◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-03-22 开山股份：全年业绩稳健增长，海外业务贡献主要增量
(东北证券 刘军)
- ●公司发布2022年业绩快报，2022全年公司实现营业收入38.04亿元，同比增长9.16%；实现归母净利润4.13亿元，同比增长36.05%；实现扣非归母净利润3.84亿元，同比增长38.66%。调整2022-2024年公司归母净利润预测为4.13亿、6.07亿和8.43亿，对应PE为43、30和21倍，维持“增持”评级。
- ●2023-01-20 开山股份：地热发电短期影响消除，空压机静待行业恢复
(财通证券 佘炜超)
- ●公司为国内螺杆空压机龙头企业，并逐步切入高端压缩机市场，海外业务快速发展，并且在地热发电领域具有领先的技术优势。我们预计公司2022-2024年实现归母净利润4.3/6.8/8.8亿元。对应PE分别为37/23/18倍，维持“增持”评级。
- ●2022-11-02 开山股份：三季度利润同比大幅增长，地热项目按计划逐步运营发电
(东北证券 张晗,刘军)
- ●公司发布三季报，前三季度公司实现营业收入27亿元，同比增长4.9%；实现归母净利润3.3亿元，同比增长43.64%。其中三季度单季度实现营业收入8.87亿元，同比增长13.66%；实现归母净利润0.99亿元，同比增长25.14%。预计公司2022-2024年净利润分别为4.6亿、6.25亿和8.17亿，PE为38倍、28倍和21倍，给予“增持”评级。
- ●2022-11-02 开山股份：业绩符合预期，电站持续并网
(财通证券 佘炜超)
- ●公司为国内螺杆空压机龙头企业，并逐步切入高端压缩机市场，海外业务快速发展，并且在地热发电领域具有领先的技术优势。我们预计公司2022-2024年实现归母净利润4.6/6.7/8.9亿元。对应PE分别为38/26/19倍，给予“增持”评级。
- ●2022-07-15 开山股份：印尼地热项目收入快速增长，公司上半年利润同比大幅增长
(东北证券 张晗,刘军)
- ●预计公司2022-2024年净利润分别为4.6亿、6.25亿和8.17亿，PE为32倍、24倍和18倍，首次覆盖，给予“增持”评级。目标价16.72元/股。
◆同行业研报摘要◆行业:通用设备
- ●2024-04-25 科德数控：年报点评：短期承压不改长期趋势
(华泰证券 倪正洋,史俊奇)
- ●公司新品前期盈利能力不及预期，我们下调盈利预测，下调公司2024-2025年EPS至1.39/2.17元(前值1.72/2.63元)，新增2026年EPS预测为3.43元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为47.67倍，考虑到公司不断推出新品引领高端五轴机床国产替代，给予公司2024年60倍PE，目标价83.51元(前值81.61元)，维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 中密控股：年报点评：完善“大密封”布局，回购彰显信心
(华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.22/4.94/5.70亿元，对应PE分别为16/13/12倍。可比公司24年Wind一致预期PE均值为23倍，考虑公司国际业务持续拓展，给予公司24年24倍PE，目标价48.69(前值48.60)元，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 景津装备：2023年年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，下游需求稳健
(民生证券 李哲)
- ●考虑到公司各项业务发展势头较好，我们预计公司2024-2026归母净利润分别为11.21/12.68/14.32亿元，对应PE分别是12x/10x/9x，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 科德数控：2023年报&2024年一季报点评：业绩快速增长，定增扩产&研发投入增强核心竞争力
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到制造业复苏进程略低于市场预期，我们下修公司2024-2025年归母净利润预测分别为1.65(原值1.70)/2.41(原值2.46)亿元，给予2026年归母净利润预测为3.34亿元，当前股价对应动态PE分别为46/32/23倍，考虑到公司的成长性，仍维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 铂力特：2024年一季报点评：1Q24收入大增55%，推进产能建设延续先发优势
(民生证券 尹会伟,李哲,孔厚融,赵博轩)
- ●公司是我国金属3D打印综合解决方案龙头，现已完成了原材料、设备、服务全产业链布局，伴随应用拓展和产能不断释放，持续看好公司作为龙头引领行业发展的先发优势。预计2024-2026年归母净利润为3.3亿、5.0亿、6.9亿元，对应PE分别为46x/31x/22x。考虑到公司全产业链龙头地位和行业高景气，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-24 隆华科技：年报点评：节能环保稳健、材料整合和优化中
(华泰证券 李斌)
- ●采用分部估值，预计24年节能环保业务利润1.73亿元，新材料业务利润0.97亿元，可比公司24年PE均值分别为11x/19x，考虑到公司转型成效良好，材料业务下游应用空间广阔，分别给予24年18/32PE，对应目标价6.84元(前值8.57元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 秦川机床：2023年报点评：高端机床国产替代可期，汽车与机器人零部件打开新空间
(东方财富证券 周旭辉)
- ●短期，高端数控机床国产替代叠加海外出口需求增加，2024年业绩有望重回正增长；中长期，公司在高端机床、新能源汽车、人形机器人产业链等方面积极布局，有望拓展更大成长空间。我们调整了24-25年，新增了26年盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为46.33、56.23和67.09亿元，归母净利润分别为1.90、2.70和3.69亿元，对应EPS分别为0.19、0.27和0.37元，PE分别为45、32和23倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 创世纪：2023年报点评：23年业绩承压，3C复苏+新领域开拓值得期待
(东方财富证券 邹杰)
- ●公司业绩在2023年受全球宏观经济低迷和下游3C领域复苏节奏偏缓的影响下短期承压。随着国家对工业母机市场存量更新的鼓励政策陆续落地，同时3C市场受新技术驱动复苏，以及公司在新能源领域市场地位提升，我们预计公司将迎来新发展。因此，我们调整对公司2024-2025年盈利预期，新增2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年的营业收入分别为39.46/43.58/48.23亿元，归母净利润分别为4.06/4.99/6.17亿元，EPS分别为0.24/0.30/0.37元，对应PE分别为24/19/16倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 国盛智科：2023年年报点评：业绩短期承压，核心部件自制率提升
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到制造业复苏低于预期，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测分别为1.80(原值2.21)/2.29(原值2.85)亿元，给予2026年归母净利润预测为2.73亿元，当前股价对应动态PE分别为15/12/10倍，考虑到公司未来成长性，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 长盛轴承：“以滑带滚”趋势渐成，看好公司新业务拓展
(信达证券 武浩)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别是2.8、3.5、4.2亿元，同比增长16%、23%和22%，截止4月24日的市值对应24-25年PE为16、13倍。