◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-08-01 溢多利:战略合作强化布局,研发创新稳步向前
(西南证券 徐卿)
- ●公司与津市市人民政府签订《溢多利津市生物科技产业园扩产提质增效工程项目战略合作协议书》。预计2022-2024年EPS分别为0.15元、0.22元、0.3元,对应PE分别为65/45/33倍,维持“持有”评级。
- ●2022-05-30 溢多利:拟建设植提生产基地,强化大健康业务布局
(长城证券 刘鹏)
- ●研制开发各类新型生物制品,专注于生物酶制剂、动物营养与健康两大主业,回购股份实施股权激励彰显未来发展信心。在不考虑今年出售生物医药资产获得的投资收益情况下,预计公司2022-2024年EPS为0.27、0.37、0.49元,对应PE分别为34倍、25倍、19倍,维持“增持”评级。
- ●2022-02-08 溢多利:2021年业绩预告点评:短期业绩承压,专注生物农牧长期向好
(西南证券 徐卿)
- ●基于市场需求以及原材料成本变化,参考公司业绩预告,对盈利预测进行调整,预计2022-2023年EPS分别为0.17元、0.23元,对应PE分别为66/49倍,调整至“持有”评级。
- ●2021-10-27 溢多利:利润受短期扰动,替抗产品空间可期
(长城证券 刘鹏)
- ●公司是生物酶制剂国内龙头,并且前瞻布局了替抗产品,凭借产品先发优势和自身渠道优势,公司有望快速抢占该蓝海市场。若出售医药板块业务落地,未来将更好的聚焦优势主业。预计公司2021-2023年EPS为0.31、0.50、0.64元,对应PE分别为33倍、20倍、16倍,维持“增持”评级。
- ●2021-10-27 溢多利:主动战略调整,专注核心业务
(东兴证券 刘宇卓,程诗月)
- ●公司主动寻求战略调整,进一步聚焦优势业务,依托近30年积累的农牧客户渠道优势,我们预期未来生物酶制剂和功能性饲料添加剂业务有望进一步增长。由于公司重大资产重组处于筹划阶段,我们暂不考虑重大资产重组对盈利预测的影响,仅基于3季报数据对盈利预测相应调整。我们预测公司2021-2023年净利润分别为1.66、1.86和2.15亿元,对应EPS分别为0.34、0.38和0.44元。维持“强烈推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-04-25 天士力:年报点评:业绩增长稳健,创新研发管线亮点颇多
(海通证券 余文心,郑琴,彭娉)
- ●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为11.69亿元、12.60亿元、13.40亿元,同比分别增长9.2%、7.7%、7.1%。公司深耕现代中药创新,研发储备品种丰富,业绩恢复快速增长。参考可比公司,我们给予公司2024年20-25X PE,对应合理价值区间为15.65-19.56元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-25 迈克生物:年报点评:23年公司核心业务发展趋势向上
(华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●基于24年业绩(我们预测自产/代理板块净利润占比分别为89%/11%),采用SOTP方法,考虑自主发光业务收入体量略低于主要竞对,给予自产/代理24年22x/19xPE(可比公司Wind一致预期均值23x/19x),对应目标价15.46元(前值18.51元),维持“买入”。
- ●2024-04-25 仙琚制药:年报点评:集采冲击已过,1Q24业绩开启正增长
(华泰证券 代雯,李奕玮)
- ●1Q24营收10.4亿元(+8.4%yoy),归母净利润1.5亿元(+13.5%yoy),扣非净利润1.5亿元(+9.8%yoy)。考虑原料药价格企稳回升+集采风险出清+特色制剂放量,我们预计公司24-26年归母净利润6.79/8.15/9.96亿元,分部估值法下给予目标价15.42元(前值16.20元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 九洲药业:2024年一季报点评:诺欣妥Q1加速放量,季度间波动不改长期成长韧性
(民生证券 王班)
- ●九洲药业是全球领先的CDMO企业,持续提升核心技术平台。我们预计2024-2026年公司收入分别为62.82/72.44/83.31亿元,同比增长13.7%/15.3%/15.0%,归母净利润分别为11.81/13.71/15.82亿元,对应PE为11/10/8倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 仙琚制药:Q1业绩略超预期,整体重回稳健增长
(银河证券 程培,孙怡)
- ●公司作为甾体激素行业原料药及制剂一体化龙头企业,随着存量大品种集采风险出清、新品逐步放量、叠加公司原料药持续拓展规范市场,我们看好公司长期成长,预计2024-2026年营业收入分别为47.36/55.20/62.86亿元,归母净利润分别为6.72/8.35/9.96亿元,对应PE分别为16/13/11倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 艾德生物:伴随诊断龙头地位稳固,营收再创历史新高
(兴业证券 孙媛媛,黄翰漾,东楠)
- ●我们调整了公司的盈利预测,预计2024-2026年归母净利润3.08亿元、3.91亿元、4.79亿元;对应4月23日收盘价,PE分别为27.5倍、21.7倍和17.7倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 仟源医药:净利润扭亏为盈,布局AI制药打开新空间
(东北证券 王凤华,王璐)
- ●我们预测公司2024-2026年营收分别为8.39/8.8/9.24亿元,归母净利润分别为0.59/0.74/0.92亿元,对应EPS为0.25/0.31/0.38元,对应PE32.8/26.16/21.18X,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-24 万孚生物:盈利能力持续增强,多元化布局助力高质量增长
(信达证券 唐爱金,曹佳琳)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为33.25、41.05、50.50亿元,同比增速分别为20.2%、23.5%、23.0%,实现归母净利润为6.52、8.49、10.77亿元,同比分别增长33.8%、30.1%、26.9%,对应当前股价PE分别为19、14、11倍,维持公司“买入”投资评级。
- ●2024-04-24 佐力药业:2023年报和2024一季报点评:业绩超预期,院内和OTC加速放量
(东吴证券 朱国广,徐梓煜)
- ●我们维持2024-2025年归母净利润5.4/6.8亿元的预期,预计2026年归母净利润为8.3亿元,2024-2026年P/E估值为19/15/12X;基于公司1)乌灵胶囊集采影响边际减弱,OTC不断扩展;2)百令胶囊上市后百令系列恢复增长;3)灵泽片维持放量;维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 安图生物:2023年报和2024一季报点评:业绩符合预期,看好2024年院内恢复
(东吴证券 朱国广,徐梓煜)
- ●考虑到行业反腐和集采影响,我们将公司2024-2025年归母净利润的盈利预测从17.99/21.92亿元下调至15.36/18.20亿元,预计2026年归母净利润为22.34亿元,当前股价对应2024-2026年PE估值为21/18/15倍;基于1)2024年反腐后院端加速恢复;2)分子等新业务加速,我们维持“买入”评级。