%/+21.2%，对应PE分别为19x/16x/13x，维持“买入”评级。
- ●2023-09-05 力合科创：23H1业绩点评：投资孵化多点开花，新材料业务聚焦国内、稳健发展
(信达证券 刘嘉仁,王越)
- ●公司发布2023年半年报。1)23H1公司实现营收11.25亿元/-0.2%(同比，下同)，归母净利润2.23亿元/+95%，扣非归母净利润0.89亿元/60%；2)23Q2公司实现营收5.63亿元/-14%，归母净利润1.73亿元/+117%，扣非归母净利润0.83亿元/+59%。3)23H1公司经营性现金流-0.57亿元(22H1为-2.26亿元)。根据Wind一致预期，2023-25年归母净利5.62/6.64/8.02亿元，9月5日收盘价对应PE分别为18/15/13倍。
- ●2023-08-17 力合科创：半年度业绩快报点评：半年报业绩大幅增长，科创服务业务表现优异
(东北证券 唐凯)
- ●根据半年报业绩预告，调整盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为5.4/6.4/7.8亿元，同比增长分别为+30.5%/+18.0%/+21.2%，对应PE分别为20x/17x/14x，维持“买入”评级。
- ●2023-03-26 力合科创：全年收入与净利润下滑，数字经济成果转化显现
(国信证券 丁诗洁)
- ●看好公司传统业务稳健性及科创业务投后效果逐渐显现。我们下调对公司的盈利预测，预计2023-2025年净利润分别为5.80/6.86/8.25亿元，同比增长39.3%/18.3%/20.2%。维持“买入”评级，下调合理估值区间至9.60-10.56元，合理估值对应2023年20-22x PE。
- ●2023-01-31 力合科创：夯实双主业模式，科技成果转化初显成效
(信达证券 刘嘉仁,王越)
- ●根据Wind一致预期，公司2022-2024年归母净利分别为5.76/6.79/8.02亿元，1月31日收盘价对应PE分别为18/15/13倍。
◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料
- ●2024-04-25 玲珑轮胎：2023年年报&2024年一季报点评：Q1业绩符合预期，24年成长动力足
(西部证券 黄侃)
- ●新产能投产贡献成长预期，24年盈利能力有望提升。我们预计公司24-26年归母净利为21.91/26.49/29.48亿元，对应当前PE分别为16.0/13.2/11.9x，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 森麒麟：季报点评：2024Q1归母净利润环比增长34.28%，持续推进国际化产能布局
(海通证券 刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.03、26.35和31.67亿元。参考同行业公司，我们给予公司2024年14-16倍PE，对应合理价值区间为29.82-34.08元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-24 家联科技：Q1营收快速修复，全球产能布局推进
(信达证券 李宏鹏)
- ●公司生物全降解塑料制品技术优势领先，通过收购布局可降解植物纤维工厂，产能加速布局，随着全球禁塑令推进，国内外客户的快速导入，生物全降解制品业务有望进入快速发展期。传统塑料制品业务国内外客户持续开拓，仍有望实现稳定增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.86、2.15、2.48亿元，分别同比增长311%、15.4%、15.5%。目前股价对应2024年PE为19.55X，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 瑞尔特：年报点评报告：智能马桶高增，水件延续改善
(国盛证券 姜文镪)
- ●智能卫浴渗透率持续提升，公司线下渠道扩张超预期，国内品牌&海外代工共振向上。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.7亿元、3.4亿元、4.1亿元，对应PE为17.0X、13.7X、11.4X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 家联科技：24Q1营收复苏，看好外销改善、内销拓展
(银河证券 陈柏儒)
- ●公司为传统塑料制品龙头，内销开拓实现快速成长，外销需求底部向好，并全方位布局可降解材料领域，未来业绩有望维持快速成长，预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.96/1.11/1.33元，对应PE为21X/18X/15X，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-24 玲珑轮胎：23年报及24一季报点评：业绩环比多季度持续增长，塞尔维亚有望加速成长
(浙商证券 李辉)
- ●配套中高端化加塞尔维亚有望放量，预计公司24-26年归母净利润为22.26/28.58/31.69亿元，现价对应PE为15.72/12.24/11.04倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 斯迪克：年报点评：业绩短期承压，“OCA+新能源+微电子”三大业务增长极明确
(东方证券 韩潇锐,杨宇轩)
- ●我们预测公司24-26年归母净利润分别为1.20/2.38/3.89亿元(原24-25年预测分别为4.94/7.18亿元，主要下调营收及毛利率预测，上调费用率预测)，根据可比公司25年20倍PE估值水平，对应目标价为10.60元，维持给予买入评级。
- ●2024-04-23 会通股份：一季报超预期，高比例分红凸显公司重视投资者回报
(招商证券 赵晨曦)
- ●我们预计2024-2026年收入分别为62.58亿元、72.59亿元和81.31亿元，归母净利润分别为2.50亿元、3.44亿元和4.42亿元，EPS分别为0.54元、0.75元和0.96元。当前股价对应PE分别为16.2倍、11.8倍和9.2倍，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-23 震安科技：2023年年报及2024年一季报点评：经营业绩承压，现金流同比转正
(光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●考虑到23年公司业绩承压且市场需求修复尚需一定时间，我们下调公司24年归母净利润预测至0.40亿元(下调幅度为94%)，新增25-26年归母净利润预测为0.48/0.56亿元，下调公司评级至“增持”。虽业绩有所承压，但随着各地减隔震配套政策的持续出台，以及减隔震技术及产品的应用持续推广，公司仍具备增长潜力。
- ●2024-04-23 瑞尔特：年报点评：自主品牌稳步前行，24年增长可期
(华泰证券 陈慎,刘思奇)
- ●可比公司24年Wind一致预期PE均值为14倍，考虑到智能马桶赛道需求韧性突出、公司自主品牌业务优势明显，维持24年20倍目标PE，目标价13.20元(前值14.0元)，维持“买入”评级。