◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
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每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2020-05-17 旋极信息:“新基建”与国防军工的核心信息化建设“承包商”
(天风证券 李鲁靖,沈海兵,邹润芳)
- ●受益于我军信息化建设的提速,我国“新基建”建设的开展,公司有望受益军、民双向信息化建设时代红利。因此,我们预计公司2020-2022年将实现营业收入39.92/47.97/57.99亿元,对应的归母净利润分别为3.02/3.63/4.35亿元,EPS为0.17/0.21/0.25元,P/E为35.03/29.18/24.36x。对标国防信息化企业康拓红外、雷科防务、天银机电与华力创通49.72x的平均P/E,结合公司2020年预测EPS,公司每股目标价8.45元,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2020-02-23 旋极信息:军品有望兑现高增长,网络安全业务迎来发展契机
(国海证券 苏立赞,邹刚)
- ●公司拥有智慧城市、税务信息化、智慧防务三大产业布局。在各业务发展持续向好的同时,随着芯片设计、可信嵌入式操作系统、区块链数据中台等重点布局业务迎来发展机遇,公司有望获得新一轮高速增长。预计2019-2021年归母净利润分别为3.01亿元、3.92亿元以及4.87亿元,对应EPS分别为0.17元、0.22元及0.28元,对应当前股价PE分别为59倍、45倍及36倍,给予买入评级。
- ●2020-02-09 旋极信息:底层技术放大发展潜力,市场需求加速业绩增长
(国海证券 苏立赞,邹刚)
- ●公司当前已经形成城市、税务、防务的智慧产业布局,在各业务发展持续向好的同时,公司加大芯片设计、区块链等底层支撑技术的拓展和投入,夯实发展基础的同时,技术产品有望外溢,成为未来重要增长点。预计2019-2021年归母净利润分别为3.01亿元、3.92亿元以及4.87亿元,对应EPS分别为0.17元、0.22元及0.28元,对应当前股价PE分别为51倍、40倍及32倍,给予买入评级。
- ●2020-01-21 旋极信息:盈利回归,智慧先锋再出发
(国海证券 苏立赞,邹刚)
- ●公司盈利能力修复,不利因素消除,战略合作方引入加速业务拓展,公司有望重回增长通道。预计2019-2021年归母净利润分别为3.01亿元、3.92亿元以及4.87亿元,对应EPS分别为0.17元、0.22元及0.28元,对应当前股价PE分别为40倍、31倍及25倍,维持买入评级。
- ●2020-01-15 旋极信息:嵌入式技术为基,智慧信息化赋能
(国海证券 苏立赞,邹刚)
- ●公司当前已经形成智慧城市、税务信息化、智慧防务等业务多轮驱动的发展格局:智慧城市受益统筹规划下的建设加速有望重回增长、税务信息化受益电子发票和云技术发展红利有望爆发、智慧防务受益国防信息化重点投入、产品和销售渠道拓展实现加速增长,看好公司发展前景。预计2019-2021年归母净利润分别为3.01亿元、3.92亿元以及4.87亿元,对应EPS分别为0.17元、0.22元及0.28元,对应当前股价PE分别为38倍、29倍及24倍,给予买入评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-28 航天宏图:季报点评:短期收入承压,全年营收增速或回正
(华泰证券 谢春生)
- ●考虑到短期收入承压,下调盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.52、1.15、2.30元(前值0.52、1.21、2.36元)。可比公司平均25E24.1xPE(Wind),给予公司25E24.1xPE,目标价27.74元(前值28.48元),“买入”。
- ●2024-04-28 云赛智联:季报点评:24Q1业绩超预期,上海数字经济核心平台空间广阔
(国盛证券 刘高畅,陈芷婧)
- ●公司为上海数字经济核心服务商,伴随着算力基础设施、数据要素、政企数字化转型的加快推进,业务有望稳健增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入60.23、68.17、76.61亿元,实现归母净利润2.32、2.77、3.23亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 中科江南:2024Q1收入符合预期,发挥“数据要素×”效应
