◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-29 机器人:半导体装备规模化效应显现,自研机器人核心零部件带来增量利润
(中银证券 苏凌瑶,陶波)
- ●考虑到公司2023年上半年尚未实现净利润的扭亏为盈,随着公司半导体装备业务规模化效应初步显现,且自研机器人核心零部件业务有望带来增量利润,我们预计机器人2023/2024/2025年营业收入分别为42.62/48.46/53.46亿元,对应2023/2024/2025年PS分别为4.3/3.8/3.5倍。预计机器人2023/2024/2025年EPS分别为-0.09/0.02/0.14元,对应的PE分别为-139.2/527.5/85.1倍。给予增持评级。
- ●2023-08-09 机器人:机器人优秀企业,静待放量
(东北证券 韩金呈)
- ●公司作为机器人行业的优秀企业,未来随着机器人行业快速发展,尤其是今年以来政策和软件的催化,产业有望加速突破,届时公司有望充分受益下游需求增长。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润1.54/2.58/3.62元,对应PE为132/79/56倍。给予2024年盈利85倍PE估值,目标价为14.1元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2020-08-27 机器人:受疫情影响业绩低于预期,静待行业复苏
(东吴证券 陈显帆,周尔双)
- ●我们判断,公司多年来在泛半导体领域精耕细作,未来市占率和市场影响力将不断提升。我们预计公司2020-2022年净利润分别为2.20/2.57/2.99亿,对应PE为114/97/84,维持“增持”评级。
- ●2020-08-27 机器人:上半年业绩承压,拟定增18亿加码半导体装备
(长城证券 王志杰)
- ●公司半年报业绩短期承压,随着行业回暖,预期业绩有望回升,公司拟定增18亿元加码半导体装备业务,看好公司的长期发展。我们预测2020-2022年公司的EPS分别为0.20元、0.22元和0.24元,对应PE分别为81.24倍、74.18倍和67.96倍。维持“推荐”评级。
- ●2020-04-28 机器人:业绩有所下降,在手订单充足
(长城证券 曲小溪,刘峰,王志杰)
- ●受宏观经济波动影响,公司2019年业绩承压,公司积极培育的半导体业务有望带来新的业绩增长点。我们预测2020-2022年公司的EPS分别为0.20元、0.22元和0.24元,对应PE分别为64.36倍、58.77倍和53.85倍。维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:通用设备
- ●2024-04-29 银都股份:年报点评:销售量增长稳健凸显竞争力,海外渠道+新品布局共振
(海通证券 赵玥炜)
- ●同比增长18.2%/21.2%/19.7%。参考可比公司估值,我们给予公司2024年22-24倍PE估值,略高于可比公司,合理价值区间为31.59-34.47元/股(预计2024年公司EPS为1.44元),对应合理市值为133-145亿元,“优于大市”评级,参考PB估值,公司2024年PB为3.90-4.25倍(2024年可比公司PB范围为1.29-3.43倍),与可比公司PB估值差异较小,具备合理性。
- ●2024-04-29 银都股份:Q1利润端超预期,持续拓展新产品、新区域
(开源证券 初敏,孟鹏飞)
- ●我们预计2024年将维持毛利率水平和较高的利息收入,因此上调2024-2026年的盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.05/6.81/7.69亿元(原预测2024-2026年为5.65/6.71/7.63亿元),yoy+18.5%/+12.5%/+13.0%,对应EPS1.44/1.62/1.83元,公司传统业务持续拓展新区域,新产品薯条机、万能蒸烤箱等放量在即,当前股价对应PE为19.1/17.0/15.0倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 中密控股:23年报+24Q1点评:Q1营收同比+17.1%,国际市场持续外拓
(华安证券 张帆)
- ●根据公司23年年报及24年一季报,结合对公司市占及产能释放进度的判断,我们修改盈利预测为2024-2026年营业收入分别为15.62/18.03/20.81亿元(2024/2025年前值16.56/19.4亿元),归母净利润分别为4.05/4.68/5.42亿元(2024/2025年前值4.38/5.22亿元),以当前总股本计算的摊薄EPS为1.95/2.25/2.6元(2024/2025前值2.1/2.51元)。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为18/15/13倍。考虑公司作为国内机械密封龙头,持续推进核心领域进口替代,国际业务持续外拓竞争实力强劲,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 国茂股份:2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,看好通用主业恢复性增长
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到行业短期需求,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测分别为4.95(原值5.01)/5.63(原值6.05)亿元,给予2026年归母净利润预测为6.48亿元,当前股价对应动态PE分别为18/16/14倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 常润股份:23年股权激励顺利完成,多元化汽修平台进行时
(信达证券 王舫朝,武子皓)
- ●常润股份是国内千斤顶龙头,且有望打造汽修类跨境电商平台,未来有望充分受益于:1)公司产品品类扩张;2)公司跨境电商业务顺利开展,业绩有望保持高速增长。我们预计公司2024-2026年营收为32.19/36.66/41.80亿元,同比增长17.0%/13.9%/14.0%;归母净利润为2.63/3.08/3.61亿元,同比增长25.4%/16.9%/17.2%。我们维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 新莱应材:半导体设备系列报告:2023年需求端承压,2024Q1拐点已现
(中信建投 吕娟)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为34.16、41.13、48.18亿元,同比分别增长25.98%、20.40%、17.15%,2024-2026年归母净利润分别为3.91、5.27、6.75亿元,同比分别增长65.77%、34.66%、28.15%,对应2024-2026年PE估值分别为24.94x、18.52x、14.46x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 新莱应材:2023年年报&2024年一季报点评:业绩符合预期,半导体板块趋势回暖
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到全球半导体设备行业景气度回暖节奏存在不确定性,出于谨慎性考虑,我们略微下调2024年公司归母净利润至3.7(原值3.8),预计2025-2026年归母净利润为5.2(维持)/6.6亿元,当前市值对应PE为28/19/15倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 海鸥股份:业绩符合预期,Q1合同负债创历史新高
(德邦证券 郭雪)
- ●预计公司2024年-2026年的收入分别为19.86亿元、30.60亿元、31.54亿元,营收增速分别达到43.9%、54.0%、3.1%,归母净利润分别为1.40亿元、2.51亿元、2.54亿元,净利润增速分别达到65.2%、78.8%、1.5%,维持“增持”投资评级。
- ●2024-04-28 五洲新春:机器人产品布局丰富,轴承龙头机加工平台化转型再出发
(开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
- ●公司成品轴承等产品保持增长,汽车零部件和热管理系统零部件业务保持稳健,我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为1.95/2.39/2.99亿元(2024-2025年前值2.21/2.79亿元),EPS为0.53/0.65/0.81元,当前股价对应PE为43.4/35.3/28.2倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 景津装备:2023年报&2024一季报点评:配套设备收入起量,合同负债向上,高分红持续
(东吴证券 袁理,陈孜文)
- ●考虑宏观经济形势及锂电扩产降速等因素,我们将2024-2025年归母净利润从13.67/17.09亿元调降至10.91/12.32亿元,2026年归母净利润预计为13.94亿元,对应PE为12/11/10倍,公司为压滤机领域龙头,盈利能力持续上行,受国内经济环境影响增速放缓,配套设备+出海有望突破打开成长空间,维持“买入”评级。