◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-12-13 恒华科技：入股河北阳业新能源，公司新能源业务打开新局面
(东亚前海 郑倩怡)
- ●公司收购河北阳业新能源20%股权，短期内公司业绩再添重要增长点，长期看公司行业话语权有望提升，公司软件、技术服务订单量有望逐步释放。公司作为国产电力BIM软件领跑者，有望在下游应用领域高景气和设计软件国产替代背景下迎来持续增长。我们预计公司2022/2023/2024年分别实现营业收入8.78/13.31/16.88亿元，归母净利润0.65/1.56/2.33亿元。基于12月13日收盘价10.02元，对应2022/2023/2024年PE分别为92.60X/38.54X/25.76X，维持“推荐”评级。
- ●2022-12-12 恒华科技：电力信创与改革的核心受益者
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是国内电力BIM领域龙头公司，在电力行业根基深厚，不断向新兴领域拓展，有望受益于储能、虚拟电厂、光伏等新能源重要建设机遇，同时全自主BIM平台也有望在电力等行业信创中发挥重要作用，在手订单充足为长期发展奠定重要基础。预计2022-2024年归母净利润为0.73、1.61、2.30亿元，对应PE分别为88X、40X、28X，首次覆盖，给予“推荐”评级。
- ●2022-12-12 恒华科技：收购阳业新能源，转型取得重要进展
(长城证券 侯宾)
- ●作为国内BIM软件龙头企业，公司充分应用自主专业额BIM平台及服务等优势，持续进行光伏、风电储能等新能源领域的市场开发。本次收购阳业新能源获得的优质光伏项目、虚拟电厂产品等的优秀参与权有望为公司打开新能源领域确定的业绩增量。同时，该收购也能有效加强公司的技术实力，增强业务协同进而助力公司新能源转型。我们看好公司的长期发展，上调公司盈利预测，预测公司2022-2024年的归母净利润为0.62/1.39/2.14亿元，EPS为0.10/0.23/0.36元，PE为108/48/31倍。
- ●2022-11-28 恒华科技：电力现货市场文件出台，公司多级增长逻辑再强化
(东亚前海 郑倩怡)
- ●电力新规出台，新能源微电网、分布式发电、储能等领域商业模式有望加速跑通，公司作为国产电力BIM软件领跑者，有望在下游应用领域高景气和设计软件国产替代背景下迎来持续增长。我们预计公司2022/2023/2024年分别实现营业收入8.78/11.08/14.17亿元，归母净利润0.65/1.16/1.82亿元。基于11月28日收盘价10.16元，对应2022/2023/2024年PE分别为93.89X/52.37X/33.50X，维持“推荐”评级。
- ●2022-11-22 恒华科技：新能源隐形IT龙头，多轮驱动有望迎业绩拐点
(东亚前海 郑倩怡)
- ●公司是电力行业BIM国产软件领跑者，受益于发电侧新能源装机量高增以及电力体制改革推进带来的电力信息化投资放量，有望在下游应用领域高景气和设计软件国产替代背景下迎来持续增长。我们预计公司2022/2023/2024年分别实现营业收入8.78/11.08/14.17亿元，归母净利润0.65/1.16/1.82亿元。基于11月21日收盘价10.64元，对应2022/2023/2024年PE分别为98.33X/54.85X/35.09X，首次覆盖给予“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-25 迪普科技：产品能力突出，运营商、能源、金融市场持续突破
(中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,曹添雨)
- ●公司凭借强大的产品力及不断完善的渠道能力，持续突破金融、能源等客户。我们预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为1.51亿元、1.99亿元、2.55亿元，对应PE46X、35X、27X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 绿盟科技：年报点评：23年经营承压，24年期待改善
(华泰证券 谢春生,范昳蕊)
- ●2023公司销售商品、提供劳务收入为22.57亿元，同比下降16.34%。考虑到2024年公司业务逐步恢复，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为20.31/23.88/28.16亿元。参考可比公司Wind一致预期平均3.7倍24PS，给予公司3.7倍24PS，目标价9.26元，维持增持评级。
- ●2024-04-25 博思软件：2023年年报&2024年一季报点评：2023年盈利能力大幅提升，24Q1收入提速
(民生证券 吕伟,丁辰晖)
- ●预计公司24-26年归母净利润分别4.06、5.06、6.12亿元，同比增速分别为24%/25%/21%，当前市值对应24/25/26年PE为24/19/16倍。考虑到公司在财政IT领域的龙头地位，后续数字政府建设浪潮中公司主营业务有望充分受益，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 光环新网：2024年一季报点评：Q1营收稳步提升，绿色数字化营销推进
(民生证券 马天诣)
- ●AI浪潮和数字经济背景下，数据中心产业和云计算行业仍将保持快速增长。我们预计公司2024-2026年收入分别为91.2/109.0/128.7亿元，归母净利润分别为6.08/7.85/9.22亿元，当前股价对应2024-2026年P/E分别为26/20/17x，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 科大讯飞：星火驱动C端收入占比提升，AI基座打开产业应用空间
(招商证券 刘玉萍)
- ●星火大模型持续赋能行业应用及C端产品，平滑G端业务压力，提升公司收入增长动力及持续性。预计公司24-26年实现营收226.90/266.68/309.41亿元，YoY+15%/+18%/+16%；实现归母净利润8.45/10.57/12.85亿元，YoY+29%/+25%/+22%。维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-25 科大讯飞：一季度收入延续增长态势，大模型实现多领域落地
(中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为10.7、18.0和20.0亿元(考虑公司加大大模型投入，下修36%-43%)，EPS为0.46、0.78和0.86元，对应PE分别为91X、54X和49X。公司大模型已在汽车、金融等领域实现落地应用，一季度收入延续增长态势，维持买入评级。
- ●2024-04-25 中科创达：研发投入加大影响利润，24年新业务有望突破
(招商证券 刘玉萍,周翔宇)
- ●调整公司24至26年营收至60.60、74.11、92.35亿元，归母净利润至5.34、7.11、9.51亿元，对应PE39.4、29.6、22.1倍，维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-04-25 宝信软件：2024年一季报点评：收入增速反弹，业绩持续稳健增长
(国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●预计2024-2026年营业收入为153.71/186.42/225.80亿元，增速分别为19%/21%/21%，归母净利润为30.22/37.60/45.93亿元，对应当前PE为32/26/21倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 莱斯信息：2023年年报和2024年一季报点评：一季报超市场预期，低空经济有望核心受益
(东吴证券 王紫敬)
- ●空管系统龙头企业，我们维持公司2024-2025年EPS预测1.00/1.28元，预测2026年EPS为1.64元。预计随着低空经济基础设施建设持续落地，公司有望率先受益，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 新大陆：利润端实现高增，业务出海有望打造公司重要增长极
(信达证券 庞倩倩)
- ●我们预计2024-2026年EPS分别为1.25/1.55/1.84元，对应PE为14.11/11.38/9.59倍。