◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-22 凯利泰：年报点评：集采影响收入增速，盈利明显改善
(华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润1.22/1.47/1.75亿元，同比增长8.3%/20.5%/19.4%，当前股价对应24-26年PE估值为27x/22x/18x，我们调整目标价至4.76元(前值7.24元)，维持“增持”评级。
- ●2022-04-28 凯利泰：年报点评：1Q22业务结构变化，盈利快速增长
(华泰证券 代雯,孔垂岩)
- ●综合考虑公司椎体成形、射频消融等业务高增速及骨科集采持续影响，我们调整盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为3.08/3.80/4.51亿元(2022-2023年前值是2.79/3.50亿元)，同比+90.6%/+23.4%/+18.6%，当前股价对应2021-2023年PE为15x/12x/10x，调整目标价至8.56元(前值是10.68元)，维持“增持”评级。
- ●2021-08-30 凯利泰：中报点评：净利润增长承压，静待骨科集采落地
(华泰证券 代雯,孔垂岩)
- ●考虑到骨科集采影响和新业务开展情况，我们下调盈利预测，预计2021-2023年归母净利润为2.21/2.79/3.50亿元(2021和2022年前值是3.75/4.91亿元)，同比-274%/+27%/+25%，当前股价对应2021-2023年PE为32x/25x/20x，调整目标价至10.68元，下调至“增持”评级。
- ●2021-05-09 凯利泰：2020年报及2021一季报点评：商誉减值影响2020年表观业绩，骨科业务有望持续恢复
(西南证券 杜向阳)
- ●公司作为脊柱微创龙头，业务覆盖骨科脊柱类、创伤类、关节微创、运动医学等多领域的骨科医用高值耗材产品线，产品品种齐全，覆盖面广，未来将以关节镜手术系列产品为切入点，重点发展运动医学领域骨科微创产品，未来公司长期成长方向清晰。预计2021-2023年归母净利润2.9、3.9、4.9亿元，对应EPS0.40、0.54、0.68元，下调至“持有”评级。
- ●2020-10-31 凯利泰：2020年三季报点评：国内业务恢复带动Q3单季度业绩重回正增长
(西南证券 杜向阳)
- ●公司公布2020年三季报，前三季度实现收入7.9亿元(-7.9%)，归母净利润2亿元(-11.6%)，扣非归母净利润1.7亿元(-17.4%)，经营活动现金流净额1.9亿元(+195.9%)。业绩符合预期。预计2020-2022年归母净利润3、4.2、5.7亿元，对应EPS0.42、0.58、0.78元，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-04-24 明月镜片：24Q1离焦镜继续高增，传统镜片量增为主
(中信建投 叶乐,张舒怡,贺菊颖,王在存,刘慧彬)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为8.58、10.01、11.67亿元，分别同比增长14.6%、16.7%、16.6%；归母净利润分别为1.89、2.24、2.64亿元，分别同比增长20.1%、18.4%、18.0%；对应最新P/E为27.4x、23.1x、19.6x，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 道森股份：2023年报&2024年一季报点评：业绩持续高增，复合集流体设备加速落地
(东吴证券 周尔双)
- ●考虑到设备验收周期，我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.6(原值3.7，下调30%)/4.0(原值4.8，下调17%)/4.9亿元，当前股价对应动态PE分别为18/12/10倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 高测股份：季报点评：24Q1营收增长，盈利能力短期承压
(华泰证券 倪正洋,杨云逍)
- ●考虑到供需格局改善需要时间，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为10.80/15.69/20.49亿元(前值15.30/18.31/22.29亿元)；可比公司24年Wind一致预期PE均值为10倍，给予公司24年10倍PE，对应目标价31.90元(前值36.08元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 罗博特科：2023年报点评：业绩快速增长，电镀铜&光模块设备开启第二曲线
(东吴证券 周尔双)
- ●考虑到订单验收节奏，我们维持2024-2025年净利润预测为1.3/1.8亿元，预计2026年归母净利润为2.2亿元，对应PE为86/62/50倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 奥特维：Q1业绩符合预期，订单持续增长，平台化持续推进
(华安证券 张帆,徒月婷)
- ●我们保持前次盈利预测，2024-2026年营业收入分别为94.51/125.23/151.69亿元，归母净利润分别为18.56/24.39/30.06亿元，以当前总股本2.24亿股计算的摊薄EPS为8.28/10.88/13.42元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为12/9/8倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 应流股份：年报点评：两机、核电稳增，持续开拓低空业务
(华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
- ●我们下调其营收预计值，预计公司2024-2026年EPS分别为0.61、0.78、0.95元(2024-2025年前值为0.67、0.81元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为26倍，给予公司24年26倍PE，目标价15.86元(前值19.43元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 祥生医疗：2023年归母净利润增长38%，海外业务快速增长
(国信证券 张佳博)
- ●公司聚焦“小型便捷化、智能化和专科化”，打造差异化竞争优势，2023年业绩实现快速增长。考虑国内行业整顿影响，下调24、25年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计2024-26年营收6.75/8.85/11.01亿元(原24-25年为7.7/9.8亿元)，同比增速40%/31%/24%，归母净利润2.11/2.80/3.63亿元(原24-25年为2.3/3.0亿元)，同比增速44%/32%/30%，当前股价对应PE=16/12/9x，上调为“买入”评级。
- ●2024-04-24 博众精工：2023年年报&2024年一季报点评：Q1业绩短期承压，3C领域竞争优势突出
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到3C行业复苏低于预期，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测分别为4.92（原值5.38）6.09（原值6.39）亿元，给予2026年归母净利润预测为7.31亿元，当前股价对应动态PE分别为20/16/13倍，考虑到公司未来成长性，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 震裕科技：锂电结构件业务有望反转，铁芯新产品快速突破
(招商证券 游家训,胡小禹,陈宇超)
- ●公司利基的模具业务稳中有增，铁芯业务竞争力领先，重点培育的新产品获得突破，有望带来较大弹性。收入体量最大的锂电结构件业务，有望在今年迎来反转，调整至“增持”评级。
- ●2024-04-24 星球石墨：国内高端石墨专用设备龙头，加速新兴市场出海步伐!
(天风证券 吴立)
- ●作为具有全球竞争力的石墨设备一体化方案提供商，未来随着出海步伐加快、新应用领域的持续拓展以及经营战略的调整，公司有望步入快速成长期。我们预计公司23-25年的营业收入为7.7/10.2/13.6亿元，归母净利润1.4/2.2/3.1亿元，当前股价对应PE为16.6/10.9/7.7x，给予24年16倍PE，对应目标价33.8元，首次覆盖，给予“买入”评级。