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入15.1/19.5/25.0(前值:15.1/19.5/25.0)亿元,同比增长25%/29%/28%(前值:25%/29%/28%);实现归母净利润3.7/4.8/6.2(前值:3.7/4.9/6.3)亿元,同比增长25%/29%/29%(前值:25%/30%/30%),维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 长亮科技:季报点评:信创回暖或带动24年营收增长
(华泰证券 谢春生)
- ●长亮科技发布一季报,2024年Q1实现营收2.89亿元(yoy-2.49%、qoq-61.02%),归母净利-378.92万元(yoy+34.02%、23Q1为-574.29万元),扣非净利-585.44万元(yoy+21.11%、23Q1为-742.11万元)。我们认为,随着下游信创市场逐步回暖,公司有望凭借客户资源优势实现营收持续增长。维持盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为0.09、0.15、0.24元。可比公司平均24E2.8x PS(Wind),给予公司24E2.8x PS,对应目标价8.83元(前值7.88元),“买入”。
- ●2024-04-28 吉大正元:2023年年报点评:加大研发布局,“AI+密码”稳步迈进
(民生证券 吕伟)
- ●公司推出数字安全新型基础设施体系,将数字安全能力基础设施、数字安全智能中枢、数字安全操作系统有机结合,形成智能化、操作化、云原生化、安全业务化、业务安全化的全新数字安全防护体系,全面护航各行业客户数字化转型。我们预计公司2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元,归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元,当前股价对应市盈率分别为38X、20X、10X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 安恒信息:新安全业务推进顺利,“恒脑”大模型已赋能多项核心产品
(信达证券 庞倩倩)
- ●我们认为,2023年网安行业下游需求恢复不及预期,致使公司收入端增速未达预期,此外,公司自23年Q4开始实施较大力度的降本增效,但23年全年人员基数较大,刚性人工成本支出较高,叠加公司为支持杭州亚运会、成都大运会产生了较大投入,致使公司利润端也受到影响。若未来下游需求改善,叠加公司降本增效的成果逐渐体现,公司有望重回快速增长轨道。我们预计2024-2026年EPS分别为0.22/1.16/2.24元,对应PE为259.00/48.38/25.10倍。
- ●2024-04-28 致远互联:2023年报&2024Q1季报点评:营收实现增长,COP-V8打造第二增长曲线
(浙商证券 刘雯蜀)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为11.39/12.53/13.82亿元,同比增速分别为9.01%/10.06%/10.27%;对应归母净利润分别为0.29/0.65/1.20亿元,2024年实现扭亏,2025/2026年增速分别为123.76%/85.09%,当前股价对应PE为77.80/34.77/18.78X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 纳芯微:2024年一季报点评:Q1营收环比增长,关注新品进展
(民生证券 方竞,童秋涛)
- ●我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为-1.34/0.78/3.29亿元,2025-26年对应现价PE分别为174/41倍,2023年公司业绩承压,但当下已逐步迎来拐点,且长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 恒华科技:2023年年报及2024年一季报点评:业绩持续向好,多点布局新业务潜力可期
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是电力IT领域领军企业,在电力BIM设计领域具有优势,且立足传统优势不断向新能源、光储充一体化、AI等方向拓展,长期潜力可期。预计2024-2026年归母净利润分别为0.43/0.73/1.06亿元,对应PE分别为75X、44X、30X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 拓维信息:2023年年报及2024年一季报点评:拥抱华为布局AI软硬件,打开长期成长空间
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●华为是国产算力的标杆,在AI浪潮持续深化的背景下,公司积极拥抱华为,在软硬件领域积极展开合作,有望打造增长新动能,预计公司2024-2026年归母净利润为0.89/1.29/1.84亿元,对应PE分别为194X、133X、94X维持“推荐”评级。