◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-01-21 *ST豆神：重整完成、股权优化，关注直播及教育+科技业务进展
(国海证券 姚蕾,谭瑞峤)
- ●直播驱动业务增长。公司2022年收入10亿元，其中中文未来营收4.35亿元，YOY+30%，康邦科技营收4.2亿元，YOY-26%，重整完成后，公司将以中文未来和康邦科技作为主要经营主体，开展直播和智慧教育业务。2021年7月双减政策落地后，公司于2021年证券研究报告10月开展直播业务转型，2022年，公司直播电商业务实现营业收入3.19亿元，2023年上半年实现2.84亿元，收入增长显著，成为公司的主营业务之一。
- ●2021-08-30 *ST豆神：2021年中报点评：“双减”落地教培主业承压明显，关注业务转型效果
(国信证券 曾光,钟潇)
- ●综合考虑疫情、行业监管大背景，公司业务转型尚需时间，下调21-23年EPS为-0.30/0.08/0.14元(21-23年原为0.05/0.49/0.85元)，同时下调公司至“增持”评级，后续可密切跟踪。
- ●2021-08-29 *ST豆神：2021半年报点评：受双减政策影响，关注向美育业务转型
(华西证券 唐爽爽,何富丽)
- ●考虑双减政策影响，下调21-23年收入从19/23/30亿元到9/12/15亿元、归母净利从2.4/4.1/5.8亿元到-2.1/0.02/1.23亿元，从“买入”评级下调到“增持”评级，未来关注大语文向美育业务转型。
- ●2021-05-07 *ST豆神：季报点评：21Q1大语文收款同增87%，行业规范加速中小机构出场
(天风证券 刘章明,孙海洋)
- ● 2020年，公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕年初制订的发展规划，推动主营业务稳健发展。公司秉承“用科技和人文改变教育”的历史使命，利用科技手段打通校内校外、线上线下、国内国外的学习场景，最终实现“激发·成就亿万青少年”的宏伟愿景。我们预计公司2021-23年EPS分别为0.40元、0.56元、0.67元、PE分别为18x、13x、11x。维持盈利预测，给予买入评级。
- ●2021-05-05 *ST豆神：年报点评：Q1回暖，赛道龙头逻辑不变
(华泰证券 王莎莎,梅昕,孙丹阳,沈晓峰)
- ●根据年报和一季报情况，我们调整公司盈利预测，预计公司2021-23年归母净利润为2.39/3.48/5.09亿元(21-22年前值为2.77/5.02亿元)，对应EPS为0.28/0.40/0.59元。可比公司21年平均PEG为1.00。考虑到公司有较多其它资产尚未剥离，给予一定估值折价，我们下调公司目标价至11元(前值20元)，对应21年PEG为0.87(22-23年EPS平均增速为45.88%)，维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-28 航天宏图：季报点评：短期收入承压，全年营收增速或回正
(华泰证券 谢春生)
- ●考虑到短期收入承压，下调盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.52、1.15、2.30元(前值0.52、1.21、2.36元)。可比公司平均25E24.1xPE(Wind)，给予公司25E24.1xPE，目标价27.74元(前值28.48元)，“买入”。
- ●2024-04-28 云赛智联：季报点评：24Q1业绩超预期，上海数字经济核心平台空间广阔
(国盛证券 刘高畅,陈芷婧)
- ●公司为上海数字经济核心服务商，伴随着算力基础设施、数据要素、政企数字化转型的加快推进，业务有望稳健增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入60.23、68.17、76.61亿元，实现归母净利润2.32、2.77、3.23亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 中科江南：2024Q1收入符合预期，发挥“数据要素×”效应
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入15.1/19.5/25.0(前值：15.1/19.5/25.0)亿元，同比增长25%/29%/28%(前值：25%/29%/28%)；实现归母净利润3.7/4.8/6.2(前值：3.7/4.9/6.3)亿元，同比增长25%/29%/29%(前值：25%/30%/30%)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 长亮科技：季报点评：信创回暖或带动24年营收增长
(华泰证券 谢春生)
- ●长亮科技发布一季报，2024年Q1实现营收2.89亿元(yoy-2.49%、qoq-61.02%)，归母净利-378.92万元(yoy+34.02%、23Q1为-574.29万元)，扣非净利-585.44万元(yoy+21.11%、23Q1为-742.11万元)。我们认为，随着下游信创市场逐步回暖，公司有望凭借客户资源优势实现营收持续增长。维持盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.09、0.15、0.24元。可比公司平均24E2.8x PS(Wind)，给予公司24E2.8x PS，对应目标价8.83元(前值7.88元)，“买入”。
- ●2024-04-28 吉大正元：2023年年报点评：加大研发布局，“AI+密码”稳步迈进
(民生证券 吕伟)
- ●公司推出数字安全新型基础设施体系，将数字安全能力基础设施、数字安全智能中枢、数字安全操作系统有机结合，形成智能化、操作化、云原生化、安全业务化、业务安全化的全新数字安全防护体系，全面护航各行业客户数字化转型。我们预计公司2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元，归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元，当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 安恒信息：新安全业务推进顺利，“恒脑”大模型已赋能多项核心产品
(信达证券 庞倩倩)
- ●我们认为，2023年网安行业下游需求恢复不及预期，致使公司收入端增速未达预期，此外，公司自23年Q4开始实施较大力度的降本增效，但23年全年人员基数较大，刚性人工成本支出较高，叠加公司为支持杭州亚运会、成都大运会产生了较大投入，致使公司利润端也受到影响。若未来下游需求改善，叠加公司降本增效的成果逐渐体现，公司有望重回快速增长轨道。我们预计2024-2026年EPS分别为0.22/1.16/2.24元，对应PE为259.00/48.38/25.10倍。
- ●2024-04-28 致远互联：2023年报&2024Q1季报点评：营收实现增长，COP-V8打造第二增长曲线
(浙商证券 刘雯蜀)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为11.39/12.53/13.82亿元，同比增速分别为9.01%/10.06%/10.27%；对应归母净利润分别为0.29/0.65/1.20亿元，2024年实现扭亏，2025/2026年增速分别为123.76%/85.09%，当前股价对应PE为77.80/34.77/18.78X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 纳芯微：2024年一季报点评：Q1营收环比增长，关注新品进展
(民生证券 方竞,童秋涛)
- ●我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为-1.34/0.78/3.29亿元，2025-26年对应现价PE分别为174/41倍，2023年公司业绩承压，但当下已逐步迎来拐点，且长期看，凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局，成长性无虞。维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 恒华科技：2023年年报及2024年一季报点评：业绩持续向好，多点布局新业务潜力可期
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是电力IT领域领军企业，在电力BIM设计领域具有优势，且立足传统优势不断向新能源、光储充一体化、AI等方向拓展，长期潜力可期。预计2024-2026年归母净利润分别为0.43/0.73/1.06亿元，对应PE分别为75X、44X、30X，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 拓维信息：2023年年报及2024年一季报点评：拥抱华为布局AI软硬件，打开长期成长空间
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●华为是国产算力的标杆，在AI浪潮持续深化的背景下，公司积极拥抱华为，在软硬件领域积极展开合作，有望打造增长新动能，预计公司2024-2026年归母净利润为0.89/1.29/1.84亿元，对应PE分别为194X、133X、94X维持“推荐”评级。