国能日新(301162)盈利预测

◆研报摘要◆

●2024-04-26 国能日新：2023年年度报告点评：业绩实现较快增长，创新业务空间广阔 (国元证券 耿军军)

●公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，目前，我国新能源产业发展迅速，公司已经迎来良好机遇。预测公司2024-2026年的营业收入为5.81、7.20、8.77亿元，归母净利润为1.11、1.44、1.82亿元，EPS为1.12、1.45、1.84元/股，对应的PE为36.61、28.25、22.25倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。

●2024-04-26 国能日新：季报点评：高管增持彰显信心，看好全年业绩 (华泰证券 谢春生,范昳蕊)

●国能日新发布一季报，2024年Q1实现营收1.04亿元(yoy+25.75%)，归母净利1234.06万元(yoy+18.71%)，扣非净利732.14万元(yoy+14.62%)，经营性净现金流为-4478.56万元(yoy+14.75%)。受益于下游新建新能源电站持续推进，公司营收持续稳健增长，看好24年全年业绩成长。维持盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为1.11、1.51、2.01元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为27.7倍，考虑公司核心产品竞争力及创新业务提速，给予公司24年50倍PE，对应目标价55.50元，维持“买入”。

●2024-04-21 国能日新：营收结构持续优化，创新业务加速突破 (中泰证券 闻学臣)

●结合公司2023年报，我们调整并新增2026年盈利预测。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为5.79/7.25/9.01亿元(2024-2025年前预测值为6.30/7.96亿元)，归母净利润分别为1.07/1.49/2.06亿元(2024-2025年前预测值为1.27/1.66亿元)，对应PE分别为36/26/19倍，维持“买入”评级。

●2024-04-18 国能日新：服务电站规模进一步提升，创新业务快速增长 (德邦证券 郭雪)

●预计公司2024年-2026年的收入分别为5.50亿元、6.82亿元、8.51亿元，营收增速分别达到20.5%、24.1%、24.8%，归母净利润分别为1.04亿元、1.33亿元、1.73亿元，净利润增速分别达到23.9%、27.6%、29.9%，维持“增持”投资评级。

●2024-04-17 国能日新：2023年业绩稳健增长，功率预测服务夯实基本盘 (国投证券 赵阳,杨楠)

●国能日新作为新能源发电功率预测的领跑者，基于功率预测的核心技术能力不断深化能源数据服务优势、拓展业务边界，并乘政策东风积极布局电力市场交易辅助决策和虚拟电厂等面向未来的新型业务，进一步打开成长空间。预计公司2024年-2026年的收入分别为5.82/7.37/9.24亿元，归母净利润分别为1.14/1.52/1.86亿元。维持买入-A投资评级，给予6个月目标价51.82元，相当于2024年45倍的市盈率。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-04-29 捷顺科技：2023年年报及2024年一季报点评：创新业务增长迅速，业务转型开启公司成长新篇章 (民生证券 吕伟,郭新宇)

●公司是智慧停车领域龙头企业，作为鸿蒙核心应用，捷停车有望成为泊车代驾的数字底座和C端核心入口。同时，创新业务高速增长且未来空间广阔，有望为公司注入成长新动能。预计2024-2026年归母净利润分别为2.04/2.61/3.25亿元，对应PE分别为27X、21X、17X，维持“推荐”评级。

●2024-04-29 亚信安全：一季度有所回暖，股票激励彰显公司信心 (国信证券 熊莉,库宏垚)

●由于经济复苏节奏影响，我们下修盈利。预计2024-2026年归母净利润为0.14/1.23/2.16亿元(原预测24-25年为1.88/2.88亿元)，对应当前PE为419/47/27倍。考虑到公司激励保持较高增速，同时推进亚信科技资产重组，维持“买入”评级。

●2024-04-29 云赛智联：“数据+智算+云服务”布局打开成长空间 (中信建投 应瑛,王嘉昊)

●根据公司2023年度及2024年一季度业绩，我们调整2024-2025年盈利预测并新增2026年预测，预计营业收入分别为60.01/67.96/76.26亿元，同比分别增长14.00%/13.26%/12.21%，归母净利润为2.20/2.50/2.92亿元，同比分别增长13.88%、13.86%、16.86%，对应PE79/69/59倍，维持“买入”评级。

●2024-04-29 永信至诚：业绩符合预期，数字风洞实现“0到1”突破 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)

●考虑下游需求景气度变化，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为0.66、0.91(原预测为1.27、1.77亿元)，新增2026年预测为1.18亿元，EPS分别为0.95、1.31、1.70元/股，当前股价对应PE分别61.3、44.4、34.2倍，考虑公司在网络靶场领域的领先地位，维持“买入”评级。

●2024-04-29 万兴科技：年报点评报告：23年及24Q1业绩符合预期，数字创意领军全面拥抱AIGC (国盛证券 刘高畅,宋嘉吉,陈芷婧)

●公司在全球AIGC浪潮下，具备数字创意赛道的核心卡位，且产品迭代速度快、拥抱科技的态度积极；同时，综合考虑公司短期内或在大模型上持续打磨、创意赛道竞争格局亦持续变化。根据公司近期公告，我们调整盈利预测，预计2024-2026年实现营业收入17.75、21.00、24.67亿元；归母净利润1.11、1.42、1.82亿元。维持“买入”评级。

●2024-04-29 千方科技：业绩触底回升，AI+应用持续落地 (国投证券 赵阳,袁子翔)

●公司是国内智慧交通的龙头和智能物联的领军企业，短期受益于外部环境改善带来的项目集中交付，长期有望随着AI能力的强化，打开在交通、工业、物联网等领域的成长空间。我们预计公司2024-2026年收入分别为90.3/104.7/121.1亿元，考虑到股份支付费用，归母净利润分别为6.31/7.51/9.65亿元，维持买入-A投资评级，我们给予6个月目标价11.98元，对应2024年PE为30倍。

●2024-04-29 软通动力：2024Q1收入高速增长，战略新兴行业拓展成效显著 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)

●考虑下游行业景气度影响，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为6.54、8.17亿元(原预测为10.69、12.87亿元)，新增2026年预测为10.03亿元，EPS分别为0.69、0.86、1.05元/股，当前股价对应PE分别64.7、51.8、42.2倍。考虑公司在围绕华为生态在信创领域的前瞻布局，维持“买入”评级。

●2024-04-29 致远互联：Q1收入较快增长，提质增效成效显著 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)

●考虑宏观环境影响及公司在AI领域投入加大，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为0.43、1.08亿元(原预测为1.82、2.40亿元)，新增2026年预测为1.43亿元，EPS为0.38、0.94、1.25元/股，当前股价对应PE为51.9、20.7、15.7倍，考虑公司AI战略成效逐渐显现，维持“买入”评级。

●2024-04-29 鼎捷软件：收入平稳增长，雅典娜+AIGC前景光明 (开源证券 陈宝健)

●考虑到雅典娜平台持续研发升级，我们小幅下调2024-2025原有盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.81、2.26、2.85(2024-2025年原值为1.97、2.41)亿元，EPS为0.67、0.84、1.06(2024-2025年原值为0.73、0.90)元/股，当前股价对应PE为25.5、20.4、16.2倍，公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，有望持续受益下游景气复苏，AIGC打开成长空间，维持“买入”评级。

●2024-04-29 润和软件：2023利润高增长，创新业务持续突破 (开源证券 陈宝健)

●我们维持原有盈利预测并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.86、3.83、4.95亿元，EPS分别为0.36、0.48、0.62元/股，对应当前股价PE分别为63.7、47.6、36.8倍，维持“买入”评级。